Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 09. 20- 2018. 12. 20
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)129 164 551
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  84 835 831
          b.) Polgármesteri Hivatal 9 337 980
          c.) Gondozási Központ  18 238 530
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár16 752 210
(2) Közhatalmi bevételek147 350 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata147 350 000
             aa.) Helyi adók136 100 000
             ab.) Átengedett központi adók10 550 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek700 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről443 504 113
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai326 296 518
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei80 677 268
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai2 324 767
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai30 313 780
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai3 891 780
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 720 018 664
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök1 340 000
        a) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről1 340 000
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 340 000
            aaa.) Civil szervezetek támogatásai1 340 000
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek10 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés10 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 11 340 000
       ( (5) + (6) bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 731 358 664
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek113 500 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés73 500 000
          b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése40 000 000"
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata148 168 044
          b.) Polgármesteri Hivatal3 767 857
          c.) Gondozási Központ1 228 331
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 232 668
(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 001 255 564






((8) + (9) + (10) bekezdés)






(részletezve az 1. mellékletben)






2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI727 777 772
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  283 585 724
               Létszámkeret:  15,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     36,0  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 115 619 401
               Létszámkeret: 21 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    0,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  182 479 831
               Létszámkeret:  33,5  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     29,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár146 092 816
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    3,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások356 518 537
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata89 978 984
          b.) Polgármesteri Hivatal71 281 767
          c.) Gondozási Központ125 305 250
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár69 952 536
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:67 857 138
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata14 467660
          b.) Polgármesteri Hivatal15 785 942
          c.) Gondozási Központ23 316 036
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár14 287 500
(4) Dologi és egyéb kiadások215 665 148
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata91 402 131
          b.) Polgármesteri Hivatal28 551 692
          c.) Gondozási Központ33 858 545
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár61 852 780
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás87 736 949
      (részletezve a 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata87 736 949
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI199 375 175
     ( (7) + (8) + (9) bekezdés)
(7) Beruházási kiadások189 472 988
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata187 324 838
             aa.) Iskola energetikai fejlesztése101 098 506
             ab.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)7 000 000
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 862 698
             ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 500 000
             ae.) Parkfürdő medencetető kialakítása2 585 000
             af.) Sporttelep műfüves pálya építése5 896 732
             ag.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás közfoglalkoztatás1 682 599
             ah.) Billenős pótkocsi vásárlás közfoglalkoztatás1 752 600
             ai.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártároló, járdák)2 997 766
             aj.) Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe324 500
             ak.) Művelődési Ház külső rekonstrukció52 215 337
             al.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata6 500 000
           am.) Szövőszék vásárlás a Varrodába490 000
           an.) EKG berendezés vásárlása419 100
          b.) Gondozási Központ1 297 900
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 297 900
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár796 250
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás796 250
          d.) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal54 000
           da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás54 000
(8) Felújítási kiadások8 152 496
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata8 152 496
        aa.)  Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása571 500
        ab.)  Művelődési Ház felújítási munkái
1 000 000
        ac.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái
5 680 996
        ad.)  Rendőrségi épület felújítása
400 000
        ae.)  Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása
500 000
(9) Egyéb felhalmozási kiadások1 749 691
     a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 749 691
       aa.) Iskola energetikai fejlesztésére kapott előleg visszafizetése1 749 691


(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK2 303 256
       a.) Általános tartalék2 080 315
       b.) Fejlesztési céltartalék222 941
(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 929 456 203
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)
(12) Belföldi hitelműveletek31 799 361
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 023 361
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
(13) Értékpapírműveletek40 000 000
      a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása40 000 000
(14) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 71 799 361
      ( (12) + (13) bekezdés)
(15) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 001 255 564
       ( (11) + (14) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-10 062 364
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:-188 035 175
       ( 1.§ (7) -  2.§ (6)  bekezdés)
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-198 097 539
       ( 1.§ (8) - 2.§ (11)  bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele156 396 900
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 61 476 639
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (12)  bekezdés a.) pont - 2.§ (13)  bekezdés a.) pont )

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (12)  bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE198 097 539
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §
(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.