Önkormányzati rendelet

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	129 216 913
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	84 835 831
b.) Polgármesteri Hivatal	9 390 342
c.) Gondozási Központ	18 238 530
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	16 752 210

(2) Közhatalmi bevételek	147 950 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	147 950 000
aa.) Helyi adók	136 100 000
ab.) Átengedett központi adók	11 150 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	448 543 990
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	329 004 256
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett
pénzeszközei	82 517 783
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	2 588 265
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	30 541 906
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	3 891 780

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	725 710 903
( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	1 340 000
a) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	1 340 000
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 340 000
aaa.) Civil szervezetek támogatásai	1 340 000

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000
a.) Ingatlanértékesítés	10 000 000

(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 340 000
( (5) + (6) bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	737 050 903
( (4) + (7) (bekezdés)

(9) Belföldi finanszírozási bevételek	113 500 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	73 500 000
b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése	40 000 000"

(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 168 044
b.) Polgármesteri Hivatal	3 767 857
c.) Gondozási Központ	1 228 331
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 232 668

(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 006 947 803
((8) + (9) + (10) bekezdés)
(részletezve az 1. mellékletben)

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	733 621 559
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	292 084 525
Létszámkeret: 15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
36,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
b.) Polgármesteri Hivatal	116 508 956
Létszámkeret: 21 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
0,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
c.) Gondozási Központ	183 380 262
Létszámkeret: 33,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
29,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	141 647 816
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
3,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

(2) Személyi juttatások	356 521 440
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	88 598 984
b.) Polgármesteri Hivatal	72 151 167
c.) Gondozási Központ	126 058 753
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 712 536

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	67 907 899
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 201 960
b.) Polgármesteri Hivatal	15 955 475
c.) Gondozási Központ	23 462 964
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	14 287 500

(4) Dologi és egyéb kiadások	219 213 271
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	99 304 632
b.) Polgármesteri Hivatal	28 402 314
c.) Gondozási Központ	33 858 545
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	57 647 780

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	89 978 949
(részletezve a 4. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	89 978 949

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	193 847 114
( (7) + (8) + (9) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások	37 028 585
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	34 551 695
aa.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)	7 000 000
ab.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	3 403 398
ac.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000
ad.) Parkfürdő medencetető kialakítása	2 585 000
ae.) Sporttelep műfüves pálya építése	5 896 732
af.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás közfoglalkoztatás	1 682 599
ag.) Billenős pótkocsi vásárlás közfoglalkoztatás	1 752 600
ah.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártároló, járdák)	2 997 766
ai.) Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe	324 500
aj.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 500 000
ak.) Szövőszék vásárlás a Varrodába	490 000
al.) EKG berendezés vásárlása	419 100
b.) Gondozási Központ	1 297 900
ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1 297 900
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	923 250
ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	923 250
d.) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal	25 740
da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	255 740

(8) Felújítási kiadások	155 068 838
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	155 068 838
aa.) Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása	571 500
ab.) Művelődési Ház felújítási munkái	1 000 000
ac.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 680 996
ad.) Rendőrségi épület felújítása	400 000
ae.) Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása	500 000
af.) Iskola energetikai fejlesztése	95 145 505
ag.) Művelődési Ház külső rekonstrukció	51 770 837

(9) Egyéb felhalmozási kiadások	1 749 691
a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 749 691
aa.) Iskola energetikai fejlesztésére kapott előleg visszafizetése	1 749 691

(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	7 679 769
a.) Általános tartalék	7 456 828
b.) Fejlesztési céltartalék	222 941

(11) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	935 148 442
( (1) + (6) + (10) bekezdés)

(12) Belföldi hitelműveletek	31 799 361
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 023 361
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000

(13) Értékpapírműveletek	40 000 000
a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása	40 000 000

(14) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 799 361
( (12) + (13) bekezdés)

(15) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 947 803
( (11) + (14) bekezdés)
(részletezve a 2. mellékletben)

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-15 590 425
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (10) bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-182 507 114
( 1.§ (7) - 2.§ (6) bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-198 097 539
( 1.§ (8) - 2.§ (11) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
(1.§ (10) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	61 476 639
(1. § (9) bekezdés - 2.§ (12) bekezdés a.) pont - 2.§ (13) bekezdés a.) pont )

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-19 776 000
(- 2.§ (12) bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	198 097 539
( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §

(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.
(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018-12-21-tól 2019-02-13-ig

Mellékletek