Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2028. 12. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételeit 1.297.832.582 Ft-ban,

b)2 költségvetési kiadásait 1.904.047.820 Ft-ban,

c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 272.251.497 Ft-ban,

d)4 költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 333.963.741 Ft-ban,

e)5 bevételi főösszegét 2.289.548.962 Ft-ban,

f)6 kiadási főösszegét 2.289.548.962 Ft-ban

határozza meg.

(2)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 272.251.497 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3)8 Az Önkormányzat a 333.963.741 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából

a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),

b)9 283.963.741 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2023. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését 50.000.000 Ft összegben fejlesztési hitel felvétele formájában tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, beleértve a 2023. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2023. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. §10

14. §11

15. §12

16. §13

17. §14

18. §15

19. §16

20. §17

21. §18

22. §19

23. §20

24. §21

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

564 641 298

1 036 387 640

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

336 846 291

390 911 496

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

328 276 286

375 447 172

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

124 860 137

128 197 117

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

108 318 457

128 720 950

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

34 930 002

39 238 628

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

49 803 353

56 396 919

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 333 887

10 814 887

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

872 490

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 030 450

11 206 181

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

8 570 005

15 464 324

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

140 000

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

1 990 725

1 990 725

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

5 301 280

6 090 280

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 278 000

7 072 952

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

170 367

2

Közhatalmi bevételek

B3

161 050 001

516 138 124

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

30 000 000

30 683 509

1

Építményadó

B3411

19 000 000

19 096 355

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

11 000 000

11 587 154

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

130 050 000

483 667 028

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

130 000 000

483 640 028

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

50 000

27 000

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 001

1 787 587

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

500 000

1 056 400

2

Pótlék, bírság

B3628

500 000

610 445

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

92 142

4

Egyéb települési adók

B3629

1

28 600

3

Működési bevételek

B4

66 745 006

129 338 020

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 800 000

8 880 615

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5 610 000

10 211 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

650 000

5

Ellátási díjak

B405

33 424 493

33 197 493

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

12 775 413

14 217 006

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3 500 000

10 345 000

8

Kamatbevételek

B408

2 000 100

46 214 018

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

985 000

5 622 888

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

179 957 842

261 444 942

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

179 957 842

254 144 942

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

179 957 842

254 144 942

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

179 957 842

254 144 942

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

7 300 000

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

7 050 000

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

250 000

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

744 599 140

1 297 832 582

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

928 547 016

991 716 380

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

928 547 016

991 716 380

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

50 000 000

50 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

516 656 874

572 379 213

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

516 656 874

572 379 213

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

361 890 142

369 337 167

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1-B8

1 673 146 156

2 289 548 962

Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt

361 890 142

369 337 167

Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt

0

0

HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 311 256 014

1 920 211 795

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

740 074 353

1 308 639 137

1

Személyi juttatások

K1

306 548 863

313 744 276

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

42 483 865

42 881 155

3

Dologi kiadások

K3

246 866 221

316 209 097

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 650 000

6 866 033

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

6 650 000

6 866 033

1

Köztemetés

K4823

300 000

516 033

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 000 000

1 000 000

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 000 000

800 000

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

700 000

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

137 525 404

628 938 576

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.

K502

75 754 878

75 786 605

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

37 043 654

37 022 482

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

1 200 000

1 469 726

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

843 654

773 929

ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

K5065

0

55 593

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

35 000 000

34 723 234

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

9

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

10

Kamattámogatások

K510

0

0

11

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18 000 000

18 000 000

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

18 000 000

18 000 000

13

Tartalékok

K513

6 726 872

498 129 489

ebből általános tartalék

K5131

6 726 872

498 129 489

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

555 017 685

595 408 683

1

Beruházások

K6

278 206 711

296 900 215

2

Felújítások

K7

275 578 974

297 231 430

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 232 000

1 277 038

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre

K81

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

32 000

77 038

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre

K85

0

0

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K86

0

0

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

8

Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak

K88

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

1 295 092 038

1 904 047 820

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

378 054 117

385 501 142

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

378 054 117

385 501 142

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

3 125 000

3 125 000

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 038 975

13 038 975

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

361 890 142

369 337 167

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

7

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

8

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 673 146 155

2 289 548 962

Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt

361 890 142

369 337 167

Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt

HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS

1 311 256 013

1 920 211 795

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

516 071 841

977 570 914

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

336 846 291

390 911 496

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

328 276 286

375 447 172

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

124 860 137

128 197 117

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

108 318 457

128 720 950

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

34 930 002

39 238 628

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

49 803 353

56 396 919

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 333 887

10 814 887

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

872 490

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 030 450

11 206 181

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.

B16

8 570 005

15 464 324

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

140 000

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

1 990 725

1 990 725

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

5 301 280

6 090 280

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

1 278 000

7 072 952

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

170 367

2

Közhatalmi bevételek

B3

161 050 000

516 138 124

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

30 000 000

30 683 509

1

Építményadó

B3411

19 000 000

19 096 355

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

11 000 000

11 587 154

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

130 050 000

483 667 028

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

130 000 000

483 640 028

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

50 000

27 000

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 787 587

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

500 000

1 056 400

2

Pótlék, bírság

B3628

500 000

610 445

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

92 142

4

Egyéb települési adók

B3629

0

28 600

3

Működési bevételek

B4

18 175 550

70 521 294

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 800 000

8 880 615

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 590 000

5 690 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

650 000

650 000

5

Ellátási díjak

B405

0

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 250 800

4 017 123

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

218 000

8

Kamatbevételek

B408

2 000 000

46 113 918

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

884 750

4 951 638

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

179 957 842

261 444 942

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

179 957 842

254 144 942

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

179 957 842

254 144 942

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

179 957 842

254 144 942

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

7 300 000

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

7 050 000

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

250 000

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

696 029 683

1 239 015 856

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

566 656 874

621 656 874

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

566 656 874

621 656 874

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

50 000 000

50 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

516 656 874

571 656 874

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

516 656 874

571 656 874

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

1 262 686 557

1 860 672 730

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

340 702 755

896 083 509

1

Személyi juttatások

K1

65 046 890

71 458 675

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 637 509

9 932 927

3

Dologi kiadások

K3

122 092 678

179 137 024

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 650 000

6 866 033

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

6 650 000

6 866 033

1

Köztemetés

K4823

300 000

516 033

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

1 000 000

1 000 000

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

1 500 000

1 500 000

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

1 200 000

1 200 000

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

1 000 000

800 000

6

Települési támogatás: temetés

K48245

150 000

150 000

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

500 000

700 000

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

1 000 000

1 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

137 275 678

628 688 850

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

75 754 878

75 786 605

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

36 793 928

36 772 756

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

1 200 000

1 220 000

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

593 928

773 929

ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)

K5065

0

55 593

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

35 000 000

34 723 234

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18 000 000

18 000 000

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

18 000 000

18 000 000

13

Tartalékok

K513

6 726 872

498 129 489

ebből általános tartalék

K5131

6 726 872

498 129 489

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

543 929 685

579 088 079

1

Beruházások

K6

267 118 711

280 579 611

2

Felújítások

K7

275 578 974

297 231 430

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 232 000

1 277 038

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

32 000

77 038

7

Lakástámogatás

K87

1 200 000

1 200 000

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

884 632 440

1 475 171 588

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

378 054 117

385 501 142

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

378 054 117

385 501 142

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

3 125 000

3 125 000

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 038 975

13 038 975

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

361 890 142

369 337 167

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 262 686 557

1 860 672 730

Engedélyezett költségvetési létszám

19

20

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

5

5

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

4

4

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

1

2

- ebből választott tisztségviselő

2

2

- ebből közfoglalkoztatottak

6

6

Nyitólétszám

20

20

- ebből közfoglalkoztatottak

5

5

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

48 519 356

58 194 356

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

0

0

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

1

Építményadó

B3411

0

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

4

Egyéb települési adók

B3629

0

0

3

Működési bevételek

B4

48 519 356

58 194 356

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 020 000

4 520 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

5

Ellátási díjak

B405

33 424 493

33 197 493

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9 524 613

10 199 613

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

3 500 000

10 127 000

8

Kamatbevételek

B408

0

100 000

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 250

50 250

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

48 519 356

58 194 356

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

172 735 711

176 635 711

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

172 735 711

176 635 711

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

94 023

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

94 023

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

172 735 711

176 541 688

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

221 255 067

234 830 067

cím

alcím

jogcím

jogcím száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

216 945 067

229 631 066

1

Személyi juttatások

K1

109 541 326

109 541 326

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 032 472

15 032 472

3

Dologi kiadások

K3

92 121 543

104 807 542

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

1

Köztemetés

K4823

0

0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

249 726

249 726

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

249 726

249 726

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

0

249 726

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

249 726

0

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

13

Tartalékok

K513

0

0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4 310 000

5 199 001

1

Beruházások

K6

4 310 000

5 199 001

2

Felújítások

K7

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

221 255 067

234 830 067

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

221 255 067

234 830 067

Engedélyezett költségvetési létszám

12

18

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

12

12

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

0

0

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

0

0

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

6

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

Nyitólétszám

12

18

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez25

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

50 100

622 370

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.

B1131

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3

Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről

B13

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről

B14

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről

B15

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.

B16

0

0

1

Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.

B161

0

0

2

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.

B1631

0

0

3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.

B1632

0

0

4

Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)

B165

0

0

5

Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.

B166

0

0

6

Társulástól működési célú támogatás bevétele

B167

0

0

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

1

Jövedelemadók

B31

0

0

2

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

1

Építményadó

B3411

0

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

B3414

0

0

3

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

1

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

0

0

2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)

B355

0

0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

1

Igazgatási szolgáltatási díj

B3611

0

0

2

Pótlék, bírság

B3628

0

0

3

Környezetvédelmi bírság

B3622

0

4

Egyéb települési adók

B3629

0

0

3

Működési bevételek

B4

50 100

622 370

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

3

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

1 000

4

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

5

Ellátási díjak

B405

0

0

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

270

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

8

Kamatbevételek

B408

100

100

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

11

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

621 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről

B61

0

0

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről

B62

0

0

3

Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök

B63

0

0

4

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen

B64

0

0

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

B65

0

0

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

2

Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről

B22

0

0

3

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről

B23

0

0

4

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről

B24

0

0

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

1

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

B2531

0

0

2

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

B2532

0

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

1

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

4

Részesedések értékesítése

B54

0

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

1

Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről

B71

0

0

2

Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről

B74

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B7

50 100

622 370

3

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

189 154 431

193 423 795

1

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

189 154 431

193 423 795

1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

2

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

3

Maradvány igénybevétele

B813

0

628 316

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

628 316

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

6

Központi, irányító szervi támogatás

B816

189 154 431

192 795 479

7

Betétek megszüntetése

B817

0

0

2

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

189 204 531

194 046 165

cím

alcím

jogcím

jogcim száma

alszám

Előirányzat megnevezése

Rovat
száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

182 426 531

182 924 562

1

Személyi juttatások

K1

131 960 647

132 744 275

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 813 884

17 915 756

3

Dologi kiadások

K3

32 652 000

32 264 531

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

1

Egyéb nem intézményi ellátás összesen

K48

0

0

1

Köztemetés

K4823

0

0

2

Települési támogatás: lakhatáshoz

K48241

0

0

3

Települési támogatás: ápolás

K48242

0

0

4

Települési támogatás: gyógyszerkiadás

K48243

0

0

5

Települési támogatás: rendkívüli

K48244

0

0

6

Települési támogatás: temetés

K48245

0

0

7

Települési támogatás: karácsonyi

K48246

0

0

8

Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott

K48294

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

0

0

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

2

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

0

0

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre

K503

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K504

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K505

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)

K5061

0

0

ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások

K50632

0

0

ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások

K5066

0

0

ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

K5067

0

0

7

Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre

K507

0

0

8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre

K508

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

ebből civil szervezetek működési célú támogatása

K51241

0

0

13

Tartalékok

K513

0

0

ebből általános tartalék

K5131

0

0

ebből céltartalék

K5132

0

0

2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6 778 000

11 121 603

1

Beruházások

K6

6 778 000

11 121 603

2

Felújítások

K7

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre

K82

0

0

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre

K83

0

0

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

7

Lakástámogatás

K87

0

0

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

189 204 531

194 046 165

3

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

3

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

4

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

6

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

2

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

189 204 531

194 046 165

Engedélyezett költségvetési létszám

25

25

- ebből főfoglalkozású köztisztviselő

0

0

- ebből főfoglalkozású közalkalmazott

24

24

- ebből részfoglalkozású közalkalmazott

1

1

- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott

0

0

- ebből választott tisztségviselő

0

0

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

Nyitólétszám

24

24

- ebből közfoglalkoztatottak

0

0

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez26

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan

Működési célú támogatások államházt.belülről

336 846 291

390 911 496

Személyi juttatások

306 548 863

313 744 276

Közhatalmi bevételek

161 050 000

516 138 124

Munkaadókat terhelő járulékok

42 483 865

42 881 155

Működési bevételek

66 745 006

129 338 020

Dologi kiadások

246 866 221

316 209 097

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 650 000

6 866 033

-

Egyéb működési célú kiadások

137 525 404

628 938 576

Működési bevételek összesen

564 641 297

1 036 387 640

Működési kiadások összesen

740 074 353

1 308 639 137

Felhalmozási bevételek

-

7 300 000

Beruházások

278 206 711

296 900 215

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

179 957 842

254 144 942

Felújítások

275 578 974

297 231 430

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 232 000

1 277 038

Felhalmozási bevételek összesen

179 957 842

261 444 942

Felhalmozási kiadások összesen

555 017 685

595 408 683

Költségvetési bevételek összesen

744 599 139

1 297 832 582

Költségvetési kiadások összesen

1 295 092 038

1 904 047 820

Finanszírozási bevételek

928 547 016

991 716 380

Finanszírozási kiadások

378 054 117

385 501 142

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 673 146 155

2 289 548 962

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 673 146 155

2 289 548 962

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 175 433 056

- 272 251 497

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 375 059 843

- 333 963 741

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 550 492 899

- 606 215 238

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

550 492 899

606 215 238

Röszke Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államházt.belülről

336 846 291

390 911 496

Személyi juttatások

65 046 890

71 458 675

Közhatalmi bevételek

161 050 000

516 138 124

Munkaadókat terhelő járulékok

9 637 509

9 932 927

Működési bevételek

18 175 550

70 521 294

Dologi kiadások

122 092 678

179 137 024

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 650 000

6 866 033

Egyéb működési célú kiadások

137 275 678

628 688 850

Működési bevételek összesen

516 071 841

977 570 914

Működési kiadások összesen

340 702 755

896 083 509

Felhalmozási bevételek

-

7 300 000

Beruházások

267 118 711

280 579 611

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

179 957 842

254 144 942

Felújítások

275 578 974

297 231 430

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 232 000

1 277 038

Felhalmozási bevételek összesen

179 957 842

261 444 942

Felhalmozási kiadások összesen

543 929 685

579 088 079

Költségvetési bevételek összesen

696 029 683

1 239 015 856

Költségvetési kiadások összesen

884 632 440

1 475 171 588

Finanszírozási bevételek

566 656 874

621 656 874

Finanszírozási kiadások

378 054 117

385 501 142

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 262 686 557

1 860 672 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 262 686 557

1 860 672 730

Működési bevételek és kiadások egyenlege

175 369 086

81 487 405

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 363 971 843

- 317 643 137

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 188 602 757

- 236 155 732

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

188 602 757

236 155 732

Röszkei Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatások államházt.belülről

-

-

Személyi juttatások

109 541 326

109 541 326

Közhatalmi bevételek

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

15 032 472

15 032 472

Működési bevételek

48 519 356

58 194 356

Dologi kiadások

92 121 543

104 807 542

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

Egyéb működési célú kiadások

249 726

249 726

Működési bevételek összesen

48 519 356

58 194 356

Működési kiadások összesen

216 945 067

229 631 066

Felhalmozási bevételek

-

-

Beruházások

4 310 000

5 199 001

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

-

-

Felújítások

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

4 310 000

5 199 001

Költségvetési bevételek összesen

48 519 356

58 194 356

Költségvetési kiadások összesen

221 255 067

234 830 067

Finanszírozási bevételek

172 735 711

176 635 711

Finanszírozási kiadások

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

221 255 067

234 830 067

KIADÁSOK ÖSSZESEN

221 255 067

234 830 067

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 168 425 711

- 171 436 710

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 4 310 000

- 5 199 001

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 172 735 711

- 176 635 711

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

172 735 711

176 635 711

Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

Működési célú támogatások államházt.belülről

-

-

Személyi juttatások

131 960 647

132 744 275

Közhatalmi bevételek

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

17 813 884

17 915 756

Működési bevételek

50 100

622 370

Dologi kiadások

32 652 000

32 264 531

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

-

Működési bevételek összesen

50 100

622 370

Működési kiadások összesen

182 426 531

182 924 562

Felhalmozási bevételek

-

-

Beruházások

6 778 000

11 121 603

Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről

-

-

Felújítások

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

6 778 000

11 121 603

Költségvetési bevételek összesen

50 100

622 370

Költségvetési kiadások összesen

189 204 531

194 046 165

Finanszírozási bevételek

189 154 431

193 423 795

Finanszírozási kiadások

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

189 204 531

194 046 165

KIADÁSOK ÖSSZESEN

189 204 531

194 046 165

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 182 376 431

- 182 302 192

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 6 778 000

- 11 121 603

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 189 154 431

- 193 423 795

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

189 154 431

193 423 795

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez27

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés

2021. tény

2022. várható

2023. terv

Megnevezés

2021. tény

2022. várható

2023. terv

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

322 250 757

374 575 576

390 911 496

Személyi juttatások

217 108 809

258 953 647

313 744 276

Közhatalmi bevételek

253 651 041

270 288 003

516 138 124

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 382 794

35 830 591

42 881 155

Működési bevételek

39 839 137

77 111 800

129 338 020

Dologi kiadások

163 561 074

179 448 942

316 209 097

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 704 915

3 759 856

6 866 033

Egyéb működési célú kiadások

83 416 180

74 970 658

628 938 576

Működési bevételek összesen

615 740 935

721 975 379

1 036 387 640

Működési kiadások összesen

501 173 772

552 963 694

1 308 639 137

Felhalmozási bevételek

10 584 607

6 419 624

7 300 000

Beruházások

20 540 786

100 289 992

296 900 215

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

343 952 168

154 649 800

254 144 942

Felújítások

686 016

315 169 713

297 231 430

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 861 943

31 797 212

1 277 038

Felhalmozási bevételek összesen

354 536 775

161 069 424

261 444 942

Felhalmozási kiadások összesen

24 088 745

447 256 917

595 408 683

Költségvetési bevételek összesen

970 277 710

883 044 803

1 297 832 582

Költségvetési kiadások összesen

525 262 517

1 000 220 611

1 904 047 820

Finanszírozási bevételek

480 641 369

970 174 848

991 716 380

Finanszírozási kiadások

237 810 842

280 619 887

385 501 142

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 450 919 079

1 853 219 651

2 289 548 962

KIADÁSOK ÖSSZESEN

763 073 359

1 280 840 498

2 289 548 962

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez28

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Finansz. kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felhalmozási bevétel

Finansz. bevétel

Összes forrás

011130

Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.

18 862 335

2 540 071

1 885 500

3 125 000

26 412 906

3 610 011

15 598 271

609 700

6 594 924

26 412 906

013320

Köztemető fenntartás és műk.

454 401

454 401

217 597

99 903

136 901

454 401

013350

Önk.vagyonnal való gaz. feladatok

7 841 036

-

-

-

7 841 036

20 417 680

7 300 000

- 19 876 644

7 841 036

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

355 837

13 038 975

13 394 812

13 394 812

13 394 812

018020

Központi költségvetési befizetések

75 430 768

75 430 768

75 430 768

-

75 430 768

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

36 772 756

45 038

369 337 167

406 154 961

292 877 685

1 554 359

111 722 917

406 154 961

042120

Mezőgazdasági támogatások

4 594 600

640 798

2 224 208

7 459 606

6 090 280

225 020

1 144 306

7 459 606

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 313 314

460 365

-

6 773 679

6 140 272

50 000

583 407

6 773 679

045120

Utak, hidak építése

166 370

31 810 975

31 977 345

1 990 725

175 227 142

- 145 240 522

31 977 345

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

16 542 464

16 542 464

15 709 300

833 164

16 542 464

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

861 544

876 300

32 000

1 769 844

77 242

894 608

-

797 994

1 769 844

052020

Szennyvíz elhelyezése, kezelése

7 382 114

7 382 114

7 382 114

7 382 114

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

1 200 000

062020

Településfejlesztési projectek és tám.

2 084 384

399 608

44 296 960

-

249 869 189

251 532 477

548 182 618

78 917 800

469 264 818

548 182 618

063020

Víztermelés, -kezelés, ellátás

-

1 099 464

1 099 464

1 099 464

1 099 464

064010

Közvilágítás

45 363 598

27 617 822

72 981 420

29 915 000

7 402 072

35 664 348

72 981 420

066010

Zölterület kezelés

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

066020

Város-, községgazd.egyéb szolg.

22 900 260

3 140 494

29 558 162

498 129 489

1 470 770

5 406 400

560 605 575

22 673 249

361 864 857

48 324 944

127 742 525

560 605 575

081030

Sportlétesítmény működt. és fejl.

4 166 800

553 184

3 995 982

8 715 966

8 715 966

8 715 966

082044

Könyvtári szolgáltatások

4 005 000

542 500

10 000

4 557 500

4 557 500

-

4 557 500

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

7 881 982

1 571 407

18 075 000

707 430

28 235 819

5 522 887

22 712 932

-

28 235 819

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

650 000

84 500

-

734 500

734 500

-

734 500

086020

Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.

1 524 000

38 100

1 562 100

1 524 000

38 100

1 562 100

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.

2 009 049

6 866 033

8 875 082

872 490

7 666 000

274 362

62 230

8 875 082

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

71 458 675

9 932 927

176 078 274

6 866 033

610 688 850

280 579 611

297 231 430

1 277 038

385 501 142

1 839 613 980

390 911 496

495 405 424

70 521 294

-

254 144 942

7 300 000

621 330 824

1 839 613 980

016080

Kiemelt állami és önk. rendezvények

187 000

187 000

187 000

187 000

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

190 500

190 500

190 500

-

190 500

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 924 050

1 924 050

1 785 000

139 050

1 924 050

083050

Televízió-műsor szolg. és tám.

457 200

457 200

457 200

-

457 200

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18 000 000

18 000 000

18 000 000

-

-

18 000 000

084032

Civil szervezetek programtámogatása

-

-

-

-

-

-

084060

Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.

300 000

300 000

300 000

-

300 000

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

3 058 750

-

18 000 000

-

-

-

-

21 058 750

-

20 732 700

-

-

-

-

326 050

21 058 750

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

71 458 675

9 932 927

179 137 024

6 866 033

628 688 850

280 579 611

297 231 430

1 277 038

385 501 142

1 860 672 730

390 911 496

516 138 124

70 521 294

-

254 144 942

7 300 000

621 656 874

1 860 672 730

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

011130

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

80 538 966

10 846 040

22 546 410

3 810 000

117 741 416

7 845 050

109 896 366

117 741 416

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

29 716

11 532

-

41 248

41 248

41 248

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6 448 812

927 371

22 480 930

371 836

30 228 949

28 662 698

1 566 251

30 228 949

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

249 726

249 726

249 726

249 726

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

19 090 556

2 764 054

53 782 017

927 713

76 564 340

21 007 867

55 556 473

76 564 340

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1 914 435

274 843

4 807 611

69 450

7 066 339

678 741

6 387 598

7 066 339

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 118 841

156 632

1 167 874

20 002

2 463 349

2 463 349

2 463 349

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

109 141 326

14 980 472

104 784 842

-

249 726

5 199 001

-

-

-

234 355 367

-

-

58 194 356

-

-

-

176 161 011

234 355 367

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016030

Állampolgársági ügyek

400 000

52 000

22 700

-

474 700

474 700

474 700

Államigazgatási feladatok összesen

400 000

52 000

22 700

-

-

-

-

-

-

474 700

-

-

-

-

-

-

474 700

474 700

Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen

109 541 326

15 032 472

104 807 542

-

249 726

5 199 001

-

-

-

234 830 067

-

-

58 194 356

-

-

-

176 635 711

234 830 067

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felh.átvett pe.

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

091110

Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

101 397 247

13 662 992

2 157 100

117 217 339

117 217 339

117 217 339

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

15 000

24 858 431

7 423 905

32 297 336

446 370

31 850 966

32 297 336

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

31 347 028

4 237 764

5 249 000

3 697 698

44 531 490

44 531 490

44 531 490

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

132 744 275

17 915 756

32 264 531

-

-

11 121 603

-

-

-

194 046 165

-

-

446 370

-

-

-

193 599 795

194 046 165

Önként vállalt feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államigazgatási feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

132 744 275

17 915 756

32 264 531

-

-

11 121 603

-

-

-

194 046 165

-

-

446 370

-

-

-

193 599 795

194 046 165

MINDÖSSZESEN

313 744 276

42 881 155

316 209 097

6 866 033

628 938 576

296 900 215

297 231 430

1 277 038

385 501 142

2 289 548 962

390 911 496

516 138 124

129 162 020

-

254 144 942

7 300 000

991 892 380

2 289 548 962

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez29

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2023. évi előirányzatok

39 581 065

27 479 623

32 520 581

29 002 916

28 609 384

28 507 659

35 601 959

33 378 634

30 231 945

30 678 820

41 939 775

33 379 135

390 911 496

390 911 496

111 164

534 073

75 892 388

2 900 627

222 363 036

5 776 340

1 418 535

1 805 759

190 579 587

9 542 394

3 659 862

1 554 359

516 138 124

516 138 124

4 676 139

9 546 751

18 143 153

5 690 435

4 508 484

16 931 733

4 193 024

3 946 188

19 274 003

5 309 567

9 747 934

27 370 609

129 338 020

129 338 020

-

-

-

-

-

44 368 368

37 560 447

126 556 122

37 593 978

255 480 904

51 215 732

41 213 518

39 130 581

240 085 535

45 530 781

55 347 571

62 304 103

1 036 387 640

1 036 387 640

-

-

-

-

-

-

-

7 050 000

-

-

-

250 000

7 300 000

7 300 000

-

-

-

78 917 800

-

-

175 227 142

-

-

-

-

254 144 942

254 144 942

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78 917 800

-

-

-

-

250 000

261 444 942

261 444 942

44 368 368

37 560 447

126 556 122

116 511 778

255 480 904

51 215 732

41 213 518

39 130 581

240 085 535

45 530 781

55 347 571

62 554 103

1 297 832 582

1 297 832 582

23 664 007

21 455 661

544 347 909

29 479 587

82 829 075

37 658 630

24 834 890

28 381 623

22 478 484

24 394 689

23 972 683

128 219 142

991 716 380

991 716 380

68 032 375

59 016 108

670 904 031

145 991 365

338 309 979

88 874 362

66 048 408

67 512 204

262 564 019

69 925 470

79 320 254

190 773 245

2 289 548 962

2 289 548 962

(Ft-ban)

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

2023. évi előirányzatok

19 687 376

22 239 929

21 029 844

22 415 407

30 300 160

22 437 956

23 370 153

24 371 119

23 767 299

24 716 602

22 680 041

56 728 390

313 744 276

313 744 276

2 950 852

2 738 177

2 658 408

2 829 985

4 934 499

2 801 873

2 936 232

2 914 903

2 944 881

2 913 852

2 791 129

9 466 364

42 881 155

42 881 155

6 290 892

8 651 170

17 838 722

43 868 968

20 629 058

21 654 581

20 031 878

23 517 575

11 355 861

20 311 176

15 967 817

106 091 399

316 209 097

316 209 097

72 923

276 441

280 681

529 274

288 241

284 206

137 771

398 341

247 306

391 877

194 605

3 764 367

6 866 033

6 866 033

9 921 418

6 034 461

16 199 820

6 573 461

25 098 136

6 561 265

6 735 456

7 162 145

6 078 950

6 140 311

6 608 116

525 825 037

628 938 576

628 938 576

38 923 461

39 940 178

58 007 475

76 217 095

81 250 094

53 739 881

53 211 490

58 364 083

44 394 297

54 473 818

48 241 708

701 875 557

1 308 639 137

1 308 639 137

104 070

110 992 493

-

99 740

1 484 278

38 188 833

384 150

23 485 820

279 960

1 410 998

65 959

120 403 914

296 900 215

296 900 215

-

-

238 889

628 813

1 244 600

-

-

4 323 759

4 000 500

-

3 290 117

283 504 752

297 231 430

297 231 430

-

30 645

-

-

-

601 355

-

45 038

-

-

-

600 000

1 277 038

1 277 038

104 070

111 023 138

238 889

728 553

2 728 878

38 790 188

384 150

27 854 617

4 280 460

1 410 998

3 356 076

404 508 666

595 408 683

595 408 683

39 027 531

150 963 316

58 246 364

76 945 648

83 978 972

92 530 069

53 595 640

86 218 700

48 674 757

55 884 816

51 597 784

1 106 384 223

1 904 047 820

1 904 047 820

36 702 982

21 455 661

27 691 035

29 479 587

27 106 736

37 658 630

24 834 890

28 381 623

22 478 484

24 394 689

23 972 683

81 344 142

385 501 142

385 501 142

75 730 513

172 418 977

85 937 399

106 425 235

111 085 708

130 188 699

78 430 530

114 600 323

71 153 241

80 279 505

75 570 467

1 187 728 365

2 289 548 962

2 289 548 962

562 346 263

554 648 125

441 245 256

1 026 211 888

1 065 778 018

1 293 002 289

1 251 687 952

1 239 305 830

1 192 217 711

1 383 628 489

1 373 274 454

1 377 024 241

380 069 121

554 648 125

441 245 256

1 026 211 888

1 065 778 018

1 293 002 289

1 251 687 952

1 239 305 830

1 192 217 711

1 383 628 489

1 373 274 454

1 377 024 241

380 069 121

380 069 121

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez30

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma

Jogcím

Menny. egység

2022

2023

Változás (2023/2022)

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2022. évi támogatás

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás összesen

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidarítási hozzájár.

2023. évi támogatás

2023. évi támogatás összesen

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása

elism.hiv. létszám

5 495 000

9,91

54 460 405

54 460 405

411 265

54 871 670

5 537 000

9,93

54 982 410

54 982 410

54 982 410

100,20

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

215

5 418 000

5 418 000

172 000

5 590 000

26 000

215

5 590 000

5 590 000

5 590 000

100,00

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

28 544 000

28 544 000

1 338 000

29 882 000

29 915 000

29 915 000

29 915 000

100,11

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

0

0

217 597

217 597

217 597

0,00

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

km

4 566 990

4 566 990

194 340

4 761 330

4 807 635

4 807 635

4 807 635

100,97

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok ellátása

lakos

2 700

3 638

9 822 600

9 822 600

363 800

10 186 400

2 800

3 643

10 200 400

10 200 400

10 200 400

100,14

1.1.1.7.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

külter.lakos

2 550

804

2 050 200

2 050 200

120 600

2 170 800

2 550

805

2 052 750

2 052 750

2 052 750

94,56

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki-és belép.adat

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

20 248 858

2

6 742 167

13 484 334

0

13 484 334

13 484 334

66,59

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1

3 610 011

3 610 011

0

3 610 011

0

3 610 011

1

3 610 011

3 610 011

0

3 610 011

3 610 011

0,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.

128 721 064

0

128 721 064

2 600 005

131 321 069

124 860 137

0

124 860 137

124 860 137

95,08

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

110 000

114,70

12 617 000

0

12 617 000

2 294 000

14 911 000

130 000

118,70

15 431 000

0

15 431 000

15 431 000

103,49

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

0

0

0

0

9 190 000

0

9 190 000

9 190 000

0,00

1.2.2.1.

Óvodaped. átlagbéralapú támogatása

4 861 500

10,60

51 531 900

0

51 531 900

4 254 840

55 786 740

5 262 900

10,90

57 365 610

0

57 365 610

57 365 610

102,83

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.

432 000

5,10

2 203 200

0

2 203 200

182 019

2 385 219

467 690

5,00

2 338 450

0

2 338 450

2 338 450

98,04

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

132 970

1 743 970

1 743 970

1,00

1 743 970

0

1 743 970

1 743 970

100,00

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

3 339 000

7,00

23 373 000

0

23 373 000

3 773 000

27 146 000

3 878 000

7,00

27 146 000

0

27 146 000

27 146 000

100,00

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

91 336 100

0

91 336 100

10 636 829

101 972 929

113 215 030

0

113 215 030

113 215 030

111,02

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

5 100 000

2,9

14 790 000

0

14 790 000

5 483 030

20 273 030

6 990 700

2,0

13 981 400

0

13 981 400

13 981 400

68,97

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.

4 260 000

2,1

8 946 000

0

8 946 000

2 505 300

11 451 300

5 453 000

3,0

16 359 000

0

16 359 000

16 359 000

142,86

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 149 000

0

2 149 000

2 149 000

4 834 768

0

4 834 768

4 834 768

224,98

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

25 885 000

0

25 885 000

7 988 330

33 873 330

35 175 168

0

35 175 168

35 175 168

103,84

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 442 000

6,38

15 579 960

0

15 579 960

1 647 954

17 227 914

2 700 300

7,15

19 307 145

0

19 307 145

19 307 145

112,07

1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

15 768 697

0

15 768 697

15 768 697

35 165 634

0

35 165 634

35 165 634

223,01

1.4.2.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

adag

285

276

78 660

0

78 660

78 660

285

211

60 135

0

60 135

60 135

76,45

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 427 317

0

31 427 317

1 647 954

33 075 271

54 532 914

0

54 532 914

54 532 914

164,88

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

lakos

2 213

3638

8 050 894

0

8 050 894

8 050 894

2 213

3643

8 061 959

0

8 061 959

8 061 959

100,14

1.5.

A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása

8 050 894

0

8 050 894

0

8 050 894

8 061 959

0

8 061 959

8 061 959

100,14

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

285 420 375

0

285 420 375

22 873 118

308 293 493

335 845 208

0

335 845 208

335 845 208

108,94

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

49 251 748

49 251 748

49 251 748

75 430 768

75 430 768

75 430 768

153,15

TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE

285 420 375

49 251 748

236 168 627

22 873 118

259 041 745

335 845 208

75 430 768

260 414 440

260 414 440

100,53

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez31

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

Megnevezés

Támogatás vagy átvett

Saját erő

Összesen

Megnevezés

Összeg

1.

Belterületi út felújítás

24 274 478

24 274 478

2.

Konyha melletti szolgálati lakás felújítása

40 000 000

40 000 000

3.

Konyha felújítás áfája

114 358 427

114 358 427

4.

044/2.hrsz-ú út felújítása

VP6-7.2.1.1-21

2 536 497

2 536 497

5.

Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)

5 000 000

5 000 000

6.

Havaria építési rekonstrukció víziközmű vagyon

8 481 578

8 481 578

7.

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP-PLUSZ

97 174 050

97 174 050

8.

Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés

5 406 400

5 406 400

Felújítások összesen:

99 710 547

197 520 883

297 231 430

1.

Építési telkek kialakítása

Magyar Falu program

7 854 610

20 000 000

27 854 610

2.

Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)

-

-

3.

Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem

TOP-PLUSZ

143 096 779

143 096 779

4.

Közvilágítás lámpatestek cseréje

27 617 822

27 617 822

5.

Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése

2 216 300

2 216 300

6.

Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések

5 199 001

5 199 001

7.

Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése

3 115 900

3 115 900

8.

Óvoda és bölcsőde épületére napelem telepítés

8 005 703

8 005 703

9.

Összefogás a belvíz kezeléséért

TOP-PLUSZ

78 917 800

78 917 800

10.

TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely tervezési munka

876 300

876 300

Beruházások összesen (1+…+8)

229 869 189

67 031 026

296 900 215

Felhalmozások összesen

329 579 736

264 551 909

594 131 645

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2022.12.31-ig

2023

2024

2025

2026

2027. és azt követően lejáratig

Összesen

Művelődési ház energiahatékonysági felújítás

TOP-PLUSZ

2024.12.31

2 738 648

101 013 367

103 752 015

044/2.hrsz-ú út

188 821 942

2 702 867

191 524 809

Telekkialakítás

Magyar Falu

2 554 246

8 210 554

10 764 800

Hitelfelvétel

2027.09.30

-

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

60 625 000

Összesen:

194 114 836

116 301 788

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

366 666 624

KÖVETELÉSEK

Megnevezés

Forrás megnevezése

Lejárat dátuma

2022.12.31-ig

2023

2024

2025

2026

2027. és azt követően lejáratig

Összesen

Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása

2025.12.31

700 000

700 000

700 000

Követelések összesen:

700 000

-

-

700 000

-

-

700 000

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez32

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés

Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ

044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21

Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ

Összefogás a belvíz kezeléséért

Összesen

1.

Működési kiadások

2 155 165

166 370

42 191 440

44 512 975

Felújítás

97 174 050

2 536 497

99 710 547

Beruházás

143 096 779

78 917 800

222 014 579

2.

Felhalmozási kiadások

97 174 050

2 536 497

143 096 779

78 917 800

321 725 126

Kiadások

99 329 215

2 702 867

185 288 219

78 917 800

366 238 101

1.

Uniós támogatás

177 217 867

78 917 800

256 135 667

2.

Hazai támogatás

-

3.

Hitelfelvétel

-

4.

Költségvetési forrás

-

5.

Átvett pénzeszköz

-

6.

Áfa visszatérülés

-

Bevételek

-

177 217 867

-

78 917 800

256 135 667

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0 fő

-

II.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0 fő

-

III.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege

167 fő/vállalkozás

2 145 790

IV.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

V.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2023. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján

2023. évre bevételek

1.

Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg)

4 240 646

ÖSSZES BEVÉTEL

4 240 646

2023. évre tervezett kiadások

1.

Virágosítás

500 000

2.

Tartalék

3 740 646

ÖSSZES KIADÁS

4 240 646

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Helyi adók

01

160 050 000

160 050 000

160 050 000

160 050 000

160 050 000

Osztalékok, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját folyó bevételek (01+….+07)

08

160 550 000

160 550 000

160 550 000

160 550 000

160 550 000

Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a

09

80 275 000

80 275 000

80 275 000

80 275 000

80 275 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása

19

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

4 375 000

16 718 750

15 468 750

14 218 750

9 843 750

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)

27

75 900 000

63 556 250

64 806 250

66 056 250

70 431 250

Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.