Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérése után az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

/NETTÓ/

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 661.966 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                          339.149 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                 11.467 e Ft

     amelyből

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                 11.467 e Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                           45.796 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                       132.568 e Ft

e) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                         132.986 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  437.388 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      161.178 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             41.891 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            92.199 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 108.149 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                33.971 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              185.799 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                         185.799 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                0 e Ft

d) Általános tartalék                                                                                            38.779 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként              0 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                    0 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Óvodai térítési díj átvállalás     200 e Ft

b) Rendkívüli szociális segély       700 e Ft

c) Temetési segély                         570 e Ft

d) Köztemetés                               300 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: Jelenleg nem ismert ilyen ügylet

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 28.647  e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 28.647 e Ft

b) külső finanszírozással         0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                                    28.647 e Ft,

      aa) működési célú                                                                          28.647 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           ....................  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                                   e Ft,

      ba) működési célú                                                                ....................  e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                                              e Ft,

      ca) működési célú                                                                ....................  e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            ....................  e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  43 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék         38.779 e Ft

       a céltartalék 0 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 164.643 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           162.959 e Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                                 70 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                             1.614 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   164.643 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       38.054 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             9.882 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                          11.810 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                104.897 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                          e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                         0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                   0 e Ft

d) Általános tartalék                                                                                                      0 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  11 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

/BRUTTÓ/

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 650.191 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           271.754 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                 211.460 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                            27.480 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                            8.470 e Ft

e) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                         131.027 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     170.986 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      68.915 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           18.345 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                          46.503 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   3.252 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              33.971 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                185.799 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                       185.799 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                  0 e Ft

d) Tartalék                                                                                                             38.779 e Ft

e) Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                               254.627 e/Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő

5. Az önkormányzat Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 43.458 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             43.308 e Ft

b) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                 150 e Ft

19. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              43.458 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       31.734 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             8.079 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            3.645 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                         0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                   0 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  13 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

6. Az önkormányzat Gondozási Központ és Konyha költségvetési

szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 48.424 ezer forintban állapítja meg.

22. § A ..Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            39.161 e Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                            8.936 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                327 e Ft

23. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    48.424 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        18.585 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4.601 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            25.238 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                         0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                   0 e Ft

d) Általános tartalék                                                                                                      0 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám        10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám         13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

7. Az önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

 költségvetési szervének költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9.877 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                               9.199 e Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                               660 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                  18 e Ft

27. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                       9.877 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        3.890 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                984 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            5.003 e Ft

b) Általános tartalék                                                                                                     0 e Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint

 állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

29. § A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

31. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap         38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítés mértéke 15%

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

33. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

11. Záró rendelkezések

35. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2014. február 4.

                          Forgács Jánosné                                             Lőcseiné Nagy Mária
                             polgármester                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Erdőtelek, 2014. február 10.

                        Lőcseiné Nagy Mária
                                   jegyző