Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 19Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési főösszegét 483.469.672 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 294.982.281 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 373.652.516 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 78.670.235 Ft. (hiány).
4. §2 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.038.963 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 122.555.395 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 15.397.357 Ft,
d) B4. Működési bevételek 7.022.541 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 16.200 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 409.151 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 542.674 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 294.982.281 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 294.982.281 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 171.868.012 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 123.114.269 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 83.498.451 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.527.191 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 65.912.911 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.217.903 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6.112.926 Ft,
f) K6. Beruházások 61.028.503 Ft,
g) K7. Felújítások 120.354.631 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 373.652.516 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 373.106.547 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 545.969 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 192.269.382 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 181.383.134 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)4 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.
(2)5 A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)6 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 104.983.587 Ft, melyből
a) az általános tartalék 104.983.587 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
9. A2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. §7 A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4)8 A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7)9 A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
|||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
|||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||||
096010 Óvodai étkeztetés |
|||||||
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||||
092092 Művelődési Ház |
|||||||
066020 Város- és községgazdálkodás |
|||||||
064010 Közvilágítás |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás |
|||||||
082044 Könyvtár |
|||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások |
|||||||
107060 Települési támogatások |
|||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||
Önként vállalt feladatok |
|||||||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Működési cél |
124 008 827 |
|||||
Felhalmozási célú |
59 489 377 |
|||||
Összesen: |
183 498 204 |
|||||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
149 038 963 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
127 695 904 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 201 030 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 711 500 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
30 409 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 408 034 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
5 696 340 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 343 059 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
122 555 395 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
122 555 395 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
15 397 357 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 244 304 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 244 304 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
10 526 277 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
10 526 277 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
10 526 277 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
626 776 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
197 051 |
B363 Talajterhelési díj |
429 725 |
IV. B4 Működési bevételek |
7 022 541 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 441 432 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
444 051 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
98 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
139 900 |
B411 Egyéb működési bevételek |
2 306 130 |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
16 200 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
16 200 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
409 151 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
120 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
289 151 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
542 674 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
542 674 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
238 351 665 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
183 534 568 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 534 568 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 952 823 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
49 864 274 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
533 333 946 |
4/1. melléklet11
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
149 038 963 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
127 695 904 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 201 030 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 711 500 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
30 409 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
10 408 034 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
5 696 340 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 343 059 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
122 555 395 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
122 555 395 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
15 397 357 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 244 304 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 244 304 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
10 526 277 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
10 526 277 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
10 526 277 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
626 776 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
197 051 |
B363 Talajterhelési díj |
429 725 |
IV. B4 Működési bevételek |
7 003 278 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 441 432 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
444 051 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
98 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
139 900 |
B411 Egyéb működési bevételek |
2 286 867 |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
16 200 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
16 200 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
409 151 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
120 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
289 151 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
542 674 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
542 674 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
188 451 027 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
183 498 204 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 498 204 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 952 823 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
483 414 045 |
4/2. melléklet12
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
IV. B4 Működési bevételek |
19 263 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
19 263 |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
49 900 638 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
36 364 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 364 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
49 864 274 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
49 919 901 |
5. melléklet13
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
297 252 969 |
K1 Személyi juttatások |
83 498 451 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
67 546 249 |
K12 Külső személyi juttatások |
15 952 202 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 527 191 |
K3 Dologi kiadások |
65 912 911 |
K31 Készletbeszerzés |
13 317 011 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
697 700 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
41 401 575 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
237 888 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 258 737 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 217 903 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
111 096 513 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 727 899 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
3 839 058 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
0 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
545 969 |
K513 Tartalékok |
104 983 587 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
181 383 134 |
K6 Beruházások |
61 028 503 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
45 154 675 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2 943 889 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
12 929 939 |
K7 Felújítások |
120 354 631 |
K71 Ingatlanok felújítása |
94 767 423 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 587 208 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
54 697 843 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
49 864 274 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
533 333 946 |
5/1. melléklet14
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
247 862 418 |
K1 Személyi juttatások |
44 207 181 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 254 979 |
K12 Külső személyi juttatások |
15 952 202 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 416 307 |
K3 Dologi kiadások |
61 924 514 |
K31 Készletbeszerzés |
12 170 475 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
549 410 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
39 335 312 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
232 051 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 637 266 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 217 903 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
111 096 513 |
K502 Elvonások és befizetések |
1 727 899 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
3 839 058 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
0 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
545 969 |
K513 Tartalékok |
104 983 587 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
180 853 784 |
K6 Beruházások |
60 499 153 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
45 154 675 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2 527 078 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
12 817 400 |
K7 Felújítások |
120 354 631 |
K71 Ingatlanok felújítása |
94 767 423 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 587 208 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
54 697 843 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
49 864 274 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
483 414 045 |
5/2. melléklet15
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
49 390 551 |
K1 Személyi juttatások |
39 291 270 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 291 270 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 110 884 |
K3 Dologi kiadások |
3 988 397 |
K31 Készletbeszerzés |
1 146 536 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
148 290 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 066 263 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
5 837 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
621 471 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
529 350 |
K6 Beruházások |
529 350 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
416 811 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
112 539 |
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
49 919 901 |
6. melléklet16
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
10 988 005 |
1 686 279 |
2 224 664 |
14 898 948 |
1 |
|||
Bölcsöde |
1 889 200 |
1 889 200 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
4 328 999 |
4 328 999 |
||||||
Óvodai étkeztetés |
13 999 685 |
13 999 685 |
||||||
Közmunka program |
17 057 826 |
1 404 610 |
2 261 544 |
20 723 980 |
19 |
|||
Település fejlesztési projektek |
0 |
0 |
||||||
Művelődési ház |
2 380 701 |
2 380 701 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
15 566 350 |
2 128 022 |
22 173 641 |
39 868 013 |
11 |
|||
Közvilágítási feladatok |
1 155 346 |
1 155 346 |
||||||
Köztemető fennt. |
52 362 |
52 362 |
||||||
Közműv.könyvtár |
732 164 |
732 164 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
595 000 |
197 396 |
453 240 |
1 245 636 |
||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 217 088 |
20 191 912 |
30 409 000 |
|||||
Közutak, hidak |
55 880 |
55 880 |
||||||
Összesen: |
44 207 181 |
5 416 307 |
61 924 514 |
20 191 912 |
0 |
131 739 914 |
0 |
31 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb támogatás(sertés) |
225 000 |
225 000 |
||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
130 000 |
130 000 |
||||||
Bursa ösztöndíj |
0 |
0 |
||||||
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy |
0 |
0 |
||||||
S.M. Ö. Társulás tagdíj |
10 969 |
10 969 |
||||||
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos |
0 |
0 |
||||||
Nsgyatádi Református egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ |
0 |
0 |
||||||
Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak SM-i Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 969 |
545 969 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
44 207 181 |
5 416 307 |
61 924 514 |
20 191 912 |
545 969 |
132 285 883 |
0 |
31 |
7. melléklet17
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Orvosi rendelők |
24 794 520 |
2. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59 |
9 243 956 |
3. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 61 |
17 033 098 |
4. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 72 |
11 762 121 |
5. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 65 |
20 967 209 |
6. |
EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19 |
13 498 176 |
7. |
EFOP-2.4.1 Fő u. 63 |
18 772 162 |
8. |
Pápa u. 93/3 vizelvezető |
1 786 642 |
9. |
villanyszerelési munkák |
2 496 747 |
Összesen: |
120 354 631 |
8. melléklet18
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tüzifa tároló |
198 000 |
2. |
Laptop |
0 |
3. |
Orvosi rendelők |
2 716 911 |
4. |
Bölcsödei eszközök beszerzése |
9 004 570 |
5. |
Bölcsöde ingatlan beszerzés |
28 091 953 |
6. |
Óvodai tornaszobaingatlan beszerzés |
19 481 963 |
7. |
Kerti műanyag és faház |
569 951 |
8. |
Telefon |
59 489 |
9. |
Útjelző tábla |
83 947 |
10. |
Router |
4 990 |
11. |
Kerti pavilon |
209 900 |
12. |
Adapter |
4 490 |
13. |
Telefon |
72 989 |
14. |
Kerti ház+ alap |
275 900 |
15. |
Fészekhinta |
30 480 |
16. |
Porszívó |
53 000 |
17. |
Szőnyeg |
169 970 |
Összesen: |
61 028 503 |
9. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
11 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
- 2 fő szociális munkás |
||||||
- 1 fő start asszisztens |
||||||
- 1 fő projektmenedzser |
||||||
- 1 fő pénzügyi vezető |
||||||
- 1 fő szakmai vezető |
||||||
- 1 fő szakmai asszisztens |
||||||
- 1 fő szakmai vezető |
||||||
- 1 fő pénzügyi vezető |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
10 fő |
|||||
- 10 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
15 fő |
|||||
10. melléklet19
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 fő |
|||||
hagyományos |
12 fő |
|||||
járvány miatti |
0 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
7 fő |
7 fő |
||||
Összesen: |
19 fő |
|||||
11. melléklet
2021.év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért |
||||
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása |
||||
EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása |
||||
2022. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
12. melléklet20
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
104 983 587 |
||
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
104 983 587 |
13. melléklet
Adatok Ft- ban |
||||
Feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
14. melléklet21
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támogatása |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 325 |
10 641 329 |
127 695 904 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 588 |
1 778 591 |
21 343 059 |
Közhatalmi bevételek |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 113 |
1 283 114 |
15 397 357 |
Működési bevételek |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 211 |
585 220 |
7 022 541 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 095 |
34 106 |
409 151 |
Felhalmozási bevételek |
16 200 |
16 200 |
|||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
20 425 900 |
20 425 900 |
20 425 900 |
20 425 900 |
20 425 900 |
20 425 895 |
122 555 395 |
||||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
190 000 |
352 674 |
542 674 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
183 534 568 |
4 952 823 |
188 487 391 |
||||||||||
Bevételek összesen |
218 282 800 |
34 748 232 |
34 748 232 |
34 938 232 |
34 748 232 |
34 748 227 |
14 338 532 |
14 675 006 |
14 322 332 |
14 322 332 |
14 322 332 |
19 275 183 |
483 469 672 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 204 |
6 958 207 |
83 498 451 |
Munkaadót terheló járulékok |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 600 |
960 591 |
11 527 191 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 490 |
2 101 513 |
25 217 903 |
Dologi kiadások |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 742 |
5 492 749 |
65 912 911 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 040 |
9 258 073 |
111 096 513 |
Beruházások |
10 171 417 |
10 171 417 |
10 171 417 |
10 171 417 |
10 171 417 |
10 171 418 |
61 028 503 |
||||||
Felújítások |
20 059 170 |
20 059 170 |
20 059 170 |
20 059 170 |
20 059 170 |
20 058 781 |
120 354 631 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 833 569 |
4 833 569 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
59 835 232 |
55 001 663 |
55 001 663 |
55 001 663 |
55 001 663 |
55 001 275 |
24 771 076 |
24 771 076 |
24 771 076 |
24 771 076 |
24 771 076 |
24 771 133 |
483 469 672 |
15. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
770 000 |
770 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
16 999 000 |
16 999 000 |
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
3 355 020 |
||
Gazdálkodást segítő tám. |
440 000 |
||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ |
0 |
||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozott kedvezmény |
50 525 |
50 525 |
|
0 |
|||
Összesen |
30 409 000 |
3 405 545 |
30 019 525 |
16. melléklet22
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
294 982 281 |
Működési célú bevételek |
171 868 012 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
127 695 904 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
21 343 059 |
3. Közhatalmi bevételek |
15 397 357 |
4. Működési bevételek |
7 022 541 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
409 151 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
123 114 269 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
122 555 395 |
3. Felhalmozási bevételek |
16 200 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
542 674 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
183 534 568 |
Belső forrásból |
183 534 568 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
124 045 191 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
59 489 377 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
4 952 823 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
483 469 672 |
Működési célú bevételek összesen |
300 866 026 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
182 603 646 |
12. melléklet az 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
373 652 516 |
Működési célú kiadások |
192 269 382 |
1. Személyi jellegű kiadások |
83 498 451 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
11 527 191 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
65 912 911 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
25 217 903 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
3 839 058 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
545 969 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
|
9. Elvonások és befizetések |
1 727 899 |
Felhalmozási célú kiadások |
181 383 134 |
1. Beruházási kiadások |
61 028 503 |
2. Felújítások |
120 354 631 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
104 983 587 |
Működési célú tartalékok |
104 983 587 |
1. Általános tartalék |
104 983 587 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 833 569 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 833 569 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
483 469 672 |
Működési célú kiadások összesen |
302 086 538 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
181 383 134 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
49 864 274 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-49 864 274 |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 900 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
667 980 |
670 000 |
670 000 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Összesen |
8 867 980 |
8 970 000 |
8 970 000 |
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
9 |
Összesen |
|||
18. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |
A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § (4) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. § (7) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4/2.. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5/2. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/2. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.