Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott Költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 870 966 318,- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 870 966 318,- Ft-ban
állapítja meg
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hitelfelvételből származófinanszírozási bevétellel nem tervez.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hiteltörlesztést nem tervez.
3. § (1) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2., számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1., 6.2., 7., 8., 9., számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a 10. számú melléklet szerint – nem tervez.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 80.000, - Ft-ban állapítja meg, a 2023. évi cafetéria-keretet nettó 400 eFt/fő összegben határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
10. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
a) készlet- és tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
c) megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
d) vásárlási és üzemanyag előlegre.
11. § A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 2.000.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként a 2.000.000, - Ft összeghatárt nem haladja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
12. § Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 30. §- ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
Záró és vegyes rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet2
|
1. számú melléklet a 1/2023.(II. 15.) rendelethez |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2023. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 759 235 |
255 765 693 |
K1. Személyi juttatás |
138 756 005 |
154 092 086 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
15 468 958 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 331 450 |
18 317 227 |
|
B4. Működési bevételek |
43 044 182 |
24 140 584 |
K3. Dologi kiadások |
108 829 255 |
112 995 107 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 383 660 |
9 736 194 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
268 903 417 |
295 375 235 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
273 820 370 |
296 891 599 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
15 198 985 |
23 355 833 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
7 933 884 |
8 102 648 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
8 203 010 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
284 102 402 |
318 731 068 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
281 754 254 |
304 994 247 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 700 000 |
178 323 398 |
K6. Beruházások |
0 |
100 372 291 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
19 260 000 |
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
197 583 398 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
354 651 852 |
354 651 852 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
470 351 852 |
552 235 250 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
384 603 417 |
492 958 633 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
754 454 254 |
870 966 318 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
369 850 837 |
378 007 685 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
870 966 318 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
754 454 254 |
870 966 318 |
2. melléklet3
|
2. számú melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
90 786 890 |
96 241 529 |
90 786 890 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
45 751 468 |
36 366 470 |
45 751 468 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 025 750 |
37 271 963 |
35 025 750 |
37 271 963 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 132 997 |
29 816 809 |
28 132 997 |
29 816 809 |
|||||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 580 358 |
3 074 358 |
2 580 358 |
3 074 358 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 221 320 |
0 |
7 221 320 |
|||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 126 040 |
0 |
4 126 040 |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
37 716 845 |
1 645 931 |
0 |
17 412 131 |
37 716 845 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
255 765 693 |
1 645 931 |
0 |
0 |
0 |
215 759 235 |
255 765 693 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
15 468 958 |
10 100 000 |
15 468 958 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
670 825 |
11 829 400 |
8 065 448 |
12 496 300 |
8 736 273 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 518 510 |
500 000 |
1 518 510 |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
2 513 200 |
657 000 |
2 513 200 |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
6 120 180 |
5 086 265 |
6 120 180 |
5 086 265 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
17 558 |
4 |
0 |
11 |
0 |
17 573 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
56 589 |
56 589 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
5 773 940 |
105 000 |
333 234 |
23 270 702 |
6 212 174 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
10 550 622 |
0 |
105 004 |
17 949 580 |
13 484 958 |
43 044 182 |
24 140 584 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
281 785 273 |
1 645 931 |
105 004 |
17 949 580 |
13 484 958 |
268 903 417 |
295 375 235 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 670 037 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
15 152 823 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 203 010 |
0 |
8 203 010 |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
22 873 047 |
305 414 |
305 414 |
177 372 |
177 372 |
15 198 985 |
23 355 833 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
304 658 320 |
1 951 345 |
410 418 |
18 126 952 |
13 662 330 |
284 102 402 |
318 731 068 |
|||
3. melléklet4
|
2.1. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
Összesen |
- |
||||||
|
2.2. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.3. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.4. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
||
|
OEP finanszírozás fogászat |
5 109 600 |
4 467 800 |
5 109 600 |
4 467 800 |
|||
|
OEP finanszírozás védőnők |
5 029 200 |
5 021 500 |
5 029 200 |
5 021 500 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
5 627 400 |
24 593 917 |
5 627 400 |
24 593 917 |
|||
|
Nyári diákmunka |
2 480 188 |
2 480 188 |
|||||
|
Szennyvízberuházásra kapott támogatás |
1 153 440 |
1 153 440 |
|||||
|
Csécse Község Önkormányzatátáól kapott támogatás |
1 645 931 |
0 |
1 645 931 |
0 |
|||
|
Összesen |
15 766 200 |
37 716 845 |
0 |
0 |
0 |
17 412 131 |
37 716 845 |
4. melléklet5
|
2.5. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) építményadó |
|||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
d) telekadó |
|||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
151 368 303 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) iparűzési adó |
10 000 000 |
15 368 303 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) eljárási illeték |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
100 655 |
|||
|
Összesen |
10 100 000 |
151 468 303 |
|||
|
2.6. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
Összesen |
|||||
|
2.7. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
|||
5. melléklet6
|
3. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||
|
A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 700 000 |
178 323 398 |
115 700 000 |
178 323 398 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
115 700 000 |
178 323 398 |
0 |
0 |
115 700 000 |
178 323 398 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
19 260 000 |
19 260 000 |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
19 260 000 |
19 260 000 |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
115 700 000 |
197 583 398 |
0 |
0 |
115 700 000 |
197 583 398 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
354 651 852 |
354 651 852 |
0 |
0 |
354 651 852 |
354 651 852 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
354 651 852 |
354 651 852 |
0 |
0 |
354 651 852 |
354 651 852 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470 351 852 |
552 235 250 |
0 |
0 |
470 351 852 |
552 235 250 |
6. melléklet7
|
3.1. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||||
|
Összesen |
0 |
|||||
|
3.2. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
|
3.3. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
|
3.4. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||
|
TOP_Plusz támogatás (Helyi Eü. és szoc.infrast.fejlesztése) |
53 000 000 |
48 616 355 |
||||
|
TOP_Plusz támogatás (Beltéri utakfejlesztése) |
62 700 000 |
60 649 066 |
||||
|
Szennyvízberuházás |
64 176 977 |
|||||
|
Óvoda felújítás program |
740 000 |
|||||
|
Renezési Terv készítés |
3 000 000 |
|||||
|
Vis-maior támogatás |
1 141 000 |
|||||
|
Összesen |
115 700 000 |
178 323 398 |
0 |
0 |
||
|
3.5. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
|
3.6. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Összesen |
||||||
7. melléklet8
|
4. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 241 529 |
90 786 890 |
96 241 529 |
90 786 890 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
36 366 470 |
45 751 468 |
36 366 470 |
45 751 468 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 025 750 |
37 271 963 |
35 025 750 |
37 271 963 |
||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 132 997 |
29 816 809 |
28 132 997 |
29 816 809 |
||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 580 358 |
3 074 358 |
2 580 358 |
3 074 358 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 221 320 |
0 |
7 221 320 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 126 040 |
0 |
4 126 040 |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 766 200 |
37 716 845 |
0 |
15 766 200 |
37 716 845 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
214 113 304 |
255 765 693 |
0 |
214 113 304 |
255 765 693 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
10 100 000 |
15 468 958 |
10 100 000 |
15 468 958 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
666 900 |
670 825 |
666 900 |
670 825 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 518 510 |
500 000 |
1 518 510 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
657 000 |
2 513 200 |
657 000 |
2 513 200 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
17 558 |
0 |
17 558 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
56 589 |
0 |
56 589 |
|||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
23 270 702 |
5 773 940 |
23 270 702 |
5 773 940 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
25 094 602 |
10 550 622 |
25 094 602 |
10 550 622 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
249 307 906 |
281 785 273 |
0 |
249 307 906 |
281 785 273 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 716 199 |
14 670 037 |
14 716 199 |
14 670 037 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 203 010 |
0 |
8 203 010 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 716 199 |
22 873 047 |
14 716 199 |
22 873 047 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
264 024 105 |
304 658 320 |
0 |
264 024 105 |
304 658 320 |
|||
8. melléklet9
|
4.1 számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 645 931 |
0 |
1 645 931 |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
1 645 931 |
0 |
1 645 931 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
4 |
4 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
105 000 |
105 000 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
105 004 |
0 |
105 004 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
1 645 931 |
105 004 |
1 645 931 |
105 004 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
305 414 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
1 951 345 |
410 418 |
1 951 345 |
410 418 |
|||
9. melléklet10
|
4.2. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi állaháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 829 400 |
8 063 918 |
1 530 |
11 829 400 |
8 065 448 |
||||||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
786 600 |
706 275 |
5 333 580 |
4 379 990 |
6 120 180 |
5 086 265 |
|||||||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
11 |
0 |
11 |
||||||||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
1 |
333 232 |
1 |
0 |
333 234 |
||||||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
1 |
0 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
5 333 580 |
4 381 520 |
0 |
0 |
0 |
11 |
17 949 580 |
13 484 958 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
1 |
0 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
5 333 580 |
4 381 520 |
0 |
0 |
0 |
11 |
17 949 580 |
13 484 958 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
177 372 |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 372 |
177 372 |
0 |
0 |
177 372 |
177 372 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
1 |
0 |
333 232 |
786 600 |
706 276 |
11 829 400 |
8 063 918 |
5 333 580 |
4 381 520 |
177 372 |
177 372 |
0 |
11 |
18 126 952 |
13 662 330 |
|||
10. melléklet11
|
5. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
44 434 591 |
67 044 344 |
38 647 566 |
38 958 432 |
55 673 848 |
48 089 310 |
138 756 005 |
154 092 086 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 815 203 |
5 723 809 |
5 386 183 |
6 065 941 |
7 130 064 |
6 527 477 |
18 331 450 |
18 317 227 |
|
K3. Dologi kiadások |
50 336 225 |
59 910 011 |
10 266 680 |
9 628 566 |
48 226 350 |
43 456 530 |
108 829 255 |
112 995 107 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 520 000 |
1 750 985 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 383 660 |
9 519 208 |
216 986 |
6 383 660 |
9 736 194 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
108 489 679 |
143 948 357 |
54 300 429 |
54 869 925 |
111 030 262 |
98 073 317 |
273 820 370 |
296 891 599 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
8 102 648 |
7 933 884 |
8 102 648 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
7 933 884 |
8 102 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
8 102 648 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
116 423 563 |
152 051 005 |
54 300 429 |
54 869 925 |
111 030 262 |
98 073 317 |
281 754 254 |
304 994 247 |
|
K6. Beruházások |
0 |
99 532 831 |
34 990 |
0 |
804 470 |
0 |
100 372 291 |
|
|
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
472 700 000 |
465 599 780 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
472 700 000 |
565 132 611 |
0 |
34 990 |
0 |
804 470 |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
472 700 000 |
565 132 611 |
0 |
34 990 |
0 |
804 470 |
472 700 000 |
565 972 071 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
589 123 563 |
717 183 616 |
54 300 429 |
54 904 915 |
111 030 262 |
98 877 787 |
754 454 254 |
870 966 318 |
11. melléklet12
|
5.1. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Települési támogatás |
500 000 |
340 000 |
500 000 |
340 000 |
|||
|
Temetési segély |
200 000 |
260 000 |
200 000 |
260 000 |
|||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
820 000 |
860 740 |
820 000 |
860 740 |
|||
|
köztemetés |
290 245 |
- |
290 245 |
||||
|
Összesen |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 520 000 |
1 750 985 |
|||
|
5.2. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
2021.évi beszámoló szerinti felülvizsgálat visszafizetése |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
4 421 660 |
|||
|
2022.évi beszámoló szerinti támogatás visszafizetése |
1 212 898 |
1 212 898 |
|||||
|
Összesen |
4 421 660 |
5 634 558 |
4 421 660 |
5 634 558 |
|||
|
5.3. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
5.4. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Bursa támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Magyar Falu Porgram - Közösségi tér kialakítás támog.visszautalása |
6 450 |
6 450 |
|||||
|
Fogorvosi ügyelethez hozzájáulás |
127 500 |
127 500 |
|||||
|
KSH visszautalt támogatás |
216 986 |
216 986 |
|||||
|
Összesen |
100 000 |
233 950 |
0 |
0 |
100 000 |
450 936 |
|
|
5.5. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Összesen |
|||||||
|
5.6. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
|||||
|
Sportegyesület |
1 700 000 |
1 390 000 |
1 700 000 |
1 390 000 |
|||
|
Polgárőrség |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
ÉRV Zrt. |
2 260 700 |
2 260 700 |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
1 862 000 |
3 650 700 |
- |
- |
1 862 000 |
3 650 700 |
||
12. melléklet13
|
6. számú melléklet a1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
feladatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feldadatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Mind-összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0133390 Egyéb kiegészító szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatás start |
045160 Közutak, hidak, alagutak üezemltetése, fenntartása |
047120 Piac üzemeltetés |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazd. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104042 Gyermekjóléti szolg. |
107051 Szociális étkzet. |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szoc.ell. |
084031 Civil szervezetek műk.támog. |
900060 Forgatási célú finansz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
K1. Személyi juttatás |
18 106 000 |
19 431 888 |
688 000 |
461 241 |
0 |
415 929 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
4 980 000 |
19 661 985 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
5 955 400 |
8 488 219 |
4 166 351 |
4 969 062 |
K1. Személyi juttatás |
1 760 200 |
1 760 200 |
2 112 240 |
2 112 240 |
1 376 000 |
3 590 799 |
2 400 000 |
2 272 381 |
2 890 400 |
3 880 400 |
K1. Személyi juttatás |
44 434 591 |
67 044 344 |
||||||||||||||||||||||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 413 780 |
1 004 060 |
89 440 |
100 182 |
0 |
69 926 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
647 400 |
1 357 902 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
774 202 |
800 858 |
520 332 |
615 545 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
228 826 |
228 826 |
274 591 |
274 589 |
178 880 |
466 804 |
312 000 |
300 665 |
375 752 |
504 452 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 815 203 |
5 723 809 |
||||||||||||||||||||||||||
|
K3. Dologi kiadások |
7 395 200 |
10 086 811 |
368 300 |
605 719 |
0 |
8 974 709 |
0 |
0 |
57 600 |
215 201 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
921 244 |
190 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
1 130 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
4 223 005 |
3 778 529 |
5 109 600 |
4 115 100 |
1 096 100 |
843 580 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 626 870 |
901 574 |
1 231 900 |
661 441 |
2 804 160 |
1 451 929 |
4 076 400 |
2 104 102 |
1 556 600 |
1 569 887 |
1 441 450 |
1 610 222 |
K3. Dologi kiadások |
3 735 000 |
9 202 620 |
50 336 225 |
59 910 011 |
||||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 750 985 |
1 520 000 |
1 750 985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 421 660 |
5 634 558 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 000 |
227 500 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
6 450 |
2 260 700 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 862 000 |
1 390 000 |
6 383 660 |
9 519 208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
27 914 980 |
30 522 759 |
1 145 740 |
1 167 142 |
0 |
9 460 564 |
0 |
0 |
4 479 260 |
5 849 759 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
100 000 |
227 500 |
5 627 400 |
21 941 131 |
0 |
0 |
190 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
7 580 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
10 952 607 |
13 067 606 |
5 109 600 |
4 115 100 |
5 782 783 |
6 428 187 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
3 615 896 |
2 890 600 |
1 231 900 |
661 441 |
5 190 991 |
3 838 758 |
5 631 280 |
6 161 705 |
4 268 600 |
4 142 933 |
4 707 602 |
5 995 074 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
5 255 000 |
10 953 605 |
1 862 000 |
1 390 000 |
0 |
108 489 679 |
143 948 357 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
8 102 648 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 933 884 |
8 102 648 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
8 102 648 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 884 |
8 102 648 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
27 914 980 |
30 522 759 |
1 145 740 |
1 167 142 |
0 |
9 460 564 |
0 |
0 |
12 413 144 |
13 952 407 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
100 000 |
227 500 |
5 627 400 |
21 941 131 |
0 |
0 |
190 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
7 580 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
10 952 607 |
13 067 606 |
5 109 600 |
4 115 100 |
5 782 783 |
6 428 187 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
3 615 896 |
2 890 600 |
1 231 900 |
661 441 |
5 190 991 |
3 838 758 |
5 631 280 |
6 161 705 |
4 268 600 |
4 142 933 |
4 707 602 |
5 995 074 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
5 255 000 |
10 953 605 |
1 862 000 |
1 390 000 |
0 |
0 |
116 423 563 |
152 051 005 |
|
K6. Beruházások |
0 |
95 583 786 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
1 051 463 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 897 582 |
K6. Beruházások |
0 |
99 532 831 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K7. Felújítások |
410 000 000 |
389 652 865 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
62 700 000 |
0 |
K7. Felújítások |
60 509 554 |
K7. Felújítások |
15 437 361 |
K7. Felújítások |
472 700 000 |
465 599 780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 000 |
485 236 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
1 051 463 |
0 |
0 |
62 700 000 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
60 509 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 334 943 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
565 132 611 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 000 |
485 236 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
1 051 463 |
0 |
0 |
62 700 000 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
60 509 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 334 943 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
565 132 611 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
27 914 980 |
30 522 759 |
1 145 740 |
1 167 142 |
410 000 000 |
494 697 215 |
0 |
0 |
12 413 144 |
13 952 407 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
100 000 |
227 500 |
5 627 400 |
22 992 594 |
0 |
0 |
62 890 500 |
916 180 |
1 082 040 |
593 730 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
60 517 134 |
0 |
2 260 700 |
12 500 000 |
8 184 482 |
1 841 500 |
3 171 821 |
10 952 607 |
13 067 606 |
5 109 600 |
4 115 100 |
5 782 783 |
6 428 187 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
3 615 896 |
2 890 600 |
1 231 900 |
661 441 |
5 190 991 |
3 838 758 |
5 631 280 |
6 161 705 |
4 268 600 |
4 142 933 |
4 707 602 |
24 330 017 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
5 255 000 |
10 953 605 |
1 862 000 |
1 390 000 |
0 |
0 |
589 123 563 |
717 183 616 |
13. melléklet14
|
6.1 számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
016010 Országíűlési képvisleőválasztásokhoz kapcs.tev. |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
38 647 566 |
38 584 060 |
374 372 |
38 647 566 |
38 958 432 |
|||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 386 183 |
5 897 502 |
168 439 |
5 386 183 |
6 065 941 |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
10 266 680 |
9 628 566 |
10 266 680 |
9 628 566 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
216 986 |
0 |
216 986 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
54 300 429 |
54 110 128 |
0 |
759 797 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 869 925 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
54 300 429 |
54 110 128 |
0 |
759 797 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 869 925 |
||
|
K6. Beruházások |
0 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
||
|
K7. Felújítások |
||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
34 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 990 |
||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
54 300 429 |
54 145 118 |
0 |
759 797 |
0 |
0 |
54 300 429 |
54 904 915 |
||
14. melléklet15
|
6.2 számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||||||||||
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Ecsegi Napraforgó Óvoda |
|||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Összesen |
|||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés szociáliskonyhán |
|||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
32 991 848 |
32 365 842 |
9 072 800 |
7 890 055 |
5 670 500 |
3 254 222 |
2 268 200 |
1 001 707 |
5 670 500 |
3 577 484 |
55 673 848 |
48 089 310 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 220 404 |
4 177 817 |
1 163 864 |
1 232 561 |
727 415 |
466 532 |
290 966 |
130 991 |
727 415 |
519 576 |
7 130 064 |
6 527 477 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 009 000 |
507 285 |
1 943 100 |
2 313 738 |
18 109 700 |
24 753 488 |
11 318 563 |
6 610 999 |
4 527 425 |
2 278 618 |
11 318 562 |
6 992 402 |
48 226 350 |
43 456 530 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
38 221 252 |
37 050 944 |
1 943 100 |
2 313 738 |
28 346 364 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
111 030 262 |
98 073 317 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
38 221 252 |
37 050 944 |
1 943 100 |
2 313 738 |
28 346 364 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
111 030 262 |
98 073 317 |
|
K6. Beruházások |
0 |
804 470 |
0 |
804 470 |
||||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
804 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 705 642 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
38 221 252 |
37 050 944 |
1 943 100 |
3 118 208 |
28 346 364 |
33 876 104 |
17 716 478 |
10 331 753 |
7 086 591 |
3 411 316 |
17 716 477 |
11 089 462 |
112 300 262 |
99 778 959 |
15. melléklet16
|
7. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
|
Szennyvízberuházás |
95 012 286 |
0 |
95 012 286 |
|||||
|
Közmunka program |
1 051 463 |
0 |
1 051 463 |
|||||
|
Béke út 66. ingatlan eszköz beszerzés |
2 897 582 |
0 |
2 897 582 |
|||||
|
Gázkazán vásárlás |
571 500 |
0 |
571 500 |
|||||
|
Hűtőszekrény,edény |
0 |
0 |
||||||
|
Monitor vásárlás |
34 990 |
0 |
34 990 |
|||||
|
Szekrény vásárlás |
804 470 |
0 |
804 470 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
0 |
99 532 831 |
0 |
34 990 |
0 |
804 470 |
0 |
100 372 291 |
|
8. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||
|
célonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
|
Vízrendezés |
157 000 000 |
157 000 000 |
157 000 000 |
157 000 000 |
||||
|
Iskolai épület energetikai felúj. |
200 000 000 |
232 652 865 |
200 000 000 |
232 652 865 |
||||
|
Béke út 66. ingatlan felújítása |
53 000 000 |
15 437 361 |
53 000 000 |
15 437 361 |
||||
|
Belterületi utak felújítása |
62 700 000 |
60 509 554 |
62 700 000 |
60 509 554 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások összesen |
472 700 000 |
465 599 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 700 000 |
465 599 780 |
|
9. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet17
|
10. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
||||
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet18
|
11. számú melléklet a 1/2023. (II. 15.) rendelethez |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Anya és gyermekvédelem |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
1 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
9 |
||
|
Összesen |
27 |
||
|
12. számú melléklet a 5/2024.(V. 30.) rendelethez |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Közfoglalkoztatott |
25 |
||
|
Összesen |
25 |
||
18. melléklet19
|
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
K3. Dologi kiadások |
||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
0 |
0 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
0 |
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
0 |
||||
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete