Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 08. 29- 2019. 11. 20
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:
(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)129 852 583
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  85 412 563
          b.) Polgármesteri Hivatal 7 922 400
          c.) Gondozási Központ  18 230 320
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár18 287 300
(2) Közhatalmi bevételek163 050 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata163 050 000
             aa.) Helyi adók150 300 000
             ab.) Átengedett központi adók12 050 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek700 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről461 430 216
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai323 504 819
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei105 633 944
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai3 459 459
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai23 870 947
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai4 961 047
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 754 332 799
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
640 000
         a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről640 000
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata640 000
               aaa.) Civil szervezetek támogatásai640 000



(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
12 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés12 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
12 640 000
       ( (5)+(6)  bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 766 972 799
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek
90 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés55 000 000
          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)35 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
40 069 510
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata29 066 175
          b.) Polgármesteri Hivatal3 704 682
          c.) Gondozási Központ3 768 727
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 529 926
(11) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:897 042 309
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI765 293 225
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  305 565 008
               Létszámkeret:  20,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     30,5  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 114 019 278
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    1,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  189 424 174
               Létszámkeret:  34,4 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      21,5  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár156 284 765
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    4,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások379 830 926
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
102 827 504
          b.) Polgármesteri Hivatal73 906 141
          c.) Gondozási Központ129 494 514
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár73 602 767
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:69 193 592
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata16 852 146
          b.) Polgármesteri Hivatal15 047 555
          c.) Gondozási Központ23 439 583
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár13 854 308
(4) Dologi és egyéb kiadások251 779 315
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata121 395 966
          b.) Polgármesteri Hivatal25 065 582
          c.) Gondozási Központ36 490 077
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár68 827 690
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás64 489 392
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata64 489 392
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI50 126 914
     ( (7) + (8) + (9)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások32 377 616
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata29 242 876
             aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata7 000 000
             ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 071 988
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 345 370
             ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében1 488 000
             ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében5 207 000
             af.) Járdaépítés közfoglalkoztatás keretében1 636 000
             ag.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai9 779 000
             ah.) Orvosi betegirányító rendszer kiépítése
715 518
          b.) Gondozási Központ
1 289 800
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 289 800
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár1 717 940
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 717 940
          d.) Polgármesteri Hivatal127 000
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
(8) Felújítási kiadások17 644 202
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata17 644 202
        aa.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái3 086 070
        ab.) Eötvös utca aszfaltozása
5 600 700
        ac.) Táncsics utcai óvoda lapostető-szigetelés felújítása
8 957 432
(9) Egyéb felhalmozási kiadások
105 096
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata105 096
        aa.)  Iskola energetikai fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése105 096
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK45 599 561
       a.) Általános tartalék15 305 295
       b.) Fejlesztési céltartalék30 294 266
(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 861 019 700
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)
(12) Belföldi hitelműveletek36 022 609
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 302 609
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése24 720 000
(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 36 022 609
       (12)  bekezdés)

(14) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 897 042 309
       ( (11) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-26 265 721
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés a.) pont)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-67 781 180
       ( 1.§ (7)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (10)  bekezdés b.) pont )

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-94 046 901
       ( 1.§ (7) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele40 069 510
       (1.§ (9) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 78 697 391
       (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -24 720 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE94 046 901
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (9) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és intézményei a 2018. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.