Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről¹

2022.05.27.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Téglás Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület tagjainak és a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatása és véleményének kikérése mellett következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §² A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2)³ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 008 846 864 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 673 300 395 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 664 453 531 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 548 598 263 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 347 026 069 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 201 572 194 Ft többlettel.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 462 881 337 Ft hiánnyal fogadja el.

(3)⁴ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek módosított bevétele 1 027 796 549 Ft, módosított kiadása 594 915 212 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 462 881 337 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2020. évi maradványa 343 805 758 Ft, melyből 299 096 413 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2021. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 122 000 000 Ft értékben.

(4)⁵ A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetését összességében 2 585 241 676 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(7)⁶ A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 53 901 025 Ft összegben, a céltartalékot 562 887 806 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 500 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 500 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Téglás Város Önkormányzat 2019-2020-2021. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.

(14) A 2021. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2)⁷ A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.5, 2.7, 2.12, 2.13 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. A céltartalék 2.10. sorában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben szerződésenként és megrendelésenként 1 000 000 Ft összeghatárig csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes rendelkezések

8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2021. évben (2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2021. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2021. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2021. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2021-as évre.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet⁸

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	665 034 404	664 534 404	500 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	509 085 001	509 085 001	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 476 645	163 476 645
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	191 631 370	191 631 370
7			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 793 523	117 793 523
8			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 321 962	14 321 962
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	21 861 501	21 861 501
10			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
11			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
12			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
13			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	155 949 403	155 449 403	500 000	0
14		B3		Közhatalmi bevételek	220 500 000	220 000 000	0	500 000
15			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
17			B35	Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	175 000 000	0	0
18			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000
19			B354	Gépjárműadó	0	0
20			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
22		B4		Működési bevételek	119 312 460	99 669 460	19 643 000	0
23			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000
24			B402	Szolgáltatások ellenértéke	75 973 557	64 050 557	11 923 000	0
25			B403	Közvetített szolgáltatások	9 300 000	9 300 000
26			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
27			B405	Ellátási díjak	1 187 000	1 187 000
28			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 736 717	17 516 717	3 220 000
29			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
30			B408	Kamatbevételek	1 932 186	1 932 186	0
31			B411	Egyéb működési bevételek	3 330 000	3 330 000
32		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	0	0
33			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000
34	Működési bevételek összesen				1 008 846 864	988 203 864	20 143 000	500 000
35	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
36		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	543 094 762	543 094 762	0	0
37			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	115 660 047	115 660 047
38			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	427 434 715	427 434 715
39		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
40			B51	Immateriális javak értékesítése
41			B52	Ingatlanok értékesítése
42			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
43			B54	Részesedések értékesítése
44		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501	0	0
45			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501
46	Felhalmozási bevételek összesen				548 598 263	548 598 263	0	0
47				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 557 445 127	1 536 802 127	20 143 000	500 000
48	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
49		B8		Finanszírozási bevételek	1 027 796 549	981 075 549	26 714 000	20 007 000
50			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 027 796 549	981 075 549	26 714 000	20 007 000
51			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
52			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	540 290 000	540 290 000	0
53			B813	Maradvány igénybevétele	343 805 758	297 084 758	26 714 000	20 007 000
54			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 700 791	21 700 791
55				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 796 549	981 075 549	26 714 000	20 007 000
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 585 241 676	2 517 877 676	46 857 000	20 507 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	552 593 963	530 682 963	9 990 000	11 921 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 324 701	84 284 701	1 954 000	2 086 000
5		K3		Dologi kiadások	354 022 344	328 845 344	18 677 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	668 859 387	652 623 387	16 236 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	18 684 556	18 684 556
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 450 000	17 150 000	300 000
10			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 800 000		1 800 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 136 000		14 136 000
12			K513	Tartalékok	616 788 831	616 788 831	0
13				-általános tartalék	53 901 025	53 901 025	0
14				-céltartalék	562 887 806	562 887 806
15	Működési kiadások összesen				1 673 300 395	1 605 936 395	46 857 000	20 507 000
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	304 847 411	304 847 411
18		K7		Felújítások	42 178 658	42 178 658
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				347 026 069	347 026 069	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 020 326 464	1 952 962 464	46 857 000	20 507 000
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	564 915 212	564 915 212	0	0
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	564 915 212	564 915 212	0	0
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 625 212	18 625 212
29			K9122	Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása	540 290 000	540 290 000	0
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 915 212	564 915 212	0	0
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 585 241 676	2 517 877 676	46 857 000	20 507 000

2. melléklet⁹

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	665 034 404	K1	Személyi juttatások	552 593 963
4	B3	Közhatalmi bevételek	220 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 324 701
5	B4	Működési bevételek	119 312 460	K3	Dologi kiadások	354 022 344
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	668 859 387
8					ebből: Tartalékok	616 788 831
9		Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)	1 008 846 864		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)	1 673 300 395
10	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	905 796 549	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	558 915 212
11		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	540 290 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 625 212
12		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	343 805 758		Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása (K912)	540 290 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 700 791
13	B81	Hiány külső finanszírozásának bevételei
14		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	905 796 549		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	558 915 212
15		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 914 643 413		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 232 215 607
16		Költségvetési hiány:	664 453 531		Költségvetési többlet:	-
17		Tárgyévi hiány:	317 572 194		Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet¹⁰

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	543 094 762	K6	Beruházások	304 847 411
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	42 178 658
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	548 598 263		Költségvetési kiadások összesen	347 026 069
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei		K91	Belföldi finanszírozási kiadások	6 000 000
8		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)			Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	6 000 000
9	B81	Hiány külsőfinanszírozásának bevételei	122 000 000
10
11		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	122 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 000 000
12		BEVÉTEL ÖSSZESEN	670 598 263		KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 026 069
13		Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	201 572 194
14		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	317 572 194

4. melléklet¹¹

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	662 909 404	662 409 404	500 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	509 085 001	509 085 001	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 476 645	163 476 645
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	191 631 370	191 631 370
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 793 523	117 793 523
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 321 962	14 321 962
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	21 861 501	21 861 501
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 824 403	153 324 403	500 000
15		B3		Közhatalmi bevételek	220 000 000	220 000 000	0	0
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	175 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
23		B4		Működési bevételek	26 446 836	21 946 836	4 500 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000		4 500 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 496 000	9 496 000
26			B403	Közvetített szolgáltatások	4 900 000	4 900 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
28			B405	Ellátási díjak	0
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 265 650	3 265 650
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
31			B408	Kamatbevételek	1 932 186	1 932 186
32			B411	Egyéb működési bevételek	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000
35	Működési bevételek összesen				913 356 240	908 356 240	5 000 000	0
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	543 094 762	543 094 762	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	115 660 047	115 660 047
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	427 434 715	427 434 715
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501
47	Felhalmozási bevételek összesen				548 598 263	548 598 263	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 461 954 503	1 456 954 503	5 000 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 020 349 737	973 628 737	26 714 000	20 007 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 020 349 737	973 628 737	26 714 000	20 007 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	540 290 000	540 290 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	336 358 946	289 637 946	26 714 000	20 007 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 700 791	21 700 791
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 349 737	973 628 737	26 714 000	20 007 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 482 304 240	2 430 583 240	31 714 000	20 007 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	139 370 963	135 652 963	3 718 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 493 241	15 636 241	857 000
5		K3		Dologi kiadások	166 120 512	161 077 512	5 043 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	668 859 387	652 623 387	16 236 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	18 684 556	18 684 556
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 450 000	17 150 000	300 000
10			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 800 000		1 800 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 136 000		14 136 000
12			K513	Tartalékok	616 788 831	616 788 831
13				-általános tartalék	53 901 025	53 901 025
14				-céltartalék	562 887 806	562 887 806
15	Működési kiadások összesen				1 000 344 103	974 490 103	25 854 000	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	286 314 411	286 314 411
18		K7		Felújítások	41 948 658	41 948 658
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				328 263 069	328 263 069	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 328 607 172	1 302 753 172	25 854 000	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	1 153 697 068	1 127 830 068	5 860 000	20 007 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 153 697 068	1 127 830 068	5 860 000	20 007 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 625 212	18 625 212
29			K915	Intézmény finanszírozás	588 781 856	562 914 856	5 860 000	20 007 000
30			K922	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	540 290 000	540 290 000
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 153 697 068	1 127 830 068	5 860 000	20 007 000
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 482 304 240	2 430 583 240	31 714 000	20 007 000

5. melléklet¹²

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
5.		B4		Működési bevételek	85 930 624	70 787 624	15 143 000	0
			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
6.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	63 772 557	51 849 557	11 923 000	0
7.			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
8.			B404	Tulajdonosi bevételek	0
9.			B405	Ellátási díjak	1 187 000	1 187 000
10.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 471 067	14 251 067	3 220 000
11.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
12.			B408	Kamatbevételek	0
13.			B411	Egyéb működési bevételek	0
14.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
15.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
16.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési bevételek összesen				86 430 624	70 787 624	15 143 000	500 000
17.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
19.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
20.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21.		B5		Felhalmozási bevételek
22.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
23.	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
24.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	86 430 624	70 787 624	15 143 000	500 000
25.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	287 712 668	261 845 668	5 860 000	20 007 000
27.			B813	Maradvány igénybevétele	5 754 475	5 754 475
28.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	281 958 193	256 091 193	5 860 000	20 007 000
29.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 712 668	261 845 668	5 860 000	20 007 000
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				374 143 292	332 633 292	21 003 000	20 507 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	190 048 000	171 855 000	6 272 000	11 921 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 144 460	30 961 460	1 097 000	2 086 000
4.		K3		Dologi kiadások	146 299 832	126 165 832	13 634 000	6 500 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0
8.	Működési kiadások összesen				370 492 292	328 982 292	21 003 000	20 507 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10.		K6		Beruházások	3 421 000	3 421 000	0	0
11.		K7		Felújítások	230 000	230 000
12.	Felhalmozási kiadások összesen				3 651 000	3 651 000	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				374 143 292	332 633 292	21 003 000	20 507 000

6. melléklet¹³

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 125 000
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 125 000
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	3 925 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 425 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek	1 500 000
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				5 050 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 050 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	191 356 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 204 613
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	190 151 387
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 356 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				196 406 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
1	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2		K1		Személyi juttatások	142 372 000
3		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 942 000
4		K3		Dologi kiadások	16 150 000
5		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		K5		Egyéb működési kiadások
7				Működési célú kiadások összesen
8	Működési kiadások összesen				183 464 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	12 942 000
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				12 942 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				196 406 000

7. melléklet¹⁴

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 000 000
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	3 010 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	280 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	900 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek	1 830 000
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				4 010 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	4 010 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	32 584 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	152 049
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	32 431 951
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 584 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				36 594 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	18 535 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 004 000
5		K3		Dologi kiadások	13 266 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				34 805 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	1 789 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				1 789 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				36 594 000

8. melléklet¹⁵

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.		B3		Közhatalmi bevételek	0
5.		B4		Működési bevételek	0
6.			B401	Készletértékesítés ellenértéke
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke
8.			B403	Közvetített szolgáltatások
9.			B404	Tulajdonosi bevételek
10.			B405	Ellátási díjak
11.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
13.			B408	Kamatbevételek
14.			B411	Egyéb működési bevételek
15.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
16.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
17.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
18.	Működési bevételek összesen				0
19.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
20.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23.		B5		Felhalmozási bevételek
24.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25.	Felhalmozási bevételek összesen				0
26.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
27.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
28.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	84 576 000
29.			B813	Maradvány igénybevétele	335 675
30.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	84 240 325
31.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 576 000
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				84 576 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
Ssz.	A	B	C	D	E
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.		K1		Személyi juttatások	62 268 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 741 000
4.		K3		Dologi kiadások	12 186 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.		K5		Egyéb működési kiadások
7.				Működési célú kiadások összesen
8.	Működési kiadások összesen				84 195 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10.		K6		Beruházások	381 000
11.		K7		Felújítások
12.	Felhalmozási kiadások összesen				381 000
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				84 576 000

9. melléklet¹⁶

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Rendezési terv felülvizsgálata	8 865 000	2017-2022	3 502 330	162 670	5 362 670
4	1.2.	Fénydekoráció beszerzése	3 727 744	2021		3 727 744
5	1.3.	Fedett utasváró, kerékpártároló építése	4 601 427	2021		4 601 427
6	1.4.	Kun utcai tűzcsap kiépítése	735 000	2021		735 000
7	1.5.	Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése	1 502 879	2020-2021	782 879	720 000
8	1.6.	Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése	1 000 000	2021		747 775
9	1.7.	Víziközműeszközök beszerzése	9 702 891	2019-2022		9 702 891
10	1.8.	Gépjárműbeszerzés	13 000 000	2021		13 000 000
11	1.9.	Tervek, tanulmányok	19 989 800	2021		20 068 000
12	1.10.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	7 700 000	2021		7 700 000
13	1.11.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	6 297 835	2020-2022	5 651 325	646 510	646 510
14	1.12.	Kisértékű eszközbeszerzés	2 172 741	2021		2 482 741
15	1.13.	Kültéri ping-pong asztalok	300 000	2021		300 000
16	1.14.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.	301 864	2021		301 864
17	1.15.	Telekvásárlás	39 000 000	2021		39 000 000
18	1.16.	Ledes közvilágítás fejlesztés	83 000 000	2021-2022		83 000 000	83 000 000
19	1.17.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	4 120 642	2021		4 120 642
20	1.18.	Vodafone - Free wifi pontok kiépítése	5 503 501	2021		5 503 501
21	1.19.	Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó)	1 300 000	2021		1 066 457
22	1.20.	Ingatlan vásárlás	10 180 000	2021		10 180 000
23	1.21.	Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt	1 000 000	2021		1 000 000
24	1.22.	Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3.		2021
25	1.23.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	33 353 318	2018-2021		33 353 318
26	1.24.	Tanácsadó klíma kiépítése	350 000	2021		330 000
27	1.25.	Burgonyafelszedő gép	500 000	2021		500 000
28	1.26.	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16.	189 238 957	2021-2022		5 715 000	183 523 957
29	1.27.	Játszótéri eszközök vásárlása	3 200 000	2021		2 660 976
30	1.28.	Ingatlan vásárlás (Téglás, Fényes utca)	30 000 000	2021		30 000 000
31	1.29.	Szivacsgyár üzem építése (kivitelei terv pótlólagos előirányzat)	927 100	2021		927 100
32	1.30.	Vízkárelhárítási terv	1 244 600	2021		1 244 600
33	1.31.	Sebességcsökkentő küszöbök beszerzése	2 000 000	2021		1 889 443
34	1.32.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 886	2019-2022	229 713 895	776 752	1 054 991
35	1.33.	Vérszilva fasor	150 000	2021		150 000
36	2	Hivatal
37	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	2 921 000	2021		2 921 000
38	2.2.	Informatikai eszközbeszerzése	500 000	2021		500 000
39	3.	Óvoda
40	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	142 000	2021		142 000
41	3.2.	Udvari játszóeszközök beszerzése	2 300 000	2021		2 300 000
42	3.3.	Kerítés építés	9 100 000	2021		9 100 000
43	3.4.	Klíma telepítés	1 400 000	2021		1 400 000
44	4.	Könyvtár
45	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	105 000	2021		105 000
46	4.2.	Könyv vásárlás	1 464 000	2021		1 464 000
47	4.3.	Önjáró fűnyírő beszerzése	220 000	2021		220 000
48	5.	Bölcsőde és Családsegítő
49	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	381 000	2021		381 000
50		ÖSSZESEN:	734 267 185		239 650 429	304 847 411	273 588 128

10. melléklet¹⁷

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása	11 412 940	2019-2021		11 412 940
4	1.2.	Ravatalozó felújítása	800 000	2021		800 000
5	1.3.	Gréder felújítása	585 470	2021		585 470
6	1.4.	Pozsár Gyula utca 7. szám alatti ingatlan felújítása	6 870 700	2021		6 870 700
7	1.5.	BM útfelújítás (Stadion utca, Domb utca)	20 779 548	2021		20 779 548
8	1.6.	Pozsár Gy. U. 7. szám alatti ingatlan gazdasági épületének tetőfelújítás	1 500 000	2021		1 500 000
9	2.	Hivatal
10	2.1.	Főzőkonyha ételadagoló bejárati ajtajának cseréje	230 000	2021		230 000
11		ÖSSZESEN:	42 178 658			42 178 658

11. melléklet

Téglás Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

			*Forintban*
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege
	A	B	C
1.	Telekvásárlás	39 000 000	39 000 000
2.	Ledes közvilágítás kiépítése	83 000 000	83 000 000
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		122 000 000

12. melléklet

Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

											*Forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)												Összesen (M=B+…+L)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2029 után	Összesen (M=B+…+L)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M
1.	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca)	19 400	6 502 227	6 430 692	6 288 852	6 200 944	6 082 741							31 524 856
2.	Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés )			190 208	4 619 798	8 799 355	8 587 790	8 361 193	8 142 112	7 923 030	7 709 064	7 484 868	43 434 401	105 251 819
3.	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás)			224 250	10 295 156	10 002 609	9 711 871	9 417 514	2 378 585					42 029 985
4.														-
5.														-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	19 400	6 502 227	6 845 150	21 203 806	25 002 908	24 382 402	17 778 707	10 520 697	7 923 030	7 709 064			178 806 660

13. melléklet

Téglás Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	219 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	2 353 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 500 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése
5.	Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek
6.	Privatizációból származó bevételek
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	222 853 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján."

14. melléklet¹⁸

Téglás Város Önkormányzata által 2021. évben céljelleggel juttatott támogatások

		*Forintban*
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft
	A	B	C
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Téglás Városi Sportegyesület	működési támogatás	6 500 000
2.	Teglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000
3.	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	100 000
4.	Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	400 000
5.	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub	működési támogatás	350 000
6.	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	450 000
7.	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	300 000
8.	Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000
9.	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egysülete	működési támogatás	100 000
10.	Téglás - városi Vegyeskar	működési támogatás	500 000
Összesen:			10 500 000

15. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek

	EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával"
					*Forintban*
Sor-szám	A	B	C		D	E
Sor-szám	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
1.	Saját erő					0
2.	EU-s forrás	35 720 082	14 926 571	20 487 041	18 809 388	89 943 082
3.	Társfinanszírozás					0
4.	Hitel					0
5.	Egyéb forrás					0
6.						0
Források összesen:		35 720 082	14 926 571	20 487 041	18 809 388	89 943 082

Sor-szám	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
1.	Személyi juttatások	3 080 000	9 696 401	9 044 947	3 560 260	25 381 608
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	516 000	1 806 301	1 410 248	551 840	4 284 389
3.	Dologi kiadások	5 197 000	3 859 350	29 267 416	19 807 519	58 131 285
4.	Beruházások	2 071 000	15 000	59 800		2 145 800
5.	Felújítások					0
6.
7.						0
Összesen:		10 864 000	15 377 052	39 782 411	23 919 619	89 943 082




	Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat **

Sor- szám	Támogatott neve				Hozzájárulás (E Ft)
1.
2.
Összesen:					0

	** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében

16. melléklet¹⁹

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	53 901 025
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	2020. évi maradvány beemelése, 2020. évi állami támogatás visszafizetés	43 865 975
5	1.3	Közfoglakoztatás szociális program dologi költségek önereje	-976 518
6	1.4	Földmunka bevétel víziközműszolgáltató részére	4 673 233
7	1.5	Ingatlan vásárlás	-10 000 000
8	1.6	Tervek, tanulmányok készítése	-4 868 000
9	1.7	Gréder felújítás	-585 470
10	1.8	Kamerarendszer bővítése	-600 000
11	1.9	Tároló építés - Téglás, Liget utca 1.	-1 000 000
12	1.10	Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. U. 3.	-1 000 000
13	1.11	Játszótéri eszközök (testületi hat.)	-3 200 000
14	1.12	dr. Hollós János pápai prelátus újratemetése	-150 000
15	1.13	Burgonyavetőgép	-500 000
16	1.14	Kamerarendszer bővítése	-2 600 000
17	1.15	Pozsár Gy. u. 7. sz. alatti ingatlan felújítása	-6 870 700
18	1.16	Kerékpárút visszafizetés	-321 589
19	1.17	Nyári diákmunka 2021. munkaadói járulékok	-455 000
20	1.18	Téglás Város közvilágításának korszerűsítése	-635 000
21	1.19	BM útfelújítás (Stadion utca, Domb utca)	-2 000 000
22	1.20	Ingatlan vásárlás	-30 000 000
23	1.21	Víziközmű eszközök felújítása	-346 787
24	1.22	Polgármesteri keret (céltartalék)	-5 000 000
25	1.23	Állami támogatások változása (kiegészítő felmérés, májusi felmérés)	17 510 498
26	1.24	ÖNO 2020. évi elszámolás	16 220 138
27	1.25	Szivacsgyár tervezés nem elszámolható rész	-4 749 800
28	1.26	Uszoda tervezés átvezetés céltartalékba	-600 000
29	1.27	Téglás város kulturális intézményeit érintő károk enyhítése	4 000 000
30	1.28	Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület visszatérítendő támogatás	-1 800 000
31	1.29	VP külterületi út önerő felszabadítás	10 130 732
32	1.30.	Óvoda irányítószervi támogatás	-3 900 000
33	1.31.	Vízkárelhárítási terv készítése	-1 244 600
34	1.32.	Szivacsgyár üzem tervezési díj pótlólagos előirányzat	-927 100
35	1.33.	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás (céltartalék 14. sor)	-10 000 000
36	1.34.	Könyvtár irányítószervi támogatás	-1 000 000
37	1.35.	Könyvtár irányítószervi támogatás	-2 000 000
38	1.36.	Óvoda irányítószervi támogatás	-7 500 000
39	1.37.	Óvoda irányítószervi támogatás 2022. évi számlák fedezete	-2 500 000
40	1.38.	Könyvtár és Óvoda irányítószervi támogatás csökkentés	5 330 000
41	1.39.	Állami támogatások változása (októberi felmérés, megelőlegezés, IPA kompenzáció)	47 501 013
42	2.	Céltartalék mindösszesen	562 887 806
43	2.1	Piac építés önerő	10 000 000
44	2.2	Bethlen Gábor Alap	0
45	2.3	Sportpálya fejlesztési alap	840 000
46	2.4	Rendezvénytér fejlesztése	0
47	2.5	KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés	915 867
48	2.6	VP külterületi utak	0
49	2.7	Humánszolgáltatások fejlesztése	35 720 082
50	2.8	BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2021. évi pályázat	0
51	2.9	Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása	3 000 000
52	2.10	Polgármesteri keret	3 000 000
53	2.11	Uszoda tervezés	600 000
54	2.12	Szivacsgyár üzem építése	203 759 200
55	2.13	Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése TOP-2.1.3-16. azonosító számú	192 207 957
56	2.14	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	10 000 000
57	2.15	Városháza útépítés támogatása	102 844 700
58		Összesen:	616 788 831

17. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi támogatás	2021. évi támogatás
A	B	D	C
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 374 873	162 814 501
I.1.	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	114 975 000	114 975 000
I.1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	114 975 000	114 975 000
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 399 873	30 348 901
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	10 198 440
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 257 593	11 392 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	8 657 780	8 658 461
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	-	17 352 900
I.1.d	Lakott külterülettel kapőcsolatos feladatok támogatása		137 700
	Polgármesteri illetmény támogatás	384 500
			-

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 495 770	175 970 370
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	129 335 850	144 415 950
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása	95 735 850	103 549 950
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 600 000	40 866 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	24 281 820	23 697 420
II.2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	24 281 820	23 697 420
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	4 878 100	7 857 000
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 983 500	3 024 000
II.4.a (2)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	2 894 600	4 833 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 218 591	112 898 820
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	25 768 550	18 522 747
III.2	Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 420 000	5 330 000
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	41 198 400	51 176 000
III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 838 000	17 850 000
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 352 400	21 300 000
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 008 000	12 026 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	37 831 641	37 870 073
III.5.aa	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 762 000	16 204 320
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	21 977 906	20 559 953
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 091 735	1 105 800
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében kisgyermeknevelők béréhez
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 067 699	13 946 590
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 067 699	13 946 590
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		- 17 519 597
	Beszámítás	- 33 887 947
	Mindösszesen:	405 156 933	448 110 684

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	608 881 879	594 689 979	566 741 528
4.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	433 124 208	438 514 584	465 630 281
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 144 624	130 813 626	162 814 501
6.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	162 320 210	175 619 900	175 970 370
7.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 261 653	118 487 840	112 898 820
8.			B114	Kulturális feladatok támogatása	9 600 739	12 474 969	13 946 590
9.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	16 310 000	1 118 249
10.			B116	Elszámolásból származó bevételek	1 486 982
11.			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
12.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
13.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 757 671	156 175 395	101 111 247
14.		B3		Közhatalmi bevételek	312 972 729	278 188 795	220 500 000
15.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16.			B34	Vagyoni típusú adók	49 454 063	48 868 340	44 000 000
17.			B35	Termékek és szolgáltatások adói	243 732 886	226 703 819	175 000 000
18.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	243 732 886	226 703 819	175 000 000
19.			B354	Gépjárműadó	15 574 389
20.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
21.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 211 391	2 616 636	1 500 000
22.		B4		Működési bevételek	108 024 345	102 471 405	106 418 334
23.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 897 884	4 713 030	4 500 000
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	67 690 706	62 927 570	69 751 557
25.			B403	Közvetített szolgáltatások	11 178 234	9 106 369	9 300 000
26.			B404	Tulajdonosi bevételek	2 317 752	4 696 968	2 353 000
27.			B405	Ellátási díjak	952 540	998 355	1 187 000
28.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 770 644	15 510 639	19 326 777
29.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 133 000	1 750 000
30.			B408	Kamatbevételek	767 366	269 219
			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	204 982	461 134
31.			B411	Egyéb működési bevételek	3 316 219	2 038 121
32.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	881 900	2 145 000	0
33.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	881 900	2 145 000
	Működési bevételek összesen				1 030 760 853	977 495 179	893 659 862
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 788 849	41 615 063	0
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 457 389	162 000
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 331 460	41 453 063
38.		B5		Felhalmozási bevételek	82 109	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése	82 109
43.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		640 000
			B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		640 000
	Felhalmozási bevételek összesen				94 870 958	42 255 063	0
44.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 125 631 811	1 019 750 242	893 659 862
45.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
46.		B8		Finanszírozási bevételek	889 309 117	467 106 793	412 096 413
47.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	889 309 117	467 106 793	412 096 413
48.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000		113 000 000
49.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
50.			B813	Maradvány igénybevétele	843 854 639	448 481 581	299 096 413
51.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 454 478	18 625 212
52.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	889 309 117	467 106 793	412 096 413
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 014 940 928	1 486 857 035	1 305 756 275

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előriányzat
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	513 783 790	503 525 424	549 376 963
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 643 620	84 764 709	87 855 751
5.		K3		Dologi kiadások	294 136 476	247 054 772	305 648 167
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 934	7 340 252	8 500 000
7.		K5		Egyéb működési kiadások	36 604 655	35 614 055	144 531 546
8.			K502	Elvonások és befizetések	18 500	1 867 685	17 519 597
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 771 155	26 003 610	17 450 000
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 815 000	7 742 760	14 136 000
11.			K513	Tartalékok		0	95 425 949
12.				-általános tartalék			12 000 000
13.				-céltartalék			83 425 949
14.	Működési kiadások összesen				944 641 475	878 299 212	1 095 912 427
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások	510 294 763	179 305 595	173 901 250
17.		K7		Felújítások	87 385 958	59 148 757	11 317 386
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 038 110	4 843 235
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 038 110	4 843 235
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
21.	Felhalmozási kiadások összesen				603 718 831	243 297 587	185 218 636
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 548 360 306	1 121 596 799	1 281 131 063
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások	13 833 523	21 454 478	24 625 212
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások		21 454 478	24 625 212
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		6 000 000	6 000 000
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 833 523	15 454 478	18 625 212
28.
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 833 523	21 454 478	24 625 212
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 562 193 829	1 143 051 277	1 305 756 275

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

														*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként										Összesen (M=D+…+L)
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen (M=D+…+L)
	A	B	C	D	E	F	G	H	G	I	J	K	L	M
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés)	2019		19 400	6 502 227	6 430 692	6 288 852	6 200 944	6 082 741					31 524 856
3.	Beruházási kiadások beruházásonként
4.	Felújítási kiadások felújításonként
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+2+3+4+5)				19 400	6 502 227	6 430 692	6 288 852	6 200 944	6 082 741					31 524 856

20. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	18 900 000	2 500 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	196 198 000	5 198 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója¹	20 839 000	4 839 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után²	175 359 000	359 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség³
14.	Talajterhelési díj⁴	2 343 000	1 843 000
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	217 441 000	14 739 000
¹ a helyi adórendeltben meghatározott 70. életévét betöltött adózók mentessége, ART szerinti méltányosságból nyújtott adómentesség
² a helyi adórendeletben meghatározott háziorvos vállalkozót megillető adókedvezmény
³ 2020. évtől a központi költségvetést megillető bevétel
⁴ a helyi rendeltben a 65. életévüket betöltöttek személyeknek biztosított mentesség és a törvényben meghatározott díj mértékének drasztikus emlelését ellensúlyozó helyi rendeletben biztosított kedvezmény

21. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														*Forintban*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 875 639	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	37 250 422	465 630 281
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 937	8 425 940	101 111 247
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 900 000	71 243 826	8 500 000	22 756 174	3 500 000	1 500 000	1 500 000	65 000 000	19 000 000	3 000 000	21 000 000	220 500 000
6.	Működési bevételek	9 800 000	9 500 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	7 900 000	6 000 000	6 000 000	9 800 000	9 800 000	9 620 000	8 598 334	106 418 334
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	19 797 041	25 213 046		36 164 776	37 540 872	60 760 502	44 317 046	36 597 046		9 991 762	41 484 046	100 230 276	412 096 413
11.	Bevételek összesen:	95 498 617	82 289 405	126 720 185	100 141 135	115 773 405	117 836 861	97 493 405	89 773 405	120 476 359	84 468 121	99 780 405	175 504 972	1 305 756 275
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 413	45 781 420	549 376 963
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 312	7 321 319	87 855 751
15.	Dologi kiadások	19 470 680	26 270 680	30 489 950	23 951 410	30 470 680	25 470 680	25 470 680	25 470 680	35 310 964	18 530 396	23 370 680	21 370 687	305 648 167
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	900 000	4 400 000	8 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 200 000	10 000 000	11 000 000	19 000 000	13 000 000	17 000 000	11 000 000	19 000 000	12 000 000	18 000 000	12 131 546	144 531 546
18.	Ebből: - Tartalékok			6 000 000	6 000 000	12 000 000	8 000 000	15 000 000	8 000 000	17 000 000	6 000 000	11 000 000	6 425 949	95 425 949
19.	Beruházások	2 500 000	1 116 000	31 027 510	11 087 000	13 000 000	14 046 070	1 720 000		11 362 670	635 000	4 407 000	83 000 000	173 901 250
20.	Felújítások				800 000		10 517 386							11 317 386
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	18 625 212		1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000	24 625 212
23.	Kiadások összesen:	95 498 617	82 289 405	126 720 185	100 141 135	115 773 405	117 836 861	97 493 405	89 773 405	120 476 359	84 468 121	99 780 405	175 504 972	1 305 756 275
24.	Egyenleg

22. melléklet

Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól²⁰

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	479 599 195	499 114 248	504 105 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 766 385	122 344 609	126 014 947
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 500 000	220 500 000	220 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	219 000 000	219 000 000	219 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	44 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	175 000 000	175 000 000	175 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	99 158 000	99 158 000	99 158 000
5.1.	-ebből Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	2 353 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	939 023 580	941 116 857	949 778 338
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	939 023 580	941 116 857	949 778 338

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	927 023 580	935 116 857	943 778 338
1.1.	Személyi juttatások	503 431 364	507 210 266	509 275 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 031 861	78 617 591	78 937 645
1.3.	Dologi kiadások	305 000 000	308 050 000	314 326 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 060 355	32 739 000	32 739 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 000 000	6 000 000	6 000 000
2.1.	Beruházások	12 000 000	6 000 000	6 000 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	939 023 580	941 116 857	949 778 338
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	939 023 580	941 116 857	949 778 338

23. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési létszámkerete

		fő
Sorszám	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2021. év
	A	B
1.	Téglás Város Önkormányzata *	3
2.	Téglási Polgármesteri Hivatal	48
2.1.	- köztisztviselők	20
2.2.	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	28
3.	Bárczay Anna Városi Óvoda	36
4.	Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ	5
5.	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	14
6.	Intézmények összesen	106

	* nem tartalmazza az EFOP pályázat keretében határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottakat.

Az önkormányzati rendeletet a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.

A rendelet 1. §-át a 18/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021.09.25-től.

A rendelet 2. § (2) bekezdését a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

⁴

A rendelet 2. § (3) bekezdését a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

⁵

A rendelet 2. § (4) bekezdését a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

⁶

A rendelet 2. § (7) bekezdését a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

⁷

A rendelet 6. § (2) bekezdését a 18/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2021.09.25-től.

⁸

A rendelet 1. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

⁹

A rendelet 2. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

¹⁰

A rendelet 3. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

¹¹

A rendelet 4. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

¹²

A rendelet 5. mellékletét a 11/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2021.06.26-tól. A rendelet 5. mellékletét a 18/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2021.09.25-től.

¹³

A rendelet 6. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

¹⁴

A rendelet 7. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

¹⁵

A rendelet 8. mellékletét a 11/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2021.06.26-tól.

¹⁶

A rendelet 9. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

¹⁷

A rendelet 10. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

¹⁸

A rendelet 14. mellékletét a 11/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2021.06.26-tól.

¹⁹

A rendelet 16. mellékletét a 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.

²⁰

A rendelet 22. mellékletét a 4/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021.03.25-től.

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről1

a 2021. évi költségvetésről¹