Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 11. 21- 2020. 02. 12
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:
(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)
130 352 583
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  85 912 563
          b.) Polgármesteri Hivatal 7 922 400
          c.) Gondozási Központ  18 230 320
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár18 287 300




(2) Közhatalmi bevételek163 050 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata163 050 000
             aa.) Helyi adók150 300 000
             ab.) Átengedett központi adók12 050 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek700 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről
468 998 415
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai324 685 639
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei108 528 894
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai4 940 130
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai25 403 715
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai5 440 037
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 762 400 998
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök30 628 366
         a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről640 000
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata640 000
               aaa.) Civil szervezetek támogatásai640 000
         b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről29 988 366
            ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata29 988 366
               baa.) Óvodafelújítás támogatása Magyar Falu Program29 988 366
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
12 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés12 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 42 628 366
       ( (5)+(6)  bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 

805 029 364


       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek
90 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés55 000 000
          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)35 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
40 069 510
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata29 066 175
          b.) Polgármesteri Hivatal3 704 682
          c.) Gondozási Központ3 768 727
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 529 926
(11) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:935 098 874
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve az 1. mellékletben)

2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
774 870 133
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  309 983 958
               Létszámkeret:  20,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     30,5  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 116 041 348
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    1,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  191 394 120
               Létszámkeret:  34,4 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      21,5  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár157 450 707
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    4,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások386 183 703
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata104 865 759
          b.) Polgármesteri Hivatal75 551 823
          c.) Gondozási Központ131 171 063
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár74 595 058
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:70 313 978
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata17 208 841
          b.) Polgármesteri Hivatal15 344 198
          c.) Gondozási Központ23 732 980
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár14 027 959
(4) Dologi és egyéb kiadások253 383 060
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata122 919 966
          b.) Polgármesteri Hivatal25 145 327
          c.) Gondozási Központ36 490 077
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár68 827 690
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás64 989 392
      (részletezve a 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata64 989 392
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI57 767 024
     ( (7) + (8) + (9)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások35 283 416
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata32 148 676
             aa.) Település rendezési eszközök felülvizsgálata7 000 000
             ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 071 988
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás3 295 370
             ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében1 488 000
             ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében5 207 000
             af.) Járdaépítés közfoglalkoztatás keretében1 636 000
             ag.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai11 734 800
             ah.) Orvosi betegirányító rendszer kiépítése715 518
          b.) Gondozási Központ1 289 800
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 289 800
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár1 717 940
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 717 940
          d.) Polgármesteri Hivatal127 000
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
(8) Felújítási kiadások20 178 512
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata20 178 512
        aa.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái3 086 070
        ab.)  Eötvös utca aszfaltozása5 600 700
        ac.) Táncsics utcai óvoda lapostető-szigetelés felújítása9 144 402
        ad.) Táncsics utcai óvoda  felújítása Magyar Falu Program649 768
        ae.) Szolgálati lakás fűtés rekonstrukció1 697 572
(9) Egyéb felhalmozási kiadások2 305 096
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata2 305 096
        aa.)  Iskola energetikai fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése105 096
        ab.)  Nagyszénás SE. felhalmozási célú támogatása1 000 000
        ac.)  Nagyszénási Kulturális Központ Kft. felhalmozási célú támogatása1 200 000
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK66 439 108
       a.) Általános tartalék13 796 586
       b.) Fejlesztési céltartalék52 642 522
(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 899 076 265
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)
(12) Belföldi hitelműveletek36 022 609
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 302 609
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése24 720 000
(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 36 022 609
       (12)  bekezdés)

(14) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 935 098 874
       ( (11) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-26 265 721
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés a.) pont)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-67 781 180
       ( 1.§ (7)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (10)  bekezdés b.) pont )

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-94 046 901
       ( 1.§ (7) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele40 069 510
       (1.§ (9) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 78 697 391
       (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -24 720 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE94 046 901
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (9) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és intézményei a 2018. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.