Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 10. 10 10:05

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.09.25.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet tartalma és mellékletei

1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1. a rendelet hatályát

2. az önkormányzat címrendjét

3. az önkormányzat létszámkeretét

4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) kiemelt előirányzatok,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

15. az EU-s pályázati eszközöket,

16. a normatív állami hozzájárulásokat,

17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,

18. a gördülő tervezést,

19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,

20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,

21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,

22. a záró rendelkezéseket,

23. a hatálybalépést.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

Címrend, létszámkeret

3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei

5. § (1)¹ Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 17.022.368 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 17.022.368 eFt,

b) bevételi főösszege 17.022.368 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 12.394.984 eFt,

c) tárgyévi hiánya 4.627.384 eFt, ebből működési hiány 1.605.794 eFt, fejlesztési hiány 3.021.590 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.066.589 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.290.717 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 175.613 eFt,

dologi kiadások 1.490.562 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 38.213 eFt,

átadott pénzeszközök 3.293.292 eFt,

felújítási kiadások 500 eFt,

felhalmozási kiadások 83.626 eFt,

működési célú tartalékok 245.868 eFt.

működési célú bevétel összege 7.066.589 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 9.955.779 eFt,

ebből

személyi jellegű kiadás 28.848 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok3.946 eFt,

dologi kiadás 2700.800 eFt,

átadott pénzeszközök 403.850 eFt,

felújítások összege 437.628 eFt,

felhalmozási kiadások 5.332.842 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 1.028.865 eFt,

felhalmozási célú bevételek 9.955.779 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 4.627.384 eFt, ebből működési célú 1.605.794 eFt, fejlesztési célú 3.021.590 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

Tartalékok, és azok felhasználási rendje

6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2)² Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.274.733 eFt, melyből

a) általános tartalék 245.868 eFt,

b) fejlesztési tartalék 1.028.865 eFt,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 57. számú szabályzat tartalmazza.

Működési és fenntartási költségvetés

7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:

- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,

Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök

8. §³ (1)⁴ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 5.854.596 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 5.416.468 eFt,

b) a felújítások előirányzata 438.128 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 4.314.936 eFt, bevétele 3.925.078 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:

- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,

- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,

- telek és ingatlanértékesítés bevételei,

- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,

- lekötött eszközök után kamatok,

- közműfejlesztési hozzájárulások,

- közterület-foglalási díjak,

- földterület bérbeadásából képződő bevétel,

- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,

- fejlesztésre átvett eszközök,

- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,

- cél és címzett támogatások,

- fejlesztési hitelek,

- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14. melléklet, a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.

Normatív állami hozzájárulás

9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.

A céljelleggel juttatott támogatások

10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 58. szabályzat tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések

11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye

15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2024. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok

17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.

Kötelező- és önként vállalt feladatok

18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok

20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

Záró rendelkezések

21. § (1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.)ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2024. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:

a) vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,

b) szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.

(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létestése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:

a) vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2024. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,

b) járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.

(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:

a) szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:

- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,

- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,

- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.

(5) Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.

22. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület 2024. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.

Hatályba lépés

23. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
Sorsz.	Címek	Törzsszám	Alcímek	Törzsszám
1	Mohács Város Önkormányzata	724012
2	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365
			Önállóan működő intézmények
2.1			Közétkeztetési Ellátó Szervezet	630115
2.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815
2.3			Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	844460

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi létszámkerete (fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám
Sorszám	Megnevezés	Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	24	0	46	70
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50	0	20	70
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	4	22,5	37,5
	összesen	94	5	93,5	192,5
	Pályázat
	Mohács Város Önkormányzata	3			3
	Közfoglalkoztatás
	Mohács Város Önkormányzata			60	60
	Kanizsai Dorottya Múzeum			1	1
	Közfoglalkoztaztás összesen	0	0	61	61
	Mindösszesen	97	5	154,5	256,5

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Mohács város Önkormányzata 2024. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.	Kiadások	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1. Állami hozzájárulás	2 973 582	2 973 582	2 975 538	1 635 720	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 973 582			-304 005	Személyi juttatások	1 274 727	1 280 094	1 319 565	647 880
Központosított támogatás		2 973 582	2 975 538	1 939 725	Munkaadókat terhelő járulékok	166 355	167 080	179 559	81 442
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	3 247 016	3 892 073	4 191 362	1 923 334
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	36 880	36 880	38 213	12 154
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	3 557 766	3 611 801	3 697 142	2 118 318
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	5 637 608	5 637 608	5 672 554	1 938 768	4. Felújítási kiadások	407 500	407 500	438 128	63 556
Működési célú pénzeszközátvétel	169 096	169 096	407 624	336 690	5. Felhalmozási kiadások	5 461 719	5 506 634	5 416 468	1 352 978
ebből OEP-től	135 000	135 000	135 000	70 171	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 395 419	1 317 941	1 274 733
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 333 512	5 333 512	5 129 930	1 531 907	ebből:
4. Saját bevételek	2 727 737	3 400 364	3 691 134	2 073 638	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	788 737	842 837	992 269	373 990	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 767 000	1 767 000	1 767 000	797 606	Fejlesztési tartalék	1 133 731	1 018 366	1 028 865
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000	788 527	926 365	890 813	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	1 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2 000	2 000	5 500	11 229	8. Állami támogatás visszafizetése	105 428	105 428	108 326	107 987
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	45 766	45 766	45 766	14 124	Szolidaritási hozzájárulás	339 872	339 872	339 872	176 734
6. Előző évi pénzmaradvány			9 992	9 653
Tárgyévi bevételek összesen	11 384 693	12 057 320	12 394 984	5 671 903	Tárgyévi kiadások összesen	16 011 682	16 684 303	17 022 368	6 485 383

7. Finanszírozási műveletek	4 626 989	4 626 983	4 627 384	11 047 881	9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)				9 664 648
Előző évi pénzmaradvány	4 626 989	4 626 983	4 627 384	4 627 384	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás				6 420 497					9 664 648
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	16 011 682	16 684 303	17 022 368	16 719 784	Kiadások összesen	16 011 682	16 684 303	17 022 368	16 150 031
					Egyenleg				569 753

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Mohács város Önkormányzata 2024. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.	Kiadások	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 769 580	2 394 337	2 733 594	1 425 179
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások			28 848	26 994
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			3 946	3 945
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 769 580	2 394 337	2 700 800	1 394 240
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	347 845	401 880	403 850	160 314
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	5 395 054	5 395 054	5 415 422	1 816 221	4. Felújítási kiadások	407 000	407 000	437 628	63 556
Működési célú pénzeszközátvétel	62 292	62 292	286 500	286 500	5. Felhalmozási kiadások	5 369 439	5 413 854	5 332 842	1 310 619
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 133 731	1 018 366	1 028 865
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 332 762	5 332 762	5 128 922	1 529 721	ebből:
4. Saját bevételek	573 500	1 192 027	1 473 001	995 778	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	3 500	3 500	151 206	95 677	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	400 000	400 000	400 000		Fejlesztési tartalék	1 133 731	1 018 366	1 028 865
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000	788 527	918 295	889 684	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	1 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			3 500	10 417	8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	45 766	45 766	45 766	14 124
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	6 014 320	6 632 847	6 934 189	2 826 123	Tárgyévi kiadások összesen	9 046 595	9 654 437	9 955 779	2 960 668

7. Finanszírozási műveletek	3 032 275	3 021 590	3 021 590	9 442 087	9. Finanszírozási műveletek				9 664 648
Előző évi pénzmaradvány	3 032 275	3 021 590	3 021 590	3 021 590	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás				6 420 497	Betét lekötés				9 664 648
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	9 046 595	9 654 437	9 955 779	12 268 210	Kiadások összesen	9 046 595	9 654 437	9 955 779	12 625 316
					Egyenleg				-357 106

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Mohács város Önkormányzata 2024. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.	Kiadások	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1. Állami hozzájárulás	2 973 582	2 973 582	2 975 538	1 635 720	1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 918 518	2 944 910	2 956 892	1 227 477
Normatív támogatás					ebből:
Intézményeknek átadott állami támogatás				-304 005	Személyi juttatások	1 274 727	1 280 094	1 290 717	620 886
Központosított támogatás	2 973 582	2 973 582	2 975 538	1 939 725	Munkaadókat terhelő járulékok	166 355	167 080	175 613	77 497
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 477 436	1 497 736	1 490 562	529 094
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	36 880	36 880	38 213	12 154
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	3 209 921	3 209 921	3 293 292	1 958 004
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	242 554	242 554	257 132	122 547	4. Felújítási kiadások	500	500	500
Működési célú pénzeszközátvétel	106 804	106 804	121 124	50 190	5. Felhalmozási kiadások	92 280	92 780	83 626	42 359
ebből OEP-től	135 000	135 000	135 000	70 171	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	261 688	299 575	245 868
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	750	750	1 008	2 186	ebből:
4. Saját bevételek	2 154 237	2 208 337	2 218 133	1 077 860	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	785 237	839 337	841 063	278 313	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 367 000	1 367 000	1 367 000	797 606	Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			8 070	1 129	7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2 000	2 000	2 000	812	8. Állami tám.visszfiz.,	105 428	105 428	108 326	107 987
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					9. Szolidaritási hozzájárulás	339 872	339 872	339 872	176 734
6. Előző évi ki nem utalt			9 992	9 653
Tárgyévi bevételek összesen	5 370 373	5 424 473	5 460 795	2 845 780	Tárgyévi kiadások összesen	6 965 087	7 029 866	7 066 589	3 524 715

7. Finanszírozási műveletek	1 594 714	1 605 393	1 605 794	1 605 794	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány	1 594 714	1 605 393	1 605 794	1 605 794	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	6 965 087	7 029 866	7 066 589	4 451 574	Kiadások összesen	6 965 087	7 029 866	7 066 589	3 524 715
					Egyenleg				926 859

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)
Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1.Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	812
2.Intézményi működési bevételek	538 576	581 076	572 948	197 080
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	245 660	257 260	267 092	80 897
4.Felhalmozási	-	-	8 070	1 129
5.Támogatások átvett pénzeszközök	107 554	107 554	122 132	52 376
-működésre	106 804	106 804	121 124	50 190
-felhalmozásra	750	750	1 008	2 186
6.OEP-től átvett	135 000	135 000	135 000	70 171
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 973 582	2 973 582	2 975 538	1 939 725
10.Önkormányzati finanszírozás				- 304 005
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 594 714	1 605 393	1 605 794	1 605 794
13.Kamat bevétel	1 001	1 001	1 023	336
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés	-	-	9 992	9 653
16.Helyi adók	1 367 000	1 367 000	1 367 000	797 606
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 965 087	7 029 866	7 066 589	4 451 574
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 274 727	1 280 094	1 290 717	620 886
2.Munkaadót terhelő járulékok	166 355	167 080	175 613	77 497
3.Dologi kiadások	1 098 210	1 100 510	1 098 924	389 740
-közüzemi díjak	151 550	152 550	155 238	42 248
-szakmai	946 660	947 960	943 686	347 492
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 880	36 880	38 213	12 154
5.Felujitási kiadások	500	500	500	-
6.Felhalmozási kiadások	92 280	92 780	83 626	42 359
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	3 209 921	3 209 921	3 293 292	1 958 004
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	379 226	397 226	391 638	139 354
10.Tartalékok	261 688	299 575	245 868	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	339 872	339 872	339 872	176 734
12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.	105 428	105 428	108 326	107 987
0	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 965 087	7 029 866	7 066 589	3 524 715
Egyenleg	- 0	- 0	- 0	926 859

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Önkormányzat
Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1.Közhatalmi bevételek	500	500	500	212
2.Intézményi működési bevételek	354 150	396 650	397 934	93 285
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	155 660	167 260	168 102	29 433
4.Felhalmozási	-	-	8 070	1 129
5.Támogatások átvett pénzeszközök	91 160	91 160	91 640	37 667
-működésre	91 160	91 160	90 632	35 481
-felhalmozásra	-	-	1 008	2 186
6.OEP-től átvett	135 000	135 000	135 000	70 171
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 973 581	2 973 581	2 975 538	1 635 720
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 528 554	1 539 233	1 539 233	1 539 233
13.Kamat bevétel	1 000	1 000	1 001	334
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés	-	-	9 992	9 653
16.Helyi adók	1 367 000	1 367 000	1 367 000	797 606
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 606 605	6 671 384	6 694 010	4 214 443
Kiadások
1.Személyi juttatások	538 340	543 707	542 348	261 970
2.Munkaadót terhelő járulékok	67 415	68 140	75 308	31 301
3.Dologi kiadások	680 760	683 060	665 699	198 728
-közüzemi díjak	106 500	107 500	106 928	22 057
-szakmai	574 260	575 560	558 771	176 671
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 880	36 880	38 213	12 154
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	24 820	24 820	29 766	7 096
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	3 209 921	3 209 921	3 293 292	1 958 004
8.Finanszírozási kiadások	1 100 756	1 101 256	1 104 713	479 383
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	240 725	258 725	250 944	60 972
10.Tartalékok	261 688	299 575	245 868	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	339 872	339 872	339 872	176 734
12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.	105 428	105 428	107 987	107 987
-		-	-	-
Kiadások összesen	6 606 605	6 671 384	6 694 010	3 294 329
Egyenleg	0	0	- 0	920 114

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1.Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	600
2.Intézményi működési bevételek	12 100	12 100	12 100	3 220
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	14 520	14 520	28 618	14 097
-működésre	14 520	14 520	28 618	14 097
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	261 891	261 891	261 891	137 433
10.Önkormányzati finanszírozás	335 479	335 979	335 479	132 043
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	7 916	7 916	7 916	7 916
13.Kamat bevétel	1	1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	633 407	633 907	647 505	295 310
Kiadások
1.Személyi juttatások	471 032	471 032	481 107	229 181
2.Munkaadót terhelő járulékok	61 425	61 425	62 790	28 298
3.Dologi kiadások	74 950	74 950	76 335	29 020
-közüzemi díjak	20 050	20 050	20 050	7 877
-szakmai	54 900	54 900	56 285	21 143
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	12 000	12 500	12 872	2 173
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	14 000	14 000	14 401	5 346
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	633 407	633 907	647 505	294 018
Egyenleg	- 0	- 0	-	1 292

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	160 000	160 000	150 600	95 587
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	90 000	90 000	98 990	51 464
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	182
-működésre				182
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	301 556	301 556	301 556	153 794
10.Önkormányzati finanszírozás	86 003	86 003	86 003	710
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	7 331	7 331	7 731	7 731
13.Kamat bevétel			10
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	644 890	644 890	644 890	309 468
Kiadások
1.Személyi juttatások	178 980	178 980	178 980	86 580
2.Munkaadót terhelő járulékok	25 610	25 610	25 610	11 940
3.Dologi kiadások	318 000	318 000	316 661	141 020
-közüzemi díjak	18 000	18 000	18 050	9 531
-szakmai	300 000	300 000	298 611	131 489
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	500	500	500	-
6.Felhalmozási kiadások	3 800	3 800	4 800	526
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	118 000	118 000	118 000	68 017
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.			339
-
Kiadások összesen	644 890	644 890	644 890	308 083
Egyenleg	- 0	- 0	-	1 385

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése(eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3 350	3 350	3 340	2 065
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1 874	1 874	1 874	430
-működésre	1 124	1 124	1 874	430
-felhalmozásra	750	750
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	27 685	27 685	29 642	1 412
10.Önkormányzati finanszírozás	43 822	43 822	44 822	31 261
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	46 829	46 829	46 829	46 829
13.Kamat bevétel			10	1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	123 560	123 560	126 517	81 998
Kiadások
1.Személyi juttatások	48 700	48 700	50 607	23 532
2.Munkaadót terhelő járulékok	6 500	6 500	6 500	3 229
3.Dologi kiadások	16 000	16 000	30 729	17 173
-közüzemi díjak	6 000	6 000	7 200	1 162
-szakmai	10 000	10 000	23 529	16 011
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	47 360	47 360	31 888	30 621
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5 000	5 000	6 793	4 184
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.
-
Kiadások összesen	123 560	123 560	126 517	78 739
Egyenleg	0	0	-	3 259

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	8 976	8 976	8 974	2 923
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36 253	36 253	36 253	11 366
10.Önkormányzati finanszírozás	8 067	8 067	9 067	11 365
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	4 084	4 084	4 085	4 085
13.Kamat bevétel			1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	57 380	57 380	58 380	29 739
Kiadások
1.Személyi juttatások	37 675	37 675	37 675	19 623
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 405	5 405	5 405	2 729
3.Dologi kiadások	8 500	8 500	9 500	3 799
-közüzemi díjak	1 000	1 000	3 010	1 621
-szakmai	7 500	7 500	6 490	2 178
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	4 300	4 300	4 300	1 943
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	1 500	1 500	835
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.
-
Kiadások összesen	57 380	57 380	58 380	28 929
Egyenleg	- 0	- 0	-	810

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30	Program összesen	Kiadás	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30	Program összesen
*Felújítási célú bevételek*						*Felújítási célú kiadások*
						Intézményi felújítások	30 000	30 000	30 000	5 077
						Út-híd, járdafelújítás 2024	350 000	350 000	379 487	57 036	350 000
						Városi út-járda kismunkák	25 000	25 000	25 000	2 584
						Védett házak felújítása	2 000	2 000	2 000	755
Összesen	-	-	-	-	-	Összesen	407 000	407 000	436 487	65 452	350 000

*Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*						*Fejlesztési, beruházási célú kiadások*
						Termőföld, telek, ingatlan vásárlás	320 000	348 117	398 117	29 045
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	20 000	48 117	48 201	30 440		Tervezési költségek, tervek,programok	50 000	50 000
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	-	-			78 351	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	80 000	80 000	80 000		80 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)	1 130 000	1 130 000	1 130 000		1 130 000	TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)	1 130 000	1 130 000	1 130 000	25 691	1 130 000
TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)	250 000	250 000	250 000		351 000	TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)	250 000	250 000	250 000	6 096	351 000
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések	250 000	250 000	250 000		576 000	TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések	250 000	250 000	250 000		576 000
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)	100 000	100 000	100 000		734 067	TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)	100 000	100 000	100 000		734 067
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése	250 000	250 000	250 000		1 396 000	TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése	250 000	250 000	250 000		1 396 000
Országos Futópálya- építési program 2024	25 000	25 000	25 003	25 000	25 000	Országos Futópálya- építési program 2024	50 000	50 000	50 000		50 000
Országos Bringapark program 2024	30 000	30 000	29 997	29 997	30 000	Országos Bringapark program 2024	60 000	60 000	59 995	59 995	60 000
TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja			18 168	18 168		TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében			700	700		TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében			3 014	3 013
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	1 538 420	2 128 830	2 131 868	593 448	10 759 727	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	1 585 097	2 175 507	2 178 545	618 336	11 086 189
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	19 342	19 342	19 342	857	298 003	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	19 342	19 342	19 342	-	298 003
Mohács 500 projekt						Mohács 500 projekt
-menedzsment	230 000	230 000	230 000	230 000	1 083 000	-menedzsment	284 580	284 580	284 580	143 480	1 083 000
-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	285 000	285 000	285 000	285 000	1 485 000	-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	1 485 000	1 485 000	1 485 000	332 050	1 485 000
-ingatlanok vásárlása	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	-ingatlanok vásárlása	1 225 000	1 225 000	1 180 000	1 180 000	1 225 000
						Szálloda berendezési tárgyak			6 350	6 350
						Mohács 2230/2 hrsz KIF csatlakozás			5 070	5 068
ÁFA visszatérítés			262 865	262 865		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem		19 713	19 713	19 713	500 000
Víziközmű hálózat felújítása			13 782	2 930		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem		34 322	34 322	34 322	500 000
Autómentes nap 2023			1 500	1 500		Autómentes nap			1 500
						Lakópark IV.ütem		50 645	50 645	8 488
						Intézményekben klíma telepítés műsz.ell.			2 769	2 768
						ÁFA befizetés			278 594	278 594
						Intellingens gyalogátkelők kialakítása				20 183
						Mohács-Újmohács strand csatlakozó kábel kiépítés				6 656
						Mohács, Sziget vízvezeték építés			6 027	6 518
						Szent János u. Selyemgyár-TEMA inverters csatlakozás kiép.				1 154
						Kamerarendszer bővítés				1 053
Összesen	5 352 762	5 971 289	6 271 426	2 705 905	19 171 148	Összesen	7 139 019	7 862 226	8 123 583	2 788 573	20 554 259

						*Tartalékok*
*Adók*						Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500
Iparűzési adó	400 000	400 000	400 000			Polgármesteri alap	5 000	5 000	5 000
Összesen	400 000	400 000	400 000	-	-	Fejlesztési alap	150 000	150 000	150 000
						Általános tartalék	975 231	859 866	870 365
						Összesen	1 133 731	1 018 366	1 028 865	-	-

Kölcsönök						Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000	1 299		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000	4 000	1 000
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000	15 000	2 659		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	15 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	3 100	3 100	3 100
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház	332	332	332	166
Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től	10 000	10 000	10 000	10 000		Összesen	19 000	19 000	19 000	1 000	-
Összesen	45 766	45 766	45 766	14 124	-

*Átvett pénzek*						*Átadott pénzek*
Közműfejlesztési támogatások	-					Közműfejlesztési támogatások				90
Kompközlekedés működési költségének támogatása	62 292	62 292	62 292			Kompközlekedés működési költségének támogatása	62 292	62 292	62 292
						Tanuszoda napelemprojektje	239 000	239 000	239 000	69 000	239 000
						Társasházak felújításának támogatása	10 000	10 000	10 000
Összesen	62 292	62 292	62 292	-	-	TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	36 553	36 553	36 553	36 553
						Összesen	347 845	347 845	347 845	105 643	239 000
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Közterület fogl.				10 417
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500
Összesen	3 500	3 500	3 500	10 417	-

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	150 000	150 000	151 206	95 677
Összesen	150 000	150 000	151 206	95 677	-

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár	252 790	252 790	252 790	252 790
Pénzmaradvány fejlesztési célra	2 779 485	2 768 800	2 768 800	2 768 800
Összesen	3 032 275	3 021 590	3 021 590	3 021 590	-

Tábla összesen	9 046 595	9 654 437	9 955 780	5 847 713	19 171 148	Összesen	9 046 595	9 654 437	9 955 780	2 960 668	21 143 259
Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek						*Felújítási célú kiadások*

Összesen						Összesen	-	-	-	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek						Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-	-	-	-
Programok, pályázatok összesen	-	-	-	-		Összesen	-	-	-	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-	-	-	-
Tábla összesen	9 046 595	9 654 437	9 955 780	5 847 713	19 171 148	Tábla összesen	9 046 595	9 654 437	9 955 780	2 960 668	21 143 259
Tábla egyenlege					19 171 148
Hitelek és finanszírozási műveletek						Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)
Betét felbontás				6 420 497		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés						Betét lekötés				9 664 648
Összesen	-	-	-	6 420 497	-	Összesen	-	-	-	9 664 648	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	9 046 595	9 654 437	9 955 780	12 268 210	19 171 148	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	9 046 595	9 654 437	9 955 780	12 625 316	21 143 259
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	- 357 106	- 1 972 111

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Pályázati- és Polgármesteri Alap 2024. évi felosztása (eFt)

Megnevezés	Összeg















Tartalék	150 000
Összesen	150 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel	2024. évi eredeti	.	.	.	Kiadás	2024. évi eredeti	.	.	.
Környezetvédelmi bírság	3500				Környezetvédelmi tartalék alap	3500



Összesen	3500	0	0	0	Összesen	3500	0	0	0

15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel	2024. évi eredeti	.	.	.	Kiadás	2024. évi eredeti	.	.	.

Lakásépítési alap megtérülése	4000				Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000				Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000

Összesen	19000	0	0	0	Összesen	19000	0	0	0

16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2024. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30	Program összesen	Kiadás	2024. évi eredeti	2024.I. pótktgv.	2024.II. pótktgv. 2024.06.30	Teljesítés 2024.06.30	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek						Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	-				78 351	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	80 000	80 000	80 000		80 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)	1 130 000	1 130 000	1 130 000		1 130 000	TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)	1 130 000	1 130 000	1 130 000	25 691	1 130 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)	250 000	250 000	250 000		351 000	TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)	250 000	250 000	250 000	6 096	351 000
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések	250 000	250 000	25 000		576 000	TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések	250 000	250 000	250 000		576 000
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)	100 000	100 000	100 000		734 067	TOP_PLUSZ-3.4.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)	100 000	100 000	100 000		734 067
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése	250 000	250 000	250 000		1 396 000	TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése	250 000	250 000	250 000		1 396 000
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	1 538 420	1 538 420	2 131 868	5 934 484	10 759 727	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	1 585 097	2 175 507	2 178 545	618 336	11 086 189
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	19 342	19 342	19 342	857	298 003	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	19 342	19 342	19 342		298 003
						TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem		19 713	19 713	19 713	500 000
						TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem		34 322	34 322	34 322	500 000
TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja			18 168	18 168		TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében			700	700		TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében			3 014	3 013







Összesen	3 537 762	3 537 762	3 925 078	5 954 209	15 323 148	-	3 664 439	4 308 884	4 314 936	707 171	16 651 259
Önerő					1 328 111

17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi állami normatívái (Ft)

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK
	A törvény mellékletei alapján	18202
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
I.1.a)	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján	39,5	6 633 500	261 890 580 Ft
I.1.a)-V.	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után*			*261 890 580*
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen
I.1.b)-V.	*Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után*			-
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	26 000	26 566 800
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			-
I.1.bb)	Közvilágítás fennt. Támogatása	km		82 200 000
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			-
I.1.bc)	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			-
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		17 005 097
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása			50 965 600
I.1.c)-V.	*Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után*			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	2550		3 621 000
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után
I.1.-V.	*Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után*			*180 458 497*
	Szolidaritási hozzájárulás			339 872 451
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		miniszterek döntése
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			-
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			102 476 626
II.4.				-
III.1.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	hó		6 047 200
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	2213		40 281 026
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám.			27 685 458
IV.i)	Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	27,64	3 620 000	100 056 800
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	200 716 765
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	2744	285	782 040
	étkeztetésre összesen			301 555 605
I-IV.	Támogatás összesen			478 045 915

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK
	A törvény 2. melléklete
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.	*óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.*
	2022/2023. évben 8 hónapra
II.1.(1)1	óv.ped.elismert létszáma	8 372 000	34,1	285 485 200
II.1(2)1	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	5 268 000	26,3	138 548 400
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők			-
II.5(1)	Nemzetiségi pótlék	1 434 000	14,1	20 219 400
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	249 000	-	-
II.5.(2)	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

II.2.	*óvodaműködtetési támogatás*
	2022/2023. tanében 8 hónapra
II.2.a)	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	172 374	387	66 657 026
	2022/2023. tanében 4 hónapra
II.2.a)	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja			-
II.2.b)	Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz

II.3.	*Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása*
II.3.	Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása	189 000	15	2 835 000
II.4.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.	717 000	12,4	8 890 800
	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus	2 674 000	1	2 674 000
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus
III.7.	Bölcsődei ellátás			-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	8 522 000	8,30	70 732 600
	bértámogatás középfokú végz.	6 838 000	12,40	84 791 200
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás			22 180 800
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	2 243 745	8	17 949 960
				-
	Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)			720 964 386

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK	2024. Eredeti előirányzat TERVEZET
	A költségvetési törvény mellékletei alapján
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	65 102 380
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ		6 510 300	46 223 130
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.	4 864	4 054	19 718 656
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	93 345	467	43 592 115
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	25 000	7	175 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	783 310	279	218 543 490
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	524 740	199	104 423 260
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	1 069 050	29	31 002 450
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.	7 248 900	81	587 160 900
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	318 758 011
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			1 434 699 392

	2024. évi támogatás mindösszesen			2 633 709 693

			szolidaritási hj.	339 872 451

			összes normatíva	2 973 582 144

18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel jutatott 2024. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Műkődési célú támogatások	2024. évi eredeti	.	.	.

MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	130 434
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	74 383
K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai	12 000
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók 1500, Bursa 5500,babautalvány 1000)	8 000
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi	183 000
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volán, Bácska-Med, fogorvosok, Aranyosgyéres)	23 200
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok	800
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai
Mohácsi Német Önkormányzat	1 200
Mohácsi Horvát Önkormányzat	1 200
Mohácsi Roma Önkormányzat	1 200
Mohácsi Szerb Önkormányzat	1 200

19. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása
Hitel megnevezése							További évek	Összesen


Összesen							0	-


Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások
Megnevezése			2025	2026	2027	2028	További évek	Összesen
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek			8000	8000	8000	8000	48000	172 000



Többéves kihatású követelések
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	8 200
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2041	20 517
Mohács-Hő Kft.	2028	33 334
Mohács-Hő Kft.	2029	40 000


Összesen		102 051

20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előirányzatai (eFt)

Bevételek	2024	2025	2026	Kiadások	2024	2025	2026
1. Állami hozzájárulás	2 973 582	3 140 103	3 297 108	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 973 582	3 140 103	3 297 108	Személyi juttatások	1 274 727	1 346 112	1 413 417
Központosított támogatás	2 973 582	3 140 103	3 297 108	Munkaadókat terhelő járulékok	166 355	175 671	184 454
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	3 247 016	3 428 849	3 600 291
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai	36 880	38 945	40 893
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	3 557 766	3 757 001	3 944 851
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra
Gépjárműadó				Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	5 637 608	5 953 314	6 250 980	4. Felújítási kiadások	407 500	430 320	451 836
Működési célú pénzeszközátvétel	169 096	178 565	187 494	5. Felhalmozási kiadások	5 461 719	5 767 575	6 055 954
ebből OEP-től	135 000	142 560	149 688	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 395 419	1 473 562	1 547 241
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 333 512	5 632 189	5 913 798	ebből:
4. Saját bevételek	2 727 737	2 880 490	3 024 515	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	788 737	832 906	874 552	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 767 000	1 865 952	1 959 250	Fejlesztési tartalék	1 133 731	1 197 220	1 257 081
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000	179 520	188 496	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	20 064	21 067
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2 000	2 112	2 218	8. Állami támogatás visszafizetése	105 428	111 332	116 899
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	45 766	48 329	50 745		339 872	358 905	376 851
6. Előző évi pénzmaradvány
Tárgyévi bevételek összesen	11 384 693	12 022 236	12 623 348	Tárgyévi kiadások összesen	16 011 682	16 908 337	17 753 754

7. Finanszírozási műveletek	4 626 989	4 886 100	5 130 405	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány	4 626 989	4 886 100	5 130 405	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	16 011 682	16 908 336	17 753 753	Kiadások összesen	16 011 682	16 908 337	17 753 754
				Egyenleg

21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eFt)

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
	Bevételek	12	8,3	8,3	8	7,9	7,8	7,2	7,2	8	8,3	8,3	8,7	100
1	1.Közhatalmi bevételek	240	166	166	160	158	156	144	144	160	166	166	174	2000
2	2.Intézményi működési bevételek	65049	44992	44992	43366	42824	42282	39029	39029	43366	44992	44992	47161	542076
3	3.ÁFA bevételek, visszatérülések	29479	20390	20390	19653	19407	19161	17688	17688	19653	20390	20390	21372	245660
4	4.Felhalmozási	2400	1660	1660	1600	1580	1560	1440	1440	1600	1660	1660	1740	20000
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	660313	456716	456716	440209	434706	429203	396188	396188	440209	456716	456716	478727	5502608
6	-működésre	20292	14035	14035	13528	13359	13189	12175	12175	13528	14035	14035	14711	169096
7	-felhalmozásra	640021	442681	442681	426681	421347	416014	384013	384013	426681	442681	442681	464016	5333512
8	6.OEP-től átvett	16200	11205	11205	10800	10665	10530	9720	9720	10800	11205	11205	11745	135000
9	7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	356830	246807	246807	237887	234913	231939	214098	214098	237887	246807	246807	258702	2973582
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.Előző évi pénzmaradvány	555239	384040	384040	370159	365532	360905	333143	333143	370159	384040	384040	402548	4626989
15	13.Kamat bevétel	18120	12533	12533	12080	11929	11778	10872	10872	12080	12533	12533	13137	151001
16	14.Kölcsön visszatérülés	5492	3799	3799	3661	3616	3570	3295	3295	3661	3799	3799	3982	45766
17	15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.Helyi adók	212040	146661	146661	141360	139593	137826	127224	127224	141360	146661	146661	153729	1767000
19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1921402	1328970	1328970	1280935	1264923	1248911	1152841	1152841	1280935	1328970	1328970	1393016	16011682
	Kiadások
21	1.Személyi juttatások	152967	105802	105802	101978	100703	99429	91780	91780	101978	105802	105802	110901	1274727
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	19963	13807	13807	13308	13142	12976	11978	11978	13308	13807	13807	14473	166355
23	3.Dologi kiadások	344135	238027	238027	229423	226555	223688	206481	206481	229423	238027	238027	249498	2867790
24	-közüzemi díjak	18186	12579	12579	12124	11972	11821	10912	10912	12124	12579	12579	13185	151550
25	-szakmai	113599	78573	78573	75733	74786	73839	68160	68160	75733	78573	78573	82359	946660
26	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4426	3061	3061	2950	2914	2877	2655	2655	2950	3061	3061	3209	36880
27	5.Felujitási kiadások	48900	33823	33823	32600	32193	31785	29340	29340	32600	33823	33823	35453	407500
28	6.Felhalmozási kiadások	655406	453323	453323	436938	431476	426014	393244	393244	436938	453323	453323	475170	5461719
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	426932	295295	295295	284621	281064	277506	256159	256159	284621	295295	295295	309526	3557766
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	45507	31476	31476	30338	29959	29580	27304	27304	30338	31476	31476	32993	379226
32	10.Tartalékok	167450	115820	115820	111634	110238	108843	100470	100470	111634	115820	115820	121401	1395419
33	11.Szolidaritási hozzájárulás	40785	28209	28209	27190	26850	26510	24471	24471	27190	28209	28209	29569	339872
34	12.Állami befizetés + kamat	12651	8751	8751	8434	8329	8223	7591	7591	8434	8751	8751	9172	105428
35	13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000
	Kiadások összesen	1921402	1328970	1328970	1280935	1264923	1248911	1152841	1152841	1280935	1328970	1328970	1393016	16011682
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:
	a) Az adóbevételek ciklikussága.
	b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.
	c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása.

22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024-ben tervezett közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	15 600
	ebből helyi iparűzési adó	10 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből magánszemélyek kommunális adója	400
	ebből bírságok, pótlékok	200
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege	2 000
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	2 000
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-

	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	17 600

23. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámai (eFt)

1. Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele

saját bevételek		2024	2025	2026	2026
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 767 000	2 756 520	2 894 346	3 039 063
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		1 816 000	2 805 520	2 943 346	3 088 063
Saját bevétel 50 %-a		908 000	1 402 760	1 471 673	1 544 032

2. Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2023	2024	2025	2026
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Fizetési kötelezettségek összesen			-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		908 000	1 402 760	1 471 673	1 544 032

26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatai (eFt)

1. 26/A melléklet

Kötelező feladatok
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2 000	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	529 126	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	243 890	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	105 680	-	-	-
-működésre	105 680	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	135 000	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 945 897	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	- 85 002	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 547 885	-	-	-
13.Kamat bevétel	1 001	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 367 000	-	-	-
Bevételek összesen	6 792 477	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 201 277	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	156 555	-	-	-
3.Dologi kiadások	1 066 410	-	-	-
-közüzemi díjak	145 050	-	-	-
-szakmai	921 360	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 880	-	-	-
	500	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	44 920	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	3 209 921	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	369 026	-	-	-
10.Tartalékok	261 688	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	339 872	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	105 428	-	-	-
Kiadások összesen	6 792 477	-	-	-
Egyenleg		-	-	-

2. 26/B melléklet

Önként vállalt feladatok
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	9 450	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 770	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1 874	-	-	-
-működésre	1 124	-	-	-
-felhalmozásra	750	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	27 685	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	85 002	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	46 829	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
Bevételek összesen	172 610	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	73 450	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	9 800	-	-	-
3.Dologi kiadások	31 800	-	-	-
-közüzemi díjak	6 500	-	-	-
-szakmai	25 300	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.felhalmozási kiadások	47 360	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	10 200	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
Kiadások összesen	172 610	-	-	-
Egyenleg	0	-	-	-

Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 8. § a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 8. § (1) bekezdése a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 16. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.