Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja

Költségvetési bevételét:                  44.488.- E-Ft-tal

Költségvetési kiadását:                   44.488.- E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2016. évi

                                   Módosított kiadási főösszegét:        557.500.-E Ft- ban

                                   Módosított bevételi főösszegét:      760.544.-E Ft- ban

                                                                                              203.044.-E Ft

költségvetési egyenleggel állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Személyi juttatások:                                                                            267.055.-E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó:                                    65.837.-E Ft

Dologi kiadások:                                                                                236.640.-E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 21.450.-E Ft

Egyéb működési célú kiadások:                                                            39.492.-E Ft

Beruházások:                                                                                        54.562.-E Ft

Felújítások:                                                                                             9.114.-E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások:                                                      6.000.-E Ft

Finanszírozási kiadások:                                                                        57.727.-E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:                            2.667.-E Ft

Összesen:                                                                                         760.544.-E Ft

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása:                           21.763.-E Ft

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:              63.384.-E Ft

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak tám:                22.281.-E Ft

Önkormányzatok kulturális támogatása:                                               3.280.-E Ft

Működési célú támogatások, kieg.támogatások:                                  11.942.-E Ft

Egyéb működési célú támogatások:                                                   79.100.-E Ft

Közhatalmi bevételek:                                                                      305.000.-E Ft

Működési bevételek:                                                                          18.750.-E Ft

Ingatlan értékesítése:                                                                        14.500..E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről:                        17.500.-E Ft

Költségvetési maradvány igénybevétele:                                              203.044.-E Ft

Összesen:                                                                                         760.544.-E Ft

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 139.938 e Ft összegben rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 46.468 e Ft összegben rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges)

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.  (nemleges)

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (nemleges)

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.3.1., mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 38.829 E Ft általános, tartalékot állapít meg.

3/A. §

Gazdálkodással kapcsolatos szabályok

(1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére 2016. évben személyenként 200.000.- Ft/év cafetéria keretet állapít meg, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.

(2)   A Képviselő-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók részére 2016. évben személyenként 200.000.-Ft/év cafetéria keretet állapít meg, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást

(3)   Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére – az első teljes munkában töltött naptól kezdődően – a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része jár.

(4)   A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzatnál és az intézményeknél alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak, és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók (a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők kivételével) részére 2016. évben 12.000.-Ft/fő összegű bankszámla-hozzájárulást nyújt a 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdése alapján, amelynek kifizetéséről november hónapban kell gondoskodni.

4. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés során kell alkalmazni.