Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 10

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.10.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 921 434 393 Ft, Kiadási fő összeget: 921 434 393 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 435 499 104 Ft, Működési célú kiadások 509 853 032 Ft, Működési költségvetés egyenlege -74 353 928 Ft, Felhalmozási célú bevételek 193 117 086 Ft, Felhalmozási célú kiadások 399 913 157 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -206 796 071 Ft, Költségvetési bevételek összesen 628 616 190 Ft, Költségvetési kiadások összesen 909 766 190 Ft, Költségvetés egyenlege -281 150 000 Ft, Finanszírozási bevételek 292 818 203 Ft, Finanszírozási kiadások 11 668 203 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 281 150 000 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési egyenlegét -74 354 E Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -206 796 E Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 281 150 E Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2023. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2023. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által a 2023. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.

(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.

(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.

(10) A Konyári Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.

(13) Az Önkormányzat 2023. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot eredeti előirányzatként nem képzett, a kapcsolódó adatokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.

(18) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).

(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2023. évben.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják.A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:

a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról a 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2023. évben 55.000,- Ft.

(10) A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról a 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2023. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(11) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2023. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 275.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Derecske - Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás útján megbízott külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Átmeneti és vegyes rendelkezések]

(1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:

aa) végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,

ab) jogutód nélküli megszűnés esetén,

ac) intézmények átszervezése, összevonása esetén,

ad) feladatátadáshoz kapcsolódóan.

b) A követelés leírását:

ba) 2.000 eFt-ig a polgármester

bb) 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.

(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft .

(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.

(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:

a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás

b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)

c) köztemetés

d) temetési segély

e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás

f) rendkívüli települési támogatás

g) gyógyszertámogatás

h) utazási támogatás

(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.

(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K
			adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	85 301 451
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 401 160
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	64 476 154
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	62 648 886
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 877 452
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	291 705 103
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	80 119 001
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	5 547 605
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 260 000
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	7 700 000
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	63 611 396
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	371 824 104
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	170 835 508
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	170 835 508
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	170 835 508
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 000 000
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	30 000 000
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 250 000
38.	pótlék + bírság	B362	250 000
39.	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3	35 250 000
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	12 330 709
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 080 748
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	314 961
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405	3 762 598
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 285 984
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	27 775 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52	17 281 578
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 000 000
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	22 281 578
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	650 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	650 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	628 616 190
67.	Megelőlegezés	B814	11 668 203
68.	Maradvány igénybevétele	B813	281 150 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	281 150 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	292 818 203
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	921 434 393

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	K1	248 781 614
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 453 655
3.	Dologi kiadások	K3	224 267 763
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 350 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 000 000
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	509 853 032
16.	Beruházások	K6	370 445 767
17.	Felújítások	K7	29 467 390
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	399 913 157
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	909 766 190
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 668 203
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	11 668 203
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	921 434 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-281 150 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		281 150 000

2. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
				*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	291 705 103	Személyi juttatások	248 781 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 119 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 453 655
3.	Közhatalmi bevételek	35 250 000	Dologi kiadások	224 267 763
4.	Működési bevételek	27 775 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000
6.			ebből - Működési általános tartalék
7.			- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 499 104	Működési célú költségvetési kiadások összesen	509 853 032
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170 835 508	Beruházások	370 445 767
10.	Felhalmozási bevételek	22 281 578	Felújítások	29 467 390
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök		Egyéb felhalmozási kiadások
12.			ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.			- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	193 117 086	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	399 913 157
16.	Költségvetési bevételek	628 616 190	Költségvetési kiadások	909 766 190
17.	Megelőlegezés bevétele	11 668 203	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 150 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 668 203
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Finanszírozási bevételek	292 818 203	Finanszírozási kiadások	11 668 203
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	921 434 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN	921 434 393

3. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának 2023. évi állami támogatások jogcímei és összegei
adatok Ft-ban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		2023. évi állami támogatás
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	normatíva igénylés
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6,41	5 537 000	35 492 170
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		26 000	5 980 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			6 767 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			6 087 105
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 370 065
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550,00	5 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	3000	100,00	300 000
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		2,00	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő			3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			14 190 000
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			85 301 451
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	84	130000	10 920 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,2	5 262 900	43 155 780
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	2,0	467 690	935 380
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5,0	3 878 000	19 390 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			74 401 160
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			23 523 064
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		5 128 940	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	17	73 810	1 254 770
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	36	463 130	16 672 680
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	6 990 700	6 990 700
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2	5 453 000	10 906 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			64 476 154
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	5	2 700 300	14 500 611
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			42 533 490
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	10 945	513	5 614 785
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				62 648 886
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 213	4 877 452
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 877 452
	Mindösszesen				291 705 103

4. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez



	Megnevezés	2023. évi tervezett felhalmozási kiadások
1.	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése	213 917 108
2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út	150 228 659
3.	település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó)	6 150 000
4.	Hivatal - monitor	100 000
5.	Hivatal - kisértékű egyéb eszközök	50 000
6.	Beruházási kiadások összesen	370 445 767
7.	VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út	23 467 390
8.	útfeújítás, karbantartás	6 000 000
9.
10.
11.
12.	Felújítási kiadások összesen	29 467 390
13.	Mindösszesen	399 913 157

5. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2023. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

		adatok Ft-ban
Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
	Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra:	1 200 000
1.	Konyári Pávakör	800 000
2.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület	200 000
3.	Konyári Sport	0
4.	Konyári Református Egyházközség	200 000
5.
6.
7.
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		1 200 000

6. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2023. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai
		adatok Ft-ban
Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás
2.	Köztemetés	1 000 000
3.	Lakhatási támogatás	0
4.	Temetési segély	300 000
5.	Bursa Hungarica támogatás	50 000
6.	Rendkívüli települési támogatás	5 000 000
7.
	Összesen:	6 350 000

7. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
Megnevezés	Támogatások	Megoszlás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány	Megoszlás %	Bevétel összesen
Konyári Polgármesteri Hivatal							61 859 510	100	300 000	0,5	62 159 510
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum	650 000	3,50	0	0,00	300 000,00	1,60	17 497 240	93,10	350 000	1,9	18 797 240
Konyári Óvoda				0,0		0,0	98 904 605	99,5	500 000	0,5	99 404 605
Intézményi működési bevételek mindösszesen	650 000	0,4		0,0	300 000	0,2	178 261 355	98,8	1 150 000,00	0,6	180 361 355
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei		0,0	542 659 612	59,0	85 006 578	9,2			291 668 203	31,7	919 334 393
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	650 000	0,1	542 659 612	58,9	85 306 578	9,3		0,0	292 818 203	31,8	921 434 393

8. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő		0			0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból					0
- nem támogatott saját erő		0
EU-s forrás		75 000 000			75 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	75 000 000	0		75 000 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	926 000	2 531 900	66 739 558		70 197 458
Szolgáltatások igénybe vétele		757 200	4 045 342		4 802 542
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	926 000	3 289 100	70 784 900		75 000 000


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból					0
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		150 000 000			150 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	150 000 000	0		150 000 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések			147 177 550		147 177 550
Szolgáltatások igénybe vétele		1 524 000	1 298 450		2 822 450
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	1 524 000	148 476 000		150 000 000


EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	3 500 000	8 079 000	11 579 000
- saját erőből központi támogatás
- Önerő saját forrásból		3 500 000	8 079 000
- nem támogatott saját erő		0
EU-s forrás		23 560 942	10 787 412	34 348 354
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	27 060 942	18 866 412	45 927 354

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	500 000	21 558 654	23 467 390	45 526 044
Szolgáltatások igénybe vétele		401 310		401 310
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	500 000	21 959 964	23 467 390	45 927 354



Projekt neve, azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út
100% támogatott	160 048 096		*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		160 048 096		160 048 096
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	160 048 096	0	160 048 096

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		150 228 659		150 228 659
Szolgáltatások igénybe vétele		9 819 436		9 819 436
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	160 048 096	0	160 048 096

9. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	85 301 451		85 301 451
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 401 160		74 401 160
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	64 476 154		64 476 154
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	62 648 886		62 648 886
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 877 452		4 877 452
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	291 705 103		291 705 103
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	80 119 001		80 119 001
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	5 547 605		5 547 605
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 260 000		3 260 000
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	7 700 000		7 700 000
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	63 611 396		63 611 396
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	371 824 104		371 824 104
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	170 835 508		170 835 508
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	170 835 508		170 835 508
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	170 835 508		170 835 508
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 000 000		3 000 000
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000		3 000 000
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000		30 000 000
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	30 000 000		30 000 000
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	0
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 250 000		2 250 000
38.	pótlék + bírság	B362	250 000		250 000
39.	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000		2 000 000
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3	35 250 000		35 250 000
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	12 330 709		12 330 709
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 780 748		6 780 748
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	314 961		314 961
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405	3 762 598		3 762 598
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 285 984		4 285 984
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411	0
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	27 475 000		27 475 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52	17 281 578		17 281 578
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 000 000		5 000 000
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	22 281 578		22 281 578
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	627 666 190		627 666 190
67.	Megelőlegezés	B814	11 668 203		11 668 203
68.	Maradvány igénybevétele	B813	280 000 000		280 000 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	280 000 000		280 000 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	291 668 203		291 668 203
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	919 334 393		919 334 393

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	110 861 060		110 861 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 232 853		11 232 853
3.	Dologi kiadások	K3	199 197 764		199 197 764
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 350 000		6 350 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 000 000		2 000 000
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	0
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000		2 000 000
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513	0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	329 641 677	0	329 641 677
16.	Beruházások	K6	370 295 767		370 295 767
17.	Felújítások	K7	29 467 390		29 467 390
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	399 763 157	0	399 763 157
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	729 404 835	0	729 404 835
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 668 203		11 668 203
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	178 261 355		178 261 355
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	189 929 558	0	189 929 558
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	919 334 393	0	919 334 393

10. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyári Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
						adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	300 000			300 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	300 000			300 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	61 859 510			61 859 510
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	35 492 170			35 492 170
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	26 367 340			26 367 340
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	62 159 510			62 159 510
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	62 159 510			62 159 510
K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	47 450 526			47 450 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 600 984			5 600 984
3.	Dologi kiadások	K3	8 958 000			8 958 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	62 009 510	0		62 009 510
16.	Beruházások	K6	150 000			150 000
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	150 000	0		150 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	62 159 510	0		62 159 510
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	62 159 510	0		62 159 510

11. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	300 000		300 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	650 000		650 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	650 000		650 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	950 000		950 000
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	350 000		350 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	350 000		350 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	17 497 240		17 497 240
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	4 877 452		4 877 452
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	12 619 788		12 619 788
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	17 847 240		17 847 240
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	18 797 240		18 797 240

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	9 026 112		9 026 112
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 156 128		1 156 128
3.	Dologi kiadások	K3	8 615 000		8 615 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	18 797 240	0	18 797 240
16.	Beruházások	K6	0
17.	Felújítások	K7	0
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	18 797 240	0	18 797 240
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	18 797 240	0	18 797 240

12. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyári Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	500 000		500 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	500 000		500 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	98 904 605		98 904 605
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	92 297 860		92 297 860
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	6 606 745		6 606 745
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	99 404 605		99 404 605
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	99 404 605		99 404 605

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	81 443 916		81 443 916
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 463 689		10 463 689
3.	Dologi kiadások	K3	7 497 000		7 497 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	99 404 605	0	99 404 605
16.	Beruházások	K6	0
17.	Felújítások	K7	0
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	99 404 605	0	99 404 605
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	99 404 605	0	99 404 605

13. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez


														adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	30 985 342	371 824 104
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	14 236 292	170 835 508
4.	Működési bevételek	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	5 252 083	63 025 000
5.	Felhalmozási bevételek	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	1 856 798	22 281 578
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						650 000							650 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.
8.	Finanszírozási bevételek	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	24 401 517	292 818 203
9.	Bevételek összesen:	76 732 033	76 732 033	76 732 033	76 732 033	76 732 033	77 382 033	76 732 033	76 732 033	76 732 033	76 732 033	76 732 033	76 732 033	921 434 393
10.	*Kiadások*
11.	Személyi juttatások	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	20 731 801	248 781 614
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	2 371 138	28 453 655
13.	Dologi kiadások	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	18 688 980	224 267 763
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	6 350 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
16.	Beruházások	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	30 870 481	370 445 767
17.	Felújítások	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	2 455 616	29 467 390
18.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	11 668 203												11 668 203
23.	Kiadások összesen:	87 482 052	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	75 813 849	921 434 393
24.	Egyenleg	-10 750 019	918 184	918 184	918 184	918 184	1 568 184	918 184	918 184	918 183	918 184	918 184	918 184

14. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2023. évben adott közvetett támogatások
									adatok Ft-ban
Sor-szám	Adóelengedés			Adókedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor-szám	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	Összesen
1.	Kommunális adó				50		adott mentesség		2 500	2 500
2.	Iparűzési adó				25		1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)		0
	Összesen:					0			2 500	2 500

15. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszámkerete
									adatok Fő-ben
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közfoglalkoztatottak	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Konyári Polgármesteri Hivatal		9						9
2.	Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum					2			2
3.	Konyári Óvoda			16					16
4.	Önkormányzat	7		10		3	50		70
	Összesen	7	9	26	0	5	50	0	97

16. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék
		adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.		0
2.		0
3.	Összesen	0

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Kötelező bérelemelés tartalék	0
2.	Összesen	0
3.	Általános és céltartalék mindösszesen	0

17. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 824 104	380 000 000	400 000 000	415 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170 835 508	20 000 000	20 000 000	45 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	35 250 000	40 000 000	30 000 000	35 000 000
4.	Működési bevételek	27 775 000	30 000 000	35 000 000	40 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	22 281 578
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	628 616 190	470 000 000	485 000 000	535 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 818 203	120 000 000	70 000 000	30 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	921 434 393	590 000 000	555 000 000	565 000 000

KIADÁSOK
					adatok ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	509 853 032	500 000 000	505 000 000	510 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	399 913 157	81 000 000	41 000 000	45 000 000
2.1.	Beruházások	370 445 767	70 000 000	26 000 000	35 000 000
2.2.	Felújítások	29 467 390	11 000 000	15 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	909 766 190	581 000 000	546 000 000	555 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 668 203	9 000 000	9 000 000	10 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	921 434 393	590 000 000	555 000 000	565 000 000

18. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig
		"Nemleges"
							adatok Ft-ban
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2023. évi kötelezettség		2024. évi kötelezettség		2025. évi kötelezettség
	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat


Összesen	0		0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez


		adatok Ft-ban
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	35 000 000	39 737 500	29 724 375	34 710 594
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 780 748	6 916 363	7 054 690	7 195 784
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	22 281 578
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000	262 500	275 625	289 406
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	64 312 326	46 916 363	37 054 690	42 195 784
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	32 156 163	23 458 181	18 527 345	21 097 892
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	32 156 163	23 458 181	18 527 345	21 097 892

20. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez


		"Nemleges"
				adatok eFt-ban
	Fejlesztési cél leírása	A 2023. évi fejlesztések várható kiadása	A 2023. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-
2.		-	-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.
15.
16.
17.
18.
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

21. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
		"Nemleges"

*Költségvetési szerv neve:*		Konyár Község Önkormányzata

						*Adatok: Ft-ban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen: