Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 29 14:00Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) a) pontja alapján Görbeháza Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján Görbeháza Községi Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 850 478 135.- Ft költségvetési bevétellel, 1 344 024 608.- Ft költségvetési kiadással, 493 546 473.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből: 92 145 652.- Ft működési hiánnyal, 401 400 821.- Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5.melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzatnak 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 9. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet szerint határozza meg.
h) Az önkormányzat a kiadások között 6 millió Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatások, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 26. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetés egyeztető tárgyalásáról készült munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe-vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeni hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. Záró rendelkezések
8. §3
9. § Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
1. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024.I.ei. Módosítás |
2024.II.ei. Módosítás |
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
358 612 604 |
375 253 985 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
80 250 961 |
80 250 961 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
136 544 026 |
136 544 026 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
98 652 200 |
109 780 811 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
36 624 012 |
36 624 012 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
5 326 691 |
5 326 691 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 512 770 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 214 714 |
1 214 714 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 539 000 |
33 498 700 |
88 314 446 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 539 000 |
33 498 700 |
88 314 446 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
165 478 396 |
183 357 083 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
165 478 396 |
183 357 083 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
159 478 396 |
159 478 396 |
159 478 396 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
78 684 000 |
78 684 000 |
78 917 181 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
77 233 181 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
4.3. |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
107 520 000 |
110 550 000 |
111 197 540 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 218 000 |
15 218 000 |
15 217 700 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 579 000 |
14 579 000 |
14 579 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
29 070 000 |
29 070 000 |
29 070 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 103 000 |
20 103 000 |
20 103 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
630 000 |
1 198 990 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 128 850 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
724 619 286 |
754 823 700 |
845 040 235 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
492 614 301 |
492 614 301 |
492 229 233 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
492 614 301 |
492 614 301 |
492 229 233 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
678 745 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
678 745 |
678 745 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
492 614 301 |
493 293 046 |
492 907 978 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 217 233 587 |
1 248 116 746 |
1 337 948 213 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2023. I.ei. módosítás |
|
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
610 409 407 |
635 872 427 |
738 891 160 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
368 047 714 |
427 492 337 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
45 864 000 |
51 466 998 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
199 729 124 |
235 218 640 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 600 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6 131 589 |
9 139 224 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
971 589 |
1 360 224 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
440 000 |
440 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
4 720 000 |
7 339 000 |
|
1.11. |
||||
|
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 973 961 |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 973 961 |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
594 516 020 |
599 257 414 |
586 070 148 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 850 000 |
31 271 000 |
37 683 734 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
566 874 020 |
547 274 020 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
112 394 |
1 112 394 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
112 394 |
112 394 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 204 925 427 |
1 235 129 841 |
1 324 961 308 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 217 233 587 |
1 248 116 746 |
1 337 948 213 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-480 306 141 |
-480 306 141 |
-479 921 073 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
480 306 141 |
-480 306 141 |
479 921 073 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
260 738 055 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 076 826 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 166 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 459 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 459 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 684 000 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
|
4.3. |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
90 953 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 843 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
28 720 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 272 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
525 312 451 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
536 269 636 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
536 269 636 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
536 269 636 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 061 582 087 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
455 757 907 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
257 333 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 811 500 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
155 191 818 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 321 589 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.11. |
||
|
1.12. |
Tartalékok |
|
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
593 516 020 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 850 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 049 273 927 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 308 160 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 308 160 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 061 582 087 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-523 961 476 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
523 961 476 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 485 700 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 485 700 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
77 000 000 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
4.3. |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 521 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
350 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 821 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 086 700 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-43 400 700 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-43 400 700 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-43 400 700 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
110 686 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
109 686 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 024 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 135 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 907 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 620 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
|
1.11. |
||
|
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 686 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
110 686 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
43 400 700 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
-43 400 700 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
45 174 135 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 174 135 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
4.3. |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
46 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 220 135 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-254 635 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-254 635 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-254 635 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 965 500 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
44 965 500 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 707 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 978 500 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 280 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.11. |
||
|
1.12. |
Tartalékok |
|
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 965 500 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 965 500 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
254 635 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
-254 635 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi II. ei módosítás |
2024. III. ei módosítás |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi II. ei módosítás |
2024. III. ei módosítás |
||
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
357 397 890 |
375 253 985 |
382 451 621 |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
427 492 337 |
433 960 947 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 539 000 |
88 314 446 |
86 198 226 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
51 466 998 |
54 743 045 |
|
|
1. |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
235 218 640 |
236 518 159 |
|||
|
2. |
4. |
Közhatalmi bevételek |
78 684 000 |
78 917 181 |
82 437 181 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
|
3. |
5. |
Működési bevételek |
107 520 000 |
111 197 540 |
108 034 024 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
9 139 224 |
9 139 224 |
|
4. |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
6 000 000 |
4 973 961 |
6 305 329 |
|||
|
5. |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
6. |
8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
7. |
9. |
||||||||
|
8. |
10. |
||||||||
|
9. |
11. |
||||||||
|
10. |
12. |
||||||||
|
11. |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
557 140 890 |
653 683 152 |
659 121 052 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
610 409 407 |
738 891 160 |
751 266 704 |
|
12. |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
65 576 677 |
66 450 215 |
79 909 996 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
13. |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 576 677 |
65 771 470 |
65 771 470 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
14. |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
17. |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
18. |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
19. |
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
20. |
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
21. |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
678 745 |
14 138 526 |
|||||
|
22. |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
65 576 677 |
67 128 960 |
94 048 522 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
23. |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
720 812 112 |
753 169 574 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
751 878 065 |
764 253 609 |
|
24. |
26. |
Költségvetési hiány: |
53 268 517 |
54 527 123 |
92 145 652 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
25. |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
11 084 035 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
26. |
Költségvetési hiány: |
53 268 517 |
54 527 123 |
85 208 008 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
31 066 541 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. II. ei módosítás |
2024. III. ei módosítás |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. II. ei módosítás |
2024. III. ei módosítás |
||
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
159 478 396 |
183 357 083 |
183 357 083 |
Beruházások |
23 850 000 |
37 683 734 |
44 371 490 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
159 478 396 |
183 357 083 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
1. |
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Felújítások |
569 666 020 |
547 274 020 |
527 663 167 |
|
2. |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
3. |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 112 394 |
20 723 247 |
|||
|
4. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
5. |
7. |
||||||||
|
6. |
8. |
||||||||
|
7. |
9. |
||||||||
|
8. |
10. |
||||||||
|
9. |
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
10. |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
167 478 396 |
191 357 083 |
191 357 083 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
594 516 020 |
586 070 148 |
592 757 904 |
|
11. |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
427 037 624 |
425 779 018 |
412 484 856 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
12. |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
427 037 624 |
425 779 018 |
412 484 856 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
13. |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
14. |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
16. |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
17. |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
18. |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
19. |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
20. |
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
21. |
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
22. |
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
23. |
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
427 037 624 |
425 779 018 |
412 484 856 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
24. |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
617 136 101 |
603 841 939 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
586 070 148 |
592 757 904 |
|
25. |
27. |
Költségvetési hiány: |
427 037 624 |
425 779 018 |
401 400 821 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
26. |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
11 084 035 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
427 037 624 |
425 779 018 |
394 713 065 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
31 065 953 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2 853 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
8 560 368 |
|
2. |
|||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
2 853 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
8 560 368 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 684 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
86 684 000 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
Forintban! |
|
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. III: ei. Módosítás |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
Játszótéri játékok |
9 200 000 |
2024 |
11 574 728 |
3 200 000 |
||
|
Helyi építési szabályzat |
10 100 000 |
2024 |
10 100 000 |
|||
|
Nyitott gépszín |
3 000 000 |
2024 |
33 363 593 |
3 000 000 |
||
|
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv saját erő |
2 000 000 |
2024 |
2 981 000 |
2 000 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
2 226 000 |
2024 |
6 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
550 000 |
2024 |
550 000 |
|||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
2 500 000 |
2024 |
2 500 000 |
|||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
600 000 |
2024 |
600 000 |
|||
|
Viziközmű beruházás bérleti díj terhére |
1 095 000 |
2024 |
||||
|
Vízgazdálkodási terv |
4 000 000 |
2024 |
||||
|
Előtető hivatal udvara |
278 823 |
2024 |
||||
|
Vízmérőcsere |
155 036 |
2 024 |
||||
|
Felújítási céló előzetesen felszámított forgalmi adó |
25 567 124 |
2 024 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
61 271 983 |
54 819 321 |
23 850 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
31 271 000 |
23 850 000 |
31 271 000 |
|||
|
31 271 000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. III. EI .Módosítás |
2024. utáni szükséglet |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
||
|
Régi temető épület felújítás |
34 942 728 |
2022-2024 |
11 574 728 |
23 368 000 |
18 400 000 |
||
|
Új temető tető felójítás |
1 855 000 |
2024 |
1 855 000 |
1 855 000 |
|||
|
Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21 |
180 000 000 |
2023-2024 |
33 363 593 |
146 636 407 |
77 597 831 |
90 547 965 |
|
|
Belterületi út TOP PLUSZ |
150 441 000 |
2023-2024 |
2 981 000 |
147 460 000 |
147 460 000 |
47 725 010 |
|
|
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21 |
99 352 175 |
2023 |
6 900 000 |
92 452 175 |
92 452 175 |
3 125 105 |
|
|
Külterületi út felújítás |
315 788 875 |
2024-2025 |
157 894 438 |
157 894 438 |
Ford.ÁFA 4860 |
||
|
Víziközmű eszköz felújítás bérleti díj terhére |
2 002 740 |
2024 |
2 002 740 |
||||
|
Vízgazdálkodási terv |
4 000 000 |
2024 |
4 000 000 |
475 Bér Ilyés |
|||
|
Előtető hivatal udvara |
278 823 |
2024 |
278 823 |
||||
|
Vízmérőcsere |
155 036 |
2024 |
155 036 |
||||
|
Felújítási céló előzetesen felszámított forgalmi adó |
25 567 124 |
2024 |
25 567 124 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
814 383 501 |
54 819 321 |
569 666 020 |
527 663 167 |
141 398 080 |
||
|
ÖSSZESEN: |
784 922 778 |
54 819 321 |
569 666 020 |
566 874 020 |
157 894 437 |
||
|
566 874 020 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető települések TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00015 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
180 000 000 |
175 948 600 |
4 051 400 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
180 000 000 |
175 948 600 |
4 051 400 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
180 000 000 |
33 363 593 |
146 636 407 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
180 000 000 |
33 363 593 |
146 636 407 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Belterületi úthálózat fejlesztése Görbeháza Községben TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00024 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
441 000 |
441 000 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
150 000 000 |
142 726 917 |
7 273 083 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
150 441 000 |
143 167 917 |
7 273 083 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
150 441 000 |
2 981 000 |
147 460 000 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
150 441 000 |
2 981 000 |
147 460 000 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Energetikai korszerűsítés Görbeházán TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00017 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
99 352 175 |
99 352 175 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
99 352 175 |
99 352 175 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
99 352 175 |
6 900 000 |
92 452 175 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
99 352 175 |
6 900 000 |
92 452 175 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
19 481 049 |
9 740 525 |
9 740 524 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
296 307 826 |
148 153 913 |
148 153 913 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
315 788 875 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
315 788 875 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
315 788 875 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. II. ei módosítás |
2024. III. ei. Módosítás |
|
|
Megnevezés |
A |
B |
C |
C |
|
|
Feladat megnevezése |
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
375 253 985 |
382 451 621 |
|
|
Száma |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
80 250 961 |
82 000 961 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
136 544 026 |
137 277 802 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
109 780 811 |
112 886 244 |
|
|
1. |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
36 624 012 |
37 797 615 |
|
1.1. |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
5 326 691 |
5 761 515 |
|
1.2. |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 512 770 |
5 512 770 |
|
|
1.3. |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 214 714 |
1 214 714 |
|
|
1.4. |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 364 000 |
72 859 430 |
70 921 772 |
|
1.5. |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
1.6. |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
1.7. |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2. |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.1. |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 364 000 |
72 859 430 |
70 921 772 |
|
2.2. |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
2.3. |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
183 357 083 |
183 357 083 |
|
2.4. |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
2.5. |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.6. |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3. |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.1. |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
183 357 083 |
183 357 083 |
|
3.2. |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3.3. |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
78 684 000 |
78 917 181 |
78 917 181 |
|
3.4. |
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 233 181 |
77 233 181 |
|
3.5. |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
3.6. |
4.3. |
||||
|
4. |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 202 000 |
27 602 000 |
27 602 000 |
|
4.1. |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
5 118 000 |
5 118 000 |
|
4.2. |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 543 000 |
12 543 000 |
12 543 000 |
|
4.3. |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5. |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
5.1. |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.2. |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 091 000 |
3 091 000 |
3 091 000 |
|
5.3. |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.4. |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.5. |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.6. |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.7. |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
5.8. |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
5.9. |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.10. |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
5.11. |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.1. |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
6.2. |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
6.3. |
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
6.4. |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
6.5. |
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7. |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
638 126 286 |
745 989 679 |
751 249 657 |
|
7.1. |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
8. |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
8.1. |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
9. |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
10. |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
471 571 340 |
471 405 421 |
471 405 421 |
|
10.1. |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
471 571 340 |
471 405 421 |
471 405 421 |
|
10.2. |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
11. |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
678 745 |
678 745 |
|
|
12. |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
678 745 |
678 745 |
|
|
12.1. |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
12.2. |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
13. |
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
13.1. |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
13.2. |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
471 571 340 |
472 084 166 |
472 084 166 |
|
14. |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 109 697 626 |
1 218 073 845 |
1 223 333 823 |
|
15. |
|||||
|
16. |
Kiadások |
||||
|
17. |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
155 534 407 |
248 363 763 |
248 363 763 |
|
18. |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 159 000 |
113 818 669 |
113 818 669 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 998 000 |
9 889 034 |
9 889 034 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 335 818 |
99 942 875 |
99 942 875 |
|
|
1. |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
|
1.1. |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
9 139 224 |
9 139 224 |
|
1.2. |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.3. |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
1 360 224 |
1 360 224 |
|
1.4. |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.5 |
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
440 000 |
440 000 |
|
1.6. |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
7 339 000 |
7 339 000 |
|
1.7. |
1.11. |
||||
|
1.8. |
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
4 973 961 |
4 973 961 |
|
1.9. |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
4 973 961 |
4 973 961 |
|
1.10. |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|||
|
1.11. |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
590 866 020 |
582 185 813 |
582 185 813 |
|
1.12. |
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
33 799 399 |
33 799 399 |
|
1.12.1. |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
1.12.2. |
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
547 274 020 |
547 274 020 |
|
2. |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.1. |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 112 394 |
1 112 394 |
|
2.2. |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.3. |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
112 394 |
112 394 |
|
|
2.4. |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
746 400 427 |
830 549 576 |
830 549 576 |
|
2.5. |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
2.6. |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
2.7. |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
3. |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
4. |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
363 297 199 |
387 524 269 |
403 566 660 |
|
4.1. |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
4.2. |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
5. |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
350 989 039 |
374 537 364 |
390 579 755 |
|
6. |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
6.1. |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
6.2. |
9. |
Váltókiadások |
|||
|
6.3. |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
363 297 199 |
387 524 269 |
403 566 660 |
|
7. |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 109 697 626 |
1 218 073 845 |
1 234 116 236 |
|
8. |
-10 782 413 |
||||
|
9. |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
10. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
38 |
38 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 109 697 626 |
1 136 303 085 |
1 218 073 845 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
38 |
38 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
260 738 055 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 076 826 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 166 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 284 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 284 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 684 000 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
|
4.3. |
||
|
4.4. |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 952 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 843 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 091 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
452 136 451 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
517 268 694 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
517 268 694 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
517 268 694 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
969 405 145 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
140 551 407 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 559 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 492 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 078 818 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 321 589 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.11. |
Tartalékok |
|
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.12.1. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
589 866 020 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
730 417 427 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
238 987 718 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
226 679 558 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
238 987 718 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
969 405 145 |
|
0 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 485 700 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 485 700 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 080 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
77 000 000 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
4.3. |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 250 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 815 700 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-43 400 700 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-43 400 700 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-43 400 700 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
97 415 000 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
14 983 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 600 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
506 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
257 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 620 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
|
1.11. |
||
|
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
|
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
|
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
15 983 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
81 432 000 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 432 000 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 432 000 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
97 415 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
45 174 135 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 174 135 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
4.3. |
0 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 174 135 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-2 296 654 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-2 296 654 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-2 296 654 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
42 877 481 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.11. |
Tartalékok |
|
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.12.1. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
42 877 481 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
42 877 481 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
42 877 481 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
42 877 481 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Forintban! |
Forintban! |
|||
|
Feladat megnevezése |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024II. Ei módosítás |
2024. III: ei módosítás |
|
A |
B |
C |
C |
||
|
Száma |
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
46 000 |
124 850 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1. |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
1.1. |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.2. |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.3. |
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.4. |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
1.5. |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.6. |
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.7. |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.8. |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.9. |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
78 850 |
||
|
1.10. |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 455 016 |
2 455 016 |
|
|
1.11. |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2. |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.1. |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 455 016 |
2 455 016 |
|
|
2.2. |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
2.3. |
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
2.4. |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
3. |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4. |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.1. |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.2. |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
4.3. |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
4.4. |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5. |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.1. |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
5.2. |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
5.3. |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
6. |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
2 579 866 |
2 579 866 |
|
7. |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 485 000 |
95 498 881 |
95 498 881 |
|
8. |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 084 037 |
4 083 918 |
4 083 918 |
|
9. |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.1. |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 400 963 |
91 414 963 |
91 414 963 |
|
9.2. |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
90 531 000 |
98 078 747 |
98 078 747 |
|
9.3. |
|||||
|
10. |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 931 000 |
97 441 117 |
97 441 117 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 414 000 |
78 788 400 |
78 788 400 |
|
|
1. |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 957 000 |
10 833 907 |
10 833 907 |
|
1.1. |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 560 000 |
7 818 810 |
7 818 810 |
|
1.2. |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.3. |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.4. |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
637 630 |
637 630 |
|
1.5. |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
637 630 |
637 630 |
|
2. |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.1. |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.2. |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
2.3. |
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
2.4. |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
90 531 000 |
98 078 747 |
98 078 747 |
|
3. |
|||||
|
4. |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 565 500 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 042 018 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 523 482 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 565 500 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 965 500 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35707000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4978500 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4280000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 565 500 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
44 919 500 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 042 019 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
42 877 481 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
44 965 500 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 965 500 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35707000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4978500 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4280000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
44 965 500 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
20. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
0 |
0 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. II.ei. Módosítás |
2024. III.ei. Módosítás |
|
|
Száma |
A |
B |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
59 190 000 |
59 190 000 |
58 559 486 |
|
|
1. |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
10 100 000 |
8 169 486 |
|
1.1. |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.2. |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
1.3. |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.4. |
1.5. |
Ellátási díjak |
12 470 000 |
12 470 000 |
12 470 000 |
|
1.5. |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 520 000 |
12 520 000 |
12 520 000 |
|
1.6. |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.7. |
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.8. |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.9. |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.10. |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 900 000 |
|
1.11. |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 557 000 |
7 000 000 |
7 687 438 |
|
2. |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.1. |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.2. |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 557 000 |
7 000 000 |
7 687 438 |
|
2.3. |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
2.4. |
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
3. |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4. |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.1. |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.2. |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4.3. |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5. |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.1. |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.2. |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
5.3. |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
6. |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
61 747 000 |
66 190 000 |
66 246 924 |
|
8. |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
197 191 000 |
201 928 727 |
212 542 482 |
|
9. |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 112 568 |
10 929 295 |
10 929 295 |
|
9.1. |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
186 078 432 |
190 999 432 |
201 613 187 |
|
9.3. |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
258 938 000 |
268 118 727 |
278 789 406 |
|
10. |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 438 000 |
265 618 727 |
269 237 006 |
|
|
1. |
1.1. |
Személyi juttatások |
152 833 000 |
157 006 423 |
160 144 329 |
|
1.1. |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 547 000 |
20 816 577 |
23 529 350 |
|
1.2. |
1.3. |
Dologi kiadások |
83 058 000 |
87 795 727 |
85 563 327 |
|
1.3. |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.4. |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.5. |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
9 552 400 |
|
2. |
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
9 552 400 |
|
2.1. |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.2. |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.3. |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
2.4. |
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
3. |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
258 938 000 |
268 118 727 |
278 789 406 |
|
4. |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
28 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
||
21. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
45 919 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
12 120 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 699 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 557 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 557 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
48 476 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
140 659 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 112 568 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 546 432 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
189 135 000 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
186 635 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
116 159 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 624 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
54 852 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
189 135 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
22. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|
|
A |
B |
|
Bevételek |
|
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 271 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
|
|
Ellátási díjak |
350 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 821 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
Kamatbevételek |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 271 000 |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 532 000 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 532 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 803 000 |
|
Kiadások |
|
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 803 000 |
|
Személyi juttatások |
36 674 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 923 000 |
|
Dologi kiadások |
28 206 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
Beruházások |
|
|
Felújítások |
|
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 803 000 |
|
7 |
|
|
0 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
0 |
||||
|
Feladat megnevezése |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. II.ei. módosítás |
2024.III. ei módosítás |
|
A |
B |
D |
D |
||
|
Száma |
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 082 000 |
24 280 990 |
20 881 688 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1. |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 504 795 |
|
1.1. |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.2. |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.3. |
1.5. |
Ellátási díjak |
16 600 000 |
16 600 000 |
14 482 733 |
|
1.4. |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 482 000 |
4 482 000 |
3 695 170 |
|
1.5. |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 198 990 |
1 198 990 |
|
|
1.6. |
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.7. |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.8. |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.9. |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
1.10. |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 618 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.11. |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2. |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.1. |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 618 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
2.2. |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
2.3. |
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
2.4. |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
3. |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4. |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.1. |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4.2. |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
4.3. |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5. |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.1. |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
5.2. |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
5.3. |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
6. |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 700 000 |
30 280 990 |
26 881 688 |
|
7. |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 356 000 |
97 933 268 |
103 726 548 |
|
8. |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 846 356 |
5 810 299 |
5 810 299 |
|
9. |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.1. |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 509 644 |
92 122 969 |
97 916 249 |
|
9.2. |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 056 000 |
128 214 258 |
130 608 236 |
|
9.3. |
|||||
|
10. |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 506 000 |
127 467 553 |
129 861 531 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 658 000 |
77 878 845 |
79 209 549 |
|
|
1. |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 423 000 |
9 927 480 |
10 490 754 |
|
1.1. |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 425 000 |
39 661 228 |
40 161 228 |
|
1.2. |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.3. |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.4. |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
550 000 |
746 705 |
746 705 |
|
1.5. |
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
746 705 |
746 705 |
|
2. |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.1. |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.2. |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
2.3. |
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
2.4. |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 056 000 |
128 214 258 |
130 608 236 |
|
3. |
|||||
|
4. |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
||
|
Önként vállalt: Tanyagondnok, időskorúak ell. |
24. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 082 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 600 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 482 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 618 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 618 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 700 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
59 456 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 846 356 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
53 609 644 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
84 156 000 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 606 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 908 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 717 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 981 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
550 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
84 156 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
25. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
24 900 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 900 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
24 900 000 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
24 900 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19750000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2706000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2444000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
24 900 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Görbeháza Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200302-10021000 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 217 233 587Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
12 308 160 |
12 308 160 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
23 303 250 |
23 303 250 |
|||
|
7. |
Összesen: |
35 611 410 |
35 611 410 |
|||
|
Görbeháza, 2024. január hó 1 nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.