Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés  végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A 2016. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások         teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges           értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

Címrend:

1. cím: Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó

          2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és                

                      gazdálkodó

          3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

          4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás

                                                                                     adatok forintban

       (2) Önkormányzat

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                               379.881.745                     

                ab) módosított előirányzat:                                         903.792.549

                ac) teljesítés                                                                901.350.806

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                379.881.745               

                bb) módosított előirányzat                                          903.792.549     

                bc) teljesítés                                                                458.211.976,    

                ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                            57.209.132          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                            13.125.575                          

                       bcc) dologi kiadás                                                 82.482.389  

                       bcd) működési célú pénzeszköz átadás                  29.323.218                                 

                       bce) önkormányzat által folyósított ellátás               6.317.612

                       bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás                1.750.000                       bcg) felújítás                                                       124.260.087                                

                       bch) felhalmozás                                                     7.395.838

                       bci,) hitel törlesztés                                               16.000.000

                       bcj) költségvetési szervek támogatása                  114.303.520

                       bck) államháztartáson belüli

                               megelőlegezés visszafizetése                            6 044.605                                               

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                 243.830.240                                                     

                cb) Záró pénzkészlet                                                   435.753.214

       (3) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                  67.548.025                       

                ab) módosított előirányzat:                                             71.687.509

                ac) teljesítés                                                                    67.472.970

                ebből:

                      aca) működési bevétel                                                5.166.982

                      acb) önkormányzati támogatás                                 62.305.988

          b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                    67.548.025               

                bb) módosított előirányzat                                             71.687.509      

                bc) teljesítés                                                                   65.536.942

                ebből:               

                       bca) személyi juttatás                                             42.306.668          

                       bcb) munkaadót terhelő járulék                              11.469.783

                       bcc) dologi kiadás                                                  10.875.745

                       bcd) felhalmozás                                                         884.746

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                         256.750                                                  

               cb) Záró pénzkészlet                                                           258.193                             

(4) Négy Vándor Óvoda

            a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                   59.347.379                      

                ab) módosított előirányzat:                                             60.194.008

                ac) teljesítés                                                                    56.275.791

                ebből:

                      aca) működési bevétel                                                4.278.259

                      acb) önkormányzati támogatás                                 51.997.532

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                    59.347.379               

                bb) módosított előirányzat                                             60.194.008      

                bc) teljesítés                                                                   54.617.609  

                ebből:               

                      bca) személyi juttatás                                            34.348.674

                     bcb) munkaadó terhelő járulékok                              9.319.205

           bcc) dologi kiadás                                                 10.809.077

            bcd) felhalmozás                                                          140.653

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                        356.903                                                    

               cd) Záró pénzkészlet                                                       1.396.833

     (5) Családokért Önkormányzati Társulás      

           a) Bevétel:

                aa)  eredeti előirányzat:                                                15.171.429                      

                ab) módosított előirányzat:                                           20.202.883

                ac) teljesítés                                                                  20.024.380

                ebből:

                     aca) önkormányzati támogatás                                19.935.171

           b) Kiadás: 

                ba) eredeti előirányzat                                                  15.171.429                 

                bb) módosított előirányzat                                            20.202.883      

                bc) teljesítés                                                                  20.186.094

      ebből:               

                      bca) személyi juttatás                                           15.745.571

                     bcb) munkaadó terhelő járulékok                             4.129.455

           bcc) dologi kiadás                                                     311.068

          c) Pénzkészlet alakulása:

               ca) Nyitó pénzkészlet                                                       38.770                                                    

               cb) Záró pénzkészlet                                                       324.171

      (6) Önkormányzat összesített zárszámadása

           a) Bevétel:                                                                  930.820.427

           b) Kiadás:                                                                  484.249.101                     

2. § (1)  E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

            a) Szöveges értékelés

            b) 1. sz. 2016. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint  

            c) 2. sz. 2016. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

            d) 3. sz. 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

            e) 4. sz. Maradvány kimutatás

    f) 5. sz. Mérleg

    g) 6. sz. Létszámkimutatás

            h) 7. sz. Állami támogatások elszámolása

            i) 8. sz. Közvetett támogatások

            j) 9. sz. Vagyonkimutatás

3. § E rendelet 2017. június 6-án lép hatályba.

Baracs, 2017. május 18.

                   Várai Róbert                                          dr. Horváth Zsolt

                    polgármester                                                    jegyző