Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 07. 21- 2015. 05. 07

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak Bizottságaira, Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és Velence Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó intézményekre.


1. A költségvetés szerkezete


2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

  • Polgármesteri Hivatal.
  • Meseliget Óvoda,
  • Városi Könyvtár,

2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1.-2. melléklete alapján


a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                                          2.907.494 eFt-ban

                 aa) működési bevételét:                                                      1.368.854 eFt-ban

  • működési célú támogatások ÁHT-on belülre           441.351 eFt-ban
  • közhatalmi bevételek                                               269.700 eFt-ban
  • működési bevételek                                                 634.932 eFt-ban
  • működési célú átvett pénzeszközök                            22.871 eFt-ban


                 ab) felhalmozási bevételét                                                     553.059 eFt-ban

  • felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről    550.859 eFt-ban
  • felhalmozási bevételek                                                       0 eFt-ban
  • felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         2.200 eFt-ban


                 ac) finanszírozási bevétel:                                                     985.581 eFt-ban

         b) tárgyévi költségvetési kiadás                                                     2.907.494 eFt-ban

                 ba) működési kiadások                                                       1.017.523 eFt-ban

  • személyi juttatások                                                   232.645 eFt-ban
  • munkaadót terhelő járulékok                                      64.244 eFt-ban
  • dologi jellegű kiadás                                               321.687 eFt-ban
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                      35.800 eFt-ban
  • egyéb működési célú támogatások                           363.147 eFt-ban

                        ebből kötött felhasználású tartalék                           192.251 eFt-ban


                 bb) felhalmozási kiadások                                                  1.574.884 eFt-ban

  • beruházások                                                          1.416.314 eFt-ban
  • felújítások                                                                  21.590 eFt-ban
  • egyéb felhalmozási célú kiadások                           136.980 eFt-ban


         c) finanszírozási kiadások                                                             315.087 eFt-ban

összegbe állapítja meg.


         d) költségvetési hiányát                                                                670.494 eFt-ban

                 da.) működési költségvetési többlete                              351.331 eFt-ban

                 db.) felhalmozási költségvetési hiányát                       1.021.825 eFt-ban


         e) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát                 170.028 eFt-ban,

ea.) ad.) pontból a felhalmozási hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradvány                                             170.028 eFt-ban,

                        lekötött betét megszüntetéséből származó bevétel                 500 eFt-ban

eb.) ad.) pontból a felhalmozási hiány külső finanszírozását szolgáló tervezett hitel felvétel                                                     500.000 eFt-ban


összegben állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet és az 1. függelék tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2. melléklet tartalmazza, az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2/a-d. mellékletek tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetési összegét és az önkormányzatot megillető állami támogatás értékét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.

5. §. (1) Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések


6. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2014. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.


(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.


(4) A Képviselő-testület a Címzetes Főjegyző részére biztosítja a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvény (továbbiakban: Ktv.) 30/B.§ (13) bekezdés értelmében a címadományozási juttatást, melynek összege az illetményalap huszonnégyszerese.


(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati Szabályzat (2. függelék), Közalkalmazotti szabályzat (3. függelék) és a Fizikai alkalmazottak szabályzat (4. függelék) végrehajtásához szükséges forrásokat. Ezen belül biztosítja a havi 8.000.-Ft/fő cafetéria juttatást, továbbá 24.682 eFt jutalom keretet.


4. Általános és céltartalék


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. § Az Önkormányzat a tárgyévi céltartalékát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


5. Bankműveletek és pénzellátás


10. § (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.


(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelése 100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogosult.


(3) A folyamatos fizetőképességet az Önkormányzat 40 millió Ft-os folyószámlahitel kerettel biztosítja.


11. § Az intézménynek a költségvetési rendeletben megállapított intézményi finanszírozás a felmerült kiadásaik figyelembe vételével került átvezetésre.


12. § Az Önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


13.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet, a likviditási tervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


14.§ Velence Város Önkormányzata az Uniós forrásból megvalósított fejlesztések tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.


15.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet tartalmazza


16. § A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést, vagyonhasznosítást.


17.§ Az önkormányzat a még meglévő adóssága rendezése érdekében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-aiban foglaltaknak megfelelően jár el


6. Fejlesztések szabályozása


18. § (1) Az Önkormányzat 2014. évben befejezi a „Velencei-tó Kapuja” elnevezésű projektet. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt befejezéséhez valamint a városközpont funkció megvalósulásához szükséges kapcsolódó fejlesztések érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


(2)  Az önkormányzat a „Velencei-tó Kapuja” beruházás befejezéséhez szükséges önkormányzati önrész forrását, 856.866 eFt-ot a költségvetésben a13. melléklet szerint biztosítja.


19. § Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Velence területén lévő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonmegszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat folytasson.


20. § A tárgyévben kiírásra kerülő fejlesztési célú pályázatokhoz az önkormányzatnak szándékában áll önrészt biztosítani.


7. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok


20. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


Záró rendelkezések


21. §. (1) A rendelet 2014. március 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet a 2014. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.




          Oláhné Surányi Ágnes                                                          dr. Papp Gyula Gábor

                 polgármester                                                                     címzetes főjegyző


A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül:


Velence, 2014. március 3.


                                                                                                         dr. Papp Gyula Gábor

                                                                                                            címzetes főjegyző