Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételeit 1.075.182.574 Ft-ban,

b)2 költségvetési kiadásait 1.751.698.560 Ft-ban,

c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 206.735.556 Ft-ban,

d)4 költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 469.780.430 Ft-ban,

e)5 bevételi főösszegét 2.079.194.543 Ft-ban,

f)6 kiadási főösszegét 2.079.194.543 Ft-ban

határozza meg.

(2)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 206.735.556 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3)8 Az Önkormányzat a 469.780.430 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet9

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Bevételi előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

564 106 224

734 155 308

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

319 867 374

380 634 520

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

304 683 482

349 640 253

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

127 711 058

127 711 058

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

101 972 929

100 906 025

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

33 873 330

33 052 090

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

33 075 271

39 152 529

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 050 894

8 050 894

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

29 376 113

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

11 391 544

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 183 892

30 994 267

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

2 480 536

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

8 587 957

8 468 690

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

4 881 939

8 063 617

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 713 996

11 981 424

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

205 600 000

270 288 003

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

15 000 000

15 951 794

1

Építményadó

B3411

9 500 000

10 328 240

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

5 500 000

5 623 554

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

190 000 000

252 601 454

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

190 000 000

252 580 854

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

20 600

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

1 734 755

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

400 000

467 950

2

Pótlék, bírság

B3628

200 000

397 904

3

Környzetvédelmi bírság

B3622

0

44 115

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

824 786

3

Működési bevételek

B4

37 638 850

82 232 785

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 990 000

7 404 033

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 810 000

5 860 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

100 000

0

5

Ellátási díjak

B405

19 455 000

23 596 902

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 880 450

9 674 839

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

6 083 000

8

Kamatbevételek

B408

1 200

28 146 365

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

480 460

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

298 122

11

Egyéb működési bevételek

B411

402 200

689 064

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 000 000

1 000 000

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

208 348 092

341 027 266

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

208 348 092

334 607 642

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

208 348 092

334 607 642

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

208 348 092

315 160 009

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

19 447 633

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

6 419 624

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6 419 624

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

772 454 316

1 075 182 574

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

795 873 663

1 004 011 969

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

795 873 663

1 004 011 969

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

503 901 746

687 845 720

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

503 901 746

687 845 720

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

291 971 917

316 166 249

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

1 568 327 979

2 079 194 543

Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt

291 971 917

316 166 249

Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt

0

0

HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 276 356 062

1 763 028 294

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

602 330 284

940 890 864

1

Személyi juttatások

K1

268 113 714

288 021 265

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

37 140 863

40 102 131

3

Dologi kiadások

K3

198 773 959

251 699 584

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 050 000

7 050 000

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

7 050 000

7 050 000

1

Köztemetés

K4823

300 000

300 000

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 200 000

1 200 000

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 200 000

1 200 000

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

500 000

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

91 251 748

354 017 884

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.

K502

49 251 748

49 835 298

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

26 000 000

26 843 654

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

1 000 000

1 319 726

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

593 928

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

25 000 000

24 930 000

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

9

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

10

Kamattámogatások

K510

0

0

11

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 000 000

10 000 000

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

10 000 000

10 000 000

13

Tartalékok

K513

5 000 000

266 338 932

ebből általános tartalék

K5131

5 000 000

266 338 932

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

662 696 044

810 807 696

1

Beruházások

K6

270 673 137

297 834 184

2

Felújítások

K7

359 325 695

480 276 300

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

32 697 212

32 697 212

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre

K81

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

31 436 041

31 436 041

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

61 171

61 171

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre

K85

0

0

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K86

0

0

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

8

Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak

K88

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

1 265 026 328

1 751 698 560

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

303 301 651

327 495 983

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

303 301 651

327 495 983

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 329 734

11 329 734

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

291 971 917

316 166 249

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

7

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 568 327 979

2 079 194 543

Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt

291 971 917

316 166 249

Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt

HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS

1 276 356 062

1 763 028 294

Engedélyezett költségvetési létszám

57

58

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

11

12

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

29

29

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

2

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

4

4

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

2

1

- ebből választott tisztségviselő

2

2

- ebből közfoglalkoztatottak

8

8

Nyitólétszám

55

55

- ebből közfoglalkoztatottak

7

7

2. melléklet10

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Bevételi előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1.

Röszke Község Önkormányzata

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

536 777 174

689 750 748

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

319 867 374

376 198 182

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

304 683 482

349 640 253

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

127 711 058

127 711 058

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

101 972 929

100 906 025

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

33 873 330

33 052 090

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

33 075 271

39 152 529

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 050 894

8 050 894

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

29 376 113

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

11 391 544

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.

B16

15 183 892

26 557 929

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

35 000

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

8 587 957

8 468 690

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

4 881 939

6 072 815

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 713 996

11 981 424

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

205 600 000

270 288 003

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

15 000 000

15 951 794

1

Építményadó

B3411

9 500 000

10 328 240

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

5 500 000

5 623 554

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

190 000 000

252 601 454

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

190 000 000

252 580 854

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

20 600

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

1 734 755

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

400 000

467 950

2

Pótlék, bírság

B3628

200 000

397 904

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

44 115

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

824 786

3

Működési bevételek

B4

10 309 800

42 264 563

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 990 000

7 404 033

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 790 000

2 040 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

100 000

0

5

Ellátási díjak

B405

0

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 127 600

2 317 719

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

1 000 000

8

Kamatbevételek

B408

1 000

28 103 165

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

480 460

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

298 122

11

Egyéb működési bevételek

B411

301 200

621 064

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 000 000

1 000 000

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

208 348 092

341 027 266

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

208 348 092

334 607 642

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

208 348 092

334 607 642

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

208 348 092

315 160 009

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

19 447 633

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

6 419 624

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6 419 624

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

745 125 266

1 030 778 014

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

503 901 746

687 209 434

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

503 901 746

687 209 434

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

503 901 746

687 209 434

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

503 901 746

687 209 434

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 249 027 012

1 717 987 448

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1.

Röszke Község Önkormányzata

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

292 605 117

589 894 569

1

Személyi juttatások

K1

61 670 324

76 830 232

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 571 178

9 919 333

3

Dologi kiadások

K3

124 061 867

142 326 846

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 050 000

7 050 000

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

7 050 000

7 050 000

1

Köztemetés

K4823

300 000

300 000

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 200 000

1 200 000

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 200 000

1 200 000

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

500 000

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

91 251 748

353 768 158

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

49 251 748

49 835 298

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

26 000 000

26 593 928

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

1 000 000

1 070 000

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

593 928

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

25 000 000

24 930 000

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 000 000

10 000 000

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

10 000 000

10 000 000

13

Tartalékok

K513

5 000 000

266 338 932

ebből általános tartalék

K5131

5 000 000

266 338 932

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

653 120 244

800 596 896

1

Beruházások

K6

261 097 337

287 623 384

2

Felújítások

K7

359 325 695

480 276 300

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

32 697 212

32 697 212

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre

K83

31 436 041

31 436 041

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

61 171

61 171

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

945 725 361

1 390 491 465

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

303 301 651

327 495 983

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

303 301 651

327 495 983

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 329 734

11 329 734

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

291 971 917

316 166 249

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 249 027 012

1 717 987 448

Engedélyezett költségvetési létszám

21

21

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

5

5

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

0

1

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

4

4

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

2

1

- ebből választott tisztségviselő

2

2

- ebből közfoglalkoztatottak

8

8

Nyitólétszám

20

20

- ebből közfoglalkoztatottak

7

7

3. melléklet11

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1.

Röszkei Polgármesteri Hivatal

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

27 278 950

44 354 460

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

4 436 338

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

4 436 338

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

2 445 536

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

1 990 802

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

1

Építményadó

B3411

0

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

0

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

0

3

Működési bevételek

B4

27 278 950

39 918 122

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 020 000

3 820 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

5

Ellátási díjak

B405

19 455 000

23 596 902

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 752 850

7 357 120

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5 083 000

8

Kamatbevételek

B408

100

43 100

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

51 000

18 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

27 278 950

44 354 460

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

139 300 891

156 283 719

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

139 300 891

156 283 719

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

186 527

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

186 527

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

139 300 891

156 097 192

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

166 579 841

200 638 179

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2.

Röszkei Polgármesteri Hivatal

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

160 864 841

194 923 179

1

Személyi juttatások

K1

86 850 800

89 865 443

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 365 049

12 752 872

3

Dologi kiadások

K3

61 648 992

92 055 138

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

1

Köztemetés

K4823

0

0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

0

249 726

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

249 726

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

0

249 726

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

0

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

13

Tartalékok

K513

0

0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

5 715 000

5 715 000

1

Beruházások

K6

5 715 000

5 715 000

2

Felújítások

K7

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

166 579 841

200 638 179

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

166 579 841

200 638 179

Engedélyezett költségvetési létszám

11

12

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

11

12

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

0

0

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

0

0

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

Nyitólétszám

11

11

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

4. melléklet12

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Bevételi előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

3.

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

50 100

50 100

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

1

Építményadó

B3411

0

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

3

Környzetvédelmi bírság

B3622

0

0

4

Egyéb helyi közhatalmi bevétel

B3629

0

0

3

Működési bevételek

B4

50 100

50 100

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

5

Ellátási díjak

B405

0

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

8

Kamatbevételek

B408

100

100

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

50 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

50 100

50 100

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

152 671 026

160 518 816

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

152 671 026

160 518 816

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

449 759

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

449 759

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

152 671 026

160 069 057

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

152 721 126

160 568 916

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Kiadási előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

3.

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

148 860 326

156 073 116

1

Személyi juttatások

K1

119 592 590

121 325 590

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 204 636

17 429 926

3

Dologi kiadások

K3

13 063 100

17 317 600

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

1

Köztemetés

K4823

0

0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

0

0

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

K5061

0

0

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K5063

0

0

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

13

Tartalékok

K513

0

0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3 860 800

4 495 800

1

Beruházások

K6

3 860 800

4 495 800

2

Felújítások

K7

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

152 721 126

160 568 916

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

152 721 126

160 568 916

Engedélyezett költségvetési létszám

25

25

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

24

24

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

Nyitólétszám

24

24

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

5. melléklet13

Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 867 374

380 634 520

Személyi juttatások

268 113 714

288 021 265

Közhatalmi bevételek

205 600 000

270 288 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 140 863

40 102 131

Működési bevételek

37 638 850

82 232 785

Dologi kiadások

198 773 959

251 699 584

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 050 000

7 050 000

Egyéb működési célú kiadások

91 251 748

354 017 884

Működési bevételek összesen

564 106 224

734 155 308

Működési kiadások összesen

602 330 284

940 890 864

Felhalmozási bevételek

-

6 419 624

Beruházások

270 673 137

297 834 184

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

208 348 092

334 607 642

Felújítások

359 325 695

480 276 300

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

32 697 212

32 697 212

Felhalmozási bevételek összesen

208 348 092

341 027 266

Felhalmozási kiadások összesen

662 696 044

810 807 696

Költségvetési bevételek összesen

772 454 316

1 075 182 574

Költségvetési kiadások összesen

1 265 026 328

1 751 698 560

Finanszírozási bevételek

795 873 663

1 004 011 969

Finanszírozási kiadások

303 301 651

327 495 983

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 568 327 979

2 079 194 543

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 568 327 979

2 079 194 543

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 38 224 060

- 206 735 556

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 454 347 952

- 469 780 430

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 492 572 012

- 676 515 986

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

492 572 012

676 515 986

6. melléklet14

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 867 374

376 198 182

Személyi juttatások

61 670 324

76 830 232

Közhatalmi bevételek

205 600 000

270 288 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 571 178

9 919 333

Működési bevételek

10 309 800

42 264 563

Dologi kiadások

124 061 867

142 326 846

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 050 000

7 050 000

Egyéb működési célú kiadások

91 251 748

353 768 158

Működési bevételek összesen

536 777 174

689 750 748

Működési kiadások összesen

292 605 117

589 894 569

Felhalmozási bevételek

-

6 419 624

Beruházások

261 097 337

287 623 384

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

208 348 092

334 607 642

Felújítások

359 325 695

480 276 300

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

32 697 212

32 697 212

Felhalmozási bevételek összesen

208 348 092

341 027 266

Felhalmozási kiadások összesen

653 120 244

800 596 896

Költségvetési bevételek összesen

745 125 266

1 030 778 014

Költségvetési kiadások összesen

945 725 361

1 390 491 465

Finanszírozási bevételek

503 901 746

687 209 434

Finanszírozási kiadások

303 301 651

327 495 983

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 249 027 012

1 717 987 448

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 249 027 012

1 717 987 448

Működési bevételek és kiadások egyenlege

244 172 057

99 856 179

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 444 772 152

- 459 569 630

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 200 600 095

- 359 713 451

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

200 600 095

359 713 451

7. melléklet15

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

4 436 338

Személyi juttatások

86 850 800

89 865 443

Közhatalmi bevételek

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 365 049

12 752 872

Működési bevételek

27 278 950

39 918 122

Dologi kiadások

61 648 992

92 055 138

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

249 726

Működési bevételek összesen

27 278 950

44 354 460

Működési kiadások összesen

160 864 841

194 923 179

Felhalmozási bevételek

-

-

Beruházások

5 715 000

5 715 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

Felújítások

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

5 715 000

5 715 000

Költségvetési bevételek összesen

27 278 950

44 354 460

Költségvetési kiadások összesen

166 579 841

200 638 179

Finanszírozási bevételek

139 300 891

156 283 719

Finanszírozási kiadások

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

166 579 841

200 638 179

KIADÁSOK ÖSSZESEN

166 579 841

200 638 179

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 133 585 891

- 150 568 719

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 5 715 000

- 5 715 000

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 139 300 891

- 156 283 719

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

139 300 891

156 283 719

8. melléklet16

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

(Ft-ban)

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

Személyi juttatások

119 592 590

121 325 590

Közhatalmi bevételek

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 204 636

17 429 926

Működési bevételek

50 100

50 100

Dologi kiadások

13 063 100

17 317 600

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

-

Működési bevételek összesen

50 100

50 100

Működési kiadások összesen

148 860 326

156 073 116

Felhalmozási bevételek

-

Beruházások

3 860 800

4 495 800

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

Felújítások

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 860 800

4 495 800

Költségvetési bevételek összesen

50 100

50 100

Költségvetési kiadások összesen

152 721 126

160 568 916

Finanszírozási bevételek

152 671 026

160 518 816

Finanszírozási kiadások

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

152 721 126

160 568 916

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 721 126

160 568 916

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 148 810 226

- 156 023 016

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 3 860 800

- 4 495 800

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 152 671 026

- 160 518 816

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

152 671 026

160 518 816

9. melléklet17

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

(Ft-ban)

Megnevezés

2020. évi tény

2021. tény

2022. terv

Megnevezés

2020. évi tény

2021. tény

2022. terv

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

223 658 958

322 250 757

380 634 520

Személyi juttatások

201 576 562

217 108 809

288 021 265

Közhatalmi bevételek

212 860 162

253 651 041

270 288 003

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 263 866

32 382 794

40 102 131

Működési bevételek

26 022 872

39 839 137

82 232 785

Dologi kiadások

121 976 001

163 561 074

251 699 584

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

-

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 136 820

4 704 915

7 050 000

Egyéb működési célú kiadások

31 004 205

83 416 180

354 017 884

Működési bevételek összesen

463 941 992

615 740 935

734 155 308

Működési kiadások összesen

392 957 454

501 173 772

940 890 864

Felhalmozási bevételek

1 275 591

10 584 607

6 419 624

Beruházások

7 156 789

20 540 786

297 834 184

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56 677 304

343 952 168

334 607 642

Felújítások

62 652 267

686 016

480 276 300

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 897 984

2 861 943

32 697 212

Felhalmozási bevételek összesen

57 952 895

354 536 775

341 027 266

Felhalmozási kiadások összesen

74 707 040

24 088 745

810 807 696

Költségvetési bevételek összesen

521 894 887

970 277 710

1 075 182 574

Költségvetési kiadások összesen

467 664 494

525 262 517

1 751 698 560

Finanszírozási bevételek

415 308 805

480 641 369

1 004 011 969

Finanszírozási kiadások

227 984 293

237 810 842

327 495 983

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

937 203 692

1 450 919 079

2 079 194 543

KIADÁSOK ÖSSZESEN

695 648 787

763 073 359

2 079 194 543

10. melléklet18

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Finansz. kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev. áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felhalm.bev. áh. belülről

Felhalmozási bevétel

Finansz. bevétel

Összes forrás

011130

Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.

18 984 725

2 569 202

744 700

22 298 627

3 610 011

14 310 191

444 600

3 933 825

22 298 627

013320

Köztemető fenntartás és műk.

323 850

323 850

317 500

6 350

323 850

013350

Önk.vagyonnal való gaz. feladatok

5 501 142

-

44 602 500

-

50 103 642

32 293 516

11 390 502

6 419 624

-

50 103 642

016080

Kiemelt állami és önk.rendezvények

68 170

257 356

325 526

150 000

175 526

325 526

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

583 550

-

11 329 734

11 913 284

11 913 284

11 913 284

018020

Központi költségvetési befizetések

49 251 748

49 251 748

49 251 748

-

49 251 748

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

26 000 000

316 166 249

342 166 249

285 219 013

34 341 333

22 605 903

342 166 249

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11 230 000

756 113

11 986 113

10 659 996

1 318 454

7 663

11 986 113

042120

Mezőgazdasági támogatások

3 025 000

393 250

3 187 845

13 507 914

20 114 009

4 790 727

7 911 833

7 411 449

20 114 009

045120

Utak, hidak építése

2 095 500

209 517 297

211 612 797

1 990 725

20 240 000

179 957 842

9 424 230

211 612 797

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

18 900 000

18 900 000

18 900 000

-

18 900 000

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

633 931

98 261

5 123 841

37 096 209

31 436 041

74 388 283

-

38 252 711

555 491

37 928 117

- 2 348 036

74 388 283

052020

Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.

689 552

689 552

689 552

689 552

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

1 200 000

062020

Településfejlesztési projectek és tám.

5 374 518

795 282

15 769 568

231 419 262

224 369 165

61 171

477 788 966

6 488 125

108 809 850

362 490 991

477 788 966

063020

Víztermelés, -kezelés, ellátás

360 450

1 097 786

1 458 236

658 000

800 236

1 458 236

064010

Közvilágítás

9 882 000

9 882 000

9 591 763

290 237

-

9 882 000

066010

Zölterület kezelés

4 584 800

4 584 800

4 584 800

-

4 584 800

066020

Város-, községgazd.egyéb szolg.

21 951 058

3 060 735

49 441 580

266 338 932

5 599 999

346 392 304

21 040 200

55 771 370

29 583 733

239 997 001

346 392 304

081030

Sportlétesítmény működt. és fejl.

3 490 600

481 793

2 538 670

6 511 063

-

6 511 063

6 511 063

082044

Könyvtári szolgáltatások

3 498 767

473 350

8 000

3 980 117

3 146 250

755 100

78 767

3 980 117

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

7 973 463

1 213 347

16 931 544

26 118 354

4 904 644

21 004 534

209 176

26 118 354

082094

Közművelődés - kulturáli gazdaságfejlesztés

600 000

78 000

593 928

1 271 928

1 271 928

-

1 271 928

086020

Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.

1 364 300

1 364 300

423 546

940 754

1 364 300

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.

2 476 500

7 050 000

9 526 500

9 526 500

9 526 500

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

76 830 232

9 919 333

139 491 646

7 050 000

342 768 158

287 623 384

480 276 300

32 697 212

327 495 983

1 704 152 248

376 198 182

270 288 003

42 264 563

-

334 607 642

6 419 624

674 374 234

1 704 152 248

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

190 500

190 500

190 500

190 500

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 803 400

1 803 400

1 803 400

1 803 400

083050

Televízió-műsor szolg. és tám.

241 300

241 300

241 300

241 300

084031

Civil szervezetek működési támogatása

11 000 000

11 000 000

1 000 000

10 000 000

11 000 000

084032

Civil szervezetek programtámogatása

-

-

-

-

-

084060

Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.

600 000

600 000

600 000

600 000

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

2 835 200

-

11 000 000

-

-

-

-

13 835 200

-

-

-

1 000 000

-

-

12 835 200

13 835 200

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

76 830 232

9 919 333

142 326 846

7 050 000

353 768 158

287 623 384

480 276 300

32 697 212

327 495 983

1 717 987 448

376 198 182

270 288 003

42 264 563

1 000 000

334 607 642

6 419 624

687 209 434

1 717 987 448

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev. áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felhalm.bev. áh. belülről

Felhalmozási bevétel

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

011130

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

64 722 539

9 346 675

22 685 474

4 445 000

101 199 688

-

5 420 100

95 779 588

101 199 688

013210

Statisztikai szolgáltatás

1 786 760

209 050

200 217

249 726

2 445 753

2 445 536

217

2 445 753

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6 182 860

850 086

19 173 004

365 506

26 571 456

20 159 655

6 411 801

26 571 456

016010

Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev.

1 252 344

188 333

588 619

2 029 296

1 990 802

-

38 494

2 029 296

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14 279 601

1 932 458

44 780 071

826 389

61 818 519

13 946 541

47 871 978

61 818 519

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1 051 425

143 145

3 736 642

61 214

4 992 426

391 826

4 600 600

4 992 426

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

299 914

44 125

868 411

16 891

1 229 341

1 229 341

1 229 341

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

89 575 443

12 713 872

92 032 438

-

249 726

5 715 000

-

-

-

200 286 479

4 436 338

-

39 918 122

-

-

-

155 932 019

200 286 479

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016030

Állampolgársági ügyek

290 000

39 000

22 700

351 700

351 700

351 700

Államigazgatási feladatok összesen

290 000

39 000

22 700

-

-

-

-

-

-

351 700

-

-

-

-

-

-

351 700

351 700

Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

89 865 443

12 752 872

92 055 138

-

249 726

5 715 000

-

-

-

200 638 179

4 436 338

-

39 918 122

-

-

-

156 283 719

200 638 179

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev. áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felhalm.bev. áh. belülről

Felhalmozási bevétel

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

091110

Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

93 286 450

13 147 791

2 182 300

108 616 541

108 616 541

108 616 541

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

15 000

11 898 770

2 754 660

14 668 430

50 090

14 618 340

14 668 430

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

28 039 140

4 267 135

3 236 530

1 741 140

37 283 945

10

37 283 935

37 283 945

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

121 325 590

17 429 926

17 317 600

-

-

4 495 800

-

-

-

160 568 916

-

-

50 100

-

-

-

160 518 816

160 568 916

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

121 325 590

17 429 926

17 317 600

-

-

4 495 800

-

-

-

160 568 916

-

-

50 100

-

-

-

160 518 816

160 568 916

MINDÖSSZESEN

288 021 265

40 102 131

251 699 584

7 050 000

354 017 884

297 834 184

480 276 300

32 697 212

327 495 983

2 079 194 543

380 634 520

270 288 003

82 232 785

1 000 000

334 607 642

6 419 624

1 004 011 969

2 079 194 543

11. melléklet19

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

(Ft-ban)

Megnevezés

Támogatás vagy átvett

Saját

Összesen

Megnevezés

Összeg

1.

044/2.hrsz-ú út felújítása

VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása

179 957 842

9 319 455

189 277 297

2.

Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca

Önkormányzati fejlesztések támogatása

15 240 000

15 240 000

3.

Konyha felújítás

Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont

54 000 000

2 487 335

56 487 335

4.

Polg.Hivatal felújítás

Magyar Falu program

22 290 066

22 290 066

5.

I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás

Önkormányzati fejlesztések támogatása

15 162 869

27 757 345

42 920 214

6.

Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)

5 000 000

5 000 000

7.

Víziközmű havaria építési rekonstrukció

1 787 338

1 787 338

8.

Pályázati önerő

44 602 500

44 602 500

9.

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001

97 274 050

97 274 050

10.

Konyha felújítás pályázat előkészítése

5 397 500

5 397 500

Felújítások összesen:

368 684 827

111 591 473

480 276 300

1.

Csapadékvíz elvezető építés

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034.

188 469 101

188 469 101

2.

Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése

Magyar Falu program

7 447 276

7 034 737

14 482 013

3.

Építési telkek kialakítása

Magyar Falu program

8 034 610

8 034 610

4.

Kommunális eszköz beszerzés

Magyar Falu program

5 878 830

133 462

6 012 292

5.

Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)

4 000 000

4 000 000

6.

Orvos eszköz beszerzés 2020.

Magyar Falu program

2 351 382

2 351 382

7.

Kerékpáros pihenőhely

IPA

32 847 118

4 249 091

37 096 209

8.

Közterületi kamerarendszer fejlesztése

403 919

403 919

9.

Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése

1 196 080

1 196 080

10.

Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések

5 715 000

5 715 000

11.

Óvoda eszközök, berendezések beszerzése

1 384 300

1 384 300

12.

Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése

3 111 500

3 111 500

13.

Kommunális eszköz beszerzés 2022

Magyar Falu program

5 568 794

574 450

6 143 244

14.

Fogorvosi szék beszerzés

Magyar Falu program

5 926 620

5 926 620

15.

Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés

Agrárminisztérium támogatása

7 911 833

5 596 081

13 507 914

Beruházások összesen (1+…+8)

264 435 564

33 398 620

297 834 184

Felhalmozások összesen

633 120 391

144 990 093

778 110 484

12. melléklet20

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2022. évi előirányzatok

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 056 086

26 784 956

29 977 288

25 095 609

25 492 250

42 930 032

26 097 413

26 330 942

28 397 996

38 408 321

36 515 847

29 547 780

380 634 520

380 634 520

2.

Közhatalmi bevételek

500 000

20 000 000

95 037 861

3 748 472

7 139 027

-

705 569

2 403 334

134 033 476

3 339 147

2 929 436

451 681

270 288 003

270 288 003

3.

Működési bevételek

3 136 570

3 136 570

6 383 380

3 738 198

4 687 098

8 745 948

3 022 588

3 827 993

12 323 336

6 816 688

4 765 257

21 649 159

82 232 785

82 232 785

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek összesen

48 692 656

49 921 526

131 398 529

32 582 279

37 318 375

51 675 980

29 825 570

32 562 269

174 754 808

48 564 156

44 210 540

52 648 620

734 155 308

734 155 308

6.

Felhalmozási bevételek

250 000

6 169 624

-

-

-

6 419 624

6 419 624

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

784 901

97 274 050

11 535 800

-

18 267 803

-

-

-

-

-

206 745 088

334 607 642

334 607 642

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

9.

Felhalmozási bevételek összesen

-

784 901

97 274 050

11 535 800

-

18 267 803

-

250 000

6 169 624

-

-

206 745 088

341 027 266

341 027 266

10.

Költségvetési bevételek összesen

48 692 656

50 706 427

228 672 579

44 118 079

37 318 375

69 943 783

29 825 570

32 812 269

180 924 432

48 564 156

44 210 540

259 393 708

1 075 182 574

1 075 182 574

11.

Finanszírozási bevételek

21 426 255

21 426 255

21 426 256

20 890 580

708 246 927

23 834 423

21 647 931

20 677 379

20 689 381

22 706 011

24 332 629

76 707 942

1 004 011 969

1 004 011 969

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 118 911

72 132 682

250 098 835

65 008 659

745 565 302

93 778 206

51 473 501

53 489 648

201 613 813

71 270 167

68 543 169

336 101 650

2 079 194 543

2 079 194 543

(Ft)

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2022. évi előirányzatok

1.

Személyi juttatások

17 965 489

17 965 489

17 965 489

28 455 163

20 837 563

21 204 007

21 782 987

21 098 894

20 547 563

20 507 854

21 029 930

58 660 837

288 021 265

288 021 265

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 513 522

2 513 522

2 513 522

4 922 081

2 834 680

2 829 524

2 876 094

2 612 103

2 584 536

2 540 774

2 691 834

8 669 939

40 102 131

40 102 131

3.

Dologi kiadások

8 755 509

8 755 509

8 755 509

8 218 349

11 437 439

16 079 252

15 680 630

21 881 202

13 760 838

15 389 039

18 521 539

104 464 769

251 699 584

251 699 584

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

336 663

336 663

336 663

94 450

226 202

314 479

310 904

434 633

189 175

261 004

214 951

3 994 213

7 050 000

7 050 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

10 307 883

10 307 883

10 307 883

3 940 140

6 602 158

6 869 191

4 312 559

4 443 098

4 721 841

3 969 420

4 559 207

283 676 621

354 017 884

354 017 884

6.

Működési kiadások összesen

39 879 066

39 879 066

39 879 066

45 630 183

41 938 042

47 296 453

44 963 174

50 469 930

41 803 953

42 668 091

47 017 461

459 466 379

940 890 864

940 890 864

7.

Beruházások

12 763 767

12 763 767

12 763 767

59 991

4 222 582

6 693 025

13 782 413

5 445 872

3 143 765

3 117 168

8 486 654

214 591 413

297 834 184

297 834 184

8.

Felújítások

-

-

511 967

5 397 500

635 000

-

-

821 831

952 500

185 153 300

65 710 280

221 093 922

480 276 300

480 276 300

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

61 171

-

-

-

100 000

-

-

-

-

32 536 041

32 697 212

32 697 212

10.

Felhalmozási kiadások összesen

12 824 938

12 763 767

13 275 734

5 457 491

4 957 582

6 693 025

13 782 413

6 267 703

4 096 265

188 270 468

74 196 934

468 221 376

810 807 696

810 807 696

11.

Költségvetési kiadások összesen

52 704 004

52 642 833

53 154 800

51 087 674

46 895 624

53 989 478

58 745 587

56 737 633

45 900 218

230 938 559

121 214 395

927 687 755

1 751 698 560

1 751 698 560

12.

Finanszírozási kiadások

25 200 000

25 200 000

25 208 500

20 890 580

20 401 207

23 834 423

21 647 931

20 677 379

20 689 381

22 706 011

24 332 629

76 707 942

327 495 983

327 495 983

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 904 004

77 842 833

78 363 300

71 978 254

67 296 831

77 823 901

80 393 518

77 415 012

66 589 599

253 644 570

145 547 024

1 004 395 697

2 079 194 543

2 079 194 543

Nyitó pénzkészlet

696 279 117

688 494 024

682 783 873

854 519 408

847 549 813

1 525 818 284

1 541 772 589

1 512 852 572

1 488 927 208

1 623 951 422

1 441 577 019

1 364 573 164

696 279 117

Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás

688 494 024

682 783 873

854 519 408

847 549 813

1 525 818 284

1 541 772 589

1 512 852 572

1 488 927 208

1 623 951 422

1 441 577 019

1 364 573 164

696 279 117

696 279 117

13. melléklet21

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma

Jogcím

Menny. egység

2021

2022

Változás (2022/2021)

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Beszámítás

2021. évi támogatás

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2022. évi támogatás

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás összesen

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása

elism.hiv. létszám

5 475 000

9,94

54 421 500

54 421 500

5 495 000

9,91

54 460 405

54 460 405

411 265

54 871 670

100,83

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

215

5 418 000

5 418 000

25 200

215

5 418 000

5 418 000

172 000

5 590 000

103,17

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

28 288 000

28 288 000

28 544 000

28 544 000

1 338 000

29 882 000

105,63

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

232 331

232 331

0

0

0,00

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

km

4 411 518

4 411 518

4 566 990

4 566 990

194 340

4 761 330

107,93

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok ellátása

lakos

2 700

3 649

9 852 300

9 852 300

2 700

3 638

9 822 600

9 822 600

363 800

10 186 400

103,39

1.1.1.7.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

külter.lakos

2 550

775

1 976 250

1 976 250

2 550

804

2 050 200

2 050 200

120 600

2 170 800

109,84

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki-és belép.adat

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

20 248 858

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.

124 848 757

0

124 848 757

125 111 053

0

125 111 053

2 600 005

127 711 058

102,29

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

97 400

109,70

10 684 780

0

10 684 780

110 000

112,70

12 397 000

0

12 397 000

2 254 000

14 651 000

137,12

1.2.2.1.

Óvodaped. átlagbéralapú támogatása

4 861 500

10,30

50 073 450

0

50 073 450

4 861 500

10,50

51 045 750

0

51 045 750

4 214 700

55 260 450

110,36

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.

432 000

4,90

2 116 800

0

2 116 800

432 000

4,50

1 944 000

0

1 944 000

160 605

2 104 605

99,42

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

132 970

1 743 970

108,25

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

2 919 000

7,00

20 433 000

0

20 433 000

3 339 000

7,00

23 373 000

0

23 373 000

3 773 000

27 146 000

132,85

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 919 030

0

84 919 030

90 370 750

0

90 370 750

10 535 275

100 906 025

118,83

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

5 100 000

1,0

5 100 000

0

5 100 000

5 100 000

1,7

8 670 000

0

8 670 000

3 214 190

11 884 190

233,02

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.

4 260 000

3,7

15 762 000

0

15 762 000

4 260 000

3,3

14 058 000

0

14 058 000

3 936 900

17 994 900

114,17

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 570 000

0

1 570 000

3 173 000

0

3 173 000

3 173 000

202,10

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

22 432 000

0

22 432 000

25 901 000

0

25 901 000

7 151 090

33 052 090

147,34

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 376 000

6,14

14 588 640

0

14 588 640

2 442 000

7,06

17 240 520

0

17 240 520

1 523 145

18 763 665

128,62

1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

12 758 227

0

12 758 227

20 299 659

0

20 299 659

20 299 659

159,11

1.4.2.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

adag

285

320

91 200

0

91 200

285

313

89 205

0

89 205

89 205

97,81

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 438 067

0

27 438 067

37 629 384

0

37 629 384

1 523 145

39 152 529

142,69

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

lakos

2 170

3649

7 918 330

0

7 918 330

2 213

3638

8 050 894

0

8 050 894

8 050 894

101,67

1.5.

A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása

7 918 330

0

7 918 330

8 050 894

0

8 050 894

0

8 050 894

101,67

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

267 556 184

0

267 556 184

287 063 081

0

287 063 081

21 809 515

308 872 596

115,44

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

40 326 337

40 326 337

49 251 748

49 251 748

49 251 748

122,13

TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE

267 556 184

40 326 337

227 229 847

287 063 081

49 251 748

237 811 333

21 809 515

259 620 848

114,25

14. melléklet22

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2021.12.31-ig

2022

2023

2024

2025

2026. és azt követően lejáratig

Összesen

KÖTELEZETTSÉGEK

Kerékpáros pihenőhely építés

Interreg IPA CBC-Bike

2022.01.31

3 996 593

42 813 742

46 810 335

044/2.hrsz-ú út

444 500

191 372 797

191 817 297

Telekkialakítás

Magyar Falu

1 972 990

11 636 610

Összesen:

6 414 083

245 823 149

-

-

-

-

238 627 632

KÖVETELÉSEK

Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása

2025.12.31

700 000

700 000

700 000

Követelések összesen:

700 000

-

-

-

700 000

-

700 000

15. melléklet23

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés

Kerékpáros pihenőhely építése

044/2.hrsz-ú út felújítása

Csapadékvíz elvezető építés II.ütem

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

Összesen

1.

Működési kiadások

4 985 341

2 095 500

6 705 689

6 477 965

20 264 495

Felújítás

97 274 050

97 274 050

Beruházás

37 096 209

189 277 297

188 469 101

414 842 607

2.

Felhalmozási kiadások

37 096 209

189 277 297

188 469 101

97 274 050

512 116 657

Kiadások

42 081 550

191 372 797

195 174 790

103 752 015

532 381 152

1.

Uniós támogatás

37 928 117

103 752 015

141 680 132

2.

Hazai támogatás

181 948 567

181 948 567

3.

Hitelfelvétel

-

4.

Költségvetési forrás

-

5.

Átvett pénzeszköz

-

6.

Áfa visszatérülés

-

Bevételek

37 928 117

181 948 567

-

103 752 015

323 628 699

16. melléklet

Közvetett támogatások

I.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 fő

0 Ft

II.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 fő

0 Ft

III.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1.

2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik:

24 fő, a mentesség összértéke:

60 000 Ft

2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)

324 000 Ft

A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján.

2.

Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege

191 fő/vállalkozás

4 118 580 Ft

IV.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0 fő

0 Ft

V.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0 Ft

VI.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0 Ft

17. melléklet24

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2022. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján

Sorszám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)

4 819 919

ÖSSZES BEVÉTEL

4 819 919

1.

Virágosítás

811 650

2.

Tartalék

4 008 269

ÖSSZES KIADÁS

4 819 919

18. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

forintban

M E G N E V E Z É S

2022.

2023.

2024.

2025.

Helyi adók

01

205 000 000

205 000 000

205 000 000

205 000 000

Osztalékok, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

200 000

200 000

200 000

200 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

100 000

100 000

100 000

100 000

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját folyó bevételek (01+….+07)

08

205 300 000

205 300 000

205 300 000

205 300 000

Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a

09

102 650 000

102 650 000

102 650 000

102 650 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)

27

102 650 000

102 650 000

102 650 000

102 650 000

Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 15. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 17. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.