Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 16Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-16-tól
Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 369.567.382.- forintban állapítja meg.(1.sz.melléklet)
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 197.939.349,-Ft
b) Közhatalmi bevételek 84.760.000,-Ft
c) Működési bevételek 41.747.500,-Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 324.446.849,-Ft,
b) felhalmozási bevételek: 45.120.533-Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 327.869.882,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 41.628.000,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 69.500,-Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 155.047.164,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó 30.873.421,-Ft
c) Dologi kiadások 85.024.345,-Ft
d) Települési támogatás 4.010.000,-Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 4.750.000,-Ft
f) Tartalék 5.426.347,-Ft
g.) működési célú pénzeszköz átadás 10.430.581,-Ft
h) Felhalmozási kiadás 74.005.524-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 295.561.858,-Ft,
b) felhalmozási kiadások: 74.005.524,-Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 331.065.980,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 38.501.402,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) köztemetés 50.000,-Ft
b) önkormányzati segély 3.960.000,-Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 28.884.991,- Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 28.884.991,- Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 28.884.991,-Ft
aa) működési célú 28.884.991.-Ft
ab) felhalmozási célú 0,- Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 28.884.991,- Ft
b) külső finanszírozással 0,- Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 28.884.991,-Ft.
aa) működési célú 0,-Ft
ab) felhalmozási célú 28.884.991,-Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret – 18,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 29 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5.0426.347,-Ft.
a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi költségvetési főösszegét 112.597.659,- forintban állapítja meg.
10.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 112.597.659,-Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,azaz:
a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ) 5.468.000,-Ft.
b.) szolgáltatások (ellátási díjak) 7.730.000,-Ft.
c.) ÁFA 3.414.000,-Ft.
d.) önkormányzati finanszírozás 95.985.659,-Ft.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai 112.597.659,-Ft.az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 76.539.734,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 15.422.025,-Ft
c) Dologi kiadások 20.635.900,-Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 112.597.659.- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 112.597.659,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,-Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret: 22 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 352.955.382,- forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 197.939.349,-Ft
ebből:
Helyi önkormányzatok mük. általános tám. 104.059.455,-Ft
Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 19.876.596,-Ft
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 17.543.230,-Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről 56.460.068,-
- OEP-től átvett pénzeszközök 25.645.200,-Ft
- közfoglalkoztatási támogatás 26.542.868,-Ft.
- egyéb támogatások 4.272.000,-Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45.120.533,-Ft
c) Közhatalmi bevételek 84.760.000,-Ft
ebből:
Vagyoni típusú adók 11.200.000,-Ft
Értékesítési és forgalmi adók 61.500.000,-Ft
Gépjárműadók 12.000.000,-Ft
Egyéb közhatalmi bevételek 60.000,-Ft
d) Működési bevételek 25.135.500,-Ft
ebből:
Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.588.000,-Ft
Szolgáltatások ellenértéke 10.400.000,-Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.128.000,-Ft
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 1.700.000,-Ft
Önkormányzati vagyon üzemeltetése 7.700.000,-Ft.
Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.500.000,-Ft
Egyéb működési bevétel 50.000,-Ft.
Kamatbevételek 69.500-,Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 307.834.849,-Ft,
b) felhalmozási bevételek: 45.120.533,-Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 327.869.882 ,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 25.016.000,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 69.500,-Ft.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 78.507.430,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó 15.451.396,-Ft
c) Dologi kiadások 64.388.445,-Ft
d) Települési támogatás 4.010.000,-Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 4.750.000,-Ft
f) Tartalék 5.426.347,-Ft
g) Intézmény finanszírozás 95.985.659,-Ft.
h.) működési célú pénzeszköz átadás 10.430.581,-Ft
i) Felhalmozási kiadás 74.005.524-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 278.949.858,-Ft,
b) felhalmozási kiadások: 74.005.524,-Ft.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 319.956.414,-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 32.998.968,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,-Ft.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata : 29 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
18. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.
c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2018. évben 1.000 forint.
19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
20.§ Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
6. Záró rendelkezések
20. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2018. költségvetési évre kell alkalmazni.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet dr. Rittgasser Richárd
polgármester jegyző