Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2015. 11. 03- 2020. 11. 26Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2015. 11. 03- 2020. 11. 26
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (II.26.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §[2] (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 50 204 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 29 593 000 Ft, |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 364 975 000 Ft, |
d) maradvány igénybevétele e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 69 789 000 Ft 1 491 000 Ft |
(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 239 377 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 581 000 Ft, |
c) dologi kiadások | 201 984 000 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadások | 3 500 000 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 92 fő. |
(( |
(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 12 610 000 Ft összegben hagyja jóvá.”
2. §[3] (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 88 755 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz d) maradvány igénybevétele | 95 214 000 Ft 7 520 000 Ft 20 297 000 Ft |
(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 64 082 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 638 000 Ft, |
c) dologi kiadások | 120 040 000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 30 fő.” |
(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 9 026 000 Ft összegben hagyja jóvá.
3.§[4] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Janytik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 5 719 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz | 23 025 000 Ft, 1 100 000 Ft |
d) maradvány igénybevétele | 1 768 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 12 777 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 411 000 Ft, |
c) dologi kiadások | 12 571 000 Ft, |
e) engedélyezett létszámkerete | 9 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 2 853 000 Ft összegben hagyja jóvá.
4. §[5] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 2 153 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz | 33 198 000 Ft, 2 821 000 Ft |
c) maradvány igénybevétele | 3 864 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 25 255 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 606 000 Ft, |
c) dologi kiadások | 9 863 000 Ft, |
e) engedélyezett létszámkerete | 11 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a 312 000 Ft összegben hagyja jóvá.
5.§[6] (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 238 053 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 173 678 000 Ft, |
c) maradvány igénybevétele | 13 557 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 111 362 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 706 000 Ft, |
c) dologi kiadások d) egyéb működési célú kiadások | 280 464 000 Ft, 1 841 000 Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 53 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 1 915 000 Ft összegben hagyja jóvá.
5/A.§[7] (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési bevételeit, ezen belül irányító szervtől kapott támogatását 11 586 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 7 867 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 080 000 Ft, |
c) dologi kiadások | 1 221 000 Ft, |
d) ) engedélyezett létszámkerete | 7 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda felhalmozási kiadásait
418 000 Ft összegben hagyja jóvá.
6. §[8] (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 86 573 000 Ft, |
b) közhatalmi bevételek | 500 000 Ft |
c) Irányító szervtől kapott támogatás | 366 960 000 Ft. |
d) maradvány igénybevétele | 43 893 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 185 568 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 124 000 Ft, |
c) dologi kiadások | 155 364 000 Ft, |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 98 798 000 Ft, |
e) engedélyezett létszámkerete | 62 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 6 072 000 Ft-ban állapítja meg.
7. §[9] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 149 261 000 Ft, |
b) közhatalmi bevételek | 580 468 000 Ft, |
c) államtól kapott támogatás | 1 173 492 000 Ft, |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 585 131 000 Ft |
e) maradvány igénybevétele működési célra | 192 419 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 766 231 000 Ft, |
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 92 107 000 Ft, |
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra d) likvid hitel felvétele | 416 635 000 Ft. 231 918 000 Ft |
e) felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 28 062 000 Ft |
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 453 906 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 153 000 Ft, |
c) dologi kiadások | 470 980 000 Ft, |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 128 196 000 Ft, |
e) egyéb működési célú kiadások | 803 817 000 Ft, |
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (előlegek) | 25 054 000 Ft. 35 832 000 Ft |
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 612 391 000 Ft, |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 313 427 000 Ft, |
c) fejlesztési célú tartalékok d) likvidhitel törlesztés | 337 796 000 Ft. 231 918 000 Ft |
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:
a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 11 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 391 fő. |
8. §[10] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 620 718 000 Ft, |
ab) közhatalmi bevételek | 580 968 000 Ft, |
ac) kapott támogatás | 1 173 492 000 Ft, |
ad) működési célú átvett pénzeszközök | 961 547 000 Ft, |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1 100 194 000 Ft, |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 240 299 000 Ft, |
bc) dologi kiadások | 1 252 487 000 Ft, |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 226 994 000 Ft, |
be) egyéb működési célú kiadások | 809 158 000 Ft, |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások | 25 054 000 Ft, 35 832 000 Ft |
c) a működési költségvetés hiánya 353 293 000 Ft,
d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
345 587 000 Ft.”
9.§ [11] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 767 722 000 Ft, |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek ac) likvidhitel felvétele ad) felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 92 107 000 Ft, 231 918 000 Ft, 28 062 000 Ft, |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 644 533 000 Ft, |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 314 491 000 Ft, |
bc) felhalmozási célú tartalékok bd) likvidhitel törlesztés | 337 796 000 Ft, 231 918 000 Ft, |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 408 929 000 Ft,
d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 408 929 000 Ft.
e) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 7 706 000 Ft.
10.§[12] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5 218 756 Ft-ban állapítja meg.”
11.§[13] Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
12.§[14] A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
14.§ [15] A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§[16] A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
16.§[17] A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 2015. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület Békés városkötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Békés város Önkormányzata bevételi és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 11. melléklet tartalmazza.
22. § Békés város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.
23.§ Békés város Önkormányzata hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület 2015. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
25.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások fedezetére tervezett Uniós források összegét a15. melléklet szerint hagyja jóvá.
26.§[18] A Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét felhasználását a Rendelet 16. melléklete, az Önkormányzat 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét és felhasználását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.”
26/A.§[19] (1) Békés város Önkormányzata 2015. IV. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- Békés város Önkormányzata működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérlegét a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
27.§ [20] (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.
(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
(3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.”
28.§ A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
29. § A Képviselő-testület a helyi értékek védelmére alapot működtet. Az alap összeg 2015. évben 1.000 000 Ft.
30. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet. A Környezetvédelmi Alap terhére vállalt kötelezettség 2015. évben:
- Tárház u - Híd. u. aszfaltozása (pormentesítés) 11 557 000 Ft
- Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási terv 1 300 000 Ft
- lakossági hulladékgyűjtő edények beszerzése 8 000 000 Ft
31. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
32. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a Képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2014. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
33. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2015. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
34. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
35. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
(3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítására a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
36. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2015. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.
38. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
B é k é s, 2015. február 13.
Izsó Gábor sk Tárnok Lászlóné sk
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került:
2015. február 26-án
Tárnok Lászlóné sk
jegyző
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) rendelet és a 7/2016 (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet
Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.) 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet
Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet
Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet
Módosította a 26/2015. (VI.02.) rendelet és a 36/2015. (IX. 01.) rendelet
Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet
Hatályba helyezte a 36/2015. (IX. 01.) rendelet, módosította a 48/2015. (IX. 07.) és a 7/2016. (III. 03.) rendelet
Hatályba helyezte a 47/2015.(XI.02.) rendelet