Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
a)2 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.250.191.700.- Ft-ban
b)3 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 2.808.736.214.- Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 4.369.927.878.- Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 2.811.383.364.- Ft-ban
e)4 bevételi főösszegét 5.620.119.578.- Ft-ban
f)5 kiadási főösszegét 5.620.119.578.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését (beruházásonként) a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet és a 28. mellékletek szerint határozza meg.
(8) A Képviselőtestület az
a) Az elismert tartozásállományt a 29. melléklet,
b) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását az 30. melléklet,
c) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 31. melléklet,
d) Az önkormányzat 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatait a 32. melléklet,
e) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 33. melléklet,
f) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. melléklet,
g) A 2023. évi előirányzat felhasználási tervet a 35. melléklet,
h) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeket és kiadásokat a 36. melléklet,
i) A szociális ellátásokat a 37. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékként 59.231.438-Ft-ot, céltartalékként pedig 811.068.055.-Ft-ot állapít meg.
(10) Az Önkormányzat saját forrásai terhére a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 54.600,- Ft-ban állapítja meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat keretén belül, 28.617.831.- kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön Képviselőtestületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
i) Egyéb rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 38. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a 200.000.- forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
f) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
400 669 024 |
39 256 431 |
1 209 175 |
40 465 606 |
441 134 630 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
85 864 186 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
356 732 485 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 783 501 |
10 000 000 |
2 618 644 |
12 618 644 |
84 402 145 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
132 050 000 |
500 000 |
500 000 |
132 550 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
20 890 000 |
20 890 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
139 870 695 |
15 203 794 |
4 505 511 |
19 709 305 |
159 580 000 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 293 622 |
4 505 511 |
15 799 133 |
27 504 803 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
120 000 |
120 000 |
3 020 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 019 863 |
3 614 172 |
3 614 172 |
9 634 035 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
176 000 |
176 000 |
586 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 652 206 |
-6 290 000 |
12 410 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
16 000 |
2 378 206 |
2 378 206 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 226 122 967 |
56 822 431 |
-32 753 698 |
24 068 733 |
1 250 191 700 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 963 722 934 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 369 927 878 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 189 845 901 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 620 119 578 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 504 169 521 |
56 822 431 |
-243 850 738 |
-187 028 307 |
1 317 141 214 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
327 147 638 |
1 839 500 |
9 312 862 |
11 152 362 |
338 300 000 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 940 356 |
239 135 |
-579 491 |
-340 356 |
40 600 000 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
206 644 129 |
14 000 000 |
328 675 871 |
342 675 871 |
549 320 000 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
40 743 796 |
-588 108 880 |
-547 365 084 |
329 620 214 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
9 656 540 |
||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 178 462 537 |
56 822 431 |
-1 426 548 754 |
-1 369 726 323 |
2 808 736 214 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 189 845 901 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 620 119 578 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 952 339 570 |
1 393 795 056 |
1 393 795 056 |
-1 558 544 514 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 952 339 570 |
-1 393 795 056 |
-1 393 795 056 |
1 558 544 514 |
|||||
2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 750 955 |
39 256 431 |
1 209 175 |
40 465 606 |
424 216 561 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 954 597 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
68 946 117 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
311 967 454 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
339 814 416 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 783 501 |
10 000 000 |
2 618 644 |
12 618 644 |
84 402 145 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
124 044 000 |
500 000 |
500 000 |
124 544 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
12 884 000 |
12 884 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
139 870 695 |
15 203 794 |
4 505 511 |
19 709 305 |
159 580 000 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 293 622 |
4 505 511 |
15 799 133 |
27 504 803 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
120 000 |
120 000 |
3 020 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 019 863 |
3 614 172 |
3 614 172 |
9 634 035 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
176 000 |
176 000 |
586 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 652 206 |
-6 290 000 |
12 410 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
16 000 |
2 378 206 |
2 378 206 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 201 198 898 |
56 822 431 |
-32 753 698 |
24 068 733 |
1 225 267 631 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 963 722 934 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 369 927 878 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 164 921 832 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 595 195 509 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 479 245 452 |
56 822 431 |
-243 850 738 |
-187 028 307 |
1 292 217 145 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
311 306 738 |
1 839 500 |
9 312 862 |
11 152 362 |
322 459 100 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 698 970 |
239 135 |
-579 491 |
-340 356 |
38 358 614 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
203 062 346 |
14 000 000 |
328 675 871 |
342 675 871 |
545 738 217 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 725 298 |
40 743 796 |
-588 108 880 |
-547 365 084 |
326 360 214 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
6 396 540 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 153 538 468 |
56 822 431 |
-1 426 548 754 |
-1 369 726 323 |
2 783 812 145 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 164 921 832 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 595 195 509 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 952 339 570 |
1 393 795 056 |
1 393 795 056 |
-1 558 544 514 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 952 339 570 |
-1 393 795 056 |
-1 393 795 056 |
1 558 544 514 |
|||||
3. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 006 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
8 006 000 |
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
8 006 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8 006 000 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
8 006 000 |
2 |
Személyi juttatások |
4 200 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
546 000 |
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 260 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
8 006 000 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
8 006 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
16 918 069 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 918 069 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
16 918 069 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
16 918 069 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
16 918 069 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
16 918 069 |
2 |
Személyi juttatások |
11 640 900 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 695 386 |
4 |
Dologi kiadások |
3 581 783 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
16 918 069 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
16 918 069 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
400 669 024 |
40 465 606 |
441 134 630 |
Személyi juttatások |
327 147 638 |
11 152 362 |
338 300 000 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 940 356 |
-340 356 |
40 600 000 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
132 050 000 |
500 000 |
132 550 000 |
Dologi kiadások |
206 644 129 |
342 675 871 |
549 320 000 |
4 |
Működési bevételek |
139 870 695 |
19 709 305 |
159 580 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
59 301 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
-547 365 084 |
329 620 214 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
870 299 493 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
672 589 719 |
60 674 911 |
733 264 630 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 504 169 521 |
-187 028 307 |
1 317 141 214 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
119 155 385 |
476 104 563 |
595 259 948 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
119 155 385 |
476 104 563 |
595 259 948 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 383 364 |
11 383 364 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
119 155 385 |
476 104 563 |
595 259 948 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 383 364 |
11 383 364 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
791 745 104 |
536 779 474 |
1 328 524 578 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 515 552 885 |
-187 028 307 |
1 328 524 578 |
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
27 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
534 833 248 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
18 700 000 |
-6 290 000 |
12 410 000 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
550 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
553 533 248 |
-36 606 178 |
516 927 070 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 844 567 549 |
930 100 381 |
3 774 667 930 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 844 567 549 |
-1 869 899 619 |
974 667 930 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
2 844 567 549 |
930 100 381 |
3 774 667 930 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 398 100 797 |
893 494 203 |
4 291 595 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 674 293 016 |
1 617 301 984 |
4 291 595 000 |
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
129 890 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
25 851 138 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
155 741 138 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
- |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Apartmanház kialaíktása |
245 915 789 |
2022-2023 |
85 248 328 |
160 667 461 |
160 667 461 |
|||
Apartmanház energetikai korszerűsítése |
86 400 000 |
2023 |
86 400 000 |
86 400 000 |
||||
Tarcal infrastruktúrális fejlesztése (Borutca kialakítása) |
1 000 000 000 |
2022-2023 |
215 025 178 |
784 974 822 |
-628 011 749 |
-628 011 749 |
156 963 073 |
|
Tarcal-Tokaj Hegyközség területén dűlőút fejlesztése |
396 909 632 |
2023 |
33 547 091 |
363 362 541 |
363 362 541 |
|||
Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028. |
674 607 200 |
2023 |
25 462 286 |
649 144 914 |
-176 849 880 |
-176 849 880 |
472 295 034 |
|
Iskola épület energetikai korszerűsítése |
176 978 000 |
2023-2024 |
2 500 000 |
13 705 720 |
-147 610 829 |
-147 610 829 |
-133 905 109 |
|
Külterületi út fejlesztése ( projektazonostó: 3340171120) |
299 931 313 |
2023-2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 880 741 934 |
361 782 883 |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
||
11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása |
17 947 961 |
2023 |
463 998 |
17 483 963 |
17 483 963 |
|||
Művelődési Ház felújítása |
602 048 700 |
2023 |
23 073 195 |
578 975 505 |
-192 418 801 |
-192 418 801 |
386 556 704 |
|
Ökormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-B01-2022-00001) |
49 979 700 |
2024-2025 |
-37 568 757 |
-37 568 757 |
-37 568 757 |
|||
Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186. |
199 918 800 |
2024-2026 |
||||||
Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása |
19 534 636 |
2022-2023 |
15 506 546 |
4 028 090 |
4 028 090 |
|||
ÖSSZESEN: |
889 429 797 |
39 043 739 |
600 487 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||
12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028. |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
659 607 200 |
644 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
659 607 200 |
644 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
482 727 320 |
25 462 286 |
634 114 914 |
-176 849 880 |
457 265 034 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
482 727 320 |
25 462 286 |
634 114 914 |
-176 849 880 |
457 265 034 |
|||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021. Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
49 979 700 |
49 979 700 |
49 979 700 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
49 979 700 |
49 979 700 |
49 979 700 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
12 410 943 |
49 979 700 |
-37 568 757 |
12 410 943 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
12 410 943 |
49 979 700 |
-37 568 757 |
12 410 943 |
||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001. |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
176 978 000 |
176 978 000 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
176 978 000 |
176 978 000 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
29 367 171 |
2 500 000 |
13 705 720 |
-147 610 829 |
-133 905 109 |
160 772 280 |
160 772 280 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
29 367 171 |
2 500 000 |
13 705 720 |
-147 610 829 |
-133 905 109 |
160 772 280 |
160 772 280 |
|
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP_PLUSZ -1.2.1-21- B01-2022-00186. Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével Tarcalon |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
Tarcal Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 706 560 |
29 256 431 |
2 314 338 |
31 570 769 |
429 277 329 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
85 864 186 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
356 732 485 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 821 037 |
3 723 807 |
3 723 807 |
72 544 844 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
24 998 900 |
24 998 900 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
132 050 000 |
500 000 |
500 000 |
132 550 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
20 890 000 |
20 890 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
97 721 412 |
637 794 |
-1 277 918 |
-640 124 |
97 081 288 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 873 220 |
5 873 220 |
5 873 220 |
||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
-7 151 138 |
-7 151 138 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 794 |
637 794 |
637 794 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
410 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 668 206 |
-6 306 000 |
12 394 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 181 011 220 |
32 256 431 |
-37 447 964 |
-5 191 533 |
1 175 819 687 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 961 124 779 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 367 329 723 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 142 135 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 543 149 410 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 178 881 076 |
41 317 886 |
-252 703 339 |
-211 385 453 |
967 495 623 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
126 658 172 |
780 000 |
-573 088 |
206 912 |
126 865 084 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 718 995 |
101 400 |
65 480 |
166 880 |
13 885 875 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
109 066 511 |
329 064 249 |
329 064 249 |
438 130 760 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
40 436 486 |
-588 108 880 |
-547 672 394 |
329 312 904 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-1 292 700 |
-1 292 700 |
646 300 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
9 656 540 |
||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 853 174 092 |
41 317 886 |
-1 435 401 355 |
-1 394 083 469 |
2 459 090 623 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 578 543 |
-9 061 455 |
4 158 335 |
-4 903 120 |
272 675 423 |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 142 135 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 543 149 410 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 706 560 |
29 256 431 |
2 314 338 |
31 570 769 |
429 277 329 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
85 864 186 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
356 732 485 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 821 037 |
3 723 807 |
3 723 807 |
72 544 844 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
124 044 000 |
500 000 |
500 000 |
124 544 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
12 884 000 |
12 884 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
97 721 412 |
637 794 |
-1 277 918 |
-640 124 |
97 081 288 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 873 220 |
5 873 220 |
5 873 220 |
||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
-7 151 138 |
-7 151 138 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 794 |
637 794 |
637 794 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
410 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 668 206 |
-6 306 000 |
12 394 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 173 005 220 |
32 256 431 |
-37 447 964 |
-5 191 533 |
1 167 813 687 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 961 124 779 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 367 329 723 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 134 129 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 535 143 410 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 170 875 076 |
41 317 886 |
-252 703 339 |
-211 385 453 |
959 489 623 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
122 458 172 |
780 000 |
-573 088 |
206 912 |
122 665 084 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 172 995 |
101 400 |
65 480 |
166 880 |
13 339 875 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
109 066 511 |
329 064 249 |
329 064 249 |
438 130 760 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 725 298 |
40 436 486 |
-588 108 880 |
-547 672 394 |
326 052 904 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-1 292 700 |
-1 292 700 |
646 300 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
6 396 540 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 845 168 092 |
41 317 886 |
-1 435 401 355 |
-1 394 083 469 |
2 451 084 623 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 578 543 |
-9 061 455 |
4 158 335 |
-4 903 120 |
272 675 423 |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 134 129 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 535 143 410 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 006 000 |
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
8 006 000 |
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
8 006 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8 006 000 |
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|
önként vállalt feladatok kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
8 006 000 |
2 |
Személyi juttatások |
4 200 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
546 000 |
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 260 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
8 006 000 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
8 006 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
-34 000 |
236 000 |
236 000 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
34 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 962 464 |
566 000 |
566 000 |
3 528 464 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
81 627 885 |
938 545 |
938 545 |
82 566 430 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 010 962 |
1 010 962 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
80 616 923 |
938 545 |
938 545 |
81 555 468 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
58 204 500 |
1 059 500 |
2 958 500 |
4 018 000 |
62 222 500 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 476 932 |
137 735 |
71 238 |
208 973 |
8 685 905 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
17 908 917 |
-3 029 738 |
-3 029 738 |
14 879 179 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
307 310 |
307 310 |
307 310 |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
18. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
-34 000 |
236 000 |
236 000 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
34 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 962 464 |
566 000 |
566 000 |
3 528 464 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
64 709 816 |
938 545 |
938 545 |
65 648 361 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 010 962 |
1 010 962 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 698 854 |
938 545 |
938 545 |
64 637 399 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
46 563 600 |
1 059 500 |
2 958 500 |
4 018 000 |
50 581 600 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 781 546 |
137 735 |
71 238 |
208 973 |
6 990 519 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
14 327 134 |
-3 029 738 |
-3 029 738 |
11 297 396 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
307 310 |
307 310 |
307 310 |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
19. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
16 918 069 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 918 069 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
16 918 069 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
16 918 069 |
2 |
Személyi juttatások |
11 640 900 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 695 386 |
4 |
Dologi kiadások |
3 581 783 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
16 918 069 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
21. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 866 200 |
14 000 000 |
-3 069 172 |
10 930 828 |
25 797 028 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 023 622 |
-2 382 622 |
8 641 000 |
20 346 670 |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 160 530 |
2 976 378 |
-744 550 |
2 231 828 |
5 392 358 |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 000 000 |
-1 105 163 |
3 894 837 |
3 894 837 |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
-1 105 163 |
3 894 837 |
3 894 837 |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 866 200 |
19 000 000 |
-4 158 335 |
14 841 665 |
29 707 865 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
185 838 215 |
-19 000 000 |
4 158 335 |
-14 841 665 |
170 996 550 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
584 430 |
584 430 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
185 253 785 |
-19 000 000 |
4 158 335 |
-14 841 665 |
170 412 120 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
110 613 766 |
5 027 877 |
5 027 877 |
115 641 643 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 795 388 |
-1 095 990 |
-1 095 990 |
13 699 398 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
75 295 261 |
-3 931 887 |
-3 931 887 |
71 363 374 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
22. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez18
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 866 200 |
14 000 000 |
-3 069 172 |
10 930 828 |
25 797 028 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 023 622 |
-2 382 622 |
8 641 000 |
20 346 670 |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 160 530 |
2 976 378 |
-744 550 |
2 231 828 |
5 392 358 |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 866 200 |
14 000 000 |
-4 158 335 |
9 841 665 |
24 707 865 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
185 838 215 |
-14 000 000 |
4 158 335 |
-9 841 665 |
175 996 550 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
584 430 |
584 430 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
185 253 785 |
-14 000 000 |
4 158 335 |
-9 841 665 |
175 412 120 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
110 613 766 |
5 027 877 |
5 027 877 |
115 641 643 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 795 388 |
-1 095 990 |
-1 095 990 |
13 699 398 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
75 295 261 |
-3 931 887 |
-3 931 887 |
71 363 374 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
23. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és étkezde |
03 |
|
|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
24. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és étkezde |
03 |
|
|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
25. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez19
Idősek Klubja |
04 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
27 283 083 |
8 852 601 |
8 852 601 |
36 135 684 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 533 083 |
8 533 083 |
8 533 083 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
-542 418 |
-542 418 |
23 881 332 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 859 333 |
596 113 |
596 113 |
3 455 446 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
823 |
823 |
823 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
27 283 083 |
5 000 000 |
8 852 601 |
13 852 601 |
41 135 684 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 710 598 |
9 000 000 |
9 000 000 |
21 710 598 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 002 763 |
1 002 763 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 707 835 |
9 000 000 |
9 000 000 |
20 707 835 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
31 671 200 |
1 899 573 |
1 899 573 |
33 570 773 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 949 041 |
379 781 |
379 781 |
4 328 822 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
4 373 440 |
14 000 000 |
6 573 247 |
20 573 247 |
24 946 687 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
26. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez20
Idősek Klubja |
04 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
27 283 083 |
8 852 601 |
8 852 601 |
36 135 684 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 533 083 |
8 533 083 |
8 533 083 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
-542 418 |
-542 418 |
23 881 332 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 859 333 |
596 113 |
596 113 |
3 455 446 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
823 |
823 |
823 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
27 283 083 |
8 852 601 |
8 852 601 |
36 135 684 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 710 598 |
14 000 000 |
14 000 000 |
26 710 598 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 002 763 |
1 002 763 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 707 835 |
14 000 000 |
14 000 000 |
25 707 835 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
31 671 200 |
1 899 573 |
1 899 573 |
33 570 773 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 949 041 |
379 781 |
379 781 |
4 328 822 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
4 373 440 |
14 000 000 |
6 573 247 |
20 573 247 |
24 946 687 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
27. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|
|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
28. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|
|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
29. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Tarcal Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
4 951 840 |
4 951 840 |
|||
7. |
Összesen: |
4 951 840 |
4 951 840 |
|||
30. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez21
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban! |
|||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
85 584 186 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
84 811 347 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
95 575 795 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
33 762 879 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
7 159 057 |
|
Összesen: |
284 584 108 |
306 893 264 |
|
31. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez22
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás |
Háziorvosi ügyeleti díj |
1 939 000 |
-1 292 700 |
646 300 |
2. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
3. |
Megyei Sakkszövetség |
sakkversenyek szervezése |
400 000 |
400 000 |
|
4. |
Hegyaljai Bringások |
kerékpáros verseny szervezés |
250 000 |
250 000 |
|
5. |
Zempléni Fesztivál |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Tarcal Bor és Kultúra Egyesület |
rendezvényi támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
LEADER tagdíj |
működési támogatás |
110 000 |
110 000 |
|
8. |
Zöld Sportok Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
650 000 |
650 000 |
|
10. |
Borsodvíz Zrt |
működési támogatás |
6 286 600 |
6 286 600 |
|
11. |
Központi Statisztikai Hivatal |
működési támogatás |
307 310 |
307 310 |
|
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
29. |
|||||
30. |
|||||
31. |
|||||
32. |
|||||
33. |
|||||
Összesen: |
5 199 000 |
5 301 210 |
10 500 210 |
||
32. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
402 602 132 |
442 589 020 |
400 669 024 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 420 429 |
79 154 515 |
82 872 666 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 989 420 |
71 280 300 |
75 556 010 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 191 565 |
108 637 117 |
87 698 665 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 615 789 |
32 004 742 |
32 284 710 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 198 860 |
6 245 086 |
6 172 057 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 074 177 |
42 116 911 |
44 301 415 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 165 500 |
11 129 574 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
277 655 740 |
350 568 245 |
328 885 523 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
124 946 392 |
92 020 775 |
71 783 501 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 993 425 398 |
630 279 981 |
534 833 248 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
625 176 493 |
23 692 823 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 368 248 905 |
606 587 158 |
534 833 248 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
90 985 917 |
118 097 657 |
132 050 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
5 449 900 |
10 120 815 |
11 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
69 810 198 |
92 114 881 |
98 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
14 005 977 |
13 047 680 |
20 890 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 719 842 |
2 814 281 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
58 128 198 |
145 407 591 |
139 870 695 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
702 600 |
1 896 058 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 970 279 |
29 456 145 |
11 705 670 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 529 023 |
1 105 335 |
2 900 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
||
36 |
Ellátási díjak |
21 269 392 |
21 916 584 |
24 423 750 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 747 781 |
10 680 960 |
6 019 863 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
33 309 |
79 020 419 |
87 260 274 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 875 814 |
1 332 090 |
410 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 101 210 |
10 090 740 |
18 700 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
10 101 210 |
8 590 740 |
18 700 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 880 591 |
10 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 880 591 |
10 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 557 123 446 |
1 346 474 989 |
1 226 122 967 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
810 139 326 |
2 666 184 959 |
2 963 722 934 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
810 139 326 |
2 666 184 959 |
2 963 722 934 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
11 251 747 |
4 511 625 082 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 251 747 |
11 625 082 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
4 500 000 000 |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
821 391 073 |
7 177 810 041 |
2 963 722 934 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 378 514 519 |
8 524 285 030 |
4 189 845 901 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
568 483 201 |
601 276 950 |
1 504 169 521 |
2 |
Személyi juttatások |
277 153 352 |
308 987 478 |
327 147 638 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 774 948 |
37 033 261 |
40 940 356 |
4 |
Dologi kiadások |
180 301 235 |
192 978 889 |
206 644 129 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 291 229 |
40 051 089 |
52 452 100 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 962 437 |
22 226 233 |
876 985 298 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 782 442 |
1 819 434 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 768 235 |
1 486 805 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 706 994 |
10 317 402 |
1 939 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 704 766 |
10 089 397 |
3 260 000 |
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
133 966 745 |
455 280 186 |
2 674 293 016 |
23 |
Beruházások |
28 525 300 |
332 529 634 |
2 073 255 458 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
||
25 |
Felújítások |
105 342 013 |
83 989 012 |
600 487 558 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
99 432 |
38 761 540 |
550 000 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
99 432 |
38 761 540 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
702 449 946 |
1 056 557 136 |
4 178 462 537 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
9 879 614 |
5 910 996 744 |
11 383 364 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 879 614 |
10 996 744 |
11 383 364 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
5 900 000 000 |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
9 879 614 |
5 910 996 744 |
11 383 364 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
712 329 560 |
6 967 553 880 |
4 189 845 901 |
33. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
2 500 000 |
28 705 720 |
445 635 593 |
476 909 313 |
|||
8. |
Iskola épület energetikai korszerűsítése |
2023. |
2 500 000 |
13 705 720 |
160 722 280 |
176 978 000 |
||
9. |
Külterületi út fejlesztése |
2023. |
15 000 000 |
284 913 313 |
299 931 313 |
|||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
249 898 500 |
249 898 500 |
|||||
Csapadékvíz hálózat felújítása |
2023 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
10. |
Önkormányzati konyha fejlesztése |
2023 |
49 979 700 |
49 979 700 |
||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
2 500 000 |
28 705 720 |
695 534 093 |
726 807 813 |
||||
34. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 000 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
200 000 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
200 000 |
|
35. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
31 691 286 |
31 691 286 |
31 691 286 |
31 691 286 |
31 691 286 |
46 129 286 |
31 691 286 |
31 691 286 |
31 691 286 |
37 626 878 |
31 691 286 |
31 691 286 |
400 669 024 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
49 979 700 |
199 918 800 |
284 934 748 |
534 833 248 |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
755 000 |
1 000 000 |
51 011 250 |
2 011 250 |
52 011 250 |
1 011 250 |
1 011 250 |
1 011 250 |
19 261 250 |
1 011 250 |
955 000 |
1 000 000 |
132 050 000 |
5. |
Működési bevételek |
4 384 202 |
4 384 202 |
4 384 202 |
26 120 188 |
27 420 255 |
30 761 570 |
20 495 069 |
4 384 202 |
4 384 202 |
4 384 202 |
4 384 201 |
4 384 200 |
139 870 695 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
8 700 000 |
18 700 000 |
||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
59 432 525 |
4 523 339 |
42 040 735 |
295 123 100 |
201 120 500 |
480 125 400 |
338 788 068 |
66 277 216 |
160 807 727 |
405 788 459 |
454 847 933 |
454 847 932 |
2 963 722 934 |
10. |
Bevételek összesen: |
96 263 013 |
41 598 827 |
179 107 173 |
554 864 624 |
607 178 039 |
566 727 506 |
391 985 673 |
103 363 954 |
216 144 465 |
448 810 789 |
491 878 420 |
491 923 418 |
4 189 845 901 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
20 350 000 |
20 350 000 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 764 |
28 644 762 |
327 147 638 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 645 500 |
2 645 500 |
3 564 935 |
3 564 935 |
3 564 935 |
3 564 935 |
3 564 935 |
3 564 935 |
3 464 935 |
3 464 935 |
3 464 935 |
3 864 941 |
40 940 356 |
14. |
Dologi kiadások |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 344 |
17 220 345 |
206 644 129 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1 000 000 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
4 145 210 |
52 452 100 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 663 805 |
382 983 |
382 983 |
382 983 |
35 762 435 |
382 983 |
18 632 983 |
1 082 983 |
382 983 |
233 049 307 |
276 116 938 |
275 761 932 |
876 985 298 |
17. |
Beruházások |
121 120 847 |
307 364 553 |
307 364 553 |
319 777 435 |
319 777 437 |
48 705 718 |
162 286 229 |
162 286 229 |
162 286 229 |
162 286 228 |
2 073 255 458 |
||
18. |
Felújítások |
4 028 090 |
192 991 835 |
210 475 798 |
192 991 835 |
600 487 558 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
550 000 |
550 000 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
96 263 013 |
41 598 827 |
179 107 173 |
554 864 624 |
607 178 039 |
566 727 506 |
391 985 673 |
103 363 954 |
216 144 465 |
448 810 789 |
491 878 420 |
491 923 418 |
4 189 845 901 |
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
36. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
440 768 926 |
484 845 818 |
533 330 400 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
132 050 000 |
132 050 000 |
132 050 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
6. |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
98 000 000 |
98 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
20 890 000 |
20 890 000 |
20 890 000 |
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
57 871 463 |
63 658 609 |
70 024 470 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
630 690 389 |
680 554 427 |
735 404 870 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
630 690 389 |
680 554 427 |
735 404 870 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
630 690 389 |
680 554 427 |
735 404 870 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
|||
3. |
Beruházások |
|||
4. |
Felújítások |
|||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
630 690 389 |
680 554 427 |
735 404 870 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
630 690 389 |
680 554 427 |
735 404 870 |
37. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat |
Lakásfenntartási támogatás (200 háztartás) |
11.760.000.- |
Ápolási díj (8 fő) |
2.880.000,- |
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás (25 fő) |
1.500.000,- |
Temetési támogatás |
900.000,- |
Köztemetés |
900.000,- |
Beiskolázási támogatás |
700.000,- |
65 éven felüliek karácsonyi támogatása (500 fő) |
3.000.000,- |
Hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás |
696.000,- |
Személyes gondoskodás térítési díj hozzájárulás |
11.500.000,- |
Szociális tűzifa |
13.566.100,- |
BURSA HUNGARICA ösztöndíjtámogatás (19 fő) |
750.000,- |
Arany János ösztöndíj (5x6x10) |
100.000,- |
Rendkívüli települési támogatás |
4.200.000,- |
ÖSSZESEN: |
52.452.100,- |
38. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester ( továbbiakban : támogató )
2. másrészről:………………………………………………………….képviseli:…………………………. (továbbiakban támogatott) az alábbi feltételekkel:
3. Támogató ……………….. Ft ( azaz ……………………forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ……………………………………..céljára. Támogatott a támogatást a ………………………………………………………………számú számlára történő átutalással támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.
4. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.
5. Támogatott tudomásul veszi, hogy:
5.1. a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
5.2. támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.
5.3. Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell május 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.
6. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
7. A 3) pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
7.1. támogatott neve,
7.2. támogatás célja,
7.3. annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
7.4. a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)
8. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.
9. ……….,..202………………………..
10. ………………. ………………… ………………………………
11. Ellenjegyzem:
A 2. § (1) bekezdése a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.