Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 01- 2023. 05. 29

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.01.

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Szentistván Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. §¹ [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének főösszegét 752.972 ezer Ft bevétellel és 752.972 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 378.372 ezer Ft

ab) Működési kiadással 380.246 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -1.874 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 63.699 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 162.893 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -99.194 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 210.097 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 143.025 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 67.072 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 100.805 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 100.405 ezer Ft

e) Tartalékát 66.407 ezer Ft

összegben fogadja el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2)² A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a)³ a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 70.650 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 65.303 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 70.650 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 70.249 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 70.099 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 70.249 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

c)⁴ az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 447.571 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 74.696 ezer Ft, felhalmozási bevétele 164.104 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 100.405 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 382.373 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 143.025 ezer Ft és felhalmozási kiadása 162.893 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 66.407 ezer Ft

(3) A költségvetési bevételeket a (2) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési kiadásokat a (2) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.

(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.

(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.

(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(11) Szentistván nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (14) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat–módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(6) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(8) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.

(9) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(10) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(11) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási bevételek közül a szabad pénzeszközökkel kapcsolatos hatásköröket (pl. számlavezető banknál történő lekötés) a polgármesterre ruházza át.

5. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § [Záró és vegyes rendelkezések]

(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.

(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

(5) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2022. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2022. évre vonatkozóan 46.380 forint.

(8) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2022. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

7. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet⁵

A 2022. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s. sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	F.	G.	J.	K.	N.	O.
1.	I. Intézményi működési bevételek	150	150	76	76	20949	22514	21175	22740
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez	0	0	0	0	50180	79050	50180	79050
3.	II.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- iparűzési adó	0	0	0	0	50000	78716	50000	78716
5.	- építmény adó	0	0	0	0	50	50	50	50
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	50050	78766	50050	78766
7.		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása	0	0	0	0	30	74	30	74
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	30	74	30	74
10.	- helyi bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj	0	0	0	0	100	210	100	210
12.	- egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	100	210	100	210
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0	2728	5271	268648	271311	271376	276582
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	224835	224835	224835	224835
16.	- általános működési támogatás	0	0	0	0	89756	89756	89756	89756
17.	- köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	53200	53200	53200	53200
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0	36352	36352	36352	36352
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	17278	17278	17278	17278
20.	- kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	5369	5369	5369	5369
21.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.	0	0	0	0	22674	22674	22674	22674
22.	- Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	206	206	206	206
23.		0	0	0	0	0	0	0	0
24.		0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	27171	27171	27171	27171
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	0	15708	15708	15708	15708
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	2138	4681	0	0	2138	4681
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	590	590	0	0	590	590
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás	0	0	0	0	0	2663	0	2663
30.	III.7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0		0	0
31.	III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0	934	934	934	934
32.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	150	150	2804	5347	339777	372875	342731	378372
34.	Finanszírozási bevétel	70099	70099	65303	65303	52701	74696	188103	210097
35.	- Irányító szervtől kapott támogatás	69454	69454	64885	64885	0		134339	134338
36.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	645	645	418	418	52701	74696	53764	75759
37.	- Felhalmozott maradvány	645	645	418	418	175101	175101	176164	176164
38.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	70249	70249	68107	70650	392478	447571	530834	588469
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	18962	62088	18962	62088
40.	- Központosított előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	- EU-s projektekhez	0	0	0	0	18962	62088	18962	62088
42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1111	0	1111
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	500	0	500
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	18962	63699	18962	63699
45.	Finanszírozási bevétel	400	400	0	0	122400	100405	122800	100805
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0	0	0		400	400
47.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	122400	100405	122400	100405
48.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	400	400	0	0	141362	164104	141762	164504
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70649	70649	68107	70650	533840	611674	672595	752972

2. melléklet⁶

A 2022.évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s. sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	F.	G.	J.	K.	N.	O.
1.	I. Intézményi működési bevételek	150	150	76	76	20949	22514	21175	22740
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez	0	0	0	0	50180	79050	50180	79050
3.	II.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- iparűzési adó	0	0	0	0	50000	78716	50000	78716
5.	- építmény adó	0	0	0	0	50	50	50	50
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	50050	78766	50050	78766
7.		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása	0	0	0	0	30	74	30	74
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	30	74	30	74
10.	- helyi bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj	0	0	0	0	100	210	100	210
12.	- egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	100	210	100	210
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0	2728	5271	268648	271311	271376	276582
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	224835	224835	224835	224835
16.	- általános működési támogatás	0	0	0	0	89756	89756	89756	89756
17.	- köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	53200	53200	53200	53200
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0	36352	36352	36352	36352
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	17278	17278	17278	17278
20.	- kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	5369	5369	5369	5369
21.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.	0	0	0	0	22674	22674	22674	22674
22.	- Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	206	206	206	206
23.		0	0	0	0	0	0	0	0
24.		0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	27171	27171	27171	27171
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	0	15708	15708	15708	15708
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	2138	4681	0	0	2138	4681
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	590	590	0	0	590	590
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás	0	0	0	0	0	2663	0	2663
30.	III.7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0		0	0
31.	III.8. ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0	934	934	934	934
32.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	150	150	2804	5347	339777	372875	342731	378372
34.	Finanszírozási bevétel	70099	70099	65303	65303	52701	74696	188103	210097
35.	- Irányító szervtől kapott támogatás	69454	69454	64885	64885	0		134339	134338
36.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	645	645	418	418	52701	74696	53764	75759
37.	- Felhalmozott maradvány	645	645	418	418	175101	175101	176164	176164
38.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	70249	70249	68107	70650	392478	447571	530834	588469
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	18962	62088	18962	62088
40.	- Központosított előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	- EU-s projektekhez	0	0	0	0	18962	62088	18962	62088
42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1111	0	1111
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	500	0	500
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	18962	63699	18962	63699
45.	Finanszírozási bevétel	400	400	0	0	122400	100405	122800	100805
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0	0	0		400	400
47.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	122400	100405	122400	100405
48.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	400	400	0	0	141362	164104	141762	164504
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70649	70649	68107	70650	533840	611674	672595	752972

3. melléklet⁷

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2022. (ezer Ft)

KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.		H.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye		0	46936	48507	0	0	46936	48507
3.	Közalkalmazottak illetménye	43901	43901	0	0	5924	5924	49825	49825
4.	Egyéb bérrendszerű Munkabére	0	0	0	0	28468	28232	28468	28232
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények, munkabér	43901	43901	46936	48507	34392	34156	125229	126564
6.	Jutalom	0	0	0	0	426	426	426	426
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	0	0	0	60	300	300	300	360
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	300	300	1213	1794	328	390	1841	2484
9.	Jubileumi jutalom	1140	1140	848	848	0	0	1988	1988
10.	Cafeteria	1150	1150	4100	4100	500	500	5750	5750
11.	Közlekedési ktg.térít.	300	300	534	530	100	100	934	930
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	200	200	120	120	36	36	356	356
13.	*Nem* *rendszeres juttatás*** mindösszesen:	*3090*	*3090*	*6815*	*7452*	*1690*	*1752*	11595	*12294*
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	15866	15866	15866	15866
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	200	200	53	53	408	408	661	661
16.	Egyéb külső szem.juttatás	0	0	994	1114	720	1094	1714	2208
17.	Külső személyi juttatás össz.	200	200	1047	1167	16994	17368	18241	18735
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	*47191*	47191	54799	57127	53077	53277	155067	157593
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	6135	6135	6846	7060	6900	6900	19881	20095
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	6135	6135	6846	7060	6900	6900	19881	20095
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	53325	53325	61645	64187	59977	60177	174947	177688
25.	Engedélyezett létszámkeret	10	10	10	10	24	24	44	44

4. melléklet⁸

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2022. (ezer Ft)

Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatványok	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	400	400	0	0	140	140	540	540
10.	Munkaruha	150	150	200	200	15	15	365	365
11.	Egyéb anyagbeszerzés	700	700	0	0	5220	5220	5920	5920
12.	Készletbeszerzés összesen.:	1250	1250	200	200	6575	6575	8025	8025
13.	Informatikai szolgáltatások	200	200	1000	1000	1510	1510	2710	2710
14.	Egyéb kom. Szolg.	100	100	1300	1300	250	250	1650	1650
15.	Kommun. Összes:	300	300	2300	2300	1760	1760	4360	4360
16.	Vásárolt élelmez.	7928	7928	0	0	26477	26477	34405	34405
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Közüzemi díjak	1300	1300	0	0	9250	9250	10550	10550
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	300	300	0	0	10420	10420	10720	10720
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	1500	1500	0	0	4200	4200	5700	5700
23.	Egyéb szolgáltatás	700	700	2950	2900	8700	9470	12350	13070
24.	Továbbszámlázott	0	0	110	160	3500	4220	3610	4380
25.	Szolg. Kiadások ö.:	11728	11728	3060	3060	62547	64037	77335	78825
26.	Működési kiadások:	13278	13278	5560	5560	70882	70882	89720	89720
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	3585	3585	703	703	18135	18135	22423	22423
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	18156	21995	18156	21995
31.	Áfa összesen:	3585	3585	703	703	36291	40130	40579	44418
32.	Kiküldetés	60	60	200	200	327	327	587	587
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	60	60	200	200	327	327	587	587
35.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800
39.	Dologi kiadások Összes:	16923	16923	6463	6463	109300	114629	132686	138015

5. melléklet⁹

Ellátottak pénzbeli juttatása 2022. (ezer Ft)

			Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Köztemetés	200	200	0	0	200	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	2000	2000	0	0	2000	2000
3.	Települési létfenntartási támogatás	500	500	0	0	500	500
4.	Települési temetési támogatás	2000	2000	0	0	2000	2000
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	30	0	0	30	30
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	7360	7360	0	0	7360	7360
7.	Téli fűtési támogatás	9000	9000	0	0	9000	9000
8.	BURSA program támogatása	750	750	0	0	750	750
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	400	400	0	0	400	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz	0	2663	0	0	0	2663
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	2000	0	0	2000	2000
12.	Összesen:	24240	26903	0	0	24240	26903

6. melléklet¹⁰

Egyéb működési kiadások részletezése 2022. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pénzeszköz átadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	2100	2100	2100	2100
3.	Közművelődés támogatása	0	0	13000	13000	13000	13000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022	0	0	18726	18726	18726	18726
5.	Orvosi ügyelet hozzájárulás+tagdíj	2592	2592	0	0	2592	2592
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1221	1221	0	0	1221	1221
7.	Önkormányzat összesen:	3813	3813	33826	33826	37639	37639
8.	Hivatal:	0	0	0	0	0	0
9.	Óvoda:	0	0	0	0	0	0
10.	Mind összesen:	3813	3813	33826	33826	37639	37639

7. melléklet¹¹

Felhalmozási kiadások részletezése 2022. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások összesen		Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		Előző évi felhalmozott maradvány átadása		Egyéb felhalmozási kiadások összesen		Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása	0	0	0		6207	6207	0	0	6207	6207	6207	6207
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0	0	640	640	0	0	0	0	0	0	640	640
3.	Laptop vásárlás (Jegyző)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
4.	Magyar Falu Program Szolg-i lakás felújítás	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	15000
5.	Magyar Falu Program Temető felújítás	3913	3913	0	0	0	0	0	0	0	0	3913	3913
6.	Magyar Falu Program járdafelújítás	0	0	0	1999	0	0	0	0	0	0	0	1999
7.	KEHOP Gelej szennyvíz pályázat	4603	4603	0	0	0	0	0	0	0	0	4603	4603
8.	TOP_PLUSZ Gamesz épület energetikai felújítás pályázat	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500
9.	Útfelújítás	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	10000
10.	Útfelújítás pályázati önerő	0	0	0	1632	0	0	0	0	0	0	0	1632
11.	Bőlcsöde építés	2867	2867	0	0	0	0	0	0	0	0	2867	2867
12.	Csapadékvíz elvezetés I.	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0	62	62
13.	Csapadékvíz elvezetés II.	0	15000	88026	88026	0	0	0	0	0	0	88026	103026
14.	Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14.	0	0	9844	9844	0	0	0	0	0	0	9844	9844
15.	Önkormányzat összesen:	26583	26583	108572	129703	6207	6207	0	0	6207	6207	141362	162493
16.	Óvoda:	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
17.	Hivatal:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Mindösszesen:	26983	26983	108572	129703	6207	6207	0	0	6207	6207	141762	162893

8. melléklet¹²

Bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek		2022.évi		Kiadások		2022.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés		előirányzat
			Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
		A.	B.	C.		D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bev.		21175	22740	Személyi juttatások		155066	157594
2.	Helyi közhatalmi bevételek		50150	78976	Járulékok		19881	20095
3.	Átengedett közhatalmi bev.		30	74	Dologi kiadások		132686	138015
4.	Költségvetési törvény szerint		224835	224835	Pénzeszköz átadások		37639	37639
5.	TB alapoktól		27171	27171	Ellátottak pénzbeli juttatása		24240	26903
6.	Fejezettől		15708	15708	Általános tartalék		17896	66407
7.	Egyéb központi		2138	4681	Céltartalék következő évekre		0	0
8.	Önkormányzattól		590	590	Finanszírozási kiadás		143025	143025
9.	Államháztartáson kívülről		0	0	Céltartalék tárgyévi		0	0
10.	Államháztartáson belülről		934	934
11.	Szociális tűzifa támogatás		0	2663
12.	Bevétel összesen:		342731	378372
13.	Finanszírozási bevétel		188103	210097
14.	Működési bevételek összesen		530834	588468	Műk.kiadás és tart. Összesen:		530433	589679

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. (ezer Ft)

	Bevételek		2022.évi		Kiadások		2022.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés		előirányzat
15.	Költségvetési törvény szerint		18962	62088	Pénzeszköz átadás		6207	6207
16.	Visszatérülések		0	1111	Felújítás		108572	129703
17.	Saját felhalmozási bevétel		0	500	Beruházás		26983	26983
18.	Bevétel összesen		18962	63699
19.	Finanszírozási bevétel		122800	100805	Finanszírozási kiadás		400	400
20.	Mindösszesen:		141762	164504	Felhalmozás összesen:		142162	163293
21.	Műk. és felh. Együtt		672595	752972	Működési és felhalm. Együtt		672595	752972

A 2. § a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.