Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 01. 05- 2016. 04. 21

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

2016.01.05.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzatra

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra

c) Janikovszky Általános Művelődési Központra

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹² A képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.802.809 ezer forintban állapítja meg.

3. §³⁴ Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 418.850 ezer forint

b) elvonások, elszámolások bevételei 395.340 ezer forint

b) működési bevételek 61.571 ezer forint

ba) központi költségvetési szervtől, 30.514 ezer forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.884 ezer forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 14.173 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 117.000 ezer forint

d) tulajdonosi bevétel, 20.465 ezer forint

e) egyéb intézményi bevétele 98.370 ezer forint

f) felhalmozási bevételek 456.504 ezer forint

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 390.384 ezer forint

fb) értékesítésből származó bevétel 66.120 ezer forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 108.000 ezer forint

h) kölcsön, előleg 10.010 ezer forint

i) előző évi pénzmaradvány 116.699 ezer forint

4. §⁵⁶ Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 1.118.639 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 42.654 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.221 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 612.603 ezer forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 16.236 ezer forint

ae) egyéb működési célú kiadások 97.334 ezer forint

af) intézményfinanszírozás 338.591 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés 572.938 ezer forint

ba) beruházások 547.840 ezer forint

ebből: részesedések 3.001 ezer forint

bb) felújítások 4.371 ezer forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 10.717 ezer forint

bc) egyéb finanszírozási kiadások 10.010 ezer forint

5. §⁷⁸ Az önkormányzat beruházásai és felújításainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 6. számú melléklet mutatja.

7. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

8. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 2. számú melléklet tartalmazza.

9. §⁹¹⁰ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett létszám 5,5 fő,

ebből: 4 fő védőnő

1 fő mezőőr

0,5 fő titkár

b) polgármester, alpolgármester;

c) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

10. §¹¹¹² Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az

általános tartalék 74.193 ezer forint

céltartalék 37.039 ezer forint

Az általános és céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §¹³¹⁴ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 122.002 ezer forintban állapítja meg.

12. §¹⁵¹⁶ A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 112.262 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 1.500 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 3.453 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 4.787 ezer forint

13. §¹⁷¹⁸ A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 117.787 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 70.754 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.375 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 22.943 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 4.715 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 4.215 ezer forint

ba) intézményi beruházások 4.215 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

14. §¹⁹²⁰ A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 22 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva ÁMK

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §²¹²² Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 302.121 ezer forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 226.329 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 52.516 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 23.276 ezer forint

16. §²³²⁴ Az Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 299.121 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 124.188 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.709 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 117.948 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 23.276 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 3.000 ezer forint

ba) intézményi beruházások, 3.000 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

17. §²⁵²⁶ A képviselő-testület az Óvoda 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 2015. augusztus 1. napjától 53 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 44 fő

- bölcsőde 9 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

19. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.

20. § A polgármester dönt az 5 millió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 5.000 ezer forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

b) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

22/A. §²⁷ (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vismajor esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezetnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fenn áll e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

23. § (1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) a Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) beruházásonként tervezett előirányzatok felhasználása előzetes, írásbeli polgármesteri engedéllyel történhet.

(6) az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

24. § (1) a Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézmények 2014. évben keletkezett pénzmaradványát 2015. február 15. napjáig utalják az önkormányzat számlájára.

(2) a kötelezettségvállalások fedezete a 2015. évi költségvetés.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2015. január 28-i ülésén.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1a. melléklet

					1/a számú melléklet a …/2015. (XI.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	157 364	157 707	343
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	92 873	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	7 122	4 734
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B16	Működési átvett pénzeszköz				0
	- mezőőri feladatok támogatása	600	600	600	0
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884	16 884	16 884	0
	- stadion fejlesztés	14 616	14 616	14 616	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	2 788	10 977	15 298	4 321
	- "Európa a polgárokért" pályázat		4 450	4 450	0
	- ÁROP pályázati elszámolás	8 923	8 923	8 923	0
	- Leader páláyzati elszámolás	800	800	800	0
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz				0
	- stadion fejlesztés	385 384	385 384	385 384	0
	- gépjármű beszerzési pályázat		5 000	5 000	0
	Közhatalmi bevételek				0
B351	- Helyi iparűzési adó	60 000	60 000	95 000	35 000
B354	- Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000	2 000	2 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
	- bérleti díj	2 606	4 547	4 547	0
	- koncesszióból származó bevétel		13 320	15 918	2 598
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	20 091	23 375	3 284
B406	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000	0
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)		30	350 030	350 000
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések		4 453	30 802	26 349
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	27 991	27 991	27 991	0
B52	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679	66 120	28 441
B408	Kamat	400	400	2 587	2 187
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 145 362	1 228 853	1 686 110	457 257
B813	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552	1 802 809	457 257
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	156 690	189 566	554 188	364 622
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	6 327	6 327	6 327	0
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	0	1 150	1 150	0
K1103	Jutalom (adminisztráció)		135	135	0
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 022	2 022	2 022	0
K121	Jutalom (polgármester 6 havi)	2 693	2 693	2 693	0
K121	Cafeteria juttatás (200.0001 fő)73,5%	129	257	257	0
K121	Bankszámla költségtérítés	24	24	24	0
K121	Biztosítási díj	850	850	850	0
K121	Választott képviselők juttatása	0	2 855	2 795	-60
K123	Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten	60	0	0	0
K123	Reprezentáció (polgármesteri rep.+kitüntetések városnap)	1 200	1 200	1 200	0
K123	ÁROP pályázat megbízási díj	505	505	505	0
K123	Megbízási díj	300	300	300	0
K1	Személyi juttatások összesen:	14 110	18 318	18 258	-60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486	4 632	4 616	-16
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai)	700	700	700	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	700	700	0
K321	Mobil internet (sportház)	43	43	43	0
K331	Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000	7 000	7 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtatók, műfűves pálya)	2 100	7 950	7 950	0
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	11 585	12 523	16 874	4 351
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 229	28 316	29 815	1 499
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	67 000	67 000	65 000	-2 000
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)	5 200	3 200	1 583	-1 617
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak	1 000	1 123	351 213	350 090
K341	Kiküldetési kiadások	3 760	3 375	3 375	0
K341	Pag testvérvárosi kapcsolatok kialakításának/csapat építő tréning kiadása		385	385	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 687	15 284	18 070	2 786
K352	Fizetendő Áfa	18 090	19 017	28 606	9 589
K3	Dologi kiadások összesen:	139 094	166 616	531 314	364 698
	Mezőőri feladatok	3 040	2 869	3 218	349
K1101	Bérköltség	1 095	960	960	0
K1103	Jutalom	106	106	381	275
K1108	Munkaruha juttatás	80	80	80	0
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft1 fő)73,5%	129	147	147	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó1 fő)	12	12	12	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 422	1 305	1 580	275
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	345	419	74
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	550	550	550	0
K322	Telefon költség	50	50	50	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360	360	360	0
K351	Áfa	259	259	259	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 219	1 219	1 219	0
	Védőnői szolgálat kiadásai	15 858	16 143	16 308	165
K1101	Bérköltség	8 788	9 013	9 143	130
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160	160	160	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő10.000)12	360	360	360	0
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft4 fő)73,5%	386	588	588	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó4 fő)	48	48	48	0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	216	0
K1	Személyi juttatások összesen:	9 958	10 385	10 515	130
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587	2 445	2 480	35
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	100	-100
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200	200	200	0
K334	Karbantartási kiadások	438	438	238	-200
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			500	500
K322	Telefon	300	300	300	0
K331	Közüzemi díjak	1 200	1 200	1 210	10
K341	Kiküldetési kiadás	270	270	191	-79
K351	Áfa	631	631	500	-131
K3	Dologi kiadások összesen:	3 239	3 239	3 239	0
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	74	0
K64	Beruházási kiadás összesen:	74	74	74	0
	Közfoglalkoztatás	2 788	11 187	15 508	4 321
K1101	Bérköltség	2 195	7 765	10 611	2 846
K1	Személyi juttatások összesen:	2 195	7 765	10 611	2 846
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593	2 073	2 841	768
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	527	527	0
K351	Áfa	0	143	143	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	670	670	0
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	679	1 386	707
K64	Beruházási kiadás összesen:	0	679	1 386	707
	Segélyek	16 236	16 236	16 236	0
K44	Közgyógyellátás	300	300	300	0
K46	Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889	0
K46	Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	4 835	3 665	-1 170
K47	Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500	0
K47	Bursa pályázat	500	500	570	70
K48	Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	655	932	277
K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	1 757	2 650	893
K48	Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500	3 430	-70
K48	Köztemetés	300	300	300	0
	Iskola működési kiadásai	23 362	23 362	25 917	2 555
	Ajándékutalvány	0	0	1 690	1 690
	Személyi juttatások összesen:	0	0	1 690	1 690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	865	865
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	100	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)	200	200	600	400
K322	Telefondíj	400	400	400	0
K333	Bérleti díj (nyomtatók)	350	350	350	0
K331	Közüzemi díjak	13 700	13 700	13 300	-400
K334	Karbantartási feladatok	3 650	3 650	3 650	0
K351	Áfa	4 962	4 962	4 962	0
K3	Dologi kiadások összesen:	23 362	23 362	23 362	0
	Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés	32 473	32 473	32 473	0
K337	Üzemeltetési kiadások	25 570	25 570	25 570	0
K351	Áfa	6 903	6 903	6 903	0
K3	Dologi kiadások összesen:	32 473	32 473	32 473	0
	Közvilágítás kiadásai	15 000	15 000	15 000	0
K331	Közüzemi díj	11 811	11 811	11 811	0
K351	Áfa	3 189	3 189	3 189	0
K3	Dologi kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	0
	Temetőfenntartás kiadásai	406	406	406	0
K331	Közüzemi díj	238	238	238	0
K337	Üzemeltetési kiadások	100	100	100	0
K351	Áfa	68	68	68	0
K3	Dologi kiadások összesen:	406	406	406	0
	Média kiadásai	4 920	4 920	4 920	0
K342	Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	3 874	3 874	3 874	0
K351	Áfa	1 046	1 046	1 046	0
K3	Dologi kiadások összesen:	4 920	4 920	4 920	0
K512	Működési célú támogatások	62 040	93 785	97 334	3 549
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000	0
	Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás		17 598	17 598	0
	Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886	47 766	1 880
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480	0
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	0
	Vadvirág Egyesület működési támogatása		150	150	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása		900	900	0
	Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás		537	1 096	559
	Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása		2 000	3 000	1 000
	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	471	0
	Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60	60	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás		0	60	60
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83	83	0
	Alpolgármesteri támogatás		942	242	0
	Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás			400	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás			100	0
	Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás			100	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás			100	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás			50	50
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50	50	0
	2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés		7 828	7 828	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	328 152	332 907	338 591	5 684
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	220 778	225 630	226 329	699
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	107 374	107 277	112 262	4 985
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	660 891	738 101	1 118 639	380 538
					-
K84	Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 007	10 717	710
	Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása		500	500	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása			710	710
	Finanszírozási felhalmozási kiadások			10 010	10 010
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz vásálásához előleg			10 010	10 010
K6	Beruházás	502 194	526 094	546 380	20 286
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	0
	Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		10 413	10 413	0
	Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2 459	2 459	0
	Kozármisleny, József A. u. külterületi szakasz - út beruházására		0	20 286	20 286
	Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	0
	Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása		1 198	1 198	0
	Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás		200	200	0
	Terepjáró beszerzés pályázat keretében		6 450	6 450	0
	Felnőtt "fittnesz" játszótér	5 000	4 469	4 469	0
	Részesedések				0
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás		1	1	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke		3 000	3 000	0
K7	Felújítás	0	4 371	4 371	0
	Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák		4 371	4 371	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 775	541 225	572 938	31 713
					0
K513	Tartalék	89 395	66 226	111 232	45 006
	Általános tartalék	55 056	26 249	74 193	47 944
	Céltartalék	34 339	39 977	37 039	-2 938
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 262 061	1 345 552	1 802 809	457 257

1b. melléklet

					1/b számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
				ezer forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 500	1 500	1 500	0
B410	Egyéb működési bevétel	0	141	141	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 600	2 600	2 600	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702	702	702	0
B408	Kamat	10	10	10	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	112 262	4 985
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002	4 985

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	63 576	59 880	58 539	-1 341
K1103	Jutalom	483	3 728	6 310	2 582
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)	116	116	116	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő)	360	360	360	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7. § és 11. § (22*20.000,- + 150 temetés)	590	590	290	-300
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft22 fő)73,5 %	2 894	3 198	3 198	0
K1107	Csekély értékű ajándék (10.50022fő3 alkalom	693	693	693	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó4 fő)	264	264	264	0
K123	Reprezentáció	200	200	212	12
K123	Megbízási díj	100	472	772	300
K1	Személyi juttatások összesen	69 276	69 501	70 754	1 253
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375	327
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375	327
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	600	600	300	-300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 200	1 200	1 200	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	600	300	-300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 550	2 050	500
K331	Közüzemi díjak	1 440	2 440	3 140	700
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	1 000	1 000	1 120	120
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200	1 200	1 400	200
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600	2 600	2 100	-500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200	3 700	4 542	842
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	3 650	2 412	2 725	313
K341	Belföldi kiküldetés	850	850	350	-500
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 913	2 984	3 608	624
K352	Fizetendő Áfa	702	702	107	-595
K355	Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100	100	1	-99
K3	Dologi kiadások Összesen	21 605	21 938	22 943	1 005
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	0
K502	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	0
	Működési célú támogatások	125 531	125 647	135 432	9 785
K512	Működési célú támogatások	5 000	5 000	5 000	0
K61	Szellemi termék vásárlás	732	729	729	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	397	400	2 200	1 800
K64	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)	300	300	300	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	386	386	986	600
K6	Beruházási kiadások összesen	1 815	1 815	4 215	2 400
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002	4 985

1c. melléklet

																	1/c számú melléklet a …/2015. (XI.) önkormányzati rendelethez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetése
																ezer forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda			Bölcsöde			Műv.ház			Könyvtár			Összesen
B402	Szolgáltatások bevételei	800	800	3 800	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 800	3 800	3 800	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 320	36 320	36 320	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	38 320	38 320	38 320	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	9 806	9 806	9 806	540	540	540	0	0	0	0	0	0	10 346	10 346	10 346	0
B408	Kamatbevétel	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	182 669	186 829	191 047	23 862	24 470	24 902	10 895	10 917	7 480	3 352	3 414	2 900	220 778	225 630	226 329	699
B8131	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 921	257 081	264 299	26 402	27 010	27 442	13 895	13 917	7 480	3 352	3 414	2 900	296 570	301 422	302 121	699

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda			Bölcsöde			Műv.ház			Könyvtár			Összesen
K1101	Bérköltség	92 590	91 651	92 922	14 252	14 418	14 758	5 603	5 603	3 930	1 570	1 613	2 225	114 015	113 285	113 835	550
k1102	Jutalom		1 466	1 466		300	300								1 766	1 766	0
K1106	Jubileumi jutalom	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	845	845	0
K1109	Közlekedési költség térítés	1 350	1 350	1 525	0	0	0	180	180	75	120	120	50	1 650	1 650	1 650	0
K1113	Bankszámla költségtérítés	516	516	564	108	108	108	36	36	0	12	12	0	672	672	672	0
K1113	Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)	3 552	3 552	3 728	864	864	864	288	288	156	96	96	52	4 800	4 800	4 800	0
K122	Megbízási díj	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	520	0
K123	Reprezentáció	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
K1	Személyi juttatások összesen	99 473	100 000	101 670	15 224	15 690	16 030	6 107	6 107	4 161	1 798	1 841	2 327	122 602	123 638	124 188	550
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	26 974	27 604	4 237	4 379	4 471	1 703	1 703	1 061	485	504	573	33 281	33 560	33 709	149
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	26 974	27 604	4 237	4 379	4 471	1 703	1 703	1 061	485	504	573	33 281	33 560	33 709	149
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer)	880	880	983	340	340	340	3	3	0	100	100	0	1 323	1 323	1 323	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer, munkaruha, tisztítószer)	2 843	6 358	3 880	633	633	633	180	180	27	90	90	0	3 746	7 261	4 540	-2 721
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	-100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	240	240	320	10	10	10	100	100	20	0	0	0	350	350	350	0
K331	Közüzemi díjak	7 000	7 000	6 361	900	900	900	900	922	1 182	300	300	0	9 100	9 122	8 443	-679
K333	Bérleti díjak	120	120	3 680	0	0	0	60	60	0	0	0	0	180	180	3 680	3 500
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 327	1 327	2 784	200	200	200	1 510	1 510	53	0	0	0	3 037	3 037	3 037	0
K335	Közvetített szolgáltatások	65 000	65 000	65 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	67 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	808	808	932	525	525	525	115	115	26	35	35	0	1 483	1 483	1 483	0
K337	Egyéb szolgáltatások	890	890	2 029	0	0	0	1 560	1 560	421	0	0	0	2 450	2 450	2 450	0
K341	Belföldi kiküldetés	120	120	155	20	20	20	70	70	35	0	0	0	210	210	210	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	4 248	4 248	5 285	1 563	1 563	1 563	1 287	1 287	494	244	244	0	7 342	7 342	7 342	0
K352	Fizetendő Áfa	17 550	17 550	17 550	540	540	540	0	0	0	0	0	0	18 090	18 090	18 090	0
K3	Dologi kiadások Összesen	101 026	104 541	108 959	6 731	6 731	6 731	5 785	5 807	2 258	869	869	0	114 411	117 948	117 948	0
	Egyéb gépek, berendezések, játékok	2 290	2 290	2 790	210	210	210	300	300	0	200	200	0	3 000	3 000	3 000	0
K6	Beruházás	2 290	2 290	2 790	210	210	210	300	300	0	200	200	0	3 000	3 000	3 000	0
	Pénzmaradvány elvonás	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0
K502	Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 921	257 081	264 299	26 402	27 010	27 442	13 895	13 917	7 480	3 352	3 414	2 900	296 570	301 422	302 121	699

2. melléklet

									2. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
									ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	27 685	37 773	42 654
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495	11 221
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	157 364	157 707	3.	Dologi kiadások	219 713	247 905	612 603
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	92 873	4.	Segélyek	16 236	16 236	16 236
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	5.	Működési átadott pénzeszközök	62 040	93 785	97 334
	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	7 122	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	9 507	10 007	10 717
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 611	57 250	61 571	2.	Beruházási kiadások	502 268	526 847	547 840
3.	Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	117 000	3.	Felújítási kiadások	0	4 371	4 371
4.	Tulajdonosi bevételek	2 606	17 867	20 465	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	1.	Általános tartalék	55 056	26 249	74 193
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	20 091	26 848	2.	Céltartalék	34 339	39 977	37 039
7.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	395 340	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	400	400	2 587	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778	225 630	226 329
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374	107 277	112 262
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	390 384	390 384	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679	66 120	1.	Adott előleg			10 010
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699
2.	Adott előleg			10 010
	Bevétel összesen:	1 262 061	1 345 552	1 802 809		Kiadás összesen:	1 262 061	1 345 552	1 802 809

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege
									ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	141	141	1.	Személyi juttatások	69 276	69 501	70 754
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	112 262	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	2 600	2 600	3.	Dologi kiadások	21 605	21 938	22 943
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	702	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	1 500	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
6.	Kamat	10	10	10	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	2.	Beruházási kiadások	1 815	1 815	4 215
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások	0	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787
	Bevétel összesen:	116 901	117 017	122 002		Kiadás összesen:	116 901	117 017	122 002

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetési mérlege
									ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz				1.	Személyi juttatások	122 602	123 638	124 188
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	225 630	226 329	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560	33 709
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	38 320	38 320	3.	Dologi kiadások	114 411	117 948	117 948
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	10 346	10 346	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	3 800	5.	Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
6.	Kamat	50	50	50	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	2.	Beruházási kiadások	3 000	3 000	3 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276
	Bevétel összesen:	296 570	301 422	302 121		Kiadás összesen:	296 570	301 422	302 121

3. melléklet

			3. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

			ezer forintban
Általános tartalék ( 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet )			55 056
Változás:
Növekedés	46 496
2/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - földbérleti díj	441
3/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Pécsi u. 147. szám alatti ingatlan földszinti lakás értékesítése	5 750
Adásvételi szerződés 3123; 3124 hrsz. számú beépítetlen területek II. rész	5 000
Adásvételi szerződés 3156 hrsz. számú beépítetlen területre	6 764
Adásvételi szerződés 3155 hrsz. számú beépítetlen területre	6 889
Adásvételi szerződés 3166 hrsz. számú beépítetlen területre	7 476
Arquiecto Rápido Kft. - bérleti díj	1 500
Pohl Imre tiszteletdíj lemondása	978
Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása	76
Közműfejlesztési hozzájárulás - Mohai	2 080
E-on csatlakozási díj visszatérítés	3 924
Rendőrőrs működési támogatás - Lothárd Község Önkormányzata	59
Kitüntető díj 2015. évre tervezett öszege	76
Felnőtt "fittnesz" játszótér maradvány	175
Sportpálya geodéziai és talajmechanikai tervek visszapótlása	290
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. 2015. évi működési támogatás visszavét	4 953
Igazgatási díj visszatérítés	65
Csökkenés		75 303
20/2015. (II.18.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkeknél földárok kialakítása		550
29/2015. (II.27.) Ök.sz.határozat - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetség éves tagdíj		123
31/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - városban praktizáló orvosok 2015. évi működési támogatása		900
34/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Települési Önkormányzatok Országos Szövetség éves tagdíj		96
35/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Úthibák javítására		3 000
38/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Településfejlesztési koncepció, valamint településrendezési eszközök felülvizsgálata		5 700
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő		4 700
57/2015. (III.24.) Ök.sz.határozat - 3365 hrsz. ingatlan megvásárlása		1 198
Közfoglalkoztatottakra vonatkozó Hatósági szerződés - önrész 10 %		90
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlás		120
Gépjármű beszerzés (mezőőr) többletkiadása		710
6/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet - képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről (teljes)		4 680
Állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		7 828
62/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - Vadvirág Egyesület működési támogatás		150
65/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - gépjármű beszerzési pályázat		1 450
73/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. létrehozásának kiadásaira		123
77/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Petőfi u. 30 ingatlan tervezési költség		280
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. többletigény		6 079
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő		3 000
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - rendezési terv módosítás - telekalakítás		90
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - földrész vásárlás településfejlesztési célra		200
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, József A. u. és az 578 számú közút csatlakozásig kiépítendő út engedélyezési terve		635
87/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - belterületbe vonás 2207/58 és 2207/59 hrsz. ingatlanok		50
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében		1 537
92/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny Város csapadékvízelvezetésének tanulmányterve		4 051
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. bérleti díj		7 430
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész		300
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján - Gold Sport Kft. működési támogatás/részesedés vásárlás		17 599
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60
Alpolgármesteri támogatás		942
Janikovszky Éva Általános Iskola valamint a Janikovszky Éva ÁMK épület közötti nyaktag elbontását követő beépítés tervezése		483
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50
Céljutalom - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére		1 016
Általános tartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet			26 249
Változás:
Növekedés	88 860
E-on csatlakozási díj visszatérítés	14 511
132/2015. (IX.21.) Ök.sz. határozat - Allianz Életprogram utáni kamat	2 187
Adásvételi szerződés 3158 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó)	6 493
Adásvételi szerződés 3161 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó)	5 326
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet - köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	3 945
Adásvételi szerződés 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre (nettó)	16 194
114/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 0158 hrsz. árok értékesítés	428
Iparűzési adó többletbevétele	35 000
Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása	76
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt	4 700

Csökkenés		40 916
115/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre közművesítési költség		1 500
118/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 1401 hrsz. ingatlan belterületbe csatolás költségeire		90
135/2015. (IX.21.) Ök.sz.határozat - Kossuth L. u. támfal felülvizsgálati terv készítés		499
141/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - külterületi út, járda és vízelvezető árok felújítási munkálataira		20 286
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérlésére		559
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. szaniterkonténer bérlésére		255
143/2015. (X.14.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. tárgyi eszköz beszerzésére kiadásaira		710
162/2015. (XI.16.) Ök.sz.határozat - József A. u. forgalomtechnikai terv kiadásaira		1 000
Játszóeszközök ellenőrző felülvizsgálatára		660
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás		50
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás		60
Telek értékesítés utáni áfa befizetés		6 618
Mezőőr részére jutalom kifizetés		349
Janikovszky Éva Általános Iskola ajándékutalvány vásárlására		2 555
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. jutalmazására		1 625
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadásaira		2 800
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jutalom kiadásaira		1 300
Általános tartalék záró			74 193

Céltartalék ( 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet )			34 339
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék		29 510
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		4 000
Pályázati alap		572
- ebből feladattal terhelt:
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572
Változás:
Növekedés	18 346
Tettye Forrásház 2014. évi bérleti díjból származó kompenzáció	8 809
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő	4 700
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő	3 000
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében	1 537
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész	300
Csökkenés		12 708
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		9778
89/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2459
Céltartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet			39 977
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		17 273
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		3 529
Pályázati alap		10 109
- ebből feladattal terhelt:
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő	4 700
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő	3 000
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész	300
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében	1 537
Változás:
Növekedés	3 299
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	3 299
Csökkenés		6 237
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt		4700

90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása		1537
Céltartalék záró			37 039
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 572
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		3 529
Pályázati alap		3 872
- ebből feladattal terhelt:	0

4a. melléklet

														4/a. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 074	12840	12819	12819	12819	13039	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12824
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 707	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13457	13114	13114	13110
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 873	9216	9241	7392	7914	7151	7392	7605	7392	7392	7392	7393	7393
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 074	586	586	586	586	630	586	586	586	586	586	586	584
	Működési célú központosított előirányzatok	7 122	0	0	0	176	206	0	1003	0	1003	4734	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	61 571	16720	10293	11177	2904	1407	1557	1407	2410	1557	7014	3568	1557
3.	Közhatalmi bevételek	117 000	0	0	20500	0	0	20500	15000	20000	20500	20500	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	20 465	217	2159	13537	217	217	217	217	218	217	217	217	2815
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 935	5583	7229	5583	5583	5583	5583	5873	5583	5583	5584	5585	5583
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	23 375	1566	2415	1566	1566	1566	1936	1644	1566	1566	4594	1566	1824
7.	Egyéb sajátos bevételek	398 813	2080	27991	1032	0	0	1371	0	0	0	0	350000	16339
8.	Kamat	2 587	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	2187	100
II.	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	390 384	16600	0	0	0	368784	0	0	0	0	0	0	5000
	Ingatlan, gépjármű értékesítés	66 120	0	18653	6050	5000	0	4272	500	3204	0	3941	0	24500
	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	27000	27000
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adott előleg	10 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10010	0
	Bevétel összesen:	1 802 809	195 221	104 500	93 456	49 879	411 697	69 447	59 768	66 892	91 780	107 495	434 045	118 629
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	42 654	2704	2050	1950	2998	3202	3157	4444	3247	3952	3899	5520	5531
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 221	725	545	545	797	821	853	1142	813	828	1076	1076	2000
3.	Dologi kiadások	612 603	18396	24134	13393	19112	21596	17270	29267	367161	25347	28391	34361	14175
4.	Segélyek	16 236	1103	1103	1103	1103	1603	1103	1103	1103	3603	1103	1103	1103
5.	Működési átadott pénzeszközök	97 334	0	9092	6396	5296	6668	10473	21550	6862	6862	6862	10411	6862
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	10 717	0	0	0	9507	0	0	500	0	0	0	710	0
2.	Beruházási kiadások	547 840	0	0	1198	0	0	267716	4735	8200	3286	206450	707	55548
3.	Felújítási kiadások	4 371	0	0	4371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	74 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74193
2.	Céltartalék	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37039
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	226 329	18398	18398	18920	19588	19703	19439	19197	18190	18990	18190	19140	18176
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	112 262	8947	8947	8947	8961	8864	8947	8947	8947	8919	8947	13932	8957
V.	Finanszírozási kiadások	10 010	0	0	0	0	0	0	0	0	10010	0	0	0
	Kiadás összesen:	1 802 809	50 273	64 269	56 823	67 362	62 457	328 958	90 885	414 523	81 797	274 918	86 960	223 584

4b. melléklet

														4/b. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 262	8947	8947	8947	8961	8864	8947	8947	8947	8919	8947	13932	8957
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	216	216	216	216	216	216	218	218	217	217	217	217
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	58	58	58	58	58	58	60	60	59	59	58	58
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6.	Kamat	10	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	2
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 787	4787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	122 002	14 133	9 487	9 349	9 360	9 263	9 349	9 350	9 350	9 322	9 348	14 332	9 359
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	70 754	6216	5733	5733	6136	5817	5733	5733	5677	5677	5677	6945	5677
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 375	1626	1624	1624	1207	1670	1624	1624	1611	1611	1611	1936	1607
3.	Dologi kiadások	22 943	1800	1805	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2405	1911	2311	1911
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	4 715	0	4715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	4 215	0	605	605	605	0	0	0	0	0	0	2400	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	122 002	9 642	14 482	9 762	9 748	9 287	9 157	9 157	9 088	9 693	9 199	13 592	9 195

4c. melléklet

														4/c. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	226 329	18 398	18 398	18 920	19 588	19 681	19 461	19 197	18 190	18 990	18 190	18 741	18 575
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	0	3 484	3 484	3 484	3 484	3 480
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	941	940	940	940	940	940	0	940	940	940	940	945
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	66	66	566	66	566	566	566	566	566	66	70	70
6.	Kamat	50	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	10
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	302 121	46 165	22 888	23 925	24 078	24 671	24 466	19 763	23 180	23 990	22 680	23 235	23 080
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	124 188	10 177	10 176	10 434	10 176	10 254	11 145	10 313	10 176	10 176	10 176	10 426	10 559
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 709	2 796	2 796	2 796	2 820	2 840	2 544	2 865	2 820	2 820	2 820	2 823	2 969
3.	Dologi kiadások	117 948	9 545	9 638	10 423	10 393	10 415	10 393	9 545	9 409	9 545	9 545	9 549	9 548
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	23 276	0	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	3 000	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	302 121	22 518	45 886	23 653	23 389	25 009	24 082	22 723	22 405	24 041	22 541	22 798	23 076

5. melléklet

							5. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai, felújításai

							ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	forrás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	támogatás	önkormányzat	bérleti díj (koncesszió)	áfa
BERUHÁZÁS
Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	385 384	0	0	108 000
Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése	0	10 413	10 413	0	0	9 778	0
Új ívóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	0	2 459	2 459	0	0	2 459	0
Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	0	3 810	0	0
Felnőtt "fittnesz" játszótér	5 000	4 469	4 469	0	4 469	0	0
Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0
Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás	0	200	200	0	200	0	0
Terepjáró beszerzés pályázat keretében	0	6 450	6 450	5 000	1 450	0	0
Kozármisleny, József A. u. külterületi szakasz út beruházására	0	0	20 286	0	20 286	0	0
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	679	1 386	1 386	0	0	0
Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére	74	74	74	74	0	0	0
RÉSZESEDÉSEK
Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	0	1	1	0	1	0	0
Összesen:	502 268	526 847	547 840	391 844	34 414	12 237	108 000
FELÚJÍTÁS
Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák	0	4 371	4 371	4 371	0	0	0
Összesen:	0	4 371	4 371	4 371	0	0	0

6. melléklet

			6. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai

			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
Közgyógyellátás	300	300	300
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	4 835	3 665
Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500
Bursa pályázat	500	500	570
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	655	932
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	1 757	2 650
Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500	3 430
Köztemetés	300	300	300
Összesen:	16 236	16 236	16 236

7. melléklet

								7. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

								ezer forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2015	2016	2017	2018	2019	…. 2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	7 430	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953
2.	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján	900	900	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598	17 598	17 598	17 598	17 598	0

8. melléklet

			8. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai, elszámolásai

			ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	62 040	93 785	97 334
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000
Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0
Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	0	17 598	17 598
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886	47 766
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Vadvirág Egyesület működési támogatása	0	150	150
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	0	900	900
Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás/törzstőke	0	537	1 096
Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása		2 000	3 000
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás	0	471	471
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás	0	60	60
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadáainak fedezetére	0	50	50
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	0	83	83
Kozrmislenyi szervezetek támogatása - alpolgámesteri tiszteletdíj	0	942	242
2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés	0	7 828	7 828
Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás	0	0	400
Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás	0	0	100
Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás	0	0	100
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás	0	0	160
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás	0	0	50
Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 007	10 717
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása	0	500	500
Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása	0	0	710

9. melléklet

									9. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 187	466 573	475 971	1.	Személyi juttatások	27 685	37 773	42 654
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495	11 221
3.	Működési bevételek	88 800	107 293	118 835	3.	Dologi kiadások	137 713	165 905	495 603
4.	Működési célú átvett pénzeszközök -Áht.kívülről	0	4 450	4 450	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236	16 236
5.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	405 350	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 036	120 335	174 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	390 384	390 384	1.	Beruházási kiadások	502 268	526 846	547 840
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	145 679	174 120	2.	Felújítási kiadások	0	4 371	4 371
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékkal együtt)	39 846	49 684	44 457
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 322	98 382	98 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	332 907	338 591
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 317	18 317	18 317	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 010
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 263 552	1 685 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 263 552	1 685 809

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	61 060	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 060	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 060	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 060	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	117 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	82 000	82 000	117 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 000	82 000	117 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 000	82 000	117 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 187	466 573	475 971	1.	Személyi juttatások	27 685	37 773	42 654
2.	Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	117 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495	11 221
3.	Működési bevételek	88 800	107 293	118 835	3.	Dologi kiadások	219 713	247 905	612 603
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 450	4 450	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236	16 236
5.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	405 350	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	121 096	120 335	174 826
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	390 384	390 384	1.	Beruházási kiadások	502 268	526 846	547 840
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	145 679	174 120	2.	Felújítási kiadások	0	4 371	4 371
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 846	49 684	44 457
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 382	98 382	98 382	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	332 907	338 591
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 317	18 317	18 317	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 010
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552	1 802 809		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552	1 802 809

10. melléklet

									10. számú melléklet a …/2015. (XI. ) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK								ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	141	141	1.	Személyi juttatások	68 070	68 295	69 548
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 196	18 754	19 081
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	21 605	21 938	22 943
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 312	3 384	3 312	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 815	1 815	4 215
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	110 177	112 434	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	1 815	4 615	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 401	115 517	120 502		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 401	115 517	120 502

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	1 206	1 206	1 206
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294	294	294
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	141	141	1.	Személyi juttatások	69 276	69 501	70 754
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	21 605	21 938	22 943
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 312	3 384	3 312	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 815	1 815	4 215
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	110 177	112 434	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	1 815	4 615	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002

11. melléklet

									11. számú melléklet a …/2015. (XI.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK							ezer forintban	ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	122 602	123 638	124 188
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560	33 709
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	114 411	117 948	117 948
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	52 516	52 516	52 516	5.	Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	3 000	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	248 906	249 605	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	122 602	123 638	124 188
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560	33 709
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	114 411	117 948	117 948
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	3 000	3 000	3 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	248 906	249 605	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121

12. melléklet

Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés létrejött egyrészről Kozármisleny Város Önkormányzata (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124, adószám: 15724227-2-02) képviseli ………….. …..polgármester, mint Támogató, valamint a ………………………………….. – továbbiakban Támogatott (Székhely:……………………………..adószám: …………), képviseli ……………………………, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.

2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (támogatás jellege – működési, felhalmozási) kiadások fedezetéül használja fel.

4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.

6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.

7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 20………….

………………………..	……………………………..

polgármester
Támogató képviseletében	Támogatott képviseletében

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁴

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁵

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

⁶

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

⁷

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

⁸

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

⁹

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

¹⁰

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

¹¹

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

¹²

Módosította a 20/2015. (VIII17.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

¹³

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

¹⁴

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

¹⁵

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

¹⁶

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

¹⁷

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

¹⁸

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

¹⁹

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

²⁰

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

²¹

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 101 §-a.

²²

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.

²³

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 12. §-a.

²⁴

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 12. §-a.

²⁵

Módosította a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 13. §-a.

²⁶

Módosította a 20/2015. (VIII.17.) Ök.sz. rendelet 13. §-a.

²⁷

Beiktatta a 26/2015. (XII.18.) Ök.sz. rendelet 14. §-a.