Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 25Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 531.289.002 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 347.754.434 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 526.455.433 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 178.700.999 Ft (hiány).
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141.299.088 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 187.178.513 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 13.020.456 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.095.502 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 16.200 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 659.151 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 485.524 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 347.754.434 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 347.754.434 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 160.074.197 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 187.680.237 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 88.621.903 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.057.350 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 59.030.202 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.409.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 35.350.716 Ft,
f) K6. Beruházások 168.279.983 Ft,
g) K7. Felújítások 131.706.279 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 526.455.433 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 526.055.433 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 400.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 226.469.171 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 299.986.262 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 30.981.927 Ft, melyből
a) az általános tartalék 30.981.927 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba, és 2021. november 26-án hatályát veszti.
1. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 299 088 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
125 871 791 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 061 295 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 601 650 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
30 409 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 497 276 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
5 032 570 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 427 297 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
187 178 513 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
187 178 513 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
13 020 456 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 063 785 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 063 785 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
8 206 671 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
8 206 671 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
8 206 671 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
300 000 |
B363 Talajterhelési díj |
450 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 095 502 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 532 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
79 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
139 900 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 282 061 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
16 200 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
16 200 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
659 151 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
450 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
209 151 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
485 524 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
485 524 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
234 147 008 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
183 534 568 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 534 568 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
50 612 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
581 901 442” |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 299 088 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
125 871 791 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 061 295 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 601 650 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
30 409 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 497 276 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
5 032 570 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 427 297 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
187 178 513 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
187 178 513 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
13 020 456 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 063 785 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 063 785 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
8 206 671 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
8 206 671 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
8 206 671 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
300 000 |
B363 Talajterhelési díj |
450 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 095 502 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 532 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
79 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
139 900 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 282 061 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
16 200 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
16 200 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
659 151 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
450 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
209 151 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
485 524 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
485 524 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
183 498 204 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
183 498 204 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 498 204 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
531 252 638” |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
226 469 171 |
K1 Személyi juttatások |
88 621 903 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
70 219 633 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 402 270 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 057 350 |
K3 Dologi kiadások |
59 030 202 |
K31 Készletbeszerzés |
6 097 951 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 376 748 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
41 157 391 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 998 112 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 409 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
35 350 716 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 232 309 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
2 286 480 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
400 000 |
K513 Tartalékok |
30 981 927 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
299 986 262 |
K6 Beruházások |
168 279 983 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
117 155 240 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
15 348 683 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
35 776 060 |
K7 Felújítások |
131 706 279 |
K71 Ingatlanok felújítása |
103 705 730 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
28 000 549 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
55 446 009 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
55 446 009 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
50 612 440 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
581 901 442” |
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
175 820 367 |
K1 Személyi juttatások |
47 900 099 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 497 829 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 402 270 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 095 350 |
K3 Dologi kiadások |
56 065 202 |
K31 Készletbeszerzés |
5 704 492 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 211 748 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
39 354 850 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 394 112 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 409 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
35 350 716 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 232 309 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
2 286 480 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
400 000 |
K513 Tartalékok |
30 981 927 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
299 986 262 |
K6 Beruházások |
168 279 983 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
117 155 240 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
15 348 683 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
35 776 060 |
K7 Felújítások |
131 706 279 |
K71 Ingatlanok felújítása |
103 705 730 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
28 000 549 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
55 446 009 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
55 446 009 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
50 612 440 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
531 252 638” |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 648 804 |
K1 Személyi juttatások |
40 721 804 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
40 721 804 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 962 000 |
K3 Dologi kiadások |
2 965 000 |
K31 Készletbeszerzés |
393 459 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
165 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 802 541 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
604 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
K6 Beruházások |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
50 648 804” |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
10 629 270 |
1 750 000 |
2 379 686 |
14 758 956 |
1 |
|||
Bölcsöde |
3 601 110 |
3 601 110 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
7 273 918 |
7 273 918 |
||||||
Óvodai étkeztetés |
14 266 079 |
14 266 079 |
||||||
Közmunka program |
21 002 629 |
1 882 386 |
1 179 756 |
24 064 771 |
19 |
|||
Település fejlesztési projektek |
4 164 255 |
4 164 255 |
||||||
Művelődési ház |
1 802 200 |
1 802 200 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
15 248 200 |
2 302 964 |
15 840 651 |
33 391 815 |
11 |
|||
Közvilágítási feladatok |
2 730 000 |
2 730 000 |
||||||
Köztemető fennt. |
21 000 |
21 000 |
||||||
Közműv.könyvtár |
2 706 547 |
2 706 547 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
1 020 000 |
160 000 |
100 000 |
1 280 000 |
||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
30 409 000 |
30 409 000 |
||||||
Összesen: |
47 900 099 |
6 095 350 |
56 065 202 |
30 409 000 |
0 |
140 469 651 |
0 |
31 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb támogatás |
155 000 |
155 000 |
||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj |
145 000 |
145 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
130 000 |
130 000 |
||||||
Bursa ösztöndíj |
80 000 |
80 000 |
||||||
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
S.M. Ö. Társulás tagdíj |
5 000 |
5 000 |
||||||
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos |
70 000 |
70 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ |
786 480 |
786 480 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 686 480 |
2 686 480 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
47 900 099 |
6 095 350 |
56 065 202 |
30 409 000 |
2 686 480 |
143 156 131 |
0 |
31” |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
30 981 927 |
||
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
30 981 927 |
” |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támogatása |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 070 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
11 762 570 |
10 070 000 |
10 070 000 |
10 069 221 |
125 871 791 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 714 000 |
1 715 297 |
15 427 297 |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 445 000 |
1 446 000 |
1 446 000 |
1 446 000 |
1 446 000 |
906 800 |
906 800 |
906 800 |
908 256 |
720 800 |
720 800 |
721 200 |
13 020 456 |
Működési bevételek |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 600 |
424 902 |
5 095 502 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 930 |
54 921 |
659 151 |
Felhalmozási bevételek |
16 200 |
16 200 |
|||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 200 000 |
31 178 513 |
187 178 513 |
||||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
190 000 |
295 524 |
485 524 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
183 534 568 |
183 534 568 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
228 443 098 |
44 909 530 |
44 909 530 |
45 099 530 |
44 909 530 |
44 348 843 |
14 856 530 |
15 135 854 |
14 865 653 |
11 270 330 |
11 270 330 |
11 270 244 |
531 289 002 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 158 |
7 385 165 |
88 621 903 |
Munkaadót terheló járulékok |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 112 |
1 088 118 |
13 057 350 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 534 000 |
2 535 000 |
30 409 000 |
Dologi kiadások |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 183 |
4 919 189 |
59 030 202 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
2 945 893 |
35 350 716 |
Beruházások |
23 408 000 |
23 408 000 |
23 408 000 |
23 408 000 |
23 408 000 |
51 239 983 |
168 279 983 |
||||||
Felújítások |
17 818 000 |
17 818 000 |
17 818 000 |
17 818 000 |
17 881 000 |
42 553 279 |
131 706 279 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 833 569 |
4 833 569 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
64 931 915 |
60 098 346 |
60 098 346 |
60 098 346 |
60 161 346 |
112 665 608 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 872 346 |
18 873 365 |
531 289 002” |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
347 754 434 |
Működési célú bevételek |
160 074 197 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
125 871 791 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
15 427 297 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 020 456 |
4. Működési bevételek |
5 095 502 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
659 151 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
187 680 237 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
187 178 513 |
3. Felhalmozási bevételek |
16 200 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
485 524 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
183 534 568 |
Belső forrásból |
183 534 568 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
124 045 191 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
59 489 377 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
531 289 002 |
Működési célú bevételek összesen |
284 119 388 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
247 169 614 |
9. melléklet a 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
495 473 506 |
Működési célú kiadások |
195 487 244 |
1. Személyi jellegű kiadások |
88 621 903 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
13 057 350 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
59 030 202 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
30 409 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 286 480 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
400 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
450 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
1 232 309 |
Felhalmozási célú kiadások |
299 986 262 |
1. Beruházási kiadások |
168 279 983 |
2. Felújítások |
131 706 279 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
30 981 927 |
Működési célú tartalékok |
30 981 927 |
1. Általános tartalék |
30 981 927 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 833 569 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 833 569 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
531 289 002 |
Működési célú kiadások összesen |
231 302 740 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
299 986 262 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
50 612 440 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-50 612 440” |