Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 25- 2022. 02. 18Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 531.289.002 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 347.754.434 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 526.455.433 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 178.700.999 Ft (hiány).
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141.299.088 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 187.178.513 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 13.020.456 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.095.502 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 16.200 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 659.151 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 485.524 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 347.754.434 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 347.754.434 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 160.074.197 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 187.680.237 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 88.621.903 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.057.350 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 59.030.202 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.409.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 35.350.716 Ft,
f) K6. Beruházások 168.279.983 Ft,
g) K7. Felújítások 131.706.279 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 526.455.433 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 526.055.433 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 400.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 226.469.171 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 299.986.262 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)4 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.
(2)5 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)6 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 30.981.927 Ft, melyből
a) az általános tartalék 30.981.927 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
9. A2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. §7 A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4)8 A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7)9 A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
|||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
|||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||||
096010 Óvodai étkeztetés |
|||||||
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||||
092092 Művelődési Ház |
|||||||
066020 Város- és községgazdálkodás |
|||||||
064010 Közvilágítás |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás |
|||||||
082044 Könyvtár |
|||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások |
|||||||
107060 Települési támogatások |
|||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||
Önként vállalt feladatok |
|||||||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Működési cél |
124 008 827 |
|||||
Felhalmozási célú |
59 489 377 |
|||||
Összesen: |
183 498 204 |
|||||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 299 088 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
125 871 791 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 061 295 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 601 650 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
30 409 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 497 276 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
5 032 570 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 427 297 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
187 178 513 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
187 178 513 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
13 020 456 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 063 785 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 063 785 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
8 206 671 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
8 206 671 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
8 206 671 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
300 000 |
B363 Talajterhelési díj |
450 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 095 502 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 532 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
79 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
139 900 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 282 061 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
16 200 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
16 200 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
659 151 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
450 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
209 151 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
485 524 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
485 524 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
234 147 008 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
183 534 568 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 534 568 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
50 612 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
581 901 442 |
4/1. melléklet11
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 299 088 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
125 871 791 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 061 295 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 601 650 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
30 409 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 497 276 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
5 032 570 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 427 297 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
187 178 513 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
187 178 513 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
13 020 456 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 063 785 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 063 785 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
8 206 671 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
8 206 671 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
8 206 671 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
300 000 |
B363 Talajterhelési díj |
450 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 095 502 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 532 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
79 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
139 900 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 282 061 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
16 200 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
16 200 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
659 151 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
450 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
209 151 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
485 524 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
485 524 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
183 498 204 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
183 498 204 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 498 204 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
531 252 638 |
4/2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
IV. B4 Működési bevételek |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
50 648 804 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
36 364 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 364 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
50 612 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
50 648 804 |
5. melléklet12
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
226 469 171 |
K1 Személyi juttatások |
88 621 903 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70 219 633 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 402 270 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 057 350 |
K3 Dologi kiadások |
59 030 202 |
K31 Készletbeszerzés |
6 097 951 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 376 748 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
41 157 391 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 998 112 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 409 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
35 350 716 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 232 309 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
2 286 480 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
400 000 |
K513 Tartalékok |
30 981 927 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
299 986 262 |
K6 Beruházások |
168 279 983 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
117 155 240 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
15 348 683 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
35 776 060 |
K7 Felújítások |
131 706 279 |
K71 Ingatlanok felújítása |
103 705 730 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
28 000 549 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
55 446 009 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
55 446 009 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
50 612 440 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
581 901 442 |
5/1. melléklet13
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
175 820 367 |
K1 Személyi juttatások |
47 900 099 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 497 829 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 402 270 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 095 350 |
K3 Dologi kiadások |
56 065 202 |
K31 Készletbeszerzés |
5 704 492 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 211 748 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
39 354 850 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 394 112 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 409 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
35 350 716 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 232 309 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
2 286 480 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
400 000 |
K513 Tartalékok |
30 981 927 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
299 986 262 |
K6 Beruházások |
168 279 983 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
117 155 240 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
15 348 683 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
35 776 060 |
K7 Felújítások |
131 706 279 |
K71 Ingatlanok felújítása |
103 705 730 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
28 000 549 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
55 446 009 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
55 446 009 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
50 612 440 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
531 252 638 |
5/2. melléklet14
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 648 804 |
K1 Személyi juttatások |
40 721 804 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
40 721 804 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 962 000 |
K3 Dologi kiadások |
2 965 000 |
K31 Készletbeszerzés |
393 459 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
165 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 802 541 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
604 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
K6 Beruházások |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
50 648 804 |
6. melléklet15
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
10 629 270 |
1 750 000 |
2 379 686 |
14 758 956 |
1 |
|||
Bölcsöde |
3 601 110 |
3 601 110 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
7 273 918 |
7 273 918 |
||||||
Óvodai étkeztetés |
14 266 079 |
14 266 079 |
||||||
Közmunka program |
21 002 629 |
1 882 386 |
1 179 756 |
24 064 771 |
19 |
|||
Település fejlesztési projektek |
4 164 255 |
4 164 255 |
||||||
Művelődési ház |
1 802 200 |
1 802 200 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
15 248 200 |
2 302 964 |
15 840 651 |
33 391 815 |
11 |
|||
Közvilágítási feladatok |
2 730 000 |
2 730 000 |
||||||
Köztemető fennt. |
21 000 |
21 000 |
||||||
Közműv.könyvtár |
2 706 547 |
2 706 547 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
1 020 000 |
160 000 |
100 000 |
1 280 000 |
||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
30 409 000 |
30 409 000 |
||||||
Összesen: |
47 900 099 |
6 095 350 |
56 065 202 |
30 409 000 |
0 |
140 469 651 |
0 |
31 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb támogatás |
155 000 |
155 000 |
||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj |
145 000 |
145 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
130 000 |
130 000 |
||||||
Bursa ösztöndíj |
80 000 |
80 000 |
||||||
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
S.M. Ö. Társulás tagdíj |
5 000 |
5 000 |
||||||
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos |
70 000 |
70 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ |
786 480 |
786 480 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 686 480 |
2 686 480 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
47 900 099 |
6 095 350 |
56 065 202 |
30 409 000 |
2 686 480 |
143 156 131 |
0 |
31 |
7. melléklet16
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Orvosi rendelők |
49 637 082 |
2. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 49 |
9 243 956 |
3. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 61 |
13 626 477 |
4. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 72 |
9 409 698 |
5. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 65 |
16 773 768 |
6. |
EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19 |
17 997 567 |
7. |
EFOP-2.4.1 Fő u. 63 |
15 017 731 |
Összesen: |
131 706 279 |
8. melléklet17
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tüzifa tároló |
150 000 |
2. |
Laptop |
254 000 |
3. |
Orvosi rendelők |
2 716 911 |
4. |
Bölcsödei eszközök beszerzése |
16 371 917 |
5. |
Bölcsöde ingatlan beszerzés |
93 190 130 |
6. |
Óvodai tornaszobaingatlan beszerzés |
55 597 025 |
Összesen |
168 279 983 |
9. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
11 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
- 2 fő szociális munkás |
||||||
- 1 fő start asszisztens |
||||||
- 1 fő projektmenedzser |
||||||
- 1 fő pénzügyi vezető |
||||||
- 1 fő szakmai vezető |
||||||
- 1 fő szakmai asszisztens |
||||||
- 1 fő szakmai vezető |
||||||
- 1 fő pénzügyi vezető |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
10 fő |
|||||
- 10 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
15 fő |
|||||
10. melléklet18
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 fő |
|||||
hagyományos |
12 fő |
|||||
járvány miatti |
0 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
7 fő |
7 fő |
||||
Összesen: |
19 fő |
|||||
11. melléklet
2021.év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért |
||||
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása |
||||
EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása |
||||
2022. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
12. melléklet19
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
30 981 927 |
||
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
30 981 927 |
13. melléklet
Adatok Ft- ban |
||||
Feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
14. melléklet20
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támogatása |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
11 762 570 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 069 221 |
125 871 791 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 715 297 |
15 427 297 |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 445 000 |
1 446 000 |
1 446 000 |
1 446 000 |
1 446 000 |
906 800 |
906 800 |
906 800 |
908 256 |
720 800 |
720 800 |
721 200 |
13 020 456 |
Működési bevételek |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 902 |
5 095 502 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 921 |
659 151 |
Felhalmozási bevételek |
16 200 |
16 200 |
|||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 178 513 |
187 178 513 |
||||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
190 000 |
295 524 |
485 524 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
183 534 568 |
183 534 568 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
228 443 098 |
44 909 530 |
44 909 530 |
45 099 530 |
44 909 530 |
44 348 843 |
14 856 530 |
15 135 854 |
14 865 653 |
11 270 330 |
11 270 330 |
11 270 244 |
531 289 002 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 165 |
88 621 903 |
Munkaadót terheló járulékok |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 118 |
13 057 350 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 535 000 |
30 409 000 |
Dologi kiadások |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 189 |
59 030 202 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
35 350 716 |
Beruházások |
23 408 000 |
23 408 000 |
23 408 000 |
23 408 000 |
23 408 000 |
51 239 983 |
168 279 983 |
||||||
Felújítások |
17 818 000 |
17 818 000 |
17 818 000 |
17 818 000 |
17 881 000 |
42 553 279 |
131 706 279 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 833 569 |
4 833 569 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
64 931 915 |
60 098 346 |
60 098 346 |
60 098 346 |
60 161 346 |
112 665 608 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 873 365 |
531 289 002 |
15. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
770 000 |
770 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
16 999 000 |
16 999 000 |
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
3 355 020 |
||
Gazdálkodást segítő tám. |
440 000 |
||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ |
0 |
||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozott kedvezmény |
50 525 |
50 525 |
|
0 |
|||
Összesen |
30 409 000 |
3 405 545 |
30 019 525 |
16. melléklet21
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
347 754 434 |
Működési célú bevételek |
160 074 197 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
125 871 791 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
15 427 297 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 020 456 |
4. Működési bevételek |
5 095 502 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
659 151 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
187 680 237 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
187 178 513 |
3. Felhalmozási bevételek |
16 200 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
485 524 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
183 534 568 |
Belső forrásból |
183 534 568 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
124 045 191 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
59 489 377 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
531 289 002 |
Működési célú bevételek összesen |
284 119 388 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
247 169 614 |
9. melléklet a 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
495 473 506 |
Működési célú kiadások |
195 487 244 |
1. Személyi jellegű kiadások |
88 621 903 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
13 057 350 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
59 030 202 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
30 409 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 286 480 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
400 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
450 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
1 232 309 |
Felhalmozási célú kiadások |
299 986 262 |
1. Beruházási kiadások |
168 279 983 |
2. Felújítások |
131 706 279 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
30 981 927 |
Működési célú tartalékok |
30 981 927 |
1. Általános tartalék |
30 981 927 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 833 569 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 833 569 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
531 289 002 |
Működési célú kiadások összesen |
231 302 740 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
299 986 262 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
50 612 440 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-50 612 440 |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 900 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
667 980 |
670 000 |
670 000 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Összesen |
8 867 980 |
8 970 000 |
8 970 000 |
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
9 |
Összesen |
|||
18. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |
A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § (4) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. § (7) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/2. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.