Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.079.976.925 bevétellel, 1.079.976.925 kiadással állapítja meg.”

(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.

2. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban)	Bánhorváti Községi Önkormányzat				Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	összesen
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	28 526 963	29 046 963	29 046 963		0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 707 280	49 825 166	49 825 166
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	82 527 539	82 697 235	82 697 235		0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 978 698	4 066 626	4 066 626		0	0	0
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások	0	6 746 530	6 746 530		0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	2 414 923	2 414 923		0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	155 740 480	174 797 443	174 797 443	100%
Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT belülről		3 592 830
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	183 378 334	236 426 931	720 533 703		0	0	1 018 930
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről	339 118 814	414 817 204	895 331 146	216%	0	0	1 018 930		414 817 204
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	########	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	30 400 000	30 400 000	27 680 236		0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000 000	20 000 000	24 208 897		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0		0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	68 400		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	20 050 000	20 050 000	24 277 297	121%	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	413 110		0	0	0
Közhatalmi bevételek	50 500 000	50 500 000	52 370 643	104%	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	1 790 000	1 790 000	3 157 240		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	8 234 723		14 850 000	15 250 000	15 714 947
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	10
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	753 300	753 300	2 048 670		0	0	4 243 044
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	31		0	0	2
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	3 045 883		0	0	3
Működési bevételek	3 553 300	3 553 300	16 486 547	464%	14 850 000	15 250 000	19 958 006	131%	18 803 300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	########	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 800 000	4 800 000	4 878 200
Felhalmozási bevételek	4 800 000	4 800 000	4 878 200		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	397 972 114	473 670 504	969 066 536	244%	14 850 000	15 250 000	20 976 936	138%	488 920 504

Belföldi értékpapír bevételei	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	477 090 424	483 056 144	483 056 144		0	0	559 968
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	6 066 720		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		106 322 819	108 000 277	89 761 412
Belföldi finanszírozási bevételek	477 090 424	483 056 144	489 122 864	103%	106 322 819	108 000 277	90 321 380	84%	591 056 421
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	477 090 424	483 056 144	489 122 864	103%	106 322 819	108 000 277	90 321 380	84%	591 056 421

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	875 062 538	956 726 648	1 458 189 400	167%	121 172 819	123 250 277	111 298 316	90%	1 079 976 925

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2022 (Ft-ban)	Bánhorváti Községi Önkormányzat				Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 809 800	80 253 439	76 603 946		52 908 524	53 428 354	52 674 502
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0		1 690 000	1 690 000	154 694
Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0	0
Béren kívüli juttatás	940 000	940 000	204 348		835 000	2 713 040	2 713 040
Ruházati költségtérítés	0	0	0		550 000	550 000	500 000
Közlekedési költségtérítés	500 000	832 105	282 105		850 000	850 000	704 020
Egyéb költségtérítések	0	0	0		24 000	24 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	915 960	915 960	630 902		48 000	609 538	609 538
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 165 760	82 941 504	77 721 301	94%	56 905 524	59 864 932	57 355 794	96%
Választott tisztségviselők juttatásai	19 562 388	19 562 388	13 618 826		0	0	0
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	0	166 260	0		0	166 260	166 260
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	48 000	48 000
Külső személyi juttatások	19 562 388	19 728 648	13 618 826	69%	0	214 260	214 260
Személyi juttatások	97 728 148	102 670 152	91 340 127	93%	56 905 524	60 079 192	57 570 054	96%	162 749 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 496 330	12 796 330	9 466 024	100%	7 405 709	10 083 167	8 194 902	81%	22 879 497
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	25 205		650 000	650 000	125 847
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 199 037	21 666 163	20 745 054		32 800 000	32 547 230	30 653 637
Készletbeszerzés	4 699 037	22 166 163	20 770 259	94%	33 450 000	33 197 230	30 779 484	93%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 040 204		750 000	750 000	109 942
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000	594 788		450 000	450 000	106 263
Kommunikációs szolgáltatások	1 850 000	1 850 000	1 634 992	88%	1 200 000	1 200 000	216 205
Közüzemi díjak	15 697 500	18 782 500	13 438 075		5 000 000	6 150 000	3 341 952
Vásárolt élelmezés	300 000	300 000	40 000		0	38 394	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	3 850 328	3 725 328		250 000	250 000	145 474
Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 265 239	38 080 618	29 542 243		350 000	350 000	142 149
Egyéb szolgáltatások	25 931 701	25 931 701	22 557 186		550 000	555 000	553 904
Szolgáltatási kiadások	58 794 440	86 945 147	69 302 832	80%	6 150 000	7 343 394	4 183 479	57%
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 896 372	20 827 462	19 379 881		11 245 300	11 129 679	7 222 157
Fizetendő általános forgalmi adó	0	45 739 956	45 739 956		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1 262	0
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások	43 579 391	203 975	136 024		4 816 286	115 621	108 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 475 763	66 772 655	65 255 861	98%	16 061 586	11 245 300	7 330 158	65%
Dologi kiadások	128 819 240	177 733 965	156 963 944	88%	56 861 586	52 985 924	42 509 326	80%	230 719 889
Családi támogatások	0	0	0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	17 412 000	18 854 000	15 901 000		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 412 000	18 854 000	15 901 000	84%	0	0	0
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	2 358 557	2 358 557	489 432		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 362 000	16 995 969	13 520 969		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	10 398 190	10 386 190		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	14 720 557	29 752 716	24 396 591	82%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	39 819	39 819		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	135 000 000	135 000 000	134 978 404		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	98 952 756	98 952 756	2 769 652		0	80 310	80 310
Részesedések beszerzése	0	0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 717 244	63 717 244	678 909		0	21 684	21 684
Beruházások	297 670 000	297 709 819	138 466 784	47%	0	101 994	101 994		297 811 813
Ingatlanok felújítása	159 758 620	159 758 620	47 436 096		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 134 824	43 134 824	2 448 968		0	0	0
Felújítások	202 893 444	202 893 444	49 885 064	25%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	768 739 719	842 496 751	486 672 119	63%	121 172 819	123 250 277	108 376 276	88%	965 747 028

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0	6 229 620	6 229 620		0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	106 322 819	108 000 277	89 761 412		0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	106 322 819	114 229 897	95 991 032	84%	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 322 819	114 229 897	95 991 032	84%	0	0	0		114 229 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN	875 062 538	956 726 648	582 663 151	61%	121 172 819	123 250 277	77 002 448	62%	1 079 976 925