Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 23- 2017. 04. 25
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)109 621 159
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  71 466 499
          b.) Polgármesteri Hivatal 6 625 590
          c.) Gondozási Központ  16 703 930
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  14 825 140
(2) Közhatalmi bevételek160 470 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata160 220 000
             aa.) Helyi adók149 200 000
             ab.) Átengedett központi adók10 020 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek1 000 000
         b.) Polgármesteri Hivatal 250 000
             ba.) Egyéb sajátos bevételek250 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről326 056 174
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai282 411 630
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai35 027 995
          c.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai8 616 549
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 596 147 333
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Belföldi finanszírozási bevételek25 000 000
          a.) Kamatozó Kincstárjegy értékesítés25 000 000
(6) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele73 297 234
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata59 877 849
          b.) Polgármesteri Hivatal4 045 345
          c.) Gondozási Központ4 110 317
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda5 263 723
(7) 2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:694 444 567
       ( (4) + (5) + (6)  bekezdés) 
       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI635 398 932
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  235 487 149
               Létszámkeret:  14  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     13 fő   8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 109 314 394
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  140 350 249
               Létszámkeret:  31,5  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                       1,7 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  150 247 140
              Létszámkeret: 23,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
(2) Személyi juttatások285 186 187
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata64 878 623
          b.) Polgármesteri Hivatal62 770 819
          c.) Gondozási Központ87 302 518
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda70 234 227
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:65 035 317
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata12 642 506
          b.) Polgármesteri Hivatal15 631 295
          c.) Gondozási Központ19 813 511
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda16 948 005
(4) Dologi és egyéb kiadások202 961 668
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata75 750 260
          b.) Polgármesteri Hivatal30 912 280
          c.) Gondozási Központ33 234 220
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda63 064 908
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás82 215 760
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata82 215 760
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI16 045 133
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások5 006 470
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata3 487 550
             aa.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás508 000
             ab.) Fürdő személyi emelő 2. részlet463 550
             ac.) Távfűtővezeték kiépítése tervezési díj1 016 000
             ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 500 000
          b.) Gondozási Központ706 120
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás706 120
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda812 800
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás812 800
(8) Felújítási kiadások11 038 663
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata10 843 113
        aa.) Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák5 393 113
        ab.) Idősek Klubja kazáncsere450 000
        ac.) Útfelújítások5 000 000
     b.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda195 550
        ba.) Intézmények között átszámlázott tavalyi felújítás195 550
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK18 000 000
       a.) Általános tartalék10 000 000
       b.) Fejlesztési céltartalék8 000 000
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 669 444 065
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek25 000 502
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése10 168 502
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének vissza fizetése14 832 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 25 000 502
       (11)  bekezdés)
(13) 2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 694 444 567
       ( (10) + (12) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A  TARTALÉKOK ALAPJÁN:
-57 251 599
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:-16 045 133
       ( -  2.§ (6)  bekezdés)
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-73 296 732
       ( 1.§ (4) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele73 297 234
       (1.§ 6) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 14 831 498
       (1. § (5) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -14 832 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE73 296 732
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §
(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (6) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2016. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
Nagyszénás, 2017. február 21.




 
                                          Nyemcsok János                                              dr. Füvesi Gábor
                                            polgármester                                                         jegyző




Kihirdetve 2017. február 22-én.


                                                                                                              dr. Füvesi Gábor
                                                                                                                    jegyző