Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2028. 12. 30Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételeit 1.297.832.582 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásait 1.904.047.820 Ft-ban,
c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 272.251.497 Ft-ban,
d)4 költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 333.963.741 Ft-ban,
e)5 bevételi főösszegét 2.289.548.962 Ft-ban,
f)6 kiadási főösszegét 2.289.548.962 Ft-ban
határozza meg.
(2)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 272.251.497 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3)8 Az Önkormányzat a 333.963.741 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából
a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),
b)9 283.963.741 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2023. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését 50.000.000 Ft összegben fejlesztési hitel felvétele formájában tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, beleértve a 2023. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2023. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. §10
14. §11
15. §12
16. §13
17. §14
18. §15
19. §16
20. §17
21. §18
22. §19
23. §20
24. §21
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 641 298 |
1 036 387 640 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
390 911 496 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
375 447 172 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
128 197 117 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
128 720 950 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
39 238 628 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 396 919 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
10 814 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
11 206 181 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
8 570 005 |
15 464 324 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
6 090 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 072 952 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
170 367 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 001 |
516 138 124 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 683 509 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 096 355 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 587 154 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
483 667 028 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
483 640 028 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
27 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 001 |
1 787 587 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 056 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
610 445 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
92 142 |
||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
1 |
28 600 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
66 745 006 |
129 338 020 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
8 880 615 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 610 000 |
10 211 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 197 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 775 413 |
14 217 006 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
10 345 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 100 |
46 214 018 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
985 000 |
5 622 888 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 444 942 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 300 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
250 000 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
744 599 140 |
1 297 832 582 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
928 547 016 |
991 716 380 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
928 547 016 |
991 716 380 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 673 146 156 |
2 289 548 962 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 311 256 014 |
1 920 211 795 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
740 074 353 |
1 308 639 137 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
306 548 863 |
313 744 276 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 483 865 |
42 881 155 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
246 866 221 |
316 209 097 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
800 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
700 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 525 404 |
628 938 576 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 043 654 |
37 022 482 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 469 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
843 654 |
773 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
498 129 489 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
498 129 489 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
555 017 685 |
595 408 683 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
278 206 711 |
296 900 215 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
297 231 430 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 295 092 038 |
1 904 047 820 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 311 256 013 |
1 920 211 795 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
516 071 841 |
977 570 914 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
390 911 496 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
375 447 172 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
128 197 117 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
128 720 950 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
39 238 628 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 396 919 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
10 814 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
11 206 181 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
8 570 005 |
15 464 324 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
6 090 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 072 952 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
170 367 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
516 138 124 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 683 509 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 096 355 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 587 154 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
483 667 028 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
483 640 028 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
27 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 787 587 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 056 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
610 445 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
92 142 |
||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
28 600 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
18 175 550 |
70 521 294 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
8 880 615 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 590 000 |
5 690 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 250 800 |
4 017 123 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
218 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 000 |
46 113 918 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
884 750 |
4 951 638 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 444 942 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 300 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
250 000 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
696 029 683 |
1 239 015 856 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
340 702 755 |
896 083 509 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
65 046 890 |
71 458 675 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 637 509 |
9 932 927 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 092 678 |
179 137 024 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
800 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
700 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 275 678 |
628 688 850 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
36 793 928 |
36 772 756 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 220 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
593 928 |
773 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
498 129 489 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
498 129 489 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
543 929 685 |
579 088 079 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
267 118 711 |
280 579 611 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
297 231 430 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
884 632 440 |
1 475 171 588 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
19 |
20 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
2 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 519 356 |
58 194 356 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
48 519 356 |
58 194 356 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
4 520 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 197 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 524 613 |
10 199 613 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
10 127 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
48 519 356 |
58 194 356 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
172 735 711 |
176 635 711 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
172 735 711 |
176 635 711 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
94 023 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
94 023 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 735 711 |
176 541 688 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
221 255 067 |
234 830 067 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
216 945 067 |
229 631 066 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 541 326 |
109 541 326 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 032 472 |
15 032 472 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 121 543 |
104 807 542 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
249 726 |
249 726 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
249 726 |
249 726 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
249 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
249 726 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 310 000 |
5 199 001 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
4 310 000 |
5 199 001 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
221 255 067 |
234 830 067 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
221 255 067 |
234 830 067 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
12 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
12 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
12 |
18 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez25
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
622 370 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
622 370 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
270 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
621 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
622 370 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
193 423 795 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
193 423 795 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
628 316 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
628 316 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
192 795 479 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
194 046 165 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
182 924 562 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
132 744 275 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
17 915 756 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
32 264 531 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
11 121 603 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
11 121 603 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
194 046 165 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
194 046 165 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez26
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
390 911 496 |
Személyi juttatások |
306 548 863 |
313 744 276 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 483 865 |
42 881 155 |
Működési bevételek |
66 745 006 |
129 338 020 |
Dologi kiadások |
246 866 221 |
316 209 097 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
137 525 404 |
628 938 576 |
||
Működési bevételek összesen |
564 641 297 |
1 036 387 640 |
Működési kiadások összesen |
740 074 353 |
1 308 639 137 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 300 000 |
Beruházások |
278 206 711 |
296 900 215 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
297 231 430 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
555 017 685 |
595 408 683 |
Költségvetési bevételek összesen |
744 599 139 |
1 297 832 582 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 295 092 038 |
1 904 047 820 |
Finanszírozási bevételek |
928 547 016 |
991 716 380 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
385 501 142 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 175 433 056 |
- 272 251 497 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 375 059 843 |
- 333 963 741 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 550 492 899 |
- 606 215 238 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
550 492 899 |
606 215 238 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
390 911 496 |
Személyi juttatások |
65 046 890 |
71 458 675 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 637 509 |
9 932 927 |
Működési bevételek |
18 175 550 |
70 521 294 |
Dologi kiadások |
122 092 678 |
179 137 024 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 275 678 |
628 688 850 |
|||
Működési bevételek összesen |
516 071 841 |
977 570 914 |
Működési kiadások összesen |
340 702 755 |
896 083 509 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 300 000 |
Beruházások |
267 118 711 |
280 579 611 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
297 231 430 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
543 929 685 |
579 088 079 |
Költségvetési bevételek összesen |
696 029 683 |
1 239 015 856 |
Költségvetési kiadások összesen |
884 632 440 |
1 475 171 588 |
Finanszírozási bevételek |
566 656 874 |
621 656 874 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
385 501 142 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
175 369 086 |
81 487 405 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 363 971 843 |
- 317 643 137 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 188 602 757 |
- 236 155 732 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
188 602 757 |
236 155 732 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
109 541 326 |
109 541 326 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 032 472 |
15 032 472 |
Működési bevételek |
48 519 356 |
58 194 356 |
Dologi kiadások |
92 121 543 |
104 807 542 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
249 726 |
249 726 |
|||
Működési bevételek összesen |
48 519 356 |
58 194 356 |
Működési kiadások összesen |
216 945 067 |
229 631 066 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
4 310 000 |
5 199 001 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 310 000 |
5 199 001 |
Költségvetési bevételek összesen |
48 519 356 |
58 194 356 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 255 067 |
234 830 067 |
Finanszírozási bevételek |
172 735 711 |
176 635 711 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
234 830 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
234 830 067 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 425 711 |
- 171 436 710 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 4 310 000 |
- 5 199 001 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 172 735 711 |
- 176 635 711 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
172 735 711 |
176 635 711 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 960 647 |
132 744 275 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 813 884 |
17 915 756 |
Működési bevételek |
50 100 |
622 370 |
Dologi kiadások |
32 652 000 |
32 264 531 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
622 370 |
Működési kiadások összesen |
182 426 531 |
182 924 562 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
6 778 000 |
11 121 603 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 778 000 |
11 121 603 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
622 370 |
Költségvetési kiadások összesen |
189 204 531 |
194 046 165 |
Finanszírozási bevételek |
189 154 431 |
193 423 795 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
194 046 165 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
194 046 165 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 182 376 431 |
- 182 302 192 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 6 778 000 |
- 11 121 603 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 189 154 431 |
- 193 423 795 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 154 431 |
193 423 795 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez27
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 250 757 |
374 575 576 |
390 911 496 |
Személyi juttatások |
217 108 809 |
258 953 647 |
313 744 276 |
|
Közhatalmi bevételek |
253 651 041 |
270 288 003 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 382 794 |
35 830 591 |
42 881 155 |
|
Működési bevételek |
39 839 137 |
77 111 800 |
129 338 020 |
Dologi kiadások |
163 561 074 |
179 448 942 |
316 209 097 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 704 915 |
3 759 856 |
6 866 033 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 416 180 |
74 970 658 |
628 938 576 |
|||||
Működési bevételek összesen |
615 740 935 |
721 975 379 |
1 036 387 640 |
Működési kiadások összesen |
501 173 772 |
552 963 694 |
1 308 639 137 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 584 607 |
6 419 624 |
7 300 000 |
Beruházások |
20 540 786 |
100 289 992 |
296 900 215 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
343 952 168 |
154 649 800 |
254 144 942 |
Felújítások |
686 016 |
315 169 713 |
297 231 430 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 861 943 |
31 797 212 |
1 277 038 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
354 536 775 |
161 069 424 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 088 745 |
447 256 917 |
595 408 683 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
970 277 710 |
883 044 803 |
1 297 832 582 |
Költségvetési kiadások összesen |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
1 904 047 820 |
|
Finanszírozási bevételek |
480 641 369 |
970 174 848 |
991 716 380 |
Finanszírozási kiadások |
237 810 842 |
280 619 887 |
385 501 142 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 450 919 079 |
1 853 219 651 |
2 289 548 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
2 289 548 962 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez28
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 862 335 |
2 540 071 |
1 885 500 |
3 125 000 |
26 412 906 |
3 610 011 |
15 598 271 |
609 700 |
6 594 924 |
26 412 906 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
454 401 |
454 401 |
217 597 |
99 903 |
136 901 |
454 401 |
||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
7 841 036 |
- |
- |
- |
7 841 036 |
20 417 680 |
7 300 000 |
- 19 876 644 |
7 841 036 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
355 837 |
13 038 975 |
13 394 812 |
13 394 812 |
13 394 812 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
36 772 756 |
45 038 |
369 337 167 |
406 154 961 |
292 877 685 |
1 554 359 |
111 722 917 |
406 154 961 |
||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 594 600 |
640 798 |
2 224 208 |
7 459 606 |
6 090 280 |
225 020 |
1 144 306 |
7 459 606 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 313 314 |
460 365 |
- |
6 773 679 |
6 140 272 |
50 000 |
583 407 |
6 773 679 |
||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
166 370 |
31 810 975 |
31 977 345 |
1 990 725 |
175 227 142 |
- 145 240 522 |
31 977 345 |
|||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
16 542 464 |
16 542 464 |
15 709 300 |
833 164 |
16 542 464 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
861 544 |
876 300 |
32 000 |
1 769 844 |
77 242 |
894 608 |
- |
797 994 |
1 769 844 |
|||||||||
052020 |
Szennyvíz elhelyezése, kezelése |
7 382 114 |
7 382 114 |
7 382 114 |
7 382 114 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
2 084 384 |
399 608 |
44 296 960 |
- |
249 869 189 |
251 532 477 |
548 182 618 |
78 917 800 |
469 264 818 |
548 182 618 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
- |
1 099 464 |
1 099 464 |
1 099 464 |
1 099 464 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
45 363 598 |
27 617 822 |
72 981 420 |
29 915 000 |
7 402 072 |
35 664 348 |
72 981 420 |
|||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
22 900 260 |
3 140 494 |
29 558 162 |
498 129 489 |
1 470 770 |
5 406 400 |
560 605 575 |
22 673 249 |
361 864 857 |
48 324 944 |
127 742 525 |
560 605 575 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
4 166 800 |
553 184 |
3 995 982 |
8 715 966 |
8 715 966 |
8 715 966 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 005 000 |
542 500 |
10 000 |
4 557 500 |
4 557 500 |
- |
4 557 500 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 881 982 |
1 571 407 |
18 075 000 |
707 430 |
28 235 819 |
5 522 887 |
22 712 932 |
- |
28 235 819 |
|||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
650 000 |
84 500 |
- |
734 500 |
734 500 |
- |
734 500 |
|||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 524 000 |
38 100 |
1 562 100 |
1 524 000 |
38 100 |
1 562 100 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
2 009 049 |
6 866 033 |
8 875 082 |
872 490 |
7 666 000 |
274 362 |
62 230 |
8 875 082 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
71 458 675 |
9 932 927 |
176 078 274 |
6 866 033 |
610 688 850 |
280 579 611 |
297 231 430 |
1 277 038 |
385 501 142 |
1 839 613 980 |
390 911 496 |
495 405 424 |
70 521 294 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
621 330 824 |
1 839 613 980 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
190 500 |
|||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 924 050 |
1 924 050 |
1 785 000 |
139 050 |
1 924 050 |
|||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
- |
457 200 |
|||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
18 000 000 |
||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
3 058 750 |
- |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
21 058 750 |
- |
20 732 700 |
- |
- |
- |
- |
326 050 |
21 058 750 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
71 458 675 |
9 932 927 |
179 137 024 |
6 866 033 |
628 688 850 |
280 579 611 |
297 231 430 |
1 277 038 |
385 501 142 |
1 860 672 730 |
390 911 496 |
516 138 124 |
70 521 294 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
621 656 874 |
1 860 672 730 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
80 538 966 |
10 846 040 |
22 546 410 |
3 810 000 |
117 741 416 |
7 845 050 |
109 896 366 |
117 741 416 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
29 716 |
11 532 |
- |
41 248 |
41 248 |
41 248 |
||||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 448 812 |
927 371 |
22 480 930 |
371 836 |
30 228 949 |
28 662 698 |
1 566 251 |
30 228 949 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
19 090 556 |
2 764 054 |
53 782 017 |
927 713 |
76 564 340 |
21 007 867 |
55 556 473 |
76 564 340 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 914 435 |
274 843 |
4 807 611 |
69 450 |
7 066 339 |
678 741 |
6 387 598 |
7 066 339 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 118 841 |
156 632 |
1 167 874 |
20 002 |
2 463 349 |
2 463 349 |
2 463 349 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
109 141 326 |
14 980 472 |
104 784 842 |
- |
249 726 |
5 199 001 |
- |
- |
- |
234 355 367 |
- |
- |
58 194 356 |
- |
- |
- |
176 161 011 |
234 355 367 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
474 700 |
474 700 |
474 700 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
474 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
109 541 326 |
15 032 472 |
104 807 542 |
- |
249 726 |
5 199 001 |
- |
- |
- |
234 830 067 |
- |
- |
58 194 356 |
- |
- |
- |
176 635 711 |
234 830 067 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
101 397 247 |
13 662 992 |
2 157 100 |
117 217 339 |
117 217 339 |
117 217 339 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
24 858 431 |
7 423 905 |
32 297 336 |
446 370 |
31 850 966 |
32 297 336 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
31 347 028 |
4 237 764 |
5 249 000 |
3 697 698 |
44 531 490 |
44 531 490 |
44 531 490 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
132 744 275 |
17 915 756 |
32 264 531 |
- |
- |
11 121 603 |
- |
- |
- |
194 046 165 |
- |
- |
446 370 |
- |
- |
- |
193 599 795 |
194 046 165 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
132 744 275 |
17 915 756 |
32 264 531 |
- |
- |
11 121 603 |
- |
- |
- |
194 046 165 |
- |
- |
446 370 |
- |
- |
- |
193 599 795 |
194 046 165 |
|
MINDÖSSZESEN |
313 744 276 |
42 881 155 |
316 209 097 |
6 866 033 |
628 938 576 |
296 900 215 |
297 231 430 |
1 277 038 |
385 501 142 |
2 289 548 962 |
390 911 496 |
516 138 124 |
129 162 020 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
991 892 380 |
2 289 548 962 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez29
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
39 581 065 |
27 479 623 |
32 520 581 |
29 002 916 |
28 609 384 |
28 507 659 |
35 601 959 |
33 378 634 |
30 231 945 |
30 678 820 |
41 939 775 |
33 379 135 |
390 911 496 |
390 911 496 |
111 164 |
534 073 |
75 892 388 |
2 900 627 |
222 363 036 |
5 776 340 |
1 418 535 |
1 805 759 |
190 579 587 |
9 542 394 |
3 659 862 |
1 554 359 |
516 138 124 |
516 138 124 |
4 676 139 |
9 546 751 |
18 143 153 |
5 690 435 |
4 508 484 |
16 931 733 |
4 193 024 |
3 946 188 |
19 274 003 |
5 309 567 |
9 747 934 |
27 370 609 |
129 338 020 |
129 338 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
37 593 978 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
45 530 781 |
55 347 571 |
62 304 103 |
1 036 387 640 |
1 036 387 640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 050 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
175 227 142 |
- |
- |
- |
- |
254 144 942 |
254 144 942 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
261 444 942 |
261 444 942 |
|||
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
116 511 778 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
45 530 781 |
55 347 571 |
62 554 103 |
1 297 832 582 |
1 297 832 582 |
23 664 007 |
21 455 661 |
544 347 909 |
29 479 587 |
82 829 075 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
24 394 689 |
23 972 683 |
128 219 142 |
991 716 380 |
991 716 380 |
68 032 375 |
59 016 108 |
670 904 031 |
145 991 365 |
338 309 979 |
88 874 362 |
66 048 408 |
67 512 204 |
262 564 019 |
69 925 470 |
79 320 254 |
190 773 245 |
2 289 548 962 |
2 289 548 962 |
(Ft-ban) |
|||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
19 687 376 |
22 239 929 |
21 029 844 |
22 415 407 |
30 300 160 |
22 437 956 |
23 370 153 |
24 371 119 |
23 767 299 |
24 716 602 |
22 680 041 |
56 728 390 |
313 744 276 |
313 744 276 |
2 950 852 |
2 738 177 |
2 658 408 |
2 829 985 |
4 934 499 |
2 801 873 |
2 936 232 |
2 914 903 |
2 944 881 |
2 913 852 |
2 791 129 |
9 466 364 |
42 881 155 |
42 881 155 |
6 290 892 |
8 651 170 |
17 838 722 |
43 868 968 |
20 629 058 |
21 654 581 |
20 031 878 |
23 517 575 |
11 355 861 |
20 311 176 |
15 967 817 |
106 091 399 |
316 209 097 |
316 209 097 |
72 923 |
276 441 |
280 681 |
529 274 |
288 241 |
284 206 |
137 771 |
398 341 |
247 306 |
391 877 |
194 605 |
3 764 367 |
6 866 033 |
6 866 033 |
9 921 418 |
6 034 461 |
16 199 820 |
6 573 461 |
25 098 136 |
6 561 265 |
6 735 456 |
7 162 145 |
6 078 950 |
6 140 311 |
6 608 116 |
525 825 037 |
628 938 576 |
628 938 576 |
38 923 461 |
39 940 178 |
58 007 475 |
76 217 095 |
81 250 094 |
53 739 881 |
53 211 490 |
58 364 083 |
44 394 297 |
54 473 818 |
48 241 708 |
701 875 557 |
1 308 639 137 |
1 308 639 137 |
104 070 |
110 992 493 |
- |
99 740 |
1 484 278 |
38 188 833 |
384 150 |
23 485 820 |
279 960 |
1 410 998 |
65 959 |
120 403 914 |
296 900 215 |
296 900 215 |
- |
- |
238 889 |
628 813 |
1 244 600 |
- |
- |
4 323 759 |
4 000 500 |
- |
3 290 117 |
283 504 752 |
297 231 430 |
297 231 430 |
- |
30 645 |
- |
- |
- |
601 355 |
- |
45 038 |
- |
- |
- |
600 000 |
1 277 038 |
1 277 038 |
104 070 |
111 023 138 |
238 889 |
728 553 |
2 728 878 |
38 790 188 |
384 150 |
27 854 617 |
4 280 460 |
1 410 998 |
3 356 076 |
404 508 666 |
595 408 683 |
595 408 683 |
39 027 531 |
150 963 316 |
58 246 364 |
76 945 648 |
83 978 972 |
92 530 069 |
53 595 640 |
86 218 700 |
48 674 757 |
55 884 816 |
51 597 784 |
1 106 384 223 |
1 904 047 820 |
1 904 047 820 |
36 702 982 |
21 455 661 |
27 691 035 |
29 479 587 |
27 106 736 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
24 394 689 |
23 972 683 |
81 344 142 |
385 501 142 |
385 501 142 |
75 730 513 |
172 418 977 |
85 937 399 |
106 425 235 |
111 085 708 |
130 188 699 |
78 430 530 |
114 600 323 |
71 153 241 |
80 279 505 |
75 570 467 |
1 187 728 365 |
2 289 548 962 |
2 289 548 962 |
562 346 263 |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 239 305 830 |
1 192 217 711 |
1 383 628 489 |
1 373 274 454 |
1 377 024 241 |
380 069 121 |
|
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 239 305 830 |
1 192 217 711 |
1 383 628 489 |
1 373 274 454 |
1 377 024 241 |
380 069 121 |
380 069 121 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez30
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2022 |
2023 |
Változás (2023/2022) |
|||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
2023. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
54 982 410 |
100,20 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
100,11 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
100,97 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
100,14 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
94,56 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
66,59 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0,00 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
128 721 064 |
0 |
128 721 064 |
2 600 005 |
131 321 069 |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
124 860 137 |
95,08 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
130 000 |
118,70 |
15 431 000 |
0 |
15 431 000 |
15 431 000 |
103,49 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 190 000 |
0 |
9 190 000 |
9 190 000 |
0,00 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
0 |
57 365 610 |
57 365 610 |
102,83 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
467 690 |
5,00 |
2 338 450 |
0 |
2 338 450 |
2 338 450 |
98,04 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
100,00 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
27 146 000 |
100,00 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
113 215 030 |
0 |
113 215 030 |
113 215 030 |
111,02 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
68,97 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
142,86 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
4 834 768 |
0 |
4 834 768 |
4 834 768 |
224,98 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
35 175 168 |
0 |
35 175 168 |
35 175 168 |
103,84 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
2 700 300 |
7,15 |
19 307 145 |
0 |
19 307 145 |
19 307 145 |
112,07 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
35 165 634 |
0 |
35 165 634 |
35 165 634 |
223,01 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
285 |
211 |
60 135 |
0 |
60 135 |
60 135 |
76,45 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
54 532 914 |
0 |
54 532 914 |
54 532 914 |
164,88 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
285 420 375 |
0 |
285 420 375 |
22 873 118 |
308 293 493 |
335 845 208 |
0 |
335 845 208 |
335 845 208 |
108,94 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
153,15 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
285 420 375 |
49 251 748 |
236 168 627 |
22 873 118 |
259 041 745 |
335 845 208 |
75 430 768 |
260 414 440 |
260 414 440 |
100,53 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez31
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Belterületi út felújítás |
24 274 478 |
24 274 478 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Konyha felújítás áfája |
114 358 427 |
114 358 427 |
||
4. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1-21 |
2 536 497 |
2 536 497 |
|
5. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Havaria építési rekonstrukció víziközmű vagyon |
8 481 578 |
8 481 578 |
||
7. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
97 174 050 |
|
8. |
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés |
5 406 400 |
5 406 400 |
||
Felújítások összesen: |
99 710 547 |
197 520 883 |
297 231 430 |
||
1. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
7 854 610 |
20 000 000 |
27 854 610 |
2. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
- |
- |
||
3. |
Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem |
TOP-PLUSZ |
143 096 779 |
143 096 779 |
|
4. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
27 617 822 |
27 617 822 |
||
5. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
2 216 300 |
2 216 300 |
||
6. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 199 001 |
5 199 001 |
||
7. |
Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése |
3 115 900 |
3 115 900 |
||
8. |
Óvoda és bölcsőde épületére napelem telepítés |
8 005 703 |
8 005 703 |
||
9. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
10. |
TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely tervezési munka |
876 300 |
876 300 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
229 869 189 |
67 031 026 |
296 900 215 |
||
Felhalmozások összesen |
329 579 736 |
264 551 909 |
594 131 645 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
2 738 648 |
101 013 367 |
103 752 015 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
188 821 942 |
2 702 867 |
191 524 809 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
2 554 246 |
8 210 554 |
10 764 800 |
|||||
Hitelfelvétel |
2027.09.30 |
- |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
60 625 000 |
|
Összesen: |
194 114 836 |
116 301 788 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
366 666 624 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez32
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21 |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
2 155 165 |
166 370 |
42 191 440 |
44 512 975 |
|
Felújítás |
97 174 050 |
2 536 497 |
99 710 547 |
|||
Beruházás |
143 096 779 |
78 917 800 |
222 014 579 |
|||
2. |
Felhalmozási kiadások |
97 174 050 |
2 536 497 |
143 096 779 |
78 917 800 |
321 725 126 |
Kiadások |
99 329 215 |
2 702 867 |
185 288 219 |
78 917 800 |
366 238 101 |
|
1. |
Uniós támogatás |
177 217 867 |
78 917 800 |
256 135 667 |
||
2. |
Hazai támogatás |
- |
||||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
- |
177 217 867 |
- |
78 917 800 |
256 135 667 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
||
167 fő/vállalkozás |
2 145 790 |
|
IV. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
- |
||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
- |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
||
2023. évre bevételek |
||
1. |
Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 240 646 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 240 646 |
|
2023. évre tervezett kiadások |
||
1. |
Virágosítás |
500 000 |
2. |
Tartalék |
3 740 646 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 240 646 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Helyi adók |
01 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
75 900 000 |
63 556 250 |
64 806 250 |
66 056 250 |
70 431 250 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.