Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.
2. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE
2. § (1) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának
a) 2023. évi bevételi főösszegét 1 743 351 074 Ft-ban hagyja jóvá
aa) felhalmozási célú bevétel 51 148 597 Ft
ab) működési célú bevétel 1 196 697 737 Ft
ac) finanszírozási célú bevétel 495 504 740 Ft
b) 2023. évi kiadási főösszegét 1 482 335 427 Ft-ban hagyja jóvá
ba) felhalmozási célú kiadás 248 689 202 Ft
bb) működési célú kiadás 1 159 526 767 Ft
bc) finanszírozási célú kiadás 74 119 458 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 261 015 647 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 2., 7. és 13. sz. mellékletei alapján.
(2) Az Önkormányzat működési támogatását 696 515 039 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Általános működési támogatás 165 146 845 Ft
b) Köznevelési feladatok támogatása 191 674 320 Ft
c) Szociális és gyermekjóléti felad. támogatása 175 097 618 Ft
d) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 104 250 450 Ft
e) Kulturális feladatok támogatása 15 222 093 Ft
f) Elszámolásból származó bevétel 20 074 348 Ft
g) Egyéb műk. célú támogatások 25 049 365 Ft
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 369 052 593 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Helyi adó 365 526 462 Ft
b) Egyéb közhatalmi bevétel 3 526 131 Ft
(4) Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 135 027 229 Ft-ban fogadja el a 3. sz. melléklet részletezése szerint. Kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatás 104 112 443 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 13 922 545 Ft
c) dologi kiadás 15 719 205 Ft
d) felhalmozási kiadás 1 086 816 Ft
(6) Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá a 7. sz. melléklet alapján.
a) személyi juttatások 526 169 841 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 68 225 443 Ft
c) dologi kiadások 475 143 858 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 151 225 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 83 836 400 Ft
f) felhalmozási kiadások 248 689 202 Ft
g) finanszírozási kiadások 74 119 458 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 482 335 427 Ft.
3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. § Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 248 689 202 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 2., 3., 4., 5., 6. és 13. sz. mellékletei alapján.
a) Önkormányzat költségvetéséből 242 239 261 Ft
b) Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 1 086 816 Ft
c) Gondozási Központ költségvetéséből 2 291 864 Ft
d) Községi Könyvtár költségvetéséből 1 777 072 Ft
e) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 1 294 189 Ft
4. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. § Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:
a) Projekt megnevezése: TOP-3.1.1 Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között
aa) Támogatás: 0 Ft
ab) Kiadás: 1 773 470 Ft
b) Projekt megnevezése: TOP-1.2.1.Tőserdő Turisztikai fejlesztése
ba) Támogatás: 43 865 799 Ft
bb) Kiadás: 118 873 179 Ft
c) Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-Csapadékvíz szikkasztó árok II.
ca) Támogatás: 0 Ft
cb) Kiadás: 104 679 141 Ft
d) Projekt megnevezése: TOP-Plusz-1.1.3. Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken
da) Támogatás: 0 Ft
db) Kiadás: 8 858 250 Ft
e) Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2 Humán kapacitás fejlesztése
ea) Támogatás: 1 565 237 Ft
eb) Kiadás: 0 Ft
5. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
5. § (1) Lakitelek Önkormányzata 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a rendelet 8. sz. melléklete alapján, 4 832 276 792 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 216 661 006 Ft.
(2) Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon bruttó összege 6 182 053 808 Ft. Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás összege 6 464 347 000 Ft. Az eltérés 282 293 192 Ft, amely abból adódik, hogy a 313 673 303 Ft értékben átadott iskolai épületek kivezetésre kerültek a főkönyvi nyilvántartásból, de a kataszterben megtalálhatóak, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összege -31 524 449 Ft-tal eltér a főkönyvhöz képest, valamint 144 338 Ft IVK kerekítés. A 9. sz. melléklet tartalmazza a kimutatást intézményenként.
6. A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 261 015 647 Ft, ebből:
a) Polgármesteri Hivatal mód. pm.: 1 337 831 Ft
b) Gondozási Központ mód. pm.: 2 237 979 Ft
c) Községi Könyvtár mód. pm.: 922 282 Ft
d) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mód. pm.: 2 971 920 Ft
e) Önkormányzat mód. pm.: 253 545 635 Ft
f) Kötelezettséggel terhelt pm.: 205 048 Ft
g) Szabad pénzmaradvány: 260 810 599 Ft.
7. INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. § (1) Önkormányzat
a) Közösségi tér
aa) Engedélyezett álláshely: 3,00 fő
ab) Foglalkoztatottak létszáma: 2,00 fő
b) Település üzemeltetés
ba) Engedélyezett álláshely: 15,00 fő
bb) Foglalkoztatottak létszáma: 13,00 fő
c) Védőnői szolgálat
ca) Engedélyezett álláshely: 2,00 fő
cb) Foglalkoztatottak létszáma: 1,00 fő
d) Egyéb városgazdálkodás:
da) Engedélyezett álláshely: 1,00 fő
db) Foglalkoztatottak létszáma: 1,00 fő
e) Önkormányzati jogalkotás
ea) Engedélyezett álláshely: 2,00 fő
eb) Foglalkoztatottak létszáma: 2,00 fő
(2) Önkormányzat összesen
a) Engedélyezett álláshely: 23,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 19,00 fő
(3) Polgármesteri Hivatal
a) Engedélyezett álláshely: 19,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 18,00 fő
(4) Községi Könyvtár
a) Engedélyezett álláshely: 3,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 2,00 fő
(5) Gondozási Központ
a) Engedélyezett álláshely: 19,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 20,00 fő
(6) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
a) Engedélyezett álláshely: 42,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 41,00 fő
(7) Közfoglalkoztatottak
a) Engedélyezett álláshely: 10,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 6,00 fő
(8) Létszám összesen
a) Engedélyezett álláshely: 116,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 105,00 fő
8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 296 750 Ft-ban állapítja meg a 10. sz. melléklet szerint.
9. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ
9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
10. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-nek adott visszatérítendő pénzeszköz átadás alakulását e rendelet 11.sz melléklete tartalmazza.
11. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. § A több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettségvállalás nem került megkötésre 2023. évben.
12. RÉSZESEDÉSEK
12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 12. sz. melléklete mutatja be.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. § Hatályát veszti a Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
14. § Hatályát veszti a Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról szóló 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
15. § Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba.