Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai,

a hiány finanszírozása

1. §

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

1. 2013. évi  költségvetését

a)  5 215 540 000 Ft költségvetési bevétellel

b/1)      88 441 000 Ft működési hiánnyal és

b/2)    698 512 000 Ft fejlesztési hiánnyal

         c)  6 002 493 000 Ft kiadással, ezen belül

c/1) 2 755 473 000 Ft működési kiadással ezen belül

c/a)        970 044 000 Ft     személyi jellegű kiadással,

c/b)        223 187 000 Ft     munkaadókat terhelő járulékkal,

c/c)        815 254 000 Ft     dologi kiadással,

c/d)              415 000 Ft     ellátottak pénzbeli juttatásával, 

c/e)        746 573 000 Ft     pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással,

c/2)   3 247 020 000 Ft     önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással

  állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított 88 441 000 Ft működési hiány fedezetére 88 441 000 Ft

előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat.

A b/2) pontban megjelölt 698 512 000 Ft fejlesztési hiány fedezetére 698 512 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be.

(2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az év hátralévő részében takarékosan gazdálkodik, szükség esetén működési költséget csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket hoz.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2013. évre jóváhagyott kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban 2011. évi tény, 2012. évi várható és 2013. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai 2013. évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében az  államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1)   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2)   Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati  fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 52 229 000 Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó 66 648 000 Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

(4) A képviselő-testület a 2013. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja.

6. §

A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.

A finanszírozás rendje

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 8,4 %-kal csökkentett összegének 1/12-ed részét.

(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről.

(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 8,4 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.

(5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I. 1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra.

(6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik.

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.

(2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület azon általános iskolai tanulók részére, akik nem részesülnek ingyenes tankönyvtámogatásban, 2013. augusztus hónapban 1 000 Ft/fő támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól bekért adatszolgáltatás alapján.

Költségvetés végrehajtásának további feladatai

9. §

A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2013. évi mértéke 150 000 Ft/család.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         D o m b i  Imréné                                                         K e s e r ű  László

             polgármester                                                                      jegyző