Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 20Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
A költségvetési bevételek és kiadások főösszege
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszege 1.454.783.611.- forintban
b)2 bevételi főösszege 1.454.783.611.- forintban kerül megállapításra.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek és kiadások megbontása
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(9)3 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(10)4 Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban
4. § (1) A 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a költségvetés egyenleg 0 .- Ft. összegben kerül megállapításra.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok
5. § 2022. évben működési hiány nem kerül tervezésre.
A 2022. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
6. § 2022. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.
Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék
8. § (1)5 2022. évi általános tartalék: 2.140.265.- Ft
(2) 2022. évi céltartalék : 0 e Ft.
(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) 2022. évben
a) Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 500.000.- Ft,
b) a Zsákáért Egyesület működéséhez 240.000.- Ft,
c) a Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület 40.000.- Ft
d) a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 20.000.- Ft
e) az Alapfokú Művészeti iskolák működéséhez 200.000.- Ft
támogatást biztosít az Önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.
Kiemelt sajátosságok
10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2022. évben az illetményalap 46.380 Ft.
11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2022. évben havi 1000.- Ft, melyre a közalkalmazottak, köztisztviselők 2022. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.
13. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. naptól kell alkalmazni
1. melléklet6
Bevételi forrás megnevezése |
Módosított ei. |
Ebből Működési Ei. |
Eből felhalmozási ei |
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 468 |
201 468 |
|
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről |
76 333 |
76 333 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
277 801 |
277 801 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
852 405 |
852 405 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
852 405 |
852 405 |
|
Helyi iparűzési adó |
38 275 |
38 275 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
380 |
380 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
38 655 |
38 655 |
|
Intézményi működési bevételek |
46 202 |
46 202 |
|
Kamatbevételek |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
46 202 |
46 202 |
|
Ingatlanok értékesítése |
360 |
360 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kaocsolódó bev |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
360 |
360 |
|
Műk.célú vtérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
914 |
914 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
914 |
914 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
238 446 |
35 773 |
202 673 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 454 783 |
399 345 |
1 055 438 |
2. melléklet7
1.1.1.1 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
39 035 850 |
|||||||||
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
7 399 600 |
|||||||||
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
5 929 500 |
|||||||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 845 010 |
|||||||||
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 898 285 |
|||||||||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 508 100 |
|||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 266 000 |
|||||||||
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
28 828 750 |
|||||||||
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
15 512 000 |
|||||||||
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
18 083 715 |
|||||||||
1.4.1.1-2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás |
23 930 515 |
|||||||||
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 205 208 |
|||||||||
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 476 623 |
|||||||||
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
22 465 245 |
|||||||||
2.1.1 |
2022 Iparűzési adóbevétellel kapcsolatos kompenzáció |
3 373 808 |
|||||||||
1.1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 374 542 |
|||||||||
2.1.6 |
Önkormányzati elszámolások |
1 692 354 |
|||||||||
2.2.1 |
A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
4 733 925 |
|||||||||
Támogatások összesen: |
201 559 030 |
||||||||||
3. melléklet8
Cím, alcím megnevezése |
Össz. |
ÖSSZES KIADÁSBÓL |
Össz. |
ÖSSZES BEVÉTELBŐL |
|||||||||||||
Szem. |
Munkaadót.t.j. |
Dologi |
Műk.c. |
Szoc.tám |
Tartalék |
Int.finansz. |
Műk. |
Közp. kv. támogatása |
Működési támog. ÁH-on belülről |
Közha-talmi bevétel |
Pm. |
Önkorm.finanszirozása |
Lét- |
Lét- |
|||
1.Zsáka Nk. Önk. |
290.501 |
54.392 |
4.590 |
72.041 |
21.171 |
17 191 |
2.140 |
118.976 |
290.501 |
20.276 |
166.551 |
51.846 |
17.219 |
34.609 |
3 |
16 |
|
1.1. Képvis.test. |
177.477 |
15.754 |
767 |
23.669 |
16.171 |
- |
2.140 |
118.976 |
177.477 |
-- |
133.006 |
-- |
17.219 |
27.252 |
1 |
||
1.2. Gazdasági f. |
64.151 |
28.510 |
2.827 |
31.010 |
-- |
1.804 |
-- |
-- |
64.151 |
18.199 |
17.998 |
27.954 |
1 |
16 |
|||
1.3. Szociális f.(Ávr.24. §) |
15.387 |
15.387 |
-- |
-- |
15.387 |
15.387 |
-- |
||||||||||
1.4 Szoc. Szolgáltató Közp. |
6.842 |
1.842 |
5.000 |
-- |
-- |
6.842 |
5.340 |
1.502 |
-- |
||||||||
1.5. Biztos Kezdet Gyerekh. |
5.671 |
4.269 |
237 |
1.165 |
5.671 |
2.077 |
3.594 |
||||||||||
1.6.Háziorvosi ellátás |
20.973 |
5.859 |
759 |
14.355 |
20.973 |
160 |
18.552 |
2.261 |
1 |
||||||||
2. Közös Önkormányzati Hivatal |
56.871 |
48.300 |
5.623 |
2.948 |
-- |
-- |
-- |
-- |
56.871 |
-- |
-- |
17.359 |
-- |
476 |
39.036 |
10 |
|
-- |
-- |
||||||||||||||||
3. Kastélykerti ÁMK |
99.270 |
56.609 |
7.336 |
35.325 |
-- |
-- |
-- |
-- |
99.270 |
13.494 |
-- |
5.147 |
-- |
689 |
79.940 |
15 |
|
3.1 Kastélykerti Óvoda |
49.914 |
38.714 |
5.040 |
6.160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
49.914 |
-- |
-- |
-- |
49.914 |
9 |
|||
3.2. Műv ház és könyvtár |
9.312 |
4.274 |
562 |
4.476 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.312 |
-- |
5.147 |
-- |
689 |
3.476 |
1 |
||
3.3..Élelmezési f. |
40.044 |
13.621 |
1.734 |
24.689 |
-- |
-- |
40.044 |
13.494 |
-- |
-- |
-- |
26.550 |
5 |
||||
Összesen: |
446.642 |
159.301 |
17.549 |
110.314 |
21.171 |
17.191 |
2.140 |
118.976 |
446.642 |
33.770 |
166.551 |
74.352 |
17.219 |
35.774 |
118.976 |
0 |
0 |
Intézmények költségvetése |
-118.976 |
-118.976 |
-118.976 |
-118.976 |
|||||||||||||
Mindösszesen |
327.666 |
159.301 |
17.549 |
110.314 |
21.171 |
17.191 |
2.140 |
-- |
327.666 |
33.770 |
166.551 |
74.352 |
17.219 |
35.774 |
-- |
28 |
16 |
4. melléklet9
4. sz melléklet |
||||||||||||||
Módosított előirányzat összesen |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi |
Pe.átadás |
Szociális ellátás |
Finansz.kiad |
||||||||
2022 évi kiadások kormányzati funkciók szerint |
||||||||||||||
Működési kiadások Önkormányzat |
||||||||||||||
Önkormányzat |
||||||||||||||
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
28 593 |
15 406 |
767 |
10 094 |
2 326 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás |
1 625 |
348 |
0 |
1 277 |
|||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkpdás |
62 153 |
62 153 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
32 153 |
21 413 |
1 882 |
8 858 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
7 515 |
7 515 |
|||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
12 083 |
4 042 |
531 |
7 510 |
|||||||||
072111 |
Orvosi szolgálat |
20 973 |
5 859 |
759 |
14 355 |
|||||||||
102030 |
Odődek demens nappali ellátása |
6 842 |
1 842 |
5 000 |
||||||||||
104040 |
Biztos kezdet gyerekház |
5 671 |
4 269 |
237 |
1 165 |
|||||||||
107080 |
esélyegyenlőség EFOP pályázat |
12 400 |
3 055 |
414 |
7 127 |
1 804 |
12 400 |
|||||||
Közös Önkormányzati hivatal |
0 |
|||||||||||||
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
55 267 |
46 925 |
5 429 |
2 913 |
|||||||||
016010 |
Országgyűlési választás |
1 604 |
1 375 |
194 |
35 |
|||||||||
Kastélykerti AMK |
||||||||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása |
9 312 |
4 274 |
562 |
4 476 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
49 914 |
38 714 |
5 040 |
6 160 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben |
25 866 |
8 118 |
993 |
16 755 |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 311 |
601 |
85 |
1 625 |
|||||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznev intézményben |
1 677 |
428 |
58 |
1 191 |
|||||||||
900080 |
Vendégétkeztetés |
10 190 |
4 474 |
598 |
5 118 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 387 |
15 387 |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások, felújítások |
1 006 762 |
|||||||||||||
Tartalék |
72 140 |
2 140 |
70 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 |
|||||||||||||
Visszafizetési köt(állami tám. Megelőlegezés) |
13 845 |
|||||||||||||
2022 évi kiadás összesen |
1 454 783 |
5. melléklet10
Cím |
Összes kiadás |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Képviselő testület |
42.516 |
32.516 |
10.000 |
|||
Gazdasági feladatok |
1 185 138 |
1 185 138 |
||||
Szociális feladatok |
15.387 |
15.387 |
||||
Szoc. Szolgáltató Központ |
6.842 |
5.000 |
1.842 |
|||
Biztos Kezdet Gyerekház |
13.409 |
13.409 |
||||
Háziorvosi ellátás |
20.973 |
20.973 |
||||
Esélyegyenlőség EFOP |
10.597 |
10.597 |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
56.871 |
52.560 |
-- |
4.311 |
||
Kastélykert ÁMK |
103.050 |
101.559 |
1.491 |
|||
Összesen |
1 454 783 |
1.083.980 |
26.742 |
4.311 |
||
6. melléklet11
Felhalmozási bev.jogcím |
Módosított ei. |
Felhalmozási kiadás jogcímei |
Módosított ei. |
Felhalomozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól |
501 569 |
XMas fényfűzér |
103 |
Közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás |
2 702 |
Kerékpár tárolókhoz anyag beszerzés |
259 |
Saját felhalmozási bevétel |
360 |
15 db kerékpár tároló készítése |
84 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
194 783 |
Kis értékű beruházások |
9 299 |
EFOP-1.5.3-16-2017-0023 számú pályázat keretében történő sze |
556 |
||
Sörpad garnitúra beszerzés az EFOP-1.5.3-16-2017-00023 pályá |
902 |
||
Gázkazán csere anyagköltség (Szabadság tér 1. Hivatal) |
1 054 |
||
Öntöző rendszer kialakítás (közfoglalkoztatási bevétel vissz |
319 |
||
Lámpatest felszerelés kiviteli terv engedélyeztetés |
8 365 |
||
Közvilágítás korszerűsítés előleg |
8 365 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon s |
10 069 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz:497/1 ingatlanon közösségi h |
8 784 |
||
Bethlen Gábor út 13. szám alatti ifjúsági szálláshely festés |
532 |
||
Deák Ferenc út 1. Kerékpártároló építés, Bethlen Gábor út vé |
2 340 |
||
Kossuth utca és Bessenyei György utca útburkolat felújítási |
18 575 |
||
Zsáka iskolánál ill. település több pontján elvégzendő plusz |
3 399 |
||
Zsáka, Iskola területén lévő útjavítási munkák |
1 991 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon s |
10 069 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon k |
8 784 |
||
Riasztó rendszer telepítés(Tájház: 165.000 Ft, Bethlen Gábor |
327 |
||
Zsáka, Bethlen Gábor út 15. hrsz 497/1 ingatlanon szolgálati |
14 693 |
||
Kossuth utca 7. épületgépészeti munkák végzése |
372 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz:497/1 ingatlanon 2.sz.szolg. |
14 693 |
||
Bethlen Gábor út 15közfoglalkoztatási telephely és mázsaház |
967 |
||
Konyha agregátor betáplálás kiépítés |
350 |
||
Konyha burkolási munkálatok |
487 |
||
Konyhai eszközök, felszerelések |
1 796 |
||
Beruházások és felújítások előzetesen felszámított Forgalmi ad.Konyha |
529 |
||
Beruházások és felújítások előzetesen felszámított Forgalmi ad.Önk |
33 425 |
||
Bevétel összesen |
699 414 |
161 488 |
7. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Rovat |
Bevételek |
2020 évi tény |
2021 évi várható |
2022. évi eredeti |
Rovat |
Kiadások |
2020 évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi eredeti |
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
256.918 |
268.206 |
211.533 |
K1 |
Személyi juttatások |
126.258 |
125.497. |
140.637 |
3. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
173.312 |
186.060 |
166.935 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18.951 |
16.855 |
16.255 |
4. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
77.616 |
77.634 |
70.991 |
K3 |
Dologi kiadások |
84.516 |
101.988 |
90.376 |
B112 |
Települési önk. egyes köznevelési fa |
34.041 |
37.076 |
51.530 |
||||||
5. |
B113 |
Telep.önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. |
53.075 |
58.723 |
40.303 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29.283 |
29.054 |
15.387 |
6. |
B114 |
Telep. önk. kulturális felad. támog |
3.236 |
3.678 |
3.476 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2.576 |
6.089 |
7.096 |
7. |
B115 |
Működési célú központosított támog. |
5.344 |
8.949 |
635 |
K506 |
Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülre |
227 |
4.637 |
1.096 |
8. |
B116 |
Helyi önkorm. kiegészítő tám. |
K508 |
Műk. célú vissza- térítendő támog. |
880 |
260 |
||||
9. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
83.606 |
82.146 |
44.598 |
K511 |
Egyéb műk. célú támog. ÁH-on kivülre |
1.469 |
1.192 |
1.000 |
10. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
19.787 |
105.138 |
500.182 |
K512 |
Tartalékok |
2.000 |
||
11. |
B21 |
Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
20.000 |
K6 |
Beruházások |
15.910 |
24.531 |
135.774 |
||
12. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27.561 |
90.817 |
59.030 |
K7 |
Felújítások |
61.910 |
19.371 |
620.729 |
13. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
27.158 |
90.442 |
58.650 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11.097 |
500 |
|
14. |
B351 |
Iparűzési adók |
27.158 |
90.442 |
58.650 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-on belülre |
11.097 |
||
15. |
B354 |
Gépjárműadók |
37 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadás (megelől.visszafizetése) |
7.245 |
13.550 |
|
16. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
366 |
375 |
380 |
|||||
17. |
B4 |
Működési bevételek |
28.925 |
33.250 |
33.320 |
|||||
18. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
120 |
4.360 |
0 |
|||||
19. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
120 |
4.050 |
||||||
20. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
310 |
|||||||
21. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
||||||||
22. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.006 |
334 |
0 |
|||||
23. |
B62 |
Működési célú visszatér. támog. |
1.006 |
334 |
||||||
24. |
B65 |
Egyéb működési célú visszatér. támog. |
||||||||
26. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75.625 |
67.100 |
238.239 |
|||||
27. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75.625 |
67.100 |
238.239 |
|||||
28. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
75.625 |
67.100 |
238.239 |
|||||
29. |
B1-B8 |
Bevételek mindösszesen |
409.942 |
569.205 |
1.042.304 |
K1-K8 |
Kiadások mindösszesen |
350.501 |
330.630 |
142.304 |
8. melléklet
9. melléklet
Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2022. évre |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénz-állomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénz-állomány |
Likvi-ditás |
Likviditási hitel |
Korri-gált záró egyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvé-tel |
Tör-lesztés |
Egyen-leg |
||||||
Január |
Havi |
30.455 |
29.676 |
779 |
|||||||
Halmozott |
238.239 |
239.018 |
|||||||||
Február |
Havi |
19.988 |
30.772 |
-10.784 |
|||||||
Halmozott |
239.018 |
228.234 |
|||||||||
Március |
Havi |
20.016 |
36.774 |
-16.758 |
|||||||
Halmozott |
228.234 |
211.476 |
|||||||||
Április |
Havi |
130.366 |
251.114 |
-120.748 |
|||||||
Halmozott |
211.476 |
90.728 |
|||||||||
Május |
Havi |
49.399 |
20.189 |
29.210 |
|||||||
Halmozott |
90.728 |
119.938 |
|||||||||
Június |
Havi |
19.966 |
19.435 |
531 |
|||||||
Halmozott |
119.938 |
120.469 |
|||||||||
Július |
Havi |
130.366 |
27.035 |
103.331 |
|||||||
Halmozott |
120.469 |
223.800 |
|||||||||
Augusztus |
Havi |
20.094 |
39.060 |
-18.966 |
|||||||
Halmozott |
223.800 |
204.834 |
|||||||||
Szeptember |
Havi |
124.982 |
222.247 |
-97.265 |
|||||||
Halmozott |
204.834 |
107.569 |
|||||||||
Október |
Havi |
18.728 |
18.935 |
-207 |
|||||||
Halmozott |
107.569 |
107.362 |
|||||||||
November |
Havi |
219.732 |
284.273 |
-64.541 |
|||||||
Halmozott |
107.362 |
42.821 |
|||||||||
December |
Havi |
19.972 |
62.793 |
-42.821 |
|||||||
Halmozott |
42.821 |
0 |
|||||||||
10. melléklet
Feladatok, fejlesztési célok |
2022.évi terv |
A feladathoz kapcsolódó bevételi források |
||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati saját forrás |
TOP / EFOP / |
Pénzmaradvány |
||
Külterületi helyi utak felújitása |
|
|
|
|
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
91.006.375 |
86.165.858 |
4.840.517 |
|
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
127.699.082 |
109.920.684 |
17.778.398 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
8.001.549 |
400.089 |
7.601.460 |
|
Bokréta Biztos Kezdet Gyerekház |
7.738.074 |
7.738.074 |
||
|
|
|
|
|
11. melléklet12
sor szám |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
||||
1. |
Gyógyszertámogatás |
4.700 |
||||
2. |
Lakhatási támogatás |
2.100 |
||||
3. |
BURSA Hungarica |
40 |
||||
4. |
Beiskolázási tám. |
500 |
||||
5. |
Étk.tér.dij.átváll. |
600 |
||||
6. |
Köztemetés |
-- |
||||
7. |
Temetési segély |
200 |
||||
8. |
Rendkívüli települési támogatás |
100 |
||||
9. |
Óvoda tej |
600 |
||||
10. |
Települési támogat. |
467 |
||||
11. |
B.SZ.SZ.K.műk hj. |
5.000 |
||||
12. |
Szociális tűzelő kiszáll. dija |
1.500 |
||||
Összesen: |
15.387 |
|||||
12. melléklet13
Sorszám |
Megnevezés |
2020. év tény |
2021.év tény |
2022.év terv |
|||||
1.a |
Működési bevételek összesen |
328 417 |
330.523 |
327 666 |
|||||
1.b |
Felhalmozási bev.összesen |
88 917 |
238.684 |
787 367 |
|||||
1. |
Bevételek összesen: |
417 334 |
569.207 |
1 115 033 |
|||||
2.a |
Müködési kiadások összesen |
260 870 |
279 613 |
313 821 |
|||||
2.b |
Felhalmozási kiadások össz. |
88 917 |
43.901 |
787 364 |
|||||
2. |
Kiadások összesen |
349 787 |
323 514 |
1 101 1851 |
|||||
3. |
Működési bevételek és kiadások |
67 547 |
43.664 |
13 845 |
|||||
egyenlege (1a-2a) |
|||||||||
4. |
Felhalmozási bev.és kiadások |
0 |
194.784 |
0 |
|||||
egyenlege (1b-2b) |
|||||||||
5. |
Működési finanszir.kiad. |
7 035 |
7 246 |
13 845 |
|||||
6. |
Felhalmozási finanszir.kiad. |
- |
- |
- |
|||||
7. |
Működési hiány/többlet(3+5) |
- |
- |
- |
|||||
8. |
Felhalm. Hiány/többlet (4+6) |
- |
- |
- |
|||||
9. |
Költségvet.hiány belső finansz. |
- |
- |
- |
|||||
10. |
Költsélgvet.hiány külső finansz. |
- |
- |
- |
|||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdését a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. § (10) bekezdését a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 8. § (1) bekezdése a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. melléklete iktatta be.
A 12. mellékletet a Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. melléklete iktatta be.