Ecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31 23:00- 2021. 05. 31Ecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § (1) Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 1 020 097 572 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 1 020 097 572 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1., 2., 2.4., 2.5., 3.,3.1., 3.4., 4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 5.4., 5.6., 6., 6.1., 6.2.,7., 8., 9. számú mellékletek helyébe ezen rendelet költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti részletezését tartalmazó 1., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.4.,4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 5.4., 5.6., 6., 6.1., 6.2.,7., 8. 9. mellékletek lépnek.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet
a 4/2021.(V.31.) rendelethez |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||
2020. |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
189 259 425 |
217 236 144 |
K1. Személyi juttatás |
146 584 859 |
154 122 630 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
8 261 000 |
6 099 465 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 019 314 |
22 087 694 |
|||
B4. Működési bevételek |
20 347 344 |
10 305 554 |
K3. Dologi kiadások |
89 908 093 |
100 856 702 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 700 710 |
3 354 640 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 450 406 |
11 344 731 |
||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
||||||||
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
217 867 769 |
233 641 163 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
266 663 382 |
291 766 397 |
|||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
55 530 347 |
63 554 400 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
6 324 444 |
7 272 685 |
|||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
55 530 347 |
55 617 895 |
||||||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
273 398 116 |
297 195 563 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
272 987 826 |
299 039 082 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 089 385 |
192 584 682 |
K6. Beruházások |
414 060 766 |
541 501 424 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
865 236 |
K7. Felújítások |
112 503 459 |
179 557 066 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
11 089 385 |
193 449 918 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
526 564 225 |
721 058 490 |
|||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
515 064 550 |
529 452 091 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
||||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
515 064 550 |
529 452 091 |
||||||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
526 153 935 |
722 902 009 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
526 564 225 |
721 058 490 |
|||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
228 957 154 |
427 091 081 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
799 552 051 |
1 020 097 572 |
|||
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
570 594 897 |
593 006 491 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
|||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
799 552 051 |
1 020 097 572 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
799 552 051 |
1 020 097 572 |
|||
2. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 370 059 |
79 753 410 |
79 370 059 |
79 753 410 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
21 905 600 |
24 703 680 |
21 905 600 |
24 703 680 |
|||||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 728 632 |
56 869 425 |
55 728 632 |
56 869 425 |
|||||||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 307 400 |
1 800 000 |
2 307 400 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítítő támogatások |
7 469 592 |
0 |
7 469 592 |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 455 134 |
46 132 637 |
30 455 134 |
46 132 637 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
189 259 425 |
217 236 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 259 425 |
217 236 144 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
8 261 000 |
6 099 465 |
8 261 000 |
6 099 465 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 681 350 |
5 671 950 |
5 681 350 |
5 671 950 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 183 |
1 511 997 |
800 183 |
1 511 997 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
652 336 |
652 336 |
652 336 |
652 336 |
|||||||
B405. Ellátási díjak |
2 800 000 |
656 810 |
413 475 |
1 634 450 |
3 213 475 |
2 291 260 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||||||
B408. Kamatbevételek |
1 091 |
9 |
0 |
1 100 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
45 006 |
131 905 |
0 |
176 911 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
14 252 519 |
2 822 234 |
0 |
45 006 |
6 094 825 |
7 438 314 |
20 347 344 |
10 305 554 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
211 772 944 |
226 157 843 |
0 |
45 006 |
6 094 825 |
7 438 314 |
217 867 769 |
233 641 163 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
55 512 076 |
55 512 076 |
87 458 |
18 271 |
18 361 |
55 530 347 |
55 617 895 |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 936 505 |
0 |
7 936 505 |
||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
55 512 076 |
63 448 581 |
0 |
87 458 |
18 271 |
18 361 |
55 530 347 |
63 554 400 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
267 285 020 |
289 606 424 |
0 |
132 464 |
6 113 096 |
7 456 675 |
273 398 116 |
297 195 563 |
|||
2.1. melléklet |
||||||
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
Összesen |
- |
|||||
2.2. melléklet |
||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
2.3. melléklet |
||||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
2.4. melléklet |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||
OEP finanszírozás fogászat |
3 458 400 |
5 139 900 |
3 458 400 |
5 139 900 |
||
OEP finanszírozás védőnők |
4 918 700 |
4 916 000 |
4 918 700 |
4 916 000 |
||
Közfoglalkoztatás támogatása |
22 078 034 |
32 535 173 |
22 078 034 |
32 535 173 |
||
- |
||||||
Összesen |
30 455 134 |
42 591 073 |
- |
- |
30 455 134 |
42 591 073 |
2.5. melléklet |
|||||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
Ebből: |
|||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
B34. Vagyoni típusu adók |
|||||
Ebből: |
|||||
a) építményadó |
|||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
d) telekadó |
|||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
6 020 000 |
6 020 000 |
|||
Ebből: |
|||||
a) iparűzési adó |
6 020 000 |
6 020 000 |
|||
B354. Gépjárműadó |
2 180 000 |
0 |
|||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
Ebből: |
|||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
b) talajterhelési díj |
|||||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
61 000 |
76 465 |
|||
Ebből: |
|||||
a) eljárási illeték |
|||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
e) természetvédelmi bírság |
|||||
f) építésügyi bírság |
|||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
f) késedelmi pótlék |
61 000 |
79 465 |
|||
Összesen |
8 261 000 |
6 096 465 |
|||
2.6. melléklet |
|||||
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
Összesen |
|||||
2.7. melléklet |
|||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|||
3. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 464 431 |
- |
19 464 431 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 089 385 |
173 120 251 |
11 089 385 |
173 120 251 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 089 385 |
192 584 682 |
11 089 385 |
192 584 682 |
||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
865 236 |
865 236 |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
856 236 |
856 236 |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
11 089 385 |
193 440 918 |
11 089 385 |
193 440 918 |
||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
515 064 550 |
529 452 091 |
515 064 550 |
529 452 091 |
||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
515 064 550 |
529 452 091 |
515 064 550 |
529 452 091 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
526 153 935 |
722 893 009 |
526 153 935 |
722 893 009 |
||
3.1. melléklet |
||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||||
Önkormányzati fejlesztést szolgáló fejlezstés (sportöltözö felújítása) |
19 464 431 |
|||||
Összesen |
19 464 431 |
|||||
3.2. melléklet |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
3.3. melléklet |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
3.4. melléklet |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
11 089 385 |
11 089 675 |
11 089 385 |
11 089 675 |
||
Zenei program megvalósítása |
||||||
Közfoglalkoztatási program |
5 917 133 |
5 917 133 |
||||
Játszótér kialakítása |
||||||
Közsségi tér kialakítása |
||||||
Szennyvíz kiépítése |
116 581 579 |
116 581 579 |
||||
EFOP-2.4.1 program |
39 531 864 |
39 531 864 |
||||
ÖNÓ felújítása TOP-3.2.1. |
||||||
Óvoda felújítása |
||||||
Összesen |
11 089 385 |
173 120 251 |
11 089 385 |
173 120 251 |
||
3.5. melléklet |
||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
3.6. melléklet |
||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
Ft-ban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
4. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 370 059 |
79 753 410 |
79 370 059 |
79 753 410 |
||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
21 905 600 |
24 703 680 |
21 905 600 |
24 703 680 |
||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 728 632 |
56 869 425 |
55 728 632 |
56 869 425 |
||||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 307 400 |
1 800 000 |
2 307 400 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 469 592 |
0 |
7 469 592 |
|||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 455 134 |
46 132 637 |
30 455 134 |
46 132 637 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
189 259 425 |
217 236 144 |
0 |
189 259 425 |
217 236 144 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
8 261 000 |
6 099 465 |
0 |
8 261 000 |
6 099 465 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 183 |
1 511 997 |
800 183 |
1 511 997 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
652 336 |
652 336 |
652 336 |
652 336 |
||||
B405. Ellátási díjak |
2 800 000 |
656 810 |
2 800 000 |
656 810 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek |
1 091 |
0 |
1 091 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
14 252 519 |
2 822 234 |
0 |
14 252 519 |
2 822 234 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
211 772 944 |
226 157 843 |
0 |
211 772 944 |
226 157 843 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
55 512 076 |
55 512 076 |
55 512 076 |
55 512 076 |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 936 505 |
7 936 505 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
55 512 076 |
63 448 581 |
0 |
118 960 657 |
63 448 581 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
267 285 020 |
289 606 424 |
0 |
330 733 601 |
289 606 424 |
|||
4/1. melléklet |
|||||||||
……………... rendelethez |
|||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405. Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek |
4 |
4 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
45 002 |
45 002 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
45 006 |
0 |
45 006 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
87 458 |
0 |
87 458 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
87 458 |
0 |
87 458 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
132 464 |
0 |
132 464 |
|||
4/2. melléklet |
|||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||||||||
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi állaháztartáson kívülről |
|||||||||||||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 681 350 |
5 671 950 |
5 681 350 |
5 671 950 |
|||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
B405. Ellátási díjak |
413 475 |
174 045 |
763 320 |
697 085 |
413 475 |
1 634 450 |
|||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek |
9 |
0 |
9 |
||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
1 |
4 |
131 900 |
0 |
131 905 |
||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 |
413 475 |
174 049 |
5 681 350 |
6 567 170 |
0 |
697 085 |
0 |
0 |
0 |
9 |
6 094 825 |
7 438 314 |
|||
0 |
|||||||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
1 |
413 475 |
174 049 |
5 681 350 |
6 567 170 |
0 |
697 085 |
0 |
0 |
0 |
9 |
6 094 825 |
7 438 305 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
18 271 |
18 361 |
18 271 |
18 361 |
|||||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 271 |
18 361 |
0 |
0 |
18 271 |
18 361 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
1 |
413 475 |
174 049 |
5 681 350 |
6 567 170 |
0 |
697 085 |
18 271 |
18 361 |
0 |
9 |
6 113 096 |
7 456 675 |
|||
5. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
78 663 883 |
89 657 637 |
30 739 901 |
31 498 013 |
37 181 075 |
32 966 980 |
146 584 859 |
154 122 630 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 107 828 |
11 517 850 |
5 496 848 |
4 833 296 |
6 414 638 |
5 736 548 |
24 019 314 |
22 087 694 |
K3. Dologi kiadások |
45 037 106 |
58 325 004 |
13 545 667 |
10 556 418 |
31 325 320 |
31 975 280 |
89 908 093 |
100 856 702 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 700 710 |
3 354 640 |
3 700 710 |
3 354 640 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 450 406 |
11 344 731 |
2 450 406 |
11 344 731 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
141 959 933 |
174 199 862 |
49 782 416 |
46 887 727 |
74 921 033 |
70 678 808 |
266 663 382 |
291 766 397 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 324 444 |
7 272 685 |
6 324 444 |
7 272 685 |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
6 324 444 |
7 272 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 324 444 |
7 272 685 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
148 284 377 |
181 472 547 |
49 782 416 |
46 887 727 |
74 921 033 |
70 678 808 |
272 987 826 |
299 039 082 |
K6. Beruházások |
413 650 766 |
540 908 848 |
410 000 |
487 926 |
0 |
104 650 |
414 060 766 |
541 501 424 |
K7. Felújítások |
112 503 459 |
179 557 066 |
112 503 459 |
179 557 066 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
526 154 225 |
720 465 914 |
410 000 |
487 926 |
0 |
104 650 |
526 564 225 |
721 058 490 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
526 154 225 |
720 465 914 |
410 000 |
487 926 |
0 |
104 650 |
526 564 225 |
721 058 490 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
674 438 602 |
901 938 461 |
50 192 416 |
47 375 653 |
74 921 033 |
70 783 458 |
799 552 051 |
1 020 097 572 |
5.1. melléklet |
||||||
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
Átmeneti segély |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Temetési segély |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb önkormányzati juttatás |
- |
- |
||||
- |
- |
|||||
Összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
5.2. melléklet |
||||||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
5.3. melléklet |
||||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
5.4. melléklet |
||||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
Bursa támogatás |
350 000 |
300 000 |
350 000 |
300 000 |
||
Háziovosi ügyelethez hozzájárulás |
924 300 |
1 630 320 |
924 300 |
1 630 320 |
||
Fogorvosi ügyelethez hozzájáulás |
114 106 |
114 106 |
114 106 |
114 106 |
||
Összesen |
1 388 406 |
2 044 426 |
- |
- |
1 388 406 |
2 044 426 |
5.5. melléklet |
||||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
Összesen |
||||||
5.6. melléklet |
||||||
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||
Sportegyesület |
900 000 |
1 000 000 |
900 000 |
1 000 000 |
||
Polgárőrség |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
- |
50 000 |
- |
||
Roma Hagyományokért egyesület |
618 395 |
618 395 |
||||
Biztosabb Jövőért Egyesület |
54 372 |
54 372 |
||||
Stromfeld Alapítvány |
54 372 |
54 372 |
||||
Összesen |
1 062 000 |
1 839 139 |
- |
- |
1 062 000 |
1 839 139 |
6. melléklet
7. melléklet
K6. Beruházási kiadások |
|||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
|||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
|||||
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
||
EFOP-2.4.1 |
73 984 850 |
88 189 050 |
73 984 850 |
88 189 050 |
|||
Szennyvízberuházás |
330 868 726 |
450 394 998 |
330 868 726 |
450 394 998 |
|||
Magyar Falu Program (járda kiépítés) |
4 023 928 |
4 023 928 |
|||||
Fogorvosi eszköz besz. |
4 773 262 |
4 773 262 |
|||||
Hűtőszekrény |
75 900 |
75 900 |
|||||
Magyar Falu Program (temető fejlesztés) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
centrifuga |
38 900 |
38 900 |
|||||
Gyrmekjóléti szolgálat (Bútor vásárlás) |
940 000 |
940 000 |
|||||
Beruházások összesen |
413 650 766 |
540 908 848 |
0 |
0 |
413 650 766 |
540 908 848 |
|
8. melléklet
K7. Felújítások |
|||||||
célonkénti részletezése |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
|||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
|||||
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
||
Épületek energetikai felújítása |
102 601 385 |
103 773 415 |
102 601 385 |
103 773 415 |
|||
EFOP-2.4.1. |
5 871 538 |
65 919 802 |
5 871 538 |
65 919 802 |
|||
Magyar Falu Program (temető fejlesztés) |
4 030 536 |
4 030 536 |
4 030 536 |
4 030 536 |
|||
közfoglalkoztatás keretében (Petőfi út 3.) |
5 833 313 |
5 833 313 |
|||||
Felújítások összesen |
112 503 459 |
179 557 066 |
0 |
0 |
112 503 459 |
179 557 066 |
|
9. melléklet
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Összesen |
|||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
|||||
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
||
VPN szolgáltatás kiépítése |
410 000 |
410 000 |
|||||
Egyéb eszköz vásárlás (szék, szünetmentes, szekrény) |
487 926 |
487 926 |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
410 000 |
487 926 |
0 |
410 000 |
487 926 |
|