Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 29- 2025. 02. 06

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.11.29.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 900 598 945 Ft Kiadási fő összeget: 900 598 945 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 505 519 737 Ft Működési célú kiadások 687 370 938 Ft Működési költségvetés egyenlege -182 193 201 Ft Felhalmozási célú bevételek 6 932 391 Ft Felhalmozási célú kiadások 202 107 105 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -195 174 714 Ft Költségvetési bevételek összesen 512 452 128 Ft Költségvetési kiadások összesen 889 478 043 Ft Költségvetés egyenlege -377 367 915 Ft Finanszírozási bevételek 388 146 817 Ft Finanszírozási kiadások 11 120 902 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 377 025 915 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési egyenlegét -182 193 201 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -195 174 714 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 377 025 915 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2024. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2024. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által a 2024. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.

(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.

(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.

(10) A Konyári Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.

(13) Az Önkormányzat 2024. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot eredeti előirányzatként nem képzett, a kapcsolódó adatokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.

(18) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).

(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2024. évben.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják.

(3) A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

(4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:

a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(10) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a módosított 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2024. évben 55.000 Ft.

(11) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2024. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(12) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2024. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 275.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.

(13) Konyári Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazott és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 90.400 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.

(14) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Derecske - Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás útján megbízott külső szolgáltató bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:

aa) - végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,

ab) - jogutód nélküli megszűnés esetén,

ac) - intézmények átszervezése, összevonása esetén,

ad) - feladatátadáshoz kapcsolódóan.

b) A követelés leírását:

ba) - 2.000 eFt-ig a polgármester

bb) - 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.

(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft .

(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.

(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:

a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás

b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)

c) köztemetés

d) temetési segély

e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás

f) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

g) rendkívüli települési támogatás

h) gyógyszertámogatás

(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: utazási támogatás

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.

(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez²

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege


										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 142 086	0	83 142 086	0	83 142 086	0	83 142 086	63 187 986
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 003 398	4 022 468	120 025 866	3 712 381	123 738 247	0	123 738 247	97 523 836
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 211 340	2 444 980	54 656 320	1 230 570	55 886 890	0	55 886 890	43 356 167
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 656 099	-155 552	56 500 547	0	56 500 547	0	56 500 547	42 980 861
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 901 795	1 976 429	6 878 224	0	6 878 224	0	6 878 224	5 227 451
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	4 667 758	4 667 758	0	4 667 758	4 667 758
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	584 452	584 452	0	584 452	0	584 452	584 452
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	312 914 718	8 872 777	321 787 495	9 610 709	331 398 204	0	331 398 204	257 528 511
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	70 890 236	1 901 609	72 791 845	28 490	72 820 335	0	72 820 335	69 292 482
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	4 387 605	1 901 609	6 289 214	196 774	6 485 988	0	6 485 988	2 827 414
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	66 502 631	0	66 502 631	-168 284	66 334 347	0	66 334 347	66 465 068
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	383 804 954	10 774 386	394 579 340	9 639 199	404 218 539	0	404 218 539	326 820 993
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	1 542 627	1 542 627	0	1 542 627	0	1 542 627	1 542 627
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	0	1 542 627	1 542 627	0	1 542 627	0	1 542 627	1 542 627
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú támogatások államházta	B2	0	1 542 627	1 542 627	0	1 542 627	0	1 542 627	1 542 627
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 840 102
2	Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 840 102
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	76 957 225
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	0	60 000 000	76 957 225
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000	0	2 600 000	622 201	3 222 201	0	3 222 201	6 438 965
37.	pótlék + bírság	B362	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	486 377
38.	egyéb közhatalmi	B362	1 900 000	0	1 900 000	622 201	2 522 201	0	2 522 201	5 952 588
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Közhatalmi bevételek	B3	65 100 000	0	65 100 000	622 201	65 722 201	0	65 722 201	86 236 292
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 633 858	0	6 633 858	0	6 633 858	0	6 633 858	6 385 159
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 125 748	0	8 125 748	0	8 125 748	0	8 125 748	6 979 266
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	629 922	120 000	749 922	39 894	789 816	0	789 816	888 476
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Ellátási díjak	B405	3 847 244	0	3 847 244	0	3 847 244	0	3 847 244	4 383 143
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 842 228	0	2 842 228	0	2 842 228	0	2 842 228	2 634 922
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	40
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Egyéb működési bevételek	B411	0	8 631 318	8 631 318	2 293 869	10 925 187	0	10 925 187	9 171 496
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	22 079 000	8 751 318	30 830 318	2 333 763	33 164 081	0	33 164 081	30 442 502
53.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 889 764	3 889 764	0	3 889 764	0	3 889 764	3 889 764
56.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	0	3 889 764	3 889 764	1 500 000	5 389 764	0	5 389 764	3 889 764
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	420 000	352 916	772 916	0	772 916	0	772 916	463 351
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	300 000	1 000 000	1 300 000	342 000	1 642 000	0	1 300 000	1 342 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	720 000	1 352 916	2 072 916	342 000	2 414 916	0	2 072 916	1 805 351
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	471 703 954	26 311 011	498 014 965	14 437 163	512 452 128	0	512 110 128	450 737 529
66.	Megelőlegezés	B814	10 856 324	264 578	11 120 902	0	11 120 902	0	11 120 902	264 578
67.	Maradvány igénybevétele	B813	363 000 000	14 025 915	377 025 915	0	377 025 915	0	377 025 915	377 025 915
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	363 000 000	14 025 915	377 025 915	0	377 025 915	0	377 025 915	377 025 915
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
	Önkormányzati kiegészítés	B816
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	373 856 324	14 290 493	388 146 817	0	388 146 817	0	388 146 817	377 290 493
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	845 560 278	40 601 504	886 161 782	14 437 163	900 598 945	0	900 256 945	828 028 022

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	307 275 504	7 073 963	314 349 467	1 727 344	316 076 811	0	316 076 811	232 946 211
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 500 631	953 352	35 453 983	0	35 453 983	0	35 453 983	27 119 748
3.	Dologi kiadások	K3	256 745 432	41 627 605	298 373 037	5 535 913	303 908 950	0	303 908 950	211 902 370
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	0	4 100 000	2 791 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 410 468	420 726	27 831 194	0	27 831 194	0	27 831 194	21 113 200
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021	23 710 468	67 810	23 778 278	0	23 778 278	0	23 778 278	18 036 239
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	118 626	118 626	0	118 626	0	118 626	118 626
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	700 000	234 290	934 290	0	934 290	0	934 290	458 335
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	630 032 035	50 075 646	680 107 681	7 263 257	687 370 938	0	687 370 938	495 872 529
16.	Beruházások	K6	166 643 524	-10 565 351	156 078 173	-52 520 494	103 557 679	0	103 557 679	9 363 538
17.	Felújítások	K7	38 028 395	818 566	38 846 961	5 652 700	44 499 661	0	44 499 661	42 972 146
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	8 065	8 065	54 041 700	54 049 765	0	54 049 765	54 049 725
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	8 065	8 065	54 041 700	54 049 765	0	54 049 765	54 049 725
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	204 671 919	-9 738 720	194 933 199	7 173 906	202 107 105	0	202 107 105	106 385 409
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	834 703 954	40 336 926	875 040 880	14 437 163	889 478 043	0	889 478 043	602 257 938
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 856 324	264 578	11 120 902	0	11 120 902	0	11 120 902	11 120 902
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	10 856 324	264 578	11 120 902	0	11 120 902	0	11 120 902	11 120 902
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	845 560 278	40 601 504	886 161 782	14 437 163	900 598 945	0	900 598 945	613 378 840

2. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez³

Konyár Község Önkormányzata

2024. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

					*adatok Ft-ban*					*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 1.	2024. évi módosított előirányzat 2.	2024. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 1.	2024. évi módosított előirányzat 2.	2024. évi előirányzat teljesítése

1.	Önkormányzat működési támogatásai	312 914 718	321 787 495	331 398 204	257 528 511	Személyi juttatások	307 275 504	314 349 467	316 076 811	232 946 211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 890 236	72 791 845	72 820 335	69 292 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 500 631	35 453 983	35 453 983	27 119 748
3.	Közhatalmi bevételek	65 100 000	65 100 000	65 722 201	86 236 292	Dologi kiadások	256 745 432	298 373 037	303 908 950	211 902 370
4.	Működési bevételek	22 079 000	30 830 318	33 164 081	30 442 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	4 100 000	2 791 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000	2 072 916	2 414 916	1 805 351	Egyéb működési célú kiadások	27 410 468	27 831 194	27 831 194	21 113 200
6.						ebből - Működési általános tartalék
7.						- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	471 703 954	492 582 574	505 519 737	445 305 138	Költségvetési működési kiadások összesen	630 032 035	680 107 681	687 370 938	495 872 529
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 542 627	1 542 627	1 542 627	Beruházások	166 643 524	156 078 173	103 557 679	9 363 538
10.	Fehalmozási bevételek		3 889 764	5 389 764	3 889 764	Felújítások	38 028 395	38 846 961	44 499 661	42 972 146
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök					Egyéb felhalmozási kiadások		8 065	54 049 765	54 049 725
12.						ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.						- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		5 432 391	6 932 391	5 432 391	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	204 671 919	194 933 199	202 107 105	106 385 409
16.	Költségvetési bevételek	471 703 954	498 014 965	512 452 128	450 737 529	Költségvetési kiadások	834 703 954	875 040 880	889 478 043	602 257 938
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	363 000 000	377 025 915	377 025 915	377 025 915	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 000 000	377 025 915	377 025 915	377 025 915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 856 324	11 120 902	11 120 902	11 120 902
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelolegezések	10 856 324	11 120 902	11 120 902	264 578
22.	Finanszírozási bevételek	373 856 324	388 146 817	388 146 817	377 290 493	Finanszírozási kiadások	10 856 324	11 120 902	11 120 902	11 120 902
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	845 560 278	886 161 782	900 598 945	828 028 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN	845 560 278	886 161 782	900 598 945	613 378 840

3. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának 2024. évi állami támogatások jogcímei és összegei
adatok Ft-ban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		2024. évi állami támogatás
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	normatíva igénylés
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6,43	6 633 500	42 653 405
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		26 000	5 977 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 937 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			6 087 105
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 370 065
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 202 000
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550,00	5 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	3000	100,00	300 000
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		2,00	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő			3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			83 142 086
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	89,3	172 374	15 392 998
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,7	8 372 000	72 836 400
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	2,0	717 000	1 434 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5,0	5 268 000	26 340 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			116 003 398
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	34	84 860	2 885 240
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	34	602 500	20 485 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2	6 838 000	13 676 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			52 211 340
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	5,50	3 620 000	19 910 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			33 248 579
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	12 272	285	3 497 520
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				56 656 099
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 213	4 901 795
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 901 795
	Mindösszesen				312 914 718

4. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett felhalmozási kiadások
1	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések -Belvíz elvezetés kivitelezése kiadás beruházás	148 030 692
2	település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó)	4 150 000
3	pályázati önerő - tervek készítése	10 762 832
4	villámhárító beszerzés	2 000 000
5	Hivatal - monitor	100 000
6	Hivatal - kisértékű egyéb eszközök	100 000
7	Óvoda - bútor vásárlás, eszköz beszerzés (5 laptop, 1 számítógép)	1 500 000
8	Beruházási kiadások összesen	166 643 524
9	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése	12 167 101
10	MFP-UHJ/2023. A Vásártér utca útburkolat felújítása Konyár községben	494 359
11	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út	20 366 935
12	Önk. Épület nyílászárók cseréje+burkolat csere	5 000 000
13
14	Felújítási kiadások összesen	38 028 395
15	Mindösszesen	204 671 919

5. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2024. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

		adatok Ft-ban
Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
	Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra:	3 000 000
1.⁴	Konyári Pávakör	1 200 000
2.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület
3.⁵	Konyári Sport	800 000
4.⁶	Konyári Református Egyházközség	200 000
5.⁷	Hajdú Speciális Kutató- és Mentő Egyesület	300 000
6.
7.⁸	tartalék	500 000
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		3 000 000

6. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2024. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai
		adatok Ft-ban
Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás
2.	Lakhatási támogatás	0
3.	Temetési segély	0
4.	Bursa Hungarica támogatás	100 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
6.
7.	Összesen:	4 100 000

7. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
Megnevezés	Támogatások	Megoszlás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány	Megoszlás %	Bevétel összesen
Konyári Polgármesteri Hivatal							63 343 557	99	600 000	0,9	63 943 557
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum	300 000	1,40	0	0,00	450 000,00	2,00	20 446 806	92,50	900 000	4,1	22 096 806
Konyári Óvoda				0,0		0,0	138 307 178	98,9	1 500 000	1,1	139 807 178
Intézményi működési bevételek mindösszesen	300 000	0,1		0,0	450 000	0,2	222 097 541	98,3	3 000 000	1,3	225 847 541
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei	420 000	0,0	383 804 954	45,6	86 729 000	10,3			370 856 324	44,1	841 810 278
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	720 000	0,1	383 804 954	45,4	87 179 000	10,3		0,0	373 856 324	44,2	845 560 278

8. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő		0			0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból				63 500	63 500
- nem támogatott saját erő		0
EU-s forrás		75 000 000	16 860 937		91 860 937
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	75 000 000	16 860 937		91 924 437

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	926 000	2 531 900	70 076 342	12 167 101	85 701 343
Szolgáltatások igénybe vétele		757 200	2 023 527	3 442 367	6 223 094
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	926 000	3 289 100	72 099 869	15 609 468	91 924 437


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése
			*Adatok: forintban*
Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	0		0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból					0
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		150 000 000			150 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	150 000 000	0		150 000 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések				148 030 692	148 030 692
Szolgáltatások igénybe vétele		1 524 000	445 308		1 969 308
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	1 524 000	445 308	148 030 692	150 000 000



Projekt neve, azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út
100% támogatott	160 048 096		*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	0	0	779 400	779 400
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból			779 400
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		160 048 096		160 048 096
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	160 048 096	779 400	160 827 496

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		130 141 124	20 366 935	150 508 059
Szolgáltatások igénybe vétele		5 675 703	4 643 734	10 319 437
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	135 816 827	25 010 669	160 827 496



Projekt neve, azonosítója:	MFP-UHJ/2023. A Vásártér utca útburkolat felújítása Konyár községben
100% támogatott	15 047 375		*Adatok: forintban*
Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0	205 730	0	205 730
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból		205 730
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	15 047 375			15 047 375
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	15 047 375	205 730	0	15 253 105

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 986 596	494 359		14 480 955
Szolgáltatások igénybe vétele	772 150			772 150
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	14 758 746	494 359	0	15 253 105

9. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez⁹

Konyár Község Önkormányzatának

2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
							adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 142 086	83 142 086		83 142 086	63 187 986
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 003 398	120 025 866	3 712 381	123 738 247	97 523 836
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 211 340	54 656 320	1 230 570	55 886 890	43 356 167
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 656 099	56 500 547		56 500 547	42 980 861
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 901 795	6 878 224		6 878 224	5 227 451
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0	4 667 758	4 667 758	4 667 758
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116		584 452		584 452	584 452
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	312 914 718	321 787 495	9 610 709	331 398 204	257 528 511
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	70 890 236	70 890 236	-568 284	70 321 952	66 794 099
11.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16		0		0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16		0		0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	4 387 605	4 387 605		4 387 605	729 031
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16		0		0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	66 502 631	66 502 631	-568 284	65 934 347	66 065 068
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	383 804 954	392 677 731	9 042 425	401 720 156	324 322 610
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	1 542 627	0	1 542 627	1 542 627
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25		1 542 627		1 542 627	1 542 627
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25		0		0
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25		0		0
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	0	1 542 627	0	1 542 627	1 542 627
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311					0
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 840 102
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 840 102
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	76 957 225
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	60 000 000	60 000 000		60 000 000	76 957 225
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354		0
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 600 000	2 600 000	622 201	3 222 201	6 438 965
38.	pótlék + bírság	B362	700 000	700 000		700 000	486 377
39.	egyéb közhatalmi	B362	1 900 000	1 900 000	622 201	2 522 201	5 952 588
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3	65 100 000	65 100 000	622 201	65 722 201	86 236 292
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 633 858	6 633 858		6 633 858	6 385 159
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 675 748	7 675 748		7 675 748	6 793 265
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	629 922	749 922		749 922	848 582
45.	Tulajdonosi bevételek	B404		0		0
46.	Ellátási díjak	B405	3 847 244	3 847 244		3 847 244	4 383 143
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 842 228	2 842 228		2 842 228	2 634 922
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		0
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0		0	39
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		0
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0		0
52.	Egyéb működési bevételek	B411		7 238 506		7 238 506	7 281 223
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	21 629 000	28 987 506	0	28 987 506	28 326 333
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	1 500 000	1 500 000
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 889 764		3 889 764	3 889 764
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	0	3 889 764	1 500 000	5 389 764	3 889 764
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	420 000	772 916		772 916	463 351
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0		0
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	420 000	772 916	0	772 916	463 351
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		0		0
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0	0	0	0	0
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	470 953 954	492 970 544	11 164 626	504 135 170	444 780 977
67.	Megelőlegezés	B814	10 856 324	11 120 902		11 120 902	264 578
68.	Maradvány igénybevétele	B813	360 000 000	373 663 420	0	373 663 420	373 663 420
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	360 000 000	373 663 420		373 663 420	373 663 420
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0	0	0	0	0
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	370 856 324	384 784 322	0	384 784 322	373 927 998
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	841 810 278	877 754 866	11 164 626	888 919 492	818 708 975

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	131 787 007	133 950 706	1 930 570	135 881 276	104 410 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 821 927	13 103 208		13 103 208	10 462 304
3.	Dologi kiadások	K3	229 765 092	268 377 888	-923 915	267 453 973	187 571 118
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	4 100 000		4 100 000	2 791 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 410 468	27 831 194	0	27 831 194	21 113 200
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	23 710 468	23 778 278		23 778 278	18 036 239
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		118 626		118 626	118 626
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	700 000	934 290		934 290	458 335
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000	3 000 000		3 000 000	2 500 000
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513		0		0
14.	- Céltartalék	K513		0		0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	405 884 494	447 362 996	1 006 655	448 369 651	326 347 822
16.	Beruházások	K6	164 943 524	154 295 933	-53 248 810	101 047 123	8 026 704
17.	Felújítások	K7	38 028 395	38 846 961	5 652 700	44 499 661	42 972 146
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	8 065	54 041 700	54 049 765	54 049 725
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		8 065	54 041 700	54 049 765	54 049 725
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				0	0
23.	Lakástámogatás	K87				0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	202 971 919	193 150 959	6 445 590	199 596 549	105 048 575
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	608 856 413	640 513 955	7 452 245	647 966 200	431 396 397
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 856 324	11 120 902		11 120 902	11 120 902
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	222 097 541	226 120 009	3 712 381	229 832 390	163 850 077
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	232 953 865	237 240 911	3 712 381	240 953 292	174 970 979
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	841 810 278	877 754 866	11 164 626	888 919 492	606 367 376

10. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Konyári Polgármesteri Hivatal

2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
							adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0	0	0
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16		1 901 609	196 774	2 098 383	2 098 383
11.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16		0		0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16		0		0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16		1 901 609	196 774	2 098 383	2 098 383
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16				0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16				0
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1		1 901 609	196 774	2 098 383	2 098 383
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411		0	1 414 285	1 414 285	33 412
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4			1 414 285	1 414 285	33 412
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7		1 901 609	1 611 059	3 512 668	2 131 795
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	600 000	622 285		622 285	622 285
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	600 000	622 285		622 285	622 285
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	63 343 557	63 343 557		63 343 557	48 435 544
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	42 653 405	42 653 405		42 653 405	42 653 405
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	20 690 152	20 690 152		20 690 152	5 782 139
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	63 943 557	63 965 842		63 965 842	49 057 829
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	63 943 557	65 867 451	1 611 059	67 478 510	51 189 624

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	49 257 132	50 607 690	196 774	50 804 464	38 494 513
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 864 425	6 073 734		6 073 734	5 435 113
3.	Dologi kiadások	K3	8 622 000	8 986 027	1 414 285	10 400 312	7 018 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		0		0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	63 743 557	65 667 451	1 611 059	67 278 510	50 947 708
16.	Beruházások	K6	200 000	200 000		200 000	62 345
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	200 000	200 000	0	200 000	62 345
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	63 943 557	65 867 451	1 611 059	67 478 510	51 010 053
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	63 943 557	65 867 451	1 611 059	67 478 510	51 010 053

11. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez¹¹

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
							adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0	0	0
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16			400 000	400 000	400 000
11.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0			0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16				0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16				0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16		0		0
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16				0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16		0	400 000	400 000	400 000
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1			400 000	400 000	400 000
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000	450 000		450 000	186 001
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			39 894	39 894	39 894
45.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
46.	Ellátási díjak	B405				0
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		0
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
52.	Egyéb működési bevételek	B411		1 392 812	201 648	1 594 460	1 494 341
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	450 000	1 842 812	241 542	2 084 354	1 720 236
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	300 000	1 300 000		1 300 000	1 000 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	300 000	1 300 000		1 300 000	1 000 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	750 000	3 142 812	641 542	3 784 354	3 120 236
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	900 000	943 922		943 922	943 922
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	900 000	943 922		943 922	943 922
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	20 446 806	20 446 806		20 446 806	17 035 307
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	4 901 795	6 878 224		6 878 224	6 878 224
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	15 545 011	13 568 582		13 568 582	10 157 083
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	21 346 806	21 390 728		21 390 728	17 979 229
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	22 096 806	24 533 540	641 542	25 175 082	21 099 465

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	11 313 133	11 313 133	-400 000	10 913 133	8 183 316
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 237 854	1 237 854		1 237 854	914 191
3.	Dologi kiadások	K3	9 545 819	11 982 553	1 041 542	13 024 095	11 089 380
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		0		0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	22 096 806	24 533 540	641 542	25 175 082	20 186 887
16.	Beruházások	K6
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	22 096 806	24 533 540	641 542	25 175 082	20 186 887
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	22 096 806	24 533 540	641 542	25 175 082	20 186 887

12. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez¹²

Konyári Óvoda és Bölcsőde

2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
							adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0	0	0
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16		0		0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					1
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411		0	677 936	677 936	362 520
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4			677 936	677 936	362 521
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			342 000	342 000	342 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6			342 000	342 000	342 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7			1 019 936	1 019 936	704 521
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	1 500 000	1 796 288		1 796 288	1 796 288
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 500 000	1 796 288		1 796 288	1 796 288
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	138 307 178	142 329 646	3 712 381	146 042 027	98 379 226
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	138 201 398	142 223 866	3 712 381	145 936 247	98 379 226
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	105 780	105 780		105 780
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	139 807 178	144 125 934	3 712 381	147 838 315	100 175 514
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	139 807 178	144 125 934	4 732 317	148 858 251	100 880 035

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	114 918 232	118 477 938		118 477 938	81 858 182
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 576 426	15 039 188		15 039 188	10 308 140
3.	Dologi kiadások	K3	8 812 520	9 026 568	4 004 001	13 030 569	6 223 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	138 307 178	142 543 694	4 004 001	146 547 695	98 390 112
16.	Beruházások	K6	1 500 000	1 582 240	728 316	2 310 556	1 274 489
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	1 500 000	1 582 240	728 316	2 310 556	1 274 489
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	139 807 178	144 125 934	4 732 317	148 858 251	99 664 601
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	139 807 178	144 125 934	4 732 317	148 858 251	99 664 601

13. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban
														adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	31 983 746	383 804 954
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül
4.	Működési bevételek	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	7 264 917	87 179 000
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						720 000							720 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.
8.	Finanszírozási bevételek	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	31 154 694	373 856 324
9.	Bevételek összesen:	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	71 123 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	70 403 357	845 560 278
10.	*Kiadások*
11.	Személyi juttatások	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	25 606 292	307 275 504
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	2 875 053	34 500 631
13.	Dologi kiadások	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	21 395 453	256 745 432
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	4 100 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	2 284 206	27 410 468
16.	Beruházások	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	13 886 960	166 643 524
17.	Felújítások	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	3 169 033	38 028 395
18.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	10 856 324												10 856 324
23.	Kiadások összesen:	80 414 987	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	69 558 663	845 560 278
24.	Egyenleg	-10 011 630	844 694	844 694	844 694	844 694	1 564 694	844 694	844 694	844 693	844 694	844 694	844 694

14. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által 2024. évben adott közvetett támogatások
									adatok Ft-ban
Sor-szám	Adóelengedés			Adókedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor-szám	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	Összesen
1.	Kommunális adó				50		adott mentesség		2 500	2 500
2.	Iparűzési adó				25		1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)		0
	Összesen:					0			2 500	2 500

15. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi engedélyezett létszámkerete
									adatok Fő-ben
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közfoglalkoztatottak	2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról alapján köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Összesen
1.	Konyári Polgármesteri Hivatal		9						9
2.	Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum					2			2
3.	Konyári Óvoda, Bölcsőde			2				14	16
4.	Önkormányzat	7		10		3	45		65
	Összesen	7	9	12	0	5	45	14	92

16. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez


Konyár Község Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék
			adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék önkormányzati évközbeni plusz kiadásokra	0	5 196 029
2.	Klímabeszerzés tartalék terhére	0	-1 850 000
3.	Májusi felmérés bérkieg. Hatása	0	-1 520 527
4.	2022. évi ipa. Tám. Visszafizetése	0	-603 324
5.	Vásárolt élelmezés (11. hó)	0	-1 222 178
6.	Költségvetési támogatás növekményből - Bérint.változás okt.felm.hat.	0	3 518 164
7.	Esélyteremtési támogatás (óvodai ped. Bér növelésre)	0	4 232 606
8.	Költségvetési támogatás csökkenés - októberi felmérés hatása a támogatásra	0	-3 567 485
9.	Ált. tartalék felhaszn. dologira	0	-2 800 000
10	Iparűzési adó bevétel többletből képzett tartalék	0	85 000 000
11.	Óvoda bérkiadás finanszírozása	0	-4 885 000
12.	Támogatási előirányzatok rendezése (normatíva + reki)	0	24 911 691
13.	Összesen	0	106 409 976

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Projekt önerő növekményre	0	20 000 000
2.	Következő évi adóerőképességtől függő bevétel csökkenés, kiadás növekmény finanszírozás (szociális támogatás csökkenésre és szolidaritási hozzájárulás növekmény) fedezetére		25 538 480
3.	Céltartalék intézményi kiadási többlet, bevétel elmaradás finanszírozására		2 900 000
4.	Óvoda többlet kiadásinak finanszírozása (dologi és mosógép beszerzés)		-317 000
5.	Vásárolt élelmezés (11. hó)		-2 900 000
6.	Összesen	0	45 221 480
7.	Általános és céltartalék mindösszesen	0	151 631 456

17. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 804 954	380 000 000	400 000 000	425 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	30 000 000	45 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	65 100 000	70 000 000	75 000 000	80 000 000
4.	Működési bevételek	22 079 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	720 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	471 703 954	505 000 000	545 000 000	600 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 856 324	134 000 000	119 000 000	105 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	845 560 278	639 000 000	664 000 000	705 000 000

KIADÁSOK
					adatok ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	630 032 035	600 000 000	620 000 000	650 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	204 671 919	30 000 000	35 000 000	45 000 000
2.1.	Beruházások	166 643 524	10 000 000	15 000 000	35 000 000
2.2.	Felújítások	38 028 395	20 000 000	20 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	834 703 954	630 000 000	655 000 000	695 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 856 324	9 000 000	9 000 000	10 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	845 560 278	639 000 000	664 000 000	705 000 000

18. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig
		Nemleges
							adatok Ft-ban
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2024. évi kötelezettség		2025. évi kötelezettség		2026. évi kötelezettség
	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat


Összesen	0		0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		adatok Ft-ban
sor-szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	64 400 000	69 265 000	74 228 250	79 189 663
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 675 748	7 829 263	7 985 848	8 145 565
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	735 000	771 750	810 338
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	72 775 748	77 829 263	82 985 848	88 145 565
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	36 387 874	38 914 631	41 492 924	44 072 783
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	36 387 874	38 914 631	41 492 924	44 072 783

20. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		Nemleges
				adatok eFt-ban
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2024. évi fejlesztések várható kiadása	A 2024. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-
2.		-	-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.
15.
16.
17.
18.
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

21. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
		Nemleges

*Költségvetési szerv neve:*		Konyár Község Önkormányzata

						*Adatok: Ft-ban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁸

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.