Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 08. 11Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetésről
2017-08-11-tól
Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra,
Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő
2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó
3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás – önállóan működő
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
2,) a Négy Vándor Óvoda, Családokért Önkormányzati Társulás önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az
Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek
alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2017. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ezer Ft-ban:
Baracs Község Önkormányzata
a) Bevétel 1.082.578
aa) működési bevételek 388.115
ab) Felhalmozási bevételek 251.324
ac) 2016. évi pénzmaradvány 443.139
b) Kiadás: 1.082.578
ba) személyi juttatás 52.520
bb) munkaadót terhelő járulék 10.249
bc) dologi kiadás 94.869
bd) működési pénzeszköz átadás 9.445
be) ellátottak pénzbeli juttatása 8.550
bf) egyéb felhalmozási célú kiadás 18.000
bg) felújítási kiadás 278.555
bh) beruházás 427.156
bi) költségvetési tartalék 7.803
bj) finanszírozási kiadások 175.431
c.) engedélyezet létszámkeret: 22 fő, ebből
ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2 fő
cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
cc,) Házi segítségnyújtás 2 fő
cd) Közművelődési intézmények műk. 5 fő
ce) önkormányzati jogalkotás 1 fő
cf,) Közhasznú foglalkoztatás 8 fő
cg,) Kertészet 2 fő
(2) Közös Önkormányzati Hivatal:
Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
a) Bevétel: 87.834
aa) működési bevétel 769
ab) önkormányzati támogatás 85.129
ac) 2016. évi pénzmaradvány 1.936
b) Kiadás: 87.834
ba) személyi juttatás 60.548
bb) munkaadót terhelő járulék 12.459
bc) dologi kiadás 14.091
bd) beruházás 736 14.069
c.) engedélyezet létszámkeret: 15 fő, ebből
ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 15 fő
(3)
Óvoda
a) Bevétel: 65.179
aa) működési bevétel 1.320
ab) önkormányzati támogatás 62.201
ac) 2016. évi pénzmaradvány 1.658
b) Kiadás: 65.179
ba) személyi juttatás 41.799
bb) munkaadót terhelő járulék 8.790
bc) dologi kiadás 14.590
c.) engedélyezet létszámkeret: 14 fő, ebből
ca,) óvodai intézményi étkezés 1 fő
cb,) óvodai nevelés 13 fő
(4) Családokért Önkormányzati Társulás
Családokért Önkormányzati Társulás
a) Bevétel: 21.583
aa) önkormányzati támogatás 21.583
b) Kiadás: 21.583
ba) személyi juttatás 17.278
bb) munkaadót terhelő járulék 3.592
bc) dologi kiadás 713
c.) engedélyezet létszámkeret: 6 fő, ebből
ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 6 fő
(5) Összesített költségvetés:
a) Bevételek: 1.082.578 + 2.705 + 2.978 = 1.088.261
b) Kiadások: 913.665 + 87.834 + 65.179 + 21.583 = 1.088.261.
(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
ezer Ft-ban
Sor-szám A | A többéves kihatással járó feladat megnevezése B | Előirányzatok éves bontásban | ||||
2017. C | 2018. D | 2019. E | Összesen: F | |||
1. | Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása | 150 | 150 | 150 | 450 | |
2. | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 48.000 | |
3. | Felhalmozási célú hitel kamat fizetés | 1.885 | 1.560 | 1.240 | 4.685 | |
(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-
testület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:
A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes
támogatási összegre 2018. január 15-ig.
11. § (1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti
felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.
12. § Önkormányzati biztos
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési
szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját
hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át
az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési
szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati
Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a
kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az
önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti
kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság
véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
1. sz. 2017. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2017. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10. sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2017. február 20-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
11/2016.(XII.30.) A 2017. évi költségvetés megalkotásáig tartó átmeneti gazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelete hatályát veszti.
E rendelet végrehajtási időtartama: 2017. január 1-től december 31-ig
terjedő időszak.
Baracs, 2017. február 16.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző