Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
2. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha |
|||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
összesen |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
28 526 963 |
29 046 963 |
29 046 963 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 707 280 |
49 825 166 |
49 825 166 |
||||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
82 527 539 |
82 697 235 |
82 697 235 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 978 698 |
4 066 626 |
4 066 626 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
6 746 530 |
6 746 530 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 414 923 |
2 414 923 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 740 480 |
174 797 443 |
174 797 443 |
100% |
|||||
Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT belülről |
3 592 830 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
183 378 334 |
236 426 931 |
720 533 703 |
0 |
0 |
1 018 930 |
|||
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
339 118 814 |
414 817 204 |
895 331 146 |
216% |
0 |
0 |
1 018 930 |
414 817 204 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
30 400 000 |
30 400 000 |
27 680 236 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
20 000 000 |
24 208 897 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
50 000 |
68 400 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
20 050 000 |
20 050 000 |
24 277 297 |
121% |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
413 110 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
50 500 000 |
50 500 000 |
52 370 643 |
104% |
0 |
0 |
0 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
1 790 000 |
1 790 000 |
3 157 240 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 234 723 |
14 850 000 |
15 250 000 |
15 714 947 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
753 300 |
753 300 |
2 048 670 |
0 |
0 |
4 243 044 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
31 |
0 |
0 |
2 |
|||
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 045 883 |
0 |
0 |
3 |
|||
Működési bevételek |
3 553 300 |
3 553 300 |
16 486 547 |
464% |
14 850 000 |
15 250 000 |
19 958 006 |
131% |
18 803 300 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 878 200 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 878 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
397 972 114 |
473 670 504 |
969 066 536 |
244% |
14 850 000 |
15 250 000 |
20 976 936 |
138% |
488 920 504 |
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
477 090 424 |
483 056 144 |
483 056 144 |
0 |
0 |
559 968 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
6 066 720 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
106 322 819 |
108 000 277 |
89 761 412 |
|||
Belföldi finanszírozási bevételek |
477 090 424 |
483 056 144 |
489 122 864 |
103% |
106 322 819 |
108 000 277 |
90 321 380 |
84% |
591 056 421 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
477 090 424 |
483 056 144 |
489 122 864 |
103% |
106 322 819 |
108 000 277 |
90 321 380 |
84% |
591 056 421 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
875 062 538 |
956 726 648 |
1 458 189 400 |
167% |
121 172 819 |
123 250 277 |
111 298 316 |
90% |
1 079 976 925 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK 2022 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
|||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 809 800 |
80 253 439 |
76 603 946 |
52 908 524 |
53 428 354 |
52 674 502 |
|||
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 690 000 |
154 694 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatás |
940 000 |
940 000 |
204 348 |
835 000 |
2 713 040 |
2 713 040 |
|||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
500 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
832 105 |
282 105 |
850 000 |
850 000 |
704 020 |
|||
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
915 960 |
915 960 |
630 902 |
48 000 |
609 538 |
609 538 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 165 760 |
82 941 504 |
77 721 301 |
94% |
56 905 524 |
59 864 932 |
57 355 794 |
96% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 562 388 |
19 562 388 |
13 618 826 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
166 260 |
0 |
0 |
166 260 |
166 260 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
48 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
19 562 388 |
19 728 648 |
13 618 826 |
69% |
0 |
214 260 |
214 260 |
||
Személyi juttatások |
97 728 148 |
102 670 152 |
91 340 127 |
93% |
56 905 524 |
60 079 192 |
57 570 054 |
96% |
162 749 344 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 496 330 |
12 796 330 |
9 466 024 |
100% |
7 405 709 |
10 083 167 |
8 194 902 |
81% |
22 879 497 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
25 205 |
650 000 |
650 000 |
125 847 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 199 037 |
21 666 163 |
20 745 054 |
32 800 000 |
32 547 230 |
30 653 637 |
|||
Készletbeszerzés |
4 699 037 |
22 166 163 |
20 770 259 |
94% |
33 450 000 |
33 197 230 |
30 779 484 |
93% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 040 204 |
750 000 |
750 000 |
109 942 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
594 788 |
450 000 |
450 000 |
106 263 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 634 992 |
88% |
1 200 000 |
1 200 000 |
216 205 |
||
Közüzemi díjak |
15 697 500 |
18 782 500 |
13 438 075 |
5 000 000 |
6 150 000 |
3 341 952 |
|||
Vásárolt élelmezés |
300 000 |
300 000 |
40 000 |
0 |
38 394 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
3 850 328 |
3 725 328 |
250 000 |
250 000 |
145 474 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 265 239 |
38 080 618 |
29 542 243 |
350 000 |
350 000 |
142 149 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
25 931 701 |
25 931 701 |
22 557 186 |
550 000 |
555 000 |
553 904 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
58 794 440 |
86 945 147 |
69 302 832 |
80% |
6 150 000 |
7 343 394 |
4 183 479 |
57% |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 896 372 |
20 827 462 |
19 379 881 |
11 245 300 |
11 129 679 |
7 222 157 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
45 739 956 |
45 739 956 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 262 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
43 579 391 |
203 975 |
136 024 |
4 816 286 |
115 621 |
108 001 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
63 475 763 |
66 772 655 |
65 255 861 |
98% |
16 061 586 |
11 245 300 |
7 330 158 |
65% |
|
Dologi kiadások |
128 819 240 |
177 733 965 |
156 963 944 |
88% |
56 861 586 |
52 985 924 |
42 509 326 |
80% |
230 719 889 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
17 412 000 |
18 854 000 |
15 901 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 412 000 |
18 854 000 |
15 901 000 |
84% |
0 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
2 358 557 |
2 358 557 |
489 432 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 362 000 |
16 995 969 |
13 520 969 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
10 398 190 |
10 386 190 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
14 720 557 |
29 752 716 |
24 396 591 |
82% |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
39 819 |
39 819 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
135 000 000 |
135 000 000 |
134 978 404 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
98 952 756 |
98 952 756 |
2 769 652 |
0 |
80 310 |
80 310 |
|||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 717 244 |
63 717 244 |
678 909 |
0 |
21 684 |
21 684 |
|||
Beruházások |
297 670 000 |
297 709 819 |
138 466 784 |
47% |
0 |
101 994 |
101 994 |
297 811 813 |
|
Ingatlanok felújítása |
159 758 620 |
159 758 620 |
47 436 096 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 134 824 |
43 134 824 |
2 448 968 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
202 893 444 |
202 893 444 |
49 885 064 |
25% |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
768 739 719 |
842 496 751 |
486 672 119 |
63% |
121 172 819 |
123 250 277 |
108 376 276 |
88% |
965 747 028 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
6 229 620 |
6 229 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
106 322 819 |
108 000 277 |
89 761 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozási kiadások |
106 322 819 |
114 229 897 |
95 991 032 |
84% |
0 |
0 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
106 322 819 |
114 229 897 |
95 991 032 |
84% |
0 |
0 |
0 |
114 229 897 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
875 062 538 |
956 726 648 |
582 663 151 |
61% |
121 172 819 |
123 250 277 |
77 002 448 |
62% |
1 079 976 925 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. június 1. napjával.