Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 04. 30- 2020. 08. 19
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)
131 046 439
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  82 002 689
          b.) Polgármesteri Hivatal 8 089 900
          c.) Gondozási Központ  18 711 060
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár22 242 790






(2) Közhatalmi bevételek176 100 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata176 100 000
             aa.) Helyi adók169 350 000
             ab.) Átengedett központi adók6 150 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek600 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről411 694 408
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai311 906 661
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei79 059 929
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai2 346 573
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai13 791 789
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai4 589 456
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 

718 840 847


       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5 070 900
         a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről5 070 900
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata5 070 900
               aaa.) WIFI4EU program támogatása5 070 900
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek18 670 900
         a.) Ingatlanértékesítés13 600 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 18 670 900
       ( (5)+ (6)  bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 737 511 747
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek64 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés26 800 000
          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)37 200 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 996 639
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata48 439 452
          b.) Polgármesteri Hivatal1 046 979
          c.) Gondozási Központ830 453
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár679 755
(11) 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:852 508 386
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve az 1. mellékletben)

2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
747 676 038
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  296 134 799
               Létszámkeret:  22,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    30  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 110 758 574
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    0,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  182 196 326
               Létszámkeret:  34 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     5,3   fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár158 586 339
              Létszámkeret: 19,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                   1,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások383 622 979
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata113 266 109
          b.) Polgármesteri Hivatal72 477 927
          c.) Gondozási Központ124 480 008
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár73 398 935
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:65 603 239
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata19 289 036
          b.) Polgármesteri Hivatal13 472 947
          c.) Gondozási Központ20 443 488
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár12 397 768
(4) Dologi és egyéb kiadások244 454 678
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata109 584 512
          b.) Polgármesteri Hivatal24 807 700
          c.) Gondozási Központ37 272 830
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár72 789 636
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás53 995 142
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata53 995 142
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI52 156 047
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások16 433 954
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata14 079 760
             aa.) Település rendezési eszközök felülvizsgálata3 500 000
             ab.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai2 933 700
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 575 160
             ad.) Települési WIFI-hálózat kiépítése5 070 900
          b.) Gondozási Központ762 000
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás762 000
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár254 000
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás254 000
          d.) Polgármesteri Hivatal1 338 194
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
            db.) Klímaberendezések beszerzése a hivatal épületébe
1 211 194
(8) Felújítási kiadások
35 722 093
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata35 722 093
        aa.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái5 146 000
        ab.) Táncsics utcai óvoda felújítása29 638 483
         ac) Evangélikus Egyházközség parókia és szolgálati lakás felújítása937 610
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK20 424 034
       a.) Általános tartalék1 819 962
       b.) Fejlesztési céltartalék7 851 196
       c.) Víziközmű és környezetvédelmi tartalék10 752 876
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 820 256 119
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek32 252 267
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 476 267
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 32 252 267
       (11)  bekezdés)
(13) 2020. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 852 508 386
       ( (10) + (12) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-30 655 153
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés a.) pont)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-52 089 219
       ( 1.§ (7)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (9)  bekezdés b.) és c.) pont )
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-82 744 372
       ( 1.§ (8) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 996 639
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 51 523 733
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE82 744 372
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2019. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványból 18.800.969  Ft-ot működési célra 29.638.483 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.