Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 29

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.29.

[1] E rendelet célja Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, amelynek keretében a 2025. december 31-i állapot szerinti módosított előirányzatok alapján a Képviselő - Testület dönt a pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja a 2025. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

7 372 965 538 Ft bevétellel

6 589 494 824 Ft kiadással

783 470 714 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek: 2 344 797 398 Ft

Finanszírozási célú bevételek: 5 028 168 140 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások: 2 402 614 849 Ft

Finanszírozási célú kiadások: 4 186 879 975 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat részére 2025. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által 2025. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az 5. mellékletben, államháztartáson kívülre az 6. mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2025. évben megillető állami támogatások teljesülését a 8. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2025. évi működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 9. melléklet szerint elfogadja.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzatot 2025. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat által 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem szerepelt a 12. melléklet szerint.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(13) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 14. melléklet ismerteti.

(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésben biztosított tartalékok bemutatása a 15. melléklet.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(17) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(19) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(20) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2025. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(21) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2025. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(22) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi létszámának alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

(23) Az Önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

(24) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi eredmény kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

(25) Az Önkormányzat 2025. évi részesedéseinek kimutatását a 27. melléklet ismerteti.

(26) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet kimutatásai alapján 10 105 590 445 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi maradvány kimutatását a 25. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen 783 470 714 Ft összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat 765 814 858 Ft

b) Polgármesteri Hivatal 12 261 447 Ft

c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda 3 292 223 Ft

d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely 2 102 186 Ft

(2) A 2026. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került összegek a pénzmaradványból:

a) Önkormányzat 717 500 455 Ft

b) Polgármesteri Hivatal 9 000 000 Ft

c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda 2 743 311 Ft

d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely 1 532 053 Ft

(3) A Zárszámadás elfogadása után beépítésre kerülő összegek a pénzmaradványból:

a) Önkormányzat 48 314 403 Ft

b) Polgármesteri Hivatal 3 261 447 Ft

c) Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda 548 912 Ft

d) Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Műv. Ház és Kiállítóhely 570 133 Ft

(4) A 25. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2026. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói és egyéb kötelezettségek rendezésére, az önkormányzat rendeleteiben szereplő feladatok kifizetéseire, valamint az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Ft-ban

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

I. Támogatások

1 019 758 666

3 056 432 051

1 718 529 564

56,23%

I. Működési kiadások

1 539 854 372

2 272 179 512

1 766 436 044

77,74%

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 019 081 478

1 488 921 411

1 241 543 405

83,39%

- kötelező feladatellátásra

1 469 756 256

2 186 607 883

1 685 084 496

77,06%

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

724 254 144

815 384 991

815 384 991

100,00%

- önként vállalt feladatellátásra

70 098 116

85 571 629

81 351 548

95,07%

1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

294 827 334

673 536 420

426 158 414

63,27%

1. Személyi juttatások

764 906 003

1 101 233 956

882 998 959

80,18%

1.2.-ből EU-s támogatás

4 761 634

171 180 129

110 127 715

64,33%

- kötelező feladatellátásra

760 647 641

1 097 933 956

880 062 304

80,16%

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

677 188

1 567 510 640

476 986 159

30,43%

- önként vállalt feladatellátásra

4 258 362

3 300 000

2 936 655

88,99%

2.1. Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0,00%

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87 070 640

118 722 514

102 351 479

86,21%

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

677 188

1 567 510 640

476 986 159

30,43%

- kötelező feladatellátásra

85 420 904

117 381 634

101 145 868

86,17%

2.2.-ből EU-s támogatás

0

1 466 910 640

376 386 159

25,66%

- önként vállalt feladatellátásra

1 649 736

1 340 880

1 205 611

89,91%

II. Közhatalmi bevételek

391 162 489

384 400 000

468 827 336

121,96%

3. Dologi kiadások

498 788 840

877 917 657

631 848 399

71,97%

1. Helyi adók

382 180 052

380 400 000

463 684 399

121,89%

- kötelező feladatellátásra

461 678 579

843 303 862

600 956 071

71,26%

2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)

0

0

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

37 110 261

34 613 795

30 892 328

89,25%

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

8 982 437

4 000 000

5 142 937

128,57%

4. Egyéb működési célú kiadások

147 670 497

121 087 961

109 939 166

90,79%

III. Intézményi működési bevételek

134 026 855

150 746 154

137 072 184

90,93%

4.1 Államháztartáson belülre

111 920 797

75 304 703

67 485 150

89,62%

- kötelező feladatellátásra

134 026 855

150 541 304

136 867 334

90,92%

- kötelező feladatellátásra

106 801 040

70 337 749

62 518 196

88,88%

- önként vállalt feladatellátásra

0

204 850

204 850

100,00%

- önként vállalt feladatellátásra

5 119 757

4 966 954

4 966 954

100,00%

IV. Felhalmozási bevételek

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

4.2 Államháztartáson kívülre

35 749 700

45 783 258

42 454 016

92,73%

1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

- kötelező feladatellátásra

13 789 700

4 433 258

1 104 016

24,90%

2. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

21 960 000

41 350 000

41 350 000

100,00%

V. Átvett pénzeszközök

52 916 561

17 291 024

13 028 264

75,35%

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

1. Működési célú átvett pénzeszközök

40 363 502

17 291 024

13 028 264

75,35%

- kötelező feladatellátásra

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

6. Általános tartalék

0

10 945 158

0

0,00%

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12 553 059

0

0

0,00%

II. Felhalmozási kiadások

865 735 776

2 153 614 188

636 178 805

29,54%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 598 802 748

3 616 209 279

2 344 797 398

64,84%

- kötelező feladatellátásra

865 085 776

2 153 360 188

636 178 805

29,54%

Költségvetési hiány

-806 787 400

-809 584 421

-57 817 451

- önként vállalt feladatellátásra

650 000

254 000

0

0,00%

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)

6 512 362 825

5 116 464 396

4 996 464 396

97,65%

1. Beruházások

204 569 213

1 952 005 681

506 273 941

25,94%

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

477 674 856

395 229 602

395 229 602

100,00%

2. Felújítások

71 513 212

196 926 875

129 904 864

65,97%

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

1 164 687 969

441 234 794

441 234 794

100,00%

3. Egyéb felhalmozási kiadások

589 653 351

1 254 000

0

0,00%

3. Betét visszavonásából származó bevétel

4 870 000 000

4 280 000 000

4 160 000 000

97,20%

3.1 Államháztartáson belülre

589 653 351

1 000 000

0

0,00%

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)

0

0

0

0,00%

3.2 Államháztartáson kívülre

0

254 000

0

0,00%

1. Működési célú hitel felvétele

3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

4. Fejlesztési céltartalék

0

3 427 632

0

0,00%

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

32 403 672

31 703 744

31 703 744

100,00%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 405 590 148

4 425 793 700

2 402 614 849

54,29%

Költségvetési többlet

III. Finanszírozási kiadások

4 901 514 701

4 338 583 719

4 186 879 975

96,50%

1. Belső finanszírozási kiadások

4 901 514 701

4 338 583 719

4 186 879 975

96,50%

1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése

4 870 000 000

4 280 000 000

4 160 000 000

97,20%

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31 514 701

58 583 719

26 879 975

45,88%

2. Külső finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

1. Működési célú hitel törlesztése

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

0,00%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 143 569 245

8 764 377 419

7 372 965 538

84,12%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 307 104 849

8 764 377 419

6 589 494 824

75,18%

- kötelező feladatellátás összes bevétele

8 111 126 509

8 751 144 305

7 359 732 424

84,10%

- kötelező feladatellátás összes kiadása

7 236 356 733

8 678 551 790

6 508 143 276

74,99%

- önként vállalt feladatellátás összes bevétele

32 442 736

13 233 114

13 233 114

100,00%

- önként vállalt feladatellátás összes kiadása

70 748 116

85 825 629

81 351 548

94,79%

Államigazgatási feladatok:

0

0

0

0,00%

Államigazgatási feladatok:

0

0

0

0,00%

2. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 019 081 478

1 488 921 411

1 241 543 405

83,39%

Személyi juttatások

764 906 003

1 101 233 956

882 998 959

80,18%

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

724 254 144

815 384 991

815 384 991

100,00%

- kötelező feladatellátásra

760 647 641

1 097 933 956

880 062 304

80,16%

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

294 827 334

673 536 420

426 158 414

63,27%

- önként vállalt feladatellátásra

4 258 362

3 300 000

2 936 655

88,99%

Közhatalmi bevételek

391 162 489

384 400 000

468 827 336

121,96%

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

87 070 640

118 722 514

102 351 479

86,21%

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- kötelező feladatellátásra

85 420 904

117 381 634

101 145 868

86,17%

- Helyi adók

382 180 052

380 400 000

463 684 399

121,89%

- önként vállalt feladatellátásra

1 649 736

1 340 880

1 205 611

89,91%

- Átengedett központi adók (gépjárműadó)

0

0

0

0,00%

Dologi kiadások

498 788 840

877 917 657

631 848 399

71,97%

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

8 982 437

4 000 000

5 142 937

128,57%

- kötelező feladatellátásra

461 678 579

843 303 862

600 956 071

71,26%

Intézményi működési bevételek

88 140 338

84 060 716

68 863 902

81,92%

- önként vállalt feladatellátásra

37 110 261

34 613 795

30 892 328

89,25%

- kötelező feladatellátásra

88 140 338

83 855 866

68 659 052

81,88%

Egyéb működési célú kiadások:

147 670 497

121 087 961

109 939 166

90,79%

- önként vállalt feladatellátásra

0

204 850

204 850

100,00%

Államháztartáson belülre

111 920 797

75 304 703

67 485 150

89,62%

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

40 363 502

17 291 024

13 028 264

75,35%

- kötelező feladatellátásra

106 801 040

70 337 749

62 518 196

88,88%

- kötelező feladatellátásra

19 920 766

4 262 760

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

5 119 757

4 966 954

4 966 954

100,00%

- önként vállalt feladatellátásra

20 442 736

13 028 264

13 028 264

100,00%

Államháztartáson kívülre

35 749 700

45 783 258

42 454 016

92,73%

- kötelező feladatellátásra

13 789 700

4 433 258

1 104 016

24,90%

- önként vállalt feladatellátásra

21 960 000

41 350 000

41 350 000

100,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

- kötelező feladatellátásra

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

Tartalékok

0

10 945 158

0

0,00%

Költségvetési működési bevételek

1 538 747 807

1 974 673 151

1 792 262 907

90,76%

Költségvetési működési kiadások

1 539 854 372

2 272 179 512

1 766 436 044

77,74%

- kötelező feladatellátásra

1 518 305 071

1 961 440 037

1 779 029 793

90,70%

- kötelező feladatellátásra

1 469 756 256

2 186 607 883

1 685 084 496

77,06%

- önként vállalt feladatellátásra

20 442 736

13 233 114

13 233 114

100,00%

- önként vállalt feladatellátásra

70 098 116

85 571 629

81 351 548

95,07%

Költségvetési működési hiány

-1 106 565

-297 506 361

Költségvetési működési többlet

25 826 863

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)

477 674 856

395 229 602

395 229 602

100,00%

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)

4 870 000 000

4 280 000 000

4 160 000 000

97,20%

Működési célú hitel törlesztés

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése

4 870 000 000

4 280 000 000

4 160 000 000

97,20%

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

32 403 672

31 703 744

31 703 744

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31 514 701

58 583 719

26 879 975

45,88%

Működési bevételek összesen:

6 918 826 335

6 681 606 497

6 379 196 253

95,47%

Működési kiadások összesen:

6 441 369 073

6 610 763 231

5 953 316 019

90,05%

- kötelező feladatellátásra

6 898 383 599

6 668 373 383

6 365 963 139

95,47%

- kötelező feladatellátásra

6 371 270 957

6 525 191 602

5 871 964 471

89,99%

- önként vállalt feladatellátásra

20 442 736

13 233 114

13 233 114

100,00%

- önként vállalt feladatellátásra

70 098 116

85 571 629

81 351 548

95,07%

3. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

677 188

1 567 510 640

476 986 159

30,43%

Beruházások

204 569 213

1 952 005 681

506 273 941

25,94%

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

0

0

0

0,00%

Felújítások

71 513 212

196 926 875

129 904 864

65,97%

Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

677 188

1 567 510 640

476 986 159

30,43%

Egyéb felhalmozási kiadások:

589 653 351

1 254 000

0

0,00%

Felhalmozási bevételek

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

589 653 351

0

0

0,00%

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

1 254 000

0

0,00%

Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)

Felhalmozási célú kamat

Egyéb felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12 553 059

0

0

0,00%

Fejlesztési céltartalék

0

3 427 632

0

0,00%

Intézményi saját bevételek felhalmozási része

45 886 517

66 685 438

68 208 282

102,28%

Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)

Költségvetési felhalmozási bevételek

60 054 941

1 641 536 128

552 534 491

33,66%

Költségvetési felhalmozái kiadások

865 735 776

2 153 614 188

636 178 805

29,54%

Költségvetési felhalmozási hiány

-805 680 835

-512 078 060

-83 644 314

Költségvetési felhalmozási többlet

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány

1 164 687 969

441 234 794

441 234 794

100,00%

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)

Felhalmozási hitel törlesztés

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel

Felhalmozási bevételek összesen:

1 224 742 910

2 082 770 922

993 769 285

47,71%

Felhalmozási kiadások összesen:

865 735 776

2 153 614 188

636 178 805

29,54%

- kötelező feladatellátásra

1 212 742 910

2 082 770 922

993 769 285

47,71%

- kötelező feladatellátásra

865 085 776

2 153 360 188

636 178 805

29,54%

- önként vállalt feladatellátásra

12 000 000

- önként vállalt feladatellátásra

650 000

254 000

0

0,00%

4. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.

Feladat megnevezése

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

294 827 334

673 536 420

426 158 414

63,27%

1.1

Fejezeti kezelésű előirányzatból

6 341 634

172 761 883

111 047 715

64,28%

Hazai forrásból

1 580 000

1 009 680

920 000

91,12%

Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása

1 080 000

1 009 680

920 000

91,12%

Kincses Kultúróvoda 2024. című, NKTK KKO-2024-0011 azonosító számú pályázat támogatása

500 000

0

0

0,00%

Európai Uniós forrásból

4 761 634

171 752 203

110 127 715

64,12%

Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása

1 235 236

0

0

0,00%

Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

391 600

0

0

0,00%

Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31)

1 800 900

0

0

0,00%

2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások

1 333 898

639 600

639 600

100,00%

2025. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások

0

1 897 253

1 897 252

100,00%

71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa)

0

93 394 663

93 394 663

100,00%

13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása

0

9 556 887

9 398 000

98,34%

HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)

0

4 798 200

4 798 200

100,00%

2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása

0

61 465 600

0

0,00%

1.2

Társadalombiztosítási Alaptól

10 216 500

11 020 800

10 969 000

99,53%

Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet

10 216 500

11 020 800

10 969 000

99,53%

1.3

Elkülönített Állami Pénzalapoktól

255 142 870

489 753 737

304 141 699

62,10%

Közfoglalkoztatás támogatása

251 195 157

480 036 464

298 595 369

62,20%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

260 052

0

0

0,00%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2023. 12. 01. - 2024. 02. 29. programelem (Művelődési Ház)

520 103

0

0

0,00%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

782 794

0

0

0,00%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 03. 01. - 2024. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)

1 117 626

0

0

0,00%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház)

798 304

903 546

879 309

97,32%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

468 834

451 773

286 823

63,49%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

0

1 238 808

1 146 890

92,58%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház)

0

2 477 616

2 459 053

99,25%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025.11. 01 - 2026. 08. 31. programelem (Művelődési Ház)

0

3 097 020

619 404

20,00%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

0

1 548 510

154 851

10,00%

1.4

Többcélú kistérségi társulástól

14 770 932

0

0

0,00%

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2023. évi elszámolása

14 770 932

0

0

0,00%

1.5

Fejezeti és költségvetési szervtől

8 355 398

0

0

0,00%

2024. június 9. napján megtartandó Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására kapott támogatás (Pm. Hivatal)

8 355 398

0

0

0,00%

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

677 188

1 567 510 640

476 986 159

30,43%

2.1

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0

1 567 510 640

476 986 159

30,43%

Hazai forrásból

0

100 600 000

100 600 000

30,43%

143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása

0

100 000 000

100 000 000

100,00%

A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás

0

600 000

600 000

100,00%

Európai Uniós forrásból

0

1 466 910 640

376 386 159

25,66%

71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása

0

496 258 688

345 906 159

69,70%

13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása

0

132 161 952

0

0,00%

2/2022. (I. 11.) öh. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása

0

838 490 000

30 480 000

3,64%

2.2

Elkülönített Állami Pénzalapoktól

677 188

0

0

0,00%

Közfoglalkoztatás támogatása

677 188

0

0

0,00%

3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

40 363 502

17 291 024

13 028 264

75,35%

114/2023. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02256 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a 3 750 000 forint, a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02258 azonosító számú projekt esetében 26 250 000 Ft, összesen 30 000 000 tagi kölcsön visszafizetés

18 748 736

0

0

0,00%

A Tesco Global Zrt. által meghirdetett Ön választ, mi segítünk elnevezésű program támogatása

200 000

0

0

0,00%

Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)

18 851 040

4 262 760

0

0,00%

2024. szeptember 6-7. napján megtartott Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvényhez kapcsolódó tombola bevétel

444 000

0

0

0,00%

72/2021. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására érdekében a felmerülő pályázati programok finanszírozása céljából nyújtott támogatás visszafizetése

869 726

0

0

0,00%

A Turmix Bt. által felajánlott támogatás a település karácsonyi dekorációjának megvalósításához

1 200 000

0

0

0,00%

A Szalóki Group Kft. által felajánlott támogatás a település karácsonyi rendezvényeinek megvalósításához

50 000

0

0

0,00%

102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön visszafizetése

0

11 251 264

11 251 264

100,00%

2025. évi Fogathajtó Verseny, valamint a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap rendezvényekhez kapcsolódó tombola és támogatási bevételek

0

777 000

777 000

100,00%

2025. évi rendezvények megvalósításához nyújtott támogatás (MBH Bank Nyrt.)

0

1 000 000

1 000 000

100,00%

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12 553 059

0

0

0,00%

Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések

119 440

0

0

0,00%

115/2022. (VI. 23.) öh. számú határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által benyújtott pályázat megvalósítása után visszatérítendő összeg

12 000 000

0

0

0,00%

71/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a Martinka, 6034/7 hrsz-ú ingatlanon új kondipark kialakítása tárgyú pályázat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése

433 619

0

0

0,00%

Összesen:

348 421 083

2 258 338 084

916 172 837

40,57%

5. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.

Feladat megnevezése

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

111 920 797

75 304 703

67 485 150

89,62%

- kötelező feladatellátásra

106 801 040

70 337 749

62 518 196

88,88%

- önként vállalt feladatellátásra

5 119 757

4 966 954

4 966 954

100,00%

1.1

Önkormányzati költségvetési szervnek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

1.2

Többcélú kistérségi társulásnak

69 549 794

65 470 901

65 470 901

100,00%

- kötelező feladatellátásra

66 430 037

62 503 947

62 503 947

100,00%

- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)

3 119 757

2 966 954

2 966 954

100,00%

Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások

69 549 794

55 673 267

55 673 267

100,00%

118/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növedés (a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 27.) számú határozata alapján)

0

9 797 634

9 797 634

100,00%

1.3

Elszámolások miatti befizetések

40 371 003

7 833 802

14 249

0,18%

Elszámolások miatti befizetések

40 370 066

4 996 841

11 090

0,22%

184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Polg. Hiv.)

937

0

0

0,00%

A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása

0

24 802

0

0,00%

A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése

0

3 159

3 159

100,00%

ÖGF/67-23/2025-KTM A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének II. pontjának 5. alpontjában szabályozott Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen kapott támogatás

0

2 809 000

0

0,00%

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

589 653 351

1 000 000

0

0,00%

2.1

Pályázati elszámolások miatti befizetések

0

1 000 000

0

0,00%

2.2

TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat technikai könyvelése (előleg visszafizetés)

589 653 351

0

0

0,00%

Összesen:

701 574 148

76 304 703

67 485 150

88,44%

- kötelező feladatellátásra

696 454 391

71 337 749

62 518 196

87,64%

- önként vállalt feladatellátásra

5 119 757

4 966 954

4 966 954

100,00%

6. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.

Feladat megnevezése

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

35 749 700

45 783 158

42 454 016

92,73%

- kötelező feladatellátásra

13 789 700

4 433 158

1 104 016

24,90%

- önként vállalt feladatellátásra

21 960 000

41 350 000

41 350 000

100,00%

1.1

Non-profit szervezetek támogatása

21 850 000

25 400 000

25 400 000

100,00%

Civil szervezetek támogatása

19 850 000

23 900 000

23 900 000

100,00%

Egyházak támogatása

2 000 000

1 500 000

1 500 000

100,00%

1.2

Szponzori támogatások

0

3 500 000

3 500 000

100,00%

1.3

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás

736 666

900 000

744 016

82,67%

1.4

185/2020. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás

360 000

360 000

360 000

100,00%

1.5

61/2024. (III. 04.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása

110 000

0

0

0,00%

1.6

Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat alapján a konzorciumi partnerek részére kifizetett összeg

12 693 034

3 173 158

0

0,00%

1.7

51 /2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása

0

150 000

150 000

100,00%

1.8

102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása

0

12 000 000

12 000 000

100,00%

1.9

174/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Eszterlánc Óvodája által szervezett adventi vásár megrendezésének támogatása

0

300 000

300 000

100,00%

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

254 000

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

0

0

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

0

254 000

0

0,00%

2.1

206/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázatra benyújtott Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet tervezési költség biztosítására

0

254 000

0

0,00%

Összesen:

35 749 700

46 037 158

42 454 016

92,22%

- kötelező feladatellátásra

13 789 700

4 433 158

1 104 016

24,90%

- önként vállalt feladatellátásra

21 960 000

41 604 000

41 350 000

99,39%

7. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 005 886 767

1 479 204 138

1 235 997 075

83,56%

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

724 254 144

815 384 991

815 384 991

100,00%

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

281 632 623

663 819 147

420 612 084

63,36%

2.

Közhatalmi bevételek

391 162 489

384 400 000

468 827 336

121,96%

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

382 180 052

380 400 000

463 684 399

121,89%

- Átengedett központi adók (gépjármű)

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

8 982 437

4 000 000

5 142 937

128,57%

3.

Intézményi működési bevételek

127 970 533

145 834 286

131 333 422

90,06%

- kötelező feladatellátásra

127 970 533

145 629 436

131 128 572

90,04%

- önként vállalt feladatellátásra

0

204 850

204 850

0,00%

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

21 312 462

13 028 264

13 028 264

100,00%

- kötelező feladatellátásra

869 726

0

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

20 442 736

13 028 264

13 028 264

100,00%

5.

Pénzmaradvány

465 980 728

379 109 365

379 109 365

100,00%

Összesen:

2 012 312 979

2 401 576 053

2 228 295 462

92,78%

- kötelező feladatellátásra

1 991 870 243

2 388 342 939

2 215 062 348

92,74%

- önként vállalt feladatellátásra

20 442 736

13 233 114

13 233 114

100,00%

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

677 188

1 566 910 640

476 386 159

30,40%

- Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0,00%

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

677 188

1 566 910 640

476 386 159

30,40%

2.

Felhalmozási bevételek

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

- Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0,00%

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12 553 059

0

0

0,00%

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Pénzmaradvány

1 163 187 969

433 234 794

433 234 794

100,00%

Összesen:

1 177 356 393

2 007 485 484

916 961 003

45,68%

Költségvetési bevételek összesen:

3 189 669 372

4 409 061 537

3 145 256 465

71,34%

Finanszírozási bevételek

4 902 403 672

4 311 703 744

4 191 703 744

97,22%

1.

Hitelfelvétel

- Működési célú

- Felhalmozási célú

2.

Intézményfinanszírozás

3.

Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása

4 870 000 000

4 280 000 000

4 160 000 000

97,20%

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

32 403 672

31 703 744

31 703 744

100,00%

Bevételek összesen:

8 092 073 044

8 720 765 281

7 336 960 209

84,13%

- kötelező feladatellátásra

8 059 630 308

8 707 532 167

7 323 727 095

84,11%

- önként vállalt feladatellátásra

32 442 736

13 233 114

13 233 114

100,00%

Hiány:

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

340 470 499

591 303 263

392 578 371

66,39%

- kötelező feladatellátásra

336 212 137

588 003 263

389 641 716

66,27%

- önként vállalt feladatellátásra

4 258 362

3 300 000

2 936 655

88,99%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 051 268

50 482 571

37 550 858

74,38%

- kötelező feladatellátásra

28 401 532

49 141 691

36 345 247

73,96%

- önként vállalt feladatellátásra

1 649 736

1 340 880

1 205 611

89,91%

3.

Dologi kiadások

417 105 406

763 165 607

543 678 687

71,24%

- kötelező feladatellátásra

379 995 145

728 551 812

512 786 359

70,38%

- önként vállalt feladatellátásra

37 110 261

34 613 795

30 892 328

89,25%

4.

Egyéb működési célú kiadások:

134 976 526

117 889 901

109 939 166

93,26%

5.

- Államháztartáson belülre

111 919 860

75 279 901

67 485 150

89,65%

- kötelező feladatellátásra

106 800 103

70 312 947

62 518 196

88,91%

- önként vállalt feladatellátásra

5 119 757

4 966 954

4 966 954

100,00%

6.

- Államháztartáson kívülre

23 056 666

42 610 000

42 454 016

99,63%

- kötelező feladatellátásra

1 096 666

1 260 000

1 104 016

87,62%

- önként vállalt feladatellátásra

21 960 000

41 350 000

41 350 000

100,00%

7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

- kötelező feladatellátásra

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

8.

Tartalékok

0

10 945 158

0

0,00%

Összesen:

964 022 091

1 576 058 766

1 123 045 123

71,26%

- kötelező feladatellátásra

893 923 975

1 490 487 137

1 041 693 575

69,89%

- önként vállalt feladatellátásra

70 098 116

85 571 629

81 351 548

95,07%

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

195 921 825

1 930 784 075

488 049 898

25,28%

2.

Felújítási kiadások

71 513 212

196 926 875

129 904 864

65,97%

3.

Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

589 653 351

1 000 000

0

0,00%

4.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

254 000

0

0,00%

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford. áfa)

7.

Tartalékok

0

3 427 632

0

0,00%

Összesen:

857 088 388

2 132 392 582

617 954 762

28,98%

- kötelező feladatellátásra

856 438 388

2 132 392 582

617 954 762

28,98%

- önként vállalt feladatellátásra

650 000

0

0,00%

Költségvetési kiadások

1 821 110 479

3 708 451 348

1 740 999 885

46,95%

Finanszírozási kiadások

5 458 618 406

5 012 313 933

4 830 145 466

96,37%

Belső finanszírozási kiadások

5 458 618 406

5 012 313 933

4 830 145 466

96,37%

1.

Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése

4 870 000 000

4 280 000 000

4 160 000 000

97,20%

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

31 514 701

58 583 719

26 879 975

45,88%

3.

Intézményfinanszírozás

557 103 705

673 730 214

643 265 491

95,48%

- Működési célú

548 456 317

664 693 939

637 032 457

95,84%

- Felhalmozási célú

8 647 388

9 036 275

6 233 034

68,98%

Külső finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

1.

Hiteltörlesztés

0

0

0

0,00%

- Működési célú

- Felhalmozási célú

Kiadások összesen:

7 279 728 885

8 720 765 281

6 571 145 351

75,35%

- kötelező feladatellátásra

7 208 980 769

8 635 193 652

6 489 793 803

75,16%

- önként vállalt feladatellátásra

70 748 116

85 571 629

81 351 548

95,07%

Létszám

13

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma

170

150

145

8. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2025. évben

Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő

2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

I.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

724 254 144

815 384 991

815 384 991

100,00%

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

436 863 448

495 905 671

495 905 671

100,00%

1.1.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

433 563 448

461 717 671

461 717 671

100,00%

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

219 237 175

250 331 390

250 331 390

100,00%

Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt

277 372 574

307 663 273

307 663 273

100,00%

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

13 512 200

13 512 200

13 512 200

100,00%

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt

17 095 247

16 606 817

16 606 817

100,00%

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

44 100 300

44 264 700

44 264 700

100,00%

Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt

0

0

0

0.00%

1.1.1.4.

Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása

6 149 050

6 149 050

6 149 050

100,00%

Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt

7 779 601

7 557 330

7 557 330

100,00%

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának alaptámogatása

12 762 155

12 762 155

12 762 155

100,00%

Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt

16 146 312

15 684 994

15 684 994

100,00%

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

42 095 200

42 515 200

42 515 200

100,00%

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt

53 257 637

52 252 199

52 252 199

100,00%

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

14 078 550

14 392 200

14 392 200

100,00%

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt

17 811 777

17 688 358

17 688 358

100,00%

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás

3 300 000

34 188 000

34 188 000

100,00%

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

114 896 048

114 355 650

114 355 650

100,00%

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

114 896 048

114 355 650

114 355 650

100,00%

1.2.1.1.

Óvoda működtetés támogatása

12 928 050

12 928 050

12 928 050

100,00%

1.2.2.1.

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása

58 604 000

72 043 700

72 043 700

100,00%

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória

3 441 600

5 070 900

5 070 900

100,00%

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória

2 674 000

3 241 000

3 241 000

100,00%

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

21 072 000

21 072 000

21 072 000

100,00%

Pedagógusok és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtési hozzájárulása

16 176 398

0

0

0,00%

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

131 831 062

117 585 823

117 585 823

100,00%

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

111 943 934

93 934 843

93 934 843

100,00%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

19 887 128

23 650 980

23 650 980

100,00%

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen

7 674 400

8 632 800

8 632 800

100,00%

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 52 gyermek)

7 674 400

8 632 800

8 632 800

100,00%

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen

7 400 788

9 888 180

9 888 180

100,00%

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 52 gyermek)

7 400 788

9 888 180

9 888 180

100,00%

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

4 811 940

5 130 000

5 130 000

100,00%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

39 853 707

40 185 657

40 185 657

100,00%

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

33 270 242

33 602 192

33 602 192

100,00%

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

4 650 429

0

0

0,00%

2.3.3

Kulturális terület minmálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás

946 036

0

0

0,00%

2.2.3.

Kulturális kiegészítő támogatás

987 000

0

0

0,00%

2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása

0

6 583 465

6 583 465

100,00%

3. számú melléklet

809 879

47 352 190

47 352 190

100,00%

2.1.1.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0

15 939 882

15 939 882

100,00%

2.2.1.

Esélyteremtési illetményrész támogatása

0

19 309 292

19 309 292

100,00%

2.1.5

Önkormányzatok rendkivüli támogatása

809 879

11 866 016

11 866 016

100,00%

2.4.8

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

237 000

237 000

100,00%

Összesen:

724 254 144

815 384 991

815 384 991

100,00%

9. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Átadott pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Száma

2025. évi módosított előirányzat

Teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

Teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

Teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

Teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

102 567 739

97 861 547

13 973 623

13 010 701

8 717 586

8 477 883

76 012 622

125 258 948

119 350 131

95,28%

Köztemető fenntartás és működtetés

013320

6 337 800

6 337 800

28 360

26 382

11 701 056

8 867 929

13 850 847

18 067 216

15 232 111

84,31%

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

013350

4 598 360

2 844 261

584 767

387 298

87 846 177

48 816 291

68 333 781

93 029 304

52 047 850

55,95%

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

0

7 805 841

11 090

40 196 711

7 805 841

11 090

0,14%

Központi költségvetési befizetések

018020

1 000 000

0

3 580 949

1 000 000

0

0,00%

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

0

62 503 947

62 503 947

66 430 037

62 503 947

62 503 947

100,00%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

350 428 829

186 911 685

22 777 873

12 778 550

25 988 714

21 142 230

210 197 583

399 195 416

220 832 465

55,32%

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

87 009 297

62 355 658

5 655 603

4 387 309

8 736 056

6 691 733

72 956 627

101 400 956

73 434 700

72,42%

Út, autópálya építés

045120

117 180 213

98 907 714

130 800

117 180 213

98 907 714

84,41%

Közutak üzemeltetése, fenntartása

045160

4 766 350

4 440 701

634 856

606 460

37 328 475

30 445 075

3 159

3 159

33 599 810

42 732 840

35 495 395

83,06%

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052020

95 643 421

79 464 216

68 203 178

95 643 421

79 464 216

83,08%

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

056010

0

0

173 355

0

0

0,00%

Településfejlesztési projektek és támogat.

062020

94 195 607

27 249 332

980 875

94 195 607

27 249 332

28,93%

Víztermelés, kezelés, ellátás

063020

7 320 245

5 680 480

5 483 529

7 320 245

5 680 480

77,60%

Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

063080

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0,00%

Közvilágítás

064010

84 250 895

73 735 544

63 946 328

84 250 895

73 735 544

87,52%

Zöldterület kezelés

066010

9 477 745

7 546 917

1 243 067

995 856

42 928 169

31 840 130

31 635 434

53 648 981

40 382 903

75,27%

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

12 452 390

11 530 198

2 912 094

2 883 596

79 421 833

54 232 113

900 000

744 016

68 873 204

95 686 317

69 389 923

72,52%

Háziorvosi alapellátás

072111

9 627 249

5 897 757

6 488 986

9 627 249

5 897 757

61,26%

Fogorvosi alapellátás

072311

2 108 072

1 389 578

360 000

360 000

1 320 975

2 468 072

1 749 578

70,89%

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

9 025 148

8 557 687

1 157 299

1 106 178

750 000

394 340

9 495 565

10 932 447

10 058 205

92,00%

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081030

2 634 224

1 778 871

2 015 301

2 634 224

1 778 871

67,53%

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082070

0

0

112 345

0

0

0,00%

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

1 339 605

1 255 262

174 149

162 917

0

0

1 381 586

1 513 754

1 418 179

93,69%

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

9 173 820

7 775 143

7 105 155

9 173 820

7 775 143

84,75%

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)

107060

0

42 272 266

39 298 041

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

Kötelező feladatok kiadásai összesen:

588 003 263

389 641 716

49 141 691

36 345 247

728 551 812

512 786 359

71 572 947

63 622 212

42 272 266

39 298 041

893 923 975

1 479 541 979

1 041 693 575

70,41%

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

013350

0

0

550 000

0

0

0,00%

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

016080

3 300 000

2 936 655

1 340 880

1 205 611

31 186 170

30 145 247

39 645 033

35 827 050

34 287 513

95,70%

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

4 966 954

4 966 954

5 119 757

4 966 954

4 966 954

100,00%

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

12 450 000

12 450 000

50 000

12 450 000

12 450 000

100,00%

Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

081022

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

100,00%

Egyéb kiadói tevékenység

083030

3 427 625

747 081

2 773 326

3 427 625

747 081

21,80%

Civil szervezetek működési támogatása

084031

23 900 000

23 900 000

19 960 000

23 900 000

23 900 000

100,00%

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

084040

1 500 000

1 500 000

2 000 000

1 500 000

1 500 000

100,00%

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

3 300 000

2 936 655

1 340 880

1 205 611

34 613 795

30 892 328

46 316 954

46 316 954

0

0

70 098 116

85 571 629

81 351 548

95,07%

Mindösszesen:

591 303 263

392 578 371

50 482 571

37 550 858

763 165 607

543 678 687

117 889 901

109 939 166

42 272 266

39 298 041

964 022 091

1 565 113 608

1 123 045 123

71,75%

10. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.

Bevétel megnevezése

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Bérleti és lízing díj

14 450 418

13 493 586

15 236 107

112,91%

Továbbszámlázott szolgáltatások

3 932 268

10 000 000

9 192 049

91,92%

Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.

45 886 517

52 508 219

53 707 309

102,28%

ÁFA

13 526 072

42 540 719

14 868 620

34,95%

Kamatbevételek

23 114 851

12 976 043

18 907 285

145,71%

Biztosító által fizetett kártérítések

346 000

1 107 781

485 638

43,84%

Biztosító által fizetett lejárati biztosítási díj (életbiztosítás)

2 828 215

0

0

0,00%

Áru és készletértékesítés

1 560 459

0

0

0,00%

Egyéb különféle működési bevételek

12 275 675

2 565 438

6 933 751

270,28%

Köztemető bérleti díj

5 707 150

6 000 000

6 284 350

104,74%

Köztemető sírhelydíj

2 206 285

2 420 000

3 166 572

130,85%

Köztemető áfa

2 136 623

2 222 500

2 551 741

114,81%

I.

Működési bevételek összesen:

127 970 533

145 834 286

131 333 422

90,06%

Magánszemélyek kommunális adója

44 676 213

43 000 000

49 932 926

116,12%

Iparűzési adó

331 189 197

327 400 000

387 819 868

118,45%

Építményadó

6 314 642

10 000 000

25 931 605

259,32%

Helyi adók összesen:

382 180 052

380 400 000

463 684 399

121,89%

Bírságok, pótlékok

8 494 160

4 000 000

5 142 937

128,57%

Környezetvédelmi bírság

488 277

0

0

0,00%

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

8 982 437

4 000 000

5 142 937

128,57%

II.

Közhatalmi bevételek összesen:

391 162 489

384 400 000

468 827 336

121,96%

109/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a 1991/1 hrsz. ingatlan értékesítése (Dobó Ildikó)

0

6 210 000

6 210 000

100,00%

110/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése (Horváth Sándorné)

0

250 000

250 000

100,00%

108/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a ingatlan csere (Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt.)

0

880 050

880 050

100,00%

Önkormányzati ingatlanok értékesítése:

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0,00%

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

938 177

7 340 050

7 340 050

100,00%

Összesen:

520 071 199

537 574 336

607 500 808

113,01%

11. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján

1 458 000

1 200 000

1 096 000

91,33%

Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján

5 877 000

4 250 000

3 545 700

83,43%

Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján

1 105 000

1 100 000

870 000

79,09%

Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján

0

0

0

0,00%

A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján

780 000

700 000

620 000

88,57%

Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján

569 392

2 700 000

2 687 341

99,53%

Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján

10 000

200 000

160 000

80,00%

65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján

17 450 000

18 528 766

17 590 000

94,93%

Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján

8 000

150 000

24 000

16,00%

Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján

6 675 000

7 600 000

7 600 000

100,00%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján

5 056 000

5 673 500

4 940 000

87,07%

Iskolakezdési támogatás - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek iskolakezdési támogatásáról szóló 9/2024. (VII.30.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján

2 430 000

170 000

165 000

97,06%

Önkormányzatok által folyósított szociális
ellátások összesen:

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

kötelező feladatellátásra:

41 418 392

42 272 266

39 298 041

92,96%

önként vállalt feladatellátásra:

0

0

0

0,00%

12. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Szerződés szerinti összeg

Kötelezettség-vállalás éve

Törlesztőrészletek évenkénti bontásban

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

2023.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1.

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

13. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.

Intézmény neve

Kezdési év

Bekerülési költség

Bekerülési költségből

2024.12.31.-ig felh.

2025

2025. évi

Beruházás

Felújítás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Feladat, cél megnevezése

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK

1.

Szennyvízberuházás fejlesztési forrás

2025

62 100 000

0

62 100 000

0

0

0

62 100 000

0

34 902 065

56,20%

2.

Ivóvíz fejlesztési forrás

2025

32 400 000

0

32 400 000

0

0

0

32 400 000

0

26 499 306

81,79%

3.

172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet

2022

50 706 020

0

50 706 020

0

0

0

50 706 020

0

0

0,00%

4.

250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet

2018

42 521 035

0

42 521 035

0

41 252 204

0

1 268 831

0

0

0,00%

5.

79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 2 400 000 Ft többletfedezet biztosítása

2021

3 752 550

0

3 752 550

0

0

2 753 060

0

376 736

13,68%

6.

56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet

2021

170 420 840

0

20 738 914

149 681 926

3 029 957

20 402 736

146 651 969

85 320 308

51,07%

7.

186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet

2021

7 210 000

0

7 210 000

0

0

777 450

0

670 560

86,25%

8.

2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039 azonosító számú Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban című pályázat támogatása

2022

841 090 000

0

2 600 000

838 490 000

0

1 584 000

838 490 000

0

0,00%

9.

93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet

2022

143 746 094

0

0

143 746 094

0

142 183 724

0

1 562 370

1 016 000

65,03%

10.

86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet

2022

2 308 000

0

2 308 000

0

0

479 200

0

457 200

95,41%

11.

165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet

2022

8 000 000

0

8 000 000

0

7 540 600

459 400

0

0

0,00%

12.

71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet

2022

580 122 837

0

12 800 000

567 322 837

31 750 000

11 582 197

535 572 837

315 597 873

57,68%

13.

71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet

2023

600 000

0

600 000

0

508 000

0

92 000

0

0

0,00%

14.

155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet

2023

20 000 000

0

20 000 000

0

0

14 285 000

0

0

0,00%

15.

109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése

2024

2 000

0

2 000

0

2 000

0

2 000

100,00%

16.

110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet

2024

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

100,00%

17.

111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet

2024

7 200 000

0

7 200 000

0

3 203 837

0

3 187 377

99,49%

18.

177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása)

2024

8 000 000

0

8 000 000

0

0

8 000 000

0

7 990 595

99,88%

19.

203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet

2024

1 000 000

0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

956 911

95,69%

20.

11/2025. (II. 11.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése

2025

4 707 927

0

4 707 927

0

0

4 707 927

0

0

0,00%

21.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem

2025

4 806 315

0

0

4 806 315

0

4 806 315

4 806 315

100,00%

22.

76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet

2025

14 502 531

0

14 502 531

0

14 502 531

0

2 670 000

18,41%

23.

79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása

2025

6 927 485

0

6 927 485

0

6 927 485

0

1 454 800

21,00%

24.

81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet

2025

11 200 000

0

11 200 000

0

11 200 000

0

1 143 000

10,21%

25.

111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet

2025

870 000

0

870 000

0

870 000

0

828 332

95,21%

26.

117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet

2025

3 500 000

0

3 500 000

0

3 500 000

0

3 500 000

100,00%

27.

124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet

2025

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

685 800

68,58%

28.

108/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat szerint ingatlanok cseréje a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel kötött csereszerződés alapján (Hajdúsámson külterület 0178 és 0106 hrsz.-ú ingatlanok cseréje a Debrecen III. kerület külterület 02360 -ú ingatlanra)

2025

880 050

0

880 050

0

880 050

0

657 370

74,70%

29.

127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet

2025

300 000

0

300 000

0

300 000

0

0

0,00%

30.

126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet

2025

2 000 000

0

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0,00%

31.

143/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program elnevezésű A Debreceni járás térségi fejlesztése című pályázat támogatása és az Áfa megfizetéséhez biztosított önrész

2025

127 000 000

27 000 000

100 000 000

27 000 000

100 000 000

0

0,00%

32.

144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet

2025

2 700 000

2 700 000

0

2 700 000

0

0

0,00%

33.

153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet

2025

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

0

320 000

4,00%

34.

A 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert támogatás (Művelődési Ház)

2025

854 107

254 107

600 000

254 107

600 000

456 558

53,45%

35.

180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet

2025

7 000 000

7 000 000

0

7 000 000

0

1 856 636

26,52%

36.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 113 fő foglalkoztatásával 2025. 11. 01. - 2026. 08. 31. programelem

2025

1 959 610

0

1 959 610

0

1 959 610

0

0,00%

37.

188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet

2025

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

254 000

25,40%

38.

207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet

2025

4 200 000

0

4 200 000

0

4 200 000

0

0

0,00%

39.

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten

2025

14 224 749

14 224 749

0

14 224 749

0

9 664 199

67,94%

Beruházások összesen:

2 199 812 150

0

393 205 368

1 806 606 782

70 842 788

176 963 681

322 362 580

1 629 643 101

506 273 941

25,94%

Beruházások mindösszesen:

1 952 005 681

506 273 941

25,94%

1.

Szennyvízhálózat felújitása

2019

0

26 780 984

26 780 984

0

0

0

26 780 984

0

0

0,00%

2.

Ivóvízhálózat felújítása

2019

0

20 448 716

20 448 716

0

0

0

20 448 716

0

10 773 877

52,69%

3.

79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás, 181/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján 10 500 000 Ft többletfedezet biztosítása

2021

0

12 929 510

12 929 510

0

0

0

12 929 510

0

9 055 386

70,04%

4.

56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása

2021

0

134 407 030

17 433 399

116 973 631

253 608

2 285 757

17 179 791

114 687 874

105 255 964

79,82%

11/2025. (X. 30.) öh.sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése

2025

4 900 000

4 900 000

0

4 900 000

4 819 637

98,36%

Felújítások összesen:

194 566 240

77 592 609

116 973 631

253 608

2 285 757

82 239 001

114 687 874

129 904 864

65,97%

Felújítások mindösszesen:

196 926 875

129 904 864

65,97%

14. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2025. évben

Ft-ban

Ssz.

Projekt megnevezése

Kezdési év

Összköltség

Összköltségből

2024.12.31-ig felhasznált

2025. évi előirányzat

2025. évi

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Hazai

Európai Uniós

Hazai

Európai Uniós

Hazai

Európai Uniós

1

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban

2023

715 969 390

16 000 000

699 969 390

3 143 003

48 491 140

12 856 997

651 478 250

414 505 587

62,39%

2

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem

2022

157 650 000

3 750 000

153 900 000

0

146 748 023

3 750 000

7 151 977

6 561 289

60,18%

3

VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban

2023

322 888 752

39 451 073

283 437 679

589 786

5 315 714

38 861 287

278 121 965

208 173 604

65,67%

4

81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet

2025

11 200 000

11 200 000

0

0

0

11 200 000

0

1 143 000

10,21%

5

HB-03/FOGL/31404-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján kapott támogatás (2025.07.01 - 2025.08.31)

2025

5 421 966

623 766

4 798 200

0

0

623 766

4 798 200

5 421 966

100,00%

6

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022- 00039
Tornacsarnok kialakítása Hajdúsámsonban

2022

911 955 600

12 000 000

899 955 600

1 016 000

0

10 984 000

899 955 600

9 398 000

1,03%

ÖSSZESEN:

2 125 085 708

83 024 839

2 042 060 869

4 748 789

200 554 877

78 276 050

1 841 505 992

645 203 446

33,61%

15. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.

Megnevezés

2025. eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Általános tartalék mindösszesen:

10 000 000

945 158

10 945 158

1.a

Általános tartalék (szabad felhasználás)

10 000 000

945 158

10 945 158

47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet

-3 140 000

50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra

500 000

51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása

-150 000

Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja)

660 000

81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet

-3 700 000

Pénzmaradvány 2024.évi

7 000 000

85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet

-1 257 300

86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet

-1 257 300

A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása

10 788 700

102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása

-748 736

103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása

-3 500 000

Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása

3 000 000

128/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a 2025. augusztus 30. napján tartandó Fogathajtó Verseny és 2025. szeptember 5-6.napján tartandó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap megnevezésű rendezvények megrendezéséhez szükséges fedezet

-13 000 000

Állami támogatások változása miatt előirányzatok átcsoportosítása (2024. évi XC. tv. 3. melléklet 2.1.1. pontjához nyújtott többlet támogatás)

1 525 580

153/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján Deméné Tóth Ágnes részére köznevelési foglalkoztatotti jutalom kifzetéséhez szükséges fedezet

-1 233 937

2025. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)

1 325 179

172/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére nyújtott póttámogatás

-300 000

173/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület részére nyújtott póttámogatás

-500 000

174/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapjána II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Eszterlánc Óvoda részére nyújtott póttámogatás

-300 000

175/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján előirányzat csökkenés a Közösségformáló programok megvalósítása Hajdúsámsonban című pályázat önrésze

-250 000

176/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet

-2 078 000

188/2025. (XI. 25.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázat benyújtásához szükséges fedezet

-1 000 000

2025. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)

572 074

Állami támogatások (2025. évi októberi felmérés)

12 442 898

206/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD57-023-4-25 számú, Helyi életminőség javítását célzó beruházások című pályázatra benyújtott Mancsok és Paták Terápiás Egyesület támogatási kérelméhez szükséges fedezet tervezési költség biztosítására

-254 000

207/2025. (XII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Csokonai utcán a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges fedezet

-4 200 000

2.

Fejlesztési céltartalék mindösszesen:

32 594 348

-29 166 716

3 427 632

2.a

Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás)

13 000 000

-12 664 185

335 815

Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés)

2 360 588

A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások

985 989

79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása

-8 000 000

81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet

-7 500 000

Pénzmaradvány 2024.évi

15 163 014

111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet

-870 000

117/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban számítógépek beszerzéséhez szükséges fedezet

-3 500 000

127/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Pontvadászat megnevezésű Tájékozódási Élménysport Program keretében egy tájékozódási pálya (Hajdúsámson Csikós-erdő) kiépítéséhez szükséges fedezet

-300 000

126/2025. (VII. 17.) öh. sz. határozat alapján a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és 4034381050 iratazonosító számon nyilvántartott A Debreceni járás térségi fejlesztése című támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges fedezet

-4 000 000

109/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 1991/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű, 2778 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséből származó bevétel

6 210 000

144/2025. (VIII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiscsere utca 3. szám alatti üzletközpont biztonságos megközelítésére szolgáló közúti létesítmény tervezési feladatainak elvégezéséhez szükséges fedezet

-2 700 000

149/2025. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a a 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 11-17. számú ingatlanon a gázérzékelő rendszer problémájának megoldása érdekében a meglévő gázhálózat átalakításához szükséges fedezet

-8 000 000

180/2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján a Martinka Iskola u. 15. szám alatt található ingatlan korszerüsítése népkonyhai szolgáltatás kialakításához szükséges fedezet

-2 500 000

183 /2025. (X. 30.) öh. sz. határozat alapján előirányzat növekedés a 504105/4692 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés céljára elnyert pályazathoz biztosított saját forrás (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)

-263 776

Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése törlesztőrészlet)

100 000

Egyéb felhalmozási bevételek (Hajdúsámson belterület 750/1 hrsz. ingatlan értékesítése törlesztőrészlet)

150 000

2.b

Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás)

19 594 348

-16 502 531

3 091 817

Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)

3 035 075

-1 000 000

2 035 075

124/2025. (VI. 26.) öh. sz. határozat alapján fűkasza beszerzéséhez szükséges fedezet

-1 000 000

Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött

15 502 531

-15 502 531

0

76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet

-15 502 531

Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap

725 765

725 765

Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)

293 000

293 000

Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)

37 977

37 977

Összesen:

42 594 348

-28 221 558

14 372 790

16. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

884 970 971

849 529 117

820 614 938

1 268 469 975

1 276 504 815

1 218 474 152

1 166 931 734

1 011 791 993

876 318 211

1 070 511 162

928 693 038

851 980 393

2.

Támogatások

102 999 756

102 999 756

448 905 915

133 479 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

202 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 759

1 712 383 234

Működési célú támogatások

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 756

102 999 759

1 235 997 075

Felhalmozási célú támogatások

345 906 159

30 480 000

100 000 000

476 386 159

3.

Közhatalmi bevételek

30 000 000

6 000 000

158 655 357

38 760 719

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

184 476 521

19 065 342

7 115 690

12 753 707

468 827 336

4.

Intézményi működési bevételek

7 754 606

9 254 606

13 254 606

8 754 606

10 254 606

9 254 606

10 254 606

10 754 606

12 898 547

11 430 739

10 754 606

16 712 682

131 333 422

5.

Felhalmozási bevételek

7 340 050

7 340 050

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

13 028 264

13 028 264

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Pénzmaradvány igénybevétele

0

9.

Finanszírozási bevételek

0

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 703 744

31 703 744

11.

Egyéb sajátos elszámolások

2 457 297

Bevételek összesen:

1 025 725 333

967 783 479

1 441 430 816

1 449 465 056

1 392 759 177

1 333 728 514

1 283 186 096

1 148 914 669

1 276 693 035

1 204 006 999

1 049 563 090

1 018 607 582

2 364 616 050

Kiadások

1.

Személyi juttatások

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 864

32 714 867

392 578 371

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 238

3 129 240

37 550 858

3.

Dologi jellegű kiadások

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 557

45 306 560

543 678 687

4.

Egyéb működési célú kiadások

10 204 125

10 062 425

34 094 125

10 204 125

10 204 125

11 204 125

7 079 375

10 394 125

10 730 637

10 194 125

11 204 125

13 661 770

109 939 166

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

7 069 375

84 832 500

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

10 000

400 154

23 900 000

10 000

10 000

10 000

10 000

200 000

536 512

10 000

10 000

25 106 666

7.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 124 750

2 592 896

3 124 750

3 124 750

3 124 750

4 124 750

3 124 750

3 124 750

3 124 750

4 124 750

6 582 395

39 298 041

8.

Tartalékok

9.

Beruházások

4 356 000

2 350 000

4 110 600

14 000 000

19 001 489

20 836 539

119 292 382

121 400 371

45 168 497

75 056 334

44 225 212

18 252 474

488 049 898

10.

Felújítások

0

0

14 000 000

10 323 295

0

10 266 230

6 045 846

15 526 623

55 307 386

7 397 244

11 038 240

129 904 864

11.

Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)

12.

Felhalmozási célú kamatkiadások

13.

Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)

0

14.

Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)

0

15.

Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töerénő lekötése)

0

16.

Intézményfinanszírozás

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 457

53 605 464

643 265 491

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 879 975

26 879 975

Kiadások összesen:

176 196 216

147 168 541

172 960 841

172 960 241

174 285 025

166 796 780

271 394 103

272 596 458

206 181 873

275 313 961

197 582 697

177 708 615

2 411 145 351

Egyenleg

849 529 117

820 614 938

1 268 469 975

1 276 504 815

1 218 474 152

1 166 931 734

1 011 791 993

876 318 211

1 070 511 162

928 693 038

851 980 393

840 898 967

17. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

8 355 398

0

0

0,00%

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

8 355 398

0

0

0,00%

- Átengedett központi adók

2.

Közhatalmi bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

3.

Intézményi működési bevételek

2 439 442

1 350 000

1 995 637

147,82%

- kötelező feladatellátásra

2 439 442

1 350 000

1 995 637

147,82%

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

- kötelező feladatellátásra

- önként vállalt feladatellátásra

5.

Pénzmaradvány

6 044 652

8 588 609

8 588 609

100,00%

Összesen:

16 839 492

9 938 609

10 584 246

106,50%

- kötelező feladatellátásra

16 839 492

9 938 609

10 584 246

106,50%

- önként vállalt feladatellátásra

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

- Fejlesztési célú támogatások

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

- Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Lakásvásárlási kölcsön

0

0

0

0,00%

6.

Pénzmaradvány

1 500 000

0

0

0,00%

Összesen:

1 500 000

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek összesen:

18 339 492

9 938 609

10 584 246

106,50%

Finanszírozási bevételek

360 417 688

443 034 483

421 895 817

95,23%

1.

Intézményfinanszírozás

360 417 688

443 034 483

421 895 817

95,23%

- Állami támogatás

277 372 574

307 663 273

307 663 273

100,00%

- Önkormányzati támogatás

83 045 114

135 371 210

114 232 544

84,38%

Bevételek összesen:

378 757 180

452 973 092

432 480 063

95,48%

- kötelező feladatellátásra

377 257 180

452 973 092

432 480 063

95,48%

- önként vállalt feladatellátásra

1 500 000

0

0

0,00%

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

285 616 375

338 028 264

326 117 047

96,48%

- kötelező feladatellátásra

285 616 375

338 028 264

326 117 047

96,48%

- önként vállalt feladatellátásra

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 853 160

46 623 048

44 930 406

96,37%

- kötelező feladatellátásra

39 853 160

46 623 048

44 930 406

96,37%

- önként vállalt feladatellátásra

3.

Dologi kiadások

40 332 179

60 382 780

43 574 469

72,16%

- kötelező feladatellátásra

40 332 179

60 382 780

43 574 469

72,16%

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Egyéb működési célú kiadások:

937

0

0

0.00%

- Államháztartáson belülre

937

0

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

937

0

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

- Államháztartáson kívülre

- kötelező feladatellátásra

- önként vállalt feladatellátásra

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

5.

Általános tartalék

Összesen:

365 802 651

445 034 092

414 621 922

93,17%

- kötelező feladatellátásra

365 802 651

445 034 092

414 621 922

93,17%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

4 365 920

7 945 000

5 596 694

70,44%

2.

Felújítási kiadások

3.

Támogatásértékű kiadás

4.

Pénzeszköz átadás

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Tartalékok

7.

Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00%

Összesen:

4 365 920

7 945 000

5 596 694

70,44%

Költségvetési kiadások

370 168 571

452 979 092

420 218 616

92,77%

- kötelező feladatellátásra

370 168 571

452 979 092

420 218 616

92,77%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

Létszám

41

41

41

18. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

8 280 276

9 024 437

9 730 595

10 474 794

11 307 492

12 051 731

8 748 814

9 546 962

9 517 358

10 414 115

11 157 962

11 346 960

2.

Támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások

0

Felhalmozási célútámogatások

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Intézményi működési bevételek

138 000

100 000

138 041

226 540

138 081

90 925

191 990

364 238

290 599

137 689

179 534

1 995 637

5.

Felhalmozási bevételek

0

6.

Átvett pénzeszközök

0

7.

Pénzmaradvány igénybevétele

0

8.

Finanszírozási bevételek

0

9.

Intézményfinanszírozás

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 985

35 157 982

421 895 817

10.

Egyéb sajátos elszámolások

-1 408 802

Bevételek összesen:

43 576 261

44 282 422

45 026 621

45 859 319

46 603 558

47 300 641

44 098 789

45 069 185

44 965 942

45 709 789

46 495 481

45 096 140

423 891 454

Kiadások

1.

Személyi juttatások

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 421

27 176 416

326 117 047

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 200

3 744 206

44 930 406

3.

Dologi jellegű kiadások

3 631 203

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

3 631 206

43 574 469

4.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

0

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

6.

Tartalékok

0

7.

Beruházások

4 000 000

1 000 000

596 694

5 596 694

8.

Felújítások

0

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

10.

Felhalmozási célú kamatkiadások

0

11.

Fejlesztési céltartalék

0

12.

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

0

13.

Intézményfinanszírozás

0

Kiadások összesen:

34 551 824

34 551 827

34 551 827

34 551 827

34 551 827

38 551 827

34 551 827

35 551 827

34 551 827

34 551 827

35 148 521

34 551 828

420 218 616

Záró pénzkészlet

9 024 437

9 730 595

10 474 794

11 307 492

12 051 731

8 748 814

9 546 962

9 517 358

10 414 115

11 157 962

11 346 960

10 544 312

19. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

2 403 280

3 239 091

1 588 564

49,04%

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

2 403 280

3 239 091

1 588 564

49,04%

- Átengedett központi adók

2.

Közhatalmi bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

3.

Intézményi működési bevételek

764 977

1 250 947

1 187 180

94,90%

- kötelező feladatellátásra

764 977

1 250 947

1 187 180

94,90%

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

19 051 040

4 262 760

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

19 051 040

4 262 760

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

5.

Pénzmaradvány

4 293 096

6 683 489

6 683 489

100,00%

Összesen:

26 512 393

15 436 287

9 459 233

61,28%

- kötelező feladatellátásra

26 512 393

15 436 287

9 459 233

61,28%

- önként vállalt feladatellátásra

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

- Fejlesztési célú támogatások

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

2.

Felhalmozási bevételek

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

- Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

Összesen:

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek összesen:

26 512 393

15 436 287

9 459 233

61,28%

Finanszírozási bevételek

139 448 658

176 268 612

170 287 576

96,61%

1.

Intézményfinanszírozás

139 448 658

176 268 612

170 287 576

96,61%

- Állami támogatás

133 164 418

152 185 922

152 185 922

100,00%

- Önkormányzati támogatás

6 284 240

24 082 690

18 101 654

75,16%

Bevételek összesen:

165 961 051

191 704 899

179 746 809

93,76%

- kötelező feladatellátásra

165 961 051

191 704 899

179 746 809

93,76%

- önként vállalt feladatellátásra

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

103 282 673

131 606 729

126 944 539

96,46%

- kötelező feladatellátásra

103 282 673

131 606 729

126 944 539

96,46%

- önként vállalt feladatellátásra

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 557 639

16 605 555

15 090 056

90,87%

- kötelező feladatellátásra

12 557 639

16 605 555

15 090 056

90,87%

- önként vállalt feladatellátásra

3.

Dologi kiadások

29 916 039

39 624 357

33 900 379

85,55%

- kötelező feladatellátásra

29 916 039

39 624 357

33 900 379

85,55%

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Egyéb működési célú kiadások:

12 693 034

3 173 258

0

0,00%

- Államháztartáson belülre

0

0

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

0

0

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

- Államháztartáson kívülre

12 693 034

3 173 258

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

12 693 034

3 173 258

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

5.

Általános tartalék

Összesen:

158 449 385

191 009 899

175 934 974

92,11%

- kötelező feladatellátásra

158 449 385

191 009 899

175 934 974

92,11%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

828 177

695 000

519 612

74,76%

2.

Felújítási kiadások

3.

Támogatásértékű kiadás

4.

Pénzeszköz átadás

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Tartalékok

Összesen:

828 177

695 000

519 612

74,76%

Költségvetési kiadások

159 277 562

191 704 899

176 454 586

92,04%

- kötelező feladatellátásra

159 277 562

191 704 899

176 454 586

92,04%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

Létszám

14

14

14

20. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

7 463 540

7 224 236

6 984 932

6 445 628

6 206 324

5 967 020

5 727 716

5 488 412

5 249 108

4 790 192

4 550 888

4 311 580

2.

Támogatások

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 384

1 588 564

Működési célú támogatások

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 380

132 384

1 588 564

Felhalmozási célú támogatások

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Intézményi működési bevételek

98 931

98 931

98 931

98 931

98 931

98 931

98 931

98 931

98 931

98 931

98 931

98 939

1 187 180

5.

Felhalmozási bevételek

0

6.

Átvett pénzeszközök

0

7.

Pénzmaradvány igénybevétele

0

8.

Finanszírozási bevételek

0

9.

Intézményfinanszírozás

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 631

14 190 635

170 287 576

10.

Egyéb sajátos elszámolások

-361 231

Bevételek összesen:

21 885 482

21 646 178

21 406 874

20 867 570

20 628 266

20 388 962

20 149 658

19 910 354

19 671 050

19 212 134

18 972 830

18 372 307

173 063 320

Kiadások

1.

Személyi juttatások

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 711

10 578 718

126 944 539

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 504

1 257 508

1 257 508

15 090 056

3.

Dologi jellegű kiadások

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 031

2 825 038

33 900 379

4.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

0

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

5.

Tartalékok

0

6.

Beruházások

300 000

219 612

519 612

7.

Felújítások

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

9.

Felhalmozási célú kamatkiadások

0

10.

Fejlesztési céltartalék

0

11.

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

0

12.

Intézményfinanszírozás

0

Kiadások összesen:

14 661 246

14 661 246

14 961 246

14 661 246

14 661 246

14 661 246

14 661 246

14 661 246

14 880 858

14 661 246

14 661 250

14 661 264

176 454 586

Záró pénzkészlet

7 224 236

6 984 932

6 445 628

6 206 324

5 967 020

5 727 716

5 488 412

5 249 108

4 790 192

4 550 888

4 311 580

3 711 043

21. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi teljesítés

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Teljesítés %-a

1. Működési bevételek

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

2 436 033

6 478 182

3 957 766

61,09%

- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

2 436 033

6 478 182

3 957 766

61,09%

- Átengedett központi adók

2.

Közhatalmi bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek

- Helyi adók

- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel

3.

Intézményi működési bevételek

2 851 903

2 310 921

2 555 945

110,60%

- kötelező feladatellátásra

2 851 903

2 310 921

2 555 945

110,60%

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

0

0

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

5.

Pénzmaradvány

1 356 380

848 139

848 139

100,00%

Összesen:

6 644 316

9 637 242

7 361 850

76,39%

- kötelező feladatellátásra

6 644 316

9 637 242

7 361 850

76,39%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

600 000

600 000

0,00%

- Fejlesztési célú támogatások

- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

0

600 000

600 000

0,00%

2.

Felhalmozási bevételek

- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel

- Pénzügyi befektetések bevételei

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.

Egyéb felhalmozási bevételek

5.

Pénzmaradvány

0

8 000 000

8 000 000

0,00%

Összesen:

0

8 600 000

8 600 000

0,00%

Költségvetési bevételek összesen

6 644 316

18 237 242

15 961 850

87,52%

Finanszírozási bevételek

57 237 359

54 427 119

51 082 098

93,85%

1.

Intézményfinanszírozás

57 237 359

54 427 119

51 082 098

93,85%

- Állami támogatás

39 853 707

40 422 657

40 422 657

100,00%

- Önkormányzati támogatás

17 383 652

14 004 462

10 659 441

76,11%

Bevételek összesen:

63 881 675

72 664 361

67 043 948

92,27%

- kötelező feladatellátásra

63 881 675

72 664 361

67 043 948

92,27%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

1. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

35 536 456

40 301 700

37 359 002

92,70%

- kötelező feladatellátásra

35 536 456

40 301 700

37 359 002

92,70%

- önként vállalt feladatellátásra

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 608 573

5 011 340

4 780 159

95,39%

- kötelező feladatellátásra

4 608 573

5 011 340

4 780 159

95,39%

- önként vállalt feladatellátásra

3.

Dologi kiadások

11 435 216

14 744 913

10 694 864

72,53%

- kötelező feladatellátásra

11 435 216

14 744 913

10 694 864

72,53%

- önként vállalt feladatellátásra

4.

Egyéb működési célú kiadások:

0

24 802

0

0,00%

- Államháztartáson belülre

0

24 802

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

0

24 802

0

0,00%

- önként vállalt feladatellátásra

- Államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00%

- kötelező feladatellátásra

- önként vállalt feladatellátásra

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

5.

Általános tartalék

Összesen:

51 580 245

60 082 755

52 834 025

87,94%

- kötelező feladatellátásra

51 580 245

60 082 755

52 834 025

87,94%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

3 453 291

12 581 606

12 107 737

96,23%

2.

Felújítási kiadások

3.

Támogatásértékű kiadás

4.

Pénzeszköz átadás

5.

Felhalmozási célú hitel kamata

6.

Tartalékok

Összesen:

3 453 291

12 581 606

12 107 737

96,23%

Költségvetési kiadások

55 033 536

72 664 361

64 941 762

89,37%

- kötelező feladatellátásra

55 033 536

72 664 361

64 941 762

89,37%

- önként vállalt feladatellátásra

0

0

0

0,00%

Létszám

7

6

6

22. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2025. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

8 848 139

9 165 576

9 116 918

8 683 926

8 750 934

9 117 942

9 187 228

9 554 236

2 335 507

2 124 939

2 724 508

2 035 195

2.

Támogatások

250 429

384 334

0

300 000

300 000

300 000

300 000

714 263

500 000

787 007

121 733

0

3 957 766

Működési célú támogatások

250 429

384 334

300 000

300 000

300 000

300 000

714 263

500 000

787 007

121 733

3 957 766

Felhalmozási célútámogatások

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Intézményi működési bevételek

212 995

212 995

212 995

212 995

212 995

212 995

212 995

212 995

212 995

212 995

212 998

212 997

2 555 945

5.

Felhalmozási bevételek

600 000

600 000

6.

Átvett pénzeszközök

0

7.

Pénzmaradvány igénybevétele

0

8.

Finanszírozási bevételek

0

9.

Intézményfinanszírozás

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 842

4 256 836

51 082 098

10.

Egyéb sajátos elszámolások

Bevételek összesen:

13 568 405

14 019 747

13 586 755

13 453 763

13 520 771

13 887 779

13 957 065

14 738 336

7 305 344

7 981 783

7 316 081

6 505 028

58 195 809

Kiadások

1.

Személyi juttatások

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 250

3 113 252

37 359 002

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

398 346

398 346

398 346

398 346

398 346

398 346

398 346

398 346

398 346

398 346

398 350

398 349

4 780 159

3.

Dologi jellegű kiadások

891 233

891 233

891 233

891 233

891 233

891 233

891 233

891 233

891 233

891 233

891 293

891 241

10 694 864

4.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

0

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

8.

Tartalékok

0

9.

Beruházások

500 000

500 000

300 000

297 722

8 000 000

777 576

854 446

877 993

12 107 737

10.

Felújítások

0

11.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

12.

Felhalmozási célú kamatkiadások

0

13.

Fejlesztési céltartalék

0

14.

Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)

0

15.

Intézményfinanszírozás

0

Kiadások összesen:

4 402 829

4 902 829

4 902 829

4 702 829

4 402 829

4 700 551

4 402 829

12 402 829

5 180 405

5 257 275

5 280 886

4 402 842

64 941 762

Záró pénzkészlet

9 165 576

9 116 918

8 683 926

8 750 934

9 117 942

9 187 228

9 554 236

2 335 507

2 124 939

2 724 508

2 035 195

2 102 186

23. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám

M e g n e v e z é s

Engedélyezett dolgozói létszám 2023.

Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év

Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év december 31-én

1.

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13

13

14

- Választott tisztviselő (polgármester)

1

1

1

- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő)

2

1

1

- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő)

2

1

1

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)

2

2

2

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)

2

2

2

- Közalkalmazott

1

1

1

- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők)

1

1

1

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

4

4

5

2.

Polgármesteri Hivatal

41

41

41

- Köztisztviselők

36

36

36

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

5

5

5

3.

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

14

14

14

- Közalkalmazott

14

0

0

- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

0

12

12

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

0

2

2

4.

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

7

7

6

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás

6

6

5

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás

1

1

1

Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen

75

75

75

Közcélú foglalkoztatottak (fő/év átlagosan)

170

170

145

24. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2025. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje

Tételszám

Mentesség

Kedvezmény

Közv. tám. összege (Ft)

jogcíme (jellege)

mérték (%)

összeg (Ft)

jogcíme (jellege)

mérték (%)

összeg (Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

a) Végleges mentesség (70 év felett)

789

magánszemélyek komm. adója

100

7 890 000

7 890 000

b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén

6

magánszemélyek komm. adója

100

60 000

magánszemélyek komm. adója

60 000

c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén

1

magánszemélyek komm. adója

magánszemélyek komm. adója

50

5 000

5 000

d) Egyedülálló 65 év feletti

380

magánszemélyek komm. adója

magánszemélyek komm. adója

50

1 900 000

1 900 000

A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:

1 905 000

9 855 000

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Mindösszesen:

1176

7 950 000

1 905 000

9 855 000

25. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

Összesen:

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 332 912 306

1 995 637

2 775 744

7 113 711

2 344 797 398

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 740 999 885

420 218 616

176 454 586

64 941 762

2 402 614 849

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

591 912 421

-418 222 979

-173 678 842

-57 828 051

-57 817 451

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 004 047 903

430 484 426

176 971 065

59 930 237

5 671 433 631

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

4 830 145 466

0

0

0

4 830 145 466

6

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

173 902 437

430 484 426

176 971 065

59 930 237

841 288 165

7

A) Alaptevékenység maradványa

765 814 858

12 261 447

3 292 223

2 102 186

783 470 714

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány

765 814 858

12 261 447

3 292 223

2 102 186

783 470 714

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

517 418 620

0

2 043 311

732 053

520 193 984

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa

248 396 238

12 261 447

1 248 912

1 370 133

263 276 730

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

26. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

Összesen

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

483 462 808

0

0

0

483 462 808

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

31 360 320

2 016 871

714 285

2 323 086

36 414 562

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

55 117 844

30 000

0

0

55 147 844

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

569 940 972

2 046 871

714 285

2 323 086

575 025 214

5

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

0

0

6

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0

0

7

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)

0

0

0

0

0

8

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

815 384 991

421 895 817

170 287 576

51 082 098

1 458 650 482

9

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

430 741 950

0

5 570 854

3 648 064

439 960 868

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

164 297 591

0

0

443 282

164 740 873

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

66 612 549

15 707

39 740

290 325

66 958 321

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 477 037 081

421 911 524

175 898 170

55 463 769

2 130 310 544

13

10 Anyagköltség

27 930 945

4 962 284

1 163 471

962 290

35 018 990

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

286 681 081

27 954 286

25 507 978

4 894 205

345 037 550

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

6 981 639

552 934

0

337 228

7 871 801

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

321 593 665

33 469 504

26 671 449

6 193 723

387 928 341

18

14 Bérköltség

301 418 465

300 245 696

113 837 416

34 365 217

749 866 794

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

91 798 211

32 567 391

14 408 438

2 985 148

141 759 188

20

16 Bérjárulékok

36 864 019

45 956 278

15 237 666

4 771 961

102 829 924

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

430 080 695

378 769 365

143 483 520

42 122 326

994 455 906

22

VI Értékcsökkenési leírás

277 027 725

4 582 825

635 561

4 561 710

286 807 821

23

VII Egyéb ráfordítások

1 093 623 640

10 317 302

7 060 449

12 574 631

1 123 576 022

24

A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)

-75 347 672

-3 180 601

-1 238 524

-7 665 535

-87 432 332

27

19 Befektett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

18 907 285

35

0

48

18 907 368

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

44 813

0

44 813

31

21b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

18 907 285

35

44 813

48

18 952 181

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

3 000 000

3 000 000

26 Pénzügyi műveletek ráfordításai

19 640

0

282 615

0

302 255

26b - ebbőlegyéb pénzeszközökés sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelések során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)

3 019 640

0

282 615

0

3 302 255

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

15 887 645

35

-237 802

48

15 649 926

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)

-59 460 027

-3 180 566

-1 476 326

-7 665 487

-71 782 406

27. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedései 2025. évben

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Értékpapír tipusa

Bruttó érték (Ft)

Elszámolt értékvesztés (Ft)

Könyv szerinti érték (Ft)

1.

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

Tulajdoni hányad

1 042 000

0

1 042 000

2.

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás

Tulajdoni hányad

124 230

0

124 230

3.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.

Tulajdoni hányad

100 000

0

100 000

4.

Debreceni Vízmű Zrt.

Törzsrészvény

10 000

0

10 000

5.

Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Törzsbetét

3 000 000

3 000 000

0

6.

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.

Törzsbetét

1 820 000

0

1 820 000

7.

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft

Közös Törzsbetét

40 000

0

40 000

8.

T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.

Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal

30 000

0

30 000

Összesen:

6 166 230

3 000 000

3 166 230

Az állmaháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek műkődéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

28. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2025. év

Ft-ban

Megnevezés

Bruttó érték 2024. évi

ÉCS 2024. évi

Nettó érték 2024. évi

Bruttó érték 2025. évi

ÉCS 2025. évi

Nettó érték 2025. évi

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök

I. Immateriális javak

1111 2 Korl.forg.képes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke

-

-

0

11212 Korl. Forg.képes Szellemi termékek aktivált állományának értéke

1 546 304

802 640

743 664

1 000 000

647 377

352 623

112912 0-ig leírt korl. Forg, képes szellemmi termékek aktivált áliomnyának értéke (Óvoda)

0

1119142 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog forgalomképes

687 400

687 400

0

687 400

687 400

0

111912 0-ig leírt korl. forg.kép. vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

5 520 229

5 520 229

0

5 520 229

5 520 229

0

1119141 0-ig leírt korl. forg. képes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

3 068 876

3 068 876

0

3 068 876

3 068 876

0

112912 0-ig leírt korl .forg. képes szellemi termékek akitvált állományának értéke

41 915 133

41 915 133

0

42 821 437

42 821 437

0

A) I. Immateriális javak:

52 737 942

51 994 278

743 664

53 097 942

52 745 319

352 623

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tart. termőföldek aktív állománybeli értéke

949 360 065

-

949 360 065

948 892 989

-

948 892 989

121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állománya

37 268 107

-

37 268 107

37 268 107

-

37 268 107

121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke

106 688 850

-

106 688 850

106 059 650

-

106 059 650

1211222 Korlátozottan forgalomképes telkek aktivált állományának értéke

60 879 200

-

60 879 200

60 879 200

-

60 879 200

1211223 Üzleti forgalomképes telkek aktivált állományának értéke

42 911 393

-

42 911 393

44 030 393

-

44 030 393

12113312 Nemzetgazd szemp kiemelt egyéb épületek aktivált értéke

20 677 006

7 831 189

12 845 817

20 677 006

8 244 728

12 432 278

1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek aktivált állományának értéke

1 239 332 244

285 902 177

953 430 067

1 250 205 214

310 889 459

939 315 755

12113322 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek akitvált áll. értéke Óvoda

288 500

41 497

247 003

288 500

58 807

229 693

1211333 Üzleti forgalomképes épület aktivált állományának értéke

131 154 930

19 549 938

111 604 992

132 154 930

22 184 983

109 969 947

12113331 Üzleti egyéb épületek aktivált áll értéke Epreskert utca

21 801 157

3 809 526

17 991 631

21 801 157

5 117 595

16 683 562

12114811 Kizárólagos nemz. vagyonba tartozó különbféle egyén épület akitvált áll

21 695 869

5 180 097

16 515 772

21 945 869

5 831 732

16 114 137

12114812 Nemzetgazd.szempont kieleml jelentőségú egyéb építmények aktivált áll.

2 508 141 661

789 519 055

1 718 622 606

2 926 053 363

855 526 713

2 070 526 650

121148121 Nemzetgazd.szempont.kiemelt jelentőségű építmény 56-os emlékmű

905 540

222 815

682 725

905 540

249 981

655 559

121148122 Nemzetgazd. Szempont. Kiemelt jelent. Különféle egyéb épít. Idegen árok

83 922 774

11 767 583

72 155 191

83 922 774

16 802 949

67 119 825

1211482 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke

899 463 677

169 844 557

729 619 120

898 609 055

187 339 278

711 269 777

1211483 Üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke

36 170 459

3 406 539

32 763 920

36 170 459

4 150 910

32 019 549

12114831 Üzleti forgalomképes mezőgazdasági építmények aktivált áll. értéke

23 455 394

5 347 289

18 108 105

23 455 394

6 050 948

17 404 446

12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt

480 000

480 000

0

480 000

480 000

0

121924811 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. egyéb építmények aktv ért.

141 000

141 000

0

141 000

141 000

0

121924812 0-ig vagy leírt nemzetgazdasági szempontból kemelt egyéb építmény

12 368 000

12 368 000

0

16 941 000

16 941 000

0

12192482 0-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke

576 000

576 000

0

576 000

576 000

0

12192483 0-ra íródott üzleti forgalomképes egyéb építmények aktivált áll. értéke

0

0

121924821 0-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmények uborka támrendszer

1 434 280

1 434 280

0

1 434 280

1 434 280

0

1219248411 0-ra íródott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kisértékű építmények értéke

2 776 256

2 776 256

0

2 776 256

2 776 256

0

1218111 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyon termőföldek

0

0

121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes termőföldek aktivált értéke

9 966 900

-

9 966 900

9 966 900

9 966 900

12183312 Üzemeltetésre átadott nemzetgazd. szempontból kiemelt épületek

197 479 580

17 858 208

179 621 372

197 479 580

21 807 800

175 671 780

1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épületek aktivált értéke

0

0

12183321 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épület ivóvíz lemezraktár

325 000

191 367

133 633

325 000

210 867

114 133

1218333 Üzemeltetésre átadott üzleti forgalomképes épületek aktivált áll. értéke

0

0

12184811 Üzemeltetésre átadott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmények

0

0

1218482 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes építmények aktivált áll. értéke ivóvíz

119 823 415

18 055 010

101 768 405

119 823 415

20 451 488

99 371 927

12184822 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épít. szennyvíz

69 760 578

12 769 425

56 991 153

69 760 578

14 164 648

55 595 930

12184823 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít.szennyvíz csatorna

1 447 476 990

427 636 804

1 019 840 186

1 460 619 223

470 778 795

989 840 428

12184824 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna

734 178 453

173 860 456

560 317 997

750 336 836

195 983 521

554 353 315

121984812 0-ra íródott üzemelt. átadott nemzetgazd. szempont szerint kiemelt építmények

0

0

121984842 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korlátozottan forg.kép. egyéb építmények

11 832 946

11 832 946

0

11 832 946

11 832 946

0

12213 Üzleti Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog aktivált áll. értéke

288 000

55 173

232 827

288 000

60 931

227 069

A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:

8 793 024 224

1 982 457 187

6 810 567 037

9 256 100 614

2 180 087 615

7 076 012 999

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

131113 Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1 619 200

132 608

1 486 592

2 377 622

769 345

1 608 277

131123 Üzleti forgalomképes egyéb gép berendezés aktivált állományának értéke

42 752 509

24 244 254

18 508 255

44 530 191

28 821 612

15 708 579

1319113 0-ra íródott üzleti forgalomképes informatikai eszközök értéke

16 580 811

16 580 811

0

16 465 911

16 465 911

0

13191143 0-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékú informatikai eszközök értéke

20 940 668

20 940 668

0

25 459 383

25 459 383

0

1319123 0-ra íródott üzleti forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések értéke

91 898 913

91 898 913

0

91 348 016

91 348 016

0

13191243 0-ra íródott üzleti forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések értéke

187 086 567

187 086 567

0

194 125 389

194 125 389

0

131133 Üzleti forg.képes kulturális javak aktivált állományának értéke

2 140 000

-

2 140 000

2 140 000

2 140 000

13113412 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kisértékű kulturális javak

200 000

-

200 000

200 000

200 000

131163 Üzleti forgalomképes járművek aktivált állományának értéke

21 884 646

13 405 251

8 479 395

12 358 306

7 870 622

4 487 684

1319163 0-ra íródott üzleti forgalomképes járművek állományának értéke

72 996 262

72 996 262

0

76 657 602

76 657 602

0

13198221 0-ra leírt üzemltetésre kezelésbe adott forg.kép egyéb gép berendezés

14 554 000

14 554 000

0

14 554 000

14 554 000

0

13198222 Teljesen leírt üzemeltetésre adott korl.fog. képes egyéb gép berendezés

153 991 916

153 991 916

0

158 586 969

158 586 969

0

131822 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forg. képes egyéb gép, berendezés

361 725

275 614

86 111

361 725

328 064

33 661

1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet

7 377 255

3 836 857

3 540 398

7 377 255

4 906 562

2 470 693

1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet

19 258 649

14 846 033

4 412 616

23 691 275

8 268 686

15 422 589

13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés

0

0

A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:

653 643 121

614 789 754

38 853 367

670 233 644

628 162 161

42 071 483

3. Tenyészállatok

1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke

-

-

0

-

14191 Teljesen leírt tenyászállatok állománya

-

-

0

-

A) II.3. Tenyészállatok:

-

-

-

-

4. Beruházások, felújítások

1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás

2 700 000

0

2 700 000

2 391 367

2 391 367

1512133 Befejezetlen beruházás épület

0

0

151114 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény

79 600 920

-

79 600 920

159 460 777

159 460 777

151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény

0

0

15113 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.

0

0

152114 Befejezetlen egyéb építmények felújítása

2 366 700

2 366 700

367 200

367 200

1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

A) II.4. Beruházások, felújítások:

88 167 620

-

88 167 620

165 719 344

165 719 344

A/II. Tárgyi eszközök

9 534 834 965

2 597 246 941

6 937 588 024

10 092 053 602

2 808 249 776

7 283 803 826

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

16223 Üzleti forgalomképes saját alapítású tartós részesedések

6 136 230

-

6 136 230

6 136 230

3 000 000

3 136 230

16533 Üzleti forgalomképes más egyéb tartós részesedés

30 000

-

30 000

30 000

30 000

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:

6 166 230

-

6 166 230

6 166 230

3 000 000

3 166 230

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

181292 0-ra íródott korl. forg. kép.államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott immat. javak

155 403

155 403

0

155 403

155 403

0

1822222 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek

85 049 651

0

85 049 651

85 049 651

0

85 049 651

1822332 Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület

2 441 369 666

950 425 802

1 490 943 864

2 466 293 810

999 295 532

1 466 998 278

18223932 0-ig leírt államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes épületek értéke

0

0

1822482 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény

4 004 668

1 950 363

2 054 305

4 403 367

2 071 182

2 332 185

18224821 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott korl. forg képes egyéb építmények

533 000

66 326

466 674

533 000

76 986

456 014

18224982 0-ra íródott államháztart. kívülre vagyonkez. adott korl. forgalomképes építmény

413 000

413 000

0

413 000

413 000

0

182251 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog

1 338 000

669 037

668 963

1 338 000

695 797

642 203

183213 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök áll. Ért.

1 633 499

1 290 777

342 722

2 097 235

58 781

2 038 454

1832913 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti inf. eszközök

28 159 944

28 159 944

0

17 107 174

17 107 174

0

18329143 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű inf. eszközök

7 777 799

7 777 799

0

13 664 351

13 664 351

0

183223 Államháztart. kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti forg. képes gép, ber., felszerelés

15 132 529

9 132 722

5 999 807

8 136 129

3 450 746

4 685 383

1832923 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti gép, ber., felszerelés

48 232 934

48 232 934

0

55 858 334

55 858 334

0

18329243 0-ra íródott államházt. kívülre vagyonkez. adott üzleti kisértékű gép, ber., felszerelés

25 376 918

25 376 918

0

27 836 769

27 836 769

0

1832311 Államházt. kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tart. kulturális javak

6 113 000

0

6 113 000

6 113 000

6 113 000

A) IV.1. Konceszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:

2 665 290 011

1 073 651 025

1 591 638 986

2 688 999 223

1 120 684 055

1 568 315 168

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

12 259 029 148

3 722 892 244

8 536 136 904

12 840 316 997

3 984 679 150

8 855 637 847

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):

011211222 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. Forg. Kép telkek

011211332 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korlátozottan forg.képes épületek

011211482 Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl.forgalom képes építmények

011219482 0-ra leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott korl. forg képes építmények

01131913 0-ra leírt Áht. belül vagyonkez. adott informatikai eszközök

2 876 190

2 876 190

0

0

0

0

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:

2 876 190

2 876 190

0

0

0

0

29. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

FORGÓESZKÖZÖK 2025. év

Ft-ban

Megnevezés

Bruttó érték 2024. évi

Bruttó érték 2025. évi

B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök

B/ I Készletek

238 961

238 961

B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:

238 961

238 961

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek

1 761 265

C/II/2 Valutapénztárak

36 088

33 915

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 797 353

1 499 250

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

686 908 682

630 414 462

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

215 286 044

223 378 817

C/III Forintszámlák

902 194 726

855 326 444

C/IV Devizaszámlák

5 570 847

1 930 064

C) Pénzeszközök:

909 562 926

857 256 508

D) Követelések

D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre

29 396 201

43 073 854

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

3 987 333

1 101 802

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

50 000

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

33 383 534

44 225 656

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

149 526 742

196 249 568

D/III/1 Adott előlegek

308 333

1 570 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 200 000

960 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

179 813 369

143 276 313

D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása

20 705

422 514

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

181 342 407

146 228 827

D) Követelések:

364 252 683

386 704 051

E) Egyéb sajátos elszámolások

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA

5 254 930

5 946 371

E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása

5 254 930

5 946 371

E/II/2 más fizetendő áltatlános forgalmi adó

-229 263

-193 293

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-229 263

-193 293

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

5 025 667

5 753 078

F) Aktív időbeli elhatárolások

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:

0

0

Eszközök:

9 815 217 141

10 105 590 445

30. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK 2025. év

Ft-ban

Megnevezés

Bruttó érték 2024. évi

Bruttó érték 2025. évi

G) Saját tőke

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

6 706 088 899

6 706 088 899

G/II Nemzeti vagyon változásai

664 858 853

628 321 797

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

318 533 867

318 533 867

G/IV Felhalmozott eredmény

-571 322 349

-880 034 935

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-308 712 586

-71 782 406

G) Saját tőke:

6 809 446 684

6 701 127 222

H) Kötelezettségek

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szeményi juttatásokra

377 912

198 041

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

680 225

288 872

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

635 000

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 693 137

486 913

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

493 320

249 900

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

28 840 838

30 127 994

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek elláttások pénzbeli juttatásai

-

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

-

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

26 879 975

31 703 744

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

56 214 133

62 081 638

H/III/1 Kapott előlegek

49 783 909

47 506 871

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

235 500

156 000

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1 559 937

1 353 480

H/III/7 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok

22 268 171

27 214 371

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

73 847 517

76 230 722

H) Kötelezettségek:

131 754 787

138 799 273

J) Passzív időbeli elhatárolások

J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

345 642 672

433 883 986

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

70 582 147

80 110 906

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 457 790 851

2 751 669 058

J) Passzív időbeli elhatárolások:

2 874 015 670

3 265 663 950

Források:

9 815 217 141

10 105 590 445