Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről¹

2024.05.25.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2)² A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 327 071 925 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 695 604 518 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 368 532 593 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 850 641 317 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 370 285 829 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 480 355 488 Ft többlettel.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 888 177 105 Ft hiánnyal fogadja el.

(3)³ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 936 222 633 Ft, módosított kiadása 48 045 528 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 888 177 105 Ft többletet mutat.

(4)⁴ Az önkormányzat 2022. évi maradványa 771 542 633 Ft, melyből 769 140 934 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2023. évi költségvetésben.

(5)⁵ Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi.

(6) A fennmaradó működési és felhalmozási költségvetés hiányát 164 680 000 Ft belföldi értékpapír értékesítéséből fedezi.

(7)⁶ A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2023. évi költségvetését összességében 3 113 935 875 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

(8) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(10)⁷ A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 68 916 839 Ft összegben, a céltartalékot 1 088 716 039 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 10 200 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 1 000 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat 2021-2022-2023. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.

(14) A 2023. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a személyi juttatások eredeti kiemelt kiadási előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre saját hatáskörben.

(5) A Hivatal estében a költségvetési szerv vezetője megemelheti az étkeztetéshez kapcsolódó bevételi előirányzatokat, ha azok túlteljesítették az eredeti előirányzatokat. A többletbevétel így a Hivatal étkeztetési feladataihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok fedezetére fordítható. Ezen előirányzat módosításhoz az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges.

(6) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(7) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(8) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(9) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítási jogát, valamint az (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva:

a) nem módosíthatja az előirányzatok megnevezését,

b) a meghatározott felhasználási célhoz kötötten érkezett bevételek esetében a felhasználási célnak megfelelően rendelkezésre álló azonos összegű kiadási előirányzatokat más kiadási előirányzatokra nem csoportosíthatja át.

(4) Az (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadási előirányzatokon év végén rendelkezésre álló szabad kiadási előirányzat a maradvány megállapítása és jóváhagyása során nem használható fel más célra.

(5)⁸ A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 alszámú tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.

(6) A céltartalék 2.6. alszámában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben összeghatár nélkül – a keretösszeg erejéig – csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.

(7)⁹ A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester ebben a hatáskörében megemelheti a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait, valamint előirányzatot biztosíthat az állampapír vásárlásakor, a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegére.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) és (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2023. évben (2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdése alapján 2023. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2023. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2023. évre bruttó 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazotti és az egészségügyi szolgálati jogviszony-, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 7 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2023-as évre.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁰

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	882 053 725	880 053 725	2 000 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	751 423 394	751 423 394	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 495 885	184 495 885
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	268 875 498	268 875 498
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 402 966	106 402 966
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 441 967	126 441 967
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 588 750	18 588 750
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	17 333 000	17 333 000
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	29 285 328	29 285 328
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 630 331	128 630 331	2 000 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	297 500 000	297 000 000	0	500 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
23		B4		Működési bevételek	147 518 200	124 474 200	23 044 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 364 000	23 364 000	1 000 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 183 000	33 038 000	17 145 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	14 480 000	14 480 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 260 000	2 260 000
28			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 217 200	20 318 200	4 899 000
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 638 000	1 638 000
31			B408	Kamatbevételek	0	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				1 327 071 925	1 301 527 925	25 044 000	500 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				850 641 317	850 641 317	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 177 713 242	2 152 169 242	25 044 000	500 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	771 542 633	653 870 339	71 889 294	45 783 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 113 935 875	2 970 719 581	96 933 294	46 283 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	768 329 790	709 185 590	24 380 200	34 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 095 336	104 158 538	3 417 798	4 519 000
5		K3		Dologi kiadások	574 777 959	509 142 663	58 635 296	7 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 700 000	12 700 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	1 227 701 433	1 217 201 433	10 500 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	21 751 774	21 751 774
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 116 781	37 816 781	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	0	10 200 000
11			K513	Tartalékok	1 157 632 878	1 157 632 878
12				-általános tartalék	68 916 839	68 916 839
13				-céltartalék	1 088 716 039	1 088 716 039
14	Működési kiadások összesen				2 695 604 518	2 552 388 224	96 933 294	46 283 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	273 829 237	273 829 237
17		K7		Felújítások	94 088 682	94 088 682
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 910	2 367 910
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 367 910	2 367 910
21	Felhalmozási kiadások összesen				370 285 829	370 285 829	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 065 890 347	2 922 674 053	96 933 294	46 283 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	0	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	0	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 045 528	48 045 528	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 113 935 875	2 970 719 581	96 933 294	46 283 000

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹¹

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	882 053 725	K1	Személyi juttatások	768 329 790
4	B3	Közhatalmi bevételek	297 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 095 336
5	B4	Működési bevételek	147 518 200	K3	Dologi kiadások	574 777 959
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 700 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	1 227 701 433
8					ebből: Tartalékok	1 157 632 878
9		Költségvetési bevételek összesen	1 327 071 925		Költségvetési kiadások összesen	2 695 604 518
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	936 222 633	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	24 675 528
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás
13	B813	Maradvány igénybevétele	771 542 633	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	936 222 633		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	24 675 528
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 263 294 558		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 720 280 046
17		Költségvetési hiány:	1 368 532 593		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	456 985 488		Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹²

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	K6	Beruházások	273 829 237
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	94 088 682
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 910
6		Költségvetési bevételek összesen	850 641 317		Költségvetési kiadások összesen	370 285 829
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei		K91	Belföldi finanszírozási kiadások	23 370 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	23 370 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	850 641 317		KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 655 829
14		Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	480 355 488
15		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	456 985 488

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹³

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	882 053 725	880 053 725	2 000 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	751 423 394	751 423 394	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 495 885	184 495 885
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	268 875 498	268 875 498
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 402 966	106 402 966
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 441 967	126 441 967
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 588 750	18 588 750
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	17 333 000	17 333 000
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 630 331	128 630 331	2 000 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	56 472 200	55 202 200	1 270 000	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 364 000	23 364 000	1 000 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	11 540 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	10 780 000	10 780 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 260 000	2 260 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 528 200	7 258 200	270 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	0
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				1 235 525 925	1 232 255 925	3 270 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				850 641 317	850 641 317	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 086 167 242	2 082 897 242	3 270 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	763 457 495	645 785 201	71 889 294	45 783 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 014 304 737	2 893 362 443	75 159 294	45 783 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	160 284 790	156 061 590	4 223 200
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 927 336	17 398 538	528 798
6		K3		Dologi kiadások	297 325 959	289 374 663	7 951 296
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 700 000	12 700 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	1 227 547 433	1 217 047 433	10 500 000	0
9			K502	Elvonások és befizetések	21 751 774	21 751 774
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 962 781	37 662 781	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000		10 200 000
12			K513	Tartalékok	1 157 632 878	1 157 632 878
13				-általános tartalék	68 916 839	68 916 839
14				-céltartalék	1 088 716 039	1 088 716 039
15	Működési kiadások összesen				1 715 785 518	1 692 582 224	23 203 294	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	250 308 237	250 308 237
18		K7		Felújítások	93 288 682	93 288 682
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 910	2 367 910
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 367 910	2 367 910
22	Felhalmozási kiadások összesen				345 964 829	345 964 829	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 061 750 347	2 038 547 053	23 203 294	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	952 554 390	854 815 390	51 956 000	45 783 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	952 554 390	854 815 390	51 956 000	45 783 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528
29			K915	Intézmény finanszírozás	904 508 862	806 769 862	51 956 000	45 783 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	952 554 390	854 815 390	51 956 000	45 783 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 014 304 737	2 893 362 443	75 159 294	45 783 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁴

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
7		B4		Működési bevételek	88 346 000	66 572 000	21 774 000	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 143 000	18 998 000	17 145 000	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 689 000	13 060 000	4 629 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 638 000	1 638 000
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				88 846 000	66 572 000	21 774 000	500 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	88 846 000	66 572 000	21 774 000	500 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	462 910 000	365 171 000	51 956 000	45 783 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	5 744 435	5 744 435
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	457 165 565	359 426 565	51 956 000	45 783 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	462 910 000	365 171 000	51 956 000	45 783 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				551 756 000	431 743 000	73 730 000	46 283 000

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	286 796 000	231 875 000	20 157 000	34 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 760 000	38 352 000	2 889 000	4 519 000
5		K3		Dologi kiadások	212 363 000	154 679 000	50 684 000	7 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				544 919 000	424 906 000	73 730 000	46 283 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	6 837 000	6 837 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				6 837 000	6 837 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				551 756 000	431 743 000	73 730 000	46 283 000

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁵

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	272 831 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 396 202
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	271 434 798
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 831 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				272 831 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	204 667 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 069 000
5		K3		Dologi kiadások	23 768 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				260 504 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	11 527 000
11		K7		Felújítások	800 000
12	Felhalmozási kiadások összesen				12 327 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				272 831 000

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁶

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	2 700 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				2 700 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 700 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	62 909 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	850 844
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	62 058 156
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 909 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				65 609 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	27 123 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242 000
5		K3		Dologi kiadások	29 497 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások	154 000
8	Működési kiadások összesen				61 016 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	4 593 000
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				4 593 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				65 609 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁷

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	113 944 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	93 657
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	113 850 343
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 944 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				113 944 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	89 459 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 097 000
5		K3		Dologi kiadások	11 824 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				113 380 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	564 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				564 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				113 944 000

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Teljes rendezési terv felülvizsgálata	8 756 650	2017-2023	3 502 660	5 253 990
4	1.2.	Eseti rendezési terv felülvizsgálat	2 310 750	2022-2023	2 025 000	285 750
5	1.3.	Fénydekoráció beszerzése	1 260 941	2023		1 260 941
6	1.4.	Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út)	1 270 000	2023		1 270 000
7	1.5.	Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út)	825 500	2023		825 500
8	1.6.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2023		646 510
9	1.7.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 631 000	2023		1 631 000
10	1.8.	Kisréti napelemes szivattyúk telepítése	1 905 000	2023		1 905 000
11	1.9.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	755 900	2023		755 900
12	1.10.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	1 651 000	2023		1 651 000
13	1.11.	10 db OCS doboz tervezése és telepítése	1 460 500	2023
14	1.12.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2023	230 490 646	278 239
15	1.13.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	954 000	2023		954 000
16	1.14.	VP Helyi termékértékesítést szolgáló piac építés	112 807 975	2022-2023	26 590 815	112 807 975
17	1.15	TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése)	381 572 100	2023-2024		21 167 699
18	1.16	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	374 791 000	2023-2024		33 834 778
19	1.17	Gépjárművásárlás	9 500 000	2023		9 500 000
20	1.18	Szivacsgyár gépbeszerzései	69 882 195	2023-2024		55 905 755
	1.19.	Elektromos autótöltő kiépítése	374 200	2023		374 200
21	2.	Hivatal
22	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	936 500	2023		936 500
23	2.2.	Napkollektor telepítés konyha	2 683 000	2023		2 683 000
24	2.3	Konyhai gépek beszerzése	2 900 000	2023		2 900 000
		Nyomtató beszerzése (konyha)	317 500	2023		317 500
25	3.	Óvoda
26	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	127 000	2023		127 000
27	3.2	3D-s fénydekorációs elemek	3 000 000	2023		3 000 000
28	3.3	Klímák telepítése	2 067 000	2023		2 067 000
29	3.4	Udvari játszóeszközök telepítése	6 333 000	2023		6 333 000
30	4.	Könyvtár
31	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	280 000	2023		280 000
32	4.2.	Mikroportok beszerzése	737 000	2023		737 000
33	4.3.	Könyvbeszerzés	2 076 000	2023		2 076 000
34	4.4.	Napkollektor telepítés sportöltöző	1 500 000	2023		1 500 000
35	5.	Bölcsőde és Családsegítő
36	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	176 000	2023		176 000
37	5.2.	Hőszivattyú telepsítése	388 000	2023		388 000
38		ÖSSZESEN:	1 226 645 106		262 609 121	273 829 237

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	3 039 571	2022-2023	1 356 140	1 683 431
4	1.2	Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret )	5 791 000	2023		5 791 000
5	1.3.	Kerékpárút felújítás	16 232 200	2023		16 232 200
6	1.4.	TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	101 625 889	2022-2024	7 160 374	69 582 051	24 883 464
7	2.	Óvoda
8	2.1.	Óvoda mosdó felújítás (áthúzódó számla)	2 788 206	2022-2023	1 988 206	800 000
9		ÖSSZESEN:	129 476 866		10 504 720	94 088 682

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	A	B	C
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege
2
3	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		-

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	K	M
1	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)												Összesen (M=B+…+K)
1	MEGNEVEZÉS	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2029 után	Összesen (M=B+…+K)
2	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca szilárdútburkolat építése)	19 400	6 502 227	6 430 692	7 116 791	7 875 459	6 722 792	-	-	-				34 667 361
3	Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés )				6 218 480	20 908 424	19 807 121	18 627 579	17 487 158	16 346 735	15 232 935	14 065 892	63 765 372	192 459 696
4	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás)				11 862 752	14 242 399	12 488 741	10 713 255	2 472 100					51 779 247
5														-
6														-
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	19 400	6 502 227	6 430 692	25 198 023	43 026 282	39 018 654	29 340 834	19 959 258	16 346 735	15 232 935	14 065 892	63 765 372	278 906 304

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Helyi adók	296 000 000
3	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 500 000
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
6	Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0
7	Privatizációból származó bevételek	0
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0
9	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 500 000

14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez²⁰

Téglás Város Önkormányzata által 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 9 200 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (Ft)
3	Téglás Városi Sportetgyesület	működési támogatás	1 000 000
4	Téglás Városi Sportetgyesület (súlyemelő szakosztály)	működési támogatás	1 834 470
5	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000
6	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	500 000
7	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület	rendezvény támogatás	500 000
8	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	300 000
9	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	800 000
10	Pánik Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000
11	Téglás Városi Vegyeskar	működési támogatás	650 000
12	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete	működési támogatás	100 000
13	Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület	működési támogatás	300 000
14	Turáni Sólyom Hagyományörző Egyesület	működési támogatás	500 000
15	Téglásért Sportetgyesület	működési támogatás	900 000
16	Bek Pál Kertbarátkör (polgármesteri keret)	működési támogatás	210 000
17	Összesen:		9 394 470

15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez²¹

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2022. december 31-ig beérkezett támogatás	2023-ban várható teljesítés bontása
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2022. december 31-ig beérkezett támogatás	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802	0	10 226 398		89 498 702	99 725 100
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	46 566 734	95 266 760		71 604 271	166 871 031
4	TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában					199 722 957			9 480 616	9 480 616
5	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	230 629 761			13 388 605	13 388 605
7	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026	Belterületi utak fejlesztése			350 000 000	350 000 000	0			350 000 000	350 000 000
8	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043	Élhető település kialakítása			401 434 000	401 434 000	0			401 434 000	401 434 000
6	TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023	Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése			106 000 000	106 000 000	106 000 000			-	-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F	H
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023-ban várható hozzájárulás összege
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2023-ban várható hozzájárulás összege
3		-	-	-	-	-	-

16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez²²

Téglás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	68 916 839
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	48/2023. (IV.27.) határozat szerinti módosítás	-3 296 932
5	1.3	Közfoglalkoztatási programok önereje	-310 000
6	1.4	2022. évi maradvány	1 733 918
7	1.5	Könyvtár pályagondnoki feladatok támogatása	-620 000
8	1.6	Akácerdő értékesítés	25 227 000
9	1.7	Piac többletmunka belső válaszfal építése	-1 587 687
10	1.8	Májusi normatíva felmérés eredménye és bérintézkedések támogatása	33 694 701
11	1.9.	Kerékpárút felújítás	-25 000 000
12	2.0.	Nyári diákmunka járuléka	-286 000
13	2.1.	62/2023 (V.25.) hat. Piac közműrákötés díja	-2 500 000
14	2.2.	Intézmények évközi pótelőirányzata dologi kiadásokra	-13 569 000
15	2.3.	Májusi normatíva felmérés korrekciója	-552 684
16	2.4	Gépjárművásárlás	-9 500 000
17	2.5	Óvodai normatíva átadása	-5 000 000
18	2.6	Segélyezési keret kiegészítése	-3 700 000
19	2.7	Jégpálya bérlése, adveneti rendezvények 115/2023 (XII.19.) hat	-3 400 000
20	2.8	VP piac utófinanszírozás	25 037 537
21	2.9	Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatops kompenzáció	29 285 328
22	2.10	Normatíva kiegészítések	14 160 658
23	2.11	Konyhai eszközök beszerzése 96/2023 (X.26) hat.	-2 900 000
16	2.	Céltartalék mindösszesen	1 088 716 039
17	2.1	VP piac támogatási előleg	0
18	2.2	Piac építés önerő	0
19	2.3	Rezsiköltségek növekedésének fedezete	1 930 000
20	2.4	Tervek, tanulmányok	4 000 000
21	2.5	VP külterületi út önerő	25 000 000
22	2.6	Polgármesteri keret	4 632 090
23	2.7	Szivacsgyár üzem építése	197 114 645
24	2.8	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	25 032 194
25	2.9	TOP plusz pályázatok önerő	13 302 807
26	2.10	Téglás könyv kiadásai	6 000 000
27	2.11	VP külterületi út támogatási előleg	89 498 702
28	2.12	TOP plusz energetika támogatási előleg	28 266 920
29	2.13	TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése)	383 970 941
30	2.14	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	309 967 740
31		Összesen:	1 157 632 878

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D	E
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás	Összes támogatás
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	116 000 150		116 000 150
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 522 200		10 522 200
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	12 060 000		12 060 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 345 035		9 345 035
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 911 600		17 911 600
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	137 700		137 700
	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	11 380 000		11 380 000
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	0	177 456 685
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	31 460 000		31 460 000
12	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	0		0
13	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	112 099 770		112 099 770
14	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 676 900		4 676 900
15	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	6 975 880		6 975 880
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	50 414 000		50 414 000
17	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900		5 262 900
18	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000		480 000
19	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 369 450	0	211 369 450
21	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 058 442		14 058 442
22	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 667 622		6 667 622
23	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 953 500		34 953 500
24	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29 446 200		29 446 200
25	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 558 000		9 558 000
26	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 683 764		94 683 764
28	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	41 314 590		41 314 590
29	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	76 986 260		76 986 260
30	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	920 892		920 892
31	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 221 742	0	119 221 742
32	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 156 561		14 156 561
33	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 156 561	0	14 156 561
34	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 437 189		3 437 189
35		Összes támogatás	620 325 391	0	620 325 391
36	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-20 604 842		-20 604 842

18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Téglás Város Önkormányzat 2021-2022-2023. évi bevételi mérlege

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	686 767 265	800 160 519	735 529 846
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	509 085 001	659 931 435	620 325 391
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 476 645	166 425 475	177 456 685
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	191 631 370	217 720 598	211 369 450
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	78 264 035	98 846 950	94 683 764
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 529 488	101 205 718	119 221 742
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 321 962	14 450 146	14 156 561
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	21 861 501	40 729 341	3 437 189
12			B116	Elszámolásból származó bevételek		20 553 207	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	177 682 264	140 229 084	115 204 455
16		B3		Közhatalmi bevételek	315 303 955	334 369 665	297 500 000
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása			0
18			B34	Vagyoni típusú adók	51 113 613	60 962 238	76 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	261 052 188	269 388 829	220 000 000
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	261 052 188	269 388 829	220 000 000
21			B354	Gépjárműadó			0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 138 154	4 018 598	1 500 000
24		B4		Működési bevételek	140 505 882	152 167 509	118 353 200
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 593 207	10 466 749	4 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	81 162 178	56 973 615	49 631 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	12 920 901	12 595 428	14 480 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 418 072	1 067 827	1 000 000
29			B405	Ellátási díjak	2 518 011	21 743 928	29 376 000
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 856 194	19 203 541	19 366 200
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 120 000	1 050 000	0
32			B408	Kamatbevételek	4 905 748	25 590 662	0
33			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	708 307	614 787	0
34			B411	Egyéb működési bevételek	7 303 264	2 860 972	0
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	4 410 500	880 000	0
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 410 500	880 000
37	Működési bevételek összesen				1 146 987 602	1 287 577 693	1 151 383 046
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	528 396 007	278 252 265	139 124
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	115 660 047		0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	412 735 960	278 252 265	139 124
42		B5		Felhalmozási bevételek	60 000	2 157 000	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése
44			B52	Ingatlanok értékesítése		87 000
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	2 070 000
46			B54	Részesedések értékesítése
47		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	0	0
48			B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
49			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz	5 503 501
50	Felhalmozási bevételek összesen				533 959 508	280 409 265	139 124
51				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 680 947 110	1 567 986 958	1 151 522 170
52	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
53		B8		Finanszírozási bevételek	805 236 549	3 287 076 808	933 820 934
54			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	805 236 549	3 287 076 808	933 820 934
55			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		121 365 000	0
56			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	439 730 000	109 980 000	164 680 000
57			B813	Maradvány igénybevétele	343 805 758	761 056 280	769 140 934
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 700 791	24 675 528	0
59			B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		2 270 000 000
60				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 236 549	3 287 076 808	933 820 934
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 486 183 659	4 855 063 766	2 085 343 104

2. Téglás Város Önkormányzat 2021-2022-2023. évi kiadási mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	522 078 434	609 416 950	731 948 790
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 125 196	87 565 204	106 301 336
6		K3		Dologi kiadások	286 638 393	358 234 792	475 101 006
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 486 950	7 341 500	9 000 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	39 530 557	25 571 857	680 975 524
9			K502	Elvonások és befizetések	18 684 556	13 351 422	20 604 842
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 396 001	5 928 334	37 425 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 450 000	6 292 101	10 200 000
12			K513	Tartalékok		0	612 745 682
13				-általános tartalék			12 000 000
14				-céltartalék			600 745 682
15	Működési kiadások összesen				934 859 530	1 088 130 303	2 003 326 656
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	216 059 807	275 142 703	27 296 489
18		K7		Felújítások	9 852 830	238 057 336	6 674 431
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
22	Felhalmozási kiadások összesen				225 912 637	513 200 039	33 970 920
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 160 772 167	1 601 330 342	2 037 297 576
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	564 355 212	2 482 190 791	48 045 528
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	564 355 212	2 482 190 791	48 045 528
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	15 830 000	23 370 000
28			K912	Belföldi értékpapírvásárlás	539 730 000	174 660 000	0
29			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 625 212	21 700 791	24 675 528
30			K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként		2 270 000 000
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 355 212	2 482 190 791	48 045 528
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 725 127 379	4 083 521 133	2 085 343 104

19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés									Összesen (L=D+…+K)
2	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2029. után	Összesen (L=D+…+K)
3	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		38 265 706	43 026 282	39 018 654	29 340 834	19 959 258	16 346 735	15 232 935	14 065 892	63 765 372	240 755 962
5	-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés	2019	20 184 474	7 875 459	6 722 792							14 598 251
6	-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés	2021	6 218 480	20 908 424	19 807 121	18 627 579	17 487 158	16 346 735	15 232 935	14 065 892	63 765 372	186 241 216
7	-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés	2021	11 862 752	14 242 399	12 488 741	10 713 255	2 472 100					39 916 495
8	Beruházási kiadások beruházásonként
9	Felújítási kiadások felújításonként
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
11	Összesen		38 265 706	43 026 282	39 018 654	29 340 834	19 959 258	16 346 735	15 232 935	14 065 892	63 765 372	240 755 962

20. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	27 000 000	2 076 000
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	311 190 000	13 140 000
7	-ebből: Építményadó	68 000 000	8 000 000
8	Telekadó
9	Magánszemélyek kommunális adója	22 690 000	4 640 000
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	220 500 000	500 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Talajterhelési díj	2 500 000	2 150 000
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
17	Egyéb kedvezmény
18	Egyéb kölcsön elengedése
19	Összesen:	340 690 000	17 366 000

21. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

	A	B	C	G	H	G	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	*Bevételek*
3	Önkormányzatok működési támogatásai	74 439 047	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 031	49 626 034	620 325 391
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 371	9 600 374	115 204 455
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				139 124									139 124
6	Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 900 000	73 743 826	8 500 000	22 756 174	3 500 000	1 500 000	1 500 000	67 500 000	19 000 000	3 000 000	21 000 000	225 500 000
7	Működési bevételek	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 767	9 862 763	118 353 200
8	Felhalmozási bevételek
9	Működési célú átvett pénzeszközök
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	Finanszírozási bevételek	98 341 939	98 979 427	33 895 601	91 780 303	77 663 253	102 189 427	98 919 426	98 919 426	38 189 426	81 413 857	97 379 427	88 149 422	1 005 820 934
12	Bevételek összesen:	193 844 124	169 968 596	176 728 596	169 508 596	169 508 596	174 778 596	169 508 595	169 508 595	174 778 595	169 503 026	169 468 596	178 238 593	2 085 343 104
13	*Kiadások*
14	Személyi juttatások	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 733	60 995 730	60 995 730	731 948 790
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 445	8 858 441	106 301 336
16	Dologi kiadások	39 591 751	39 591 751	39 591 751	39 591 751	39 591 751	39 591 751	39 591 750	39 591 750	39 591 750	39 591 750	39 591 750	39 591 750	475 101 006
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	4 500 000	9 000 000
18	Egyéb működési célú kiadások	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 960	56 747 964	56 747 960	680 975 524
19	Beruházások	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 707	2 274 712	27 296 489
20	Felújítások		800 000		840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	834 431			6 674 431
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Finanszírozási kiadások	24 675 528		7 560 000			5 270 000			5 270 000			5 270 000	48 045 528
23	Kiadások összesen:	193 844 124	169 968 596	176 728 596	169 508 596	169 508 596	174 778 596	169 508 595	169 508 595	174 778 595	169 503 026	169 468 596	178 238 593	2 085 343 104
24	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	Önkormányzat működési támogatásai	621 578 000	625 158 000	631 328 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 702 000	143 702 000	148 012 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	Közhatalmi bevételek	297 500 000	302 500 000	307 500 000
6	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
7	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	76 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	225 000 000	230 000 000
9	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	220 000 000	225 000 000	230 000 000
10	Gépjárműadó
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
12	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13	Működési bevételek	105 938 000	99 158 000	99 158 000
14	Felhalmozási bevételek
15	Működési célú átvett pénzeszközök
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 168 718 000	1 170 518 000	1 185 998 000
18	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 282 000	301 332 000	331 232 000
19	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 383 000 000	1 471 850 000	1 517 230 000

2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	Működési költségvetés kiadásai	1 334 000 000	1 432 850 000	1 487 230 000
3	Személyi juttatások	735 000 000	771 750 000	810 338 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000 000	116 000 000	122 000 000
5	Dologi kiadások	480 000 000	489 600 000	499 392 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	8 500 000	8 500 000
7	Egyéb működési célú kiadások		47 000 000	47 000 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8	Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási kiadások
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 344 000 000	1 442 850 000	1 497 230 000
12	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 000 000	29 000 000	20 000 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 383 000 000	1 471 850 000	1 517 230 000

23. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési létszámkerete

	A	B
1	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év (fő)
2	A	B
3	Téglás Város Önkormányzata	3
4	Téglási Polgármesteri Hivatal	49
5	- köztisztviselők	20
6	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	29
7	Bárczay Anna Városi Óvoda	36
8	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	5
9	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	14
10	Intézmények összesen	107

Az önkormányzati rendeletet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2024.05.27-től.

A rendelet 2. § (2) bekezdését a 8/2024. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

A rendelet 2. § (3) bekezdését a 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.

⁴

A rendelet 2. § (4) bekezdését a 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.

⁵

A rendelet 2. § (5) bekezdését a 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.

⁶

A rendelet 2. § (7) bekezdését a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

⁷

A rendelet 2. § (10) bekezdését a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

⁸

A rendelet 6. § (5) bekezdését a 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.

⁹

A rendelet 6. § (7) bekezdését a 16/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2023.09.30-tól.

¹⁰

A rendelet 1. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹¹

A rendelet 2. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹²

A rendelet 3. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹³

A rendelet 4. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹⁴

A rendelet 5. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹⁵

A rendelet 6. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹⁶

A rendelet 7. mellékletét a 16/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.09.30-tól.

¹⁷

A rendelet 8. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹⁸

A rendelet 9. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

¹⁹

A rendelet 10. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

²⁰

A rendelet 14. mellékletét a 16/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.09.30-tól.

²¹

A rendelet 15. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

²²

A rendelet 16. mellékletét a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2024.05.25-től.

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről1

a 2023. évi költségvetésről¹