Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 29

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.29.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, az erős lokálpatriotizmus, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. Vál Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[2] Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya és címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

1. Váli Közös Önkormányzati Hivatal Vál, Vajda János u. 2.

2. Váli Mesevölgy Óvoda Vál, Vajda János u. 45.

A 2025. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési bevételét 582.596.253Ft-ban, felhalmozási bevételét 257.729.032Ft-ban, finanszírozási bevételét 55.878.196Ft-ban, bevételi főösszegét 896.203.481Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2024. évi maradvány igénybevétele.A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése működési kiadásait 613.805.488Ft-ban, felhalmozási kiadásait 269.204.970Ft-ban, finanszírozási kiadását 13.193.023Ft-ban, kiadási főösszegét 896.203.481.Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 31.209.235Ft.

(2)² Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását a 2024. évi maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bevételeket a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a 3. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 4. melléklet mutatja be.

(5) Vál Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 5. melléklet részletezi.

(6) Vál Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Vál Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(8) Vál Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A 2025. évi tartalékok előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(10) Vál Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények létszámkereteit a 10. melléklet szerint határozza meg.

(11) Vál Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Vál Község Önkormányzat pályázatait, Európai Uniós támogatási programjait a 12. melléklet mutatja be.

(13) Vál Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet részletezi.

(14) A 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 14. melléklet, a likviditási tervet a 15. melléklet tartalmazza intézményenként és összesen.

(15) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról, valamint a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(8) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

5. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn az alábbi feladatok tekintetében:

a) az előző évi maradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,

c) az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.

(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.

(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2.000.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő – testületi ülésen köteles beszámolni az 1.000.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.

(5) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A maradványt az Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül.

(6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

7. § (1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

9. § (1) Az Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha

a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és

b) a többletbevétel nem haladja meg a 2.000.000Ft-ot.

A 2.000.000Ft-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható fel.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2025. évben a 2025. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdésben megállapított összegtől 20%-kal magasabb, azaz 46.380 Ft.

(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdése alapján bruttó 231.900 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

(4) Az Önkormányzatnál dolgozó Polgármester, Alpolgármester számára bruttó 231.900 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.

(5) A Váli Mesevölgy Óvoda dolgozói számára nettó 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.

(6) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10 %-os mértéket.

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) Az Önkormányzat 2025. évben folyószámla-hitelkeretre szóló szerződéskötést nem tervez.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

Maradványra vonatkozó rendelkezések

12. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.

(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.

(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(6) Vál Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

c) megbízási díjak,

d) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,

e) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

f) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

g) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

i) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.

15. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, a 2.000.000Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

20. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez³

I. Bevételek Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
I. Bevételek Vál Község Önkormányzat
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	400 834 715	445 753 262	832 681	1 373 014	0	447 958 957
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	356 368 034	388 262 401	26 735 342	2 974 910	0	417 972 653
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	44 466 681	57 490 861	-25 902 661	-1 601 896	0	29 986 304
2.	Közhatalmi bevételek		B3	76 420 000	73 800 000	25 300 000	13 300 000	0	112 400 000
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	22 512 813	22 500 000	4 800 000	0	0	27 300 000
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 575 607	50 000 000	20 000 000	12 500 000	0	82 500 000
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	437 400	400 000	0	0	0	400 000
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	894 180	900 000	500 000	800 000	0	2 200 000
3.	Működési egyéb bevételek		B4	21 448 884	16 690 490	-1 949 548	-1 000 000	0	13 740 942
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 241 856	6 000 000	0	-1 000 000	0	5 000 000
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 153 858	3 500 000	-2 000 000	0	0	1 500 000
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	7 265 395	7 140 490	0	0	0	7 140 490
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	243 000	0	452	0	0	452
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 544 775	50 000	50 000	0	0	100 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	2 850 000	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen				501 553 599	536 243 752	24 183 133	13 673 014	0	574 099 899
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	0	255 729 032
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	0	255 729 032
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	243 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	243 000	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	45 995	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				19 813 158	236 079 034	2 000 000	19 649 998	0	257 729 032
Költségvetési bevételek			B1-B7	521 366 757	772 322 786	26 183 133	33 323 012	0	831 828 931
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	82 897 165	54 352 075	0	0	0	54 352 075
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	69 704 142	54 352 075	0	0	0	54 352 075
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		10 441 609	44 357 773	0	0	0	44 357 773
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		59 262 533	9 994 302	0	0	0	9 994 302
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	13 193 023	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82		0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	82 897 165	54 352 075	0	0	0	54 352 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				604 263 922	826 674 861	26 183 133	33 323 012	0	886 181 006

1. II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	4 648 474	0	0	0	0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	4 648 474	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
3.	Működési egyéb bevételek		B4	1 687 861	6 215 000	0	0	0	6 215 000
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	145 000	150 000	0	0	0	150 000
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 483 963	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	58 898	65 000	0	0	0	65 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen				6 336 335	6 215 000	0	0	0	6 215 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	0	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	0	0	0	0	0	0
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek			B1-B7	6 336 335	6 215 000	0	0	0	6 215 000
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	978 469	713 930	0	0	0	713 930
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	978 469	713 930	0	0	0	713 930
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		978 469	713 930	0	0	0	713 930
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	978 469	713 930	0	0	0	713 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 314 804	6 928 930	0	0	0	6 928 930

2. III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
3.	Működési egyéb bevételek		B4	1 662 461	1 671 354	60 000	50 000	0	1 781 354
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	230 713	240 000	60 000	40 000	0	340 000
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	1 360 405	1 381 354	0	50 000	0	1 431 354
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	71 343	50 000	0	-40 000	0	10 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	500 000	0	0	500 000
Működési bevételek összesen				1 662 461	1 671 354	560 000	50 000	0	2 281 354
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	0	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	0	0	0	0	0	0
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek			B1-B7	1 662 461	1 671 354	560 000	50 000	0	2 281 354
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	311 104	812 191	0	0	0	812 191
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	311 104	812 191	0	0	0	812 191
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		311 104	812 191	0	0	0	812 191
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	311 104	812 191	0	0	0	812 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 973 565	2 483 545	560 000	50 000	0	3 093 545

3. IV. Bevételek Összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
IV. Bevételek Összesen
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	405 483 189	445 753 262	832 681	1 373 014	0	447 958 957
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	356 368 034	388 262 401	26 735 342	2 974 910	0	417 972 653
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	49 115 155	57 490 861	-25 902 661	-1 601 896	0	29 986 304
2.	Közhatalmi bevételek		B3	76 420 000	73 800 000	25 300 000	13 300 000	0	112 400 000
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	22 512 813	22 500 000	4 800 000	0	0	27 300 000
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 575 607	50 000 000	20 000 000	12 500 000	0	82 500 000
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	437 400	400 000	0	0	0	400 000
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	894 180	900 000	500 000	800 000	0	2 200 000
3.	Működési egyéb bevételek		B4	24 799 206	24 576 844	-1 889 548	-950 000	0	21 737 296
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 386 856	6 150 000	0	-1 000 000	0	5 150 000
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 868 534	9 740 000	-1 940 000	40 000	0	7 840 000
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	8 625 800	8 521 844	0	50 000	0	8 571 844
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	243 000	0	452	0	0	452
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 675 016	165 000	50 000	-40 000	0	175 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	2 850 000	0	500 000	0	0	500 000
Működési bevételek összesen				509 552 395	544 130 106	24 743 133	13 723 014	0	582 596 253
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	0	255 729 032
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	0	255 729 032
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	243 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	243 000	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	45 995	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				19 813 158	236 079 034	2 000 000	19 649 998	0	257 729 032
Költségvetési bevételek			B1-B7	529 365 553	780 209 140	26 743 133	33 373 012	0	840 325 285
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	84 186 738	55 878 196	0	0	0	55 878 196
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	70 993 715	55 878 196	0	0	0	55 878 196
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		11 731 182	45 883 894	0	0	0	45 883 894
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		59 262 533	9 994 302	0	0	0	9 994 302
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	13 193 023	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	84 186 738	55 878 196	0	0	0	55 878 196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				613 552 291	836 087 336	26 743 133	33 373 012	0	896 203 481

2. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez⁴

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként
										Ft
Megnevezés	Korm. funkció	2025. évi eredeti előirányzat
		Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett péneszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	Összesen
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	Összesen
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	5 550 452	0	0	0	0	0	5 550 452
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	417 972 653	0	0	0	0	0	0	0	417 972 653
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	21 122 820	0	0	0	0	0	0	54 352 075	75 474 895
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	8 863 484	0	0	0	0	0	0	0	8 863 484
Út, autópálya építése	045 120	0	0	0	0	236 079 034	0	0	0	236 079 034
Településfejlesztési projektek és tám.	062 020	0	0	0	0	19 649 998	0	0	0	19 649 998
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	0	50 000	0	0	2 000 000	0	0	2 050 000
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben	096 015	0	0	6 895 195	0	0	0	0	0	6 895 195
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	245 295	0	0	0	0	0	245 295
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről	900 020	0	112 400 000	0	0	0	0	0	0	112 400 000
ÖNKORM. BEVÉTELEK		447 958 957	112 400 000	13 740 942	0	255 729 032	2 000 000	0	54 352 075	886 181 006
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	6 215 000	0	0	0	0	0	6 215 000
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	713 930	713 930
HIVATAL BEVÉTELEK		0	0	6 215 000	0	0	0	0	713 930	6 928 930
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	812 191	812 191
Óvoda működtetés	091140	0	0	400 000	500 000	0	0	0	0	900 000
Óvodai intézményi étk.	096 010	0	0	1 381 354	0	0	0	0	0	1 381 354
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	1 781 354	500 000	0	0	0	812 191	3 093 545
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		447 958 957	112 400 000	21 737 296	500 000	255 729 032	2 000 000	0	55 878 196	896 203 481

3. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez⁵

I. Kiadások Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
I. Kiadások Vál Község Önkormányzat
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	50 177 948	63 179 145	3 546 662	0	0	66 725 807
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 976 578	29 594 000	903 897	0	0	30 497 897
	2.	Külső személyi juttatások	K12	24 201 370	33 585 145	2 642 765	0	0	36 227 910
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	4 897 262	6 720 872	252 057	0	0	6 972 929
3.	Dologi kiadások		K3	101 678 591	88 858 283	30 635 669	7 597 000	0	127 090 952
	1.	Készletbeszerzés	K31	10 963 196	6 330 000	1 600 000	0	0	7 930 000
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	547 929	684 520	40 000	0	0	724 520
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	72 839 964	66 288 729	21 749 718	4 400 000	0	92 438 447
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	206 475	0	54 970	34 580	0	89 550
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	17 121 027	15 555 034	7 190 981	3 162 420	0	25 908 435
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	0	3 000 000
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	0	3 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	21 262 798	58 100 742	-19 596 274	11 085 759	0	49 590 227
Működési kiadások összesen				180 903 843	218 859 042	14 838 114	19 682 759	0	253 379 915
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	12 602 767	0	1 031 645	13 649 999	0	14 681 644
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	0	295 000	0	0	295 000
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	275 591	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 447 848	0	574 720	10 748 031	0	11 322 751
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 679 328	0	161 925	2 901 968	0	3 063 893
2.	Felújítások		K7	0	246 073 336	-3 858 800	-485 000	0	241 729 536
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	193 758 532	-3 038 425	-485 000	0	190 235 107
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	52 314 804	-820 375	0	0	51 494 429
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	24 230 481	0	200 290	0	0	200 290
Felhalmozási kiadások összesen				36 833 248	246 073 336	-2 626 865	13 164 999	0	256 611 470
Költségvetési kiadások			K1-K8	217 737 091	464 932 378	12 211 249	32 847 758	0	509 991 385
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN				229 879 410	478 125 401	12 211 249	32 847 758	0	523 184 408

1. II. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
II. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	114 645 298	125 139 692	-3 142 687	-1 632 345	0	120 364 660
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 217 276	119 814 692	-4 250 534	-1 186 269	0	114 377 889
	2.	Külső személyi juttatások	K12	4 428 022	5 325 000	1 107 847	-446 076	0	5 986 771
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	14 697 610	15 610 372	-518 490	30 449	0	15 122 331
3.	Dologi kiadások		K3	20 024 497	25 193 020	-2 754 962	0	0	22 438 058
	1.	Készletbeszerzés	K31	2 856 696	2 870 000	-1 396 741	516 741	0	1 990 000
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 598	496 000	26 000	50 000	0	572 000
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 662 078	15 700 000	-437 201	-466 741	0	14 796 058
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 506 137	1 550 000	0	-100 000	0	1 450 000
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	3 518 988	4 577 020	-947 020	0	0	3 630 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen				149 367 405	165 943 084	-6 416 139	-1 601 896	0	157 925 049
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	3 988 154	3 175 000	1 100 000	0	0	4 275 000
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	795 039	500 000	0	-500 000	0	0
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 373 090	2 000 000	1 000 000	600 000	0	3 600 000
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	820 025	675 000	100 000	-100 000	0	675 000
2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				3 988 154	3 175 000	1 100 000	0	0	4 275 000
Költségvetési kiadások			K1-K8	153 355 559	169 118 084	-5 316 139	-1 601 896	0	162 200 049
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				153 355 559	169 118 084	-5 316 139	-1 601 896	0	162 200 049

2. III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	111 775 299	130 085 531	796 460	1 943 452	0	132 825 443
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 527 774	126 535 531	796 460	2 482 452	0	129 814 443
	2.	Külső személyi juttatások	K12	2 247 525	3 550 000	0	-539 000	0	3 011 000
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	12 307 279	14 108 469	103 540	252 648	0	14 464 657
3.	Dologi kiadások		K3	44 288 880	48 976 474	6 937 900	-703 950	0	55 210 424
	1.	Készletbeszerzés	K31	2 663 006	5 042 835	-1 800	0	0	5 041 035
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	285 415	290 000	71 800	76 112	0	437 912
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 571 892	32 693 094	6 187 900	-76 112	0	38 804 882
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	46 870	100 000	0	0	0	100 000
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	8 721 697	10 850 545	680 000	-703 950	0	10 826 595
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen				168 371 458	193 170 474	7 837 900	1 492 150	0	202 500 524
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	6 067 668	6 121 400	1 562 100	635 000	0	8 318 500
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	153 921	220 000	0	0	0	220 000
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 792 361	4 600 000	1 230 000	500 000	0	6 330 000
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 121 386	1 301 400	332 100	135 000	0	1 768 500
2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				6 067 668	6 121 400	1 562 100	635 000	0	8 318 500
Költségvetési kiadások			K1-K8	174 439 126	199 291 874	9 400 000	2 127 150	0	210 819 024
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				174 439 126	199 291 874	9 400 000	2 127 150	0	210 819 024

3. IV. Kiadások Összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
IV. Kiadások Összesen
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	276 598 545	318 404 368	1 200 435	311 107	0	319 915 910
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	245 721 628	275 944 223	-2 550 177	1 296 183	0	274 690 229
	2.	Külső személyi juttatások	K12	30 876 917	42 460 145	3 750 612	-985 076	0	45 225 681
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	31 902 151	36 439 713	-162 893	283 097	0	36 559 917
3.	Dologi kiadások		K3	165 991 968	163 027 777	34 818 607	6 893 050	0	204 739 434
	1.	Készletbeszerzés	K31	16 482 898	14 242 835	201 459	516 741	0	14 961 035
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 313 942	1 470 520	137 800	126 112	0	1 734 432
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	117 073 934	114 681 823	27 500 417	3 857 147	0	146 039 387
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 759 482	1 650 000	54 970	-65 420	0	1 639 550
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	29 361 712	30 982 599	6 923 961	2 458 470	0	40 365 030
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	0	3 000 000
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	0	3 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	21 262 798	58 100 742	-19 596 274	11 085 759	0	49 590 227
Működési kiadások összesen				498 642 706	577 972 600	16 259 875	19 573 013	0	613 805 488
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	22 658 589	9 296 400	3 693 745	14 284 999	0	27 275 144
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	0	295 000	0	0	295 000
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	275 591	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	948 960	720 000	0	-500 000	0	220 000
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 613 299	6 600 000	2 804 720	11 848 031	0	21 252 751
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 620 739	1 976 400	594 025	2 936 968	0	5 507 393
2.	Felújítások		K7	0	246 073 336	-3 858 800	-485 000	0	241 729 536
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	193 758 532	-3 038 425	-485 000	0	190 235 107
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	52 314 804	-820 375	0	0	51 494 429
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	24 230 481	0	200 290	0	0	200 290
Felhalmozási kiadások összesen				46 889 070	255 369 736	35 235	13 799 999	0	269 204 970
Költségvetési kiadások			K1-K8	545 531 776	833 342 336	16 295 110	33 373 012	0	883 010 458
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN				557 674 095	846 535 359	16 295 110	33 373 012	0	896 203 481

4. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez⁶

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként
											Ft
Megnevezés	Korm. funkció	2025. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	47 075 807	5 626 001	13 264 626	0	14 599 899	0	0	200 290	0	80 766 623
Köztemető-fenntartás és -működtetés	013 320	0	0	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	7 400 000	0	0	0	0	0	0	7 400 000
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel	018 010	0	0	0	0	0	0	0	0	13 193 023	13 193 023
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	25 990 328	0	0	0	0	25 990 328
Közterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	1 030 000	0	500 000	0	0	0	0	1 530 000
Tűz- és katasztrófavéd.tev.	032 020	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	9 791 200	636 428	431 000	0	0	13 649 999	0	0	0	24 508 627
Út, autópálya építése	045 120	0	0	0	0	0	0	241 729 536	0	0	241 729 536
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	11 360 000	0	0	0	0	0	0	11 360 000
Közvilágítás	064 010	0	0	10 832 843	0	0	0	0	0	0	10 832 843
Zöldterület-kezelés	066 010	3 468 800	0	2 857 000	0	0	0	0	0	0	6 325 800
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	0	0	30 108 523	0	0	1 031 645	0	0	0	31 140 168
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	2 201 520	0	0	0	0	0	0	2 201 520
Fogorvosi alapellátás	072 311	0	0	2 820 000	0	0	0	0	0	0	2 820 000
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
Könyvtári szolgáltatások	082 044	5 350 000	695 500	840 000	0	0	0	0	0	0	6 885 500
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	1 040 000	15 000	12 485 000	0	500 000	0	0	0	0	14 040 000
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben	096 015	0	0	24 269 040	0	0	0	0	0	0	24 269 040
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	532 049	0	0	0	0	0	0	532 049
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	354 192	0	0	0	0	0	0	354 192
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások	107 060	0	0	5 516 259	3 000 000	0	0	0	0	0	8 516 259
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS		66 725 807	6 972 929	127 090 952	3 000 000	49 590 227	14 681 644	241 729 536	200 290	13 193 023	523 184 408
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	120 364 660	15 122 331	22 438 058	0	0	4 275 000	0	0	0	162 200 049
HIVATAL KIADÁS		120 364 660	15 122 331	22 438 058	0	0	4 275 000	0	0	0	162 200 049
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	132 825 443	14 464 657	0	0	0	0	0	0	0	147 290 100
Óvoda működtetés	091 140	0	0	25 856 094	0	0	8 318 500	0	0	0	34 174 594
Óvodai intézményi ékeztetés	096 015	0	0	29 354 330	0	0	0	0	0	0	29 354 330
ÓVODA KIADÁS		132 825 443	14 464 657	55 210 424	0	0	8 318 500	0	0	0	210 819 024
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		319 915 910	36 559 917	204 739 434	3 000 000	49 590 227	27 275 144	241 729 536	200 290	13 193 023	896 203 481

5. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez⁷

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
		Ft
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2025.évi előir.	Megnevezés	2025. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	447 958 957	Személyi juttatások	319 915 910
Közhatalmi bevételek	112 400 000	Munkaadót terhelő járulékok	36 559 917
Működési egyéb bevételek	21 737 296	Dologi kiadások	204 739 434
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	49 590 227
Működési célú bevételek	582 596 253	Működési célú kiadások	613 805 488
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	255 729 032	Beruházások	27 275 144
Felhalmozási egyéb bevételek	2 000 000	Felújítások	241 729 536
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 290
Felhalmozási célú bevételek	257 729 032	Felhalmozási célú kiadások	269 204 970
Költségvetési bevételek	840 325 285	Költségvetési kiadások	883 010 458
Belföldi finanszírozás bevételei	55 878 196	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 193 023
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0
		Váltókiadások	0
Finanszírozási bevételek	55 878 196	Finanszírozási kiadások	13 193 023
BEVÉTELEK	896 203 481	KIADÁSOK	896 203 481

6. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez⁸

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként
									Ft
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett péneszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	Összesen
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	Összesen
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	447 958 957	112 400 000	13 490 942	0	255 729 032	2 000 000	0	54 352 075	885 931 006
Önként vállalt	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK	447 958 957	112 400 000	13 740 942	0	255 729 032	2 000 000	0	54 352 075	886 181 006
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	5 915 000	0	0	0	0	713 930	6 628 930
Önként vállalt	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
HIVATAL BEVÉTELEK	0	0	6 215 000	0	0	0	0	713 930	6 928 930
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	2 041 354	0	0	0	0	812 191	2 853 545
Önként vállalt	0	0	240 000	0	0	0	0	0	240 000
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	2 281 354	0	0	0	0	812 191	3 093 545
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	447 958 957	112 400 000	22 237 296	0	255 729 032	2 000 000	0	55 878 196	896 203 481

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként
										Ft
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	66 725 807	6 972 929	126 840 952	3 000 000	49 590 227	14 681 644	241 729 536	200 290	13 193 023	522 934 408
Önként vállalt	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	66 725 807	6 972 929	127 090 952	3 000 000	49 590 227	14 681 644	241 729 536	200 290	13 193 023	523 184 408
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	120 364 660	15 122 331	22 138 058	0	0	4 275 000	0	0	0	161 900 049
Önként vállalt	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
HIVATAL KIADÁSOK	120 364 660	15 122 331	22 438 058	0	0	4 275 000	0	0	0	162 200 049
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	132 825 443	14 464 657	54 970 424	0	0	8 318 500	0	0	0	210 579 024
Önként vállalt	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000
ÓVODA KIADÁSOK	132 825 443	14 464 657	55 210 424	0	0	8 318 500	0	0	0	210 819 024
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	319 915 910	36 559 917	204 739 434	3 000 000	49 590 227	27 275 144	241 729 536	200 290	13 193 023	896 203 481

7. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez⁹

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
			Ft
Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0

2.	Elvonások és befizetések	K502	0

3.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül	K503	0

4.	Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül	K504	0

5.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül	K505	0

6.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre	K506	10 765 850
1.	KDV Hulladékgazdálkodási társulás		274 500
2.	Területfejlesztési Tanács		82 350
3.	Szent László Völgye Kistérségi Társulás / Családsegítő műk. Hj		8 659 000
4.	BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / Nemzeti Kulturális Tám.k		1 200 000
5.	Szent László Völgye Segítő Szolgálat / táboroztatás		150 000
6.	Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei hozzájárulás		400 000
7.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K507	0

8.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K508	0

9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0

10.	Kamattámogatások	K510	0

11.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre	K512	10 855 680
1.	Váli Polgárőr Egyesület		500 000
2.	Váli Önkormányzati Tűzoltóság		5 000 000
3.	Völgy Vidék Közösség		55 680
4.	Tabajdi Református Egyházközösség / Bölcsőde		1 200 000
5.	"Szülőföldem Vál" Alapítvány - KarneVál és karácsonyi rend.		700 000
6.	Rákóczi Szövetség		50 000
7.	Váli Tűzoltó Egyesület		1 000 000
8.	VÉKA Egyesület		1 000 000
9.	A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány		400 000
10.	Vál Községi Sportbarátok Egyesülete		350 000
11.	A sikeres csapatjátékokért Alapítvány		600 000
12.			0
Működési célú támogatások			21 621 530
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
1.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre	K81	0

2.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre	K82	0

3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre	K83	0

4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	100 290
1.	Damjanich utca járdafelújítás pályázati visszafizetés		290
2.	Pákozd Nagyközség Önkormányzata Rendőrségi drónvásárlás		100 000
5.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K85	0

6.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K86	0

7.	Lakástámogatás	K87	0

8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0

	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre	K89	100 000
1.	Csontvelő Transzplantáció Alapítvány		50 000
2.	Medicopter Alapítvány		50 000
Felhalmozási célú támogatások			200 290
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 821 820

8. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Felhalmozási kiadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások
						Ft
Megnevezés					Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Megnevezés					Rovat száma	Önkormányzat
1.	Beruházási kiadások
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	295 000
		1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
		2.	Szellemi termékek vásárlása			295 000
		2.	1.	Weboldal fejlesztése		295 000
	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét.			K62	0
		1.	Földterületek vásárlása			0
		2.	Telkek vásárlása			0
		2.	1.			0
		3.	Épületek vásárlása, létesítése			0
			1.			0
			2.			0
			3.			0
		4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
		4.	1.			0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, lét.Hivatal és Óvoda			K63	220 000
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64	21 252 751
		1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
		2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			21 252 751
			1.	Vajda utcai óvoda irodakonténer		5 570 000
			2.	Vajda utcai óvoda kisértékű eszközök		760 000
			3.	Hivatal kisértékű eszközök		1 455 526
			4.	Hivatal bútor		2 144 474
			5.	Önkormányzat kamerarendszer		10 748 031
			6.	Önkormányzat kisértékű eszközök		574 720
		3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
		4.	Hangszerek vásárlása			0
		5.	Járművek vásárlása			0
	5.	Részesedések beszerzése			K65	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66	0
	Beruházási kiadások					21 767 751
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				5 507 393
Beruházási kiadások összesen					K6	27 275 144
2.	Felújítási kiadások
	1.	Ingatlanok felújítása			K71	190 235 107
		1.	Épületek felújítása			0
			1.			0
			2.			0
		2.	Egyéb építmények felújítása			190 235 107
			1.	MFP Damjanich utca járdaépítés		7 969 301
			2.	Belterületi utak fejlesztése pályázat / Petőfi utca		182 265 806
			3.			0
	2.	Informatikai eszközök felújítása			K72	0
	2.	1.				0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73	0
	Felújítási kiadások					190 235 107
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			K74	51 494 429
Felújítási kiadások összesen					K7	241 729 536
KIADÁSOK ÖSSZESEN						269 004 680

9. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹¹

Tartalékok előirányzatai

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai
					Ft
Megnevezés				Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1.	Általános tartalék				0
2.	Céltartalékok
	1.	Működési célú céltartalékok
		1.	Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
			1.		0
			2.		0
			3.		0
		2.	Intézményi feladatok céltartalékai		0
		2.	1.
		Működési célú céltartalékok összesen			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok
		1.	Vál Község Önkormányzat céltartalékai		0
		1.	1.
		2.	Intézményi feladatok céltartalékai		0
		2.	1.
		Felhalmozási célú céltartalékok összesen			0
	Önkormányzat céltartalékai összesen				0
	Intézményi feladatok céltartalékai összesen				0
	Céltartalékok összesen				0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN				K513	0

10. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹²

Létszám előirányzatok

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok


Megnevezés	2025. évi engedélyezett létszám			Összesen
Megnevezés	Önkor-mányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	Összesen
Köztisztviselők	-	15,00	-	15,00
Eü.szolgálati jogviszony	-	-	-	-
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	-	-	17,00	17,00
Munka törvénykönyve alá tart.	3,80	-	-	3,80
Közfoglalkoztatottak	9,00	-	-	9,00
	12,80	15,00	17,00	44,80

11. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹³

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
								Ft
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. év elötti kifizetés						Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. év elötti kifizetés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
												Ft
Megnevezés		Bevételek				Kiadások
Megnevezés		Int. műk. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen
1.	Magyar Falu Program-Damjanich u. járdaépítés	480 710	0	9 994 302	10 475 012	0	0	381 000	0	0	10 094 012	10 475 012
2.	NHKV-Illegális hulladék felszámolása	51	0	10 566 603	10 566 654	0	0	10 566 654	0	0	0	10 566 654
3.	Bethlen Gábor Alap-testvértelepülési pályázat	29 550	0	2 000 000	2 029 550	0	0	2 029 550	0	0	0	2 029 550
4.	Versenyképes Járások Program/kamerarendszer	0	0	13 649 999	13 649 999	0	0	0	0	0	13 649 999	13 649 999
5.	Magyar Falu Program-Vajda utca játszótér	0	0	5 999 999	5 999 999	0	0	0	0	0	5 999 999	5 999 999
6.	Szociális tűzifa	877 800	0	1 866 900	2 744 700	0	0	2 744 700	0	0	0	2 744 700
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 388 111	0	44 077 803	45 465 914	0	0	15 721 904	0	0	29 744 010	45 465 914


VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok
									Ft		Ft
Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe			Pályázat kódszáma			Megítélt támogatás		Támogatáshoz biztosított önrész		Megjegyzés
1.	Belterületi utak fejlesztése	Vál, Petőfi Sándor utca fejlesztése			TOP_PLUSZ-1.2.3.-21			236 079 034		0		7.215.129Ft előleg érkezett
2.
3.								0		0

13. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Kimutatás a 2025. évre tervezett közvetett támogatásokról

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kimutatás a 2025. évre tervezett közvetett támogatásokról
		Ft
Megnevezés		Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Adóelengedések, mentességek	1 080 600
	- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség	48 600
	- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan	1 032 000
	- pótlék, bírság	0
2.	Adókedvezmények iparűzési adónál	0
3.	egyéb közvetett támogatások:	1 921 200
	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
	- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség	1 921 200
	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen		3 001 800

14. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Előirányzat-felhasználási ütemterv Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv Vál Község Önkormányzat
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	38 000 000	39 827 252	447 958 957
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	800 000	1 380 877	112 400 000
Működési egyéb bevételek	1 097 799	1 354 863	1 182 522	1 196 557	1 098 550	1 893 972	730 185	399 933	416 521	1 470 562	1 200 000	1 699 478	13 740 942
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	228 863 905	255 729 032
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	54 352 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 352 075
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK	104 777 895	33 534 678	75 045 744	44 494 059	44 759 569	39 908 358	51 398 619	40 099 989	65 651 165	61 089 419	53 649 999	271 771 512	886 181 006
Személyi juttatások	7 084 161	5 454 551	5 461 590	5 103 048	5 396 026	5 290 882	5 722 990	5 861 995	5 544 927	5 719 379	5 500 000	4 586 258	66 725 807
Munkaadót terhelő járulékok	832 889	556 222	548 435	704 888	616 218	534 871	618 366	788 884	593 026	659 068	300 000	220 062	6 972 929
Dologi kiadások	6 001 436	7 102 126	18 509 417	9 066 790	9 718 645	6 232 451	10 482 070	6 996 224	9 236 417	11 469 740	15 000 000	17 275 636	127 090 952
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	500 000	654 335	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	0	35 335 377	49 590 227
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	0	0	0	482 095	137 000	0	0	13 512 999	14 681 644
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	231 635 524	241 729 536
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	0	200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 193 023
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	35 550 000	40 757 972	362 996 598
KIADÁSOK	49 741 953	38 966 600	64 835 642	46 339 832	48 944 896	40 537 697	56 709 026	41 504 903	46 746 780	51 025 514	56 850 000	343 978 163	886 181 006

1. Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Közös Önkormányzati Hivatal
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	1 181	25 000	946	143 623	73 137	82 190	72 089	39 346	37 404	46 137	50 000	5 643 947	6 215 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	713 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 930
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	11 056 722	11 159 616	12 618 522	12 370 441	16 605 002	11 837 398	13 116 182	13 188 129	15 898 640	14 367 174	13 350 000	9 703 293	155 271 119
BEVÉTELEK	11 771 833	11 184 616	12 619 468	12 514 064	16 678 139	11 919 588	13 188 271	13 227 475	15 936 044	14 413 311	13 400 000	15 347 240	162 200 049
Személyi juttatások	8 945 459	7 739 867	9 941 351	9 274 254	10 918 485	9 534 413	9 342 927	10 746 424	11 408 895	10 995 888	10 500 000	11 016 697	120 364 660
Munkaadót terhelő járulékok	1 176 317	917 636	1 178 510	1 096 304	1 515 381	1 129 992	1 105 652	1 375 621	1 342 481	1 533 052	1 400 000	1 351 385	15 122 331
Dologi kiadások	1 650 057	2 527 113	1 499 607	2 143 506	1 794 573	1 255 183	1 712 732	1 065 431	2 621 778	1 785 181	1 500 000	2 882 897	22 438 058
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	2 449 700	0	1 026 960	39 999	562 890	99 190	0	96 261	4 275 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	11 771 833	11 184 616	12 619 468	12 514 064	16 678 139	11 919 588	13 188 271	13 227 475	15 936 044	14 413 311	13 400 000	15 347 240	162 200 049

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Mesevölgy Óvoda
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	119 534	140 091	158 571	219 506	175 073	138 341	159 895	111 185	4 405	235 733	200 000	119 020	1 781 354
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	812 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 191
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	10 047 422	13 821 735	15 028 201	15 483 425	14 547 005	15 636 595	25 819 418	12 822 576	12 713 270	18 551 153	22 200 000	31 054 679	207 725 479
BEVÉTELEK	10 979 147	14 461 826	15 186 772	15 702 931	14 722 078	15 774 936	25 979 313	12 933 761	12 717 675	18 786 886	22 400 000	31 173 699	210 819 024
Személyi juttatások	8 786 843	10 120 238	9 695 736	10 259 949	10 405 098	10 304 211	14 336 573	10 528 944	9 911 628	11 662 677	11 600 000	15 213 546	132 825 443
Munkaadót terhelő járulékok	910 953	1 036 733	1 019 864	1 156 758	1 079 473	1 072 340	1 610 056	1 093 639	1 121 414	1 344 027	1 300 000	1 719 400	14 464 657
Dologi kiadások	1 281 351	3 304 855	4 471 172	4 286 224	3 237 507	4 398 385	2 958 784	1 311 178	1 684 633	5 536 361	9 000 000	13 739 974	55 210 424
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0	0	243 821	500 000	500 779	8 318 500
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	10 979 147	14 461 826	15 186 772	15 702 931	14 722 078	15 774 936	25 979 313	12 933 761	12 717 675	18 786 886	22 400 000	31 173 699	210 819 024

3. Előirányzat-felhasználási ütemterv

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	38 000 000	39 827 252	447 958 957
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	800 000	1 380 877	112 400 000
Működési egyéb bevételek	1 218 514	1 519 954	1 342 039	1 559 686	1 346 760	2 114 503	962 169	550 464	458 330	1 752 432	1 450 000	7 462 445	21 737 296
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	228 863 905	255 729 032
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	55 878 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 878 196
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	35 550 000	40 757 972	362 996 598
BEVÉTELEK	127 528 875	59 181 120	102 851 984	72 711 054	76 159 786	67 602 882	90 566 203	66 261 225	94 304 884	94 289 616	89 449 999	318 292 451	1 259 200 079
Személyi juttatások	24 816 463	23 314 656	25 098 677	24 637 251	26 719 609	25 129 506	29 402 490	27 137 363	26 865 450	28 377 944	27 600 000	30 816 501	319 915 910
Munkaadót terhelő járulékok	2 920 159	2 510 591	2 746 809	2 957 950	3 211 072	2 737 203	3 334 074	3 258 144	3 056 921	3 536 147	3 000 000	3 290 847	36 559 917
Dologi kiadások	8 932 844	12 934 094	24 480 196	15 496 520	14 750 725	11 886 019	15 153 586	9 372 833	13 542 828	18 791 282	25 500 000	33 898 507	204 739 434
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	500 000	654 335	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	0	35 335 377	49 590 227
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	2 449 700	0	8 100 860	522 094	699 890	343 011	500 000	14 110 039	27 275 144
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	231 635 524	241 729 536
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	0	200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 193 023
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	35 550 000	40 757 972	362 996 598
KIADÁSOK	72 492 933	64 613 042	92 641 882	74 556 827	80 345 113	68 232 221	95 876 610	67 666 139	75 400 499	84 225 711	92 650 000	390 499 102	1 259 200 079

15. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Likviditási terv Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv Vál Község Önkormányzat
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	72 700 087	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	144 906 738	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	38 000 000	39 827 252	447 958 957
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	800 000	1 380 877	112 400 000
Működési egyéb bevételek	1 097 799	1 354 863	1 182 522	1 196 557	1 098 550	1 893 972	730 185	399 933	416 521	1 470 562	1 200 000	1 699 478	13 740 942
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	228 863 905	255 729 032
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	54 352 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 352 075
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK	177 477 982	161 270 707	197 349 851	177 008 268	175 428 005	166 391 467	177 252 389	160 643 352	184 789 614	199 132 253	201 756 738	416 678 250	886 181 006
Személyi juttatások	7 084 161	5 454 551	5 461 590	5 103 048	5 396 026	5 290 882	5 722 990	5 861 995	5 544 927	5 719 379	5 500 000	4 586 258	66 725 807
Munkaadót terhelő járulékok	832 889	556 222	548 435	704 888	616 218	534 871	618 366	788 884	593 026	659 068	300 000	220 062	6 972 929
Dologi kiadások	6 001 436	7 102 126	18 509 417	9 066 790	9 718 645	6 232 451	10 482 070	6 996 224	9 236 417	11 469 740	15 000 000	17 275 636	127 090 952
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	500 000	654 335	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	0	35 335 377	49 590 227
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	0	0	0	482 095	137 000	0	0	13 512 999	14 681 644
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	231 635 524	241 729 536
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	0	200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 193 023
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	35 550 000	40 757 972	362 996 598
KIADÁSOK	49 741 953	38 966 600	64 835 642	46 339 832	48 944 896	40 537 697	56 709 026	41 504 903	46 746 780	51 025 514	56 850 000	343 978 163	886 181 006
EGYENLEG	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	144 906 738	72 700 087	-----

1. Likviditási terv Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv Váli Közös Önkormányzati Hivatal
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	1 181	25 000	946	143 623	73 137	82 190	72 089	39 346	37 404	46 137	50 000	5 643 947	6 215 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	713 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 930
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	11 056 722	11 159 616	12 618 522	12 370 441	16 605 002	11 837 398	13 116 182	13 188 129	15 898 640	14 367 174	13 350 000	9 703 293	155 271 119
BEVÉTELEK	12 379 303	11 792 086	13 226 938	13 121 534	17 285 609	12 527 058	13 795 741	13 834 945	16 543 514	15 020 781	14 007 470	15 954 710	162 200 049
Személyi juttatások	8 945 459	7 739 867	9 941 351	9 274 254	10 918 485	9 534 413	9 342 927	10 746 424	11 408 895	10 995 888	10 500 000	11 016 697	120 364 660
Munkaadót terhelő járulékok	1 176 317	917 636	1 178 510	1 096 304	1 515 381	1 129 992	1 105 652	1 375 621	1 342 481	1 533 052	1 400 000	1 351 385	15 122 331
Dologi kiadások	1 650 057	2 527 113	1 499 607	2 143 506	1 794 573	1 255 183	1 712 732	1 065 431	2 621 778	1 785 181	1 500 000	2 882 897	22 438 058
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	2 449 700	0	1 026 960	39 999	562 890	99 190	0	96 261	4 275 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	11 771 833	11 184 616	12 619 468	12 514 064	16 678 139	11 919 588	13 188 271	13 227 475	15 936 044	14 413 311	13 400 000	15 347 240	162 200 049
EGYENLEG	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	-----

2. Likviditási terv Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv Váli Mesevölgy Óvoda
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	119 534	140 091	158 571	219 506	175 073	138 341	159 895	111 185	4 405	235 733	200 000	119 020	1 781 354
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	812 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 191
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	10 047 422	13 821 735	15 028 201	15 483 425	14 547 005	15 636 595	25 819 418	12 822 576	12 713 270	18 551 153	22 200 000	31 054 679	207 725 479
BEVÉTELEK	11 543 753	15 026 432	15 751 378	16 267 537	15 286 684	16 339 542	26 543 919	13 498 367	13 282 281	19 351 492	22 964 606	31 738 305	210 819 024
Személyi juttatások	8 786 843	10 120 238	9 695 736	10 259 949	10 405 098	10 304 211	14 336 573	10 528 944	9 911 628	11 662 677	11 600 000	15 213 546	132 825 443
Munkaadót terhelő járulékok	910 953	1 036 733	1 019 864	1 156 758	1 079 473	1 072 340	1 610 056	1 093 639	1 121 414	1 344 027	1 300 000	1 719 400	14 464 657
Dologi kiadások	1 281 351	3 304 855	4 471 172	4 286 224	3 237 507	4 398 385	2 958 784	1 311 178	1 684 633	5 536 361	9 000 000	13 739 974	55 210 424
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0	0	243 821	500 000	500 779	8 318 500
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	10 979 147	14 461 826	15 186 772	15 702 931	14 722 078	15 774 936	25 979 313	12 933 761	12 717 675	18 786 886	22 400 000	31 173 699	210 819 024
EGYENLEG	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	-----

3. Likviditási terv

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	72 700 087	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	144 906 738	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	38 000 000	39 827 252	447 958 957
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	800 000	1 380 877	112 400 000
Működési egyéb bevételek	1 218 514	1 519 954	1 342 039	1 559 686	1 346 760	2 114 503	962 169	550 464	458 330	1 752 432	1 450 000	7 462 445	21 737 296
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	228 863 905	255 729 032
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	55 878 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 878 196
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	35 550 000	40 757 972	362 996 598
BEVÉTELEK	200 228 962	186 917 149	225 156 091	205 225 263	206 828 222	194 085 991	216 419 973	186 804 588	213 443 333	232 332 450	237 556 738	463 199 189	1 259 200 079
Személyi juttatások	24 816 463	23 314 656	25 098 677	24 637 251	26 719 609	25 129 506	29 402 490	27 137 363	26 865 450	28 377 944	27 600 000	30 816 501	319 915 910
Munkaadót terhelő járulékok	2 920 159	2 510 591	2 746 809	2 957 950	3 211 072	2 737 203	3 334 074	3 258 144	3 056 921	3 536 147	3 000 000	3 290 847	36 559 917
Dologi kiadások	8 932 844	12 934 094	24 480 196	15 496 520	14 750 725	11 886 019	15 153 586	9 372 833	13 542 828	18 791 282	25 500 000	33 898 507	204 739 434
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	500 000	654 335	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	0	35 335 377	49 590 227
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	2 449 700	0	8 100 860	522 094	699 890	343 011	500 000	14 110 039	27 275 144
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	231 635 524	241 729 536
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	0	200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 193 023
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	35 550 000	40 757 972	362 996 598
KIADÁSOK	72 492 933	64 613 042	92 641 882	74 556 827	80 345 113	68 232 221	95 876 610	67 666 139	75 400 499	84 225 711	92 650 000	390 499 102	1 259 200 079
EGYENLEG	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	144 906 738	72 700 087	-----

16. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez¹⁸

2025. évet követő 3 év várható költségvetése

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2025. évet követő 3 év várható költségvetése
		Ft
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2026.	Megnevezés	2026.
Működési célú bevételek	460 000 000	Működési célú kiadások	422 000 000
Felhalmozási célú bevételek	25 000 000	Felhalmozási célú kiadások	28 000 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	35 000 000
BEVÉTELEK	485 000 000	KIADÁSOK	485 000 000


Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2027.	Megnevezés	2027.
Működési célú bevételek	500 000 000	Működési célú kiadások	470 000 000
Felhalmozási célú bevételek	30 000 000	Felhalmozási célú kiadások	32 000 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	28 000 000
BEVÉTELEK	530 000 000	KIADÁSOK	530 000 000


Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2828.	Megnevezés	2028.
Működési célú bevételek	600 000 000	Működési célú kiadások	560 000 000
Felhalmozási célú bevételek	80 000 000	Felhalmozási célú kiadások	80 000 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	40 000 000
BEVÉTELEK	680 000 000	KIADÁSOK	680 000 000

A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.