Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 22- 2018. 04. 25
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)123 685 100
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  80 761 380
          b.) Polgármesteri Hivatal 9 337 980
          c.) Gondozási Központ  18 218 530
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár15 367 210
(2) Közhatalmi bevételek146 350 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata146 200 000
             aa.) Helyi adók135 100 000
             ab.) Átengedett központi adók10 550 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek550 000
         b.) Polgármesteri Hivatal 150 000
             ba.) Egyéb sajátos bevételek150 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről381 932 249
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai324 684 003
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei39 720 799
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai584 721
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai14 798 896
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai2 143 830
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 651 967 349
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök21 907 500
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata21 907 500
            aa.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésének támogatása21 907 500
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek10 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés10 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 31 907 500
       ( (5) + (6) bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 683 874 849
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek105 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés65 000 000
          b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése40 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata148 168 044
          b.) Polgármesteri Hivatal3 767 857
          c.) Gondozási Központ1 228 331
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 232 668
(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:945 271 749
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI666 370 106
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  243 171 803
               Létszámkeret:  15,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     10,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 113 156 655
               Létszámkeret: 21 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    0,4  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  165 819 932
               Létszámkeret:  33,5  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     15,6   fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár144 221 716
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    2,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások313 384 830
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata64 375 141
          b.) Polgármesteri Hivatal69 162 770
          c.) Gondozási Központ110 652 198
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár69 194 721
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:62 881 055
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata11 667 708
          b.) Polgármesteri Hivatal15 427 943
          c.) Gondozási Központ21 529 189
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár14 256 215
(4) Dologi és egyéb kiadások202 653 797
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata79 678 530
          b.) Polgármesteri Hivatal28 565 942
          c.) Gondozási Központ33 638 545
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár60 770 780
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás87 450 424
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata87 450 424
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI142 102 282
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások134 127 276
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata132 869 976
             aa.) Iskola energetikai fejlesztése122 861 976
             ab.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)7 000 000
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás508 000
             ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 500 000
             ae.) Parkfürdő medencetető kialakítása1 000 000
          b.) Gondozási Központ977 900
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás977 900
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár279 400
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás279 400
(8) Felújítási kiadások7 975 006
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata7 975 006
        aa.)  Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása571 500
        ab.)  Művelődési Ház felújítási munkái1 000 000
        ac.)  Könyvtár felújítási munkái300 000
        ad.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái5 203 506
        ae.)  Rendőrségi épület felújítása400 000
        af.)  Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása500 000
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK65 000 000
       a.) Általános tartalék5 000 000
       b.) Fejlesztési céltartalék60 000 000
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 873 472 388
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek31 799 361
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 023 361
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
(12) Értékpapírműveletek40 000 000
      a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása40 000 000
(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 71 799 361
      ( (11) + (12) bekezdés)
(14) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 945 271 749
       ( (10) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-79 402 757
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:-110 194 782
       ( 1.§ (7)+-  2.§ (6)  bekezdés)
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-189 597 539
       ( 1.§ (8) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 52 976 639
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont - 2.§ (12)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE189 597 539
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §
(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.