Detk Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A Képviselőtestület Detk Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegének teljesítését 495 071 425 Ft-ban, kiadási főösszegének teljesítését   457 225 248 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2018. évi pénzmaradvány összege 52 970 223 Ft, melyet a Képviselő-testület működési kiadásként használ fel.

Pénzkészlet 2018.01.01-jén:                     31 565 714          

Bevétel:                                                   478 629 757

Kiadás:                                                   457 225 248

Pénzkészlet 2018.12.31-én:                      52 970 223          

2. §

A 2018. évben teljesült bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /adatok forintban/

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             125 923 916         

1. Önkormányzatok működési támogatásai                   97 557 529

2. Elvonások és befizetések bevételei                                             0

3.  Működési célú garancia- és kezességvállalásból

     származó megtérülések államháztartáson belülről                     0

4.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     visszatérülése államháztartáson belülről                                   0

5.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     igénybevétele államháztartáson belülről                                    0

6.  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

    belülről                                                                       28 366 387

II. Közhatalmi bevételek                                                               166 398 128

1. 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók0
4. Vagyoni típusú adók0
5. Termékek és szolgáltatások adói166 232 531
6. Egyéb közhatalmi bevételek165 597

III. Működési bevételek                                                                  20 245 767

1. Készletértékesítés ellenértéke0
2. Szolgáltatások ellenértéke                                            3 413 189           
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke2 594 347
4. Tulajdonosi bevételek454 500
5. Ellátási díjak8 173 207
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó2 671 784
7. Általános forgalmi adó visszatérítése2 156 939
8. és más nyereségjellegű bevételek                      0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei0
10. Biztosító által fizetett kártérítés13 100
11. Egyéb működési bevételek768 701

IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                1 671 200

1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból

         származó megtérülések államháztartáson kívülről                    0

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól                                              0

1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől                                                                             0

1. Működési célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       671 200

1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök1 000 000

Működési bevételek összesen:                                                     314 239 011

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          0          

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson belülről                    0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  0

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről                                                         0

II. Felhalmozási bevételek                                                        520 000

    1.   Immateriális javak értékesítése                                                  0

    2.   Ingatlanok értékesítése                                                   520 000

    3.   Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           0

    4.   Részesedések értékesítése                                                          0

    5.   Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                 0

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     17 319 339

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson kívülről                     0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól                                              0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök        

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől                                                                             0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

      visszatérülése államháztartáson kívülről                     2 619 339

1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök14 700 000

Felhalmozási bevételek összesen:                                                  17 839 339

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:                                          332 078 350

I.  Belföldi finanszírozás bevételei                                                 162 993 075

    1.   Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                  92 690

    2.   Belföldi értékpapírok bevételei                                                 0

    3.   Maradvány igénybevétele                                          11 596 436

    4.   Államháztartáson belüli megelőlegezések                  82 490 717

    5.   Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                0

    6.   Központi, irányító szervi támogatás                         68 813 232

    7.   Lekötött bankbetétek megszüntetése                                         0

    8.   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei              0

    9.   Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                               0

II. Külföldi finanszírozás bevételei                                                                  0

1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és

      nemzetközi szervezetektől                                                         0

1. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől0

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

     ügyletek bevételei                                                                                      0

IV. Váltóbevételek                                                                                          0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:                                          162 993 075

3. §

A 2018. évben teljesült kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / adatok forintban /

I. Működési kiadások:                                                                  341 288 299

1. Személyi juttatások104 507 142
2. Munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó                       20 542 185

1. Dologi kiadások97 587 513
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai5 602 179
3. Egyéb működési célú kiadások113 049 280

II. Felhalmozási kiadások:                                                               33 516 252

      1. Beruházások                                                2 241 298         

      2. Felújítások                                                    31 274 954               

      3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:                                             374 804 551

III. Finanszírozási kiadások:                                                            82 420 697

      1. Belföldi finanszírozás kiadásai                  82 420 697

      2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                 0         

      3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

         ügyletek kiadásai                                                       0

      4. Váltókiadások                                                           0         

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:                                              82 420 697          

2018. Év Költségvetési kiadásAI összesen:        457 225 248

4. §

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2018. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2018. évi fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A 2018. évi kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket célonként a 6. melléklet tartalmazza.  

10.§

A 2018. évben engedélyezett pótelőirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.

11.§

A 2018. évben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12.§

Detk Községi Önkormányzat 2018. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

13.§

Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2018. évben nem vált szükségessé.

14.§

Detk Községi Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2018. évben nincs.

15.§

Detk Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség 2018. évben nem keletkezett.

Ez a rendelet 2019. május 15-én lép hatályba.

Detk, 2019. március 30.

             Pelle Sándor                                               Hegedűs Hajnalka

              polgármester                                                      jegyző

1. melléklet

3/2019.(V.13.) Önkormányzati rendelethez

Adatok  Ft-ban

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             125 923 916

    1. Önkormányzatok működési támogatásai     97 557 529                           

        1.1   Helyi önkormányzatok működésének                                 

               általános támogatása                                         122 610

• önkormányzati hivatal működése: 0

- ebből beszámítás összege:                             0

- támogatás összege beszámítás után:             0

• település üzemeltetése:9 825 233

-ebből beszámítás összege:                9 825 233

- támogatás összege beszámítás után:             0

ba) zöldterület-gazdálkodással

kapcsolatos feladatok                       3 643 820

- ebből beszámítás összege:               3 643 820

- támogatás összege beszámítás után:             0

bb) közvilágítás fenntartása              3 488 000

- ebből beszámítás összege:               3 488 000

- támogatás összege beszámítás után:             0

bc) köztemető fenntartása                    298 563

- ebből beszámítás összege:                  298 563

- támogatás összege beszámítás után:             0

bd) közutak fenntartása                    2 394 850

- ebből beszámítás összege:               2 394 850

- támogatás összege beszámítás után:             0

• egyéb önkormányzati feladatok: 3 500 000

- ebből beszámítás összege:               3 500 000

- támogatás összege beszámítás után:             0

• a 2017. évről áthúzódó

bérkompenzáció támogatása                      122 610

        1.2   Települési önkormányzatok egyes

               köznevelési feladatainak támogatása            19 731 117

• óvodapedagógusok és a munkájukat

segítők bértámogatása                      17 743 084           

• óvodaműködtetési támogatás 1 988 033

        1.3   Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

               gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                  14 711 856

• szociális feladatok egyéb támogatása 0
• egyes szociális és gyermekjóléti feladatok

támogatása                                                        

          - szociális étkeztetés /2 214 400/

          - házi segítségnyújtás /355 000/

• gyermekétkeztetés támogatása

• az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán

  az étkeztetési feladatot ellátók után

  járó bértámogatás  /4 256 000/

• intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési

       támogatása /7 440 870/

• rászoruló gyermekek intézményen kívüli

  szünidei étkeztetésének támogatása /0/

• szociális ágazati pótlék445 586

1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

támogatása                                                                       2 358 433

• könyvtári, közművelődési és múzeumi

feladatok támogatása /1 800 000/    

• nyilvános könyvtári és közművelődési

      feladatok támogatása /1 800 000/

• Kulturális illetménypótlék támogatása /558 433/

        1.5.  Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

       támogatások                                                                    57 693 073

2018. évi bérkompenzáció

     támogatása                                     1 021 851

     Települési önkormányzatok rendkívüli támog. 55 351 222

      Téli rezsicsökkentésben nem részesült

      háztartások egyszeri támogatása   1 320 000

        1.6.  Elszámolásból származó bevételek                                 2 940 440

2017. évre járó pótlólagos támogatás                  

2. Elvonások és befizetések bevételei                                           0

3.  Működési célú garancia- és kezességvállalásból                       0

     származó megtérülések államháztartáson belülről

4.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     visszatérülése államháztartáson belülről                                  0

5.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     igénybevétele államháztartáson belülről                                  0

1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson

belülről                                                                    28 366 387

1. 
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   
5. 
   
6. 
   
   1. NEAK-tól egészségügy működési céljaira

átvett támogatás                                       26 200 800             

• védőnői szolgálat működésére /4 420 700/
• iskola egészségügyre /102 000/
• házi orvosi szolgálat működésére /21 678 100/
  1. Központi kezelésű előirányzatok

   Erzsébet utalvány /259 000/

6.3 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott

       támogatás                                                                  

• egységes területalapú támogatás /403 419/
• kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /75 240/

6.4  Elkülönített állami pénzalapoktól kapott

       támogatás                                                                  

• közfoglalkoztatás támogatása /1 427 928/

II. Közhatalmi bevételek                                                               166 398 128

1. 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók0
4. Vagyoni típusú adók0

    5.   Termékek és szolgáltatások adói                           166 232 531    

        5.1   Értékesítési és forgalmi adók                           163 958 231

               - helyi iparűzési adó                               163 958 231

        5.2   Gépjárműadó                                                       2 274 300

    6. Egyéb közhatalmi bevételek                                           165 597    

        6.1   Igazgatási szolgáltatási díjak                                    0

        6.2   Pótlék                                                              73 597

        6.3   Bírság és végrehajtási költség                          92 000

III. Működési bevételek                                                                  20 245 767                       

    1. Készletértékesítés ellenértéke                                                           

    2. Szolgáltatások ellenértéke                                            3 413 189

• Művelődési Ház
  • bérleti díjak150 000
• • sírhely árak202 000
• Házi orvosi szolgálat
  • 
    
• • bérleti díj63 900
• Nem lakóingatlan
  • bérleti díj1 410 000
• Munkahelyi étkeztetés
  • köznevelési intézményben1 064 691
• Vendég étkeztetés
  • térítési díjak453 998

    3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             2 594 347

• Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
  • gáz, víz, vill.energia10 335
• Köztemető
  • villamos energia14 200
• • Árpád 3. továbbsz.gázdíj904 829
  • továbbszáml. vill.e.,gázd. 1 069 370
  • Széchenyi u. 1. gázdíj138 375
• Nem lakóingatlanok
  • gyógyszertár üzemeltetés391 000
  • 777/1 hrsz. ingatlan villamos e. 66 238

• Önkormányzati funkcióra nem sorolható

bevételek államháztartáson kívülről

• részesedés után kapott osztalék454 500

    5. Ellátási díjak                                                                8 173 207    

• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
  • térítési díjak2 643 506
• Szociális étkeztetés
  • térítési díjak5 133 241
• Házi segítségnyújtás
  • térítési díj396 460

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                               2 671 784    

• Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
  • térítési díjak utáni áfa713 754
• Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
  • térítési díjak utáni áfa287 469
• Vendég étkeztetés
  • térítési díjak utáni áfa122 582
• Szociális étkeztetés
  • térítési díjak utáni áfa1 385 979
• Nem lakóingatlan
  • vízágazat bérleti díj után162 000

    7. Általános forgalmi adó visszatérítése                          2 156 939

    8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                     0    

    9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         0

   10. Biztosító által fizetett kártérítés                                      13 100

   11. Egyéb működési bevételek                                            768 701

IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                           1 671 200                   

    1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból

        származó megtérülések államháztartáson kívülről                   0

    2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

        visszatérülése az Európai Uniótól                                           0

    3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

        visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

        szervezetektől                                                                          0

    4. Működési célú visszatérítendő támogatások,

        kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       671 200

• háztartásoknak nyújtott önk.kölcsön visszatér.671 200

1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök1 000 000
   • vállalkozástól átvett pénzeszköz 1 000 000

Működési bevételek összesen:                                               314 239 011

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             0

II. Felhalmozási bevételek                                                      520 000

    1. Immateriális javak értékesítése                                                  0

    2. Ingatlanok értékesítése                                                   520 000

    3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            0

    4. Részesedések értékesítése                                                          0

    5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                  0

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        17 319 339          

    1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

        származó megtérülések államháztartáson kívülről                     0

    2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

        visszatérülése az Európai Uniótól                                             0

    3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

        visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

        szervezetektől                                                                            0

    4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

        kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       2 619 339               -   helyi lakáscélú kölcsön visszafizetése                             2 619 339            

    5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  14 700 000

Felhalmozási bevételek összesen:                                                  17 839 339

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:                                          332 078 350                  

I.  Belföldi finanszírozás bevételei                                                 162 993 075

    1.   Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                  92 690

    2.   Belföldi értékpapírok bevételei                                                 0

    3.   Maradvány igénybevétele                                          11 596 436

         3.1. Előző év költségvetési maradványának

                 igénybevétele                                          11 596 436

    4.   Államháztartáson belüli megelőlegezések       82 490 717

    5.   Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése     0

    6.   Központi, irányító szervi támogatás              68 813 232

    7.   Lekötött bankbetétek megszüntetése                              0

    8.   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   0

    9.   Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                     0

II. Külföldi finanszírozás bevételei                                                                  0

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

     ügyletek bevételei                                                                                      0

IV. Váltóbevételek                                                                                          0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:                                          162 993 075

2. melléklet

3/2019.(V. 13.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK                                                                             Adatok Ft-ban

• Működési kiadások

1. Intézmények működési kiadásai33 933 349

          a) személyi juttatások                              25 121 990

• munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                     4 948 395

• dologi kiadások3 862 964

1. Intézmények működési kiadásai48 801 447

          a) személyi juttatások                              16 461 331

          b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                     3 408 222

c) dologi kiadások                                    28 931 894

1. Kormányzati funkciók működési kiadásai258 553 503

• személyi juttatások62 923 821
• munkaadókat terhelő járulékok

szociális hozzájárulási adó                   12 185 568

• dologi kiadások64 792 655

Működési kiadások összesen:                                        341 288 299    

ebből:

• személyi juttatások104 507 142
• munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó                   20 542 185              

• dologi kiadások97 587 513
• ellátottak pénzbeli juttatásai5 602 179
• egyéb működési célú kiadások113 049 280

• egyéb működési célú támogatások

                     államháztartáson belülre        33 265 780

• működési célú visszatérítendő kölcsönök

nyújtása államháztartáson kívülre 280 000

• egyéb működési célú támogatások

                     államháztartáson kívülre         9 026 313

• szolidaritási hozzájárulási adó 70 477 187

II. Felhalmozási kiadások                                                                   

1. Beruházások                                                                     2 241 298  

            1.1   Immateriális javak beszerzése, létesítése                     0       

         1.2   Ingatlanok beszerzése, létesítése                      600 000       

         1.3   Informatikai eszközök beszerzése, létesítése    148 975

         1.4   Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   137 875

         1.5   Részesedések beszerzése                               1 115 000

         1.6   Meglévő részesedések növeléséhez

                 kapcsolódó kiadások                                                  0

         1.7   Beruházási célú előzetesen felszámított                     

                 általános forgalmi adó                                     239 448       

2. Felújítások                                                                      31 274 954

         2.1   Ingatlanok felújítása                                   24 715 060       

         2.2   Informatikai eszközök felújítása                                 0

         2.3   Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                0       

         2.4   Felújítási célú előzetesen felszámított

                 általános forgalmi adó                                  6 559 894       

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   0  

         3.1   Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

                 származó kifizetés államháztartáson belülre               0

         3.2   Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

                 kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre             0

         3.3   Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

                 kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre          0

         3.4   Egyéb felhalmozási célú támogatások

                 államháztartáson belülre                                            0

         3.5   Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

                 származó kifizetés államháztartáson kívülre              0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre            0

         3.7   Lakástámogatás                                                         0

         3.8   Egyéb felhalmozási célú támogatások

                 államháztartáson kívülre                                            0                          

Felhalmozási kiadások összesen:                                                   33 516 252

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:                                             374 804 551

III. Finanszírozási kiadások:                                                            82 420 697

      1. Belföldi finanszírozás kiadásai                  82 420 697

      2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                 0         

      3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

         ügyletek kiadásai                                                       0

      4. Váltókiadások                                                           0         

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:                                               82 420 697

2018. év Költségvetési kiadásAI összesen:                              457 225 248