Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérése után az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 498.354 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            367.691 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  12.946 e/Ft

     amelyből

     ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                 12.946 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                           47.717 e/Ft

d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                           70.000 e/Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  437.287 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      194.367 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             52.903 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            70.328 e/Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                             119.689 e/Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    200 e/Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                200 e/Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként              200 e/Ft

       Számítógép beszerzés 200 e/Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Önkormányzati segély              1.170 e/Ft

b) Köztemetés                                  300 e/Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: Jelenleg nem ismert ilyen ügyletet.

 5 § A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:0 e Ft.

(1) A költségvetés egyenlege 9.133 e/Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 9.133 e/Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                        9.133 e/Ft,

      aa) működési célú                                                                             9.133 e/Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  44 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék ....... 60.867 e Ft,

       a céltartalék 0 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 131.193 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             130.383 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                         700 e/Ft

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                    700 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                                 110 e/Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     147.309 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       27.323 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             7.327 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            7.563 e/Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                             88.980 e/Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  11 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 270.186 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           149.299 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   12.946e/Ft

     amelyből              

     ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  12.946 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                          37.941 e/Ft

d) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                          70.000 e/Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     195.587 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       107.782 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             29.393 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            27.653 e/Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                               30.759 e/Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                      200 e/Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                              200 e/Ft

c) Tartalék                                                                                                              60.867 e/Ft

d) Intézményfinanszírozás                                                                                     13.532 e/Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő

5. Az önkormányzat Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 54.321 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             48.240 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   6.081 e/Ft

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                6.081 e/Ft

19. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              54.321 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       38.532 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           10.402 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            5.387 e/Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  13 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

6. Az önkormányzat Gondozási Központ és Konyha költségvetési

szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 46.715 ezer forintban állapítja meg.

22. § A ..Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             35.955 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   1.824 e/Ft,

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                1.824 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                             8.936 e/Ft

23. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    46.715 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                         16.792 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4.705 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            25.218 e/Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám        11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám         11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

7. Az önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

 költségvetési szervének költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 9.471 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              3.814 e/Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                    4.927 e/Ft

     amelyből              

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                4.927 e/Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                                730 e/Ft

27. § A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      9.471 e/Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        3.937 e/Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              1.077 e/Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             4.457 e/Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv

 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint

 állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  fő.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

29. § A  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

9.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

31. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap         38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetménykiegészítés mértéke 15%

32. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

33. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. Egyéb rendelkezések

34. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

11. Záró rendelkezések

35. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2014. február 4.

                          Forgács Jánosné                                             Lőcseiné Nagy Mária
                             polgármester                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Erdőtelek, 2014. február 10.

Lőcseiné Nagy Mária
jegyző