Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 03- 2018. 06. 03Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1) -(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 7/2017 (IX.14.), valamint 14/2017.(XII.22.) rendelettel módosított 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetését
a) 737.580 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 737.580 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 737.580 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 579.968 ezer Ft működési egyenleg,
cb) 157.612 ezer Ft felhalmozási egyenleg”
2. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 228.384 ezer Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 32.060 ezer Ft,
c) a dologi kiadások előirányzata 176.337 ezer Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 15.827 ezer Ft,
e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 119.138 ezer Ft,
f) a felújítások előirányzata 93.198 ezer Ft,
g) a beruházások előirányzata 64.414 ezer Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.”
3. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kvr. 1/1., és 1/2.mellékletei helyébe ezen rendelet 2,3 mellékletei lépnek.
(3) A Kvr. 1/e számú melléklete helyébe ezen rendelet 4 melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
1. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 5/2018. (V.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi tervezett |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2017.II.mód. |
módosítás |
2017.III.mód. |
2017.II.mód. |
2017.III.mód. |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||||
Intézményi műk. bevételek |
2000 |
2000 |
4000 |
Személyi juttatások |
216137 |
12247 |
228384 |
||
Önk. sajátos műk. bev |
17850 |
-1321 |
16529 |
Munkaad. terh. jár |
33367 |
-1307 |
32060 |
||
- Helyi adók |
13550 |
0 |
13550 |
Dologi kiadások |
138495 |
37842 |
176337 |
||
- Átengedett központi adók |
2800 |
0 |
2800 |
Műk. kiadások. össz. |
387999 |
48782 |
436781 |
||
Gépjárműadó 40% |
2800 |
0 |
2800 |
Tám. ért. műk. kiadás |
119138 |
0 |
119138 |
||
Saját bevétel |
1500 |
-1321 |
179 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
30032 |
-14205 |
15827 |
||
Működési bevétel összesen |
19850 |
679 |
20529 |
Működési tám. össz. |
149170 |
-14205 |
134965 |
||
Támogatások összesen |
233355 |
-5568 |
227787 |
Felújítási kiadások |
55526 |
37672 |
93198 |
||
Normatív támogatások I. jogcím |
95517 |
1000 |
96517 |
Felhalmozási kiadások |
90264 |
-25850 |
64414 |
||
Normatív támogatások II. jogcím |
52808 |
2423 |
55231 |
0 |
|||||
Normatív támogatások III. jogcím |
73614 |
-13275 |
60339 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
0 |
||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
2082 |
0 |
2082 |
0 |
|||||
Normatív támogatások V. jogcím |
9334 |
4284 |
13618 |
Részvény |
0 |
||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
133933 |
42977 |
176910 |
Felh. kiad összesen |
145790 |
11822 |
157612 |
||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
129333 |
42977 |
172310 |
Tőketörlesztés |
0 |
||||
Magánszemélyek kom. Adója |
4600 |
0 |
4600 |
Kamatfizetés |
0 |
||||
Támog. értékű bev. össz. |
246671 |
-6562 |
240109 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
0 |
|||
Tám. értékű műk. bevétel |
246671 |
-6562 |
240109 |
Általános tartalék |
0 |
||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
21000 |
0 |
21000 |
Céltartalék |
0 |
||||
- ebből Munkaügyi kp. |
220096 |
-13485 |
206611 |
0 |
|||||
- ebből önkormányzattól |
5575 |
6923 |
12498 |
0 |
|||||
Tám. értékű felh. bev |
13500 |
8781 |
22281 |
0 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
0 |
||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
8222 |
0 |
8222 |
||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Előző évi visszatér. |
0 |
6016 |
6016 |
Előző évi visszaf.köt |
8222 |
0 |
8222 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
43872 |
76 |
43948 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
691181 |
46399 |
737580 |
Kiadások mindösszesen |
691181 |
46399 |
737580 |
2-3. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
||||||||
2 sz. melléklet |
||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
|||||||
2017.II.mód. |
módosítás |
2017.III.mód. |
2017.II.mód. |
módosítás |
2017.III.mód. |
|||
Működési bevételek |
19850 |
679 |
20529 |
Működési kiadások |
387999 |
48782 |
436781 |
|
Költségvetési támogatás |
233355 |
-5568 |
227787 |
Támog. értékű műk. kiadás |
119138 |
0 |
119138 |
|
Támogatásértékű bevétel összesen |
246671 |
-6562 |
240109 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
30032 |
-14205 |
15827 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
28872 |
76 |
28948 |
Működési hiteltörlesztés |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
6016 |
6016 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
8222 |
0 |
8222 |
||
Működési bevételek összesen |
528748 |
-5359 |
523389 |
Tartalék |
||||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
545391 |
34577 |
579968 |
||||
3.sz. melléklet |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||
2017.II.mód. |
módosítás |
2017.III.mód. |
2017.II.mód. |
módosítás |
2017.III.mód. |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
133933 |
42977 |
176910 |
Felhalmozási kiadások |
55526 |
37672 |
93198 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
13500 |
8781 |
22281 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
90264 |
-25850 |
64414 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
15000 |
0 |
15000 |
Kamatkiadás |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
162433 |
51758 |
214191 |
Felhalm. kiadások össz. |
145790 |
11822 |
157612 |
|
Felhalmozási többlet/hiány összege |
||||||||
Mindösszesen |
691181 |
46399 |
737580 |
Mindösszesen |
691181 |
46399 |
737580 |
4. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (e/Ft) |
Felhalmozási kiadás |
64.414 |
Fejlesztési kiadás |
93.198 |
|
157.612 |