Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 08. 30- 2024. 11. 29

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.08.30.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételeit 756.264.988 Ft-ban,

b)² költségvetési kiadásait 1.684.323.616 Ft-ban,

c)³ költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 556.218.650 Ft-ban,

d)⁴ költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 371.839.978 Ft-ban,

e)⁵ bevételi főösszegét 2.085.497.195 Ft-ban,

f)⁶ kiadási főösszegét 2.085.497.195 Ft-ban

határozza meg.

(2)⁷ A Képviselő-testület az Önkormányzat 556.218.650 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 367.296.850 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2024. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi önkormányzati rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2024. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2024. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*684 528 573*	*756 246 816*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	431 251 443
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*413 107 381*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	158 650 428
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	40 891 133
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	61 888 861
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	*31 760*
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	*4 499 611*	*18 112 302*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	2 913 745
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	11 524 544
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	232 551 500
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*201 251 500*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 251 500
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 300 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	80 926 904	92 443 873
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	7 270 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 420 528	12 320 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 623 330	13 704 680
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000	11 725 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 100 100	13 600 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 450 400	2 611 019
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	*18 172*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	18 172
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	*18 172*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	18 172
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	684 528 573	756 264 988
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	938 173 742	1 329 232 207
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	938 173 742	1 329 232 207
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	*340 876 904*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	340 876 904
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*378 604 489*	*388 355 303*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*600 000 000*
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 622 702 315	2 085 497 195
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							378 604 489	388 355 303
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 244 097 826	1 697 141 892

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					863 982 700	1 312 465 466
		1	Személyi juttatások			K1	346 106 042	356 097 922
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	47 164 477	48 705 578
		3	Dologi kiadások			K3	237 785 119	271 097 317
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	628 564 649
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	180 627 062	180 664 036
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	29 840 800
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	363 500
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	28 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	403 059 813
					ebből általános tartalék	K5131	0	403 059 813
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					367 296 850	371 858 150
		1	Beruházások			K6	130 502 800	130 502 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	229 754 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	11 601 300
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	10 401 300
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 231 279 550	1 684 323 616
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*401 173 579*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	401 173 579
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*388 355 303*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0
		2	*Külföldi finanszírozás kiadásai*			*K92*	0	0
		3	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*			*K93*	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 622 702 315	2 085 497 195
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							378 604 489	388 355 303
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 244 097 826	1 697 141 892

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*629 407 399*	*698 807 761*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	428 933 562
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*413 107 381*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	158 650 428
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	40 891 133
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	61 888 861
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	*31 760*
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*4 499 611*	*15 794 421*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	2 913 745
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	9 206 663
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	232 551 500
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*201 251 500*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 251 500
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 300 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	25 805 730	37 322 699
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	7 270 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 419 528	8 319 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 115 753	4 197 103
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	100 000	1 825 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 000 000	13 500 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 150	2 210 769
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	*18 172*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	18 172
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	*18 172*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	18 172
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	629 407 399	698 825 933
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	559 569 253	940 845 144
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	559 569 253	940 845 144
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	*340 845 144*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	340 845 144
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*600 000 000*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	1 188 976 652	1 639 671 077

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					441 147 037	877 529 348
		1	Személyi juttatások			K1	74 321 282	81 054 655
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 391 918	11 178 338
		3	Dologi kiadások			K3	123 506 775	148 763 466
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	628 532 889
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés)	K502	180 627 062	180 632 276
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	29 840 800
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	363 500
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	28 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	403 059 813
					ebből általános tartalék	K5131	0	403 059 813
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					356 406 850	360 968 150
		1	Beruházások			K6	119 612 800	119 612 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	229 754 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	11 601 300
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	10 401 300
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	797 553 887	1 238 497 498
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*401 173 579*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	401 173 579
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*388 355 303*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 188 976 652	1 639 671 077
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	18
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		4	4

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*54 769 804*	*57 087 685*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	2 317 881
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	*2 317 881*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	2 317 881
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	54 769 804	54 769 804
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 507 307	9 507 307
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 900 000	9 900 000
				8	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	54 769 804	57 087 685
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	166 141 944	175 909 949
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	166 141 944	175 909 949
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*17 191*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	17 191
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*166 141 944*	*175 892 758*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	220 911 748	232 997 634

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					215 839 748	227 925 634
		1	Személyi juttatások			K1	111 279 970	114 538 477
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14 983 504	15 738 185
		3	Dologi kiadások			K3	89 576 274	97 631 781
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	17 191
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	17 191
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 072 000	5 072 000
		1	Beruházások			K6	5 072 000	5 072 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	220 911 748	232 997 634
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							220 911 748	232 997 634
					Engedélyezett költségvetési létszám		17	17
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		17	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*351 370*	*351 370*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	351 370	351 370
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	350 000	350 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	351 370	351 370
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	212 462 545	212 477 114
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	212 462 545	212 477 114
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*14 569*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	14 569
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*212 462 545*	*212 462 545*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	212 813 915	212 828 484

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					206 995 915	207 010 484
		1	Személyi juttatások			K1	160 504 790	160 504 790
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	21 789 055	21 789 055
		3	Dologi kiadások			K3	24 702 070	24 702 070
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	14 569
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	14 569
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 818 000	5 818 000
		1	Beruházások			K6	5 818 000	5 818 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	212 813 915	212 828 484
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							212 813 915	212 828 484
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	31
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	1
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	2
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	27
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	1
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	431 251 443	Személyi juttatások	346 106 042	356 097 922
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	47 164 477	48 705 578
Működési bevételek	80 926 904	92 443 873	Dologi kiadások	237 785 119	271 097 317
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	628 564 649
*Működési bevételek összesen*	*684 528 573*	*756 246 816*	*Működési kiadások összesen*	*863 982 700*	*1 312 465 466*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	130 502 800	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	18 172	Felújítások	235 594 050	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	11 601 300
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*18 172*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*367 296 850*	*371 858 150*
Költségvetési bevételek összesen	684 528 573	756 264 988	Költségvetési kiadások összesen	1 231 279 550	1 684 323 616
Finanszírozási bevételek	938 173 742	1 329 232 207	Finanszírozási kiadások	391 422 765	401 173 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 085 497 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 085 497 195
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 179 454 127*	*- 556 218 650*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 367 296 850*	*- 371 839 978*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 546 750 977*	*- 928 058 628*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*546 750 977*	*928 058 628*
*Röszke Község Önkormányzata*
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	428 933 562	Személyi juttatások	74 321 282	81 054 655
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 918	11 178 338
Működési bevételek	25 805 730	37 322 699	Dologi kiadások	123 506 775	148 763 466
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	628 532 889
*Működési bevételek összesen*	*629 407 399*	*698 807 761*	*Működési kiadások összesen*	*441 147 037*	*877 529 348*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	119 612 800	119 612 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	18 172	Felújítások	235 594 050	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	11 601 300
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*18 172*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*356 406 850*	*360 968 150*
Költségvetési bevételek összesen	629 407 399	698 825 933	Költségvetési kiadások összesen	797 553 887	1 238 497 498
Finanszírozási bevételek	559 569 253	940 845 144	Finanszírozási kiadások	391 422 765	401 173 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 639 671 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 639 671 077
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*188 260 362*	*- 178 721 587*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 356 406 850*	*- 360 949 978*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 146 488	- 539 671 565
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	168 146 488	539 671 565
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	2 317 881	Személyi juttatások	111 279 970	114 538 477
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	14 983 504	15 738 185
Működési bevételek	54 769 804	54 769 804	Dologi kiadások	89 576 274	97 631 781
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	17 191
*Működési bevételek összesen*	*54 769 804*	*57 087 685*	*Működési kiadások összesen*	*215 839 748*	*227 925 634*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 072 000	5 072 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 072 000*	*5 072 000*
Költségvetési bevételek összesen	54 769 804	57 087 685	Költségvetési kiadások összesen	220 911 748	232 997 634
Finanszírozási bevételek	166 141 944	175 909 949	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 911 748	232 997 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 911 748	232 997 634
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 161 069 944*	*- 170 837 949*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 072 000*	*- 5 072 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 166 141 944	- 175 909 949
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	166 141 944	175 909 949
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	160 504 790	160 504 790
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	21 789 055	21 789 055
Működési bevételek	351 370	351 370	Dologi kiadások	24 702 070	24 702 070
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	14 569
*Működési bevételek összesen*	*351 370*	*351 370*	*Működési kiadások összesen*	*206 995 915*	*207 010 484*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 818 000	5 818 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 818 000*	*5 818 000*
Költségvetési bevételek összesen	351 370	351 370	Költségvetési kiadások összesen	212 813 915	212 828 484
Finanszírozási bevételek	212 462 545	212 477 114	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 813 915	212 828 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 813 915	212 828 484
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 206 644 545*	*- 206 659 114*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 818 000*	*- 5 818 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 462 545	- 212 477 114
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	212 462 545	212 477 114

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 575 576	390 498 980	431 251 443	Személyi juttatások	258 953 647	295 864 177	356 097 922
Közhatalmi bevételek	270 288 003	516 138 124	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 830 591	39 168 483	48 705 578
Működési bevételek	77 111 800	119 508 525	92 443 873	Dologi kiadások	179 448 942	240 936 504	271 097 317
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 856	3 961 472	8 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	74 970 658	110 469 866	628 564 649
*Működési bevételek összesen*	*721 975 379*	*1 026 145 629*	*756 246 816*	*Működési kiadások összesen*	*552 963 694*	*690 400 502*	*1 312 465 466*
Felhalmozási bevételek	6 419 624	7 300 000	-	Beruházások	100 289 992	179 911 569	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 649 800	254 144 942	18 172	Felújítások	315 169 713	48 384 427	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 797 212	175 683	11 601 300
*Felhalmozási bevételek összesen*	*161 069 424*	*261 444 942*	*18 172*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*447 256 917*	*228 471 679*	*371 858 150*
Költségvetési bevételek összesen	883 044 803	1 287 590 571	756 264 988	Költségvetési kiadások összesen	1 000 220 611	918 872 181	1 684 323 616
Finanszírozási bevételek	970 174 848	913 309 801	1 329 232 207	Finanszírozási kiadások	280 619 887	941 151 287	401 173 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 219 651	2 200 900 372	2 085 497 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 840 498	1 860 023 468	2 085 497 195

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	18 587 200	2 563 218	650 050						-	21 800 468	8 779 611		635 050				12 385 807	21 800 468
013320	Köztemető fenntartás és műk.			635 000							635 000	290 804						344 196	635 000
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			12 319 233			-	17 883 600	-		30 202 833			18 961 480				11 241 353	30 202 833
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					49 815				12 818 276	12 868 091							12 868 091	12 868 091
018020	Központi költségvetési befizetések					180 582 461					180 582 461		180 582 461					-	180 582 461
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					29 840 800			10 401 300	388 355 303	428 597 403	327 067 497						101 529 906	428 597 403
042120	Mezőgazdasági támogatások	9 875 800	1 366 354	2 859 365							14 101 519	7 075 598						7 025 921	14 101 519
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 653 655	420 924								6 074 579	5 705 078						369 501	6 074 579
045120	Utak, hidak építése							35 326 400			35 326 400		25 400 000					9 926 400	35 326 400
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			24 130 000							24 130 000	18 769 775						5 360 225	24 130 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			223 203							223 203					-		223 203	223 203
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	712 800	92 664	3 562 557		-	81 917 800	176 544 050			262 829 871	2 913 745	26 517 539			18 172		233 380 415	262 829 871
064010	Közvilágítás			29 781 500			25 400 000				55 181 500	29 781 500						25 400 000	55 181 500
066010	Zölterület kezelés			635 000							635 000	635 000						-	635 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	26 502 000	4 098 182	42 047 102		403 059 813	11 660 000	-		-	487 367 097	19 877 338	51 500	16 858 090				450 580 169	487 367 097
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	4 488 000	620 940	4 997 486							10 106 426			677 579				9 428 847	10 106 426
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 459 600	747 248	10 000							6 216 848	6 000 000						216 848	6 216 848
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 775 600	1 268 808	19 908 400			635 000				31 587 808	2 037 616		190 500				29 359 692	31 587 808
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			2 287 270							2 287 270							2 287 270	2 287 270
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			762 000	8 000 000						8 762 000			-				8 762 000	8 762 000
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*81 054 655*	*11 178 338*	*144 808 166*	*8 000 000*	*613 532 889*	*119 612 800*	*229 754 050*	*11 601 300*	*401 173 579*	1 620 715 777	*428 933 562*	*232 551 500*	*37 322 699*	-	*18 172*	-	*921 889 844*	*1 620 715 777*
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rend.			152 400							152 400							152 400	152 400
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			1 155 700							1 155 700							1 155 700	1 155 700
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 890 000							1 890 000							1 890 000	1 890 000
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					15 000 000					15 000 000				-			15 000 000	15 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-				-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			300 000							300 000							300 000	300 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	*3 955 300*	-	*15 000 000*	-	-	-	-	*18 955 300*	-	-	-	-	-	-	*18 955 300*	*18 955 300*
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		81 054 655	11 178 338	148 763 466	8 000 000	628 532 889	119 612 800	229 754 050	11 601 300	401 173 579	1 639 671 077	428 933 562	232 551 500	37 322 699	-	18 172	-	940 845 144	1 639 671 077

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	76 437 656	10 448 555	19 461 977			4 572 000				110 920 188			7 230 050				103 690 138	110 920 188
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	8 167 194	1 127 297	19 038 817			123 800				28 457 108			27 316 759				1 140 349	28 457 108
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 923 005	278 926	768 530		-					2 970 461	2 317 881						652 580	2 970 461
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					17 191					17 191							17 191	17 191
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 790 989	3 292 478	53 834 433			344 550				81 262 450			19 953 639				61 308 811	81 262 450
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 310 860	324 232	3 655 575			25 250				6 315 917			269 356				6 046 561	6 315 917
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 358 773	195 197	872 449			6 400				2 432 819							2 432 819	2 432 819
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*113 988 477*	*15 666 685*	*97 631 781*	-	*17 191*	*5 072 000*	-	-	-	*232 376 134*	*2 317 881*	-	*54 769 804*	-	-	-	*175 288 449*	*232 376 134*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	550 000	71 500				-				621 500							621 500	621 500
*Államigazgatási feladatok összesen*		*550 000*	*71 500*	-	-	-	-	-	-	-	*621 500*	-	-	-	-	-	-	*621 500*	*621 500*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		114 538 477	15 738 185	97 631 781	-	17 191	5 072 000	-	-	-	232 997 634	2 317 881	-	54 769 804	-	-	-	175 909 949	232 997 634

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					14 569					14 569							14 569	14 569
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	126 171 239	16 990 693	3 735 020							146 896 952							146 896 952	146 896 952
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		10 000	17 272 450			5 564 000				22 846 450			201 370				22 645 080	22 846 450
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	34 333 551	4 788 362	3 694 600			254 000				43 070 513			150 000				42 920 513	43 070 513
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*160 504 790*	*21 789 055*	*24 702 070*	-	*14 569*	*5 818 000*	-	-	-	*212 828 484*	-	-	*351 370*	-	-	-	*212 477 114*	*212 828 484*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		160 504 790	21 789 055	24 702 070	-	14 569	5 818 000	-	-	-	212 828 484	-	-	351 370	-	-	-	212 477 114	212 828 484
	MINDÖSSZESEN	356 097 922	48 705 578	271 097 317	8 000 000	628 564 649	130 502 800	229 754 050	11 601 300	401 173 579	2 085 497 195	431 251 443	232 551 500	92 443 873	-	18 172	-	1 329 232 207	2 085 497 195

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 808 110	30 047 488	30 611 101	33 180 526	32 490 442	36 561 865	37 258 652	37 258 652	37 258 652	37 258 652	37 258 652	37 258 651	431 251 443	431 251 443
2.	Közhatalmi bevételek	2 054 002	3 476 933	134 613 214	70 000	73 041	-	1 000 000	10 000 000	61 814 310	7 500 000	1 950 000	10 000 000	232 551 500	232 551 500
3.	Működési bevételek	8 709 792	8 693 382	14 377 549	8 561 374	7 963 051	15 987 617	4 691 850	4 691 850	4 691 850	4 691 850	4 691 850	4 691 858	92 443 873	92 443 873
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-										-	-
5.	*Működési bevételek összesen*	*55 571 904*	*42 217 803*	*179 601 864*	*41 811 900*	*40 526 534*	*52 549 482*	*42 950 502*	*51 950 502*	*103 764 812*	*49 450 502*	*43 900 502*	*51 950 509*	*756 246 816*	*756 246 816*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	18 172	-		-	-	-	-	-	-	18 172	18 172
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					-					-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*18 172*	-	-				-	-	-	*18 172*	*18 172*
10.	Költségvetési bevételek összesen	55 571 904	42 217 803	179 601 864	41 830 072	40 526 534	52 549 482	42 950 502	51 950 502	103 764 812	49 450 502	43 900 502	51 950 509	756 264 988	756 264 988
11.	Finanszírozási bevételek	628 927 682	24 041 010	29 599 922	25 934 139	35 770 289	371 863 506	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	49 095 659	1 329 232 207	1 329 232 207
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 499 586	66 258 813	209 201 786	67 764 211	76 296 823	424 412 988	75 750 502	84 750 502	136 564 812	82 250 502	76 700 502	101 046 168	2 085 497 195	2 085 497 195
13.	*ebből pénzfogalmi bevétel*	*684 499 586*	*66 258 813*	*209 201 786*	*67 764 211*	*76 296 823*	*424 412 988*	*75 750 502*	*84 750 502*	*136 564 812*	*82 250 502*	*76 700 502*	*101 046 168*	*2 085 497 195*	*2 085 497 195*
*14.*	*ebből pénzforgalom nélküli bevétel*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

															(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	22 862 095	24 675 614	25 665 015	26 522 219	25 767 931	36 015 733	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	43 339 315	356 097 922	356 097 922
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 858	3 131 203	3 119 828	3 240 250	3 159 366	6 134 345	4 203 450	4 203 450	4 203 450	4 203 450	4 203 450	5 749 478	48 705 578	48 705 578
3.	Dologi kiadások	9 876 456	14 263 651	20 192 697	21 919 693	16 178 518	15 402 023	12 000 000	25 000 000	30 000 000	40 000 000	31 000 000	35 264 279	271 097 317	271 097 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 263	219 453	182 453	427 158	198 725	166 101	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	3 239 847	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 227 258	14 446 597	35 673 609	18 741 195	16 963 247	14 501 397	84 335 224	84 335 224	84 335 224	84 335 224	84 335 224	84 335 226	628 564 649	628 564 649
6.	*Működési kiadások összesen*	*58 385 930*	*56 736 518*	*84 833 602*	*70 850 515*	*62 267 787*	*72 219 599*	*131 448 674*	*144 448 674*	*149 448 674*	*159 448 674*	*150 448 674*	*171 928 145*	*1 312 465 466*	*1 312 465 466*
7.	Beruházások	11 180	53 250	607 800	2 626 500	73 580	242 570	1 000 000	2 500 000	78 917 800	763 000	29 162 000	14 545 120	130 502 800	130 502 800
8.	Felújítások	-	-	-	-	-	-		23 000 000	147 704 050			59 050 000	229 754 050	229 754 050
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	10 401 300	-	-	-	-	-	-	1 200 000	11 601 300	11 601 300
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*11 180*	*53 250*	*607 800*	*2 626 500*	*10 474 880*	*242 570*	*1 000 000*	*25 500 000*	*226 621 850*	*763 000*	*29 162 000*	*74 795 120*	*371 858 150*	*371 858 150*
11.	Költségvetési kiadások összesen	58 397 110	56 789 768	85 441 402	73 477 015	72 742 667	72 462 169	132 448 674	169 948 674	376 070 524	160 211 674	179 610 674	246 723 265	1 684 323 616	1 684 323 616
12.	Finanszírozási kiadások	38 168 289	23 983 834	29 599 922	29 568 984	35 770 289	30 986 602	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	49 095 659	401 173 579	401 173 579
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 565 399	80 773 602	115 041 324	103 045 999	108 512 956	103 448 771	165 248 674	202 748 674	408 870 524	193 011 674	212 410 674	295 818 924	2 085 497 195	2 085 497 195
	Nyitó pénzkészlet	973 344 302	1 561 278 489	1 546 763 700	1 640 924 162	1 605 642 374	1 573 426 241	1 894 390 458	1 804 892 286	1 686 894 114	1 414 588 402	1 303 827 230	1 168 117 058	973 344 302
	Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	1 561 278 489	1 546 763 700	1 640 924 162	1 605 642 374	1 573 426 241	1 894 390 458	1 804 892 286	1 686 894 114	1 414 588 402	1 303 827 230	1 168 117 058	973 344 302

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Röszke Község Önkormányzat 2024. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2023							2024					Változás (2024/2023)
Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2023. évi támogatás	Mininálbér emelés támogatása	2023. évi támogatás összesen	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2024. évi támogatás	Változás (2024/2023)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 537 000	9,93	54 982 410		54 982 410	3 336 480	58 318 890	6 633 500	9,89	65 605 315		65 605 315	112,49
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	215	5 590 000		5 590 000		5 590 000			5 590 000		5 590 000	100,00
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			29 915 000		29 915 000		29 915 000			29 781 500		29 781 500	99,55
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			217 597		217 597		217 597			290 804		290 804	133,64
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 807 635		4 807 635		4 807 635			4 790 975		4 790 975	99,65
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 800	3 643	10 200 400		10 200 400		10 200 400	2 800	3 632	10 169 600		10 169 600	99,70
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	805	2 052 750		2 052 750		2 052 750	2 550	776	1 978 800		1 978 800	96,40
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	6 742 167	13 484 334	0	13 484 334		13 484 334	2	10 911 169	21 822 338	0	21 822 338	161,83
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011		3 610 011	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				124 860 137	0	124 860 137	3 336 480	128 196 617			143 639 343	0	143 639 343	112,05
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		130 000	118,70	15 431 000	0	15 431 000	830 900	16 261 900	172 374	122,00	21 029 628	0	21 029 628	129,32
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				9 190 000	0	9 190 000		9 190 000			1 700 000	0	1 700 000	18,50
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	10,90	57 365 610	0	57 365 610	10 296 358	67 661 968	8 372 000	11,10	92 929 200	0	92 929 200	137,34
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	467 690	5,00	2 338 450	0	2 338 450	330 890	2 669 340	717 000	4,80	3 441 600	0	3 441 600	128,93
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 743 970	1,00	1 743 970	0	1 743 970	246 772	1 990 742	2 674 000	1,00	2 674 000	0	2 674 000	134,32
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	7,00	27 146 000	0	27 146 000	3 801 000	30 947 000	5 268 000	7,00	36 876 000	0	36 876 000	119,16
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				113 215 030	0	113 215 030	15 505 920	128 720 950			158 650 428	0	158 650 428	123,25
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		6 990 700	2,0	13 981 400	0	13 981 400	1 593 860	15 575 260	8 522 000	2,0	17 044 000	0	17 044 000	109,43
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		5 453 000	3,0	16 359 000	0	16 359 000	2 469 600	18 828 600	6 838 000	3,0	20 514 000	0	20 514 000	108,95
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				4 834 768	0	4 834 768		4 834 768			3 333 133	0	3 333 133	68,94
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				35 175 168	0	35 175 168	4 063 460	39 238 628			40 891 133	0	40 891 133	104,21
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,15	19 307 145	0	19 307 145	1 864 005	21 171 150	3 620 000	7,13	25 810 600	0	25 810 600	121,91
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				35 165 634	0	35 165 634		35 165 634			35 963 691	0	35 963 691	102,27
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	211	60 135	0	60 135		60 135	285	402	114 570	0	114 570	190,52
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				54 532 914	0	54 532 914	1 864 005	56 396 919			61 888 861	0	61 888 861	109,74
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 213	3643	8 061 959	0	8 061 959	1 481 000	9 542 959	2 213	3632	8 037 616	0	8 037 616	84,23
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				8 061 959	0	8 061 959	1 481 000	9 542 959			8 037 616	0	8 037 616	84,23
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					335 845 208	0	335 845 208	26 250 865	362 096 073			413 107 381	0	413 107 381	114,09
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						75 430 768	75 430 768	-	75 430 768				180 582 461	180 582 461	239,40
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE					335 845 208	75 430 768	260 414 440	26 250 865	286 665 305			413 107 381	180 582 461	232 524 920	81,11

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett			Saját erő		Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
1.	Út felújítás				40 000 000	35 326 400	40 000 000	35 326 400
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása				40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	97 174 050	39 370 000	39 370 000	136 544 050	136 544 050
4.	Pályázati önerő				19 050 000	17 883 600	19 050 000	17 883 600
	Felújítások összesen:		97 174 050	97 174 050	138 420 000	132 580 000	235 594 050	229 754 050

1.	Játszótér bővítés				10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000
2.	Közvilágítás lámpatestek cseréje				25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
3.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése				2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
4.	Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések				5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000
5.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése				5 818 000	5 818 000	5 818 000	5 818 000
6.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800	78 917 800			78 917 800	78 917 800
7.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Beruházások összesen (1+…+8)		78 917 800	78 917 800	51 585 000	51 585 000	130 502 800	130 502 800
	Felhalmozások összesen		176 091 850	176 091 850	190 005 000	184 165 000	366 096 850	360 256 850

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratig	Összesen
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	7 617 836	143 179 847					150 797 683
Hitelfelvétel		2027.09.30	-	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	60 625 000
Összesen:			7 617 836	147 554 847	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	211 422 683

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása		2025.12.31			700 000				700 000
Követelések összesen:			-	-	700 000	-	-	-	700 000

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	*Működési kiadások*	*6 635 797*		*6 635 797*
	Felújítás	136 544 050		*136 544 050*
	Beruházás		78 917 800	*78 917 800*
2.	*Felhalmozási kiadások*	*136 544 050*	*78 917 800*	*215 461 850*
	Kiadások	143 179 847	78 917 800	222 097 647

1.	Uniós támogatás		78 917 800	78 917 800
2.	Hazai támogatás			-
3.	Hitelfelvétel			-
4.	Költségvetési forrás			-
5.	Átvett pénzeszköz			-
6.	Áfa visszatérülés			-
	Bevételek	-	78 917 800	78 917 800

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	-

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	-

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	-


IV.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		-

V.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		-

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2024. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2024. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 685 596
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 685 596



2024. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Virágosítás	500 000
2.	Tartalék	4 185 596
	ÖSSZES KIADÁS	4 685 596

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S		2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók	01	230 300 000	160 050 000	130 050 000	130 050 000	130 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	230 800 000	160 550 000	130 450 000	130 450 000	130 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.