Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.05.31.

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.079.976.925 bevétellel, 1.079.976.925 kiadással állapítja meg.”

(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.

2. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

összesen

Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása

28 526 963

29 046 963

29 046 963

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 707 280

49 825 166

49 825 166

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok

82 527 539

82 697 235

82 697 235

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 978 698

4 066 626

4 066 626

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások

0

6 746 530

6 746 530

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

0

2 414 923

2 414 923

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

155 740 480

174 797 443

174 797 443

100%

Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT belülről

3 592 830

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

183 378 334

236 426 931

720 533 703

0

0

1 018 930

Müködési célú támogatások államháztartáson belülről

339 118 814

414 817 204

895 331 146

216%

0

0

1 018 930

414 817 204

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

########

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

30 400 000

30 400 000

27 680 236

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

20 000 000

20 000 000

24 208 897

0

0

0

Gépjárműadók

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

50 000

50 000

68 400

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

20 050 000

20 050 000

24 277 297

121%

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

413 110

0

0

0

Közhatalmi bevételek

50 500 000

50 500 000

52 370 643

104%

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

1 790 000

1 790 000

3 157 240

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 000 000

8 234 723

14 850 000

15 250 000

15 714 947

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

10

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

753 300

753 300

2 048 670

0

0

4 243 044

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 000

10 000

31

0

0

2

Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

3 045 883

0

0

3

Működési bevételek

3 553 300

3 553 300

16 486 547

464%

14 850 000

15 250 000

19 958 006

131%

18 803 300

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

########

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

4 800 000

4 800 000

4 878 200

Felhalmozási bevételek

4 800 000

4 800 000

4 878 200

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

397 972 114

473 670 504

969 066 536

244%

14 850 000

15 250 000

20 976 936

138%

488 920 504

Belföldi értékpapír bevételei

0

0

0

0

0

0

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

477 090 424

483 056 144

483 056 144

0

0

559 968

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

0

6 066 720

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

106 322 819

108 000 277

89 761 412

Belföldi finanszírozási bevételek

477 090 424

483 056 144

489 122 864

103%

106 322 819

108 000 277

90 321 380

84%

591 056 421

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

477 090 424

483 056 144

489 122 864

103%

106 322 819

108 000 277

90 321 380

84%

591 056 421

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

875 062 538

956 726 648

1 458 189 400

167%

121 172 819

123 250 277

111 298 316

90%

1 079 976 925

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2022 (Ft-ban)

Bánhorváti Községi Önkormányzat

Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha

Megnevezés

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

Ered. ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

75 809 800

80 253 439

76 603 946

52 908 524

53 428 354

52 674 502

Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

1 690 000

1 690 000

154 694

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatás

940 000

940 000

204 348

835 000

2 713 040

2 713 040

Ruházati költségtérítés

0

0

0

550 000

550 000

500 000

Közlekedési költségtérítés

500 000

832 105

282 105

850 000

850 000

704 020

Egyéb költségtérítések

0

0

0

24 000

24 000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

915 960

915 960

630 902

48 000

609 538

609 538

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

78 165 760

82 941 504

77 721 301

94%

56 905 524

59 864 932

57 355 794

96%

Választott tisztségviselők juttatásai

19 562 388

19 562 388

13 618 826

0

0

0

Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások

0

166 260

0

0

166 260

166 260

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

48 000

48 000

Külső személyi juttatások

19 562 388

19 728 648

13 618 826

69%

0

214 260

214 260

Személyi juttatások

97 728 148

102 670 152

91 340 127

93%

56 905 524

60 079 192

57 570 054

96%

162 749 344

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 496 330

12 796 330

9 466 024

100%

7 405 709

10 083 167

8 194 902

81%

22 879 497

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

25 205

650 000

650 000

125 847

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 199 037

21 666 163

20 745 054

32 800 000

32 547 230

30 653 637

Készletbeszerzés

4 699 037

22 166 163

20 770 259

94%

33 450 000

33 197 230

30 779 484

93%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 200 000

1 200 000

1 040 204

750 000

750 000

109 942

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

650 000

650 000

594 788

450 000

450 000

106 263

Kommunikációs szolgáltatások

1 850 000

1 850 000

1 634 992

88%

1 200 000

1 200 000

216 205

Közüzemi díjak

15 697 500

18 782 500

13 438 075

5 000 000

6 150 000

3 341 952

Vásárolt élelmezés

300 000

300 000

40 000

0

38 394

0

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

3 850 328

3 725 328

250 000

250 000

145 474

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15 265 239

38 080 618

29 542 243

350 000

350 000

142 149

Egyéb szolgáltatások

25 931 701

25 931 701

22 557 186

550 000

555 000

553 904

Szolgáltatási kiadások

58 794 440

86 945 147

69 302 832

80%

6 150 000

7 343 394

4 183 479

57%

Reklám- és propaganda kiadások

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

19 896 372

20 827 462

19 379 881

11 245 300

11 129 679

7 222 157

Fizetendő általános forgalmi adó

0

45 739 956

45 739 956

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1 262

0

Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások

43 579 391

203 975

136 024

4 816 286

115 621

108 001

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

63 475 763

66 772 655

65 255 861

98%

16 061 586

11 245 300

7 330 158

65%

Dologi kiadások

128 819 240

177 733 965

156 963 944

88%

56 861 586

52 985 924

42 509 326

80%

230 719 889

Családi támogatások

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)

17 412 000

18 854 000

15 901 000

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 412 000

18 854 000

15 901 000

84%

0

0

0

Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)

2 358 557

2 358 557

489 432

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 362 000

16 995 969

13 520 969

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 000 000

10 398 190

10 386 190

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

14 720 557

29 752 716

24 396 591

82%

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

0

39 819

39 819

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

135 000 000

135 000 000

134 978 404

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

98 952 756

98 952 756

2 769 652

0

80 310

80 310

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

63 717 244

63 717 244

678 909

0

21 684

21 684

Beruházások

297 670 000

297 709 819

138 466 784

47%

0

101 994

101 994

297 811 813

Ingatlanok felújítása

159 758 620

159 758 620

47 436 096

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

43 134 824

43 134 824

2 448 968

0

0

0

Felújítások

202 893 444

202 893 444

49 885 064

25%

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

768 739 719

842 496 751

486 672 119

63%

121 172 819

123 250 277

108 376 276

88%

965 747 028

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

0

6 229 620

6 229 620

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

106 322 819

108 000 277

89 761 412

0

0

0

0

Belföldi finanszírozási kiadások

106 322 819

114 229 897

95 991 032

84%

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

106 322 819

114 229 897

95 991 032

84%

0

0

0

114 229 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN

875 062 538

956 726 648

582 663 151

61%

121 172 819

123 250 277

77 002 448

62%

1 079 976 925

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. június 1. napjával.