Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 05. 29Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének előírásai és felhatalmazása alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. §1 Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2024. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 4 729 388 822 Ft
Kiadások mindösszesen: 4 729 388 822 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 531 618 869 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 067 874 121 Ft
Költségvetési hiány: 1 536 255 252 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 1 562 246 256 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 1 536 255 252 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 331 154 362 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 707 538 168 Ft
Költségvetési hiány: 376 383 806 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 397 863 087 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések teljesítése: 5 523 697 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 1 630 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 31 514 701 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 371 872 083 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 200 464 507 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 360 335 953 Ft
Költségvetési hiány: 1 159 871 446 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 1 164 383 169 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2024. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2024. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2024. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.
(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2023. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2024. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.
(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2024. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.
(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2023. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2024. december 31. napjáig.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2024. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésére hivatkozva a 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig 69 920 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig) a Polgármesteri hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2024. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez2
Ft-ban |
|||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
I. Támogatások |
1 107 436 815 |
946 036 |
1 108 382 851 |
I. Működési kiadások |
1 702 592 132 |
4 946 036 |
1 707 538 168 |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
964 955 976 |
946 036 |
965 902 012 |
- kötelező feladatellátásra |
1 646 347 175 |
4 946 036 |
1 651 293 211 |
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
242 404 042 |
1. Személyi juttatások |
747 275 229 |
0 |
747 275 229 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
1 715 100 |
1 715 100 |
- kötelező feladatellátásra |
746 775 229 |
746 775 229 |
||
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 690 615 |
0 |
83 690 615 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
- kötelező feladatellátásra |
83 525 415 |
83 525 415 |
||
2.2.-ből EU-s támogatás |
141 718 839 |
141 718 839 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
290 477 027 |
11 250 |
290 488 277 |
3. Dologi kiadások |
681 740 755 |
4 000 000 |
685 740 755 |
1. Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
655 390 755 |
4 000 000 |
659 390 755 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
||
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 477 027 |
11 250 |
2 488 277 |
- Dologi kiadásokból fordított áfa |
0 |
||
4. Egyéb működési célú kiadások |
132 995 533 |
0 |
132 995 533 |
||||
III. Intézményi működési bevételek |
86 114 122 |
4 000 000 |
90 114 122 |
4.1 Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
- kötelező feladatellátásra |
86 114 122 |
4 000 000 |
90 114 122 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
||||
V. Átvett pénzeszközök |
42 200 000 |
433 619 |
42 633 619 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 200 000 |
30 200 000 |
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||||
6. Általános tartalék |
9 890 000 |
946 036 |
10 836 036 |
||||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 359 891 084 |
444 869 |
1 360 335 953 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 526 227 964 |
5 390 905 |
1 531 618 869 |
- kötelező feladatellátásra |
1 358 391 084 |
444 869 |
1 358 835 953 |
Költségvetési hiány |
-1 536 255 252 |
0 |
-1 536 255 252 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
2 722 246 256 |
470 000 000 |
3 192 246 256 |
1. Beruházások |
1 120 316 437 |
1 120 316 437 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
397 863 087 |
397 863 087 |
2. Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 164 383 169 |
1 164 383 169 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
||||
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
5 523 697 |
5 523 697 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
4. Fejlesztési céltartalék |
22 903 199 |
444 869 |
23 348 068 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 062 483 216 |
5 390 905 |
3 067 874 121 |
||||
Költségvetési többlet |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások |
1 185 991 004 |
475 523 697 |
1 661 514 701 |
||||
1. Belső finanszírozási kiadások |
1 185 991 004 |
475 523 697 |
1 661 514 701 |
||||
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
||||
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 248 474 220 |
480 914 602 |
4 729 388 822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 248 474 220 |
480 914 602 |
4 729 388 822 |
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
4 204 974 220 |
480 480 983 |
4 685 455 203 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
4 190 729 263 |
480 914 602 |
4 671 643 865 |
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
43 500 000 |
433 619 |
43 933 619 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
57 744 957 |
0 |
57 744 957 |
Többlet: |
Hiány: |
||||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
964 955 976 |
946 036 |
965 902 012 |
Személyi juttatások |
747 275 229 |
0 |
747 275 229 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
- kötelező feladatellátásra |
746 775 229 |
746 775 229 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
242 404 042 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
290 477 027 |
290 488 277 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
83 690 615 |
0 |
83 690 615 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
83 525 415 |
83 525 415 |
||||
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
681 740 755 |
4 000 000 |
685 740 755 |
|||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 477 027 |
11 250 |
2 488 277 |
- kötelező feladatellátásra |
655 390 755 |
4 000 000 |
659 390 755 |
Intézményi működési bevételek |
40 564 073 |
4 000 000 |
44 564 073 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
40 564 073 |
4 000 000 |
44 564 073 |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 995 533 |
0 |
132 995 533 |
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
107 625 533 |
0 |
107 625 533 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
0 |
30 200 000 |
- kötelező feladatellátásra |
102 505 776 |
102 505 776 |
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
200 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
||||
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
Tartalékok |
9 890 000 |
946 036 |
10 836 036 |
||||
Költségvetési működési bevételek |
1 326 197 076 |
4 946 036 |
1 331 154 362 |
Költségvetési működési kiadások |
1 702 592 132 |
4 946 036 |
1 707 538 168 |
- kötelező feladatellátásra |
1 296 197 076 |
1 301 154 362 |
- kötelező feladatellátásra |
1 646 347 175 |
4 000 000 |
1 651 293 211 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
56 244 957 |
||
Költségvetési működési hiány |
-376 395 056 |
-376 383 806 |
Költségvetési működési többlet |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
397 863 087 |
397 863 087 |
|||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
5 523 697 |
5 523 697 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
Működési bevételek összesen: |
2 884 060 163 |
480 469 733 |
3 364 541 146 |
Működési kiadások összesen: |
2 888 583 136 |
480 469 733 |
3 369 052 869 |
- kötelező feladatellátásra |
2 854 060 163 |
480 469 733 |
3 334 541 146 |
- kötelező feladatellátásra |
2 832 338 179 |
480 469 733 |
3 312 807 912 |
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-4 511 723 |
|||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
Beruházások |
1 120 316 437 |
1 120 316 437 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
Fejlesztési céltartalék |
22 903 199 |
444 869 |
23 348 068 |
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
45 550 049 |
45 550 049 |
|||||
Költségvetési felhalmozási bevételek |
200 030 888 |
433 619 |
200 464 507 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 359 891 084 |
444 869 |
1 360 335 953 |
Költségvetési felhalmozási hiány |
-1 159 860 196 |
0 |
-1 159 871 446 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
1 164 383 169 |
1 164 383 169 |
|||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 364 414 057 |
433 619 |
1 364 847 676 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 359 891 084 |
444 869 |
1 360 335 953 |
- kötelező feladatellátásra |
1 350 914 057 |
0 |
1 350 914 057 |
- kötelező feladatellátásra |
1 358 391 084 |
444 869 |
1 358 835 953 |
- önként vállalt feladatellátásra |
13 500 000 |
433 619 |
13 933 619 |
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Többlet: |
4 511 723 |
Hiány: |
|||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
242 404 042 |
0 |
242 404 042 |
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 795 100 |
0 |
2 795 100 |
Hazai forrásból |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Európai Uniós forrásból |
1 715 100 |
0 |
1 715 100 |
|
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása |
1 323 499 |
1 323 499 |
||
(Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
391 600 |
391 600 |
||
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
1 |
1 |
||
2023. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
0 |
0 |
||
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
10 590 147 |
0 |
10 590 147 |
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
10 590 147 |
10 590 147 |
||
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
229 018 795 |
0 |
229 018 795 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
225 553 498 |
225 553 498 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
302 673 |
302 673 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház) |
605 346 |
605 346 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
852 426 |
852 426 |
||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 704 852 |
1 704 852 |
||
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
Európai Uniós forrásból |
141 718 839 |
0 |
141 718 839 |
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, („Külterületi helyi közutak fejlesztése”) című pályázat támogatása |
141 718 839 |
141 718 839 |
||
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
762 000 |
0 |
762 000 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
762 000 |
762 000 |
||
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
30 200 000 |
0 |
30 200 000 |
114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
A Tesco Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű program támogatása |
200 000 |
200 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések |
0 |
0 |
||
Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések |
0 |
0 |
||
115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
0 |
433 619 |
433 619 |
|
ÖSSZESEN: |
427 084 881 |
433 619 |
427 518 500 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
75 160 469 |
55 128 422 |
107 625 533 |
- kötelező feladatellátásra |
68 002 164 |
50 223 662 |
102 505 776 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
7 158 305 |
4 904 760 |
5 119 757 |
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
67 462 336 |
51 315 200 |
57 849 794 |
- kötelező feladatellátásra |
62 304 031 |
48 410 440 |
54 730 037 |
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnok, jelzőrendszeres) |
5 158 305 |
2 904 760 |
3 119 757 |
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások |
67 462 336 |
51 315 200 |
57 849 794 |
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
5 698 133 |
1 813 222 |
46 275 739 |
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
2 675 675 |
979 577 |
46 000 000 |
|
Pályázat összegének visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház) |
10 |
0 |
0 |
|
Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház) |
2 |
0 |
0 |
|
Bértámogatás visszafizetése (Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
846 |
0 |
0 |
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása (Művelődési Ház) |
0 |
0 |
24 802 |
|
Pályázat összegének visszafizetése (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében című pályázat) |
3 021 600 |
335 327 |
250 000 |
|
Pályázat összegének visszafizetése Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú projekt (Polgármesteri Hivatal) |
0 |
0 |
937 |
|
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción 041233 belül (Támogatás visszafizetése) |
0 |
30 653 |
0 |
|
184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.) |
0 |
461 981 |
0 |
|
A CSSP-Targyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Művelődési Ház) |
0 |
5 684 |
0 |
|
1.4 |
Fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
1 500 000 |
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
400 000 |
0 |
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
0 |
400 000 |
0 |
119/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. Bölcsőde egy csoportszobájába klíma berendezés felszereléséhez szükséges fedezet |
0 |
400 000 |
0 |
|
Összesen: |
75 160 469 |
55 528 422 |
107 625 533 |
|
- kötelező feladatellátásra |
68 002 164 |
50 623 662 |
102 505 776 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
7 158 305 |
4 904 760 |
5 119 757 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
25 260 000 |
110 000 |
25 370 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
0 |
1 260 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 000 000 |
110 000 |
24 110 000 |
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
Egyházak támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
1.2 |
Szponzori támogatások |
0 |
0 |
|
1.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
1.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
1.5 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
0 |
110 000 |
110 000 |
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
25 260 000 |
110 000 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
0 |
1 260 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 000 000 |
110 000 |
24 110 000 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
961 099 079 |
946 036 |
962 045 115 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
238 547 145 |
238 547 145 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
290 477 027 |
11 250 |
290 488 277 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
- Helyi adók |
288 000 000 |
288 000 000 |
|||
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
2 477 027 |
11 250 |
2 488 277 |
||
3. |
Intézményi működési bevételek |
83 084 012 |
4 000 000 |
87 084 012 |
|
- kötelező feladatellátásra |
83 084 012 |
4 000 000 |
87 084 012 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
390 166 728 |
390 166 728 |
||
Összesen: |
1 754 826 846 |
4 957 286 |
1 759 784 132 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 724 826 846 |
4 957 286 |
1 729 784 132 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
142 480 839 |
0 |
142 480 839 |
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
142 480 839 |
142 480 839 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
433 619 |
12 433 619 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
5. |
Pénzmaradvány |
1 162 883 169 |
1 162 883 169 |
||
Összesen: |
1 317 364 008 |
433 619 |
1 317 797 627 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
3 072 190 854 |
5 390 905 |
3 077 581 759 |
||
Finanszírozási bevételek |
1 160 000 000 |
475 523 697 |
1 635 523 697 |
||
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
||||
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
5 523 697 |
5 523 697 |
|
Bevételek összesen: |
4 232 190 854 |
480 914 602 |
4 713 105 456 |
||
- kötelező feladatellátásra |
4 232 190 854 |
480 480 983 |
4 712 671 837 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
433 619 |
433 619 |
||
Hiány: |
0 |
0 |
|||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
327 402 184 |
0 |
327 402 184 |
- kötelező feladatellátásra |
326 902 184 |
326 902 184 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 814 141 |
0 |
27 814 141 |
|
- kötelező feladatellátásra |
27 648 941 |
27 648 941 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
576 914 761 |
4 000 000 |
580 914 761 |
|
- kötelező feladatellátásra |
550 564 761 |
4 000 000 |
554 564 761 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
26 350 000 |
26 350 000 |
|||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
132 719 794 |
0 |
132 719 794 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
107 349 794 |
0 |
107 349 794 |
|
- kötelező feladatellátásra |
102 230 037 |
102 230 037 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
5 119 757 |
5 119 757 |
|||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
0 |
25 370 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
24 110 000 |
24 110 000 |
|||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
- kötelező feladatellátásra |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
8. |
Tartalékok |
9 890 000 |
946 036 |
10 836 036 |
|
Összesen: |
1 121 740 880 |
4 946 036 |
1 126 686 916 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 065 495 923 |
4 946 036 |
1 065 495 923 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
1 111 145 938 |
1 111 145 938 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
215 171 448 |
215 171 448 |
||
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
7. |
Tartalékok |
22 903 199 |
444 869 |
23 348 068 |
|
Összesen: |
1 349 220 585 |
444 869 |
1 349 665 454 |
||
- kötelező feladatellátásra |
1 349 220 585 |
444 869 |
1 349 665 454 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
2 470 961 465 |
5 390 905 |
2 476 352 370 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 761 229 389 |
475 523 697 |
2 236 753 086 |
||
Belső finanszírozási kiadások |
1 761 229 389 |
475 523 697 |
2 236 753 086 |
||
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
575 238 385 |
0 |
575 238 385 |
|
- Működési célú |
566 067 886 |
566 067 886 |
|||
- Felhalmozási célú |
9 170 499 |
9 170 499 |
|||
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
4 232 190 854 |
480 914 602 |
4 713 105 456 |
||
- kötelező feladatellátásra |
4 175 945 897 |
480 914 602 |
4 656 860 499 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
56 244 957 |
56 244 957 |
|||
Létszám |
13 |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma |
170 |
170 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8
Lakosságszám 2023.01.01.: 15 034 fő |
|||||||||
2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
|||||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2024. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Fajlagos összeg(Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
722 551 934 |
0 |
946 036 |
0 |
723 497 970 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 563 448 |
0 |
436 563 448 |
|||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 563 448 |
436 563 448 |
||||||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
433 563 448 |
433 563 448 |
||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 633 500 |
Ft/fő |
33,05 |
219 237 175 |
219 237 175 |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
277 372 574 |
277 372 574 |
|||||||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
13 512 200 |
|||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
17 095 247 |
17 095 247 |
|||||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,30 |
44 100 300 |
44 100 300 |
|||
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
||||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 779 601 |
7 779 601 |
|||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 146 312 |
16 146 312 |
|||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 034,00 |
42 095 200 |
42 095 200 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
53 257 637 |
53 257 637 |
|||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 521,00 |
14 078 550 |
14 078 550 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 811 777 |
17 811 777 |
|||||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
100 |
m3 |
30 000,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
2.1.9. |
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáremelkedés miatti támogatása jogcím |
0 |
0 |
||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 597 085 |
113 597 085 |
||||||
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
113 597 085 |
113 597 085 |
|||||||
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
8 372 000 |
fő |
7,10 |
59 441 200 |
59 441 200 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
717 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
2 868 000 |
2 868 000 |
|||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
2 674 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
2 674 000 |
2 674 000 |
|||
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása |
14 613 835 |
14 613 835 |
|||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
133 483 730 |
133 483 730 |
|||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
111 943 934 |
111 943 934 |
||||||
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 539 796 |
21 539 796 |
||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
3 620 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
7 964 000 |
7 964 000 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek) |
7 964 000 |
7 964 000 |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Iskola, 23 gyermek) |
0 |
0 |
|||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
7 653 496 |
7 653 496 |
||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek) |
7 653 496 |
7 653 496 |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola, 23 gyermek) |
0 |
0 |
|||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
10 390,00 |
5 922 300 |
5 922 300 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 907 671 |
946 036 |
39 853 707 |
||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 034,00 |
33 270 242 |
33 270 242 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 650 429 |
4 650 429 |
||||||
2.3.3 |
Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás |
0 |
946 036 |
946 036 |
|||||
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
987 000 |
987 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
722 551 934 |
946 036 |
723 497 970 |
|||
9. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez9
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
Megnevezés |
Száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
56 119 970 |
56 119 970 |
7 351 036 |
7 351 036 |
10 178 950 |
10 178 950 |
0 |
0 |
73 649 956 |
0 |
73 649 956 |
|||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
5 723 100 |
5 723 100 |
18 360 |
18 360 |
11 025 000 |
11 025 000 |
0 |
0 |
16 766 460 |
0 |
16 766 460 |
|||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
2 000 000 |
2 000 000 |
234 000 |
234 000 |
87 776 757 |
4 000 000 |
91 776 757 |
0 |
0 |
90 010 757 |
4 000 000 |
94 010 757 |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
0 |
47 500 000 |
|||||||||
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 730 037 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
0 |
54 730 037 |
||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
146 168 938 |
146 168 938 |
9 544 658 |
9 544 658 |
21 050 250 |
21 050 250 |
0 |
0 |
176 763 846 |
0 |
176 763 846 |
|||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
76 641 675 |
76 641 675 |
4 981 709 |
4 981 709 |
9 393 469 |
9 393 469 |
0 |
0 |
91 016 853 |
0 |
91 016 853 |
|||||||
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
34 716 350 |
34 716 350 |
0 |
0 |
34 716 350 |
0 |
34 716 350 |
|||||||||
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 347 900 |
4 347 900 |
574 227 |
574 227 |
37 496 750 |
37 496 750 |
0 |
0 |
42 418 877 |
0 |
42 418 877 |
|||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
64 516 000 |
64 516 000 |
0 |
0 |
64 516 000 |
0 |
64 516 000 |
|||||||||
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 401 000 |
-127 000 |
32 274 000 |
0 |
0 |
32 401 000 |
-127 000 |
32 274 000 |
||||||||
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
0 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|||||||||
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
78 575 952 |
78 575 952 |
0 |
0 |
78 575 952 |
0 |
78 575 952 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
12 912 400 |
-1 222 770 |
11 689 630 |
1 669 312 |
-158 960 |
1 510 352 |
44 503 740 |
44 503 740 |
0 |
0 |
59 085 452 |
-1 381 730 |
57 703 722 |
|||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
14 392 650 |
14 392 650 |
2 181 725 |
2 181 725 |
75 961 000 |
75 961 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
93 435 375 |
0 |
93 435 375 |
||||||
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
13 576 300 |
127 000 |
13 703 300 |
0 |
0 |
13 576 300 |
127 000 |
13 703 300 |
||||||||
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 714 500 |
1 714 500 |
360 000 |
360 000 |
0 |
2 074 500 |
0 |
2 074 500 |
||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 494 973 |
8 494 973 |
1 082 146 |
1 082 146 |
850 900 |
850 900 |
0 |
0 |
10 428 019 |
0 |
10 428 019 |
|||||||
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
0 |
2 603 500 |
2 603 500 |
0 |
0 |
2 603 500 |
0 |
2 603 500 |
|||||||||
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
100 578 |
100 578 |
11 768 |
11 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 346 |
0 |
112 346 |
|||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
0 |
1 222 770 |
1 222 770 |
0 |
158 960 |
158 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 730 |
1 381 730 |
|||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 144 343 |
9 144 343 |
0 |
0 |
9 144 343 |
0 |
9 144 343 |
|||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
|||||||||
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
326 902 184 |
0 |
326 902 184 |
27 648 941 |
0 |
27 648 941 |
550 564 761 |
4 000 000 |
554 564 761 |
103 490 037 |
0 |
103 490 037 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1 055 605 923 |
4 000 000 |
1 059 605 923 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
165 200 |
165 200 |
19 950 000 |
19 950 000 |
0 |
0 |
20 615 200 |
0 |
20 615 200 |
|||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
5 119 757 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
0 |
5 119 757 |
|||||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
|||||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
22 110 000 |
22 110 000 |
0 |
22 110 000 |
0 |
22 110 000 |
|||||||||
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
500 000 |
0 |
500 000 |
165 200 |
0 |
165 200 |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
29 229 757 |
0 |
29 229 757 |
0 |
0 |
0 |
56 244 957 |
0 |
56 244 957 |
|
Mindösszesen: |
327 402 184 |
0 |
327 402 184 |
27 814 141 |
0 |
27 814 141 |
576 914 761 |
4 000 000 |
580 914 761 |
132 719 794 |
0 |
132 719 794 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1 111 850 880 |
4 000 000 |
1 115 850 880 |
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez10
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Bérleti és lízing díj |
14 077 963 |
14 077 963 |
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
3 000 000 |
4 000 000 |
7 000 000 |
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
35 866 181 |
35 866 181 |
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
5. |
ÁFA |
10 297 368 |
10 297 368 |
|
6. |
Kamatbevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
0 |
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
2 092 500 |
|
13. |
Működési bevételek összesen |
83 084 012 |
4 000 000 |
87 084 012 |
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
15. |
Iparűzési adó |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
16. |
Építményadó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
17. |
Helyi adók összesen |
288 000 000 |
288 000 000 |
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
19. |
Környezetvédelmi bírság |
477 027 |
11 250 |
488 277 |
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
2 000 000 |
11 250 |
2 011 250 |
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
290 477 027 |
11 250 |
290 488 277 |
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Összesen |
373 561 039 |
4 011 250 |
377 572 289 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
2 439 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
4 160 995 |
3 968 600 |
7 000 000 |
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
855 000 |
965 000 |
2 000 000 |
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
68 970 |
15 870 |
100 000 |
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
740 000 |
920 000 |
1 400 000 |
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
788 952 |
1 351 834 |
2 600 000 |
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
305 000 |
85 000 |
800 000 |
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
13 232 000 |
14 144 000 |
14 500 000 |
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
0 |
24 000 |
100 000 |
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
11 125 000 |
6 750 000 |
9 500 000 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
2 900 000 |
4 602 000 |
6 000 000 |
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás |
70 000 |
0 |
0 |
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 684 917 |
34 826 304 |
47 000 000 |
kötelező feladatellátás |
36 614 917 |
34 826 304 |
47 000 000 |
önként vállalt feladatellátás |
70 000 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2022. évi teljesített kamatteher |
2023. évi várható kamatteher |
2024. évi terv kamatteher |
|||||
2023.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-ben fennálló |
összesen |
|||||||
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások |
||||||||||||
13. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez11
Ft |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2023.12.31.-ig felh. |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
16 838 069 |
16 838 069 |
16 838 069 |
0 |
0 |
0 |
16 838 069 |
0 |
052080 |
|||||
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
063080 |
|||||
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
4 |
Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat alapján |
2014 |
2 062 000 |
2 062 000 |
2 062 000 |
0 |
1 245 000 |
0 |
817 000 |
0 |
013350 |
|||||
5 |
161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft, 153/2018.(V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet |
2016 |
705 500 |
705 500 |
705 500 |
0 |
0 |
0 |
705 500 |
0 |
045120 |
|||||
6 |
258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet |
2017 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
0 |
2 468 880 |
0 |
401 120 |
0 |
081030 |
|||||
7 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
8 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
||||||
9 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
180 480 722 |
180 480 722 |
21 218 608 |
159 262 114 |
336 178 |
3 029 957 |
20 882 430 |
156 232 157 |
062020 |
|||||
10 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
7 210 000 |
0 |
064010 |
|||||
11 |
92/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Polg. Hiv. épülete) |
2021 |
2 512 927 |
2 512 927 |
2 512 927 |
0 |
1 905 000 |
0 |
607 927 |
0 |
062020 |
|||||
12 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
||||||
13 |
74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet |
2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 058 777 |
0 |
641 223 |
0 |
066010 |
|||||
14 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem" című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
7 683 500 |
0 |
136 062 594 |
013350 |
|||||
15 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet |
2022 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
013350 |
|||||
16 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
045120 |
|||||
17 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 "Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
662 717 500 |
662 717 500 |
2 000 000 |
660 717 500 |
0 |
10 920 730 |
2 000 000 |
649 796 770 |
045120 |
|||||
18 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
19 |
117/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utcai játszótér és a játszótérre érkező gyermekek biztonságának szavatolására a 4251 Hajdúsámson, Radnóti és Wesselényi utcák kereszteződésében a forgalom csillapítása érdekében az útburkolat megemeléséhez szükséges fedezet |
2023 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
444 500 |
0 |
2 095 500 |
0 |
045120 |
|||||
20 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. „Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért”, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel „Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban” címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
062020 |
||||||
21 |
156/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében a 4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatt található épület átalakításához szükséges fedezet |
2023 |
8 368 602 |
8 368 602 |
8 368 602 |
0 |
6 285 865 |
0 |
2 082 737 |
0 |
013350 |
|||||
22 |
Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 37 fő 2024. 03. 01. - 2025. 02. 28. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 421 159 forint) |
2024 |
762 000 |
762 000 |
0 |
762 000 |
762 000 |
041237 |
||||||||
23 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2024 |
14 377 499 |
14 377 499 |
14 377 499 |
0 |
0 |
0 |
14 377 499 |
0 |
013350 |
|||||
Beruházások összesen |
1 199 470 518 |
1 199 470 518 |
0 |
234 982 810 |
964 487 708 |
57 519 894 |
21 634 187 |
177 462 916 |
942 853 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások mindösszesen |
1 120 316 437 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
052080 |
||||||
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
52 974 273 |
52 974 273 |
0 |
0 |
0 |
52 974 273 |
0 |
063080 |
||||||
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
999 490 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
127 307 030 |
10 333 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
10 079 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
218 710 303 |
101 736 672 |
116 973 631 |
1 253 098 |
2 285 757 |
100 483 574 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások mindösszesen |
215 171 448 |
0 |
0 |
|||||||||||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2023.12.31-ig felhasznált |
2024. évi előirányzat |
||||||
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
1 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
715 969 390 |
16 000 000 |
699 969 390 |
1 794 400 |
27 661 870 |
14 205 600 |
672 307 520 |
|||
2 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem |
2022 |
157 650 000 |
3 750 000 |
153 900 000 |
0 |
10 847 799 |
3 750 000 |
143 052 201 |
|||
3 |
VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
315 788 752 |
32 351 073 |
283 437 679 |
589 786 |
5 315 714 |
31 761 287 |
278 121 965 |
|||
Összesen: |
1 189 408 142 |
52 101 073 |
1 137 307 069 |
2 384 186 |
43 825 383 |
49 716 887 |
1 093 481 686 |
|||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez12
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
836 036 |
10 836 036 |
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
836 036 |
10 836 036 |
61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-110 000 |
|||
A Kvtv. 2. melléklet 2.3.3. pontja szerinti Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím esetében a kulturális és innovációs miniszter döntése alapján a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum 2024. évi emeléséhez kapott kiegészítő támogatás összege |
946 036 |
|||
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
27 426 172 |
-4 078 104 |
23 348 068 |
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
-4 566 381 |
5 433 619 |
73/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2023. évi M1. számú módosítása során kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a földmérési-kisajátítási értékbecslési feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet |
-5 000 000 |
|||
1/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése |
433 619 |
|||
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
17 426 172 |
488 277 |
17 914 449 |
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
1 474 616 |
1 474 616 |
||
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
15 502 531 |
||
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
237 488 |
488 277 |
725 765 |
|
Környezetvédelmi bírság |
477 027 |
477 027 |
||
Környezetvédelmi bírság |
11 250 |
11 250 |
||
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
173 560 |
173 560 |
||
Összesen: |
37 426 172 |
-3 242 068 |
34 184 104 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez13
Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
92 081 487 |
90 566 260 |
159 620 224 |
161 339 063 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
1 104 525 954 |
Működési célú támogatások |
64 731 193 |
64 731 188 |
91 319 487 |
90 566 260 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
89 620 224 |
74 352 106 |
74 352 106 |
71 755 939 |
71 755 940 |
962 045 115 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
762 000 |
70 000 000 |
71 718 839 |
142 480 839 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 643 701 |
24 177 916 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
290 488 277 |
3. |
Intézményi működési bevételek |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
10 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 675 |
87 084 012 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
30 433 619 |
42 433 619 |
||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
45 205 689 |
111 050 700 |
66 868 995 |
157 044 681 |
211 537 681 |
142 893 842 |
213 000 681 |
204 940 281 |
247 752 296 |
58 158 065 |
56 222 681 |
38 374 305 |
1 553 049 897 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 160 000 000 |
475 523 697 |
1 635 523 697 |
||||||||||
Bevételek összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
402 248 238 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
4 713 105 456 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 896 915 |
13 896 915 |
37 219 343 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
35 715 579 |
21 966 619 |
21 966 619 |
19 938 939 |
19 938 939 |
327 402 184 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 439 570 |
1 439 570 |
2 987 817 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
2 792 327 |
1 898 645 |
1 898 645 |
1 766 846 |
2 421 413 |
27 814 141 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
51 564 036 |
49 043 660 |
51 519 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
48 281 651 |
47 656 175 |
47 656 175 |
47 219 487 |
46 564 937 |
580 914 761 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 612 483 |
45 612 483 |
30 982 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
132 719 794 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
5 612 483 |
45 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 483 |
5 612 481 |
107 349 794 |
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
25 370 000 |
25 370 000 |
|||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 416 674 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
5 416 666 |
3 416 666 |
47 000 000 |
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 890 000 |
1 946 036 |
4 000 000 |
10 836 036 |
|||||||
9. |
Beruházások |
7 170 000 |
14 019 378 |
5 705 000 |
133 762 000 |
171 000 000 |
174 000 000 |
177 000 000 |
169 000 000 |
216 932 745 |
14 807 278 |
17 500 000 |
10 249 537 |
1 111 145 938 |
10. |
Felújítások |
4 560 469 |
10 859 322 |
30 000 000 |
87 493 000 |
13 568 000 |
12 956 000 |
12 895 600 |
7 774 870 |
16 306 106 |
13 678 000 |
5 080 081 |
215 171 448 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
22 426 172 |
477 027 |
444 869 |
23 348 068 |
|||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások |
1 160 000 000 |
470 000 000 |
1 630 000 000 |
||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
47 936 533 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
47 936 532 |
575 238 385 |
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
25 991 004 |
5 523 697 |
31 514 701 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
153 027 215 |
206 872 221 |
1 350 517 850 |
788 669 840 |
402 248 238 |
335 323 238 |
333 711 238 |
325 650 838 |
353 194 735 |
163 600 504 |
159 068 953 |
141 220 586 |
4 713 105 456 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
16 427 453 |
0 |
0 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
16 427 453 |
0 |
0 |
||
- Átengedett központi adók |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
|||||
- Helyi adók |
|||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
|||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 920 912 |
2 047 452 |
1 650 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 920 912 |
2 047 452 |
1 650 000 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
- kötelező feladatellátásra |
|||||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
5. |
Pénzmaradvány |
7 812 924 |
7 816 407 |
5 000 937 |
|
Összesen: |
26 161 289 |
9 863 859 |
6 650 937 |
||
- kötelező feladatellátásra |
26 161 289 |
9 863 859 |
6 650 937 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
|||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
|||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||||
5. |
Lakásvásárlási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzmaradvány |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
27 661 289 |
11 363 859 |
8 150 937 |
||
Finanszírozási bevételek |
281 522 910 |
311 011 839 |
379 867 067 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
281 522 910 |
311 011 839 |
379 867 067 |
|
- Állami támogatás |
229 155 975 |
244 136 869 |
277 372 574 |
||
- Önkormányzati támogatás |
52 366 935 |
66 874 970 |
102 494 493 |
||
Bevételek összesen |
309 184 199 |
322 375 698 |
388 018 004 |
||
- kötelező feladatellátásra |
309 184 199 |
322 375 698 |
386 518 004 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
1 500 000 |
||||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
234 974 861 |
244 448 330 |
287 020 130 |
- kötelező feladatellátásra |
234 974 861 |
244 448 330 |
287 020 130 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 759 006 |
35 089 147 |
39 629 187 |
|
- kötelező feladatellátásra |
31 759 006 |
35 089 147 |
39 629 187 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
3. |
Dologi kiadások |
30 775 783 |
34 114 713 |
54 787 750 |
|
- kötelező feladatellátásra |
30 775 783 |
34 114 713 |
54 787 750 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
461 981 |
937 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
461 981 |
937 |
|
- kötelező feladatellátásra |
461 981 |
937 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
||||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
||||
10. |
Általános tartalék |
||||
Összesen: |
297 509 650 |
314 114 171 |
381 438 004 |
||
- kötelező feladatellátásra |
297 509 650 |
314 114 171 |
381 438 004 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
2 358 142 |
716 875 |
5 080 000 |
2. |
Felújítási kiadások |
||||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
||||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
||||
6. |
Tartalékok |
||||
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Összesen: |
2 358 142 |
716 875 |
6 580 000 |
||
Költségvetési kiadások |
299 867 792 |
314 831 046 |
388 018 004 |
||
- kötelező feladatellátásra |
299 867 792 |
314 831 046 |
386 518 004 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
1 500 000 |
||
Létszám |
41 |
41 |
41 |
||
18. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
200 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
300 000 |
145 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 650 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 500 937 |
6 500 937 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
27 336 433 |
32 286 424 |
31 772 921 |
31 901 421 |
32 107 421 |
31 938 421 |
32 141 421 |
31 821 421 |
32 201 421 |
32 188 921 |
32 421 421 |
31 749 421 |
379 867 067 |
Bevételek összesen: |
33 987 370 |
32 486 424 |
31 957 921 |
32 086 421 |
32 286 421 |
32 238 421 |
32 286 421 |
31 921 421 |
32 286 421 |
32 227 921 |
32 466 421 |
31 786 421 |
388 018 004 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
23 918 346 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
23 918 344 |
287 020 130 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 432 |
3 302 435 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
3 302 432 |
39 629 187 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
54 787 750 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
937 |
937 |
|||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
171 500 |
300 000 |
500 000 |
452 000 |
500 000 |
135 000 |
500 000 |
441 500 |
680 000 |
5 080 000 |
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
33 987 370 |
32 486 424 |
31 957 921 |
32 086 421 |
32 286 421 |
32 238 421 |
32 286 421 |
31 921 421 |
32 286 421 |
32 227 921 |
32 466 421 |
31 786 421 |
388 018 004 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez14
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
694 273 |
852 426 |
1 546 699 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
694 273 |
852 426 |
1 546 699 |
||
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
- Helyi adók |
0 |
||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
880 110 |
0 |
880 110 |
|
- kötelező feladatellátásra |
880 110 |
880 110 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
200 000 |
200 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
5. |
Pénzmaradvány |
1 623 540 |
1 623 540 |
||
Összesen: |
3 197 923 |
1 052 426 |
4 250 349 |
||
- kötelező feladatellátásra |
3 197 923 |
3 197 923 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
3 197 923 |
1 052 426 |
4 250 349 |
||
Finanszírozási bevételek |
140 296 659 |
0 |
140 296 659 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
140 296 659 |
0 |
140 296 659 |
|
- Állami támogatás |
132 407 763 |
132 407 763 |
|||
- Önkormányzati támogatás |
7 888 896 |
7 888 896 |
|||
Bevételek összesen |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- kötelező feladatellátásra |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
96 660 315 |
800 400 |
97 460 715 |
- kötelező feladatellátásra |
96 660 315 |
800 400 |
97 460 715 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 661 583 |
52 026 |
11 713 609 |
|
- kötelező feladatellátásra |
11 661 583 |
52 026 |
11 713 609 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
34 572 684 |
200 000 |
34 772 684 |
|
- kötelező feladatellátásra |
34 572 684 |
200 000 |
34 772 684 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
Összesen: |
142 894 582 |
1 052 426 |
143 947 008 |
||
- kötelező feladatellátásra |
142 894 582 |
143 947 008 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
600 000 |
600 000 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
Összesen: |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
Költségvetési kiadások |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- kötelező feladatellátásra |
143 494 582 |
1 052 426 |
144 547 008 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
Létszám |
14 |
14 |
|||
20. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez15
Ft |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 699 |
Működési célú támogatások |
836 344 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
1 546 699 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
73 348 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
73 342 |
880 110 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 623 540 |
1 623 540 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
10 211 000 |
11 834 542 |
11 365 263 |
11 834 539 |
11 834 539 |
12 084 539 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 834 539 |
11 959 542 |
11 834 539 |
11 834 539 |
140 296 659 |
Bevételek összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
12 049 952 |
12 299 952 |
12 049 952 |
12 049 952 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
144 547 008 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 055 026 |
8 055 029 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 188 426 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
8 055 026 |
97 460 715 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
971 805 |
971 798 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
980 469 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
971 798 |
11 713 609 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
2 881 057 |
2 881 057 |
3 081 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
34 772 684 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
224 997 |
250 000 |
125 003 |
600 000 |
|||||||||
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
11 907 888 |
11 907 884 |
12 474 949 |
12 049 952 |
12 049 952 |
12 299 952 |
12 049 952 |
12 049 952 |
11 907 881 |
12 032 884 |
11 907 881 |
11 907 881 |
144 547 008 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez16
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
605 346 |
1 704 852 |
2 310 198 |
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
605 346 |
1 704 852 |
2 310 198 |
||
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
- Helyi adók |
0 |
||||
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
5. |
Pénzmaradvány |
1 071 882 |
1 071 882 |
||
Összesen: |
2 177 228 |
1 704 852 |
3 882 080 |
||
- kötelező feladatellátásra |
2 177 228 |
1 704 852 |
3 882 080 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
2 177 228 |
1 704 852 |
3 882 080 |
||
Finanszírozási bevételek |
55 074 659 |
0 |
55 074 659 |
||
1. |
Intézményfinanszírozás |
55 074 659 |
0 |
55 074 659 |
|
- Állami támogatás |
38 907 671 |
38 907 671 |
|||
- Önkormányzati támogatás |
16 166 988 |
16 166 988 |
|||
Bevételek összesen |
57 251 887 |
1 704 852 |
58 956 739 |
||
- kötelező feladatellátásra |
57 251 887 |
1 704 852 |
58 956 739 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
33 791 400 |
1 600 800 |
35 392 200 |
- kötelező feladatellátásra |
33 791 400 |
1 600 800 |
35 392 200 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 626 |
104 052 |
4 533 678 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 429 626 |
104 052 |
4 533 678 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
15 265 560 |
0 |
15 265 560 |
|
- kötelező feladatellátásra |
15 265 560 |
15 265 560 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
274 802 |
0 |
274 802 |
|
- kötelező feladatellátásra |
274 802 |
274 802 |
|||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
Összesen: |
53 761 388 |
55 466 240 |
|||
- kötelező feladatellátásra |
53 761 388 |
0 |
53 761 388 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
3 490 499 |
3 490 499 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
Összesen: |
3 490 499 |
0 |
3 490 499 |
||
Költségvetési kiadások |
57 251 887 |
0 |
58 956 739 |
||
- kötelező feladatellátásra |
57 251 887 |
0 |
58 956 739 |
||
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
Létszám |
7 |
7 |
|||
22. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez17
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 310 198 |
Működési célú támogatások |
889 488 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
284 142 |
2 310 198 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
20 000 |
35 000 |
60 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
45 000 |
500 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 071 882 |
1 071 882 |
|||||||||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 009 041 |
4 931 014 |
4 116 869 |
4 837 215 |
4 822 215 |
4 697 215 |
4 407 215 |
4 797 215 |
4 757 215 |
4 885 015 |
4 402 215 |
4 412 215 |
55 074 659 |
Bevételek összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
5 141 357 |
5 041 357 |
4 741 357 |
5 141 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
58 956 739 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 815 950 |
2 815 950 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
3 082 750 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
2 815 950 |
35 392 200 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
369 141 |
369 135 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
386 477 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
369 135 |
4 533 678 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
1 272 130 |
15 265 560 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
274 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 802 |
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
274 802 |
274 802 |
|||||||||||
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
9. |
Beruházások |
368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
3 490 499 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
5 100 923 |
4 951 014 |
5 041 357 |
5 141 357 |
5 141 357 |
5 041 357 |
4 741 357 |
5 141 357 |
4 807 215 |
4 935 015 |
4 457 215 |
4 457 215 |
58 956 739 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
19 |
13 |
13 |
- Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester) |
2 |
2 |
2 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők) |
7 |
1 |
1 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2022. augusztus 1. napjától +1 fő) |
4 |
4 |
4 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41 |
41 |
41 |
- Köztisztviselők |
36 |
36 |
36 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
5 |
5 |
5 |
|
3. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
25 |
14 |
14 |
- Közalkalmazott |
25 |
14 |
0 |
|
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
12 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
0 |
0 |
2 |
|
4. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
7 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás |
6 |
6 |
6 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás |
1 |
1 |
1 |
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
92 |
75 |
75 |
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
200 |
170 |
170 |
24. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
740 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
4 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
40 000 |
magánszemélyek komm. adója |
40 000 |
||
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
2 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
10 000 |
10 000 |
||
d) Egyedülálló 65 év feletti |
430 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 160 000 |
9 600 000 |
||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
Mindösszesen: |
1176 |
7 440 000 |
2 160 000 |
9 600 000 |
||||
25. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Saját bevétel: |
2024 év |
1. a helyi adóból származó bevétel |
288 000 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
14 077 963 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 000 000 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
Saját bevétel összesen: |
304 077 963 |
Saját bevétel 50%-a |
152 038 982 |
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
152 038 982 |
26. melléklet a 3/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
I. Támogatások |
1 050 000 000 |
1 190 000 000 |
1 260 000 000 |
I. Működési kiadások |
1 416 152 000 |
1 489 204 000 |
1 518 612 000 |
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
900 000 000 |
940 000 000 |
980 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 388 500 000 |
1 462 820 000 |
1 484 612 000 |
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
720 000 000 |
740 000 000 |
760 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
180 000 000 |
200 000 000 |
220 000 000 |
1. Személyi juttatások |
650 000 000 |
680 000 000 |
720 000 000 |
1.2.-ből EU-s támogatás |
150 000 000 |
180 000 000 |
170 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
650 000 000 |
680 000 000 |
720 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
150 000 000 |
250 000 000 |
280 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 500 000 |
88 400 000 |
93 600 000 |
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
100 000 000 |
200 000 000 |
230 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
84 500 000 |
88 400 000 |
93 600 000 |
2.2.-ből EU-s támogatás |
80 000 000 |
180 000 000 |
200 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
II. Közhatalmi bevételek |
290 000 000 |
292 000 000 |
297 000 000 |
3. Dologi kiadások |
544 000 000 |
571 420 000 |
564 000 000 |
1. Helyi adók |
288 000 000 |
290 000 000 |
295 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
538 000 000 |
563 420 000 |
555 000 000 |
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 652 000 |
89 384 000 |
88 012 000 |
III. Intézményi működési bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
4.1 Államháztartáson belülre |
63 560 000 |
72 384 000 |
68 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
61 000 000 |
71 000 000 |
63 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 560 000 |
1 384 000 |
5 000 000 |
|||
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 012 000 |
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
12 000 |
||
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 000 000 |
|||
V. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
6. Tartalék |
10 000 000 |
15 000 000 |
8 000 000 |
|||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
II. Felhalmozási kiadások |
415 820 000 |
457 820 000 |
463 376 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 420 000 000 |
1 562 000 000 |
1 637 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
415 820 000 |
457 820 000 |
463 376 000 |
Költségvetési hiány |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
1. Beruházások |
353 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
146 152 000 |
127 204 000 |
161 612 000 |
2. Felújítások |
34 265 000 |
34 265 000 |
40 000 000 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
265 820 000 |
257 820 000 |
183 376 000 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 555 000 |
3 555 000 |
2 376 000 |
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
|||
1. Működési célú hitel felvétele |
3.2 Államháztartáson kívülre |
3 555 000 |
3 555 000 |
2 376 000 |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
||||||
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa) |
||||||
4. Fejlesztési céltartalék |
25 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
||||
Költségvetési többlet |
|||||||
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
1 831 972 000 |
1 947 024 000 |
1 981 988 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
1 804 320 000 |
1 920 640 000 |
1 947 988 000 |
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|||
Többlet: |
Hiány: |
||||||
A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.