Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 29Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki:
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 161.768.045 Ft költségvetési bevétellel,270.572.292 Ft költségvetési kiadással, azaz -108.804.247 Ft költségvetési egyenleggel fogadja el.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételét 112.112.105 Ft, finanszírozási kiadását 3.307.858 Ft, finanszírozási egyenlegét 108.804.247 Ft összegben fogadja el.
(3)3 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 273.880.150 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. mellékletei részletezik.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 108 559 048 Ft összegben.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet részletezi.
(4) A 2. § (1) és (2) bekezdéseiben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatokat a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az önkormányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevétel, kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
4. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásra, valamit annak elszámolásra vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervetek felé fennálló tartozása nincs, valamit, hogy megfelel a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszköz átvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását, a szöveges beszámolót, a felhasználást igazoló számlamásolatokat és a támogatási szerződés mellékletét képző számadást a revizori feladat ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét- a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével-az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.
(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.
(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.
(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(10) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(11) Az (10) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(12) Az (10) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
6. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 544 389 |
1 010 179 |
1 990 979 |
1 986 421 |
4 987 579 |
94 531 968 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 657 074 |
35 657 074 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 943 390 |
-66 000 |
-590 290 |
-656 290 |
23 287 100 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 758 272 |
1 298 154 |
1 391 960 |
2 690 114 |
26 448 386 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1 010 179 |
758 825 |
1 184 751 |
2 953 755 |
6 869 408 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 101 400 |
6 293 405 |
1 659 758 |
7 953 163 |
18 054 563 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 101 400 |
6 293 405 |
1 659 758 |
7 953 163 |
18 054 563 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 600 000 |
281 577 |
281 577 |
10 881 577 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
800 000 |
281 577 |
281 577 |
1 081 577 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 098 000 |
247 528 |
850 000 |
1 097 528 |
14 195 528 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 950 000 |
200 000 |
200 000 |
3 150 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 950 000 |
620 000 |
620 000 |
5 570 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 828 000 |
12 038 |
30 000 |
42 038 |
1 870 038 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
120 000 |
120 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 490 |
5 490 |
5 490 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
124 343 789 |
30 937 098 |
1 990 979 |
4 496 179 |
37 424 256 |
161 768 045 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 559 048 |
108 559 048 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 559 048 |
108 559 048 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
111 959 048 |
153 057 |
153 057 |
112 112 105 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
236 302 837 |
31 090 155 |
1 990 979 |
4 496 179 |
37 577 313 |
273 880 150 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 054 226 |
28 234 357 |
1 864 425 |
-11 655 045 |
18 443 737 |
248 497 963 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
64 220 680 |
5 019 310 |
237 654 |
13 204 487 |
18 461 451 |
82 682 131 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 214 788 |
1 303 872 |
1 303 872 |
9 518 660 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
43 036 000 |
979 440 |
1 910 311 |
11 394 726 |
14 284 477 |
57 320 477 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 200 000 |
561 445 |
561 445 |
6 761 445 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 060 000 |
854 491 |
1 619 488 |
2 473 979 |
6 533 979 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 491 |
1 619 488 |
2 473 979 |
2 473 979 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 310 000 |
3 310 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
750 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalék |
104 322 758 |
21 381 116 |
-283 540 |
-39 739 063 |
-18 641 487 |
85 681 271 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 143 000 |
2 653 551 |
126 554 |
16 151 224 |
18 931 329 |
22 074 329 |
|||
2.1. |
Beruházások |
603 000 |
2 576 960 |
30 000 |
2 606 960 |
3 209 960 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
2 540 000 |
16 121 224 |
16 121 224 |
18 661 224 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 591 |
126 554 |
203 145 |
203 145 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
233 197 226 |
30 887 908 |
1 990 979 |
4 496 179 |
37 375 066 |
270 572 292 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
236 302 837 |
31 090 155 |
1 990 979 |
4 496 179 |
37 577 313 |
273 880 150 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-108 853 437 |
49 190 |
49 190 |
-108 804 247 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
108 853 437 |
-49 190 |
-49 190 |
108 804 247 |
|||||
2. melléklet5
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022. 09.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022. 09.30. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
89 544 389 |
4 987 579 |
94 531 968 |
Személyi juttatások |
64 220 680 |
18 461 451 |
82 682 131 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 101 400 |
7 953 163 |
18 054 563 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 214 788 |
1 303 872 |
9 518 660 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
43 036 000 |
14 284 477 |
57 320 477 |
|||
Közhatalmi bevételek |
10 600 000 |
281 577 |
10 881 577 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 200 000 |
561 445 |
6 761 445 |
Működési bevételek |
13 098 000 |
1 097 528 |
14 195 528 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 060 000 |
2 473 979 |
6 533 979 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Tartalékok |
104 322 758 |
-18 641 487 |
85 681 271 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
124 343 789 |
14 319 847 |
138 663 636 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
230 054 226 |
18 443 737 |
248 497 963 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
108 559 048 |
108 559 048 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
108 559 048 |
108 559 048 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 105 611 |
202 247 |
3 307 858 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
108 559 048 |
108 559 048 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 105 611 |
202 247 |
3 307 858 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
232 902 837 |
14 319 847 |
247 222 684 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
233 159 837 |
18 645 984 |
251 805 821 |
Költségvetési hiány: |
105 710 437 |
4 123 890 |
109 834 327 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
257 000 |
4 326 137 |
4 583 137 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet6
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 104 409 |
23 104 409 |
Beruházások |
603 000 |
2 606 960 |
3 209 960 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 540 000 |
16 121 224 |
18 661 224 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 591 |
76 591 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
23 104 409 |
23 104 409 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 143 000 |
18 804 775 |
21 947 775 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 400 000 |
153 057 |
3 553 057 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 400 000 |
153 057 |
3 553 057 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 400 000 |
153 057 |
3 553 057 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 400 000 |
23 257 466 |
26 657 466 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 143 000 |
18 804 775 |
21 947 775 |
Költségvetési hiány: |
3 143 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
4 299 634 |
1 156 634 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
257 000 |
4 452 691 |
4 709 691 |
4. melléklet7
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
1.sz. módosítás |
3.sz.módosítás |
Módosítások összesen 2022.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzat eszközbeszerzés |
603 000 |
2022 |
603 000 |
30 000 |
633 000 |
663 000 |
|||
KEHOP szennyvíz pályázat |
2 576 960 |
2022 |
2 576 960 |
2 576 960 |
2 576 960 |
||||
ÖSSZESEN: |
3 179 960 |
603 000 |
2 576 960 |
3 209 960 |
3 239 960 |
||||
5. melléklet8
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
1.sz. módosítás |
3.sz.módosítás |
Módosítások összesen 2022.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzat eszközbeszerzés |
603 000 |
2022 |
603 000 |
30 000 |
633 000 |
663 000 |
|||
KEHOP szennyvíz pályázat |
2 576 960 |
2022 |
2 576 960 |
2 576 960 |
2 576 960 |
||||
ÖSSZESEN: |
3 179 960 |
603 000 |
2 576 960 |
3 209 960 |
3 239 960 |
||||
6. melléklet9
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati épületek festése |
2 540 000 |
2022 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
MFP óvoda kerítés |
2022 |
1 161 119 |
1 161 119 |
1 161 119 |
||||
MFP útfelújítás |
2022 |
11 268 309 |
11 268 309 |
11 268 309 |
||||
Belterületi vízelvezetés II. ütem |
2022 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
urnafal |
2022 |
1 464 450 |
1 464 450 |
1 464 450 |
||||
áfa |
2022 |
1 427 346 |
1 427 346 |
2 854 692 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
2 540 000 |
16 121 224 |
16 121 224 |
2 540 000 |
|||
7. melléklet10
Megnevezés |
Mezőnagymihály Község Önkormányzat |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
6. számú módosítás |
Módosítások összesen |
2 . számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 544 389 |
1 010 179 |
1 990 979 |
1 986 421 |
4 987 579 |
94 531 968 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 657 074 |
35 657 074 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 943 390 |
-66 000 |
-590 290 |
-656 290 |
23 287 100 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 758 272 |
1 298 154 |
1 391 960 |
2 690 114 |
26 448 386 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1 010 179 |
758 825 |
1 184 751 |
2 953 755 |
6 869 408 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 101 400 |
6 293 405 |
459 758 |
6 753 163 |
16 854 563 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 101 400 |
6 293 405 |
459 758 |
6 753 163 |
16 854 563 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 104 409 |
23 104 409 |
23 104 409 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 600 000 |
281 577 |
281 577 |
10 881 577 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
800 000 |
281 577 |
281 577 |
1 081 577 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 970 000 |
247 528 |
247 528 |
5 217 528 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
12 038 |
12 038 |
112 038 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
120 000 |
120 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 490 |
5 490 |
5 490 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
116 215 789 |
30 937 098 |
1 990 979 |
2 446 179 |
35 374 256 |
151 590 045 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 490 768 |
108 490 768 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 490 768 |
108 490 768 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 400 000 |
153 057 |
153 057 |
3 553 057 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
111 890 768 |
153 057 |
153 057 |
112 043 825 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
228 106 557 |
31 090 155 |
1 990 979 |
2 446 179 |
35 527 313 |
263 633 870 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
179 298 498 |
28 234 357 |
1 864 425 |
-17 879 652 |
-28 374 424 |
191 517 628 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
35 746 584 |
5 018 310 |
37 654 |
11 394 487 |
16 450 451 |
52 197 035 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 513 156 |
863 872 |
863 872 |
5 377 028 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
24 456 000 |
980 440 |
2 110 311 |
7 420 119 |
10 510 870 |
34 966 870 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 200 000 |
561 445 |
561 445 |
6 761 445 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
108 382 758 |
-38 119 575 |
-38 119 575 |
92 215 250 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
854 491 |
1 619 488 |
2 473 979 |
2 473 979 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 310 000 |
3 310 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
750 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
104 322 758 |
21 381 116 |
-283 540 |
-39 739 063 |
-18 641 487 |
85 681 271 |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 143 000 |
2 653 551 |
126 554 |
16 151 224 |
18 931 329 |
22 074 329 |
|||
2.1. |
Beruházások |
603 000 |
2 576 960 |
30 000 |
2 606 960 |
3 209 960 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
2 540 000 |
16 121 224 |
16 121 224 |
18 661 224 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
76 591 |
126 554 |
203 145 |
203 145 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
76 591 |
126 554 |
203 145 |
203 145 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 441 498 |
30 887 908 |
1 990 979 |
-1 728 428 |
-9 443 095 |
213 591 957 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
45 665 059 |
202 247 |
4 174 607 |
4 376 854 |
50 041 913 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 105 611 |
202 247 |
202 247 |
3 307 858 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
42 559 448 |
4 174 607 |
4 174 607 |
46 734 055 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
45 665 059 |
202 247 |
4 174 607 |
4 376 854 |
50 041 913 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
228 106 557 |
31 090 155 |
1 990 979 |
2 446 179 |
-5 066 241 |
263 633 870 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet11
Költségvetési szerv megnevezése |
Mezőnagymihály Mesevár Óvoda |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
6. számú módosítás |
Módosítások |
2 . számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 128 000 |
850 000 |
850 000 |
8 978 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 450 000 |
200 000 |
200 000 |
1 650 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 950 000 |
620 000 |
620 000 |
5 570 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
30 000 |
30 000 |
1 758 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 128 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
10 178 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
42 627 728 |
4 174 607 |
4 174 607 |
46 802 335 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
68 280 |
68 280 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 559 448 |
4 174 607 |
4 174 607 |
46 734 055 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
50 755 728 |
6 224 607 |
6 224 607 |
56 980 335 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 755 728 |
6 224 607 |
6 224 607 |
56 980 335 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
28 474 096 |
1000 |
200000 |
1810000 |
2 011 000 |
30 485 096 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 701 632 |
440000 |
440 000 |
4 141 632 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 580 000 |
-1000 |
-200000 |
3974607 |
3 773 607 |
22 353 607 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
50 755 728 |
6 224 607 |
6 224 607 |
56 980 335 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
8 303 815 |
8 303 815 |
8 303 815 |
8 303 816 |
8 303 816 |
8 303 816 |
8 303 816 |
8 303 816 |
8 303 816 |
8 303 816 |
8 303 816 |
8 303 816 |
99 645 789 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
883 333 |
883 333 |
883 333 |
883 333 |
883 334 |
883 335 |
883 334 |
883 333 |
883 333 |
883 333 |
883 333 |
883 333 |
10 600 000 |
5 |
Működési bevételek |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
1 091 500 |
13 098 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
83 331 |
83 331 |
83 332 |
83 332 |
83 331 |
83 332 |
83 332 |
83 333 |
83 338 |
83 339 |
83 335 |
83 334 |
1 000 000 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
9 329 920 |
9 329 920 |
9 329 920 |
9 329 920 |
9 329 921 |
9 329 922 |
9 329 923 |
9 329 922 |
9 329 920 |
9 329 920 |
9 329 920 |
9 329 920 |
111 959 048 |
10 |
Bevételek összesen: |
19 691 899 |
19 691 899 |
19 691 900 |
19 691 901 |
19 691 902 |
19 691 905 |
19 691 905 |
19 691 904 |
19 691 907 |
19 691 908 |
19 691 904 |
19 691 903 |
236 302 837 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
5 351 723 |
5 351 723 |
5 351 723 |
5 351 723 |
5 351 724 |
5 351 725 |
5 351 724 |
5 351 723 |
5 351 723 |
5 351 723 |
5 351 723 |
5 351 723 |
64 220 680 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
684 565 |
684 565 |
684 565 |
684 565 |
684 565 |
684 565 |
684 566 |
684 567 |
684 566 |
684 567 |
684 566 |
684 566 |
8 214 788 |
14 |
Dologi kiadások |
3 586 333 |
3 586 333 |
3 586 333 |
3 586 334 |
3 586 334 |
3 586 335 |
3 586 333 |
3 586 333 |
3 586 333 |
3 586 333 |
3 586 333 |
3 586 333 |
43 036 000 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
516 666 |
516 666 |
516 667 |
516 667 |
516 667 |
516 668 |
516 668 |
516 666 |
516 666 |
516 667 |
516 666 |
516 666 |
6 200 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 031 896 |
9 031 896 |
9 031 896 |
9 031 896 |
9 031 896 |
9 031 896 |
9 031 897 |
9 031 897 |
9 031 898 |
9 031 898 |
9 031 896 |
9 031 896 |
108 382 758 |
17 |
Beruházások |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
603 000 |
18 |
Felújítások |
211 666 |
211 666 |
211 666 |
211 666 |
211 666 |
211 666 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 667 |
211 668 |
211 668 |
2 540 000 |
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
258 800 |
258 800 |
258 800 |
258 800 |
258 800 |
258 800 |
258 800 |
258 801 |
258 804 |
258 803 |
258 802 |
258 801 |
3 105 611 |
21 |
Kiadások összesen: |
19 691 899 |
19 691 899 |
19 691 900 |
19 691 901 |
19 691 902 |
19 691 905 |
19 691 905 |
19 691 904 |
19 691 907 |
19 691 908 |
19 691 904 |
19 691 903 |
236 302 837 |
22 |
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 500 000 |
50 000 000 |
45 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
30 000 000 |
27 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 030 |
4. |
Késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 030 |
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
11. |
Működési bevételek |
|||
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
72 500 000 |
90 000 000 |
82 000 030 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
72 500 000 |
90 000 000 |
82 000 030 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
52 300 000 |
71 700 000 |
64 500 030 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
20 200 000 |
18 300 000 |
17 500 000 |
3. |
Beruházások |
10 000 000 |
8 300 000 |
8 000 000 |
4. |
Felújítások |
10 200 000 |
10 000 000 |
9 500 000 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
72 500 000 |
90 000 000 |
82 000 030 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
72 500 000 |
90 000 000 |
82 000 030 |
A 2. § (1) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.