Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 04. 26- 2018. 05. 23

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018-04-26-tól 2018-05-23-ig

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	123 685 100
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	80 761 380
b.) Polgármesteri Hivatal	9 337 980
c.) Gondozási Központ	18 218 530
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	15 367 210

(2) Közhatalmi bevételek	146 350 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	146 350 000
aa.) Helyi adók	135 100 000
ab.) Átengedett központi adók	10 550 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	419790250
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	324 684 003
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett
pénzeszközei	76572824
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	584 721
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	15804872
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	2143830

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	689825350
( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 907 500
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	21 907 500
aa.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésének támogatása	21 907 500
b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	1340000
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1340000
baa.) Civil szervezetek támogatásai	1340000

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000
a.) Ingatlanértékesítés	10 000 000

(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33247500
( (5) + (6) bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	723072850
( (4) + (7) (bekezdés)

(9) Belföldi finanszírozási bevételek	105 000 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	65 000 000
b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése	40 000 000

(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 168 044
b.) Polgármesteri Hivatal	3 767 857
c.) Gondozási Központ	1 228 331
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 232 668

(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	984469750
((8) + (9) + (10) bekezdés)
(részletezve a 1. mellékletben)

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	696510132
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	272105853
Létszámkeret: 15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
10,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
b.) Polgármesteri Hivatal	113 156 655
Létszámkeret: 21 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
0,4 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
c.) Gondozási Központ	167025908
Létszámkeret: 33,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
15,6 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	144 221 716
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
2,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

(2) Személyi juttatások	337359451
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	87385342
b.) Polgármesteri Hivatal	69162770
c.) Gondozási Központ	111616618
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 194 721

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	65166068
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	13911165
b.) Polgármesteri Hivatal	15 427 943
c.) Gondozási Központ	21 570 745
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	14 256 215

(4) Dologi és egyéb kiadások	206727664
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	83552397
b.) Polgármesteri Hivatal	28565942
c.) Gondozási Központ	33838545
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	60770780

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	87256949
(részletezve a 4. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	87256949

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	158279979
( (7) + (8) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások	150304973
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148407673
aa.) Iskola energetikai fejlesztése	122 861 976
ab.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)	7 000 000
ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1851000
ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000
ae.) Parkfürdő medencetető kialakítása	2585000
af.) Sporttelep műfüves pálya építése	5896732
ag.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás közfoglalkoztatás	1682599
ah.) Billenős pótkocsivásárlás közfoglalkoztatás	1752600
ai.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártároló, járdák)	2997766
aj.) Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe	280000
b.) Gondozási Központ	1297000
ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1297000
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	599400
ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	599400

(8) Felújítási kiadások	7 975 006
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	7 975 006
aa.) Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása	571 500
ab.) Művelődési Ház felújítási munkái	1 000 000
ac.) Könyvtár felújítási munkái	300 000
ad.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 203 506
ae.) Rendőrségi épület felújítása	400 000
af.) Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása	500 000

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	57880278
a.) Általános tartalék	5285010
b.) Fejlesztési céltartalék	51595268

(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	912670389
( (1) + (6) + (9) bekezdés)

(11) Belföldi hitelműveletek	31 799 361
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 023 361
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000

(12) Értékpapírműveletek	40 000 000
a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása	40 000 000

(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 799 361
( (11) + (12) bekezdés)

(14) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	984469750
( (10) + (13) bekezdés)
(részletezve a 2. mellékletben)

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-64565060
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-125032479
( 1.§ (7)+- 2.§ (6) bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-189 597 539
( 1.§ (8) - 2.§ (10) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
(1.§ (10) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	52 976 639
(1. § (9) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont - 2.§ (12) bekezdés a.) pont )

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-19 776 000
(- 2.§ (11) bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	189 597 539
( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §

(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.
(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Mellékletek