Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tékes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 84 442 387. forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint.
a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 84 442 387..forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 68 379 413 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 16 062 974.forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 83 122 532. forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 25 409 933.forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2 274 790. forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 12 616 403.. forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 14 .164 804..forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 15 141 853. forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 13 514 749. forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 .319 .855 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
A gazdálkodás rendje
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2)2 Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) költőpénz biztosítása,
e) kiküldetési,
f) reprezentációs kiadások,
g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet3
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános |
B111 |
12 955 874 |
12 973 448 |
12 973 448 |
12 973 448 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó |
4 046 478 |
||||||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
498 655 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 909 396 |
8 927 260 |
8 927 000 |
8 926 970 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
17 770 500 |
18 035 070 |
17 952 237 |
13 380 237 |
4 572 000 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális |
17 229 000 |
17 493 570 |
17 586 867 |
13 014 867 |
4 572 000 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
541 500 |
541 500 |
365 370 |
365 370 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és |
B115 |
5 429 250 |
5 429 540 |
5 429 540 |
|||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
66 690 |
66 690 |
66 690 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
32 996 374 |
38 774 748 |
38 691 915 |
34 119 915 |
4 572 000 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
17 099 338 |
28 080 323 |
28 080 323 |
||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
|||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
32 996 374 |
55 874 086 |
66 772 238 |
34 119 915 |
32 652 323 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
150 000 |
596 506 |
619 323 |
619 323 |
||||
5.2. Gépjárműadó |
B354 |
||||||||
5.3. Talajterhelési díj |
B355 |
||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
150 000 |
596 506 |
619 323 |
- |
619 323 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
6.1. Pótlék |
15 021 |
20 651 |
20 651 |
||||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
15 021 |
20 651 |
- |
20 651 |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
150 000 |
611 527 |
639 974 |
- |
639 974 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
420 435 |
794 915 |
794 915 |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
79 630 |
79 630 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
3 071 |
4 823 |
4 823 |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
92 043 |
87 833 |
87 833 |
||||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
1 800 000 |
2 315 549 |
967 201 |
- |
967 201 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
58 801 162 |
68 379 413 |
34 119 915 |
34 259 498 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 927 134 |
14 889 317 |
14 889 317 |
1 383 513 |
995 804 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
2 557 170 |
995 804 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
2 557 170 |
995 804 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387 |
36 677 085 |
35 255 302 |
- |
2. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
3 040 520 |
3 841 474 |
3 841 474 |
|||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
3 701 891 |
11 725 344 |
14 932 516 |
14 932 516 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók cél juttatása |
K11103 |
47 652 |
47 652 |
47 652 |
|||||
1.1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K11107 |
96 807 |
86 957 |
24 788 |
62 169 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 701 891 |
14 910 323 |
18 908 599 |
72 440 |
18 836 159 |
- |
|||
1.2.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
544 459 |
161 458 |
161 458 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
4 101 891 |
15 454 782 |
19 070 057 |
72 440 |
18 997 617 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 122 520 |
5 500 000 |
5 201 000 |
5 201 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
707 520 |
2 260 000 |
1 138 876 |
1 138 876 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
720 000 |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
6 550 040 |
7 760 000 |
6 339 876 |
6 339 876 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
10 651 931 |
23 214 782 |
25 409 933 |
6 412 316 |
18 997 617 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
188 427 |
2 103 632 |
1 560 098 |
10 866 |
1 549 232 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 651 036 |
1 651 036 |
714 692 |
714 692 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 839 463 |
3 754 668 |
2 274 790 |
725 558 |
1 549 232 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
2 965 |
|||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
2 891 209 |
4 510 068 |
4 948 226 |
2 890 563 |
2 057 663 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
2 891 209 |
4 513 033 |
4 948 226 |
2 890 563 |
2 057 663 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
94 872 |
51 164 |
51 164 |
|||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
290 000 |
290 387 |
272 783 |
272 783 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
290 000 |
385 259 |
323 947 |
323 947 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
627 500 |
667 381 |
582 893 |
582 893 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
426 378 |
597 948 |
274 678 |
274 678 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
520 000 |
399 306 |
399 306 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 267 852 |
840 600 |
1 028 480 |
1 028 480 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
950 000 |
2 695 962 |
2 963 183 |
2 963 183 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 421 730 |
5 321 891 |
5 248 540 |
4 849 234 |
399 306 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 693 988 |
1 713 309 |
2 092 145 |
1 367 289 |
724 856 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
10 040 |
3 545 |
3 545 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
1 703 988 |
1 723 349 |
2 095 690 |
1 370 834 |
724 856 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
8 306 927 |
11 943 532 |
12 616 403 |
9 434 578 |
3 181 825 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
249 500 |
299 000 |
299 000 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
12 750 000 |
14 741 650 |
13 865 804 |
13 865 804 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 750 000 |
14 741 650 |
13 865 804 |
13 865 804 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 750 000 |
14 991 150 |
14 164 804 |
14 164 804 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
- |
- |
|||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
20 480 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
568 059 |
868 059 |
568 059 |
568 059 |
|||||
6.3. Mesevár óvoda |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
31 171 |
|||||
6.4.Napovi Kisvaszar |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
|||||
6.5.Közművelődési feladatok |
273 480 |
273 480 |
273 480 |
||||||
6.5.KIT működési támogatás |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
13 929 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
783 175 |
1 356 655 |
1 056 655 |
- |
1 056 655 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
50 000 |
- |
||||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
59 520 |
59 520 |
27 830 |
27 830 |
|||||
12.3. Nonprofiot szervezetek támpgatása |
3 437 600 |
3 437 600 |
3 437 600 |
||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
109 520 |
3 497 120 |
3 465 430 |
3 437 600 |
27 830 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
10 619 768 |
10 619 768 |
|||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
892 695 |
4 853 775 |
15 141 853 |
14 057 368 |
1 084 485 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 656 906 |
10 236 200 |
10 227 157 |
10 227 157 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 877 391 |
2 798 097 |
2 740 812 |
2 740 812 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
13 534 297 |
13 034 297 |
12 967 969 |
12 967 969 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
431 000 |
431 000 |
440 223 |
440 223 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
147 420 |
147 420 |
106 557 |
106 557 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
578 420 |
578 420 |
546 780 |
546 780 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
72 370 624 |
83 122 532 |
58 309 373 |
24 813 159 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387 |
59 629 228 |
24 813 159 |
- |
3. melléklet5
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
||
I. |
Működési célú támogatások |
32 996 374 |
55 874 086 |
66 772 238 |
I. |
Személyi juttatások |
10 651 851 |
23 214 782 |
25 409 933 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
611 527 |
639 974 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 839 463 |
3 754 668 |
2 274 790 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
2 315 549 |
967 201 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
12 161 372 |
12 616 403 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
14 991 150 |
14 164 804 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
4 635 935 |
15 141 853 |
|||||
Működési bevételek |
34 946 374 |
58 801 162 |
68 379 413 |
Működési kiadások |
34 440 936 |
58 757 907 |
69 607 783 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások |
VI. |
Beruházások |
13 534 297 |
13 034 297 |
12 967 969 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
578 420 |
578 420 |
546 780 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások |
14 112 717 |
13 612 717 |
13 514 749 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 946 374 |
58 801 162 |
68 379 413 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 553 653 |
72 370 624 |
83 122 532 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 927 134 |
14 889 317 |
16 062 974 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 319 855 |
1 319 855 |
1 319 855 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 873 508 |
73 690 479 |
84 442 387 |
4. melléklet6
Módosított előirányzat |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú bevételek |
Egyéb támogatások |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
31 034 105 |
14 423 200 |
576 534 |
967 201 |
15 067 170 |
||||
2 |
Köztemető |
1 066 601 |
1 066 601 |
|||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
21 060 079 |
20 064 275 |
995 804 |
||||||
4 |
Utak,hidak |
498 655 |
498 655 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
1 044 925 |
1 044 925 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 436 297 |
1 436 297 |
|||||||
7 |
Könyvtár |
3 270 000 |
2 270 000 |
1 000 000 |
||||||
8 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
365 370 |
365 370 |
|||||||
9 |
Falugondnoki szolgálat |
4 572 000 |
4 572 000 |
|||||||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
13 014 867 |
13 014 867 |
|||||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
639 974 |
639 974 |
|||||||
12 |
Projektek |
4 894 014 |
4 894 014 |
|||||||
13 |
Községgazdálkodás |
1 255 500 |
1 255 500 |
|||||||
14 |
Pénzbeni támogatás |
290 000 |
290 000 |
|||||||
összesen |
84 442 387 |
38 691 915 |
28 080 323 |
639 974 |
967 201 |
- |
- |
- |
16 062 974 |
5. melléklet7
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli. juttatása |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
24 393 492 |
5 201 000 |
714 692 |
3 018 682 |
15 391 148 |
67 970 |
||
2 |
Köztemető |
1 114 460 |
1 114 460 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
18 567 031 |
14 932 516 |
846 498 |
2 788 017 |
||||
4 |
Utak,hidak |
509 742 |
509 742 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 047 145 |
500 365 |
546 780 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 447 633 |
98 901 |
14 253 |
1 334 479 |
||||
7 |
Város és község gazdálkodás |
1 450 111 |
1 255 509 |
194 602 |
|||||
8 |
Települési projektek |
12 899 999 |
12 899 999 |
||||||
9 |
Könyvtár |
2 165 581 |
833 760 |
112 192 |
946 149 |
273 480 |
|||
10 |
Közösségi és társadalmi rész. |
234 046 |
234 046 |
||||||
11 |
Civil szerv. tám, működési támogatása |
13 915 |
13 915 |
||||||
12 |
Falugondnok |
5 302 423 |
3 088 247 |
392 553 |
1 821 623 |
||||
13 |
Intézményen kívüli gyermek |
348 840 |
348 840 |
||||||
14 |
Egyéb szociális és pénzeli támogatások |
13 865 804 |
13 865 804 |
||||||
15 |
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatása |
299 000 |
299 000 |
||||||
16 |
KIT, VIT támogatás |
34 409 |
34 409 |
||||||
17 |
Mesevár támogatása |
31 171 |
31 171 |
||||||
18 |
Gyermekétkeztetés |
568 049 |
568 049 |
||||||
19 |
Napovi támogatás |
149 536 |
149 536 |
||||||
összesen |
84 442 387 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet8
összesen |
létszám |
képviselők |
bizottsági tagok |
megbízási díj |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
5 |
1 |
4 |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
17 |
17 |
|||
3 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
összesen |
24 |
19 |
4 |
- |
1 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet9
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 329 |
38 691 915 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 035 |
3 120 043 |
28 080 323 |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
75 000 |
75 000 |
461 527 |
28 447 |
639 974 |
||||||||
IV. |
Működési bevételek |
651 652 |
315 549 |
967 201 |
||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 224 326 |
3 224 326 |
3 224 326 |
6 419 361 |
6 419 361 |
6 344 361 |
6 344 361 |
6 996 013 |
7 121 437 |
6 372 808 |
6 344 361 |
6 344 372 |
68 379 413 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 889 317 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 173 657 |
16 062 974 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 113 643 |
3 224 326 |
3 224 326 |
6 419 361 |
6 419 361 |
6 344 361 |
6 344 361 |
6 996 013 |
7 121 437 |
6 372 808 |
6 344 361 |
7 518 029 |
84 442 387 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
887 654 |
3 042 973 |
3 042 960 |
3 042 960 |
3 042 960 |
3 042 960 |
3 042 960 |
2 713 890 |
25 409 933 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
144 938 |
144 938 |
111 638 |
111 638 |
111 638 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
2 274 790 |
III. |
Dologi kiadások |
509 975 |
509 975 |
509 975 |
1 005 003 |
1 156 111 |
1 357 379 |
993 856 |
993 856 |
993 856 |
1 565 400 |
1 565 400 |
1 455 617 |
12 616 403 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
120 000 |
120 000 |
260 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
2 323 154 |
2 890 000 |
2 491 650 |
3 060 000 |
14 164 804 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
1 250 495 |
638 744 |
65 264 |
65 264 |
65 264 |
2 192 919 |
499 010 |
10 103 837 |
15 141 853 |
VI. |
Beruházások |
12 967 969 |
12 967 969 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
16 569 |
546 780 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 656 032 |
14 624 001 |
1 622 732 |
2 237 760 |
3 574 099 |
5 597 297 |
5 900 281 |
5 800 281 |
6 723 435 |
9 989 480 |
7 897 221 |
17 499 913 |
83 122 532 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 319 855 |
1 319 855 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 975 887 |
14 624 001 |
1 622 732 |
2 237 760 |
3 574 099 |
5 597 297 |
5 900 281 |
5 800 281 |
6 723 435 |
9 989 480 |
7 897 221 |
17 499 913 |
84 442 387 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2022 év |
2023. év |
2024. év |
Működési |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 996 374 |
33 565 000 |
34 565 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
10 651 851 |
10 500 000 |
12 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 839 463 |
1 900 000 |
2 059 940 |
IV. |
Működsi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 927 134 |
14 927 134 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
900 000 |
892 695 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
49 873 508 |
50 442 134 |
51 442 134 |
Összesen műk.kiadás |
35 760 791 |
35 950 000 |
37 329 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
13 534 297 |
13 534 297 |
13 534 297 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
9 577 837 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
14 112 717 |
23 112 134 |
14 112 717 |
||
Mindösszesen bevétel |
49 873 508 |
50 442 134 |
51 442 134 |
Mindösszesen kiadás |
49 873 508 |
59 062 134 |
51 442 134 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2021. |
További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
||
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
||
Csányi és Társa Bt. |
Vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
||
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Dél-KOM Nkft. |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
||
Összes kötelezettség |
400 000 |
1 200 000 |
||
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
A 2. § a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.