Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 06- 2024. 05. 30

Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.10.06.

Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Öttevényi Polgármesteri Hivatalra, valamint az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 1 080 885 600 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1 597 323 714 Ft Költségvetési kiadással

c) 516 438 114 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca) 74 931 467 Ft Működési hiánnyal

cb) 441 506 647 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 526 518 626 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 10 080 512 Ft Finanszírozási kiadással

f) 516 438 114 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 100 103 468 Ft Működési többlettel

fb) 416 334 646 Ft Felhalmozási többlettel állapítja meg

(2)² A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) 1 607 404 226 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b) 1 607 404 226 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. melléklet és a 6. mellékletekben szerepelnek.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban és kötelező államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai bontását intézményi szinten, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak 2023. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tartozás állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselő-testület 2023. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

3. A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

3. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladataival kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

4. Tartalékképzés

4. § (1)³ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) általános tartalék működési: 975 738 Ft

b) általános tartalék felhalmozási: 0 Ft

c) céltartalék működési: 0 Ft

d) céltartalék felhalmozási: 13 888 000 Ft

(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 Ft összeghatárig.

(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.

6. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2023. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a képviselő-testület döntése alapján, a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

7. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendeletmódosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A költségvetési szerv vezetője a végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység, szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.

9. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.

(7) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.

(8) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(9) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 15 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.

6. Civil szervezetek támogatása

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogat.

(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

7. A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

12. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. A be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Beszerzésekre vonatkozó szabályok

13. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke a 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzata tartalmazza.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

9. Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

14. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788	253 079 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986	102 358 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	10 503 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 145 353
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	9 358 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 370 000	64 370 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	63 470 000	63 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	57 030 000	57 030 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	75 879 754	82 820 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 550 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 773 000	18 773 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 186 000	4 536 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000
5.5.	Ellátási díjak	7 370 000	7 370 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 571 534	9 962 034
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 254 220	30 734 220
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	85 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 068 709 147	1 080 885 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	526 518 626
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	526 518 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	526 518 626
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 357 062 844	1 607 404 226


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	397 673 886	484 829 924
1.1.	Személyi juttatások	183 947 242	190 785 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 064	27 085 894
1.3.	Dologi kiadások	164 052 580	243 102 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000	21 456 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 936 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	941 820 426	1 097 630 052
2.1.	Beruházások	765 726 468	921 536 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020	14 863 738
3.1.	Általános tartalék		975 738
3.2.	Céltartalék	7 488 020	13 888 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 346 982 332	1 597 323 714
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	10 080 512	10 080 512
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	10 080 512	10 080 512
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 357 062 844	1 607 404 226

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-278 273 185	-516 438 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	278 273 185	516 438 114

2. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 012 788	253 079 588	Személyi juttatások	183 947 242	190 785 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 435 200	10 503 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 499 064	27 085 894
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	164 052 580	243 102 415
4.	Közhatalmi bevételek	64 370 000	64 370 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek	75 879 754	82 820 854	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000	21 456 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		975 738
7.	4.-ből EU-s támogatás
8.	Egyéb működési bevételek		100 000
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	398 697 742	410 874 195	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	397 673 886	485 805 662
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	16 678 677	110 183 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 678 677	110 183 980	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	10 080 512	10 080 512
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 678 677	110 183 980	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 080 512	10 080 512
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	415 376 419	521 058 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	407 754 398	###########
24.	Költségvetési hiány:	-	74 931 467	Költségvetési többlet:	1 023 856	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	7 622 021	25 172 001

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Forintban!*
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi erdeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.	6.	7.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 761 405	668 761 405	Beruházások	765 726 468	921 536 094
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	176 093 958	176 093 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 250 000	1 250 000




			Tartalékok	7 488 020	13 888 000
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	670 011 405	670 011 405	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	949 308 446	1 111 518 052
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	271 675 020	416 334 646	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	271 675 020	416 334 646	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	271 675 020	416 334 646	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	941 686 425	1 086 346 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	949 308 446	1 111 518 052
Költségvetési hiány:	279 297 041	441 506 647	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	7 622 021	25 172 001	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Öttevény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021	2022	2023	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Magyar Államkincstár megelőlegezés	6 961 804	7 392 138	10 080 512	24 434 454
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 961 804	7 392 138	10 080 512	24 434 454

4. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Öttevény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	63 470 000	63 470 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 250 000	1 250 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900 000	900 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		65 620 000	65 620 000

5. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Öttevényi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű egyéb berendezések	762 000	2023		762 000
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Kisértékű egyéb berendezések	508 000	2023		508 000
Öttevény Község Önkormányzata
Kisértékű eszközök beszerzése	635 000	2023		635 000
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése	343 994 480	2023	17 946 447	326 048 033
TOP belterületi vízelvezetés	79 250 000	2023	2 957 499	76 292 501
Leader Főtér kialakítása	10 550 234	2023		10 550 234
TOP Plusz termelői piac	124 167 371	2023		124 167 371
TOP Plusz belterületi út	45 538 644	2023		45 538 644
Zebra kialakítása	14 109 693	2023		14 109 693
TOP Plusz élehető település	76 114 995	2023		76 114 995
MFP játszótér fejlesztés	5 999 999	2023		5 999 999
MFP elhagyott ingatlanok	4 999 998	2023		4 999 998
KHEOP Öttevény-Kunsziget szennyvíz korszerűsítés	224 659 626	2023		224 659 626
Pannon-víz beruházás	11 150 000	2023		11 150 000







ÖSSZESEN:	942 440 040		20 903 946	921 536 094

6. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
TOP Plusz hivatali energetika	47 296 400	2023		47 296 400
VP külterületi útfelújítás	93 825 275	2023		93 825 275
MFP járda felújítás	8 990 206	2023		8 990 206
MFP orvosi rendelő	19 993 574	2023		19 993 574
MFP ravatalozó	5 988 503	2023		5 988 503














ÖSSZESEN:	176 093 958			176 093 958

7. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 012 788	253 079 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 358 986	102 358 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	10 503 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 145 353
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	9 358 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	64 370 000	64 370 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	63 470 000	63 470 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	57 030 000	57 030 000
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	40 138 314	51 388 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 550 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 000	9 043 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 314	4 228 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000	26 307 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 032 967 707	1 049 453 060
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	525 229 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	525 229 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	525 229 029
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 321 321 404	1 574 682 089


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	150 086 000	239 946 400
1.1.	Személyi juttatások	37 889 000	42 065 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 036 000	5 453 600
1.3.	Dologi kiadások	83 986 000	169 252 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 775 000	20 775 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	940 550 426	1 096 360 052
2.1.	Beruházások	764 456 468	920 266 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020	14 863 738
3.1.	Általános tartalék		975 738
3.2.	Céltartalék	7 488 020	13 888 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 098 124 446	1 351 170 190
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	223 196 958	223 511 899
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	213 116 446	213 431 387
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	223 196 958	223 511 899
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 321 321 404	1 574 682 089

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	205 225 138	206 291 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 571 336	55 571 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 494 320	83 494 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 184 106	59 184 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 975 376	6 975 376
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 066 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 435 200	10 503 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 145 353
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 435 200	9 358 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	668 761 405	668 761 405
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	668 761 405	668 761 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	45 914 651	45 599 710
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	45 014 651	44 699 710
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 400 000	6 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	38 574 651	38 259 710
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	37 438 314	48 838 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 043 000	9 043 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878 314	4 228 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000	26 307 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 250 000	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 250 000	1 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	965 024 708	981 345 120
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 353 697	525 229 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 353 697	525 229 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	288 353 697	525 229 029
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 253 378 405	1 506 574 149


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	140 717 600	230 728 000
1.1.	Személyi juttatások	36 709 000	40 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 882 600	5 300 200
1.3.	Dologi kiadások	82 081 000	167 497 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 645 000	14 645 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 390 000	10 390 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	940 550 426	1 096 360 052
2.1.	Beruházások	764 456 468	920 266 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	176 093 958	176 093 958
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 488 020	14 863 738
3.1.	Általános tartalék		975 738
3.2.	Céltartalék	7 488 020	13 888 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 088 756 046	1 341 951 790
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	164 622 359	164 622 359
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	154 541 847	154 541 847
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 080 512	10 080 512
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	164 622 359	164 622 359
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 253 378 405	1 506 574 149

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4

3. Önkormányzat államigazgatási feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	46 787 650	46 787 650
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 787 650	46 787 650
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	11 786 949	12 101 890
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	11 786 949	12 101 890
4.1.1.	- Jövedelemadó
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	11 786 949	12 101 890
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 574 599	58 889 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 574 599	58 889 540


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	58 574 599	58 889 540
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	58 574 599	58 889 540
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	58 574 599	58 889 540
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 574 599	58 889 540

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	01
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 668 400	6 668 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.)	6 668 400	6 668 400
4.1.1.	- Jövedelemadó
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	6 668 400	6 668 400
4.1.4.	- Gépjárműadó
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	2 700 000	2 550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 550 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	9 368 400	9 218 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 368 400	9 218 400


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	9 368 400	9 218 400
1.1.	Személyi juttatások	1 180 000	1 180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 400	153 400
1.3.	Dologi kiadások	1 905 000	1 755 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 130 000	6 130 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	6 130 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 368 400	9 218 400
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Központi irányítószervi támogatás
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 368 400	9 218 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. Polgármesteri hivatal összes bevétel, kiadás

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	29 819 000	25 510 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 730 000	9 730 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 370 000	7 370 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 657 500	4 698 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 911 500	3 411 500
1.8.	Kamatbevételek		300
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 819 000	25 510 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 761 606	85 232 609
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 156 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 761 606	84 076 547
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 580 606	110 742 709


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	112 818 606	109 980 709
1.1.	Személyi juttatások	45 293 361	47 245 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 165	5 952 395
1.3.	Dologi kiadások	61 742 080	56 101 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		681 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	762 000
2.1.	Beruházások	762 000	762 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 580 606	110 742 709

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

6. Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatok bevétele, kiadása

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	02
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	254 000	445 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	94 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		300
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	254 000	445 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	58 574 599	60 045 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 156 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 574 599	58 889 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 828 599	60 490 702


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 447 599	60 109 702
1.1.	Személyi juttatások	37 177 480	39 129 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 039	4 858 269
1.3.	Dologi kiadások	16 581 080	15 440 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		681 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 828 599	60 490 702

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

7. Polgármesteri hivatal kötelező feladatok bevétele, kiadása

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	02
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	29 565 000	25 065 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 680 000	9 680 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 370 000	7 370 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 603 500	4 603 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 911 500	3 411 500
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 565 000	25 065 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 187 007	25 187 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 187 007	25 187 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 752 007	50 252 007


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 371 007	49 871 007
1.1.	Személyi juttatások	8 115 881	8 115 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 126	1 094 126
1.3.	Dologi kiadások	45 161 000	40 661 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 752 007	50 252 007

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

8. Napköziotthonos óvoda és bölcsőde összes bevétel, kiadás

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 922 440	5 922 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000	3 836 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 720	1 035 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 035 720	1 015 720
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	35 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 922 440	5 922 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129 354 840	129 488 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		133 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 354 840	129 354 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 277 280	135 410 815


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 769 280	134 902 815
1.1.	Személyi juttatások	100 764 881	101 474 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 899	15 679 899
1.3.	Dologi kiadások	18 324 500	17 748 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	508 000
2.1.	Beruházások	508 000	508 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 277 280	135 410 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

9. Napköziotthonos óvoda és bölcsőde kötelező feladatok bevétele, kiadása

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	03
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 922 440	5 922 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000	3 836 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 035 720	1 035 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 035 720	1 015 720
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	35 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 922 440	5 922 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	129 354 840	129 488 375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		133 535
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 354 840	129 354 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 277 280	135 410 815


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 769 280	134 902 815
1.1.	Személyi juttatások	100 764 881	101 474 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 679 899	15 679 899
1.3.	Dologi kiadások	18 324 500	17 748 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	508 000
2.1.	Beruházások	508 000	508 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 277 280	135 410 815

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

8. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

a 2013. évi tervezett tartalékokról (E Ft)

		Ft
Szakfeladat	Általános	Céltartalék
Szakfeladat	működési tartalék	működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	975 738
Biztosíték (Za&Zé és Szabó)			0
Képviselői keret			1 296 000
Céltartalék fejlesztésre			12 592 000





















Önkormányzat összesen	975 738	0	13 888 000

9. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevény Község Önkormányzata


Éves eredeti kiadási előirányzat:		1 321 321 404 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	10 080 512				10 080 512
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)
7.	Összesen:	10 080 512				10 080 512



Öttevény, 2023. február 21.


		Dr. Bider Zsolt
		*költségvetési szerv vezetője*

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevényi Polgármesteri Hivatal


Éves eredeti kiadási előirányzat:		113 580 606 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)
7.	Összesen:



Öttevény, 2023. február 21.


		dr. Földesi Tamás
		*költségvetési szerv vezetője*
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde


Éves eredeti kiadási előirányzat:		135 277 280 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány (Szállítók)
7.	Összesen:

Öttevény, 2023. február 21.


		Molnár Imréné
		*költségvetési szerv vezetője*

10. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Öttevény Község Önkormányzat likviditási terve 2021. évre
														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	526 518 626	513 565 752	509 693 390	527 028 328	468 555 128	463 275 066	413 545 557	409 661 695	349 647 833	375 263 971	271 380 109	240 902 289	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 065	21 001 073	252 012 788
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	511 500	511 500	1 608 800	1 608 800	1 608 800	4 654 353							10 503 753
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			300 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000			68 761 405	668 761 405
5.	Közhatalmi bevételek	500 000		30 000 000						30 000 000			3 870 000	64 370 000
6.	Működési bevételek	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 312	6 323 322	75 879 754
7.	Felhalmozási bevételek					1 250 000								1 250 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	554 854 503	541 401 629	868 626 567	555 961 505	598 738 305	495 253 796	540 869 934	436 986 072	506 972 210	402 588 348	298 704 486	340 858 089	1 599 296 326
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	15 328 936	15 328 936	15 328 936	20 806 709	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 936	15 328 946	189 425 015
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 795 085	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 255	2 208 259	27 085 894
14.	Dologi kiadások	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 804 583	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 048	13 671 052	164 186 115
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása		500 000				500 000			500 000		500 000	400 000	2 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			10 390 000		4 255 000			6 130 000					20 775 000
17.	Beruházások			300 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	100 000 000		290 386 094	990 386 094
18.	Felújítások				50 000 000		50 000 000		50 000 000			26 093 958		176 093 958
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												18 863 738	18 863 738
20.	Finanszírozási kiadások	10 080 512												10 080 512
21.	Kiadások összesen:	41 288 751	31 708 239	341 598 239	87 406 377	135 463 239	81 708 239	131 208 239	87 338 239	131 708 239	131 208 239	57 802 197	340 858 089	1 599 296 326
22.	Egyenleg (11-21)	513 565 752	509 693 390	527 028 328	468 555 128	463 275 066	413 545 557	409 661 695	349 647 833	375 263 971	271 380 109	240 902 289		-----

A 2. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet az Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.