Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 08. 23- 2024. 11. 28

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.08.23.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 886 161 782 Ft Kiadási fő összeget: 886 161 782 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 492 582 574 Ft Működési célú kiadások 680 107 681 Ft Működési költségvetés egyenlege -187 525 107 Ft Felhalmozási célú bevételek 5 432 391 Ft Felhalmozási célú kiadások 194 933 199 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -189 500 808 Ft Költségvetési bevételek összesen 498 014 965 Ft Költségvetési kiadások összesen 875 040 880 Ft Költségvetés egyenlege -377 025 915 Ft Finanszírozási bevételek 388 146 817 Ft Finanszírozási kiadások 11 120 902 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 377 025 915 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési egyenlegét

-187 525 107 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -189 500 808 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 377 025 915 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2024. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által a 2024. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.

(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.

(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.

(10) A Konyári Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.

(13) Az Önkormányzat 2024. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot eredeti előirányzatként nem képzett, a kapcsolódó adatokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.

(18) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).

(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2024. évben.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják.

(3) A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

(4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:

a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(10) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a módosított 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2024. évben 55.000 Ft.

(11) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2024. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(12) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2024. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 275.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.

(13) Konyári Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazott és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 90.400 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.

(14) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Derecske - Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás útján megbízott külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:

aa) - végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,

ab) - jogutód nélküli megszűnés esetén,

ac) - intézmények átszervezése, összevonása esetén,

ad) - feladatátadáshoz kapcsolódóan.

b) A követelés leírását:

ba) - 2.000 eFt-ig a polgármester

bb) - 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.

(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft .

(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.

(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:

a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás

b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)

c) köztemetés

d) temetési segély

e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás

f) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

g) rendkívüli települési támogatás

h) gyógyszertámogatás

(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: utazási támogatás

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.

(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K
									adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 301 451	0	85 301 451	2 370 000	87 671 451	2 153 760	89 825 211	89 825 211
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 401 160	0	74 401 160	-2 109 337	72 291 823	17 482 083	89 773 906	89 773 906
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 476 154	0	64 476 154	2 862 407	67 338 561	8 120 030	75 458 591	75 458 591
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 648 886	0	62 648 886	-1 858 699	60 790 187	-2 232 701	58 557 486	58 557 486
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 877 452	1 047 605	5 925 057	0	5 925 057	494 000	6 419 057	6 419 057
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	5 615 857	5 615 857	2 923 205	8 539 062	8 539 062
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	358 996	358 996	0	358 996	0	358 996	358 996
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	291 705 103	1 406 601	293 111 704	6 880 228	299 991 932	28 940 377	328 932 309	328 932 309
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 119 001	-1 047 605	79 071 396	1 176 572	80 247 968	4 854 599	85 102 567	85 102 567
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	5 547 605	-1 047 605	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	3 260 000	0	3 260 000	0	3 260 000	0	3 260 000	3 967 100
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	7 700 000	0	7 700 000	0	7 700 000	0	7 700 000	4 273 900
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	63 611 396	0	63 611 396	1 176 572	64 787 968	4 854 599	69 642 567	76 861 567
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	371 824 104	358 996	372 183 100	8 056 800	380 239 900	33 794 976	414 034 876	414 034 876
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	170 835 508	0	170 835 508	15 047 375	185 882 883	0	185 882 883	200 401 157
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	170 835 508	0	170 835 508	0	170 835 508	0	170 835 508	200 401 157
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	0	0	0	15 047 375	15 047 375	0	15 047 375	0
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	170 835 508	0	170 835 508	15 047 375	185 882 883	0	185 882 883	200 401 157
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vagyoni tipusú adó:	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 236 803
29.	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 236 803
32.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	67 000 000	97 000 000	0	97 000 000	99 250 000	196 250 000	197 326 863
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	30 000 000	67 000 000	97 000 000	0	97 000 000	99 250 000	196 250 000	197 326 863
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	2 601 807
37.	pótlék + bírság	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	807 999
38.	egyéb közhatalmi	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	1 793 808
39.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Közhatalmi bevételek	35 250 000	67 000 000	102 250 000	0	102 250 000	99 250 000	201 500 000	203 165 473
41.	Készletértékesítés ellenértéke	12 330 709	0	12 330 709	0	12 330 709	0	12 330 709	4 142 669
42.	Szolgáltatások ellenértéke	7 080 748	0	7 080 748	0	7 080 748	3 000 000	10 080 748	9 690 706
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	314 961	0	314 961	0	314 961	0	314 961	507 186
44.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Ellátási díjak	3 762 598	0	3 762 598	0	3 762 598	0	3 762 598	5 174 200
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 285 984	0	4 285 984	0	4 285 984	0	4 285 984	2 071 449
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	134
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	621 630
51.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	733 721
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	27 775 000	0	27 775 000	0	27 775 000	3 000 000	30 775 000	22 941 695
53.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Ingatlanok értékesítése	17 281 578	-17 281 578	0	0	0	0	0	9 900 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	-3 600 000	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
56.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	22 281 578	-20 881 578	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	11 300 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	689 822	689 822	322 410
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 000	1 000 000	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	3 141 920
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	650 000	1 000 000	1 650 000	0	1 650 000	689 822	2 339 822	3 464 330
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	628 616 190	47 477 418	676 093 608	23 104 175	699 197 783	136 734 798	835 932 581	855 307 531
66.	Megelőlegezés	11 668 203	0	11 668 203	0	11 668 203	0	11 668 203	10 856 324
67.	Maradvány igénybevétele	281 150 000	15 582 494	296 732 494	0	296 732 494	0	296 732 494	296 732 494
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 150 000	15 582 494	296 732 494	0	296 732 494	0	296 732 494	296 732 494
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0
	melyből Normatíva, állami támogatások
	Önkormányzati kiegészítés
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	292 818 203	15 582 494	308 400 697	0	308 400 697	0	308 400 697	307 588 818
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	921 434 393	63 059 912	984 494 305	23 104 175	1 007 598 480	136 734 798	1 144 333 278	1 162 896 349

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	248 781 614	140 000	248 921 614	4 911 369	253 832 983	17 795 500	271 628 483	263 549 608
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 453 655	0	28 453 655	0	28 453 655	2 600 000	31 053 655	30 564 224
3.	Dologi kiadások	224 267 763	8 095 076	232 362 839	5 982 450	238 345 289	13 323 621	251 668 910	220 377 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000	3 784 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	54 228 996	56 228 996	-3 687 527	52 541 469	102 977 620	155 519 089	3 241 633
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	0	514 084	514 084	0	514 084	603 324	1 117 408	1 117 408
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	80 403	80 403	0	80 403	0	80 403	80 403
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	689 822	689 822	689 822
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	1 354 000
12.	Tartalékok	0	53 634 509	53 634 509	-3 687 527	49 946 982	101 684 474	151 631 456	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	0	5 196 029	5 196 029	-3 370 527	1 825 502	104 584 474	106 409 976	0
14.	- Céltartalék	0	48 438 480	48 438 480	-317 000	48 121 480	-2 900 000	45 221 480	0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	509 853 032	62 464 072	572 317 104	7 206 292	579 523 396	136 696 741	716 220 137	521 517 447
16.	Beruházások	370 445 767	100 000	370 545 767	-161 116 289	209 429 478	-82 633 712	126 795 766	4 786 604
17.	Felújítások	29 467 390	-100 000	29 367 390	177 014 169	206 381 559	82 671 712	289 053 271	247 302 280
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	595 840	595 840	3	595 843	57	595 900	595 900
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	595 840	595 840	3	595 843	57	595 900	595 900
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	399 913 157	595 840	400 508 997	15 897 883	416 406 880	38 057	416 444 937	252 684 784
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	909 766 190	63 059 912	972 826 102	23 104 175	995 930 277	136 734 798	1 132 665 075	774 202 231
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 668 203	0	11 668 203	0	11 668 203	0	11 668 203	11 668 203
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	11 668 203	0	11 668 203	0	11 668 203	0	11 668 203	11 668 203
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	921 434 393	63 059 912	984 494 305	23 104 175	1 007 598 480	136 734 798	1 144 333 278	785 870 434


1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-363 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		363 000 000

2. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
						*adatok Ft-ban*						*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi módosított előirányzat 3.	2023. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	2023. évi módosított előirányzat 2.	2023. évi módosított előirányzat 3.	2023. évi előirányzat teljesítése

1.	Önkormányzat működési támogatásai	291 705 103	293 111 704	299 991 932	328 932 309	328 932 309	Személyi juttatások	248 781 614	248 921 614	253 832 983	271 628 483	263 549 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 119 001	79 071 396	80 247 968	85 102 567	85 102 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 453 655	28 453 655	28 453 655	31 053 655	30 564 224
3.	Közhatalmi bevételek	35 250 000	102 250 000	102 250 000	201 500 000	203 165 473	Dologi kiadások	224 267 763	232 362 839	238 345 289	251 668 910	220 377 982
4.	Működési bevételek	27 775 000	27 775 000	27 775 000	30 775 000	22 941 695	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	3 784 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000	1 650 000	1 650 000	2 339 822	3 464 330	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	56 228 996	52 541 469	155 519 089	3 241 633
6.							ebből - Működési általános tartalék		5 196 029	1 825 502	106 409 976
7.							- Működési cél tartalék		48 438 480	48 121 480	45 221 480
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 499 104	503 858 100	511 914 900	648 649 698	643 606 374	Költségvetési működési kiadások összesen	509 853 032	572 317 104	579 523 396	716 220 137	521 517 447
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170 835 508	170 835 508	185 882 883	185 882 883	200 401 157	Beruházások	370 445 767	370 545 767	209 429 478	126 795 766	4 786 604
10.	Fehalmozási bevételek	22 281 578	1 400 000	1 400 000	1 400 000	11 300 000	Felújítások	29 467 390	29 367 390	206 381 559	289 053 271	247 302 280
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök						Egyéb felhalmozási kiadások		595 840	595 843	595 900	595 900
12.							ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.							- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	193 117 086	172 235 508	187 282 883	187 282 883	211 701 157	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	399 913 157	400 508 997	416 406 880	416 444 937	252 684 784
16.	Költségvetési bevételek	628 616 190	676 093 608	699 197 783	835 932 581	855 307 531	Költségvetési kiadások	909 766 190	972 826 102	995 930 277	1 132 665 075	774 202 231
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	281 150 000	296 732 494	296 732 494	296 732 494	296 732 494	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 150 000	296 732 494	296 732 494	296 732 494	296 732 494	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 668 203	11 668 203	11 668 203	11 668 203	11 668 203
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelolegezések	11 668 203	11 668 203	11 668 203	11 668 203	10 856 324
22.	Finanszírozási bevételek	292 818 203	308 400 697	308 400 697	308 400 697	307 588 818	Finanszírozási kiadások	11 668 203	11 668 203	11 668 203	11 668 203	11 668 203
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	921 434 393	984 494 305	1 007 598 480	1 144 333 278	1 162 896 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN	921 434 393	984 494 305	1 007 598 480	1 144 333 278	785 870 434

3. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának 2024. évi állami támogatások jogcímei és összegei
adatok Ft-ban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		2024. évi állami támogatás
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	normatíva igénylés
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6,43	6 633 500	42 653 405
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		26 000	5 977 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 937 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			6 087 105
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 370 065
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 202 000
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550,00	5 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	3000	100,00	300 000
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		2,00	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő			3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			83 142 086
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	89,3	172 374	15 392 998
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,7	8 372 000	72 836 400
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	2,0	717 000	1 434 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5,0	5 268 000	26 340 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			116 003 398
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	34	84 860	2 885 240
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	34	602 500	20 485 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2	6 838 000	13 676 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			52 211 340
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	5,50	3 620 000	19 910 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			33 248 579
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	12 272	285	3 497 520
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				56 656 099
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 213	4 901 795
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 901 795
	Mindösszesen				312 914 718

4. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett felhalmozási kiadások
1	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések -Belvíz elvezetés kivitelezése kiadás beruházás	148 030 692
2	település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó)	4 150 000
3	pályázati önerő - tervek készítése	10 762 832
4	villámhárító beszerzés	2 000 000
5	Hivatal - monitor	100 000
6	Hivatal - kisértékű egyéb eszközök	100 000
7	Óvoda - bútor vásárlás, eszköz beszerzés (5 laptop, 1 számítógép)	1 500 000
8	Beruházási kiadások összesen	166 643 524
9	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése	12 167 101
10	MFP-UHJ/2023. A Vásártér utca útburkolat felújítása Konyár községben	494 359
11	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út	20 366 935
12	Önk. Épület nyílászárók cseréje+burkolat csere	5 000 000
13
14	Felújítási kiadások összesen	38 028 395
15	Mindösszesen	204 671 919

5. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2024. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

		adatok Ft-ban
Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
	Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra:	3 000 000
1.²	Konyári Pávakör	1 200 000
2.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület
3.³	Konyári Sport	800 000
4.⁴	Konyári Református Egyházközség	200 000
5.⁵	Hajdú Speciális Kutató- és Mentő Egyesület	300 000
6.
7.⁶	tartalék	500 000
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		3 000 000

6. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2024. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai
		adatok Ft-ban
Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás
2.	Lakhatási támogatás	0
3.	Temetési segély	0
4.	Bursa Hungarica támogatás	100 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
6.
7.	Összesen:	4 100 000

7. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
Megnevezés	Támogatások	Megoszlás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány	Megoszlás %	Bevétel összesen
Konyári Polgármesteri Hivatal							63 343 557	99	600 000	0,9	63 943 557
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum	300 000	1,40	0	0,00	450 000,00	2,00	20 446 806	92,50	900 000	4,1	22 096 806
Konyári Óvoda				0,0		0,0	138 307 178	98,9	1 500 000	1,1	139 807 178
Intézményi működési bevételek mindösszesen	300 000	0,1		0,0	450 000	0,2	222 097 541	98,3	3 000 000	1,3	225 847 541
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei	420 000	0,0	383 804 954	45,6	86 729 000	10,3			370 856 324	44,1	841 810 278
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	720 000	0,1	383 804 954	45,4	87 179 000	10,3		0,0	373 856 324	44,2	845 560 278

8. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő		0			0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból				63 500	63 500
- nem támogatott saját erő		0
EU-s forrás		75 000 000	16 860 937		91 860 937
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	75 000 000	16 860 937		91 924 437

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	926 000	2 531 900	70 076 342	12 167 101	85 701 343
Szolgáltatások igénybe vétele		757 200	2 023 527	3 442 367	6 223 094
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	926 000	3 289 100	72 099 869	15 609 468	91 924 437


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból					0
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		150 000 000			150 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	150 000 000	0		150 000 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések				148 030 692	148 030 692
Szolgáltatások igénybe vétele		1 524 000	445 308		1 969 308
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	1 524 000	445 308	148 030 692	150 000 000



Projekt neve, azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út
100% támogatott	160 048 096		*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	779 400	779 400
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból			779 400
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		160 048 096		160 048 096
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	160 048 096	779 400	160 827 496

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		130 141 124	20 366 935	150 508 059
Szolgáltatások igénybe vétele		5 675 703	4 643 734	10 319 437
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	135 816 827	25 010 669	160 827 496



Projekt neve, azonosítója:	MFP-UHJ/2023. A Vásártér utca útburkolat felújítása Konyár községben
100% támogatott	15 047 375		*Adatok: forintban*
Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0	205 730	0	205 730
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból		205 730
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	15 047 375			15 047 375
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	15 047 375	205 730	0	15 253 105

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 986 596	494 359		14 480 955
Szolgáltatások igénybe vétele	772 150			772 150
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	14 758 746	494 359	0	15 253 105

9. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
									adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 301 451		85 301 451	2 370 000	87 671 451	2 153 760	89 825 211	89 825 211
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 401 160		74 401 160	-2 109 337	72 291 823	17 482 083	89 773 906	89 773 906
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 476 154		64 476 154	2 862 407	67 338 561	8 120 030	75 458 591	75 458 591
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 648 886		62 648 886	-1 858 699	60 790 187	-2 232 701	58 557 486	58 557 486
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 877 452	1 047 605	5 925 057		5 925 057	494 000	6 419 057	6 419 057
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0	5 615 857	5 615 857	2 923 205	8 539 062	8 539 062
6.	Elszámolásból származó bevételek		358 996	358 996		358 996		358 996	358 996
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	291 705 103	1 406 601	293 111 704	6 880 228	299 991 932	28 940 377	328 932 309	328 932 309
8.	Elvonások és befizetések bevételei
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 119 001	-1 047 605	79 071 396	1 176 572	80 247 968	4 154 599	84 402 567	84 402 567
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	5 547 605	-1 047 605	4 500 000		4 500 000		4 500 000
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból			0		0		0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	3 260 000		3 260 000		3 260 000		3 260 000	3 967 100
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	7 700 000		7 700 000		7 700 000		7 700 000	4 273 900
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	63 611 396		63 611 396	1 176 572	64 787 968	4 154 599	68 942 567	76 161 567
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	371 824 104	358 996	372 183 100	8 056 800	380 239 900	33 094 976	413 334 876	413 334 876
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	170 835 508	0	170 835 508	15 047 375	185 882 883	0	185 882 883	200 401 157
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	170 835 508		170 835 508		170 835 508		170 835 508	200 401 157
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól			0	15 047 375	15 047 375		15 047 375
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól			0		0		0
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	170 835 508	0	170 835 508	15 047 375	185 882 883	0	185 882 883	200 401 157
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)								0
28.	Vagyoni tipusú adó:	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 236 803
29.	Építményadó
30.	Telekadó
31.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 236 803
32.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	67 000 000	97 000 000	0	97 000 000	99 250 000	196 250 000	197 326 863
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	30 000 000	67 000 000	97 000 000		97 000 000	99 250 000	196 250 000	197 326 863
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)			0
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	2 601 807
37.	pótlék + bírság	250 000		250 000		250 000		250 000	807 999
38.	egyéb közhatalmi	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	1 793 808
39.	Termékek és szolgáltatások adói
40.	Közhatalmi bevételek	35 250 000	67 000 000	102 250 000	0	102 250 000	99 250 000	201 500 000	203 165 473
41.	Készletértékesítés ellenértéke	12 330 709		12 330 709		12 330 709		12 330 709	4 142 669
42.	Szolgáltatások ellenértéke	6 780 748		6 780 748		6 780 748	3 000 000	9 780 748	9 454 256
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	314 961		314 961		314 961		314 961	507 186
44.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0
45.	Ellátási díjak	3 762 598		3 762 598		3 762 598		3 762 598	5 174 200
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 285 984		4 285 984		4 285 984		4 285 984	2 071 449
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0		0	133
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0	621 630
51.	Egyéb működési bevételek			0		0		0	660 768
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	27 475 000	0	27 475 000	0	27 475 000	3 000 000	30 475 000	22 632 291
53.	Immateriális javak értékesítése
54.	Ingatlanok értékesítése	17 281 578	-17 281 578	0		0		0	9 900 000
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	-3 600 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 400 000
56.	Részesedések értékesítése
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	22 281 578	-20 881 578	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	11 300 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0		0	689 822	689 822	322 410
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	3 091 920
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	689 822	1 689 822	3 414 330
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0		0
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	627 666 190	47 477 418	675 143 608	23 104 175	698 247 783	136 034 798	834 282 581	854 248 127
66.	Megelőlegezés	11 668 203		11 668 203		11 668 203		11 668 203	10 856 324
67.	Maradvány igénybevétele	280 000 000	8 458 029	288 458 029	0	288 458 029	0	288 458 029	288 458 029
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 000 000	8 458 029	288 458 029		288 458 029		288 458 029	288 458 029
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0
	melyből Normatíva, állami támogatások
	Önkormányzati kiegészítés
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	291 668 203	8 458 029	300 126 232	0	300 126 232	0	300 126 232	299 314 353
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	919 334 393	55 935 447	975 269 840	23 104 175	998 374 015	136 034 798	1 134 408 813	1 153 562 480

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	110 861 060		110 861 060	4 911 369	115 772 429	12 250 000	128 022 429	126 755 571
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 232 853		11 232 853		11 232 853	2 000 000	13 232 853	12 806 301
3.	Dologi kiadások	199 197 764	3 091 014	202 288 778	5 832 450	208 121 228	10 922 121	219 043 349	198 015 542
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000	3 784 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	54 148 593	56 148 593	-3 687 527	52 461 066	102 977 620	155 438 686	3 161 230
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések		514 084	514 084		514 084	603 324	1 117 408	1 117 408
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0		0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					689 822	689 822	689 822
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	1 354 000
12.	Tartalékok	0	53 634 509	53 634 509	-3 687 527	49 946 982	101 684 474	151 631 456	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék		5 196 029	5 196 029	-3 370 527	1 825 502	104 584 474	106 409 976
14.	- Céltartalék		48 438 480	48 438 480	-317 000	48 121 480	-2 900 000	45 221 480
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	329 641 677	57 239 607	386 881 284	7 056 292	393 937 576	128 149 741	522 087 317	344 522 644
16.	Beruházások	370 295 767	100 000	370 395 767	-161 283 289	209 112 478	-82 671 712	126 440 766	4 509 179
17.	Felújítások	29 467 390	-100 000	29 367 390	177 014 169	206 381 559	82 671 712	289 053 271	247 302 280
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	595 840	595 840	3	595 843	57	595 900	595 900
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		595 840	595 840	3	595 843	57	595 900	595 900
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0			0
23.	Lakástámogatás					0			0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0		0	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	399 763 157	595 840	400 358 997	15 730 883	416 089 880	57	416 089 937	252 407 359
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	729 404 835	57 835 447	787 240 282	22 787 175	810 027 457	128 149 798	938 177 255	596 930 003
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 668 203		11 668 203		11 668 203		11 668 203	11 668 203
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	178 261 355	-1 900 000	176 361 355	317 000	176 678 355	7 885 000	184 563 355	171 300 854
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	189 929 558	-1 900 000	188 029 558	317 000	188 346 558	7 885 000	196 231 558	182 969 057
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	919 334 393	55 935 447	975 269 840	23 104 175	998 374 015	136 034 798	1 134 408 813	779 899 060

10. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyári Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
									adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
6.	Elszámolásból származó bevételek
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól			0		0		0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból			0		0		0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól			0		0		0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól					0		0
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól					0		0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)
28.	Vagyoni tipusú adó:
29.	Építményadó
30.	Telekadó
31.	Magánszemélyek kommunális adója
32.	Értékesítési és forgalmi adók
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)
36.	Egyéb közhatalmi bevételek
37.	pótlék + bírság
38.	egyéb közhatalmi
39.	Termékek és szolgáltatások adói
40.	Közhatalmi bevételek
41.	Készletértékesítés ellenértéke
42.	Szolgáltatások ellenértéke					0		0
43.	Közvetített szolgáltatások értéke
44.	Tulajdonosi bevételek
45.	Ellátási díjak
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								1
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50.	Biztosító által fizetett kártérítés
51.	Egyéb működési bevételek			0		0		0
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)								1
53.	Immateriális javak értékesítése
54.	Ingatlanok értékesítése
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
56.	Részesedések értékesítése
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)								1
66.	Megelőlegezés
67.	Maradvány igénybevétele	300 000	2 566 800	2 866 800		2 866 800		2 866 800	2 866 800
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	2 566 800	2 866 800		2 866 800		2 866 800	2 866 800
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	61 859 510		61 859 510		61 859 510		61 859 510	51 332 973
	melyből Normatíva, állami támogatások	35 492 170		35 492 170		35 492 170		35 492 170	35 492 170
	Önkormányzati kiegészítés	26 367 340		26 367 340		26 367 340	0	26 367 340	15 840 803
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	62 159 510	2 566 800	64 726 310		64 726 310		64 726 310	54 199 773
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	62 159 510	2 566 800	64 726 310		64 726 310		64 726 310	54 199 774

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	47 450 526		47 450 526		47 450 526	320 500	47 771 026	41 963 637
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 984		5 600 984		5 600 984		5 600 984	5 552 069
3.	Dologi kiadások	8 958 000	2 486 397	11 444 397		11 444 397	-320 500	11 123 897	5 905 085
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési célú kiadások		80 403	80 403		80 403		80 403	80 403
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		80 403	80 403		80 403		80 403	80 403
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
12.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék
14.	- Céltartalék
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	62 009 510	2 566 800	64 576 310	0	64 576 310	0	64 576 310	53 501 194
16.	Beruházások	150 000		150 000		150 000		150 000	76 295
17.	Felújítások
18.	Egyéb felhalmozási kiadások
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
23.	Lakástámogatás
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	76 295
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	62 159 510	2 566 800	64 726 310	0	64 726 310	0	64 726 310	53 577 489
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	62 159 510	2 566 800	64 726 310	0	64 726 310	0	64 726 310	53 577 489

11. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
									adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
6.	Elszámolásból származó bevételek
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						700 000	700 000	700 000
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	0				0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól					0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból					0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól			0		0		0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól					0
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól			0		0	700 000	700 000	700 000
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)						700 000	700 000	700 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)
28.	Vagyoni tipusú adó:
29.	Építményadó
30.	Telekadó
31.	Magánszemélyek kommunális adója
32.	Értékesítési és forgalmi adók
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)
36.	Egyéb közhatalmi bevételek
37.	pótlék + bírság
38.	egyéb közhatalmi
39.	Termékek és szolgáltatások adói
40.	Közhatalmi bevételek
41.	Készletértékesítés ellenértéke
42.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000		300 000	236 450
43.	Közvetített szolgáltatások értéke					0		0
44.	Tulajdonosi bevételek					0		0
45.	Ellátási díjak					0		0
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0		0
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0		0
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés					0		0
51.	Egyéb működési bevételek			0		0		0	72 949
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	300 000		300 000		300 000		300 000	309 399
53.	Immateriális javak értékesítése
54.	Ingatlanok értékesítése
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
56.	Részesedések értékesítése
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 000		650 000		650 000		650 000	50 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	650 000		650 000		650 000		650 000	50 000
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	950 000		950 000		950 000	700 000	1 650 000	1 059 399
66.	Megelőlegezés
67.	Maradvány igénybevétele	350 000	497 346	847 346		847 346		847 346	847 346
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000	497 346	847 346		847 346		847 346	847 346
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	17 497 240	1 000 000	18 497 240		18 497 240		18 497 240	16 527 249
	melyből Normatíva, állami támogatások	4 877 452		4 877 452		4 877 452		4 877 452	4 877 452
	Önkormányzati kiegészítés	12 619 788	1 000 000	13 619 788		13 619 788	0	13 619 788	11 649 797
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	17 847 240	1 497 346	19 344 586		19 344 586		19 344 586	17 374 595
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	18 797 240	1 497 346	20 294 586		20 294 586	700 000	20 994 586	18 433 994

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	9 026 112	140 000	9 166 112		9 166 112	470 000	9 636 112	9 449 588
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 156 128		1 156 128		1 156 128	70 000	1 226 128	1 216 179
3.	Dologi kiadások	8 615 000	1 357 346	9 972 346		9 972 346	160 000	10 132 346	6 824 305
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0		0		0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
12.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék
14.	- Céltartalék
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	18 797 240	1 497 346	20 294 586	0	20 294 586	700 000	20 994 586	17 490 072
16.	Beruházások
17.	Felújítások
18.	Egyéb felhalmozási kiadások
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
23.	Lakástámogatás
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	0	0	0	0	0	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	18 797 240	1 497 346	20 294 586	0	20 294 586	700 000	20 994 586	17 490 072
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	18 797 240	1 497 346	20 294 586	0	20 294 586	700 000	20 994 586	17 490 072

12. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyári Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
									adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
6.	Elszámolásból származó bevételek
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől			0		0		0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)
28.	Vagyoni tipusú adó:
29.	Építményadó
30.	Telekadó
31.	Magánszemélyek kommunális adója
32.	Értékesítési és forgalmi adók
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)
36.	Egyéb közhatalmi bevételek
37.	pótlék + bírság
38.	egyéb közhatalmi
39.	Termékek és szolgáltatások adói
40.	Közhatalmi bevételek
41.	Készletértékesítés ellenértéke
42.	Szolgáltatások ellenértéke
43.	Közvetített szolgáltatások értéke
44.	Tulajdonosi bevételek
45.	Ellátási díjak
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50.	Biztosító által fizetett kártérítés
51.	Egyéb működési bevételek			0		0		0	4
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)								4
53.	Immateriális javak értékesítése
54.	Ingatlanok értékesítése
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
56.	Részesedések értékesítése
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)								4
66.	Megelőlegezés
67.	Maradvány igénybevétele	500 000	4 060 319	4 560 319		4 560 319		4 560 319	4 560 319
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	4 060 319	4 560 319		4 560 319		4 560 319	4 560 319
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	98 904 605	-2 900 000	96 004 605	317 000	96 321 605	7 885 000	104 206 605	103 440 632
	melyből Normatíva, állami támogatások	92 297 860		92 297 860		92 297 860		92 297 860	92 297 860
	Önkormányzati kiegészítés	6 606 745	-2 900 000	3 706 745	317 000	4 023 745	7 885 000	11 908 745	11 142 772
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	99 404 605	1 160 319	100 564 924	317 000	100 881 924	7 885 000	108 766 924	108 000 951
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	99 404 605	1 160 319	100 564 924	317 000	100 881 924	7 885 000	108 766 924	108 000 955

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	81 443 916		81 443 916		81 443 916	4 755 000	86 198 916	85 380 812
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463 689		10 463 689		10 463 689	530 000	10 993 689	10 989 675
3.	Dologi kiadások	7 497 000	1 160 319	8 657 319	150 000	8 807 319	2 562 000	11 369 319	9 633 050
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
12.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék
14.	- Céltartalék
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	99 404 605	1 160 319	100 564 924	150 000	100 714 924	7 847 000	108 561 924	106 003 537
16.	Beruházások			0	167 000	167 000	38 000	205 000	201 130
17.	Felújítások
18.	Egyéb felhalmozási kiadások
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
23.	Lakástámogatás
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	0	0	0	167 000	167 000	38 000	205 000	201 130
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	99 404 605	1 160 319	100 564 924	317 000	100 881 924	7 885 000	108 766 924	106 204 667
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	99 404 605	1 160 319	100 564 924	317 000	100 881 924	7 885 000	108 766 924	106 204 667

13. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban
														adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	383 804 954
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül
4.	Működési bevételek	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	87 179 000
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						720 000							720 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.
8.	Finanszírozási bevételek	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	373 856 324
9.	Bevételek összesen:	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	71 123 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	845 560 278
10.	*Kiadások*
11.	Személyi juttatások	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	307 275 504
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	34 500 631
13.	Dologi kiadások	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	256 745 432
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	4 100 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	27 410 468
16.	Beruházások	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	166 643 524
17.	Felújítások	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	38 028 395
18.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	10 856 324												10 856 324
23.	Kiadások összesen:	80 414 987	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	845 560 278
24.	Egyenleg	-10 011 630	844 694	844 694	844 694	844 694	1 564 694	844 694	844 694	844 693	844 694	844 694	844 694

14. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2024. évben adott közvetett támogatások
									adatok Ft-ban
Sor-szám	Adóelengedés			Adókedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor-szám	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	Összesen
1.	Kommunális adó				50		adott mentesség		2 500	2 500
2.	Iparűzési adó				25		1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)		0
	Összesen:					0			2 500	2 500

15. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi engedélyezett létszámkerete
									adatok Fő-ben
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közfoglalkoztatottak	2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról alapján köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Összesen
1.	Konyári Polgármesteri Hivatal		9						9
2.	Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum					2			2
3.	Konyári Óvoda, Bölcsőde			2				14	16
4.	Önkormányzat	7		10		3	45		65
	Összesen	7	9	12	0	5	45	14	92

16. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez


Konyár Község Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék
			adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék önkormányzati évközbeni plusz kiadásokra	0	5 196 029
2.	Klímabeszerzés tartalék terhére	0	-1 850 000
3.	Májusi felmérés bérkieg. Hatása	0	-1 520 527
4.	2022. évi ipa. Tám. Visszafizetése	0	-603 324
5.	Vásárolt élelmezés (11. hó)	0	-1 222 178
6.	Költségvetési támogatás növekményből - Bérint.változás okt.felm.hat.	0	3 518 164
7.	Esélyteremtési támogatás (óvodai ped. Bér növelésre)	0	4 232 606
8.	Költségvetési támogatás csökkenés - októberi felmérés hatása a támogatásra	0	-3 567 485
9.	Ált. tartalék felhaszn. dologira	0	-2 800 000
10	Iparűzési adó bevétel többletből képzett tartalék	0	85 000 000
11.	Óvoda bérkiadás finanszírozása	0	-4 885 000
12.	Támogatási előirányzatok rendezése (normatíva + reki)	0	24 911 691
13.	Összesen	0	106 409 976

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Projekt önerő növekményre	0	20 000 000
2.	Következő évi adóerőképességtől függő bevétel csökkenés, kiadás növekmény finanszírozás (szociális támogatás csökkenésre és szolidaritási hozzájárulás növekmény) fedezetére		25 538 480
3.	Céltartalék intézményi kiadási többlet, bevétel elmaradás finanszírozására		2 900 000
4.	Óvoda többlet kiadásinak finanszírozása (dologi és mosógép beszerzés)		-317 000
5.	Vásárolt élelmezés (11. hó)		-2 900 000
6.	Összesen	0	45 221 480
7.	Általános és céltartalék mindösszesen	0	151 631 456

17. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 804 954	380 000 000	400 000 000	425 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	30 000 000	45 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	65 100 000	70 000 000	75 000 000	80 000 000
4.	Működési bevételek	22 079 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	471 703 954	505 000 000	545 000 000	600 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 856 324	134 000 000	119 000 000	105 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	845 560 278	639 000 000	664 000 000	705 000 000

KIADÁSOK
					adatok ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	630 032 035	600 000 000	620 000 000	650 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	204 671 919	30 000 000	35 000 000	45 000 000
2.1.	Beruházások	166 643 524	10 000 000	15 000 000	35 000 000
2.2.	Felújítások	38 028 395	20 000 000	20 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	834 703 954	630 000 000	655 000 000	695 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 856 324	9 000 000	9 000 000	10 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	845 560 278	639 000 000	664 000 000	705 000 000

18. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig
		Nemleges
							adatok Ft-ban
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2024. évi kötelezettség		2025. évi kötelezettség		2026. évi kötelezettség
	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat


Összesen	0		0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		adatok Ft-ban
sor-szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	64 400 000	69 265 000	74 228 250	79 189 663
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 675 748	7 829 263	7 985 848	8 145 565
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	735 000	771 750	810 338
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	72 775 748	77 829 263	82 985 848	88 145 565
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	36 387 874	38 914 631	41 492 924	44 072 783
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	36 387 874	38 914 631	41 492 924	44 072 783

20. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		Nemleges
				adatok eFt-ban
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2024. évi fejlesztések várható kiadása	A 2024. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-
2.		-	-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.
15.
16.
17.
18.
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

21. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
		Nemleges

*Költségvetési szerv neve:*		Konyár Község Önkormányzata

						*Adatok: Ft-ban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.