Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017.(VI.2.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 06. 06Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017.(VI.2.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2017-06-06-tól
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A 2016. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:
Címrend:
1. cím: Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó
2. cím: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal – önállóan működő és
gazdálkodó
3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás
adatok forintban
(2) Önkormányzat
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 379.881.745
ab) módosított előirányzat: 903.792.549
ac) teljesítés 901.350.806
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 379.881.745
bb) módosított előirányzat 903.792.549
bc) teljesítés 458.211.976,
ebből:
bca) személyi juttatás 57.209.132
bcb) munkaadót terhelő járulék 13.125.575
bcc) dologi kiadás 82.482.389
bcd) működési célú pénzeszköz átadás 29.323.218
bce) önkormányzat által folyósított ellátás 6.317.612
bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.750.000 bcg) felújítás 124.260.087
bch) felhalmozás 7.395.838
bci,) hitel törlesztés 16.000.000
bcj) költségvetési szervek támogatása 114.303.520
bck) államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafizetése 6 044.605
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 243.830.240
cb) Záró pénzkészlet 435.753.214
(3) Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 67.548.025
ab) módosított előirányzat: 71.687.509
ac) teljesítés 67.472.970
ebből:
aca) működési bevétel 5.166.982
acb) önkormányzati támogatás 62.305.988
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 67.548.025
bb) módosított előirányzat 71.687.509
bc) teljesítés 65.536.942
ebből:
bca) személyi juttatás 42.306.668
bcb) munkaadót terhelő járulék 11.469.783
bcc) dologi kiadás 10.875.745
bcd) felhalmozás 884.746
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 256.750
cb) Záró pénzkészlet 258.193
(4) Négy Vándor Óvoda
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 59.347.379
ab) módosított előirányzat: 60.194.008
ac) teljesítés 56.275.791
ebből:
aca) működési bevétel 4.278.259
acb) önkormányzati támogatás 51.997.532
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 59.347.379
bb) módosított előirányzat 60.194.008
bc) teljesítés 54.617.609
ebből:
bca) személyi juttatás 34.348.674
bcb) munkaadó terhelő járulékok 9.319.205
bcc) dologi kiadás 10.809.077
bcd) felhalmozás 140.653
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 356.903
cd) Záró pénzkészlet 1.396.833
(5) Családokért Önkormányzati Társulás
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 15.171.429
ab) módosított előirányzat: 20.202.883
ac) teljesítés 20.024.380
ebből:
aca) önkormányzati támogatás 19.935.171
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 15.171.429
bb) módosított előirányzat 20.202.883
bc) teljesítés 20.186.094
ebből:
bca) személyi juttatás 15.745.571
bcb) munkaadó terhelő járulékok 4.129.455
bcc) dologi kiadás 311.068
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 38.770
cb) Záró pénzkészlet 324.171
(6) Önkormányzat összesített zárszámadása
a) Bevétel: 930.820.427
b) Kiadás: 484.249.101
2. § (1) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) Szöveges értékelés
b) 1. sz. 2016. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
c) 2. sz. 2016. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
d) 3. sz. 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
e) 4. sz. Maradvány kimutatás
f) 5. sz. Mérleg
g) 6. sz. Létszámkimutatás
h) 7. sz. Állami támogatások elszámolása
i) 8. sz. Közvetett támogatások
j) 9. sz. Vagyonkimutatás
3. § E rendelet 2017. június 6-án lép hatályba.
Baracs, 2017. május 18.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző